4.银行支票

发布时间：2020-03-03 08:02:54 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

银行存款：银行结算，（根据各岗位的收付款单据，经审核后首付款）（银行回单是银行支付款的明细单）

1.银行现金支票，小金额的，或是支付给个人的，或者款项不是支付给单个部门或个人，差旅费，办公费报销，用现金支票（收款人的银行就可以直接写中行，农行）。根据审核后的申请汇款单填写现金支票，一般差旅费，办公费，邮寄费报销单支付，收款人写自家公司名称，用途在支票上写备用金，存根上写差旅费，盖财务章和法人章，将存根撕下留存，支票给收款人，然后在申请汇款单上盖银行付讫章，再交给办理人做账。

2.银行转账支票，必须填写转账支票及进账单。支票分两部分，一个留存，一个送交银行进行转账付款，留存的存根票上的公司名称简略写，但支票部分要全部写全称，包括收款企业的名称及开户银行的全称，其中的进账单也是同样写全称。以申请汇款单为依据。如果银行已付，拿回银行回单，在汇款单上盖银行付讫章，交由办理人员做账。

3.银企直联，即直接在网上银行转账。主要是经常往来的单位，nc系统上有该单位的详细开户信息。能银企直联的尽量从网上转账。付完后到银行拿回回单，做账。

4.电汇，外省支付。