财务人员职责
一、会计岗位职责
1、严格遵守国家《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,熟练掌握国家的其他相关规定;
2、按照国家会计制度规定记账、复账、报账;做到凭证合法,内容真实,手续完备,数字准确,账目清楚,及时报账;
3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料;
4、按照经济核算原则,定期检查分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋;
5、准确掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,配合相关部门及时清理往来款项,及时向总经理汇报;
6、与办公室配合,补充完善公司财务制度并督促实施;
7、负责对出纳及其他相关财务人员的业务指导;
8、组织编制公司财务分析报告,提出合理可行的建议和措施,做好公司财务风险防范工作,承担公司财务管理和防范企业风险责任。
二、出纳岗位职责
1、认真执行现金管理制度,及时、准确记好现金日记账、银行存款日记账等;
2、建立健全出纳各种账目,严格审核现金收付凭证,按公司财务制度规定办理日常现金收支、费用报销等事宜;
3、依照考勤制度和工资表,按时审核发放工资;
4、办理银行开户和信息变更、注销手续,积极配合银行做好对账、报账及年检资料送审等工作;
5、制作审核原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。整理装订各种凭证、账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏;
6、妥善保管公司财务印鉴和支票;
7、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契;
8、做好公司财务收支保密工作,不准随便泄露财务信息;
9、完成领导交办的其他工作。
《财务人员职责.doc》
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