财务部工作职责及保密制度
1．目的：为加强财务部的工作职责及财务资料保管、保密工作，规范财务人员的保密职业操守行为，特制作此制度。 2.适用范围：财务部会计、出纳、统计、收银岗位人员 3．财务部的职责
3.1坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；
3.2遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3.3组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营 实际，及时调整和控制计划的实施；
3.4健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
3.5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
3.6负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同公司各部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施； 3.7负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 3.8负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账、卡、物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
3.9负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
3.10负责公司成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
3.11负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
3.12负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
3.13负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付；
3.14认真完成总经理交办的其它工作任务。 4．保密约定事项
4.1财务部全体人员均对公司财务方面的安全保密工作负有监督、检查、协助的责任。实行“统一领导、分级管理、责任到人”，每个工作岗位的安全保密工作由该岗位的人员负责，造成不良后果，均由本人承担。
4.2全体财务人员必须忠于职守，认真履行各自职责，提高安全意识，由本人经手的会计帐薄、会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内，按照规定的要求，以确保万无一失，未经批准，以上资料不得私自外借、对外查阅或带回家中。
4.3加强对计算机及财务软件的操作权限及用户口令密码使用管理。严格按会计电算化管理办法执行，对凭证输入人员必须添加口令，密码。非财务部人员不得动用财务部电脑。
4.4凡对账、报销等人员一律在接待处等候，不得进入财务人员办公台；非财务部人员及总经理指定人员外，一律不得进入收银台，以防财务资料泄露。
4.5、加强保险柜、文件柜的管理，原则上是谁使用、谁保管、谁负责。保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带，妥善保管，以防遗失或被盗泄密。
4.6财务人员对会计账薄、财务报表记录的数据、薪酬资料、税务发票资料的数据具有保密责任，未经董事会或股东会批准，不得向任何国家机关或其他人员披露任何相关财务数据。
4.7每半年定期清理归档备查财务单据、仓储单据、收银单据，封存于较安全地方妥善保管。
5.本制度解释权和修改属禄福山庄总经办，此保密制度自总经理批准签字之日起生效。
审 批： 拟 定：
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