一、现金收付存
1、每天按时逐笔登记现金明细，进行现金的帐实核对。如果出现差错，在
当天进行改正。 （对现金日记帐/库存现金进行不定期抽查，如有不符，查明原因并追究责任）
2、对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的原始票据要按时间顺序编号保管好。（经手人填制粘贴单据，财务主管审核，再交分管财务的领导/总经理审核，再到出纳处报销。如出现差错，将追究责任）
3、现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞。（收到假钞照赔）
4、在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。同时坚持原则保证会计凭证手续齐备、规范合法，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。原始凭证的粘贴填制必须规范，审批手续完整
5、加强安全意识，严密保管各类现金、票据、印鉴、证件等各项重要文件。（印鉴使用/借用登记）
二、银行收付
1、、银行收款:核对清楚 每一笔进帐的应收帐款
2、银行付款：
A、凭发票全额付款:填制付款凭证并附相应的发票
B、凭发票部份付款:填制付款凭证并附相应的发票或说明
C、预付货款;填制付款凭证并附付款信息;
D、银行自动扣款；
三、帐务处理
1、每月7号之前认真核实好各仓库员上交的单据（仓库员什么时候上交单据由财务人员定），认真细致的核对好各类原材料入账，整理好电子档表格。
2、并做到以月或季度为单位与各供应商的财务人员进行帐帐核对，进行各单位零头的去除。主要供货商如铸件和锻件供应商的账目以月为单位。
3、根据仓库员提供的报表，财务人员以月为单位，对毛坯仓库，五金仓库、半成品仓库及成品仓库进行不定时的抽查。客观原因如自然损耗，不处罚；主观原因要处罚（可进行处罚措施，比如账表不符者，罚款××元。）
4、每月18号之前做好内帐，编制出美标、调节阀和球阀的资产负责表以及利润表等报表。（确保报表的真实性）
5、每月5号之前将相关票据移交给沈会计（节假日往后顺延）
四、工资计算
1、车间主管必须在每月的10号之前上交流程卡，逾期上交者，将放至下月计算。
2、流程卡上必须要有计件者、检验员、仓库员等签字，否则流程卡退回，不予计算。
3、对因为供应商材料不合格而导致的各项计件工资的加倍，主管都应该注明某供应商，将在与供应商对账时一并扣除。
4、严格控制各工价，对工价变动者，单据都应有总经理签字否则不予计算。
5、每月20号之前算好所有员工的工资给财务分管领导审核，确保工资准确性。
五、其他工作
• 领导交办的事情。
• 加强与部门员工工作的协调与配合 。
• 及时完成部门领导以及其他部门分配的任务,对业务知识进行学习。
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