工会电子阅览室经营计划书
前段时间没有更新博客，下班时间都用于写这个文件。要用于投标工会的电子阅览室，结果没投中。放上来让大家参考了。
工会电子阅览室经营计划书
经营总目标
通过加入培训元素，在创建良好口碑的前提下，提高上机率获得收入。第一年走向持平，第二年实现收回投资，第三年能够有力量更新设备。
序言
飞鹏工会电子阅览室是工会为了方便员工，丰富员工业余生活，创建员工良好的娱乐环境而设立的集上网浏览、学习娱乐为一体的电子阅览室。为此，工会投入了较多的资金与设备，并且也取得过不错的成绩。但随着个人电脑日益普及，外部黑吧与日增多，内部管理细节无法到位，因此目前人气低，设备报损多，计算机利用率低，效果不太理想，因此希望通过招标，集思广益，重整旗鼓，以利再战。
本计划书用于投标该电子阅览室而撰写，先分析当前困难点，并对投标者进行介绍，概述经营方案后，接下来对该方案具有的特点进行详细说明，找出经营的优势所在，然后对财务资金进行计划，同时也指出方案潜在的劣势点，最后对风险防范及需要的协助进行说明。
当前困难点
⒈消费群体局限于飞鹏内部员工，并且逐层排除，最后实际可能到电子阅览室的员工已经是较少的部分了，因此客源方面就大大打折。
⒉消费群体的消费能力，由于公司的工资水平不算高，因此消费能力不容乐观，工会本身也有意将消费水平压低，为广大员工提供廉价的服务。
⒊消费时段限制，由于工会必须避免个别员工较低的自控能力，因此在时间上，不能通宵达旦地进行经营。
⒋消费内容的限制，由于工会必须倡导员工的健康生活方式，不会只看重经济效益而不顾社会效益，因此消费内容不能出现类似麻将馆等。
⒌外部竞争激烈，由于外部黑吧游离于公司、工会之外，甚至都能避开政府部门的有效监管，因此他们可以使用更多的方式参与竞争。
多重困难点加在一起，使我们不能再因循守旧地经营该电子阅览室，需要有健康、新鲜的元素加入其中，我认为培训就是一个非常合适的元素。
投标者介绍
叶作兴，现任职务为电脑室软件组科长。 本人在大学期间就有做为学生工维护过厦大人类学博物馆的计算机房、在电脑公司当过送货工。毕业后，一直从事企业信息化的各项工作，并获得高级程序员、企业信息管理师、企业培训师等证书。值得一提的是，2001年曾负责过朋友的网吧，并且在之后的几年中，仍然做几个网吧的技术顾问，因此对计算机及网络的相关技术、社会上网吧的经营完全了解。
经营方案
根据本人的性格特点，并且考虑电子阅览室这个特殊场所，我计划加入培训元素，逐渐把电子阅览室提高到培训层面。将来的电子阅览室会是以教育培训为主，上网浏览、娱乐休闲为辅，引导飞鹏员工健康向上的学习方向。
该方案具有如下几个特点
⒈该方案适合本人的经历与性格：在工作中，我坚信企业的信息化过程，培训将会占相当重要的地位。现在的培训不是足够，而是太少，员工要的培训是生动、有效的培训，市场上的培训又因其价格昂贵、学与用脱节、教师责任心不强等问题存在。培训师如果把培训当做自己的事业时，培训的效果会极大地提高。由于我的计算机知识基础扎实，实际工作所用的知识层面高，因此将来培训的内容自由度极大，例如：计算机基本操作，计算机上网操作，办公软件(WORD、EXCEL)初级、中级操作，计算机硬件知识，计算机网络维护，计算机网页设计等等。此外我认同知识分享，对培训职业的热爱，所以才会努力地去考取企业培训师，如果有个发挥的讲坛，则更能加强自身的从业经验，为工作中的培训打下无比坚实的基础。
⒉该方案与工会创建之初的本意吻合：工会创建电子阅览室的本意要丰富员工的业余生活，倡导健康、积极向上的气氛，让员工通过因特网向全世界学习，开扩眼界。培训这一块的加入，使工会的目标更为完善。电子阅览室的发展继续建立在前人的基础上，完全得到一个质的发展，而不是单单量上的加强，更不是改弦易辙走向另一方向。
⒊该方案最终受益者将会是公司：培训是一个花钱，但却无法立即生效的工作。人人都知道培训的重要性，但培训的花费使很多公司都望而却步。即使拿出大量的资金来投入的，又由于各种因素，使得这些效果又被打折扣。如果培训能够换一种方式进行，在公司的支持下，由一家机构稳定地运行，提供优廉的培训，由员工自己花钱选择培训，这样避免员工不是自己的钱不心疼的问题，保证了培训效果。又由于讲师来自公司内部，因此培训内容针对性强，主要解决工作中的问题，而不会不着边际地教“屠龙之技”，并且工作中遇到的问题可以随时获得帮助，培训的效果可以一直得以持续。在人际关系中，学员对讲师的熟悉，也会使培训中不会过多的崇拜或过多的陌生感。公司还可以在内部培训的基础上加上这种模式的培训作为补充，取长补短。通过培训，员工的能力得到提升，工作效率得到提高，公司就成为最大的受益者。 ⒋该方案使设备得到最充分的发挥，以目前的计算机配置来看，处于高不成低不就的局面，一边这些配置运行目前流行的游戏显得力不从心，另一边这些设备淘汰又太浪费。而培训，却完全可以在这样的配置上运行得很好，甚至一些完全报废的机器，在硬件方面的培训上都有用武之地。设备的利用率提高，这意味着学员将享受因此而带来的低价学费。
⒌该方案将使顾客群扩大，因为单纯娱乐休闲类，随着现在电脑的普及，很多员工自己都有电脑，再几个人共用宽带，就不会来工会的电子阅览室。而培训则是相反，随着电脑的普及，反而会有更多人能够感觉自己的不足，从而走进电子阅览室接受培训。顾客群的扩大并不只惠及经营者，而是使工会的福利政策惠及更多的员工。员工会因为内部培训班的低成本运作而带来的质优价廉的培训。
综上所述，该方向符合公司、工会、员工及经营者的利益，是最有可能获得“四赢”的最佳局面。
优势点
任何投资者都需要在经济上获得回报，因此营利仍然是电子阅览室的目标之一。在公司内部展开培训业务是具有一定的优势：
经营资金起点低，经营费用确定；竞争风险低，即便在新村都没有严格意义的竞争者；外部干扰小，经营者可以专心经营；周围环境熟悉，“人和”的优势明显。
财务资金计划
启动资金：1.5万元，主要用于接手及维修电子阅览室的现有设备，并预留2-3个月的流动资金。每月固定支出包括场地月租、水电费、员工工资。此外再考虑固定资产折旧及其它待摊费用（网络费，报刊杂志费）及变动支出（主要是配件更新费用，杂项费用）。计划两年内收回投资。
预计各种规模下的损益平衡分析图： 收入：A．维持现状：1.5*6*5*30=1350
B．加入培训元素：1.5*6*5*30+5*2*6*8=1830 C．培训全速运作时：1.5*6*5*30+12*2*6*8=2520 D．多方提高培训：1.5*6*5*30+12*2*7*10=3030 支出：300+600+1000+200=2100
方案潜在的劣势点
培训注定是微利的。由于培训的效果慢，员工花费费用接受培训之后，不会立即在金钱方面得到补足，企业花了大量资金通过培训后提升了员工，也不会立即在金钱方面看到效果。因此造成人们不愿意把钱花在这上面，市场越来越萎缩，价格越来越低，利润越来越薄。因此投资回收期较长。我们只要看一看周围，总是网吧火爆、培训班冷清就可以验证。
虽然财务计划上没有较大风险，但这是忽略了以下几点：
一：相当一部分的支出被忽略，包括财务人员，技术维护人员以及培训讲师的费用，他们的费用都没计划进去；
二：受训人员能否达到一定数量，当培训是要自己出钱的时候，人们的心态如何？即使这个培训比外面的任何培训都低一半以上（外面初级培训大约在20-40元/小时，而我们暂定6-10元/小时），效果比外面好，大部分的人还是得过且过的心态，不愿意去接受培训。
三：培训是一种一次性服务，当把一个学员培训好后，就不会再来做同样的培训，即客源实质性地减少了一个。
风险防范
技术风险：由于本人从事计算机行业有十几年的经历，并且从事过各类的工种，从电脑公司的送货工、学校机房的维护员、到企业的维护人员、网吧的负责人、软件公司的开发骨干等方面，因此技术过硬，技术风险极低。
财务风险：由于本人妻子是从事财务工作，因此财务方面能给予一定的支持。但由于我们的经济状况并不充裕，因此财务风险还是存在。幸好支出固定，只要严格控制开支，设定警戒水平，必定可以最大程度地避免财务风险。
经营风险：由于本阅览室是在公司工会的认可下合法运营，因此公司方面应避免我们受到工商、税务、文化、公安、社区等方面的干扰。
此外，本人在职业生涯中也有与朋友合作开过软件公司，多次起落，因此对公司的经营可能存在的问题有一定的认识。
目前最大的风险就是：如果参与培训的人数长期无法达到平衡点，使资金一直处于入不敷出，最后导致无法继续经营。对此，我们要做出多手准备，包括：增加培训课程，提高培训价格，扩大经营内容，寻求公司及工会支持，中途结束承包等。
目前还需要的协助
目前公司的招标公告只是指明大原则，还未讨论到中标后的细节问题，因此如果该方案中标，我们还需要再进一步讨论具体经营过程中的细节问题。这里先列出部分项目做为参与招标时的参考：
·要获取当前电脑及相关设备的配置情况，考虑重新估价； ·要了解目前不能营利的主要原因； ·希望工会在宣传方面给预配合； ·对于现有会员已充入的钱，如何处理？
·讨论在何种情况下能对将来培训实现补贴机制（补经营者或补员工均可）？
·讨论如果经营不善，半期退还，重新招标的方案。
