财务主管工作职责
一、全面管理
1、直接对总经理负责；
2、组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表；
3、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准；
4、做好公司资金的计划平衡，管理各项资金的运用，保证日常营运的正常进行；
5、每月组织实施一次店内资产清查；
6、督促各部门执行各项财务规章制度；
7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认；
8、规范公司财务制度与相关流程；
9、执行总经理交办的其它事务；
二、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。 收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处
理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
三、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
四、日常工作
1、每日做好和收银的现金交接，填好日报表各项内容，发现问题以及解决；
2、每周与技师对好钟数，确保每月准确发放技师提成；
3、每月15日前，核算准确员工工资，将工资表提交经理审核。
“黔足”财务制度
一、公司每月15日发放上月工资提成；
二、技师请假天数超出三天，每月15日技师提成按超出天数推迟发放；
三、行政、后勤人员请假天数超出正常休息天数，按该岗位平均日工资给予扣除；
四、平时员工预支不超过500元（特殊情况例外）；
五、员工自行辞职的，经公司批准后，该名员工剩余工资推迟到下月发放；
六、员工从公司领取的物品，员工在公司工作不满一年的离职时，按物品原价折价扣除该员工工资；
