审计监察室
2011工作总结及2012年工作思路
这一年来，审计监察室在公司领导的支持与各部门的大力支持下，积极开展各项工作，全心全意做好、落实交代的任务。在工作中，努力倡导求真务实，开拓进取的精神，塑造公平公正、廉洁自律的监察形象。始终坚持“全面监督和专项监督”的工作理念，不断加强领导、组织和工作力度，为进一步完善审计监察室的工作提供一个新的局面。下面，汇报审计监察室2011年来围绕公司工作重点开展的几项具体工作：
一、监督工作的完成情况
（1）对考勤工作进行监督审核
这项任务是审计监察室最核心和最关键的工作，审计监察室根据公司领导要求，每月对考勤管理制度进行严加监督。每天审计监察室人员都会对每个部门进行巡查，对请病事假、旷工、迟到的员工会及时进行登记在《抽查登记表》上。遇到有紧急情况会及时向上级领导汇报。据统计1-6月份每个月的迟到天数是（88+80+73+81+86+88）/6=83天 ，分摊到我们每个人平均每个月迟到约2次。7-12月份每个月的迟到天数是（80+78+76+81+97+83）/6=82.5天，分摊到我们每个人平均每个月也是迟到约2次，根据数据显示我们上半年度迟到的比率和下半年迟到的比率是一样的。至于病事假方面1-6月份的请假天数是(34+26.5+16+29.5+27.5+30)/6=27.25天，分摊到每个人我们平均每个月请假约4天。7-12月份我们请假天数是（30+15.5+12.5+9+28+18）/6=18.83, 1
分摊到我们每个人平均每个月请假约0.5天。可见我们下半年的请病事假天数的比率与上半年相比是呈明显的下降趋势。这是值得表扬的。希望公司以后每位员工都做到“少迟到、少请假”的良好现象。在新的一年里，审计监察室会继续对公司的每个部门、每位员工都认真审核监督，每月每季度都对考勤数据进行统计与核查，对遵守纪律的员工进行表扬，而对出现的违法乱纪现象予以严惩。
（2）对入库出库物品的使用情况进行检查审核
根据公司安排，我室9月份重新负责对仓库的管理，并对出入库的物
品及时进行追踪落实。每次都将出库材料和入库材料进行登记到并现场督察，通过追查物品的使用情况，使到仓库管理进一步合理化，公开化。据统计，9月份-12月份购买办公用品花费约3348元，茶叶的购买费用为5110元，领用茶叶的费用截止到12月份为4605元。对每个部门每位员工的领用情况我们都进行详细的登记，保证物品的领用情况规范化与透明化。另外，审计监察室对每年的货物领用登记表、物品领用单、货物进库清单都进行妥善的保存与入档。
（3） 对收文、发文的管理和登记审计监察室对收文发文的承办情况，进行督促检查。对一般公文定期催办，并随时向领导反馈办理情况转给有关科室或单位承办的公文，如果在规定的时限内未作出结果或反映情况的，就会及时发出催办单或电话催办，并做好催办情况的记录。今年，审计监察室接收了《关于中行贷款项目的情况汇报》、《研究协调中行贷款项目有关问题》《关于利用中行融资结余资金续建工程项目的请示》、《拟定关于汕头华联商厦债券回购
协议书》等几十份文件。对收发文的运行情况进行了及时地事前、事中、事后的监督。
（4）参与小金库的专项治理
根据关于印发《2011年汕头市“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，通过对照、学习、自查、复查，查出我司未存在私设小金库现象，并从中进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识工作，今后在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等各方面进行了全面复查，虚心接受广大员工监督，鼓励员工踊跃举报。
二、监察工作中存在的问题和困难
（1）知识面不够宽，业务不够精湛，不能完全适应新形势下的审计监察工作。
（2）对检查发现的问题，纠正力度不大，对深层次问题的监督力度仍然不够。
(3) 专业水平方面有待进一步提高，思路不宽，方方面面处理得还不够谨慎细心。
三、2012年的工作打算
（1）围绕上级领导统一部署和安排的监察工作，维护公司的纪律与秩序，创造一个有利于公司发展的良好环境。
（2）继续加强业务知识和相关法律法规的学习，拓宽知识层面，提高自身素质，更好的适应新形势下的审计监察工作，对检查中发现的问题，
抓住不放，跟踪督查，避免监察流于形式。2012年我室将采取公司联网系统措施，对每日的考勤现象登记在公司的网上，以方便于公司领导、董事会与各部门人员的查阅，实现无纸化的考勤管理，以便加强对公司每位员工的考勤管理。
（3）继续抓好对整个公司的监督管理，切实加强对文件、仓库物品的重点监督。对文件的登记我们审计监察室会秉承着“认真、谨慎、严谨”的态度对收发文进行细致地登记与审核，对上级领导和董事会交办参加的会议与落实的任务会更加认真地办好做好。对仓库物品的管理和使用必须贯彻“统一领导、分工管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，不仅要求做到领用物品单、物品进库单两单齐全，而且同时要求购置有计划，验收有凭据、领用有手续，出库有登记。在新的一年里，我室将对每月的仓库管理的领用情况定时定期向董事长汇报，对办公用品、茶叶、红酒的领用情况会汇总在一张总表上，并对领用情况做一个简明扼要的总结，对违规领用现象也将及时反映给董事长和董事会。
（4）继续开展督察督办察工作 ：包括监督检查重大事项的执行情况并及时进行跟踪监察。
2012年审计监察室将继续秉承着认真、负责、求实的工作态度，充分发挥企业内部审计监察工作的监督监察作用，为公司健康、稳定、持续地发展做出我们应有的贡献。
审计监察室
2011年12月29日
