财政性资金银行支付与清算协议书
甲方中华人民共和国国家金库天津市新科技园区支库
乙方天津市商业银行科技支行
为确保新技术产业园区财政国库管理制度改革工作的顺利 进行做好银行支付与清算工作按照天津市人民政府《关于 转发市财政局、人行天津分行拟定的〈天津市市级财政国库管 理制度改革试点方案〉的通知》津政发[2002]82号以及新 技术产业园区财政局、国家金库天津市分库《关于印发 的通知》津园财[2006]001号和《天津市新技术产业园区财 政国库管理制度改革银行支付清算暂行暂行办法》津银库 [2006]2号等有关规定甲方和乙方就财政性资金银行支付与 清算业务达成如下协议本协议中未尽事宜按照上述文件 规定办理。
第一条
财政性资金支付与清算业务的组织管理
一甲方委托乙方做为办理新技术产业园区财政国库管 理制度改革财政性资金银行支付清算的管理机构全权负责本 系统的财政资金支付清算业务的管理。
二甲、乙双方应落实代理新技术产业园区财政国库管 理制度改革试点资金银行支付清算管理工作认真执行天津市 人民政府、天津市财政局和国家金库天津市分库有关财政性资 金支付与清算的文件和规定并接受国家金库天津市分库的检 查。
第二条
甲方的权利
一对乙方代理财政性资金支付与清算业务进行监督。
二有权对开设于乙方系统内的财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户、预算外资金财政专户、公务卡账 户等账户进行监督。
三有权拒绝支付乙方超过实际代理支付额度的划款申 请有权拒绝乙方基本要素不全或填写错误的申请划退款 凭证。
第三条
甲方的义务
一协调乙方与新技术产业园区财政局和政府有关部门 之间的代理财政资金银行支付清算业务关系。
二甲方在规定时间内收到乙方《××银行××支付申请划 退款凭证》及附件审核无误后应按规定的时间和操作 程序与乙方进行财政性资金清算。
三按照财政国库管理制度改革的有关规定坚持与乙 方的对账制度并及时向乙方反馈对账结果。
第四条
乙方的权利
一监督管理本单位为新技术产业园区财政局办理财政 授权支付业务为预算单位在新技术产业园区财政局下达的支 付额度累计余额内办理授权财政支付业务。
二制定本系统有关支付清算的实施细则和操作规程并 组织实施。
三作为财政性资金的清算银行具体办理与新技术产业
园区支库申请划款的工作在新技术产业园区支库预留印鉴为天津市商业银行科技支行。
四有权要求甲方将应清算的资金及时、准确地划至乙 方指定清算账户。
第五条
乙方的义务
一按照人民银行有关账户管理规定和《天津新技术产 业园区财政国库管理制度改革试点资金支付暂行办法》要求开立财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户、预算外
资金财政专户和公务卡账户。严格账户管理对现金的提取必 须按照有关规定执行。
三严格执行有关办理财政性资金支付与清算业务的各 种规定积极配合预算单位、新技术产业园区财政局、新技术 产业园区支库办理财政性资金支付清算业务。遵照新技术产业 园区财政局或预算单位的合法支付指令和支付凭证准确、及时、安全地将资金划至指定账户。不得受理预算单位超过新技术产 业园区财政局下达的授权支付额度的财政预算资金授权支付业 务。
四对财政性资金支付与清算业务进行监督。
五新技术产业园区政局和预算单位开立、变更与撤消 账户时应在开立、变更与撤消账户之日起十个工作日内以书 面形式报新技术产业园区支库备案。
(六) 确定代理财政性资金支付与清算业务的专门机构和
人员。加强内控管理制定相应的支付与清算管理办法并报 新技术产业园区支库备案。
七遵守保密原则妥善保管新技术产业园区财政局和 预算单位的预留印鉴、凭证、清单及相关资料。
八按照《天津市财税关库行横向联网接口规范》开发 乙方横向联网集中支付业务的接口并按照规定要求提供相关 信息。
第六条
违约责任
一因甲方过错未按规定及时与乙方进行资金清算 给乙方造成损失的由甲方承担相应责任。
二因乙方管理不善或未严格执行有关财政性资金支付 清算的制度、办法和操作规程致使财政性资金未及时支付清算或先清算后支付错划、误划财政资金对预算单位超额度
支付财政资金造成资金损失的由乙方承担相应责任。
第七条
协议生效、变更和终止
一本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字 并加盖公章之日起生效。
二协议履行期间如遇与协议生效后颁布的有关政策、法律、规定不符的甲、乙双方须按照新的政策、法律、规定 协商一致达成新的书面协议并按新的协议执行。
三本协议终止后甲、乙双方应对协议期间发生的应 尽未尽委托代理事项负责结清有关保密条款对双方仍继续有 效。
第八条
本协议一式两份甲、乙双方各执一份具有同 等法律效力。
甲方
乙方
法定代表人
法定代表人
授权代表人
年
月
授权代表人
年
月
日
日
