财务部工作职责
一、会计的主要工作职责：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
（三）会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。
（四）银行票据和银行存款账户的预留印鉴由会计和出纳分开保管，不得一人监管。
（五）自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
(六)完成总经理交付的其他工作。
二、出纳的主要工作职责：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全各种帐目，应严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
（四）加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。
(五)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(六)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(七)配合会计做好各种帐务处理。
(九)完成总经理交付的其他工作。
财务部
2014-5-9
（八）及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。
《财务人员工作职责.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。
推荐度：
点击下载文档