推荐第1篇：交通费报销制度
深圳市##物业服务有限公司
交通费用报销管理办法
1.目的
为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。
2.归口管理部门
费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部
3.交通费
定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。
4.交通费的报销原则
4.1员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。
4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。
4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。
4.4报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。
5． 公司车辆交通费管理规定：
公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。
本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。
本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。
深圳市##物业服务有限公司
财务部
2010-10-08
推荐第2篇：车改办法交通费报销办法
车改办法
交通费报销管理办法
为了把单位车改工作落实到实处，严格管理交通费报销，杜绝各种违规、违法和违反单位车改管理办法的行为，特制订本办法。
一，每个月的第一个星期，各部室统计核算本部室交通费实际费用，携带填写的《部室交通费报销申请表》、报销单、有效单据等，到后勤处审核登记，在规定的时间到财务部报销。
二，本月未达到本部室核定交通费补助金额的，存转下月报销。三，单位后勤处对公用私车审核后，核发中石化加油卡，一车两卡，替换充值。每次充值2000元。
四，单位后勤处核发的中石化加油卡报销时，只报销实际支付金额（3000元）的百分之九十，在报销交通补助费时扣除。另外百分之十由持卡人自行负担。
五，领取单位后勤处核发的中石化加油卡的持卡人，按照规定填写《单位领用油卡车辆登记表》。加油卡丢失或损毁需赔付200元。六，凡持有单位后勤处核发的中石化加油卡的持卡人，如没有特殊原因（停驶、出险等）每月内有五天不能驾车上班或者办公，自次月起停止加油卡充值，按车改管理办法中规定的无车办法办理。七，持有单位后勤处核发的中石化加油卡的持卡人，调离本单位或者不符合享受持卡条件时，收回已发出的加油卡。
八，公交一卡通持卡人，按照单位核定金额，凭有效票据每月的第一个星期随部室报销。
九，各部室严格考勤；对内部人员外出、借调等不能享受交通费补助的，应及时在《部室交通费报销申请表》中表现。不得瞒报谎报。一旦发生此类事情，交经理办公会处理。
十，退休返聘人员按一般管理人员在所在部室享受交通费补助报销办法。长期在外地工作的人员不享受交通补助
推荐第3篇：交通费电话费报销制度
交通费报销管理规定
1、为加强对公司员工报销交通费、电话费的管理，特制订本规定。
2、本规定所称的本地交通费是指在本市范围内乘坐出租车、地铁、公共汽车等公共交通工具所发生的交通费用，出差外地发生的当地交通费不包括在内。
3、员工在公司报销的本地交通费必须是与公司业务、生产和管理有关的交通费用。
4、员工因私事用车所发生的本地交通费（如上下班乘坐出租车等）由员工个人承担，不得到财务部报销入帐，一经发现公司有权从该员工下月工资中扣回多报销的费用。
5、员工外出办事时应选用经济便捷之交通方法，避免不必要地使用出租车，在不妨碍工作效率的情况下应选用公共汽车、地铁等交通工具。
6、员工确需乘坐出租车外出办事的，须提前向其部门经理提出书面或口头申请，经批准后方可乘坐出租车，否则不予报销出租车费。
7、员工周一至周五若当天加班在二小时以上的，可以乘坐出租车回家；周
六、周日来公司加班，可以乘坐出租车来回。
8、公司对员工的交通费进行实报实销，员工报销交通费时，须填写《费用报销单》，注明每一笔本地交通费的乘车时间、起点、终点、乘车事由，在报经部门经理批准、财务部审核、总经理批准后方可报销。
9、一般情况下所有的交通费时都必须附有正规的发票，如出租车票、公交卡充值后获取的定额发票、过路费、加油票等，如果不能提供发票的需提供等额或超额的其他正规发票（尽量不要餐饮票）。
10、本规定从2016年9月6日期正式实施。
西安迪菲企业营销策划有限公司
2016-9-6 电话费报销管理规定
为规范公司内部管理，便于更好的开展工作和业务联系，确保信息的及时传递和沟通，提高工作效率和减少失误；同时进一步加强和控制通讯费用的管理，根据公司当前和未来实际发展情况和工作需要，按照“实报实销”的原则，制定本办法。
1、话费报销人员要对报销的号码进行登记备案，并保持联系畅通；如有更换，应在第一时间通知公司办公室。
2、固定电话的报销费用按照公司要求的包月定额进行支付。
3、报销时应提供专用发票，依本办法规定报销。
4、在工作过程中出现的漫游费用应当给予额外报销，但其他与工作无关的费用一律不给予报销。存在漫游费用数额的，应由个人将漫游话费清单在月初交至办公室核查结算。
5、员工因岗位调整到不同的区域长时间任职，应在到任1个月内，将手机号码更换到新任职区域所在地，否则不予报销手机话费。
6、离职、辞退或其它原因离开公司的，从次月起，停止报销电话费（特殊情况除外）。
7、实行一人一号报销，不得一人多号重复报销（特殊情况除外）。
8、公司配备手机号码的员工其话费报销按照套餐要求由办公室缴纳。
9、本规定从2016年9月6日期正式实施。
西安迪菲企业营销策划有限公司
2016-9-6
推荐第4篇：市场调研交通费报销申请
市场调研交通费报销申请
尊敬的公司领导: 为积极做好公司新品德淼净水器上市前的市场调查,根据上级的安排部署，我展开了一系列市场调研，详细情况如下: 10月15日去国家水质监测中心调研车费:地铁8元；
10月16日上午小区市场调查,华阳南阳盛世小区和水印城小区,车费共计16元(公交4 元,三轮车12元);下午去国家水质监测中心,市卫生局,车费共计10元(公交6元,地铁 4元）；
10月17日上午去高新区疾病控制中心,车费4元(地铁)；下午小区调研，都市港湾小 去和蓝岸小区，车费6元（公交）；共计10元；
10月18日小区调研，太阳城小区、紫金苑小区、城南领域小区、锦江花园小区；车费 共计：13元（公交8元，三轮车5元）；
10月20日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1期、古城2期；车费共计12元（ 公交6元、三轮车6元）；
10月21日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城
1、2期；车费共计14元（公交6元、三轮车8元）；
10月22日成华区卫生局和金牛区卫生局，车费共计11元（公交8元、地铁3元） 10月28日成都市劳动局，移动、联通、电信的消费情况调查，车费共计7元（公交4 元、地铁3元）；
10月29日市场竞品的调查，苏宁电器、国美电器、宏达电器、易发电器，车费共计12 元（公交6元、三轮车6元）；
10月30日竞品市场调查，苏宁电器、国美电器（凯丹广场店），苏宁电器、国美电器 （航空路店）,华阳滢格专卖店，车费共计10元（公交4元、三轮车6元）；
10月31日竞品市场调查，五星电器、家乐福超市（八宝街店）车费共计8元（公交4 元、地铁4元）；
11月份车费: 11月1日 活动场地联系:天府广场到华阳府河花园小区1号地铁4元、公交6元，府河音乐花园2号打车15元；
11月8日 向阳小区意向客户回访，地铁4元、公交2元； 11月车费总计31元；
12月车费：12月1日 美丽点会所调查，公交4元、三轮车5元
以上市场调研车费总计：171元。 请领导批准！
张倩
2013年11月20日
推荐第5篇：本地交通费报销管理规定
财务管理制度
本地交通费报销管理规定
第一条为加强对公司员工报销本地交通费的管理，特制订本规定。
第二条本规定所称的本地交通费是指在本市范围内乘坐出租车、地铁、公共汽车等公共交通工具所发生的交通费用，出差外地发生的当地交通费不包括在内。
第三条员工在公司报销的本地交通费必须是与公司业务、生产和管理有关的交通费用。
第四条员工因私事用车所发生的本地交通费（如上下班乘坐出租车等）由员工个人承担，不得到财务部报销入帐，一经发现公司有权从该员工下月工资中扣回多报销的费用。
第五条员工外出办事时应选用经济便捷之交通方法，避免不必要地使用出租车，在不妨碍工作效率的情况下应选用公共汽车、地铁等交通工具。
第六条员工确需乘坐出租车外出办事的，须提前向其部门经理提出书面或口头申请，经批准后方可乘坐出租车，否则不予报销出租车费。
第七条员工周一至周五若当天加班在二小时以上的，可以乘坐出租车回家；周
六、周日来公司加班，可以乘坐出租车来回。
第八条公司每月在工资中发给每位员工50元的市内交通补贴；对于外出办事次数较多的员工，公司每月发给100元的市内交通补贴。
第九条员工报销本地交通费时，须填写本地交通费报销单（见附表），注明每一笔本地交通费的乘车时间、起点、终点、乘车事由，在报经部门经理批准、财务部审核、总经理批准后方可报销。
第十条本规定自2011年1月1日起生效。
推荐第6篇：差旅交通费报销草拟方案
差旅交通费报销管理规定
为控制费用，规范差旅费及交通费的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费
（一）出差审批办法
1、出差申请程序
（1）因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《差旅申请表》,明确出差任务、日程安排、逗留时间及随行人员等相关事宜。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
（2）如需借款，应填写《请款单》，根据《差旅申请表》的审批确定借款金额，但每次最高不得超过10天的补助标准。《请款单》经总经理授权人、财务总监审核同意方可执行。同时财务部实行“前款不清、后款不借”的原则。
2、差旅费报销程序
经批准出差人员回公司后15个工作日内，应如实填写《报销单》（按出差时间的先后顺序分类填写和粘贴票据，报销项目填写齐全，计算准确，粘贴整齐有序，字迹必须清楚不得涂改），经归口管理部门对出差天数及补助金额审核并出具《出差补助单》附于《报销单》后。如二人以上共同出差的，出差人员均应在《报销单》上签字。
（二）差旅费报销原则
1、以往返客票日期确定出差时间。所报销的各类票据必须是原始有效凭证。
2、外地出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。出差人员趁出差之便发生的绕道车、船票费用，多开支的部分由个人承担，绕道期间不发伙食补贴、交通费补贴和住宿费用的报销。
3、出差人员未按规定及时报销，所借款项从工资中扣除。
4、出差人员原则上不准带车出差，如特殊原因需领导批准后方可带车出行。经批准后带车自驾长途出差，长途油补标准为0.80元/公里。
5、出差人员当日有招待费发票报销的，视实际情况核减当日补助。招待费单独填报，要求写明招待事由，被招待对象以及就餐金额。
6、出差人员选择火车出行时，按需要乘坐硬座、二等座或硬卧，如同时有高铁和D车时，且车行时间相近，应首选D车出行，未经批准不得乘坐一等座、软卧或高铁等高价车，否则按硬座、二等座或硬卧价格报销。
7、直线距离低于1200公里不允许选择飞机出行。出差需要乘坐飞机必须经过审批，经批准后由公司统一办理，各部门人员不得私自订票。
（三）差旅费报销标准
1、实行差旅费补助的部门和人员：往返出差地的交通费用凭发票实报实销，在当地产生的市内交通费及食宿费用等则以补助形式给付。
2、行政及财务人员：
1
在限额内实报实销，住宿费用不得超过 元/天，餐费不得超过 元/天。
3、赴外埠办事处人员执行餐补标准：
中层以下人员餐费补助 元/人/天；办事处行政人员餐费补助 元/人/天（周
六、周日除外）。
4、补充规定：
（1）交通费：异地市内交通费包含在补贴费用中不再另行支付。出差时需要乘坐飞机的，应乘坐机场大巴、地铁或城际火车，早7点前及晚7点后的航班，往来机场可以乘坐出租车。从家/公司到机场大巴站点或火车站允许乘坐出租车。
（2）公司员工出差参加重要活动，由主办方承担费用的，不再享受任何补助。主办方不承担费用的，出差补贴按相应标准50%报销，同时住宿费按以下标准实报实销：
a.参加重要会议、陪同考察原则上以活动统一安排为标准。
b.参加投标、大型工程商务谈判、携带重要印章、票据、文件等重要商务活动，可按快捷酒店标准房标准报销，如锦江之星、如家、汉庭等，
（3）如有公司员工同行，每两人住一间双人房，不单独重复报销（异性员工除外）。
（4）员工异地培训：
a.不享受差旅补助。
b.标准：住宿费用不得超过 元/天，餐费不得超过 元/天。
c.如有公司员工同行，每两人住一间双人房，不单独重复报销（异性员工除外）。
二、交通费
（一）交通费报销原则
1、交通费是指在市区内的往来交通费用，异地出差的市内交通费为差旅费。
2、享受交通费定额补贴（含油补）的人员按补贴标准报销，除此之外公司不再予以报销；
3、员工外出办事应乘坐公共交通工具，非紧急或特殊情况不允许乘坐出租车。
（二）交通费报销标准
1、销售部门交通费报销标准
（1）市内交通费采用月报销制，需提供乘车发票报销，每人每月给予限定报销额度500元以内。
（2）交通费报销额度执行月报销制，以季度为计算周期。超出报销额度的部分按限定额度报销，未达报销额度的，按实际发生额报销，未使用的额度以季度内累计，其他时间不顺延不累计。
（3）完成季度销售任务时，公司一次性奖励交通补贴额度500元。
三、报销流程
财务报销实行多审制度，实行逐级负责，多重审批。审查包括出差前后的审批手续，出差起始时间是否准确，费用支出是否符合标准，报销金额是否正确、发票是否合规等。
2
推荐第7篇：交通费、医药费、书报费等报销规定
上海****有限公司
交通费、医药费、书报费等报销规定
**/XZ-14
A/0 /20**-01-01
第一条、总则
为逐步改善公司全体员工的工作及生活质量，同时本着既要有利工作，又要体现节约的精神，就公司员工的交通费、医药费、书报费等报销作如下规定：
第二条、适用范围
1、本规定适用于与公司签订正式聘用合同的员工；第三条、报销及不得报销内容
1、交通费包括因工作需要乘坐的出租车费、公共交通费等所有市内交通费；
2、书报费包括因工作需要订阅或购买的各种报刊、杂志、书籍等费用；
3、员工自驾车辆出差发生的相关费用包括：核定后的油费、临时性停车费、道口费、各种税费、车辆停车费等；
4、涉及范围享受包干额度补贴的车辆使用人，原则上不允许再报销出租车及公共交通费用。
第四条、报销标准
1、根据员工职务等级分档次制订报销（包干）费用标准（办公室控制）；
2、各职务等标准的调整视职务升降变化而相应变化；
3、公司将在每年年初告知员工下年度职务包干费用标准；
第五条、相关费用
1、公司为倡导文明、礼貌，更为员工身体健康着想，公司坚决反对员工在任何时间及以任何方式的抽烟，为此特规定：凡员工在生病住院前期有抽烟不良嗜好者，一律取消上述第5 .1款公司给予报销的有关待遇；
2、员工因工作需要出差，其报销办法按《公司出差报销规定》执行，其在外埠发生的交通等费用（不包括手机费）按实报销，其费用不列入个人帐户中，但其往返机场车站发生的本市交通费则计入个人帐户中；
第七条、其它
1、实行本规定以后，公司仍将提供公共车辆供员工使用，见《公司车辆管理规定》，若公司公共车辆周转困难或无驾驶员情况，如因工作需要，员工应自行乘出租车前往目的地；
推荐第8篇：天津东丽区教育系统公务交通费报销细则
天津东丽区教育系统公务交通费报销细则
第一章 总 则
第一条 为规范教育系统各事业单位公务交通费报销行为，根据《东丽区教育系统事业单位公务交通费用管理办法》，结合工作实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于因工作需要赴本区及外区办理公务的交通费支出，包括驾驶私家车、乘坐公交、地铁、出租车等公共交通工具实际发生的费用。
第三条 本办法所指公务交通包括：各事业单位至公务办理地的单程或往返交通，多个公务地点之间的单程或往返交通。
第二章 预算管理
第四条 各事业单位公务交通费预算按照实际公务交通费用发生金额核定，凭有效票据实报实销，报销上限为每天80元。赴外区公务的报销公务交通费用上限为每天80元，赴原五县（蓟县、宁河、宝坻、静海、武清）公务的报销公务交通费用上限为每天120元。交通费预算随年度财务预算划拨至各事业单位，各事业单位在预算额度内据实报销公务交通费。
第五条 各事业单位原则上不再单独核拨公务交通费，各单位在预算经费中统筹使用，公务交通费报销金额围上一年度实际交通公务费用总额的93%，不能突破。
第三章 财务核算
第六条 公务交通费在实际公务出行后7天内办理报销手续。
第七条 报销各类交通费需填写“事业单位公务出行审批单”“公务交通费用报销单”，注明每次公务出行的时间、往返地点、公务事由并附会议通知等相关证明材料，与公共交通票据等凭证，经本人、部门主任、财务负责人和单位负责人签字，履行报销手续，由财务审核报销。
第八条 无论本区还是外区公务活动后，报销公务交通费应取得原始发票，开私家车的按照《东丽区教育系统事业单位公务交通费用管理办法》第七条标准进行报销。
第四章 工作要求
第九条 公务经办人是公务交通费报销的直接责任人，对公务交通费报销的真实性、合理性和相关性承担直接责任。各单位负责人对本单位公务交通费报销承担审批和监管责任。
第十条 财务负责公务交通费报销的审核，从公务出行的时间、地点、是由及发生金额对公务交通费报销进行合理性审核，对不合理或相关性不充分的公务出行开支有权拒绝报销。
第十一条 单位行政负责对各单位公务交通费报销进行监督检查。
第五章 附 则
第十二条 职工出差期间发生的交通费按照差旅费管理办法执行，不再报销交通费。
第十三条 财政专项经费一般不得报销公务交通费。
第十四条 本办法自印发之日起实行。
第十五条 本办法由区教育局负责解释。
推荐第9篇：医保报销说明
医疗保险费用报销说明
一、参保地区范围内报销流程：
1、门诊：参保职工门诊就医时，可持医保证、IC卡直接到定点医院、定点药店刷卡消费。所发生的费用用IC卡在个人账户中支付，不足部分由本人现金支付。
2、住院：，参保职工住院时需按规定交纳一定数额的预付金，住院后告知主治大夫治疗后要报医疗保险，大夫会为其开医保规定范围内用药，出院时出示医保卡、医保本由医院根据规定进行结算，参保职工只需交清属于个人自付部分的费用。参保职工必须在医保定点医院进行医治。
二、异地就医必备条件及报销流程：
必备条件：
1、限于本市医疗技术和设备条件不能诊治的危重疑难病症；
2、经本市三级医院专家会诊仍未确诊的疑难病症；
3、接诊医院相关疾病的诊疗水平必须高于本市水平。费用报销流程：
经批准外地医院就医的参保职工出院后，带住院病历及复印件、医药票据、各项费用明细清单（经所住院医保科审核盖章）、医保证和IC卡到市医保中心按规定报销。
三、特殊情况报销流程（因公出差、学习、探亲等）：
1、因公出差或准假外出期间的参保职工因急、危重病住院的，须在入院当天向所在单位报告，并由其所在单位在24小时内到
市医保中心办理外诊登记手续。
2、出院后由本人持医保证、IC卡、医药票据、医药费用清单、病历复印件、单位介绍信到市医保中心按规定报销。
综合办公室2014年6月11日
推荐第10篇：差旅费报销说明
差旅费用报销说明
出差人经部门领导同意外出的，需要预借差旅费备用金的填写借款单——部门主管领导审批——总经理审批——财务领款。
出差回来后在10个工作日内报销差旅费，逾期不予报销，先到财务审核发票，审核无误——填写差旅费报销单——部门领导审批——总经理审批——财务报销。
出差按照综合部规定的食宿标准进行报销，住宿与餐费不需要提供发票，车船交通费需要发票（报销的发票如经财务查询是虚假发票，则不予报销），需要招待客户而产生的招待费需要部门领导、总经理审批同意方可报销。
其他用款事项与上述程序一样，特殊情况请找总经理审批。
第11篇：报销情况说明
报销情况说明
今年由于深圳外展场人员减少，期间未能确定是否继续开展XX业务，本人XX于2013年X月X日将原三个设点的宿舍资产、办公物品齐运送至龙华一出租房内存放，分别从罗湖、南山、宝安新华城运送花费XX元、XXX元及XX元；另出租房费用为XXX元/月，由于搬运散工及房租不能出具发票，并开具司机运送物品的证明；特向公司申请以运输油票给予报销，请批准！
XXXX
2013年XX月XX日
第12篇：生育报销说明
生育保险报销说明
女职工
1.西安市职工生育保险待遇支付申请表。（在行政人事部领取）
2.住院发票、门诊票据（即住院费和产前检查费）
3.准生证明，婴儿出生证明复印件
4.职工身份证复印件，结婚证复印件
5.单复印件，结算单（下划线为需要去医院复印、需盖医院章的） 男职工
1.配偶提供无工作证明.（户口所在乡镇或街道出示）
2.双方身份证，结婚证复印件
注意事项：
1.申报时间1日-30日
2.90天内，经办人统一办理，个人报送不予接受
3.医院必须是西安市医保定点医院，外地医院不予报销。
其他手术（上环，取环，人流，宫外孕，绝育手术，输卵（精）管复通
注意事项：
1.生育保险支付申请表，医院结算票据，诊断证明，身份证复印件，结婚证复印件，门诊病历，发生住院费时，需要住院病案首页，长期医嘱，临时医嘱，医疗费用明细单复印件（下划线为需要去医院复印的）
2.申报时间1日-30日
3.90天内，经办人统一办理，个人报送不予接受
4.医院必须是西安市医保定点医院，外地医院不予报销
第13篇：销售费用报销说明
关于销售人员费用报销问题的公告
为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特发布此公告。该公告中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
公告内容如下：
1，业务开拓所产生的费用报销必须经销售总监签字，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额在《费用报销单》上填写清楚，经地区销售经理签字后，交由销售总监签字后提交至财务室审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。
2，差旅费中的住宿费报销最高标准为250元/天,餐费统一按照60元/天的标准进行补贴 ,交通费根据实际情况报销。销售出差之前需填写《出差申请表》上传至审批流程，经地区销售经理、销售总监和财务室批准后方可执行。公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，销售经理应对销售员交通工具（包括汽车、火车、动车、高通、飞机等，以及陆地交通工具的硬座、软座、硬卧、软卧等）选择进行把关，在保持效率的基础上，尽量降低销售成本。 3，新入职的销售员可报销到总部培训所产生的交通费，住宿由总部统一安排；培训结束后返回工作地的交通费可以报销，住宿费不再报销；销售员转正前，不享受交通补贴待遇，转正之后享受交通补贴，而且必须向财务室递交相应金额的交通或通讯发票；销售员跨区域的职位变动所产生的交通费允许报销，住宿费不予报销。 4，财务室严格控制公司业务招待费的支出水平，凡是和拓展业务无关的或者未经总经理特别批示的销售员之间的聚餐均不得报销；销售员因业务需要而产生的招待费（这里指餐费，游玩等其他招待除外）可以报销，销售员应有意识的控制招待费水平，销售总监对招待费进行把关，避免奢侈、浪费，造成公司资产的损失。
第14篇：医疗保险报销说明
许昌医疗保险费用结算说明
参见《许昌市城镇职工基本医疗保险暂行规定》、《许昌市基本医疗保险转诊转院、异地安置人员管理暂行办法》
一、个人医疗账户的建立和使用
医疗保险个人账户使用IC卡，主要支付医疗保险支付范围内的门诊医疗费和个人负担部分。
二、医疗费用的结算
1.使用范围：参保人员可在许昌所有定点医疗机构就医，可自主决定在定点医疗机构取药或持处方到定点零售药店购药。
注：参保人员擅自到非定点医疗机构治疗的医疗费用由职工个人负担。确属急诊抢救的，待病情缓解后需继续治疗的，3日内必需转往定点医疗机构。
2.结算办法：
（1）门诊费用，由个人医疗账户IC卡结算（不含重症慢性病）。
（2）住院费用，采取记账方式。对于个人部分，由现金或个人账户与定点医疗机构直接结算，对于医保统筹基金支付部分，由医疗保险经办机构与定点医疗机构直接结算。
3.参保人员出差、探亲和外派机构人员患病，应在当地医疗保险定点医疗机构就诊。因突发性疾病需急诊住院治疗的，应及时报告用人单位和医疗保险经办机构，其急诊住院费用，由职工所在单位凭医疗机构开据的医疗费有效收据、出院证明书、医疗费用清单等，到医疗保险经办机构按住院医疗有关规定报销。
三、转诊转院（半截河社保局二层医保2科咨询2620758，大厅4号窗口办理）
转诊转院：参保人员因患病在定点医疗机构不能明确诊断或确诊后因医疗条件所限，确需转其它医疗机构诊治的，可进行转诊转院。
（一）市内转院
1.患者在定点医疗机构不能确诊或需转上一级医院诊治的，由经治医师提出意见，并填写《许昌市参保人员转诊转院审请表》，经科主任签字，诊疗机构医保办批准，可向上一级定点医疗机构或专科医院转诊转院。
2.参保人员因急诊或抢救就近到非定点医疗机构住院治疗，待病情缓解后需继续治疗的，三日内必须转医疗保险定点医院，否则医疗保险统筹金不予支付。
3.市内转院结算，需提交材料：
《许昌市参保人员转诊转院审批表》（第一联）、出院证明信、急诊证明、住院病历（或医嘱单）复印件、费用清单、两次住院医疗机构统一有效收据和本人医疗IC卡，报医疗保险经办机构审核按一次起付段结算。
（二）市外转院
市外转院条件：因患疾病，在市内二甲或三级医疗机构治疗无效时，经过专家会诊难以确诊的疑难疾病或已明确诊断，因当地医疗条件限制不能进行诊治的。
3．市外转院程序：
（1）符合市外转院条件的参保人员，先由本市二甲或三级定点医疗机构经治医师提出转诊理由，并填写《转诊转院审请表》（一式三联），经科主任签字，所在医疗机构医保办审批，参保人员所在单位同意并盖章。
（2）参保人员持《转诊转院审请表》，由单位负责报市医疗保险经办机构批准并开具转诊转院介绍信后方可转外诊治。
（3）外转病人因紧急情况无法办理手续，可先转诊转院。但在三日内必须补办有关手续。
四、外地出差人员报销程序
1．参保人员因公出差期间，因急病在外地住院，三日内必须通知单位。
2．所在单位必须在5日内，由单位经办人持因公出差证明信，并加盖单位行政公章（证明信须写明姓名、性别、年龄、类别、出差地址、事由、时间、病种病情），到市医疗保险经办机构办理登记手续，逾期不办者，其医疗费医疗保险统筹金不予支付。
注意：转诊转院时间一般不超过两个月，超过两个月的需到市医疗保险经办机构办理续期手续。
五、市外医疗费用结算
1．病人出院后，凭《许昌市参保人员转诊转院审批表》（第一联）、出院诊断证明、急诊证明、住院病历（或医嘱单）复印件、费用清单、医疗机构统一有效收据和本人医疗IC卡，由单位负责每月5日前报市医疗保险经办机构审核结算。
2．因公出差和经批准的外出探亲人员除持以上资料外，还应持医
保经办机构批准的因公出差或外出探亲就医登记手续。
注意：（1）市外转诊转院期间，所转医院以外的医疗机构发生的医疗费用，医疗保险金不予支付。
（2）未经医疗保险经办机构批准的转诊转院或不按经办机构批准的医院就医及自购药品的医疗费用，医疗保险金不予支付。
六、异地安置人员
异地安置人员指我市参保单位的异地安置离退休人员（有固定地址、居住两年以上）和长期外派机构工作人员。
（一）实行定点就医
1．异地安置人员应填报《异地安置人员定点医疗机构登记表》，在当地选定三家乡镇以上公立医院为定点医疗机构，报单位所在地医疗保险经办机构批准登记。
2．异地安置人员的基本医疗保险个人账户金额由医疗保险经办机构每月按许昌市医疗保险有关规定划入。
注意：异地安置人员患病必须在本人选定的医疗机构就医，在非定点医疗机构所发生的医疗费用，医疗保险金不予支付。
（二）异地安置人员转诊转院程序
异地安置人员患疑难病症，因当地医疗条件所限需外转的人员，必须由选定的三级定点医疗机构主治医师开具当地医疗保险转诊转院审批表，经治医疗机构医保办或医疗行政科审批后方可转上级医院，不办理转院手续发生的医疗费不予报销。
（三）异地安置人员医疗费用结算办法
因病住院或转诊转院发生的医疗费用，由单位负责每月5日前持出院证明信、病历复印件、费用清单、转诊转院证明和医疗费有效收据、
异地安置人员审核卡和本人医保IC卡报市医疗保险经办机构审核结算。注意：超过规定的报销期限（规定报销期限一个月内）未报销及失效、作废、涂改的医疗资料、收据，其医疗费用不予报销。
人力资源部二〇一二年五月十六日
第15篇：松岗学校关于交通费报销问题的申请报告
松岗学校关于交通费报销问题的申请报告
裕安区教育局计财科：
罗集乡松岗学校地处裕安区西北角，与霍邱县接壤，地域偏僻，消息闭塞，交通不便。为使学校各项工作正常开展，及时完成各级领导部署的各项工作，交给的各项任务，学校在万不得已的情况下，偶尔租用车辆，2013年秋学期至2014年11月底，共产生交通费伍仟陆佰元整（人民币5600元）。现恳请教育局领导给予批准，同意报销为盼。
敬呈
裕安区罗集乡松岗学校
2014年12月1日
第16篇：市内交通费及加班用餐费报销管理制度
市内交通费及加班用餐费报销管理制度
一、员工外出办公事应优先选择公共交通方式出行。
二、如有紧急事项，可以乘坐出租车，但应事先向部门领导请示，并在报销费用时对出租车票据进行标注说明，如打车原因、打车时间、行车路线等。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。
三、每周五，各部门将周
六、周日加班人数报到办公室，由办公室根据实际情况确定是否安排食堂用餐。
四、每周一办公室将统计的加班用餐人员表格送交财务部，作为财务部审核加班用餐费用时的参考依据。
五、员工加班外出用餐的，餐费标准上限为：4人以下30元/人·餐，5人以上25元/人·餐。
六、员工在报销加班用餐票据时，应对加班时间、用餐人等情况进行标注说明。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。
七、出租车票据及用餐票据应在当月粘贴报销，跨月份票据财务部不予报销。
第17篇：交通费申请报告
篇1：松岗学校关于交通费报销问题的申请报告
松岗学校关于交通费报销问题的申请报告
裕安区教育局计财科：
敬呈
裕安区罗集乡松岗学校
2014年12月1日篇2：交通费用补贴申请表
1、外联工作地点及申请补贴原因：
申请工作补贴的人员需要详细填写申请补贴费用的理由，及补贴金额的计算使用。如：张三申请工作补贴200元，补贴费用申请原因为“因工作关系，经常需要到中山政府科技局、统计局等部门进行项目申报、数据资料递交等工作”，其外联工作单位为中山政府，外联工作地点为中山市石岐区，外联工作频次为每周2次，并注明申请补贴金额200元的计算使用“每星期大约需要来往中山政府2趟，每趟往返里程约35公里，即每周公干里程为70公里，按公司规定的每公里补贴0.7元油费计算（小汽车），每周公干耗费的油费为49元，每月为196元。因此申请交通补贴费用200元/月”。
职务补贴按照公司标准的申请无须填写外联工作情况，超标的按相同要求填写。
2、需总裁审批的申请：
(1)新设岗位的费用补贴；
(2)职务补贴申请费用超出公司规定的补贴标准；篇3：市场调研交通费报销申请 市场调研交通费报销申请 尊敬的公司领导: 为积极做好公司新品德淼净水器上市前的市场调查,根据上级的安排部署，我展开了一系列市场调研，详细情况如下: 10月15日去国家水质监测中心调研车费:地铁8元；
10月16日上午小区市场调查,华阳南阳盛世小区和水印城小区,车费共计16元(公交4 元,三轮车12元);下午去国家水质监测中心,市卫生局,车费共计10元(公交6元,地铁 4元）； 10月17日上午去高新区疾病控制中心,车费4元(地铁)；下午小区调研，都市港湾小 去和蓝岸小区，车费6元（公交）；共计10元； 10月18日小区调研，太阳城小区、紫金苑小区、城南领域小区、锦江花园小区；车费 共计：13元（公交8元，三轮车5元）；
10月20日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城1期、古城2期；车费共计12元（ 公交6元、三轮车6元）；
10月21日小区调研，都市港湾、南阳盛世、古城
1、2期；车费共计14元（公交6元、三轮车8元）；
10月22日成华区卫生局和金牛区卫生局，车费共计11元（公交8元、地铁3元） 10月28日成都市劳动局，移动、联通、电信的消费情况调查，车费共计7元（公交4 元、地铁3元）； 10月29日市场竞品的调查，苏宁电器、国美电器、宏达电器、易发电器，车费共计12 元（公交6元、三轮车6元）；10月30日竞品市场调查，苏宁电器、国美电器（凯丹广场店），苏宁电器、国美电器 （航空路店）,华阳滢格专卖店，车费共计10元（公交4元、三轮车6元）；
10月31日竞品市场调查，五星电器、家乐福超市（八宝街店）车费共计8元（公交4 元、地铁4元）；
11月份车费: 11月1日 活动场地联系:天府广场到华阳府河花园小区1号地铁4元、公交6元，府河音乐花园2号打车15元；
11月8日 向阳小区意向客户回访，地铁4元、公交2元； 11月车费总计31元；
12月车费：12月1日 美丽点会所调查，公交4元、三轮车5元
以上市场调研车费总计：171元。 请领导批准！ 张倩
2013年11月20日
第18篇：交通费管理办法
交通费管理办法
一、为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源管理，本着合理、有效的原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。
二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。
三、因公外出办事，需要用车时，应填写《用车申请单》经部门负责人签字后交司机派车。
四、无车可派时，由部门负责人在《用车申请单》上签批意见，由申请人自行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在《用车申请单》，可报销往返出租车费。
五、加班（不分平时及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加班时间相同。
六、《用车申请单》应由驾驶员与乘车人共同见证，起止公里数及起止时间。
七、《用车申请单》应详细填写，不得有漏项和空项。否则一律按作废单据处理。
八、《用车申请单》由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门。
九、报销标准：
1、销售人员月交通费为200元；
2、主管级人员年交通费为4000元，每月报销金额不得超过月平均额；
3、经理级人员年交通费为6000元，每月报销金额不得超过月平均额；
4、分管副总及总监年交通补贴为10000元，每月报销金额不得超过月平均额；
5、总经理实报实销。
6、私车公用：公司统一安排出差而借调私车的，先到行政部登记，填写《用车申请单》，确认始发里程数，出差回来当天或次日早晨到行政部确认终点里程数，按每公里1元补贴（含油费），发生的过路费据实报销。报销时需附《用车申请单》，否则不予报销。
报销必须凭公交/地铁发票、IC卡充值发票、当月打车发票、汽车发票报销，其它单据无效。汽车发票时间跨度不得超过三个月，超过时间不得报销。有交通费补贴使用派车的，按《用车申请单》所列里程数确认金额，并在当月交通费中扣除。
十、《用车申请单》做为本办法附件一同颁布。十
一、接送客人均按本办法执行。
十二、本办法由公司财务部负责解释，自下发之日起开始试行。
****有限公司
20**年2月24日
附件一：
用车申请单
部门用车事由里程目的地部门负责人总经理审批用车人时间：起： 止：元/公里金额车牌号驾驶员行政部备注：总经理、部门负责人不在，可通过电话申请，但事后由申请人提交相关领导签字。
第19篇：差旅费逾期报销说明
差旅费逾期报销说明
本人因出差在外，未能及时返回公司，导致2017年3月14号到2017年6月15所产生的差旅费没有报销，以后严格按照公司报销制度报销差旅费，绝不逾期报销，特此说明，
望领导批准！
说明人:
2017年6月19号
第20篇：油费报销计算说明
1.核实车辆实际公里数与所报公里数是否一致。2.填写油费报销证明
①日期：加油小票的最早一张的日期至小票最晚一张的日期。 ②加油费金额：所有小票加油金额数之和。
③产生公里数：所报表中返回里程数-出发前里程数。
④实报金额X：
产生里程总数
公用里程总数
=
加油费金额
X
⑤扣款金额：加油费金额-实报金额 ⑥油耗计算：L/km 各小票升数之和（时间最近一张小票不加）÷（时间最近一张小票上的公里数－时间最早一张小票上的公里数）÷100
