营运训练手册
第七章
财 务
目录
一．简介
二．工作目标
1． 短期目标
2． 长期目标
三．经理职责
四．财务流程
五．财务工具
1． 收费软件报费
2． 收款机价格表、报表
3． 收银员交接表
4． 奖品领用登记表
5． 其他业务充值登记表
6． 其他收入统计表
7． 保险柜交接表
8． 利润控制收入统计表（含营业额预估和上月上座率统计）
六．附表：
一．简介：
你现在将学习和追踪店内的财务系统。这里你接触到我们最敏感的部门，希望你能通过以下的学习能准确的完成和追踪我们的收款系统，减少收款中的误差。
在财务章节，你还会熟练的掌握各种财务报表的计算和从中找到营运存在的机会点。并且进一步的加强店内现金和财物保全的工作。
二．工作目标：
1．短期目标：
★ 熟练掌握收款系统。
★ 掌握各种财务报表的计算。
★ 保证店内现金、财物保全程序的完备。
2．长期目标：
保证店内各种统计数字的准确无误。保证现金、财物的安全。
三．经理职责：
1．完成店内所有财务工作。
2．保证员工收银操作准确无误，按照SOC标准。
3．保证店内财务保全制度的严格执行。
四．财务流程：
→和上班次经理、员工交接收费系统、收款机底款。
→打印收费系统报表（见后面的详细说明）
→打印收款机报表：早班的X报表；晚班的X报表和Z报表。晚班做清机操作。 →清点营业款、会员卡、点卡
→填写收银交接表，核对其他业务充值登记表、奖品领用登记表
→上班次经理、收银员双方封存营业款、签字、入保险柜
→和上班次经理盘库，填写保险柜交接表，关保险柜
→随时监督检查收银员收银程序按照SOC标准执行
→晚班23:00,经理和员工将营业款大钞（5元和100元面值的）全部提出，和收银员共同封
存、签字放入保险柜中。本班结帐时一起清点。
→值班中随时检查现金、保险柜制度的执行
→自购物品及时登记单据和纪录
特别说明：
★ 日龙收费软件系统需要打印的表格：
1． 查询统计表
2． 充值明细表：按金额排序。
★ 金钥匙收费软件系统需要打印的表格：
1． 结帐报表
2． 退卡报表
3． 开卡明细表和充值明细表
★以上表要按金额和卡同时排序。经理还需在网上抄录上机率报给财务部。
★员工卡和所有免费卡的充值按财务部、营运部关于“其他业务充值”的具体公文执行。 ★监督收银员工的操作。比如充值错误的问题。这种操作错误直接影响到长短款和现金制度的键全，所以一定按有关规定严格遵守。
五．财务工具
1．收费软件报表
2．收款机价格表、报表
3．收银员交接表
4．奖品领用登记表
5．其他业务充值登记表
6．其他收入统计表
7．保险柜交接表
8．利润控制收入统计表（含营业额预估和上月上座率统计）
六．附表
1．分店营业收入表------------013
2．分店收入统计表------------014
3．上座率记录表---------------015
4．利润表------------------------018
5．保险柜交接表---------------019
6．奖品领用登记表------------023
7．收银交接班表---------------026
8．收款机价格表1-------------052
9．收款机价格表2-------------053
