一、系统管理
1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理
2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定 （系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新
建账套， 账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）
3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出
4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→
修改→
[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出
5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会
计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子
系统→退出
二、总账系统
启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定
（一）系统初始化
1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部
门编码、
部门名称等信息→保存→退出
2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、
职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出
3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类” （有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、
地址、
电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出
4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（ 有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、
名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出
5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式
编码、名称→保存→退出
6、外币种类
（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输
入币符、
币名→增加→退出
（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选
取某外币→
在右窗口输入汇率→退出
7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”； 转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出
8、会计科目：基础设置→财务→会计科目
（1） 增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名
称、
科目类型，设置辅助核算等信息→确定
（2） 修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修
改→
设置科目内容→确定→返回
（3） 指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存
款”→单击“>”→确认→退出
9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→
回车确认（直到做完）→试算→确认
（二）日常操作
1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→
保存
2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定 总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核
（或用审核→成批审核）→退出
3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定
4、结账：总账→期未→结账
三、UFO报表
启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）
点击左下角“数据”进入“格式”状态
1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定
2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认
3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认
4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认
5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选
择组合方式（如整体组合）
6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义
公式]“=”后输入计算公式→确认
7、设置关键字（可反复设置多个关键字）
点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如
单位名称）→确定
8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏
移值→确定
9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）
10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认
四、工资系统
A、引入“工资实验账套”备份数据
启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\\会计\\教材附录一配套试验备份账套数据\\工资实验账套\\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定
B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件
开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→
[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定
1、建立工资账套
[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个
数： 多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编
码设置→完成→确定→取消
2、人员类别设置
工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理
人员）→增加→返回
3、工资项目设置
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定
4、银行名称设置
工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→
删除其他无效银行→返回
5、新建工资类别
工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步
→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）
6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→
点击某工资类别名→确认）
工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→
确认（反复输入完）→X→退出
7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认
8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案） 工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定
9、工资数据输入 工资→业务处理→工资变动
（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据
（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元 [工资变动] 工具栏数据替换 钮→[数据替换]按如下设置→确认→是 （3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算 →工具栏汇总 →工具
栏退出
10、个人所得税计算
工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表” 或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出
11、工资分摊
工资→业务处理→工资分摊
（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入
其他分摊类型）→返回
（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→ √明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制 （或 制单 ）→选择转帐凭证→保存→
下张（反复保存所有凭证）→退出→退出
12、月末结账
工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定
五、固定资产核算
A、引入“固定资产实验账套”备份数据
启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\\会计\\教材附录一配套试验备份账套数据\\固定资产实验账套\\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定
B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件
开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→
[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定
1、建立固定资产账套：
[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→ 设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→
下一步→完成→是→确定
2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出
3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→
[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出
4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式
→ [增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出
5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→
[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→
确定→退出→否
日 常 处 理
1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使
用年限、
开始使用日期）→保存→退出→否
2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√
合并 （科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制
单→
选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出
3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]
点击 “卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出 （生
成凭证）
4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]
点击
“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出
5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确
定 生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭
证→
选择转账凭证类型→保存
6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→
选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定
7、对账和月末结帐
六、应收应付核算
1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应
付实验账套
2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→
文件→
重新注册→更换操作员→审核→记账
3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客
户→
确定→退出
4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]
选取某客户→确定→退出
5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设
置两清条件→确定→自动
6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→ 输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定
7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→
[客户往来催款单]输入查询条件→确定
