市九届人大三次 会议文件（13）
关于新余市2017年全市和市级预算执行情况与2018年全市和市级预算草案的报告(书面)
——2018年1月2日在新余市第九届人民代表大会
第三次会议上
市财政局局长 黄小基
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2017年全市和市级预算执行情况和2018年全市和市级预算草案，请予审议。并请市政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2017年全市财政工作简要回顾
2017年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市各级财政部门紧紧围绕市九届人民代表大会第二次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对复杂多变的宏观经济形势，努力克服政策性减收等因素影响，积极组织财政收入、争取上级财政资金、加强政府投
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融资管理、优化支出结构、深化财政改革，较好地完成了全年工作目标。
（一）积极争取上级财政支持，增强资金保障能力。一是统筹调度争取上级财政资金工作。按照《新余市争取上级资金考核奖励办法》，各级财政部门高度重视争取上级财政资金工作，2017年，争取各类财政资金135.8亿元（含财政债券资金75.9亿元），较去年同期增加30.3亿元，增长35.8%，其中：上级财政转移支付资金共计59.9亿元，较去年同期增加5.5亿元，增长10.0%。二是积极争取财政债券资金。2017年全市争取财政置换债券资金66.8亿元 ，新增债券资金9.1亿元；2015年至2017年累计争取债券资金157.6亿元，年度可节约资金成本超过5亿元；23亿元新增债券资金主要用于棚户区改造、公路等市政基础设施建设、义务教育教学设施提升、公共医疗卫生事业发展等重点民生领域，其中市本级新增债券资金集中用于绕城货运通道、新欧公路建设、廖家江改造、新余学院建设、义务教育均衡发展、人民医院综合楼建设等。
（二）加强政府投融资与债务管理，提升科学决策水平。一是科学编制2018年市本级政府性投资备选项目库。按照 “保重点、保续建”、“量入为出，先急后缓”、“化债务、控风险”的原则，结合财力情况，实地核查了98个投资项目，对2018年尚不具备实施条件的项目提出停建或缓建的建议。二是全市多渠道筹集资金，全力保障项目建设顺利进行。通过银行贷款、中期票据、—
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企业债等方式筹集资金134亿元，超额完成了2017年融资任务，为2018年全市项目建设奠定了资金基础。三是做好政府债务风险管控工作。政府债务管理以风险管控为核心，通过控制债务总量、剥离经营性债务、调整债务结构、降低债务成本、促进平台公司转型升级等一系列措施，政府债务风险得到了有效管控。
（三）加大财政资金通过金融平台支持企业发展工作力度，不断夯实财源基础。一是扩大还贷周转金规模。2017年市财政筹集6000万元注入还贷周转金，使还贷周转金财政资金总额达到1.74亿元，累计帮助525户企业，倒贷资金129.87亿元，节约企业成本超过1.5亿元。二是全力做好“财园信贷通”、“惠农信贷通”和“科贷通”工作。发放贷款总额12.84亿元，惠及1062户中小微企业，平均每户企业获得贷款120.9万元。三是加大财政贴息力度。2017财政安排专项贴息资金2000万元，为34户企业提供了担保贴息；安排邮政小额担保贴息200万元，为829户个体工商户提供了贷款贴息；安排了小额创业贷款贴息200万元，为2411人创业提供了贷款贴息；做好了农业保费补贴工作，全年下达农业保费资金1179万元；兑现了企业上市奖补资金250万元，支持了新余国科、沃格光电资本市场融资。
（四）努力实现开源节流，优化财政支出结构。一是抓好总部经济工作。2017年总部经济完成税收35.8亿元；二是做好非税收入征管工作，全市非税收入预计完成36.1亿元。在开拓税源的同时，加大节支力度，做好了重点领域保障工作。一是保障
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教育文化事业发展需求。全年完成教育支出21.98亿元，同比增长5.4％。发放普通高中学生及高校学生资助金1800余万元，惠及近9000户困难学生家庭；拨付中等职业学校国家助学金及免学杂费495万元，惠及5000余名学生；下达高考资助金165.5万元，惠及我市贫困家庭高考学生881人；下达学前教育专项资金670万元、学前教育资助资金215万元，惠及城区70所幼儿园。二是支持社保体系建设。市本级建立双创基金，从工业、科技、就业等方面整合了1000万元，用于市级创业孵化基地建设及双创工作开展。在资源枯竭型城市专项资金中安排了6000万元用于弥补企业养老保险缺口。将失地农民纳入城乡居民养老保险范围，未来三年筹集资金19.05亿元。开展农村颐养之家建设，全市37个乡镇409个行政村实现了颐养之家全覆盖，年初预算安排运行经费1000万元，建设经费1636万元。安排了“晓康”诊所建设资金200万元、乡镇卫生院医疗设施提升资金293.2万元。三是加大保障性住房建设支持力度。积极筹集资金，2017年中央、省共下达我市保障性住房补助资金4.93亿元，确保我市廉租住房租赁、棚户区改造、公共租赁住房建设等工作顺利推进。四是做好了社会综合治理建设保障工作，如市本级财政安排400万元用于乡镇红绿灯建设。
（五）加大财政监管力度，严格执行财经纪律。一是全面推进预决算和“三公”经费公开。我市市本级财政预决算、“三公”经费预决算和所有预算单位部门预决算按照统一时间、统—
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一口径和统一方式对外公开，接受社会和舆论监督。二是加大财政监督检查力度。做好了2016年民生资金监督检查工作，重点检查2014年至2015年保障性安居工程、农村危房改造、节能专项资金的管理使用情况，涉及资金总额近5亿元。参与了市纪委开展的差旅费管理情况专项检查工作，做好了会计监督检查工作。三是组织开展预算编制执行情况自查自纠工作。开展了2017年部门预算编制和2017年上半年预算执行情况自查自纠工作。对预算编制不合理、非税收入未列入预算管理或未及时入库、公务卡强制结算执行不到位、单位内控和监管不到位等问题提出了整改建议。
（六）强化财政绩效管理，提高资金使用效益。一是扎实做好专项资金绩效目标考核。从2017年市级预算安排中选择22个部门的4.5亿元专项资金进行预算绩效目标考核，以此作为下一年度预算安排主要依据。二是做好政府性资金统筹管理工作。将存放在银行的政府性资金，按一年期定期存款的基准利率上浮10%计息，核收2016年度银行补缴利息3158万元。三是加强财政投资评审管理。通过公开招标向社会购买服务形式择优选取17家中介，组建了中介评审库。2017年评审中心累计完成评审项目201个，报审金额23.22亿元，审定金额19.65亿元，核减金额3.57亿元，核减率15.37%。
（七）不断深化财政改革，健全财政运行机制。一是根据中央、省各项行政体制改革要求，做好“放管服”工作，取消、停
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征、免征及减低有关收费标准，2017年市本级减轻企业负担约8000万元。二是按照省财政厅关于省属国有企业下放的财政体制改革安排，做好了新钢公司税收测算和社会接管工作，积极向省财政厅争取补助体制。三是加强了财政专项资金整合力度，按照专项资金的性质、用途、效益等方面实际情况，2017年进一步压缩专项资金，提高了专项资金整合力度，做到集中资金办大事。四是探索化解政府债务改革。2017年，市委、市政府高位推动了债务化解工作，出台了一系列制度文件，推动我市债务管理水平不断提升。五是调整了市与县（区）财政体制，根据市本级与县（区）发展实际，为增强市本级调控能力，试行了县（区）财政体制上解。
（八）加大项目资金争取力度，创新农业综合开发项目管理。一是争取上级项目资金成效明显，2017年共争取上级农业综合开发项目财政资金6660万元，世界银行贷款可持续发展项目资金1196万元。二是进一步理顺和规范了市直农业综合开发产业化项目的管理，2017年10月撤消了市直农发产业化项目资金专户，由高新区、仙女湖区具体履行原市直农发产业化项目申报、资金管理、组织实施等工作。三是创新检查验收模式，2017年首次引入第三方参与农业综合开发项目年度检查验收，委托其参与我市2016年度农业综合开发高标准农田建设、世界银行贷款可持续发展项目的全面复核及部分产业化项目的检查。
（九）加大财政资金保障力度，精准扶贫落到实处。一是加—
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大脱贫攻坚保障力度。2017年，中央、省财政下达我市扶贫专项资金4802万元，同比增长9.6%；市、县财政预算安排扶贫专项资金3807.3万元，同比增长261.9%。二是全力推进财政涉农扶贫资金统筹整合工作。纳入整合范围涉农财政专项资金44947.8万元，计划整合42611.4万元，计划整合率94.8%，高出省考核标准14.8个百分点；实际整合42246.1万元，实际整合率99.1%。已支出整合资金38973.1万元，支出进度91.5%，高出省考核指标11.5个百分点。三是加快资金拨付进度。2017年度资金拨付进度进一步加快，2016年度财政专项扶贫资金结余结转率为0；2017年各级财政专项扶贫资金8554.3万元，结余结转率3.4%。
二、2017全市和市级财政收支预算执行情况
（一）全市预算收支执行情况
全市财政总收入预计完成144.1亿元，同比增长5.0%。总收入中税收收入预计完成108亿元，占财政总收入比重为75.0%。
1、全市一般预算执行情况
全市一般公共预算收入预计完成92.5亿元，同口径比增长0.5%。其中：市本级完成21.3亿元，同比增长1.8%；高新区完成12.1亿元，同比下降17.8%；分宜县完成26.1亿元，同比增长5.2%；渝水区完成19.2亿元，同比下降10.8%；仙女湖完成13.8亿元，同比增长0.7%。
全市一般公共预算支出预计完成158亿元，同比增长3.2%。
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其中：市本级完成42.7亿元，与上年持平；高新区完成14.1亿元，同比下降19.9%；分宜县完成38.1亿元，同比增长1.4%；渝水区完成41.3亿元，同比增长9.8%；仙女湖完成21.8亿元，同比增长20.4%。
2、全市基金预算执行情况
2017年全市基金预算收入预计完成10.15亿元，其中：市本级完成3.7亿元，分宜县完成6.4亿元，渝水区完成0.05亿元。
2017年全市基金预算支出预计完成14.1亿元，其中：市本级完成4.7亿元，高新区完成1亿元，分宜县完成6.6亿元，渝水区完成0.8亿元，仙女湖完成1亿元。
（二）市级预算执行情况
1、一般预算执行情况
2017年市本级财政总收入预计完成32.9亿元，同比增长1.3%，其中一般公共预算收入预计完成21.3亿元，同比增长1.8%。
2017年市本级财政一般公共预算支出预计完成42.7亿元，与上年持平。具体项目完成情况待决算后另行汇报。
2、基金预算执行情况
2017年市本级基金预算收入预计完成3.7亿元，主要收入项目情况：新型墙体材料专项基金收入513万元、国有土地收益基金收入130万元、农业土地开发资金收入232万元、国有土地—
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使用权出让收入28356万元、彩票公益金收入2028万元、城市基础设施配套费收入5228万元、其他政府性基金收入246万元。
2017年市本级基金预算支出预计完成4.7亿元，具体项目完成情况待决算后另行汇报。
3、国有资本经营预算收支执行情况
2017年市本级国有资本经营预算收入预计完成720万元，其中：股利、股息收入200万元，其他国有资本经营预算收入520万元。
2017年市本级国有资本经营预算支出预计完成1608.8万元,其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1570.7万元、其他国有资本经营预算支出38.1万元。当年收支结余281万元结转至2018年使用。
4、社会保险基金预算收支执行情况
2017年市本级社会保险基金预算收入预计完成250723万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入176510万元、失业保险基金收入2220万元、城镇职工基本医疗保险基金收入41905万元、工伤保险基金收入4780万元、生育保险基金收入840万元、机关事业单位基本养老保险基金收入24468万元。另中央财政补助收入当年下达企业职工养老保险67642万元、机关养老保险1345万元。
2017年市本级社会保险基金预算支出预计完成231250万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出170567万元、失业
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保险基金支出1193万元、城镇职工基本医疗保险基金支出32884万元、工伤保险基金支出4381万元、生育保险基金支出1623万元、机关事业单位基本养老保险基金支出20602万元。
从2017年的财政工作看，当前我市财政运行状况总体保持平稳健康，但我们也清醒地认识到工作中仍然存在一些困难和突出问题：
1、实体经济税源增收不多。近年来，受主导产业不景气影响，实体经济税源增长有限，2017年的增长主要是受益于产品价格上涨，从全市263户重点税源监控企业看，减收141户，减收面56.3%。
2、可用财力增长缓慢。近几年尽管全市财政总收入保持了持续增长，但从可用财力看，增长缓慢，2017年可用财力与“十二五”初期基本相当。
3、政府债务仍有一定规模。2017年市委、市政府高度重视地方政府债务管理，存量债务呈现逐步下降趋势，同时，实行了新增债务不得超过GDP增速的严格控制，但受财力的限制，政府投资建设项目大部分需要通过融资方式筹集资金，政府债务仍有一定规模。
4、财力缺口扩大。受企业退城进区和近年来我市工业经济不景气等因素影响，从2015年起，市本级开始产生收支缺口，随着养老、民生、工资标准的不断提高，2017年支出预算比2016年增加超过1亿元，收支矛盾进一步加大，财力缺口扩大。
此外，财政运行中不确定、不稳定因素依然较多，预算管理制度还不够规范，财政资金绩效评价体系还不够健全，财政监督力度尚需加强等。对于这些困难和问题，我们将与全市各级各部—
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门一道，高度重视，完善措施，逐步解决。
三、2018年全市和市级预算草案
2018年全市财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，围绕市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，按照市第八次党代会确定的发展目标和重点任务，立足“工小美”，实施积极的财政政策，推动经济转型升级，做优做实财政收入；牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，调整优化支出结构，压缩一般性支出，强化民生托底；深化财政体制改革，着力建设现代财政制度，切实提高财政管理的质量和效益。根据《预算法》规定，现将全市和市级预算草案报告如下：
（一）全市收入预算安排
2018年全市财政总收入预算安排同比增长7.0%；一般公共预算收入安排同口径比增长5.0%。
（二）市级预算草案
1、一般预算收支安排情况
市本级财政总收入预算安排341690万元，同比增长4.0%。其中一般公共预算收入安排196320万元，同比下降15.5%。一般公共预算收入中，税收收入安排133320万元；非税收入安排63000万元（行政事业收费与罚没收入29300万元、专项收入11580万元、其他非税收入22120万元）。
上述一般公共预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各
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项结算补助等，减去提前补助下级支出、上解上级支出等，2018年市本级一般公共预算财力241776万元，相应安排一般公共预算支出241776万元，另上年结转形成下年支出59726万元， 2018年市本级一般公共预算支出总计301502万元，比2017年减少56379万元，下降15.8%。按主要支出科目看，具体情况是：
一般公共服务支出35971万元、公共安全支出41095万元、教育支出71250万元、科学技术支出2771万元、文化体育与传媒支出7158万元、社会保障和就业支出32017万元、医疗卫生与计划生育支出15283万元、节能环保支出2260万元、城乡社区事务支出31551万元、农林水事务支出13906万元、交通运输支出3833万元、资源勘探电力信息等事务支出6336万元、商业服务业等事务支出4628万元、国土资源气象等事务支出3696万元、住房保障支出4872万元、粮油物资储备事务支出2085万元、债务付息支出8000万元、其他支出10290万元、预备费 4500万元。
2、基金预算收支安排情况
2018年市本级基金预算收入安排69982万元，其中：国有土地收益基金收入1294万元、农业土地开发资金收入342万元、国有土地使用权出让收入62796万元、彩票公益金收入1550万元、城市基础设施配套费收入4000万元。
2018年市本级基金预算支出安排74982万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出62796万—
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元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1294万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出342万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4000万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1550万元、债务付息支出5000万元。
3、国有资本经营预算收支安排情况
2018年市本级国有资本经营预算收入安排115.8万元，收入项目为其他国有资本经营预算收入。
2018年市本级国有资本经营预算支出当年安排115.8万元，加上2017年结转国有资本经营预算收入281万元，2018年国有资本经营支出安排396.8万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出238.8万元、其他国有资本经营预算支出158万元。
4、社会保险基金预算收支安排情况
2018年市本级社会保险基金收入255219万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入176206万元、失业保险基金收入2781万元、职工基本医疗保险基金收入44739万元、工伤保险基金收入5254万元、生育保险基金收入1535万元、机关事业单位基本养老保险基金收入22688万元。
2018年市本级社保基金支出252286万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出183943万元、失业保险基金支出1870万元、职工基本医疗保险基金支出37915万元、工伤保险基金支出4758万元、生育保险基金支出1668万元、机关事业单位基本养
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老保险基金支出22133万元。
5、市交通局和市教育局部门预算收支情况
按照市人大常委会的要求，2018年重点审核市交通局机关、市教育局机关部门预算草案。
市交通局机关2018年部门预算收支安排的主要情况是：1.收入预算1882.7万元。其中，财政拨款318.38万元，上年结转1564.32万元。
2、支出预算1882.7万元。按支出经济分类划分：工资福利支出249.51万元，商品和服务支出53.26万元，对个人和家庭补助支出15.61万元，对企业补助（城市公交补贴）1008.72万元，资本性支出（农村公路建设）555.6万元。按支出功能分类科目划分：交通运输支出1812.1万元，住房保障支出20.62万元，社会保障和就业支出49.98万元。
市教育局机关2018年部门预算收支安排的主要情况是：1.收入预算1344.98万元。其中，财政拨款498.11万元，上年结转846.87万元。
2、支出预算1344.98万元。其中：基本支出673.58万元，包括工资福利支出450.24万元、商品和服务支出113.27万元、对个人和家庭补助支出47.2万元、住房保障支出62.87万元。项目支出671.4万元（含上年结转646.4万元），包括教育智慧平台建设200万元、教育服务体系建设150万元、标准化考场维护106.2万元、教育信息化技术支持维护70万元、民办教育发展专项资金62万元、中职特聘教师补助经费43.5万元、高中学校建卡专项资金14.7万元、三公经费25万元。
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以上是市交通局机关、市教育局机关2018年收支预算总体情况。
四、不忘初心，砥砺前行，做好2018年全市财政工作 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的一年，做好全市财政工作意义重大。前不久召开了中央经济工作和全国财政工作会议，对2018年的经济和财政工作作出了安排部署。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，以市第八次党代会蒋书记提出的争当“三区两典范”为统领，以全面提前建成小康社会为目标，进一步细化举措，狠抓落实。为此，将重点做好以下工作：
（一）着力抓好财政收支管理。一是科学组织好2018年财政收入，按照本次会议通过的财政收入预算，科学合理做好收入预算分解与落实，确保完成2018年收入目标。二是做好财源培植工作，继续支持我市新旧动能转换为载体的产业结构升级，支持锂电、光电信息、医药等产业做大做强，尤其要支持好重大项目和重点企业发展。三是不断优化财政支出结构，做到有保有压。确保人员工资、机构运行和民生工程所需经费按政策足额到位，确保各项法定支出等重点支出需要，同时要严控一般消耗性开支，严格控制“三公经费”开支。四是安排好专项资金支出，改革专项资金使用办法，提高专项资金使用效益。
（二）积极支持实体经济发展。一是切实做好为企业倒贷
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工作，防止企业资金链断裂和金融业出现系统性风险，进一步扩大倒贷基金规模，提升为企业倒贷能力，扩大周转金支持企业范围。二是增强为中小微企业贷款担保的能力，整合财政专项资金，切实解决中小微企业贷款难、贵的问题，促进中小微企业发展。三是创新财政金融支持企业发展的方式，多层次、全方位支持实体经济发展。引进互联网金融为企业解决融资困难，以财政资金作为引导资金和银行资本相结合建立投贷产业基金，引导银行向企业提供后续贷款，增强银企结合能力，努力发展多层次的资本市场。四是财政资金通过金融平台充分发挥作用，继续抓好“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”、“科贷通”、政府购买社会服务等改革工作，组织好项目，积极申报，充分发挥政策效益。
（三）继续抓好总部经济发展。继续支持总部经济发展，近几年，我市以金融创新为代表的总部经济快速发展，成为支撑全市财税收入的重要来源，连续3年总部经济占全市财政总收入都有一定的比重，目前，随着税收政策的调整，总部经济工作面临政策性减收困难，为此需进一步加强税收政策变化研究，继续依法依规支持总部经济发展，制定符合新的税收政策的促进我市总部经济发展的新措施。同时，密切跟踪中央税制改革动向，做好环境保护税、个人所得税税制改革的前期研究和谋划，继续推进综合治税信息平台建设。
（四）不断深化财政金融改革。一是深化融资担保机制改革，推动市国信担保有限公司和银行合作，建立实现风险共担机制，—
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扩大担保规模，尤其是加大对实体经济融资担保服务力度，拓宽融资渠道，不断提升担保能力和质量，加强与再担保公司协作，增强风险防控主动性，严格规范操作，提高融资担保服务质量等；二是组建新余市财政投资公司，吸引优质企业参股，引进省财投公司和金融机构合资建立产业基金，支持我市实体经济发展；三是发展新兴金融业态，推动商业保理和互联网小额贷款等新金融业态在我市发展，探讨建立农业贷款风险保险基金，整合财政资金加大小微贷款支持力度。
（五）控制好政府债务规模。一是严控新增债务。按照全国金融工作会议要求，严控地方政府债务增量，尤其是加大对隐性债务管控力度，落实地方政府债务终身问责制和倒查责任要求。二是科学合理安排投融资规模，结合全市经济、财力、债务风险水平等因素，在从严从紧的前提下科学合理安排投融资规模，按照全市债务化解工作会议部署，落实新增债务不得超过同期GDP增速的要求。三是尽力做好债券争取工作，确保到2018年8月31日前，将所有剩余政府存量债务置换到位。结合投融资计划和2018年民生工程安排情况，加大向上争取新增债券力度。四是努力化解存量政府债务。按照全市债务化解工作总体部署，根据分年度安排情况，做好2018年的债务化解工作，进一步控制好债务风险，尤其是隐性债务风险。
（六）努力做好争取财政资金工作。加大争取中央转移支付和专项资金力度，按照《新余市争取上级资金考核奖励办法》，
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加强对争资金、争项目、争政策的考核力度。根据我市经济社会发展的实际情况，尤其是当前经济增长较为困难时期，对各县（区）、各部门和单位的计划任务下达要高标准、严要求，日常工作中要强化考核指标调度，做到 “月调度、季通报、年考核”，努力实现争取中央和省级财政资金增长的目标。同时，要进一步提高招商引资工作重视力度，做到招得来、留得下、有贡献。
各位代表，做好今年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，在市政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，不忘初心、砥砺前行，为实现市第八次党代会提出的发展蓝图，为我市夺取提前全面建成小康社会的伟大目标做出应有的贡献！
新余市九届人大三次会议秘书处
2018年1月
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