财务部
2011年工作总结及2012年工作计划
光阴如梭，转眼2011年度就要结束了，而我部的工作还不能停止。回首一年来，财务部的人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面均出现了较大的调整和变化，也面临着新的目标、形势、构架和挑战，然而在公司领导的正确指引和各部门的大力支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，艰难的走到了今天。但是，我们还不能因此而站下来歇息，因为我们知道我们还有很多工作要做，还存在着很多的问题，唯有不断的努力，不断的提高，才能够在2012年度创造新的进步，同时，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励我们更加努力和提高。
一、所做的工作：
（一）、财务管理和财务核算方面：
1、首先从制度规范方面，严密公司的各项财务管理制度，包括资金管理、财务核算、仓库内部管理和控制，以及销售与收款，采购与付款内控制制度等，以及明确和完善会计、出纳等财务人员岗位考评等。
2、加强资金管理与统筹按排，特别对应收等帐款，进行跟踪，及时掌握资金收付等情况，同时，做好资金安全防范等工作，做到日清日结，每日核对。
3、加强财务核算，根据公司2011年整体管理目标和要求，对公司财务各项帐务处理严格按规范要求操作，同时，对销售费用、管理费用按费用进行细化，对制造费用等按各工序、耗用部门等进行归类，合理分摊，并通过人员分工层层进行审核、控制等，确保各项帐务处理的准确性、合理性、合法性。
4、通过每月财务核算，不断对各项经营指标和数据指标进行细化和完善。
5、通过金蝶K3财务软件总帐模块、采购模块、销售模块、仓储模块的运用，结合公司自身实际情况，不断进行优化和完善。
6、加强对仓库的核算与监督，特别是仓库日常单据的规范性、完整性，以及入帐的及时性、准确性等方面，不断提高核算数据的准确率。
7、加强财务数据统计，2011年1-11月份公司累计实现销售收入3.91亿元，较去年同期增长了42.9%，实现净利润809.7万元，较去年同期增长了935.4%，其中6-11月份实现净利润1298.2万元，实现出口收汇1322.1万美元，期间费用累计支出2026.7万元，其中销售费用487.4万元，管理费用869万元，财务费用670.2万元，2011年1-11月份应缴各项税金616.3万元，实际入库各项税金616.9万元。
（二）、仓库核算和监督方面：
1、加强对仓库管理人员业务和管理知识培训，规范出入库手续，同时，明确各项业务的处理流程。根据财务规范化管理要求，结合K3系统仓库模块的使用，对仓库使用的单据及业务处理流程，包括单据类型、使用及帐务处理等，严格按财务管理要求执行，层层进行落实。
2、加强对仓库的检查和监督，以及对单据录入的审核，确保帐实相符、帐卡相符、帐帐相符。
3、加强与仓库之间的沟通、协调和配合，确保仓库核算的及时性、准确性。
（三）、其他方面
不断加强与银行的协调、沟通，目前，公司已与三家银行建立了良好的信用关系，截止2011年11月底公司授信总额5300万元，较年初下降了1000万元，主要由于受到工商银行授信政策影响减少授信2000万元；努力加强与税务的协调、沟通工作，及时了解和掌握业务处理等税收新政策。
二、存在的问题：
（一）、成本核算体系还不够健全和完善，尚无法正确核算产品耗用成本，因此无法对成本耗用及成本控制等数据进行核算和监督。
（二）、人员流失率较大，导致财务日常基础性工作受到很大的影响。
（三）、仓库的日常抽查和监督不到位，帐实不符的情况比较多，因而直接影响了核算数据的准确性。
（四）、金蝶K3系统的使用，仅局限在财务和仓库核算方面，尚未应用到生产、计划、成本等方面，对生产等领域的监督和控制未发挥有效的作用。
三、2012年的工作计划
在总结了这一年的工作以后，2012年我部工作将着重围绕以下四个方面：
（一）、加强对仓库的核算和监督
加强对仓库管理及业务操作的培训、指导，明确各项业务操作要求和操作流程；加强对仓库单据录入的审核和监督，不断规范仓库单据的开具，不断完善仓库收发的手续，不断提高仓库帐实的准确，不断加强仓库管理员的责任意识，逐步确保帐实相符、帐卡相符、帐帐相符。
（二）、加强产量统计工作
产量统计是确保正确核算产品成本的必要前提，因而，如何对产品生产各个工序的产量正确进行统计，事关整个成本核算和监督，以及产品成本控制的关键。因此，我部2012年对于生产产量统计工作，将实行一对一专人负责，即由×××专门负责一分厂的统计，由×××专门负责二分厂的统计，由上述二人进行跟踪、指导、监督，并层层进行落实。
（三）、加强材料耗用的统计
材料耗用是确保正确核算产品成本的必要基础，因此，如何正确进行分类和归集，
是整个成本核算和监督，以及产品成本控制的核心。因此，我部2012年对于材料耗用的统计，同样实行一对一专人负责，即由×××专门负责组车一分厂的耗用统计，由×××专门负责二分厂的耗用统计，并由上述二人进行跟踪、监督和落实。
（四）、进一步推进和完善成本考核机制
下半年，在集团董事长的大力推动下，公司领导进行了全方位的工作布署，开始对各分厂的产品生产成本进行考核，目的在于控制增效，不断降低材料耗用，提高产品质量和竞争力，为公司创造更多的效益。为此，我部将按照公司统一布署：
1、不断完善成本考核办法，
2、不断优化成本考核数据与依据，
3、不断扎实产量统计和材料耗用统计工作，为成本核算提供真实有效的数据，
4、努力跟踪和落实考核基础性工作，以确保成本考核的正常、有序推进。
2011年是公司财务部门比较辛苦的一年，我们清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们也深感责任重大，丝毫不敢懈怠，唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。
最后，感谢各位对我部及本人工作的支持！新的一年即将到来，也希望大家能一如既往的给予更多的支持，谢谢大家！
2011年12月16日
