2009年11月份各公司工作审计汇报
一、房地产公司11月份应办理的工作有27项，其中关于金昌大厦的工作有13项，关于舒然家园的工作有10项。
（一）金昌大厦项目
1、按计划完成的工作：
1）完成网通有线弱电室内穿线工作； 2）完成弱电室外管线敷设；
3）完成电梯安装、三菱电梯公司内部及技术监督局验收工作； 4）完成消防自动报警设备安装工作；
5）签署配电施工协议，并督促配电设备的生产及安装； 6）完成防火门的安装工作； 7）完成监控设备的安装工作； 8）配合人防办完成主体验收工作； 9）完成室外强电、给水、弱电配套施工； 10）落实办理金昌大厦项目的推广工作。
2、未完成的工作：
1) 自来水开户工作未完成，该项工作责任人解释是根据公司领导要求在12月初办理完毕；
2）金昌大厦工程施工未完成，因交叉施工相互影响，以及施工企业资金不足，工作人员减少，导致工程进度未按计划完成；
1 3) 室外污水配套施工未完成，因现场材料仓库不能按计划拆除，排污接口标高未明确，此项工作未按计划完成。
（二）舒然家园项目
1、按计划完成的工作：
1) 完成3-2#楼、22#、24#楼的煤气点火工作； 2) 配合开展21#、23#、25#楼的后期配套工作； 3）按照公司计划，办理舒然后期项目的报建手续； 4）办理完毕箱变的生产及检测工作； 5）办理完毕3-2#楼的墙改退费手续；
6）办理完毕阳光名筑公寓楼民工工资退费手续； 7）办理完成3-2#楼的物管用房测量工作； 8）继续办理已竣工项目的办证、抵押工作。
2、未完成的工作
1）计划办理舒然家园6个门牌号的工作，已办理完成5个楼，3-2#楼因客观原因所致未办理；
2）3-2#楼门牌号未办理，测绘工作也无法进行。
以上工作办理情况，经该项目承包负责人审核、签字确认。
（三）计划指标完成情况：
本月计划完成资金回拢300万元，实际完成303.384万元，计划完成率101%，销售提成9.1015万元，本月费用支出9.9952万元，超支0.8937万元；
上月余额11.9864万元，舒然销售提成3.0836万元，本月累计余额：14.1763万元。
二、舒然后期项目工程组
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1、报建手续已在本月办理完毕；
2、施工现场工作
1）场地平整按计划办理完毕； 2）临时院墙工作已办理； 3）开工放线工作已办理完毕；
3、工程议标工作已办理完毕。
三、舒然后期项目营销组
1、配合财务部完成小庄7#、8#楼的结算工作；
2、完成7#、8#楼的暖气收费工作；
3、完成数然家园售房处内外装修工作；
4、办理舒然家园销售经理及销售人员的聘用工作；
5、对马尚周边楼盘进行市场调研并写出调研报告；
6、制定销售人员岗位职责。
四、资产清理部
1、高新区鲁泰大道项目已形成初步方案，正在进一步论证中；
2、五里桥项目以完成预公告、听证工作，下一步工作，按照土地局要求逐步展开；
3、博山项目已进入土地“招、拍、挂\"程序；
4、催收步行街小天府酒楼购房款30万元已到帐。
五、煜恒公司 (一）按计划完成的工作
1、按时办理所管理房屋的水电费代收代缴工作；
2、对合同到期的租赁户，及时续签租赁合同；
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3、对不再续租的客户，督促及时腾空房屋并认真验收；
4、与金宅物业协调办理中心商城六楼物业管理费的事宜，经协商自2008年4月----2010年3月，为期两年，共交管理费6500元。 (二）未完成工作
1、与行政服务中心未能签订租赁合同，原因是行政服务中心建议消防改造工程合同确定后，再签订租赁合同，从明年元月1日开始签；
2、没有完成对共青团99号西侧
一、二层的招租工作，考核责任人刘晓英、杨学荣各5分；
3、维修共青团西路99号工作未办理，原因是租赁户建议等春节过后，城管队统一更换新的广告牌后再做防水，经请示领导，同意此建议；
4、更换步行街C6变压器的工作未办理，因该项工作预算金额较大，正在考虑其他办法。
以上工作的办理情况，经该公司领导审核、确认并签字。 (三）计划指标完成情况
本月计划收入27.1892万元，实际收入33.716万元，计划完成率：124%，提成金额2.6973万元，支出1.6229万元，本月余额1.0744万元，累计余额15.345万元。
六、物流公司
（一）已完成的工作
1、冷藏部完成日常工作，冷库内货物堆放整齐，货台清理卫生整洁，每日定人不定时巡视库房，查看库笼、库锁及码垛安全，定期对设备保养，对冷库门、运货小车及时维修，确保客户正常使用，1-3#库已完成全部租赁工作，北库出租率达到70%；
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2、基建工作已基本完成；
3、运输部办理装载机保养工作，做好到站货票收取及报送工作，做好场内货物的出入协调工作，了解并掌握客户12月份的煤炭发货数量；
4、综合部，5日前完成收入支出明细表，按时向公司报送工作计划及计划完成情况，月底把当月凭证整理装订，及时将手续完备的申请、发票汇总入账，搞好办公场所的卫生工作，办理营业执照变更手续。
（二）未完成的工作
1、院内冷冻区招商工作未完成，导致其他有连带关系的工作滞后，招商部负责人负有直接责任，因此，公司内部决定考核招商部负责人韩强500元；
2、营业执照变更手续未办理完毕，因需先办理《卫生许可证》变更手续，由于公司原先的卫生许可项目与现在办理的有些变化，公司领导正在协调办理；
3、职工张丽丽，不服从领导安排的工作，本月考核50元。 以上工作完成情况，经该公司负责人审核、签字确认。
（三）计划指标完成情况
本月计划收入19.2万元，本月实际收入21.6774万元，其中：冷藏部收入14.6354万元，运输部收入4.291万元，房屋租赁收入2.751万元，计划完成率113%；
本月计划支出7.2768万元，实际支出7.3345万元，超支576.73元。
七、物业公司
（一）已完成工作
1、完成舒然一期暖气锁闭阀更管工作及2#、3#、16#楼的新增业户的供暖工作；
2、办理完毕舒然小区21#、23#、25#楼污水管线安装工作；
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3、管辖内小区收费工作完成90%；
4、协助办理小区3-2#、22#、24#楼的煤气点火工作。
（二）未完成工作
1、舒然阳光名筑公寓楼污水管线接至市政排污工程没有完成，因小区在进入供暖期无法给新增业户供暖，部门人员将主要精力放在排查原因，经查实，确定2#、3#楼暖气供回水接口接反，及时联系热力公司及施工单位将接口重新连接，在12月1日给业主正常供暖。因此，延误了公寓楼排污管线工作，该项工作计划在12月30日前完成。
2、6#楼楼道内卫生不好，地面尘土较多且有垃圾，考核责任人5分。 (三）计划指标完成情况
本月应收入6.1431万元，实际收入5.5504万元，欠收入1.0166万元，计划完成率90%，代收代缴水电费及其他支出4.5338万元。
八、东诺公司
（一）已完成的工作
完成《卫生许可证》的办理工作，办理完毕金昌大厦消防检测工作，资金收入7.138万元，支出891元。
（二）未完成的工作
1、人员招聘工作未完成计划数额；
2、店面装修工作未完成，因部分装修工作不合要求需返工，延误了时间，力争在12月5日完工；
3、大厦顶账房屋变现工作未完成，欲通过广告宣传的方式推广试试。
九、财务部
1、完成上月财务核算工作，核算上月计划完成情况并于6日报送人力 理续贷工作；
3、及时向上级相关部门报送报表资料；
4、完成固定资产按月折旧工作；
5、严格发票报销程序及管理制度；
6、对公司在建工程材料款拨控严格审核程序，对尚欠发票的金额认真核对并督促相关单位开具发票；(附欠发票明细表）
十、人力资源部
（一）已办理的工作
1、劳动纪律检查，5日前汇总各公司考勤表，做好出勤记录，每天早上检查人员签到情况，分别对物流公司及物业公司进行劳动纪律及卫生检查；
2、10日前，根据各公司计划完成情况，完成计划指标考核工作；
3、对业主投诉的问题认真记录，及时向有关领导汇报；
4、做好办公室日常工作，及时办理上级来电、来文；
5、为50余名劳动合同到期的职工办理合同续签，为三名离职的职工办理劳动合同解除；
6、认真办理领导临时交办的工作。
（二）工作考核
张珂在人力资源部星期日轮流值班时，下班后没有将电器断电，为严肃公司相关考核制度，引起其他人员重视，考核张珂5分。
以上是各公司11月份的工作审计汇报，请董事长及董事会成员审阅。 人力资源部
2009年12月10日
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