电商平台交易收付款流程规范（初稿）
1．总则
1.1 目的：为了加强对公司电商平台购销交易的资金管理，规范付款流程、票据管理，准确确认收入成本，支持业务有序开展。依据国家相关法律法规的有关规定结合现阶段平台操作流程，制定本办法。 1.2 适用对象：本办法适用于公司及其所属各单位。
1.3 电商平台交易：凡指在链尚电商平台完成的所有采购销售交易，包括所有对公对私业务往来，由交易而产生的款项收入、支付以及发票事项等。
2.采购支付流程规范
2.1 支付申请方式：
（1）一笔订单客户确认收货并签发支付口令，即“支付宝”将相应款项划转至我公司资金账户的时间节点作为交易完成标志，在此之后方可提交支付流程。
（2）由商品部专人填写《付款凭单》，同时提供订单详情截图作为支持附件备查。申请人应保证交易真实可查。付款凭单应准确填写供应商全称，收款账号，开户行，商品等信息。
（3）付款后申请人应及时催促供应商提供发票，可以开具增值税专用发票的应该提供专票以备抵扣税款（见附表示例）
2.2 审批流程：
（1）所有电商平台交易如单笔未超过50万元，付款申请签批流程如下：申请人——商品部负责人 ——财务部复核——出纳付款。
（2）单笔50万元以上交易签批流程如下：申请人——商品部负责人——CEO审批——财务部复核——出纳付款。
备注：如审批权限人出差，可提供同意付款的邮件作为附件，待出差返回后集中补签。
（3）截止中午12:00之前收到的单据安排当日支付，下午收到的付款单据原则上次日安排支付。
3.销售收款流程
3.1当日达成的交易由技术部下班前提供后台导出数据给到商品部和财务部以便及时处理付款事项.3.2每周二商品部应提供完整的上周销售情况汇总表及供应商客户信息维护表用于和财务数据进行核对以及后续账务处理。 4．发票申请流程
目前发票采用线下申请，交易达成后客户如需发票可以向客服人员提供开票资料，客服人员应认真登记开票需求，保证税号、等各项信息准确完整。并与每月10号,25号之前（如遇节假日往前顺延）提供《开票申请》表邮件提供给财务一并办理开票事宜。财务收到《开票申请表》后进行核对，并于三个工作日内办理开票事宜，交给客服邮寄给客户，并将邮寄信息于一周内反馈给财务部备查。
5．本制度自 CEO 签批之日起颁布实施并经由人力资源部备案。
