财务部部长工作职责
财务部是公司的综合管理部门,负责公司的日常财务工作,负责本公司资金筹措、分配、使用、管理、结算,处理公司的日常资金管理工作,对财务总监负责,具体职责如下:
一、负责建立公司会计核算和统计的制度和体系。
二、负责公司会计、统计报表的汇编和上报工作。
三、负责公司的资产评估,固定资产管理和核算工作。
四、负责组织编制本公司财务成本和利润计划。
五、负责对公司各业务部门利润完成情况的检查,考核和分配工作。
六、对公司内部经济效果进行财务分析,向总经理、决策管理委员会提供综合性财务分析报告。
七、审批、报销各种发票、单据。
八、负责拟定公司的年度贷款限额计划。
九、负责办理公司的存款、贷款及结算业务。
十、定期对公司现金库存银行存款进行安全性、效益性、流动性检查。 十
一、负责和金融机构搞好协调关系,保障融资渠道的畅通。 十
二、负责债权债务的清理催收工作。
十三、负责缴纳税费及有关部门的协调工作。
十四、完成领导交办的其他任务。
《财务部长岗位职责.doc》
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