靖远第二发电有限公司 物资库房管理办法
Q/JSPC-GL-208.06-2005
第一章 总 则
第一条 本制度规定了靖远第二发电有限公司物资库房管理的管理职能、管理内容和检查考核办法。
第二章 职 责
第二条 设备技术部是公司库房管理工作的归口管理部门。
第三条 经营部、财务部、运行部及检修部门有责任协助设备技术部搞好库房管理工作。
第四条 各部门职责
1、设备技术部
1）负责国家有关物资管理方面的法律、法规和直属上级有关规定的贯彻执行。 2）负责公司库房管理制度的起草、编写及监督执行。 3）负责公司库房物资入库、保管、保养等工作。 4）负责物资管理人员的培训工作。 5）监督检查各部门库房管理情况。
2、经营部
负责库存资金指标的下达与控制，并监督实施。
3、财务部
负责对库房盘点工作的的审查、监督和平衡。
4、其他部门
1）参加有关的物资入库验收工作。 2）负责管理本部门库房的管理工作。
3）参与物资消耗定额和事故备品储备定额的编制及修订工作。
6、物资采购部
1） 负责废旧物资变卖处置。 2） 负责采购物资提货运输管理。 3） 负责外调物资发货运输管理。
第三章 管理内容与方法
第五条 物资入库
1、物资到货后，库管员应立即进行到货物资登记。登记的主要内容包括：交货人、到达站、发货单位、运单号、包装物完好情况、随货同行清单、材质证明、合格证、接受日期等。
2、库管员及时通知采购员，由采购组织相关验收人员，按物资入库验收制度对所到物资进行验收。验收必须有详细的书面记录及参加人员的验收意见（合格或不合格）。
3、物资验收合格后，应及时办理入库手续。库管员根据验收结果，对合格物资，通过iRPM系统打印验收入库单（一式两联，一联留库房，一联交财务），将物资摆放至相应的库存位置；对不合格物资，有权拒绝入库。
4、库管员根据确认的入库单，进行登帐、立卡工作，以便准确的反映库存物资动态。在所保管的帐目上要列出金额，以便库管员随时掌握库存资金动态。
第六条 物资的保管和保养
1、物资保管保养要求：所有库存物资，在存储期内必须根据物资的不同属性，采取相应有效的保管保养方法，做到“三化”、“四保”，即：仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化；保质、保量、保安全、保急需。
2、仓库结构合理化：库房主管应协助库管员根据储存任务、库房容量和收发频率，按照物资属性和保养、保管要求，做到分区、分类保管，布局合理、库容整洁、垛码有序、标记明显。
3、存放系列化：库管员应根据仓库规划，按照物资的不同规格、材质，做到“四号定位”（库、架、层、位）、“五五摆放”，使规格不串，材质不混，数量正确，帐、证、物、卡四相符，相符率达99%以上。
4、保养经常化：库管员应按照物资属性和保管要求，合理存放，妥善保管，经常检查，保证库存物资无盈亏、无损坏、无锈蚀、无霉烂变质、无隐患。
5、保质：在储存期间，应保证物资的完好率达到100%。对于备品配件及价值较大的物资，库管员应每月认真检查其质量情况，若发现问题，应做好记录，采取保养措施，并及时通知库房主管处理；对于有质量保证期要求的物资，应随时检查，提前一个月通报，以便及时处理。
6、保量：不论物资在库储存时间的长短，都应保证数量准确率达到100%。对于保管期内有自然损耗的物资，按合理损耗计算。
7、保安全：储存期间应保证物资安全率达到100%。库管员每天下班前应检查各种安全设施的完好情况，以防止火灾、偷盗等现象的发生。
8、保急需：库管员应熟悉所管物资，并对物资的存放位置了如指掌，一旦急需，应在最快的时间发出。
9、物资的保管、保养方法：
1）对于易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资，应专库存放，以便实现与一般物资的隔离存放，实现专人保管，定期检查，并应配备相应防护措施。
2）对于精密仪器、仪表应密封保存，有条件的应进入保温库保管，没有条件的也要采取相应的保温措施，贵重物资应入柜加锁或加封存放。
3）对于金属材料、设备及备件等需要防锈的，应定期保养。
4）对于炉管应按批号单码成堆存放，不能与一般管材混放，炉管所附试验单、成分单、合格证等必须编号存放，并能与实物对号，与帐卡对号，建立有关技术档案。
5）对于优质钢材及其制品，各种油类，气体瓶，应根据不同类别，分别在材料或容器上按规定涂上色别，以免混用，造成重大事故。
6）对于怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严处理，有必要时，应保温密封处理。
7）对于设备及大宗器材在露天堆放时，应做好盖垫处理，并定期检查垛位是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象。对于库存水泥，应每隔两个月上下倒垛一次，以免变质。
8）物资堆码应在安全的前提下，尽量利用仓库面积，堆码高度以上层物资不致压坏下层物资为原则。对于重量不超过五十公斤的物资，高度一般为两米；对于包装整齐而又轻的物资，可以放得高一些，但必须保证整齐、稳固、不偏、不斜，保证不发生倒塌事故。
9）库内货垛与隔墙间的距离应不小于0.3米，与外墙应不小于0.5米。露天货场，垛底应用水泥或石墩垫高，临时性货物也可用枕木垫高。
10）尽量采用“五五化”堆码，根据包装物的外形、特性、重量，结合存储时间和季节气候条件，按一定规律，码成整齐，易数的垛形，包装物有外标志的，应一律向外，以便于查找和盘点。
11）对于门杆、丝杆、光杆、螺丝扣和齿轮的齿、轴套、轴瓦、汽封圈等处不得涂刷不易除掉的防绣油脂。对于门杆、丝杆、水泵轴，直径在80mm以下，长度在一米以上者，均应垂直吊挂存放，以防变形弯曲。
10、帐务处理
1）库管员的明细帐记帐规则，在业务上受财务管理部的指导。 2）库管员尽可能做到日清月结，以便使库存信息的更新及时、准确。 3） 库管员每月25日前应将本月收、发、存情况核算清楚，并编制好资金动态表，等待财务管理部稽核。
第七条 库房盘点
1、库存物资盘点采用永续盘存制、重点盘点与全面盘点相结合的方式。日常工作中，库管员应按月有计划、有步骤地，分类或分架交叉进行盘点，在此基础上，再每半年进行一次全面盘点。
2、盘点过程中，要仔细、认真，切实掌握库存物资的帐、物、资金相符情况以及安全、锈蚀、霉变情况，确保物资的原有使用价值。
3、在盘点中要对物资的自然损耗、运耗、发料误差推算准确，做到盈亏有因，损坏有报告，记帐有原始凭证，调整有依据，盈亏率不超过5‰。
5、盘点工作完成后，要及时填写盘点报告，对途耗、库耗范围以外的盘盈盘亏，要认真分析原因，并填写盘盈盘亏调整单，经物资主管审核后，报部门经理批准，然后在财务管理部的指导下进行调整。需报废处理者，应填写报废申请单，待公司有关部门完成会签，公司主管副总批准后，方能进行报废处理。
6、在库存盘点过程中，对于淘汰的备品、机电产品、设备以及库存三年以上的物资，应另行造册统计，并上报部门，由部门会同相关部门提出处理意见，报公司领导批准后，及时调整库存结构。
7、在盘点过程中，发现影响库容库貌、安全、保管、保养等问题时，应及时处理。问题较大者，应及时向部门经理汇报解决。
8、物资盘点工作，必须坚持事实求实的原则，不弄虚作假。力求做到帐、证、物、卡完全相符。
9、在每半年一次的全面盘点过程中，库房主管应积极参与、指导、监督、协助库管员做好工作。对库管员出具的盘点表、盘盈盘亏表库房主管应做好审核工作，并签字予以确认。
第八条 仓库机具管理
1、仓库作业机具、工具、衡器及各保管员专用工具，均应统一登记造册，指定专人维护和定期校验。
2、叉车等起重机具除指定驾驶员、操作员外，其他人员不得任意操作使用。
3、各种计量器具每年校验一次，发现失准现象应及时报告领导联系检修。
4、各种气体瓶应按规定定期检查和试验所发现缺陷及时修理，并做好记录。不合格气瓶严禁使用。
5、气瓶必须统一编号，涂色标志符合规定，防震圈、瓶帽齐全。
6、气全空瓶应按规定保留余气压力。 第九条 废旧物资、包装物、容器管理
1、废旧物资管理
1)凡生产过程中所产生的废品残料，以及失去原价值的物资统称为废旧物资。经设备技术部鉴定，已丧失原有使用价值或属于技术淘汰应为废料。经使用有磨损但能修复，尚有其他用途者为旧料。
2)设备技术部负责废旧物资的回收保管工作。工程完工后7日内将生产中产生的废旧料集中整理，送交仓库指定地点，不得随意丢弃。
3)下列物资的领用实行以旧换新制度：轴承（含保持架）、各种铝铜配件、电缆、漆包线、蓄电池、铜质阀门、锅炉风嘴、灰浆泵叶轮、工器具等。
4)属于固定资产的废旧设备应由所在部门填写固定资产报废申请报告，按手续审批后方可进行变价处理。
5)凡属有修复再利价值的物资，由设备技术部安排有关部门限期修复，修复后经技术鉴定合格者，留存备用。
2、包装物的回收管理
1)各种包装物要按规定项目实行回收，各使用部门如数退回，不得私自改制和出售。 2)带押金的包装物如电缆轴、铜管箱等，由保管员催使用单位匀回并建帐保管，计划员催运输员及时将容器发回原单位，将押金收回。
3)容器、包装物的处理必须经领导批准，保管员不得私自处理。
4)各种气体瓶均由仓库建立登记卡片，运输员定期进行打压试验，并负责维护修理，试验及修理情况记入登记卡片。各种气瓶要按规定涂色，标志明显。
5))各种周转用油桶由化工库负责登记、编号、清洗及油漆，油桶外应有明显标志。 6)压力容器特别是氧气瓶必须保持规定余压。
7)气体瓶在供气厂家周转使用，运输员提货时应严格检查钢瓶质量，保证物资安全。 8)各种气体钢瓶应分库存放，仓库设置应符合安规的要求。
9)各班组周转的油桶应存放在指定地点，专人负责管理，不得乱扔乱放，容器盖要盖紧，胶垫、螺丝应保持完整。
第十条 库房安全管理
1、库房安全生产
1）物资的搬运：重量不超过30公斤者，可用手提；重量在30-150公斤者，应采取抬杠；重量超过150公斤者，应用车辆或机械作业。
2）为确保人身安全，尽量不采用物资直接接触人身的搬运方式。
3）对散装物资，要顺其表面装卸，不得挖掏，以免顶装下泻，压伤腿脚。 4）对于桶装液体，超过35公斤时，不应肩扛，应用绳索抬杠或推车作业。 5）对于危险品物资，使用机械设备时，其负载应降低25%使用。作业后，场地应不留残渣、残液。不得携带火种、不得敲打、撞击、滑滚、而应轻拿轻放，防止产生火花。钢瓶应正放，钢瓶罩盖应拧紧。
6）要严格注意包装物上附贴的各种包装储运标志，以免危及人身安全和确保物资完好。
2、库房安全用电
1）照明、动力线路，必须符合用电规程要求，不能随意乱接电源。 3）开关箱应由懂得用电常识，懂得急救知识的人专门负责，并要上锁。 4）库房内不许使用明火或电炉等物。
3、起吊工具的使用
1、不能超负荷起吊，起吊物资前必须进行试吊。
2、起吊的物资应走库房通道，并且起吊的重物下不得站人。
3、物资起吊后，不得长时间挂在起吊机具上，并且吊运物上不得站人。
4、起吊危险品或大型货物时，应有专业的起重工指导。
5、起吊作业完成后，起吊机具得电源应立即切断。
6、起吊设备定期有专业起吊人员负责检查。
4、库房消防工作
1、库房内配备的消防设施，必须责任到人。谁的库房，消防设施由谁维护、谁检查。
2、库管员必须学会使用各种消防设施，懂得常用消防常识。
3、库区内禁止吸烟，避免发生火灾。
4、库房内一旦发生灾情，库管员应立即启动公司火灾应急预案处理程序进行处理。
5、库房其它方面
1、库房内要认真执行门卫制度，非库房人员不得随意出、入库房、料场，物资出库必须具有出门证。
2、库管员下班前，应巡查库内外四周，关好窗户，锁好库门。私人物品库内不得存放。
3、外来车辆及装卸人员，不得在库区内流动。
4、节假日期间，库房门窗均应贴封条，上班前经检查确认后，再启封。
5、在雨季之前或雨季时，应对库存物资进行及时检查，尤其是露天存放的物资；对库房屋顶，落雨管及内外排水系统应进行检查，发现问题，及时联系修理。
第四章 检查与考核
第十一条 设备技术部依据本制度进行检查。 第十二条 按照公司及部门的绩效管理办法考核
第五章 附 则
第十三条 本制度适用于靖远第二发电有限公司。 第十四条 本制度自颁布之日起开始执行。
第十五条 本制度由靖远第二发电有限公司设备技术部负责解释。
