主办会计:
1、在社长领导下,全面负责杂志社的财务工作。
2、遵守财经纪律,严格执行《会计法》。
3、审核原始凭证,及时做好记账凭证的编制工作。
4、登记总账及各个明细账,对账证、帐表、账账进行核对,确保核算结果的正确性。
5、编制会计报表,确保账实相符
6、做好国税、地税纳税申报工作。
7、对财务收支、成本、各种财产、资金费用及经济合同进行监督,
8、做好货币资金内控管理,按月和出纳对账,编制银行存款余额调节表,确保货币资 金安全。
9、做好往来款的管理,及时催收各种应收款。配合各经营管理部门,及时清理债权债 务,加速资金周转。
10、负责固定资产的管理,定期盘点,做到帐、卡、物相符。
11、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
12、按照《会计档案管理办法》,做好会计档案保管工作。
13、完成上级领导交办的其他事务。
财务出纳:
1、出纳对杂志社社长负责。
2、遵守财经纪律,严格执行《会计法》。
3、开设银行帐户,禁止公款私存。
4、根据原始凭证登记现金流水帐,做好日清月结。
5、为便于零星支付起见,可设备零用金,采用定额制,其额度由社长核定,由出纳经营和保管,超出部分及时进行处理。备用金上限为2000元。
6、负责工资发放和代扣代缴个人所得税。负责单位职员社会保险的办理及纳税工作。
7、做好现金日记帐和银行存款帐的登记,做到帐帐相符,帐实相符。
8、严禁坐支现象的发生。
9、严格根据审核无误的原始凭证收付款项。
10、按月编制银行存款余额调节表,勾兑银行未达帐项。
11、完成社领导交办的其他工作。
《财务人员岗位职责).doc》
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