收入会计工作职责
1、审核营业日报表，账单，并作出前一天全店营业日报
表，并于晨会前半小时报送财务总监，总经理。
2、及时编制收入凭证，保证酒店营业收入的真实性，准
确性。
3、随时与前厅加强信息往来，了解住店人结算情况，协
助前台做好结算工作。
4、发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关
负责人或部门取得联系，并协助解决。
5、对核算不及时或金额出现误差的客户，及时报告财务
总监，督促回收资金，保证应收余额的正确性及合理性。
6、做好账单、营业日报表的保管工作。
7、负责各种发票，收据等票据的收、发等登记工作。
8、负责解决应收帐的结算工作及往来函件，佣金结算和
分析工作。
9、每月向财务总监报告应收账款的发生，回收和结余情
况，并提出有关建议。
10、负责监督住店客人签订合同的执行情况，如发生违反
协议的形象，及时向财务总监报告，并提出解决问题的建议。
11、检查旅行社住店的订房资料，包括团队名称，住店时
间，结算方式及结算内容。
12、每月月初编制酒店收入分析，根据客源，消费项目进
行分析。
收银主管工作职责
1.监督收款情况，严格执行酒店的规章制度。
2.掌管零用现金及备用金的换零工作。
3.监督各收款点的备用金使用情况，严防现金损失。
4.与日审核对收款员的收入是否正确。
5.负责监督外币兑换工作。
6.审核收银员所做的团队结账资料。
7.监督本班员工如实做长款记录。
8.定期整理前台积压的账目，向收入主管及财务总监报
告。
9.定期检查所押支票情况，防止支票过期。
10.负责申领收银员需要的各种办公用品及单据，检查其
使用情况。
11.负责办理追帐事宜，定期向收入主管报告。
12.编制员工排班表，做好员工出勤考核及当班情况的记
录。
13.督促检查所属员工认真执行现金管理制度等规章管理
制度。认真按照银行规定手续办理业务，防止出现假钞。
14.检查收银员的仪容仪表及所属工作区域卫生情况，服
务态度，当班情况等。
15.随时检查旅行社，团队，签约单位及长住客人住店传
真，订单，户籍及账单是否符合要求。
16.主管负责人安排的其他工作。
17.无权私自改单，报废单要有相关人员签字。
18.对营业额的准确，安全性负责。
19.保守经营秘密，不得随意透露经营状况。
