申请报告
XXXXXXXXX公司现需支付仓储费及运费款
XXXXX元（XXXXXX ），因账户资金余额 万余元。现申请借款 XXXXXXX万元（ XXXXXXX ）。
望批准为盼！
XXXXXXXXX公司
2015-05-13
尊敬的公司领导：
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司
2015年4月10日
证
明
2014年阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司棉花加工厂共收购籽棉21607.681吨，共生产公检皮棉8829.929吨。公定衣分40.86%。其中收购新疆阿拉尔市塔里木灌区水利管理处7户棉农籽棉： 60.73吨.生产皮棉24.814吨。
第一师财务局：
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司
2015年4月20日
2014年鹏飞棉业实际收购籽棉20329.958吨，实际生产皮棉8829.929吨，实际衣分43.43%。
报财务局2014年收购籽棉 21607.681吨，实际生产皮棉8829.929吨，衣分40.86%。 中间增加皮棉数量为1277.723吨。
第一阶段财经纪律检查自查情况汇报
为深入贯彻落实师市财经纪律检查工作方案的通知精神，阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司领导高度重视，按照一师棉麻总公司的部署和要求，阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司董事长，总经理亲自抓，并协同本公司财务部门制定自查自纠工作方案，严格按照《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知进行全面开展清理检查工作，制定如下工作方案：
一、严格按照规定步骤，扎实推进检查治理整改工作，认真检查，不走过场，坚决扫清工作死角。
二、严格执行本次检查的政策规定，认真落实各项检查工作责任制，一级抓一级，层层抓落实，务实求效。
三、检查工作已贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律、清理“金库”和专项资金管理使用为重点开展监督检查。
四、严格遵照要求准时上班报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。
单位负责人签字:
财务负责人签字:
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司
2015年4月21日
第一阶段财经纪律检查自查情况汇报
为认真做好2015年党风建设和落实中央八项规定，严肃财经纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知文件精神，开展清理“小金库”及专项资金管理使用工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除\"小金库\"及专项资金违规使用这一滋生腐败的温床。
按照《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知要求，我公司高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要
求。并认真开展清理“小金库”工作及专项资金使用监督检查工作，并由董事长，总经理亲自抓，并协同本公司财务部门制定自查自纠工作方案，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、通过几个月来的自查自纠，我公司财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、严格界定治理的范围和内容主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
4、虚列支出转出资金设立“小金库”;
5、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
6、专项资金使用规范情况及有无截留，专项资金用作他用等情况。
自我公司成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，对专项资金做到转款专用，不截留，不越界使用。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、严格遵照要求准时上班报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。 单位负责人签字:
财务负责人签字:
阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司
2015年4月21日
第一阶段财经纪律检查自查情况汇报
为进一步强化国有资产的监管力度，规范财务经营行为，堵塞管理漏洞，促进党风廉政建设及做好中央八项规定的要求，新疆阿拉尔市鹏翔棉麻有限责任公司认真落实《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知”的要求，于4月15日开展了一次 “小金库”、专项资金使用情况专项清查工作，彻底铲除“小金库”、专项资金违规使用这一滋生腐败的温床。公司领导对此次专项清查工作高度重视，公司领导在会上传达了文件精神，对此次专项工作进行了专门
的部署，要求本着对公司高度负责的态度，认真开展自查工作。现将有关工作情况报告如下：
一、《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知的要求，通过深入自查，我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入公司财务部帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 截止公司成立至今，公司未申请及使用专项资金，故此次自查未涉及专项资金使用。
二、自公司成立以来，都是严格按照州公司财务管理制度执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我公司监管使用的票据由专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我公司按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾，我公司认真执行财务管理制度 的有关规定，没有设立 “小金库”。
单位负责人签字:
财务负责人签字: 2015马建国121056
新疆阿拉尔市鹏翔棉麻有限责任公司年4月20日 121130李总监124033刘浪江
124220
42550003495
梅竞
