财务人员工作职责
一、严格遵守国家有关财务法规和制度，按时编制各项财务会计报表，及时为领导提供财务依据。
二、加强会计核算的基础工作，合理设置账簿，准确计算会计事项，对记账凭证、账簿及会计报表的相互衔接、准确完整进行核算和监督。
三、遵守各项财务制度，控制费用开支范围和开支标准，合理使用资金，各项收支做到内容真实、数据准确。
四、定期检查分析财务预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效益，揭露管理中的问题，及时向领导提出建议，负责各项财务制度的落实情况。
五、定期对核算单位的固定资产进行清查盘点，做到账实相符。
六、按规定及时清理往来款项，督促出差人员及时报账。
七、认真执行有关工资政策，严格按劳动人事部门确定的工资标准办理工资统发，配合做好工资管理工作。
八、及时做好会计凭证、账册、报表等会计档案的整理装订工作。
九、按时完成财政部门和领导交办安排的各项工作任务。
十、认真接受财政部门的监督、检查。
十一、加强对报账员的业务指导和培训。
财务管理制度
一、执行国家财经法律、法规和制度，依法监督各单位的财务收支活动，维护财经纪律，执行统一的会计制度，实施会计电算化，规范会计核算工作，在报账单位提供真实合法会计资料的基础上，完整、及时地反映各单位的财务状况。并严格执行县财政部门关于行政经费管理的有关规定，共同当家理财，在勤俭节约的原则下管好钱，用好钱。真正做到少花钱，多办事，办好事。
二、严格执行政府采购制度。各单位的办公设备等必须通过政府采购统一办理，不得擅自采购，否则费用自理。
三、严格执行财务审批制度，实行经办人、单位领导审批签字制度。单位内一切费用支出，由经办人签字，再有报账员开具报账审核单后报领导审批，方可支付，否则一律不予报销。
四、加强对支出凭证的审核。对所有报销的原始凭证要认真审核，原始凭证要素要齐全。包括：日期；名称；型号；单价；数量；金额；开具单位公章等；发票应有税务专用章或财务部门合法印制的票据，一次购物品种较多时，可在报销凭证后附物品明细表。对不合法的发票严禁报销。
五、因公出差借款，经办公室主任审核签字后方可办理，出差人员必须于返回一周内结清账目。私人一般不得借用公款，如家庭有特殊困难确需借款的，必须按照财务管理规定办理相关手续，并按期归还。
六、会计出纳的移交手续。会计出纳人员工作变动或者因故离职，要对所保存的会计资料开列明细清单，并按清单逐项移交；属一般财务人员移交的，由办公室主任监督移交，属主管会计移交的，由财政局监督移交。移交人要认真编写移交清册，内容包括移交的会计资料清单、交接日期等，交接双方及监交人于移交清册签名确认。移交清册交接双方各持一份，存档一份。
七、办公室经费收支情况，每月一小结，及时向办公室主任报告。
