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差旅费报销说明

差旅费用报销说明

出差人经部门领导同意外出的，需要预借差旅费备用金的填写借款单——部门主管领导审批——总经理审批——财务领款。

出差回来后在10个工作日内报销差旅费，逾期不予报销，先到财务审核发票，审核无误——填写差旅费报销单——部门领导审批——总经理审批——财务报销。

出差按照综合部规定的食宿标准进行报销，住宿与餐费不需要提供发票，车船交通费需要发票（报销的发票如经财务查询是虚假发票，则不予报销），需要招待客户而产生的招待费需要部门领导、总经理审批同意方可报销。

其他用款事项与上述程序一样，特殊情况请找总经理审批。