公司财务人员岗位职责
第一部分财务人员劳动纪律
一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。
二、工作时间不得擅离职守，按规定外出有事要请假。
三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。
四、为了公司的声誉和整体形象，财务人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。
五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。
六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。
第二部分财务岗位责任制
财务人员岗位责任制，要求财务人员认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务人员的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务人员全体同志的奋斗目标。让财务真正以优秀的团队精神展现在公司前面。
一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理
1、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。
2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公
司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。
二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换
1、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐。
2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
3、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。
三、负责银行存款日记帐的管理
1.负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
2.月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10 日之前制作出上月银行余额表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。
3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。
四、负责其他货币资金的帐目管理。
五、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放。
六、负责审核公司出纳凭证并签字，负责上交日报表的核对、签
收。
七、负责对公司的付款进行及时核销并定期核对。
