幼儿园机制收费票据管理制度
1、会计设置收费票据购销台帐，作好出纳每次领购、核销、作废票据的登记工作，并与学校收费系统软件中票据情况进行复核。
2、
会计及时核实收费票据记帐联与进账单的金额，并登记购销台帐。
3、
会计同时核实收费票据记帐与存根联是否相符，并在收费票据存根加盖财务专用章，以示核销。
4、出纳设置收费票据管理台帐，作好每次领购、使用、作废、核销登记工作，并与学校收费系统软件中票据情况进行核对，与会计收费票据购销台帐核对。
5、使用《校园收费系统软件》的财务工作专用计算机应指定专人负责，并作好机器的维护及病毒的防范措施，专用电脑绝对禁止上网聊天、浏览网页。
6、机制版收费票据必须购买专用的铁皮柜进行保管。
7、会计、出纳使用的票据密码、身份证应妥善保管，禁止相互间的借用。
8、每月出纳应将核实盖章后的存根联连同作废的记帐联与收据联按联号顺序装订成册，打印凭证封面。送财政局综合科核销并领购新的票据。
9、收费数据应按要求每月进行备份次，每学年应将备份数据刻录到光盘，经管理人员编号后妥善保管备查，数据光盘保管应每盘一盒注意防止磨损划痕、阳光直射、防止受潮。
《幼儿园票据管理制度.doc》
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