这次的课程内容是所有操作的综合，是奠定会计信息系统的最基本的。虽然实验一是最简单，但也是最重要的第一步。熟悉用友软件的操作，了解公司的建账步骤，填入公司的名称、地址、邮政编码等信息。通过老师的第一节课的理论讲解和上机操作，更加熟练掌握理论，进行账套建立。系统管理和基础设置为建立新帐套，选择核算类型、基础信息和分类编码方案，对数据精度进行设置。第二步是增加用户和设置权限，当然要记住各个用户的口令。这些用户的权限是不同的，进入用友用户平台是操作的内容也是不同的。账套主管负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，也就是可以操作一切其他用户的任务。之上的操作是以系统管理员admin进行的
账套主管进入用友用户平台，进行系统启用，注意启用时间。设置基础档案包括部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户分类和供应商档案。输入数据完毕后，执行账套输出，确定输出路径。修改账套数据，以账套主管进入系统管理，执行账套修改，确定编码方案和数据精度。
课程的学习我会了会计电算化中最简单的步骤和了解了哪些需要注意的地方，创建账套的时间较长，要耐心等待。修改账套不是所有都能改，中间的些许参数错误许重新建立。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。参数设置要小心，培养了我细心和耐心。
用户名为admin注册登陆进行实验一的账套输入。实验二是总账管理系统初始设置：总账控制参数设置，仔细对比书上内容选择勾选；增加外币及汇率，注意固定汇率的填写日期；基础设置下增加会计科目，编码输入需先有一级科目才可以输入二三级科目，如提醒不符合编码规则可返回设置里重新调整；修改会计科目，勾选日记账银行账和修改辅助核算属性，如需要删除会计科目，必须要把银行账日记账取消指定后才可以删除；指定会计科目是为了后面编制现金流量表；设置凭证类别，这个可根据公司业务的多少来决定凭证类别，少的话就可以只记入记账凭证，书上是设置收付转凭证，依次按照借方必有、贷方必有、凭证必无来设置；结算方式的设置，增加结算方式名称，选择是否票据管理；指定核算项目，增加生产成本科目参加核算；定义项目分类和项目目录，增加分类，在分类的基础上进入项目目录维护增加目录编号和名称；数据权限分配操作员的明细账和部门的查询录入权限，在可用和禁用之间选择；输入期初余额，点击白色底色直接输入，浅黄色表示辅助核算科目需双击点入增加明细账，全部输入完毕后试算平衡，未平衡需找出错误修改，平衡后可记账，进行下一个实验。
从这看出多写少写在会计上是一个很大的错误，就记不了账，进行不了下一步。数字输入谨慎，养就了我谨小慎微的习惯，会计人员需严肃认真的计算每一笔业务，出错不得。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。体现了用友软件的优点，方便快捷仔细，还可以查出错误进一步改正。
继续做实验业务，以操作员马方的身份录入凭证，有收付转三种凭证选择。登陆的时间不能在业务发生时间后，保存时有辅助核算的会自动跳出进行填
列，摘要、科目、金额等几个要素不能缺一，会提示保存成功。凭证一旦保存，凭证的类别和编号都不能修改，可以作废再删除凭证重新按编号排列。借贷不等，系统也会提醒，这也是用友软件的特点，方便了会计人员发现问题，及时修改。修改凭证如若未审核可以直接修改，审核后想修改需要取消审核再进行修改。审核记账后需要删除凭证，可以冲销凭证，也就是写一张红字凭证。出纳签字可以是填制凭证的同一人，也可以换一操作员签字，只需要有出纳签字的权限。但是凭证的填制和审核不能使同一个人，一般换账套主管审核签字，再进行记账。记账后发现错误，需取消记账，恢复记账前状态功能已被激活 ，恢复记账前状态进行修改。换操作员进入企业应用，查询现金日记账、银行存款日记账、资金日报表，支票登记增加。重新以账套主管的身份注册进入查询部门账，还可以查询明细账，体现用友软件的方便。之前录入的凭证，在这也可以查询，检查错误与否。
凭证的录入让我思考是收款、付款或是转账凭证，了解三种凭证的性质，分三类凭证的原因。在进行的操作，操作员需要有所权限才可以进行对应的操作。不只登陆的时间需要注意，电脑上的时间也需要注意，因为不可以超前操作。在使用用友的过程中，基本错误都可以挽回，如操作权限，账套主管可以退回去赋予。
需要001登陆平台开启应收应付系统，再进行初始设置。核销方式按单据时，被核销单据列表按单据显示记录，若此时有产品栏目，则只显示该单据的第一个产品信息；核销方式按产品时，被核销单据列表明细到产品显示记录，产品栏目中显示每条记录对应的产品信息。没有审核过的或者原币余额=0的单据记录均不显示在收付款单、被核销单据列表中。收付款单表体中款项类型为其他费用的记录不在收付款单列表中显示。应收系统中选择收付款单类型为收款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有：蓝字应收单、蓝字发票、付款单。应收系统中选择收付款单类型为付款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有：红字应收单、红字发票、收款单。收付款单列表和被核销单据列表的最后均提供显示一合计行，将原币金额、原币余额、本币金额、本币余额、本次结算金额、可享受折扣、本次
折扣栏目进行列合计计算若设置启用数据权限，则该用户可核销的单据需要根据其对应的客户、部门数据权限作相应地限制，即用户可核销的结算单和被核销单据均应该满足权限要求。当单据中出现客户与部门的权限有冲突时（即一项有权限，另一项没有权限），作为用户对该单据没有权限处理。启用了部门权限，但单据中的部门为空，则作为所有用户都对该单据有权限处理。
如果要进行票据科目的管理，必须将应收票据科目设置为应收受控科目。票据收到日期在以结账月不能修改和删除。票据所形成的收款单己经核销的不能被删除。己经进行过计息、结算、转出等处理的票据不能被删除。对已背书的票据进行退票处理仅限于票据背书时选择冲销应付账款这种方式。
通过实验，我系统学习了采购业务系统中企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理的主要内容和操作方法，通过实验，我对系统的整体功能有一个较为全面的了解。进入企业操作平台—设置，然后进入采购系统，执行“采购管理-采购请购单-显示-采购请购单”命令，在出现的窗口中，单击右键，选择“表体项目-显示底下的含税单价打钩”，单击确定按钮，在单击保存键。
执行“业务-采购管理-请购-请购单”命令，点击增加按钮，根据资料录入相关信息，单击保存、审核按钮。执行“采购管理-采购订货-采购订单”命令，单击增加按钮，根据资料录入相关信息。在出现的采购订单窗口中单击右键拷贝采购请购单，点击过滤按钮，在“选择”下方双击，点击“OK”,然后点击保存、审核按钮。执行“采购管理-采购到货-到货单”命令，单击增加按钮，根据采购订单录入 相关信息。在采购到货单窗口中单击右键拷贝采购订单，点击过滤按钮，在“选择” 下方双击，点击“OK”，然后点击保存按钮。启动库存系统，执行“库存管理-入库业务-采购入库单”命令，单击增加按钮，根据购货单录入相关信息，单击保存按钮，然后进行审核。在采购系统窗口中，执行“采购管理-采购发票-专用采购发票”命令，单击增加按钮，录入相关信息。在专用发票窗口中单击右键拷贝采购订单，再点击过滤按钮，在“选择”下方双击，点击“OK”，然后单击保存。 在采购系统窗口中，执行“采购管理-采购结算-自动结算”命令，单击确定。启动应付系统，执行“应付款管理-应付单据处理-应付单据审核”命令，单击确定按钮，在“选择”下方双击，点击审核、确定按钮。
如果科目错误将导致对账错误。通过本次实验，我大致了解了企业采购管理的部分内容，关于深层次的内容还需要课下进行深刻的探讨。
UFO报表管理执行财务会计命令进入报表管理系统，在报表格式状态下设置报表尺寸、定义组合单元和画表格线，输入报表项目则需要在报表数据。注意的是报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾等，不包括关键字。日期一般不作为文字内容输入，而需要设置为关键字。定义报表行高和列宽的单位为毫米。格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。设置关键字，每个报表可以同时定义多个关键字，如果要取消关键字，须执行数据关键字取消命令。关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整，关键字偏移量单位为像素。定义公式中涉及到的符号均为英文半角字符，单击fx按钮或双击某公式单元或按=键，都可以打开定义公式对话框。如果未进行账套初始，那么账套号和会计年度需要直接输入。报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。报表数据处理必须在数据状态下进行。每一张表页均对应不同的关键字值，输出时随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。
资产负债表在格式状态下调整公式，生产成本加在存货上，本年利润加在未分配利润上，格式中全年改成月。各报表生成，需记得保存。报表系统中有现成的报表模块，需要提前设置格式，生成报表。
从不同的角度来帮助我们快速入门，由基本的系统管理、基础设置，再到具体的总账管理、报表管理、工资管理、固定资产，最后到报表分析，层层深
入，融会贯通，受益非浅。希望以后能有更多这样的机会，进行培训学习，提高自己的技能，以更好地应用到教学中。不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。然后公司各部门就商讨如何解决。其实从大的角度来讲，他们应该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。这些问题都是需要考虑的。
现在21世纪是现代信息技术的时代，计算机在社会生活的方方面面得到广泛运
用，当然也包括在会计领域的运用。随着用友、金蝶等一系列软件的开发，手工记账正在被逐渐替代。我们学习用友U8的操作，就是为了了解和掌握整个会计工作是如何应用计算机软件进行管理，帮助我们更好地了解企业账务的整个流程。
这学期我们实验的基础是总账和UFO报表这两个部分。要对企业的业务进行管理，首先要建立一个账套，这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。由于会计信息的保密工作十分重要，是企业的机密。因此，要对操作人员进行权限设置，这样不仅能防止会计信息的泄露，也能实现各种分工，建立良好的内部控制制度。一个完整的通用账务处理子系统包括：初始设置、凭证处理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。在总账系统中，日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。通过对总账业务的处理，使我了解了从填制凭证到记账的整个流程。大体程序是录入凭证-出纳签字-账套主管审核、签字-对账-记账-结账，这样的一个过程。总体内容不是很多，但总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。后面的许多管理都依赖于总账。所以，保证总账的正确性是很重要的。虽然在业务处理过程中，我们如果出现错误可以更改，但是就需要其他各个职位人员的配合才能进行，是一个比较麻烦的返工过程。因此，在处理过程中应该做到认真仔细，尽量避免不必要的错误。账务处理子系统是会计信息系统的核心系统。它不仅改变了会计数据的处理方式，而且由于计算机数据处理特点，部分地改变了传统会计的业务流程。 通过这次培训，从不同的角度来帮助我快速入门，由基本的系统管理、基础设置，再到具体的总账管理、报表管理、工资管理、固定资产，最后到报表分析，层层深入，融会贯通，受益非浅。希望以后能有更多这样的机会，进行培训学习，提高自己的技能，以更好地应用到教学中。
