中卫盟约旅行社财务人员岗位职责
第一部分财务部劳动纪律
一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。
二、工作时间不得擅离职守，有事要请假。
三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。
四、为了公司的声誉和整体形象，财务部人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。
五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。
六、下班时将保险柜、文件柜锁好，电脑关机，
第二部分财务部岗位责任制
以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”。
财务部主管
认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。
一、负责财务部会计核算和财务管理工作
二、负责组织、运筹、使用好企业资金
三、根据总公司制定的财务管理制度，组织贯彻执行和检查。
四、负责组织编制公司年度财务计划及财务预算
五、负责财务部岗位设置，业务指导
六、负责赤峰市分公司的全面财务管理工作
1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符
2、负责会计凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。归档及时，并保证保存安全，查找方便。
3、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提各种保险缴纳、坏账准备、折旧及凭证的制作。
4、每月根据总公司要求汇总赤峰分公司的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；并做好财务分析。
5、负责员工工资表编制和发放。
6、国税地税申报，根据账表汇总申报（自己填）核算各部门员工个人所得税并网上申报明细。
7、负责与集团各分子公司财务环节的维护并做好与业务环节的沟通。月底核对赤峰分公司与总公司内部往来帐的对帐。
8、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符，
9、每月20日前，根据人员变动情况，整理申报缴纳各种保险费用。
10、配合行政部部完善对车辆的财务管理工作。
11、负责内部往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠；根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金以及公司所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。
12、根据出纳审核无误的付款单及的银行日报表、现金日报表制作凭证。
13、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符。
14、完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。
15、协助孟颖做好发票开具等工作。
七、负责公司付款项目的审核、签字工作。
八、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析
九、不定期对出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。
十、负责与银行、税务等方面关系的协调工作。
十一、负责公司业务部门对外签订合同的审核。
十二、负责电脑及用友软件维护工作。
十三、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。
十四、及时完成公司领导布置的工作。
十五、学习国税、地税新出台的政策及规定，做好各项税、费申报单证的归档与保存。
出纳员
一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理。公司支付现金范围：公司员工工资、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的备用金；公司总经理批准的其它开支。支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务主管审核、公司经理批准后支付。
1、负责公司、银行现金的提取、发放，并保证其安全。公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章，并及时存入开户银行。
2、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。公司库存备用金限额为10000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
3、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、银行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
4、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
5、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
6、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
7、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务主管、公司经理签字批准后提取。
8、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。
二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换
1、负责公司、银行支票的购买、领用、签发、销帐。及清理、追讨，保证支票的完整。
2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
3、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务主管与出纳各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务主管亲自加盖，并复核付款原始凭证。
4、开出的支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。
三、负责银行存款日记帐的管理
1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
5、公司银行付款由公司经办人员填写“借款单”，经部门负责人、财务部主管、公司经理签字后办理付款，业务办理完毕后及时以发票报销冲账，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
6、负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
7、月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，
8、及时处理未达帐，负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕，减少资金风险。
9、通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。
四、负责其他货币资金的帐目管理。
五、负责公司工资核对发放。
六、负责审核公司、银行出纳凭证并签字，负责现金日报表的核对、签收。
七、负责对公司各种应付款进行及时核销并定期核对。
八、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理；负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理，做到及时、准确、清晰。
九、协助财务主管完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。
