2017年济宁市技师学院
部门预算
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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能分类科目）
二、2017年收支预算总表（经济分类科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
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第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
学院的主要职能是一所培养技师和中高级技能型人才，提高劳动者素质的职业院校。主要是对机械制造、电工电子、信息技术、汽车制造、生物化工、轻纺服装、现代服务等职业技能培训；企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训。
二、部门预算单位构成 济宁市技师学院共1个单位。
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第二部分
2017年部门预算表
表2.2017年收支预算总表（经济分类科目） 表3.2017年收入预算表 表4.2017年支出预算表 表5.2017财政拨款收支预算表 表7.2017年政府性基金支出预算表 表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
表10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）
表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
表9.2017年政府采购预算表
（详表附后）
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第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为11845.97万元，其中：财政拨款8540.97万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款1059万元，财政专户管理资金752万元，上级转移支付1362万元，上年结转132万元。
2017年支出预算为11845.97万元，其中：基本支出8504.97万元，项目支出3341万元。
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（二）财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为10961.97万元，其中：一般公共预算拨款8540.97万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款1059万元，上级转移支付1362万元。
2017年财政拨款支出预算为10961.97万元，具体情况如下：
一般公共服务（类）教育支出（款）职业教育（项）支出10961.97万元，包括基本支出8504.97万元，其中：工资福利支出5759.33万元，商品和服务支出1530.96万元，对个人和家庭补助支出1214.68万元；项目支出2457万元，主要用于主要用于维修（护）支出，专用材料支出，专用设备、办公设备购置，图书购置，劳务费，其他资本支出，偿还贷款本金等。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为10961.97万元，具体情况如下：
一般公共服务（类）教育支出（款）职业教育（项）支出10961.97万元，包括基本支出8504.97万元，其中：工资福利支出5759.33万元，商品和服务支出1530.96万元，对个人和家庭补助支出1214.68万元；项目支出2457万元，主要用于主要用于维修（护）支出，专用材料支出，专用设备、办公设备购置，图书购置，劳务费，其他资本支出，偿还贷款本金等。
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（四）政府性基金支出预算情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算8504.97万元，其中：
人员经费6974.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1530.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算1416.5万元，其中：财政拨款安排916.5万元，财政专户管理资金安排500万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
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预算共68万元，其中：因公出国（境）费40万元，公务用车购置及运行费25万元，公务接待费3万元。
2017年“三公”经费预算比2016年增加13万元，其中：因公出国（境）费增加20万元、公务用车购置及运行费减少5万元、公务接待费减少2万元。因公出国（境）费增加的主要原因是加强教师国外职业技能培训力度。公务用车购置及运行费减少的主要原因是采取有效措施降低车辆运行成本。公务接待费减少的主要原因是严格执行省、市有关厉行节约、反对浪费及中央“八项规定”精神，尽量减少接待次数。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2016年 10月 31日，我院共有车辆 5辆。单位价值 100万元以上大型设备0（台、件、套），价值 0万元。
（四）绩效目标设置情况
2017年我院安排基本建设资金500万元，其中：用财政拨款安排的发展类项目支出465万元、用专项结转安排发展类项目支出35万元。
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第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……
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等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
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十
二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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