铁岭市供销社部门决算公开情况细则
目 录
第一部分 单位概况
第二部分 2016年部门决算表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度“三公”经费支出情况表 第三部分 单位2016年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部门 其他说明
第一部分 供销社部门概况
一、主要职责
（一）研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。按照市政府授权对重要农业生产资料、
1 农副产品经营进行组织、协调和管理。参与有关政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益。组织、协调全市农村合作经济组织建设。指导全市供销合作社的业务活动，开拓服务农村市场。推进新农村现代流通服务网络工程建设。指导所主管社团的业务工作。承担省供销社和市政府交办的其他事项。
（二）共有2家预算单位，其中事业单位2家。
二、部门决算单位构成
供销社单位2016年度部门决算共包含本级决算1家和下属单位1家。其中：事业单位2家。
第二部分 部门决算公开表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度“三公”经费支出情况表
以上详见附表
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2016年当年收入合计603.01万元，其中:财政拨款603.01万元。2016年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转480万元 。2016年部门累计可用收入总计1083.01万元。
2016年决算收入603.01万元，比去年同期789.34万元，减少186.33万元，主要原因是：根据财政压缩经费，保障刚需的精神，2016年没有项目类收入及支出，2015年决算项目列支198.2万元。
二、2016年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出603.01万元，其中：公共预算财政拨款支出603.01万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
1、按支出功能分类，一般公共服务支出-商贸事务-行政运行科目支出11.77万元，商业服务业等支出-商业流通事务- 行政运行科目支出529.23万元，商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行科目支出62.01万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出603.01万元，其中：工资福利支出270.30万元，对个人和家庭的补助支出279.01万元，商品和服务支出52.86万元，其他资本性支出0.84万元。
结转下年480万元。
三、2016年“三公”经费决算情况说明
2016年“三公”经费决算数11.15万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费1.11万元，公务用车运行费10.04万元，公务用车购置0万元。2016年决算数比（上年）决算数减少25.98
3 万元，其中：公务用车运行费比（上年）减6.57万元，主要是公车改革，车辆由3台改为1台；公务接待费比上年减少0.71万元；车辆购置费减少18.7万元。
公务用车购置0台及期末保有量1台，国内公务接待的批次10次、人数52人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出48.57万元，比2015年增加 1.64万元，增幅3.49%，主要原因是新建国库集中支付平台。其中：办公费15.16万元，印刷费2.25万元，邮电费2.5万元，差旅费2.35万元，会议费1.1万元，培训费2.29万元，公务接待费1.11万元，劳务费0.9万元，工会经费0.9万元，公车运行维护费,10.04万元，其他交通费用13.64万元，维修费0.55万元。
（二）政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，机关本级单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5 10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
6 16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 其他说明
机关本级与中专批复，因与年末决算公示数字一致，详见2016年决算公示。
