财务部2013年工作总结和2014年工作设想 2013年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将2013年的工作做如下简要回顾和总结。
一、做好经营预算分析，提供管理决策依据
1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。
2、**财务部较好地完成公司2012年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司2012年经营业绩考核成绩为优
二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金
1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元，相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。
2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。
三、实现资产价值管理，国有资产保值增值
1、根据**集团公司批复的
3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标志着
3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。
2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权责，落实责任。
3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向**集团公司和省国资委上报备案。
4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的**批复工作正在进行中。
5、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。
四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制
1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。
2、制定2013-2014年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%。
3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。
五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作
1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至2013年11月，实际上缴税收3.77亿元。
2、2012年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本。
3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司2010年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。
六、加强财务团队建设，团结高效完成工作
人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案，2013年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。
七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础
公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务管理标准，依据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础。
八、注重财务工作基础，认真做好常规工作
1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。
2、及时准确上报报表。按照国资委、**集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并荣获**集团公司财务决算工作二等奖。
3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。
展望2014年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。 2014年设想：
1、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，
更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。
2、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划，合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时。
3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订
3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索赔率。
4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为直购电竞价提供依据。
5、积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。
6、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间交流学习，实行“一人多岗”，以能力培养为核心、以素质提升为主线，着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。篇2：保险公司财务部工作总结 2007年，财务部在市公司党委、总经理室的正确领导下，在兄弟部门和各经营单位的大力支持与配合下，紧紧围绕总经理室“优质强盛精致精锐”的经营思路开展财务工作，始终坚持以降低费用成本、提高经济效益为中心，以达成公司年度各项财务预算为目标，通过部门全体员工共同努力与协作，较好地履行了部门职能，取得了一定的成绩。
为了能够很好的总结过去，计划未来，现对2007年度财务工作和2008年度的工作打算做如下总结与汇报：
一、2007年度财务工作情况
1、调优绩效考核办法，引导公司业务积极均衡发展。
在今年的绩效考核办法中，逐步体现考核指标简化、考核内容统
一、经营策略丰富的效益考核指导思想。一是以预算指标为基础，以计划的执行情况为考核依据，以总保费、个险首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期险等五项主要指标为考核对象；二是增列精算指标考核，利用精算数据考核，引导经营的稳定和效益理念；三是对期交首年、十年期交以及意外险业务进行一定条件下的奖励，以引导经营单位加大期交、十年期交以及意外险等效益性业务的拓展力度，加快业务结构调整转型。为了能够使效益最大化十月份经过市公司总经理室的研究对短期险的赔款支出也制订了相应措施考核措施以加强公司对短期险业务支出的控制，从而实现减少业务支出控制业务成本的目的。
2、夯实会计基础工作，努力提高财务工作质量。
财务部门每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作，这是财务部最平常最繁重的工作。随着业务的不断增长，账务处理的工作量也越来越大。为了保证做到日清月结和提高工作质量，我部门一是以公司开展的治本抓源头为契机，组织部门员工排查风险点，通过排查，财务部共查找出10大项工作中容易出现问题或出现差错的地方作为风险点，针对风险点我们制定了《治本抓源头责任制岗位责任》，并提出相关控制要求和处罚措施，在控制风险的同时工作质量也得到了进一步的提高；二是以模拟404检查为重点，对财务部各项工作流程进行了重新疏理，通过组织员工对流程学习，使大家进一步熟悉404的要求，在了解了404要求后又对2007年发生的财务收支行为与404要求进行对照检查、整改，通过以上两项工作，财务质量较以前有了明显进步。
3、积极组织模拟404项目遵循工作。
按照工作计划，4月下旬在省公司内控合规部的配合下从各地市公司抽调了部分法律合规岗人员对我公司进行了404项目模拟测试工作，通过测试把我公司在业务流程和财务流程这两个主要方面所存在的问题充分的加以曝露，从而促使我公司有针对性的对相关的管理制度加以完善、对操作流程加以规范，最终避免造成制度上的设计缺陷，提高了我公司的风险管理能力，强化了我公司404条款遵循以及内部控制等工作，从源头抓好依法合规经营的各项工作。
4、加大资产管理力度，优化系统资源配置，提高资产使用效率。
对于股份公司的资产管理一方面是通过财务系统升级，启用了全国系统固定资产的电子化模块管理，提高了资产核算的效率。另一方面我部门配合综合管理部对全辖的固定资产进行了一次全面的清理，同时规范了资产日常的管理流程，使资产的采购和使用逐步走向规范化管理。加强固定资产的效益化管理，通过出租盘活现有资产、逐步调整资产布局，优化资产质量。注重财务管理，采取有效措施，不断提高资产管理水平。 集团公司资产属于股份公司代管的资产，今年为了能够更好的管理好这部分资产，集团总公司成立了国寿投资控股公司，并就股份公司代管的资产与业务进行了多次的清查与整顿，为了能够做好相关工作我部门组织人力对代为管理处的集团公司资产与业务进行了全面的清查与整改，并如实向上级公司上报了清查与整改的结果，为进一步管理好集团资产及业务打下了基础。
5、强化全面预算制管理，确保财务预算收支计划的顺利执行。 根据公司发展的目标，年初财务部对省公司下达的各项财务指标进行了合理的测算，亲将省公司的财务预算指标编制到了各基层单位。在预算计划的执行过程中，严格按月提供财务预算指标的执行情况，并就主要财务事项作出分析、判断和预测，充分利用财务信息及时总结经营中取得的成绩和存在的不足，提出进一步的改进意见和建议，为基层公司适时采取有力的措施，保证预算的顺利实施提供可靠的财务依据。强化费用成本核算，降低财务经营风险。二季度根据工作需要重新修正了大额费用报批制，出台了加强财务管理的通知，丰富了预算内容，细化了预算指标，严肃了预算制度，严格控制了预算外支出项目；三季度末及四季度中旬市公司总经理室充分考虑各经营单位的实际情况，针对各经营单位的财务状况分别对各经营单位给予了财
务扶持，在考虑实现全辖财务指标的前提下全力支持各经营单位的业务发展，为全面达成预算指标奠定了基础。
6、强化资金集中管理，降低财务资金风险。
通过严格财务收、支两条线管理制度，有效地规范公司的业务经营行为；减少了业务经营中的资金占用，有效降低财务资金管理风险，及时、迅速集中了大量的资金。今年以来已集中上划资金1.29亿元，累计上划资金10.32亿元。为上级公司合理、有效开展资金运用，提高公司的经营收益提供了一定的财务资源。在周转金限额管理上，坚持少划多频的原则，尽可能减少资金的在途时间和沉淀时间，从全年的考核结果来看取得了良好效果。
二、2007年度财务工作中存在的问题
在取得成绩的同时我部门也发现了工作中存在的一些问题，归纳起来主要有以下四个方面：
1、部门专业技能的学习与培训没有形成计划
随着会计电算系统的不断更新与完善以及新会计准则的启用，目前的会计核算工作对现有财务人员提出了更高的要求，为了能够适应这一要求，努力做好本岗位的各项工作，这就要求我们要不断的学习以及开展各种形式的岗位技能培训，只有这样才能满足日常工作的需要。因此我部门准备在下半年开展有针对性的培训，主要从新会计准则、公司的会计制度等方面着手，力争在较短的时间内使部门员工的业务水平有所提高。另一方面也要求员工开展多种形式的自学从而提高自身的综合素质。
2、会计的基础工作还有待进一步加强
由于自2006年9月份已来总省公司就在不断的对财务核算系统及程序进行改造和更新，再加上2006年的年终决算工作是在新系统不稳定的基础上进行的，因此难度较大，同时上级公司对于决算的及时、准确的要求却并没有降低；另一方面自2007年1月1日起启用了新的会计准则，对会计核算工作又提出了全新的要求。因此会计的基础性工作，如：会计凭证的装订、会计档案的归集等工作被程序更换、会计的基础性核算这些繁杂的事务所担误。11月份财务省级集中管理后省司财务管理中心要求各地市公司将7-10月份的会计凭证送至省公司统一管理，我公司财务部为了能够按时完成此项工作进行了突击处理，但在突击处理过程中由于与省公司的两金清理工作在
时间上存在冲突导致两金清理工作没有在市公司总经理室要求的时限内完成，影响了市公司总经理室的工作布署。
3、财务管理的水平还需进一步提高
随着电算化水不的不断提高，如今的会计核算已基本脱离了手工操作，取而代之的是会计核算系统和电子表格，从效率上来说速度明显提高，从准确性来说电子表格的运用大大提高了计算的准确程度，但随之而来的问题是对“人”的要求也越来越高，由于是电算化管理对财会人员的要求已不单单是懂得财务知识，同时也要求财会人员懂得电脑的常规操作。目前我部门现有财会人员当中只有60%的人学的是财会专业，部门的专业化水平并不高，另一方面现有人员对电脑知识的掌握程度也不是很高，还不能完全满足会计核算和财务管理的要求，再加之会计核算系统和会计准则都比以往有了较大的变化，因此财会人员又处在了一个新起点，对财务管理方面又提出了新的要求。
4、人员队伍及素质有待进一步加强
以**公司目前财务人员的现状来说，还不能满足目前新形势下的财务工作需求。首先从人员队伍来说，目前我市公司现有财务人员11名，其中两人被省公司财管中心借用，四人为各经营单位派驻会计，五人为市公司财务会计部人员。按照省公司财务集中管理的相关文件要求，县支公司派驻会计应为两至三人，市公司财务会计部应为六至八人，省公司借用人员回来后我部门财务工作人员已能满足管理工作要求。俗话说“铁打的营盘流水的兵”，虽然各经营单位财务人员目前能够满足现状，但无法施行岗位轮换，同时也无法实现合理的人才储备，给财务工作的长期稳定及健康发展带来了一定风险。
三、2008年度财务工作打算 针对2007年财务工作回顾中找出的的不足以及存在的问题，结合公司整体的发展与管理以及财务省级集中管理后对地市公司财务管理工作提出的新要求，我部门拟从以下几个方面做好2008年的各项财务工作：
1、做好2007年的会计决算工作；
由于财务省级集中管理后许多财务工作已由原来的市公司操作转为省公司财管中心操作，由此带来了很多不利因素，主要有
2、做好各项财务核算的具体工作；
这项工作是贯穿全年的一项工作，只要公司在运转就有会计活动产生也就要进行相应的核算工作，虽然这项工作是比较机械、比较枯燥的但却是非常重要的，因为所有的财务数据、考核依据、决策依据都来源于这些最基础的工作，因此做好此项工作就如同高楼的地基一样重要。
3、做好各项会计基础工作；
这里所说的会计基础工作是狭义的，主要是财会工作中最基础性的工作，即：凭证装订、档案归集等工作，目前我部门的这项工作还落后于会计核算的进度，因此我部门将开展突击整理，努力使会计基础性工作与会计核算工作同步。
4、做好本部门员工的学习、培训工作；
随着会计电算化核算水平的不断提高以及新会计准则的实施，目前的会计核算工作对财会人员提出了新的要求，为了能够尽快适应这些要求并且能够更好的做好会计核算工作，我部门在下半年乃至以后的工作中将不断要求部门员工学习好本岗位的专业技能并加以考核，同时也会不定期的组织有针对性的培训，从而提高我部门的员工素质及整体核算水平。
5、做好2008年度各项考核指标的测算，为年度核算做好准备；
为了能够为公司决策层提供及时准确的决策依据，我部门将及时对公司的各项经营指标进行监测，保证各项财务指标的准确性，及时反馈财务信息使公司总经理室能够及时调整经营思路并做出正确的决策，从而为全面完成全年各项预算指标奠定基础，同时也为会计的年度决算做好前期的准备工作。
以上为财务部上半年的工作小结有不到之处还请各位领导和同仁批评指正。篇3：保险公司计划财务部岗位职责 华保鄂计发【2005】003号
华安财产保险股份有限公司湖北分公司
计划财务部岗位设置及岗位职责
为了确保湖北分公司财务工作的规范化、科学化，提高工作效率，加强公司财务管理，完善公司内控制度，现对计划财务部岗位进行划分,并明确各岗位职责。
一、组织架构图
二、岗位职责
（一） 财务负责人岗位职责(秦明磊)
1、制度建设及落实
（1）及时学习、领会和宣传国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度。 （2）负责贯彻落实总公司各项财务管理及会计核算制度，组织制定分公司财务管理制度。
（3）负责组织分公司财经法纪执行情况及财务工作的检查，建立重大财务事项报告制
度。
2、组织协调工作
（1）确定分公司财务系统组织结构，合理划分各级职能室，确定各工作岗位的工作职责；协调本部门工作，指导、监督各室、岗位工作。 （2）对内协调与分公司其他部门之间的工作关系。 （3）对外协调与税务、审计等监管机构的关系。
3、预算管理及财务分析 （1）负责组织分公司财务预算的编制、预算指标的分解和考核。
（2）定期组织本公司财务分析工作，为上级主管部门及本公司领导经营决策提供准确信息。
（3）负责分公司财务预算执行情况的检查和分析，提出预算控制建议及措施；
4、组织日常会计核算工作
（1）负责组织本公司会计核算工作，对上报总公司及各外部监管机构的各种报表、材料进行审核，保证会计信息的真实、准确和及时。 （2）负责本公司的日常财务收支事项的审核审批。 （3）审核、会签主要经济合同及协议。
（4）负责组织本机构会计基础工作达标及升级等有关事宜。
5、资产与资金管理 （1）负责组织本公司资金资产的管理工作，保证资金的安全和资产的完整。 （2）保证分公司严格执行总公司帐户管理、资金限额的管理规定，合理组织资金的调拨与使用，杜绝违反规定运用资金。
（4）组织建立、落实固定资产及低值易耗品的管理制度。 （5）组织应收保费管理的管理工作，组织清理往来帐目。
6、其他
（1）负责本公司财务队伍的建设，组织财务人员的培训及考核。
（2）负责本公司会计人员及所属三级机构财务负责人的选拔、任免、考核工作，对分支机构实行财务负责人委派制。
7、领导交办的其他事情。
（二） 业务收入岗岗位职责(邓丹)
1、保费和其他款项的收取 （1）负责审核结算单据。
（2）及时清分单证，将结算清单、相关单据转交会计。
（3）严格执行现金管理办法，当日收取的现金、支票必须送存银行。
2、保费发票、暂收据的借用管理
（1）负责审核保费发票的借据手续；及时注销保费发票借据，未注销保费发票借据的予以跟踪，反馈业务部门。
（2）负责审核暂收据的借据手续；及时注销暂收据借据，未注销暂收据借据的予以跟踪，反馈业务部门。
3、按照会计基础工作规范化的要求整理原始单据。
4、领导交办的其他临时性工作。
（三） 业务支出岗岗位职责(邓丹)
1、业务支出的办理 （1）负责办理赔款支出。
（2）负责办理手续费、退费等业务支出。 （3）每天及时登记现金日记帐及银行日记帐。 （4）负责每日结帐后及时核对库存现金，做到帐实相符，保证货币资金的安全；
2、按照会计基础工作规范化的要求整理原始单据。
3、每日下午将整理完毕的有关单证和日结清单转交会计人员。
4、领导交办的其他临时性工作。
（四） 业务核算岗岗位职责(唐玉萍)
1、核算工作
（1）负责保费收入的核算工作，审核业务收入岗转来的有关单据手续是否齐全，及时进行帐务处理。
（2）负责赔款支出的核算工作，审核业务支出岗转来的有关单据手续是否齐全，及时进行帐务处理。
（3） 负责手续费、退费等业务支出的核算工作，审核业务支出岗转来的有关单据手续是否齐全，及时进行帐务处理。
（4） 负责系统内分保核算事项，及时准确的按照总公司的有关帐单入帐。 （5） 负责理赔回收物资的核算及帐务处理。
（6） 准确计提保险保障基金，转回、计提各项责任准备金并进行帐务处理。
2、应收保费、预收预付的管理 （1）负责本部门的应收保费核算与管理工作。 （2）建立预收保费、预付赔款台帐。 （3）定期清理预收保费、预付赔款。
3、会计报表
（1）负责财务数据与业务统计的核对工作，确保衔接流畅、数据统一，发生误差时，及时核对，分析原因；
（2）负责编制分公司本部会计报表，保证报表的衔接性及报表结构的正确性；保证会计信息的真实、准确和及时性；
（3）负责汇总分公司会计报表，保证会计信息的真实、准确和及时性；
（4）编制对外报表：负责每月按照各监管机构的要求，及时准确的编制和上报各类报表及编表说明；
4、领导交办的其他临时性工作。
（五） 行政出纳岗岗位职责(邓丹)
1、资金管理工作
（1）按照总公司资金管理制度，严格遵守银行帐户管理规定，严格履行帐户开设、注销审批程序；建立分公司银行帐户的档案；
（2）负责督促业务收入岗及时上划保费，并及时进行资金划拨、收付的核算； （3）负责上报有关资金管理的报表；
（4）负责及时分析资金管理存在的问题，防范资金管理过程中可能出现的风险；
2、日常收支业务
（1）负责以现金或者银行存款支付分公司日常费用；支付款项必须有完备的审批手续；
（2）负责按照会计基础工作规范化得要求整理原始单据；
3、库存现金管理
（1）按照会计基础工作规范化的要求登记现金及银行存款日记帐；
（2）现金及银行日记帐应该日清月结，并及时与总帐进行核对，保证帐帐、帐表相符；
（3）严格执行现金管理办法，在现金使用范围内使用现金；
（4）执行现金盘点制度，每月必须与会计进行一次盘点，相互确认，保证帐实相符；发生库存现金长、短款必须及时向财务负责人汇报，查明原因经批准后进行相应处理； （5）负责建立大额现金支付登记簿，对支付的超过10000元的现金进行登记；
4、支票、印章管理
（1）负责建立支票使用登记簿；负责空白支票的保管； （2）坚持财务印章分管制度，建立财务印章使用登记制度。
5、其他工作 （1）负责本部银行帐户的管理工作，按月分行编制银行存款余额调节表；负责督促落实银行未达帐清理，不允许出现两个月以上的长期未达帐； （2）负责核对机构往来款项，划报单； （3）负责公司与银行之间的协调沟通； （4）领导交办的其他临时性工作。
（六） 费用核算岗岗位职责(付璇)
1、费用核算
（1）负责严格按照财务制度复核原始单据的合法性。
（2）负责审核报销手续是否齐全、票据粘贴是否符合达标要求；费用报销是否在费用预算编制内。
（3）按照权责发生制原则如实反映当期费用，及时准确的进行帐务处理。
（4）参与分公司费用预算的编制，对超过费用预算的开支项目要审核其审批手续，并提出费用额度的预警信息。
（5）定期提交分公司本部费用预算的分析报告。
2、内部往来管理
（1）负责系统内往来款项的核算。
（2）建立内部往来明细帐，定期核对内部往来。篇4：财务部2013年工作计划
财务部2013年工作计划
公司从2012年年底到2013年3月份，经历了很多的变化和变动，导致财务部的一些工作受到影响，本人从3月份接手财务部后经过了详细深入了解，特拟定2013年财务部工作规划。
第
一、财务部组织机构规划图。
财务部组织机构图：
规划思路：
1、公司所有资产包括三种形式：货币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。
2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务。
3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心，通过制定各项规章制度及内部控制流程，完成对下属三个板块的管理。
4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和控制，资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管理水平提升。 第
二、2013年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来，使财务部迅速恢复正常工作的前提下，然后在进一步提高工作准确率和效率。财务部计划从以下几个方面着手工作。
一、迅速调整，恢复财务部的正常工作状态。
1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表迅速补报。确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。
2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工作顺利开展。制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和数据的汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任，待财务部工作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位。
3、提高财务部工作的计划性，通过定期会议的形式安排工作计划及重点工作部署。利用周六半天的时间安排培训及召开部门会议。培训以学习提升业务素质为主，同时加入对部门新增流程、改进流程等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等。
4、严格检查各岗位工作情况，通过日报表严格监控各岗位工作状态。主要思路为：对各岗位当天工作进行检查，会计主要以凭证为主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要日报表报送和出入库准确及时为主。
5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理及时性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务，首先以完善保管员手工帐为主，逐步规范，最终实现账务与实物相符。
二、2013年计划调整改进如下工作
1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公司各项业务财务处理流程。具体操作思路是：由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准 科目体系。
3、关于公司借支制度。主要内容：借支流程、额度控制制度。通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销及时性，降低资金被占用的周期。具体思路是：先对前面欠款进行清理对账，在相应的结果上确认签字，并限期归还借款。严格执行“前帐不清，后款不借”原则。加强对各项开支的计划管理，保证借款额度与实际开支吻合。
4、研究开发费的归集。在仔细学习政府各项规定的前提下，重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式。其主要思路是：研究开发费实现日常完全归集，加强公司对研究开发费的计划管理和准确核算，争取达到政府要求，使公司享受所得税加计扣除优惠政策。
5、争取在2013年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路：对公司各项资产进行科学分类，采用不同方式进行分别管理，重点控制大额资产或者对生产经营有重大影响资产，充分明确经管部门、财务部门等相应责任，最大程度保障公司资产完整。在必要的情况下会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度。
6、其他管理制度。主要内容：支票管理、工资、报销等方面。通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支，堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理，在此项工作上财务部负责审核，在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关。在报销上，对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理。
第三、完善会计系统内部控制制度
1、健全各项财务监管制度及监管措施。从公司角度规定各个岗位必须做的
监督工作，切实让各个岗位履行职能。确定财务流程控制的关键点，以及在关键点上如何实现监督，充分运用的原则就是下一个环节的工作人员有责任对上一个环节的工作结果进行检查，并将关键点的检查形成记录。
2、预算控制及授权管理。实行预算管理，结合公司各项管理制度及预算工作进行授权制度完善。预算控制主要目的是对各项支出做事前控制，规范公司各项管理使之在预算之内进行，最终实现公司预定经营目标，因此预算执行需要做出授权，即在预算范围内授权给相应管理人员，使之能够有条件、以最高效率完成预定工作。
3、资产保全控制。通过建立资产管理制度、各种物资及资金盘点制度、资产保险制度等完善公司资产管理。
4、组织机构控制。合理确定财务部组织机构，保证规章制度的有效执行，形成有效监督机制保证公司内部控制机制正常运转。合理确定财务部组织机构，同时设定合理岗位职能，进而确认财务部的关键制度。合理的组织形式是正常运转的前提，关键制度是进行内部控制实现的保障。就风险来讲，组织机构的是较大的风险因素，而公司的各项关键制度则是经常性的风险因素。
第
四、推行预算管理，提高财务管理水平。
预算管理是财务管理中重要组成部分，预算水平高低决定着一个公司财务管理水平的高低。预算需要的所有部门的共同努力来完成的。财务部拟从以下方面开展工作。
一、预算主要线条：资金预算。预算主线条就是资金，顺着这一脉络完成各部门的各项预算，最终完成预算期内的资金状况。在预算执行过程中也是以资金为主线进行控制，以资金的状态反映预算进度。预算执行完毕后分析总结仍然以资金为脉络去分析和总结。
二、预算的具体内容：销售预算、销售回款预算、生产预算、采购预算、各部门资金支出预算、工资预算、财务资金预算。
三、预算的组织形式。成立预算小组，常务副总担任组长，财务部主任担任常务副组长，体系副总及部门负责人担任组员，预算小组负责预算管理的全面推行工作。
四、预算管理总体工作步骤。预算制定、预算审批、预算执行、预算监督、
预算分析总结、预算调整。
五、预算编制形式自上而下和自下而上结合的方式。
六、预算管理最终结合授权管理共同进行，提高执行力度和工作效率。
七、资金预算与专项预算同时进行。在推行资金预算的同时，对于重大项目设立专项预算，进行资金预算管控。
八、预算执行过程中进行总结和提高，逐步深入，实现销售收入和各项费用的明细核算，不断地缩小核算和管理颗粒度，切实地将各项控制方法落到实地。
九、在预算执行的过程中首先依靠手工完成各项统计和控制。以周为单位提供销售回款、采购、各部门资金支付情况的进度表。随着公司信息化进程的发展逐步地将之进入系统完成电脑控制，最后摆脱手工。
十、预算管理的最终目标是形成事前预测、事中反馈控制、事后分析总结三位一体的管理体系。
第
五、进行公司2014年信息化建设的规划设计工作。
一、设计以财务为核心处理模块的企业管理及信息管理系统。21世纪是信息时代，一个企业对信息的整合能力，也是管理水平高低的体现。财务会计模块实质是将企业的各类经济信息用会计语言进行编译后而形成的隶属与会计范畴的信息集合，重点反映的是一段时间或者是一个时间点的状态，会计学科的基本假设就是将连续不断的企业经营划分出时间段和时间点，才能够反映出各样的信息，这样的信息侧重的是价值信息。这也体现了财务会计反映信息的局限性。因此为了更充分地反映企业的真实信息，必须以其他更为详细的子系统来做补充才能为管理者提供更多更具备参考意义的信息。
二、完善各信息子系统的规划设计。
主要涉及子系统：供应链系统、固定资产系统、应收应付系统、成本系统、预算管理系统等。这些子系统分别对存货、固定资产、应收和应付款、成本核算、预算管理和控制进行更为具体的反映。
三、信息化系统各个系统之间功能规划与对接设计。
这里所说的功能主要是以管理的需求为原动力，在公司的经营管理上所需要的信息，就要通过财务会计和各子系统将此信息收集和反映出来。这些系统都不是独立的，而是相互制约相互有联系的，我们对各个系统之间的关系理顺其实就篇5：财产保险公司工作总结及下年度工作计划 ****公司
2010年管理经营状况总结及年工作重点部
署2011年工作重点部署 2010年即将过去，新的一年以悄然将至，在这年末岁尾之际，我们在这里召开2010年度****公司全年工作总结及2011年度工作部署大会。2010年是至关重要的一年，是总省公司为2011年大发展打好坚实基础的稳行年，是我总省公司实现总体经营有效益、实现承保盈利的一年。只有今年的基础打好了，我们才能有今后的大发展。“基础不牢、地动山摇”我们要十分清楚的认识到做好基础工作的重要性和关键性，坚实的基础是我们实现大发展、大跨越的根基所在，所以我们今年的工作是十分重要的、十分关键的。让人欣慰的是，经过我们在做全体同仁这一年来的共同努力，我们基本上完成了省公司下达的各项指标，使我们今年的基础打得还是比较好的，比较扎实的。在这里我代表总经理室对在座的各位表示衷心的感谢，你们辛苦了。是你们的辛勤工作创造了****公司今天的成绩，是你们打好了***财险的今后发展的坚实基础，你们的努力成就了****财险辉煌。谢谢你们！ 二o一0年总体经营状况
一、指标落实到位，积极调整发展战略
（一）指标提前落实 2009年末，公司总经理室就针对****市地区保险市场变化及2009年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把年计划分解成月计划，月月总结、月月分析，有效的保证了对任务指标落实以及及时的进行监控和调整。 在制定全年任务时充分考虑业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为全年不间断测评的重要数据。2010年一季度是全年工作的起步阶段，佳中支公司紧紧围绕“抓队伍、强服务、调结构、控成本、防风险、促发展、求效益”的总体思路，坚持效益第一，提升盈利能力，严格管理、稳健经营，卓有成效的开展工作。
全年保费任务指标均在省公司要求的续时进度内完成。截止2010年11月30日，公司共有保费收入2128.77万元，日历年度赔付率为74.5%，综合赔付率为96.4%，公司综合费用率22.89%，综合成本率119%，实现利润-336万元。虽然今年没有实现总体经营的承保盈利，可是我们已经为2011年的大发展打下了一个很好的保费基础。
（二）积极主动调整发展战略和指标管控
公司在较好的完成公司整体保费增收的同时，也意识到了由于保费规模的增大，给承保、理赔等服务方面带来了比较大的多种压力。因此，公司总经理室主动转移工作重心，积极主动地发现了问题，并以此为出发点，调整了公司发展
战略的方向。要求全面提高承保、理赔服务的质量水平，加大了理赔各项指标的管控力度。
承保工作是我公司业务发展和管理方面的第一个入口关，服务质量的优劣直接关系到我公司未来发展和壮大。因此，承保工作是一切工作的开端，也是我公司最直接的窗口部门。承保工作我们在依法合规经营的基础上，秉着以积极服务于广大客户为宗旨，强化自身素质，加强专业水平，使承保工作能够更好的为我们一线销售人员服务而努力的工作着。虽然在实际工作中还存在着这样或那样的不足，可我们相信通过我们的努力，一定会使我们的承保工作做好。在今年的7月份，总省公司对所有承保系统进行了系统升级，使我们承保系统更加完善，能够更好的服务于客户。我们公司仅在一个星期内就实现了所有营销部和互动网点的系统正常运行和使用。并且逐步的加以完善。
承保的业务质量是我们能否实现承保盈利的关键所在。在这方面，省公司针对我公司各险种的经营状况进行了分险种制定费用政策的管理模式。尽管这种管理模式我们开始的时候很难接受，可经过一个阶段的实际运行之后发现，这确实是一个比较科学的管理模式。同时也通过我们全体员工的共同努力，目前这种模式已经取得了一定的效果。这为我们明年承保工作指明了方向，也为我们明年大发展开辟了道路。
公司在努力提高理赔服务质量发面更是加大了力气，从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“迅速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。理赔服务坚持双人查勘，双人定损，限时赔付，不断提高服务质量；坚持24小时值班制度；加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，决不姑息；积极做好防灾防损工作。
（三）互动营销工作成效显著，互动、营销销售队伍均衡发展
我公司的互动工作在全省一直都是处于比较领先的，也是省公司领导普遍认可的。其原因主要有一下几点：一是公司总经理室大力支持以及分管领导的高度重视。公司主要领导参与销售队伍建设全过程，从人员招聘到前期培训，从销售引导到员工思想稳定，从承保政策宣导到理赔服务跟踪，从销售人员活动量管理到业务追踪等一系列工作，都能看到公司领导亲历亲为的影子。所有部门的工作要围绕销售人员来做，二线服务一线，后台服务前台已经形成了一系列比较成型的制度和办法。总经理室还经常与专员联系和沟通询问需求与困难帮助专员解决各种工作和生活上的困难。二是互动专员的自身努力和辛苦工作。我们的互动专员除了我们桦
南和富锦两个县市有营销服务部以外，其余的五家外市县都只有我们一名互动专员做着所有的具体工作。工作量之大可想而知，可我们的专员没有半句怨言，一切都把公司的发展放在第一位，任劳任怨，一切都是为了公司利益。三是公司各部门之间的大力支持和帮助。公司的各个职能部门对互动业务的支持和帮助也是相当大的，公司其他各部门的帮助也是互动业务能够得到很好发展强有力的后勤保障。办公室、财务、承保、理赔等四大部门都给予了互动业务强有力的保障。团队的合作给予了互动业务发展一个良好的发展空间。四是寿险公司的大力支持和帮助。寿险公司的会议上每次都会提到我互动业务的进展情况，寿险领导们也都十分关注互动业务的进展情况，发现问题的就及时的与我们财险公司和寿险基层领导沟通，解决在业务发展上遇到的实际困难。寿险公司还成立了专门的互动业务部与我公司进行业务上的对接和帮助，这样我们对寿险公司就有了直接对应的部门，使我们的互动工作得以更加顺畅的进行。
营销业务团队建立了长期的培训机制，促使营销员能够不断地进步；逐步加强营销员及团队长的活动量管理和考核，建立完善的管理机制，促进团队的稳定和发展；而且还不定期制定团队营销员的企划方案，以促进保费增收。
