财务部各岗位职责范围及流程（精选多篇）

推荐第1篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

职

务：财务部经理

工作内容：财务管理与控制，公司营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行公司所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映公司的经营业绩。

4、做好公司的财务、物资的有效管理。

二、公司营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定公司年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对公司的经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营决策提供资料。

四、会计年度审计职责

必须完成每年公司的帐目及反映公司经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合其他部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

职

务：财务部副经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、根据公司所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全公司内部管理制度，监督公司资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织公司的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收入审计的核算程序。 B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与公司基本建设投资、固定资产改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和公司开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护公司经济利益。

七、审核公司的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调公司同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职

务：财务部副经理 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导公司的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据公司的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加公司有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向公司领导提供财会住处财务指导和改善公司经营管理的建议。

四、参与公司编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查公司有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护公司的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职

务：总帐会计

工作内容：主要负责公司的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、废钢部利润表

2、PET事业部利润表

3、污水厂利润表

4、其他经营部门利润表

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、公司各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职

务：成本会计

工作内容：主要负责对公司营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。 B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有

关帐目的控制表，以达到控制的目的。 C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐

帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结公司营运成本费用

并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及公司进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，公司月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对公司所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保公司利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对公司常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、

宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、

仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、

公司各类物品存货情况一览表；

7、

各部车辆耗油情况。

职

务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管公司营运所需要的物资 工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物；

2、必须把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等

营业所需物资；

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资

的安全及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成

本部门和采购部门。

二、工作制度与规则 （

一、）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字； （2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可； （5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

（1） 收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2） 不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

（3） 进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职

务：前台收款

工作内容：主要负责公司的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。 工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和公司的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙）。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。职

务：餐厅收款领班 报告上级：前台收款主管 督导下级：餐厅收款员 职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

（1） 审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。 （2） 审查餐单的结帐方式是否正确。 （3） 检查宴席订单的处理和结算。

（4） 审核招待单的手续是否完备和符合规定。 （5） 审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的

部分并转入员工帐户。

（6） 审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事

完备。

职

务：总出纳

工作内容：主要负责公司的现金管理 工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付公司各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制公司每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和公司鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职

务：电脑机房主管

工作内容：主要负责公司电脑的正常运作及公司管理款件

的开发

工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职

务：稽核

工作内容：主要负责对公司的各项经营活动费用有关付

款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同公司长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

推荐第2篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

目 录

部门经理岗位职责 ··································································· 3 部门副经理岗位职责 ······························································· 5 部门主管岗位职责 ··································································· 7 营业室主任岗位职责 ······························································· 8 总账会计岗位职责 ··································································· 9 收入管理岗位职责 ································································· 10 成本管理岗位职责 ································································· 11 资产管理岗位职责 ································································· 12 出纳管理岗位职责 ································································· 13 费用报销岗位职责 ································································· 15 税金管理岗位职责 ································································· 16 综合分析岗位 ········································································· 17 会计档案管理岗位职责 ························································· 18 计费复核岗位职责 ································································· 19 计费岗位职责 ········································································· 19 进出口台岗位职责 ································································· 20 检算复核员岗位职责 ····························································· 21 检算员岗位职责 ····································································· 21

1 统计岗位职责 ········································································· 22 计划、法务管理岗位职责 ····················································· 23 基建管理岗位职责 ································································· 24

2

部门经理岗位职责

1、掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定本公司的规章制度，并负责贯彻实施。

2、参加公司生产经营管理会议，参与经营决策，当好公司总经理的参谋和助手。

3、负责组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。

4、负责公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。

5、负责组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。

6、负责公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。

7、负责参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

8、负责公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。

9、负责组织资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。

10、负责公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、负责与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。

12、负责组织公司工程项目的建设、维修，审核工程预决算。

13、负责部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。

14、负责组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。

15、负责组织建立本部门人员岗位职责，对本部门人员工作绩效进行考核评价。

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16、负责公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。

17、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门副经理岗位职责

1、认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，严格实施本公司的各项规章制度。

2、参加生产经营管理会议，参与经营决策，当好领导的参谋和助手。

3、协助部门经理组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。

4、协助部门经理完成公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。

5、协助部门经理组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。

6、协助部门经理加强公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。

7、协助部门经理参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

8、协助部门经理加强公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。

9、协助部门经理组织公司资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。

10、协助部门经理加强公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、协助部门经理加强与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。

12、协助部门经理加强本部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。

14、协助部门经理组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。

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15、协助部门经理抓好公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。

16、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门主管岗位职责

1、认真贯彻执行国家和上级有关主管部门计划统计、工程建设的法令、法规和政策规定。

2、负责编制公司生产经营发展战略目标和规划，制定公司经营计划目标和计划执行的监督管理。

3、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展进行预测，编制年度生产经营发展预算。

4、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。

5、负责公司计划管理工作。对生产经营计划的落实情况进行检查、监督，加强对生产经营运行的过程控制，为公司经营决策提供依据。

6、负责公司综合统计工作。确保统计系统有序运行，统计数据准确、无误。

7、负责公司工程建设管理。编制年度计划，对工程管理工作进行全面检查、监督、考核。落实岗位安全责任制，

7 对公司投资新建、扩建、改建、维修项目的“三同时”和“文明施工”、施工质量全面负责，确保施工安全。

8、负责公司法律事务等相关业务。对公司的法律事务全面负责，依法保障和维护公司的合法权益。

9、负责公司部门、基层队负责人的业绩考核、单项绩效考核和机关部室月度考核等工作。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

营业室主任岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责进出口台业务的管理，严格落实为货主服务“三项原则”。

3、负责收入检算、计费工作，全面掌握收入进度，确保收入颗粒归仓，保证公司实现收入指标。

4、负责收入各个环节的内外部协调，保证各项单据传递及时，基础数据完整、准确。

5、负责收入基础数据的统计分析工作，及时为部门经理提供信息。

6、负责对理货单据批注数据的及时性、准确性进行监督检查。

7、负责对业务部杂作业收入、库场队过磅收入进行核8 查，确保不漏收、不少收、不错收。

8、负责检算、费收各项单据及收入协议的装订保管工作。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

总账会计岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司生产经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，

9 统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

收入管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责检查费收规章制度执行情况和协议执行情况，掌握每月的收入进度，确保收入颗粒归仓，顺利实现收入指标。

3、负责公司收入会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责收入分析与管理，详细分析货种结构、价格调整等因素对收入增减变动的影响，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司收入各项管理规定，提高公司收入管理水平。

5、负责应收账款管理，坚持每周制定下发清欠计划，每月召开资金专题会，保证每半年全面函证一次，督促开发人员及时回收资金，应收账款余额控制在公司规定的指标以10 内，账龄控制在3个月以内，杜绝呆账、坏账的发生。

6、负责预收账款的管理，及时核对清理，年末将确实无法支付的预收款项报上级部门审批后，及时处理。

7、负责营业税金及附加、河道管理费、地方教育附加、印花税的计提工作，确保数据准确。

8、负责港建费报表的编制、上报工作，确保报表数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

成本管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司成本会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司成本分析与管理，详细分析各成本要素构成和增减变动的原因，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司成本各项管理规定，提高公司成本管理水平。

4、负责库存材料管理，定期与安技部材料管理员对公司基层队库存材料的清查盘点，确保账卡物相符。

5、负责职工住房公积金管理，做好公积金汇缴、调整、

11 变更、转移、提取和发放工作，妥善保管职工提取公积金相关资料，避免丢失。

6、负责在册职工、农民工、退休职工工资、奖金的审核、发放，确保数据准确无误，发放及时，做好工资单及奖金发放明细的保管工作。

7、负责社会统筹费汇缴数据的审核监督，严格按照法律、法规相关规定，执行公司相关政策，做好统筹费审核、监督工作，确保数据准确，足额缴纳。

8、负责公司“队为核心”经济实体建设管理工作，协调其他岗位财务人员深入基层队，指导、检查“队为核心”经济实体建设中制度建设、统计资料、分析报告等内容，不断提高经济实体建设水平。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

资产管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责固定资产、无形资产的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司固定资产、无形资产的分析与管理，分析12 泊位、库场、机械的使用效益情况。根据公司实际，不断修订完善公司固定资产各项管理规定，提高公司资产管理水平。

4、负责参与审批固定资产购置立项过程，监督主管部门严格按公司规定的范围和程序开展固定资产购置业务。

5、负责及时办理公司固定资产购置、内部调拨及报废等手续，确保公司固定资产账、卡、物时时相符。

6、负责公司低值易耗品、不在账资产的管理，做好购置、转移、报废、清查等手续工作，确保公司资产安全完整。

7、负责公司固定资产、低值易耗品、不在账资产的清查盘点，每年不少2次，做好相关记录，组织盘点报告。对清查盘点出的问题查找原因，提出处理意见，报公司审批。

8、负责公司资产的减值测试，按照公司会计制度的规定计提减值准备。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

出纳管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司资金流量的统计分析与管理，每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态。根据公司实际，不断修订

13 完善公司资金管理规定。

3、负责公司现金管理，每日盘点库存，登记现金盘点表。严格控制现金库存，不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日毕，账实相符。

收到现金：当日送存银行，做好相关交接记录；支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。

4、负责公司转账支票管理，依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票，建立支票领用登记手续，认真填写有关事项。

5、负责银行承兑汇票管理工作，妥善保管，及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确，完整。

6、负责公司资金预算的编制、上报，确保内容完整，数据准确，报送及时。

7、负责统计每月清欠计划完成情况，积极联系开发人员，协调好相关人员，做好资金管理工作。

8、负责会计凭证装订工作，按照公司要求按时优质完成，及时归档。

9、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

14

费用报销岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责费用的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司费用的分析与管理，分析费用的增减变动原因。根据公司实际，不断修订完善公司各项费用管理规定，严格开支范围、标准。

4、负责费用报销范围包括，差旅费、业务招待费、宣教费、汽车班因公出差在外地发生的燃材料费、过路过桥费、职工教育经费、职工福利费（职工生活困难补助费、按规定标准报销的独生子女托幼费、学杂费、医药费、职工因工负伤赴外地就医路费、住院医疗期间的伙食补助费、按规定标准报销的单身职工住宿费等）。

5、负责对原始凭证进行审核，确保原始凭证合法、合规，内容完整、字迹清晰，各项审批手续齐全。

6、负责依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，科学合理列支各项费用，真实反映经济业务的内容。

7、负责统计各项费用分单位开支情况，及时与各单位沟通联系，控制各项费用开支进度。

8、负责解释相关报销规定，服务热情，严格把关，对

15 审核通过的原始凭证当天办理报销业务，不得拖延。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

税金管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、严格执行国家有关税金管理规定，负责公司所得税、个人所得税、房产税的会计核算和税金分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司各项税金的监督审核，确保各税金及时准确计提，并及时完成税金的申报和上缴。

4、负责公司税金分析与筹划，分析税金支出的合理性。根据公司实际，提出税金筹划方案。

5、负责公司发票、收据的采购、使用、缴销等全过程管理，保证发票、收据合法、合归使用，妥善保管，避免丢失。

6、负责公司税控系统的管理，保证税控系统的安全性，负责软件的安装、更新及日常维护工作。

7、负责监督检查发票使用情况，每周深入基层队、营业室检查发票使用情况，发现问题，及时解决，确保发票使用合法、合规。

16

8、负责制定公司发票、收据使用管理规定，并根据公司实际，不断修订完善。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

综合分析岗位

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司经营绩效分析工作，组织编写公司经营绩效分析报告，做到内容完整，分析透彻，措施具体。

3、负责规范公司各部门、基层队经营绩效分析，培训指导分析方法、分析技巧，制定公司经营绩效分析管理规定，并根据公司实际，不断修改补充完善。

4、负责组织各项专题分析，协调各岗位财务人员开展堆存收入、加固效益分析、单货种效益分析、外租车费用分析、搬捣分析等。

5、负责各类考核项目汇总、上报，包括对口考核、四好班子考核、队为核心考核、对各部门的考核和部门内部的考核，编写考核报告，确保数据准确，内容完整，报送及时。

6、负责编写本部门各项工作总结，确保数据准确，内容完整，报送及时。

7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

8、完成上级领导临时布置的各项工作。

会计档案管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责对会计档案进行整理立卷、装订、归档工作，确保分类标准统

一、档案形成统

一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。

3、负责编制会计档案移交清册，按归档要求移交公司档案室统一保管，防止毁坏损失、散失和泄密现象。

4、负责办理会计档案借阅手续，建立档案借阅登记簿。外部人员借阅时，要求持有单位正式介绍信，经部门经理批准后，方可办理借阅手续；公司内部非财务人员借阅会计档案时，应经财务部部门经理批准后，办理借阅手续。

5、负责对借阅会计档案人员进行监督。借阅人不得在案卷乱画、标记，拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。

6、负责对借出的会计档案，按期如数收回，并办理注销借阅手续。

7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

8、完成上级领导临时布置的各项工作。

18

计费复核岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、根据协议把好收入审核关，确保经过复核的每笔计费单据准确无误。

3、负责营业室发票使用管理，及时领用，妥善保管，使用完毕装订成册，及时交回发票管理员。

4、负责船公司结费单的装订保管工作。

5、负责海关放行单的保管工作。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

计费岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责计收船舶在港发生的所有费用项目，确保船舶计费及时、准确。

3、负责收取库场队地磅现金收入，定期核查，做到账目清晰，督促包干外的货主及时付款。

4、负责收取业务部杂项作业单证和内贸杂项作业现金，逐条船舶进行核对，确保杂项作业收入颗粒归仓。

5、负责装订保管各项计费资料，确保计费资料的规范完整。

6、负责堆存费计算确认工作，确保堆存收入及时准确入账。

7、负责将收入资金转交出纳，确保账目清楚，转交及时。

8、负责核对拆箱站外租车使用情况，确保数据真实准确，发现问题，及时向上级领导汇报，研究解决。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

进出口台岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责进出口台港口货物作业合同的签证工作，落实好为货主服务的“三项原则”，确保货主零投诉。

3、负责做好客户提货收押支票、现金工作，做到数据准确无误，确保资金安全。

4、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管数据信息安全。

5、完成上级领导临时布置的各项工作。

20

检算复核员岗位职责

1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项管理规定。

2、负责复核公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入过程中产生费用情况的书面批注信息及系统录入信息，保证数据准确无误。

3、协助检算员对现场堆存货物体积、长度、重量等信息进行复核；对检算员现场货物测量信息进行复核，并对货物复查时间、地点、具体情况做好详细记录。

4、负责对费收单据、资料传递及时、完整准确情况的考核工作。

5、负责检算档案安全管理工作，每笔检算业务结束后，对其资料收集完整，装订并存档，如出现借阅情况则及时索回。按月对检算各项资料进行装订保存。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

检算员岗位职责

1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项相关规定。

2、负责公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入

21 过程中产生费用情况的计算、书面批注及系统录入，并及时将批注材料上报营业室。

3、负责稽核理货人员批注的作业合同，现场理货单等作业原始记录；核对内贸货物交接清单、运输清单、货运记录，外贸货物仓单、溢短单、残损单与实货信息是否吻合。

4、负责现场堆存货物体积、长度、重量等信息的复核；对车辆、设备、钢结构、空容器、轻泡货以及其他超长、超重、大体积、非常规外形类货物进行现场测量，核对货物实际信息与尺码单提供信息的误差情况。如出现明显误差，则及时向货主或代理方要求进行更正，并通知理货人员对有误差货物做好监管。

5、负责理货单、货物交接清单、货运记录、舱单、残损溢短单等原始计费依据材料的整理与保管。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

统计岗位职责

1、严格执行公司《统计工作管理办法》，负责指导、监督各基层队的统计业务。

2、负责作业票的统计、审核及整理归档工作，确保生产数据正确无误，做到仔细核查、严格把关。

3、负责公司统计报表编制及上报工作，确保数字真实、22 内容完整、报送及时。

4、负责公司生产业务系统作业数据的审核工作，做到数字准确。

5、负责外租机械作业量的核查、服务费用的结算工作，做到核算准确、真实无误。

6、负责公司综合统计以及数据测量、组织、分析工作；负责生产经营运行分析工作，为公司经营管理提供支持。

7、负责保管统计信息相关资料，确保按要求归档，按规定借阅。

8、严格履行岗位安全责任制，确保分管统计信息安全。

9、完成上级领导临时布置的各项工作。

计划、法务管理岗位职责

1、按照公司要求组织好公司发展战略目标和规划的编制，数据无误，内容全面，上报及时。

2、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展绩效进行预测，编制年度生产经营发展预算，数据无误，内容全面，上报及时。

3、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。

4、负责公司机关部室和单项考核工作。加强考核绩效

23 的分析、整改及落实，不徇私舞弊、严格考核，为公司对各单位管理者提供考核依据。

5、负责公司经济合同报表、合同台账管理工作，建立健全经济合同台账，妥善保管合同档案及文本。

6、负责审查、协助合同承办责任人草拟合同和保管本单位的经济合同，指导有关人员进行经济合同的洽谈和签订，并及时监督、检查公司经济合同的履行情况。

7、负责公司法律事务处理，为公司领导、职工提供日常的法律咨询和法律服务。

8、负责公司工商年检和组织机构代码证年检工作。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

基建管理岗位职责

1、负责公司新建、维修、改造工程项目，严格履行立项、审批、招标制度，按照规定的工作流程办理。

2、负责编制公司年（月）度基建维大修计划与概算，委外（内部）工程的工程量签证与审核。

3、深入作业现场，负责监督检查和考核公司各单位码头设施、办公设施的使用和管理情况。

4、根据施工图纸和预算定额，负责工程技术交底，编制施工计划和形象进度，并组织落实。

24

5、负责制定工程施工技术方案、安全维护方案、文明管理方案，监督检查方案落实执行情况，参加施工技术问题的现场处理工作。

6、深入施工现场，严把工程质量关、材料使用关。负责现场施工文明管理和安全作业信息上报。

7、负责施工技术文件资料的整理和归档工作，认真做好施工记录，特别是隐蔽工程记录；组织基建工程验收工作。

8、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。

9、完成上级领导临时布置的各项工作。

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推荐第3篇：财务部各岗位职责

龙祥宾馆内部文件

有关事项：财务部各岗位职责

工作细分：财务部人员 发文部门：人力资源部

文件编号：LXH06-09-29 发文日期：2006.09.20

执行日期：2006.09.21 签

发： (执行总经理)

发 送：财务部经理/采购部经理/主管会计、总出纳、电脑网络管理员/夜审员、采购员、仓库管理员、总台收银

抄 报：张仁平总经理/张富林书记

[目的要求] 为了加强财务管理，健全现代企业制度，规范财务会计工作，维护宾馆的合法权益，特发布财务部各岗位职责。 财务部经理岗位职责： [具体内容]

1、组织呈报各种财务报表，督促检查日常的会计核算工作。

2、遵守国家的相关财务法规和财务制度。

3、控制现金收支和银行帐户，按时编制每月的现金流向表，并按时向上级部门呈报。

4、负责审核应付款并建立付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。

5、控制成本和资本开支，建立必要的管理制度，严格审查合同。

6、负责各部门的各种直接间接费用，分摊控制和费用分配，并随时通报各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。

7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。

8、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。

9、按时编制每月经营预测。

10、负责监督控制饭店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为，进行调查，并予以处理，同时上报执行总经理和总经理。

11、负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要的资料。

12、审核前台抵减收入的各种凭证，并及时将有关情况与夜审、应收款等部门进行沟通，保证收入及时进帐。

13、负责监督各经营收入口的财务收支情况。

14、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。

15、协助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。参加各项战略的经营预测，风险资金动作。

16、根据实际工作要求，不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。

17、负责对采购、收货、保管的监督控制。

18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系。

19、负责本部门人员的管理和培训，做好奖惩以及部门培训。

主管会计岗位职责： [具体内容]

1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作，负责财务部帐务 管理工作；

2、认真贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，保证财务帐目及 报表的明细、清晰、准确和完整，不断提高财务会计的工作质量；

3、抓好成本费用管理、预算管理、会计核算等工作，为财务部经理当好 参谋助手；

4、负责帐簿的管理工作，做到日清月结不得积压，借贷发生额每页帐上 均须有累计数，余额必须按日及时结出。月终必须做帐上的月结工作；

5、负责审核会计凭证的准确入帐；

6、负责总帐、各明细帐的管理，各项税金、应缴款项和费用的计提、上 缴、摊销以及凭证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作；

7、加强对宾馆内部个人借款及往来帐的管理，及时对各种借款进行当月 清理；

8、负责商场帐务的管理工作；

9、负责宾馆固定资产的管理，对固定资产的增加、转移、报废，外借等 进行审核，并报财务部经理、执行总经理、总经理做最后审批；

10、组织编制各种内部会计报表，负责向总经理、执行总经理、财务部经 理报告财务状况和经营成果；

11、根据宾馆和部门需要，提供会计核算数据。

12、负责对外会计报表的编制和呈报，审查对外提供的会计资料；

13、负责合同和会计档案的管理工作；

14、要监督仓库的月末盘点，并按月末盘点表与帐簿核对，出现差异要及 时查明原因，按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符；

总出纳岗位职责： [具体内容]

1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，根据稽核人员签章的凭证复核，办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。

2、建立健全现金、银行各种账目，根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金账余额与每月库存现金核对，做到日清月结。

3、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户。妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用，要设立专门的登记，认真办理领用注销手续。

5、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

6、负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

7、每日上班打开保险柜，由主管会计监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。

8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行，办理结算转账 。

9、审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报财务部经理审查批准、签章，然后存档。

10、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理。

11、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。

12、负责所得税总扣缴申报事项。

13、完成财务部经理安排的其他工作。

电脑网络管理员岗位职责： [具体内容]

1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责宾馆电脑网络系统、计算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。

3、负责宾馆网站建设，制作优良精美的网页，维护宾馆形象，配合总办、人力资源部对外宣传宾馆，并对宾馆网页内容进行经常更新。

4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行，保证网络畅通；

5、负责对宾馆所有操作计算机的员工进行必要的计算机知识、以及打印机 等设备的操作规范的培训，使其能够正确使用计算机设备；

6、负责对所有计算机操作员工进行网络安全知识培训，告诫员工不能私自 携带使用光盘、软盘，保证系统安全运行，督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑主机、终端机、打字机的正常使用；

7、负责宾馆所使用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作，保证 软件的正常运行。

8、对电脑等设备进行经常性维修、保养工作，如有故障及时排除；

9、对使用电脑终端违反操作规定的行为进行干预，并作出记录，提出处理 意见，向财务部经理报告；

10、及时处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题，确保前台及其它岗位网络系统的正常运行；

11、对一些不能解决处理的网络系统问题，及时与系统软件公司联系，并准确提出网络系统故障所在；

12、负责酒店管理软件中每位操作员工的工号、密码设置。

13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。

14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行。

15、负责宾馆计算机操作员工更新知识的培训。

16、负责对本岗位所使用电脑的日常清洁和基本维护。

17、完成上级领导临时安排的其他工作任务。

夜审员岗位职责： [具体内容]

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作；

3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表进行稽 核；

4、核对总台客房出租情况与房务中心的客房使用情况报告是否一致，发现 问题及时联系以确保当日出租情况的正确性；

5、核对当日每种消费项目明细表；

6、稽核各种优惠折扣手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

7、稽核未离店住客的应收帐款；

8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表；

9、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；

10、完成当日酒店营业收入情况报表；

11、将审核过的营业收入交日审；

12、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项做好交班记录；

13、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；

14、服从主管会计的安排，配合做好其他工作。

采购部经理岗位职责： [具体内容]

1、负责物资采购部全面工作，提出宾馆物资采购计划，报执行总经理、总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。

2、对宾馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

3、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保宾馆物资的正常采购量。

4、完成宾馆种类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

5、对宾馆的物资采购合同负重要责任，熟练掌握宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。

6、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。

7、负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。

8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

9、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。

10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈宾馆总经理、执行总经理及财务部经理，以便于领导掌握全宾馆的采购情况。

11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。

12、负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、财经纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。

采购员岗位职责： [具体内容]

1、掌握宾馆各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。

2、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理，经研究后方可实施。

3、采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。

4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。

5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

6、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓库员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

7、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。

8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

9、严格遵守宾馆的各项规定制度，服从上级领导的分工安排。

仓库管理员岗位职责： [具体内容]

1、物品入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。

2、在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。

3、加强对库存物资的管理，落实防火措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损、存放合理、整齐美观。

4、物品到货要及时入帐，准确登记。

5、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到领导审批后方可出库。

6、发货后要及时按出货单并办理物品的出库手续，登记有关的帐卡。

7、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，要做到在保证饭店供应前提下，不断货，不积压，使各种物资周转灵活，缩短存放时间，少占资金。

8、积极配合部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

总台收银人员岗位职责： [具体内容]

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责住店客人各项费用的结算工作；

3、严格按规章制度和工作流程进行业务操作，严格总台备用金管理，健全备用金的交接制度；

4、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单；

5、负责与房务部前厅核对房态，对前厅转来的住宿登记单等单据进行检查核对，发现情况及时通知前厅更正；

6、核对各部门已输入电脑后转来的客人帐单如：餐饮、长途电话、娱乐、洗衣费等消费，按户入帐，及时将无系统控制营业点客人消费单转总台入帐，发现差错及时通知有关部门更正；

7、做好客人签单挂帐工作

8、每天及时检查电脑内客人的消费情况，发现超过信用限额要及时催讨，以免发生逃帐，因工作失职造成的逃帐、漏帐、错帐要负责赔偿；

9、做好离店客人的结帐、收款工作、提供准确快捷的优质服务，并负责旅行团队及长住户、公司、单位帐单结转，认真办理内部转帐手续；

10、客人最后离店结帐时，严格按照结帐程序结帐；

11、负责客人消费档案的管理工作；

12、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记；

13、每班工作结束后，及时解交当班营业款、当班报表和帐单，编制当日营业日报表；

14、认真做好交接班手续和交班记录工作；

15、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。

推荐第4篇：财务部各岗位职责

财务部出纳员职责

一、基本操作规范

1、负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。

2、根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。

3、及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。

4、每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。

5、每月配合财务经理及主管核查库存现金。

6、对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。

7、对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。

8、负责各种发票的购买、领用及保管（包括增值税发票）。

9、

二、报销制度

1、星期

二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。

2、报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。

财务部主管会计职责

一、在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检。

二、审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿；定期与记账凭证汇总表进行对账。

三、统计往来客户的挂账情况。

四、登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。

五、每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。

六、负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑

1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。

七、每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据；财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。

八、编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥善保管；税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，

九、负责接待外部审计和税务稽查。

十、月终与财务经理配合盘点现金库。

财务部经理职责

一、在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。

二、协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。

三、定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。

四、设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。

五、根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。

六、定期复核、汇总记账凭证、编制记账凭证汇总表。

七、负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。

八、登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。

九、根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。

十、根据行政人管部编制的社会保险申报表进行保险费的缴纳工作。

推荐第5篇：酒店财务部各岗位职责及工作流程(12P)

酒店财务部各岗位职责及工作流程

职 务：财务部经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收银及收入审计的核算程序。

B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职 务：财务部副经理

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职 务：总帐会计

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、客房利润表

2、餐饮部利润表

3、电话利润表

4、洗衣部利润表

5、其他经营部门利润表(包括商务中心)

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、酒店各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职 务：成本会计

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较;

4、宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、酒店各类物品存货情况一览表;

7、各部车辆耗油情况。

职 务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资

工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物;

2、必须把好质量关;

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资;

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库;

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量;

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为;

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表;

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成

本部门和采购部门。

二、工作制度与规则

(

一、)收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确;

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘(品名、数量、规格、有效人签字);

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员;

(1)质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字;

(2)已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录;

(3)对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货;

(4)对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可;

(5)仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

(1) 收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月;

(2) 不能按(1)条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实;

(3) 进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：(1)是否补取消。(2)取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐(电脑帐)

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职 务：前台收款

工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。

工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙(若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙)。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据(包括施行社、长包房、合约单位)数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。

职 务：餐厅收款领班

报告上级：前台收款主管

督导下级：餐厅收款员

职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

(1) 审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。

(2) 审查餐单的结帐方式是否正确。

(3) 检查宴席订单的处理和结算。

(4) 审核招待单的手续是否完备和符合规定。

(5) 审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

(6) 审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。

职 务：总出纳

工作内容：主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职 务：电脑机房主管

工作内容：主要负责酒店电脑的正常运作及酒店管理款件的开发

工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职 务：稽核

工作内容：主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

推荐第6篇：财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责

一、人员编制及岗位分工

姓名职务

郑玉珠财务经理

许倩菊财务主管

廖晓灵出纳

杨波税务会计

二、财务经理的岗位职责

岗位职责范围：

（1） 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对

总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；

（2） 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协

调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；

（3） 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、

控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；

（4） 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等

工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；

（5） 做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，

确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，

（6） 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标

进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据

（7） 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管

理和监督的作用，

（8） 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的

税收政策制定合理的核算体系；

（9） 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决

策；

（10）负责对部门员工的绩效考核，

（11）完成上级领导交付的其它任务；

三、财务主管的工作职责

1、直接上级：财务经理

2、职责范围：

（1） 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费

用明细表、按部门），每月10月前报送；

（2） 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时

汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）

（3） 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，

（4） 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；

（5） 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表

（6） 审核志华软件的数据；

（7） 按公司要求开具核对发票或收据；

（8） 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；

（9） 完成公司负责人交付的其它任务；

四、往来会计兼出纳的工作职责

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1） 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务

发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；

（2） 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完

成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；

（3） 工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）

注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。

（4） 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括

公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，

（5） 每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于

下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）

（6） 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐

款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。

（7） 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主

管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）

（8） 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写

明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；

（9） 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工

作日内完成，月结客户除外；

（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；

五、税务会计的工作职责：

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1） 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具

财务报表，

（2） 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理

工作。

（3） 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。

（4） 负责公司财务凭证的装计和妥善保管

（5） 负责公司的合同管理

（6） 每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表；

六：财务核算的原则：

财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。

八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；

本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行

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推荐第7篇：财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责

一、人员编制及岗位分工

姓名

职务

郑玉珠

财务经理 许倩菊

财务主管 廖晓灵

出

纳 杨

波

税务会计

二、财务经理的岗位职责

岗位职责范围：

（1） 负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；

（2） 参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；

（3） 严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；

（4） 参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；

（5） 做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，

（6） 做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据

（7） 做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，

（8） 做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；

（9） 负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；

（10）负责对部门员工的绩效考核，

（11）完成上级领导交付的其它任务；

三、财务主管的工作职责

1、直接上级：财务经理

2、职责范围：

（1） 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送； （2） 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证） （3） 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，

（4） 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理； （5） 对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表

（6） 审核志华软件的数据；

（7） 按公司要求开具核对发票或收据；

（8） 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作； （9） 完成公司负责人交付的其它任务；

四、往来会计兼出纳的工作职责

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1） 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；

（2） 逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管； （3） 工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）

注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。

（4） 应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，

（5） 每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见） （6） 编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。 （7） 出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）

（8） 收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；

（9） 财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外；

（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；

五、税务会计的工作职责：

1、直接上级：财务主管

2、职责范围：

（1） 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，

（2） 负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。

（3） 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。 （4） 负责公司财务凭证的装计和妥善保管 （5） 负责公司的合同管理

（6） 每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表； 六：财务核算的原则：

财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。

八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；

本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行

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推荐第8篇：财务部财务主管岗位职责及流程

有限公司

财务主管工作职责流程

财务负责人岗工作

一、财务主管工作职责

1、全面负责财务部的日常管理工作。

2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。

3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。

4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。

制度编号：ZGYR20170600

16、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。

8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。

二、财务主管工作流程

（一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存。

1、应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。

2、报价单管理——→应付会计收集交由财务主管——→主管监督报价单内容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监督，条款查阅——→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导——→应收会计、应付会计协助及复核——→报价单统一由企业法人签章生效。

3、应收未收、应付未付——→销售开好送货单、物流单交到应收应付会计——→应收、应付会计都需做好对账和制作凭证管理——→凭证要做好管理——→每月财务主管不定期抽查凭证——→确保凭证完好无缺。

4、政府文件印章正常使用——→所有政府文件由应付会计保管——→应付会计及时更新文件目录——→每月15日前更新好文件目录交由财务主管签名——→应付会计做好印章的正常使用——→使用前需与财务主管商议是否适用再给予盖章。

注：文件与印章的使用范围为办理公司业务所需，需盖公章的文件统一由企业法人（或授权委托人）完成。

有限公司

制度编号：ZGYR20170600

15、库存监管——→每月底应付会计需与生产部进行库存盘点——→盘点结果交财务主管复核——→发现盘盈、盘亏及时处理。

（二）收支管理监督：日常收支签呈审批，现金银行收支管理，资金管理。

1、日常收支审批：收入严格执行“公司管理制度

有限公司

管理。

（八）部门人员管理、部门间工作协调、异常处理：做好工作检查，绩效考核，培训，人员沟通、分析，请假交接监督。

1、部门人员管理：做好全盘工作的检查。请假的同事做好书面交接。

2、部门人员操作培训：据岗位绩效考核表，在每月初考核时安排培训。

3、部门人员沟通：按时每月与人员开展独立沟通1次，及时了解员工工作动态与意向，对员工做好分析。每月15日18：00前向总经理提交员工沟通记录。

4、执行力：公司管理制度与员工手册的执行与倡导。

5、周例会安排：每周三18：00前向总经理发送周例会内容。

6、月总结：每月8日18：00前向行政主管发送月总结与次月工作计划。

7、财务制度：制度的优化与更新补充。

8、绩效考核：项目的优化与更新补充。

9、操作流程：流程的优化与更新补充。

10、绩效互评：16日前完成主管经理级绩效互评。

（九）负责印章、政府文件管理。

（十）资产审核

1、货币资金审核

证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性

调查了解货币资金内部账表——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理 （1）库存现金审查

首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，编制“现金结余”表。会计主管人员和出纳在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审核工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。 （2）现金收付业务的审查

抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。 （3）银行存款的审查

审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。

2、存货审核

证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性

抽查部分采购业务文件，追踪其业务关联——→抽查部分存货出库业务，追踪其业务关联——→审查存货管理制度——→抽查盘点记录 （1）材料的审查

材料采购的审查：审查订货合同——→审查材料的验收入库情况——→审查材料采购成本，查看采购成本的构成项目是否正确，采购费用分配比例是否合理，采购成本是否合法、正确。采购成本的计算方法是否正确——→审查在途材料——→审查材料采购的账务处理 （2）库存材料审查

盘点库存材料，时间安排在结账日或接近结账日 （3）材料出库的审查

对生产领用材料应核实生产计划，核查发出材料的计价，揭露弄虚作假的行为

制度编号：ZGYR20170600

1有限公司

制度编号：ZGYR201706001

3、应收账款审核

（1）证实应收款项的存在性、正确性、销售退回、折让与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性 检查不相容职责的划分——→验证期末余额的合理性——→抽查客户账龄分析表——→审查销货折扣与收款的合理性——→审核坏账损失的账簿记录及相应的手续

4、固定资产审核

（1）证实固定资产的存在性、完整性、分类的正确性、所有权的归属、计价的正确性、折旧方法的选用及其计算的正确性。

深入了解固定资产的内部控制——→验证固定资产的新增手续——→验证固定资产的退废手续——→抽验固定资产验收报告——→检查固定资产账、卡的设置情况 （2）实质性审查

①固定资产入账价值的审查 ②固定资产增加与减少的审查 ③固定资产折旧的审查 ④固定资产结存的审查

（十一）收入、成本与费用审核

1、主营业务收入审核

（1）证实主营业务收入的真实性、分类的合理性、账务处理的正确性 审查销货合同——→检查岗位职责的执行——→销货制度的执行 （2）实质性审查

①分析检查主营业务收入的变动趋势——→将企业的年度主营业务收入与该年度计划数对比了解计划完成程度，与上年度相比了解其变动趋势。

②验证主营业务收入的真实性——→索取产品出库单存根、销货发票副本和有关明细账，相互核对——→审阅一定数量的产品发运单、销货发票副本、结算凭证、有关明细账，根据生产经营和结算方式，确定销售收入的实现 ③核查主营业务收入会计处理的正确性。发票和销货合同的审查——→审查发票和销货合同，采取重点抽查。审查销售收入计算是否正确——→审查根据结算方式选用不同的方法与相关账户进行对比，查明收入的入账金额是否正确。核实主营业务收入的截止期——→一般可对决算日前后一周有关收入的记录进行检查、核实，核对有关的发票、运单及其他单据，确认收入截止期是否正确无误 ④销售退回、折让及折扣的审查

销货退回的审查——→销货退回的合理性——→退回批准手续的性——→退回账务处理的正确性。

折扣和折让的审查——→折扣和折让的合理性——→折扣和折让冲减当期销售收入，进而影响利润，因此折扣和折让应符合公司有关规定，发现异常情况应重点审查。折扣和折让的真实性——→折扣和折让必须经过销售部门负责人的批准，按规定程序例行手续。

2、产品成本审核

（1）证实成本形成的真实性、合规性、成本会计处理的正确性、计算的正确性

（2）调查了解并描述产品成本的内部控制——→审查产品成本计划——→审查产品成本管理责任制的执行——→审查成本基础工作 （3）实质性审查

①产品成本开支范围合规性的审查

有限公司

②直接材料费的审查

直接材料耗用量的审查——→直接材料计价的审查——→直接材料费用分配的审查 ③直接人工费的审查

审查直接人工费的真实性——→审查工资结算的正确性——→审查工资分配的正确性——→审查职工福利费计提及分配的正确性——→审查直接人工费账务处理的正确性 ④制造费用的真实性

审查制造费用的真实性——→审查制造费用项目的合规性——→审查制造费用会计处理的正确性 ⑤辅助生产费用的审查

审查辅助生产费用的归集——→审查辅助生产费用的分配 ⑥在产品成本的审查

审查在产品结存量——→审查在产品的计价方法 ⑦产成品成本的审查

审查产成品数量——→审查产品成本的计算

3、费用审核 （1）审核目标

证实费用分类的合规性、正确性、开支的合理性、账务处理的正确性 （2）内部控制

了解并描述费用内部控制——→索取并审查费用计划、预算及执行情况——→抽取有关凭证、检查费用审批手续——→检查费用账户的设置、登记及凭证保管 （3）实质性审查

分析主要费用的变动趋势——→审查费用开支的真实性与合规性——→核查期间费用的截止日期——→审查费用会计处理的正确性

（十二）利润审核

1、审核目标

证实利润形成的真实性、合法性、会计处理的正确

2、内部控制

了解描述利润的内部控制——→审查利润计划——→审查岗位责任制的执行——→查验会计处理程序

3、实质性审查

（1）产品销售利润的审查

审查产品销售利润的合规性——→产品销售内容应符合企业财务制度规定，严格分清与其他业务利润的界限，计算方法符合规定

审查产品销售利润组成项目的真实性和账务处理的正确性——→①产品销售成本计价是否正确：审阅“产成品明细账”、“发出商品明细账”等。查核采用的计价方法是否前后一致，应注意采用计划成本核算时，结转成本的同时是否同时结转已售产品应负担产品成本差异，有无为调节利润而人为多转、少转成本的现象。②销售成本的结转是否符合配比原则——→审阅“产品销售成本明细账”并与“产成品明细账”、“发出商品明细账”相核对，检查实现销售收入与结转销售成本的产品品种、数量、规格及入账时间的一致性，确认是否遵循了收入与成本、费用相互配比的原则，如发现有多转、少转成本的现象，应扩大审核范围。

制度编号：ZGYR20170600

1有限公司

（2）其他销售利润的审查 ①审查材料销售收入

审查材料销售的合法性——→审查材料销售手续的合规性——→审查材料销售账务处理的正确性

②审查其他业务支出的真实性 ③审查其他业务支出账务处理的正确性 （4）营业外收支的审查 ①营业外收入的审查

审查营业外收入的合法性——→审查营业外收入数额的正确性——→审核营业外收入账务处理的正确性 ②营业外支出的审查

审查营业外支出的合规性——→审查营业外支出数额的正确性——→审查营业外支出账务处理的正确性 （5）利润总额的审查

在完成利润形成各组成项目的真实性、合法性和正确性审查的基础上，审阅“本年利润”账户并核对其与相关账户记录的一致性、复算利润形成，证实其正确性。 （6）净利润的审查

审查所得税征收范围——→审查所得税的计税依据——→审查所得税率和税额的计算——→审查所得税的减免——→审查所得税会计处理

（十三）编制财务分析报告

每季末待总账会计财务报表出具之后收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告——→交总经理查阅——→将审定后的财务分析报各打印存档

制度编号：ZGYR20170600

1注：3月和9月为季度财务分析．6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

（十四）收集员工考核资料

当月月初将员工月度考核表评定——→审查其当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→将小结收齐

注：员工月度考核表应在下一个月12日之前收齐。

（十五）管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算准确无误。

2、加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。

3、有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

4、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

5、定期组织对公司进行常规审核和不定期专项审核，根据审核中发现的问题提出改进建议，并为公司的考核提供相关资料。

6、参与公司内部财务管理制度的制定，规范统一公司财务核算管理。

7、积极完成领导交办的其他工作。

有限公司

（十六）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

4、熟悉公司各类财务管理制度，熟悉现行各种税法。

5、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

6、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

员工确认（签名）：

制度编号：ZGYR201706001

广州中古艺人展示用品有限公司

公司负责人审批：

执行日期：2017年 月 日

推荐第9篇：财务部岗位设置及各岗位职责

财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。

财务部主任工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。

3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。

4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。

5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。

6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，

7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议

8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。

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9、负责做好对所属局及基层生产单位的业务指导工作。

10、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

11、对违反国家法律法规的经济合同或其他经济事项有权拒绝执行并向领导汇报。

12、有权向领导和职工代表大会报告财务状况，提出财务管理建议。

主管会计工作职责

1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责协助主任制定、实施、监督执行局财务制度。

3、负责总分类核算，办理有关成本、费用计提、投资分配、收入结转等期末各类转账业务。

4、负责编制、上报会计报表和相关会计信息，审核账表、表表之间勾稽关系，进行财务分析、编写报表说明。

5、负责协助主任做好局的成本、预算、电价、资产经营对标管理工作。

6、负责协助主任做好局的会计基础和会计信息管理工作。

7、负责协助主任做好县局税务管理工作。

8、负责协助主任制定财务部的工作计划和工作总结。

9、负责协助主任做好局的资产经营分析和考核工作。

10、负责协助主任做好对基层单位的业务指导工作。

11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。

12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

农电会计工作职责

1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。 2负责农电凭证的编制、审核。

3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。

4负责乡所农电财务工作的指导、检查。

5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

6财务主任安排的其他事宜。

农网会计工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。

3、负责农网凭证的编制、审核。

4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。

5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作

6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。

7、财务主任安排的其他事宜。

出纳员工作职责

1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。

2、根据现金或银行结算制度负责及时办理现金或银行收付款业务。

3、负责每日盘点现金及定期核对银行账户，清理未达账，确保现金及银行存款的账实相符。

4、根据货币资金管理办法的要求开设、管理银行账户。

5、负责库存现金、有价证券、各类票据及银行预留印鉴的安全。

6、负责修改、发放全局工资。

8、有权登陆银行账户信息采集系统对县局各银行账户进行修改、管理。

9、财务主任安排的其他事宜。

推荐第10篇：财务部各岗位职责及制度（推荐）

财务部经理岗位职责

1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。

3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。

4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。

5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。

6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。

7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。

9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责

1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。

2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。

3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。

5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。

6.组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。

8.负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。

2

出纳岗位职责

1.负责财务日常费用的核报，加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。2.负责办理银行结算业务，办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务，确保手续完备、办理及时。

3.负责办理有关现金收款业务，收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行，确保资金安全。收到支票，及时送存，加速资金周转。 4.负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作，日记帐要日清月结，确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单，正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。

5.负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票，应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票，在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。 6.负责编制报送资金日报表。

7.负责现金盘点工作，并负责保管好有关单据、支票、印章。

8.负责跟踪回款计划，及时登记收款日报表，及时向各市场部准确反映回款信息。

9.负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。

第11篇：计划财务部各岗位职责

计划财务部主任岗位职责

1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。

2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。

3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。

4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。

5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。

6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。

7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。

8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。

9、负责在建工程项目的验收和结算工作。

10、参与公司有关合同的制定和签定工作。

11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。

12、完成领导交办的其它工作。

主办会计岗位职责

1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提 1

出有关建议。

2、协助处长制定年、月的生产经营计划。

3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。

4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。

5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。

6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。

7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。

8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。

9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。

10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。

11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。

12、完成领导交办的其它工作。

会计员岗位职责

1、认真执行公司制订的各项制度。

2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。

3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。

4、负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。

5、积极参加上级组织各种会议，及时完成上级交办的临时性任务。

出纳员岗位职责

1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。

2、负责办理现金和银行结算业务。

3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并与会计人员核对。

4、保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。

5、负责纳税申报审核和缴纳工作。

6、负责发票的使用和保管。

7、参加井巷、基建及安装工程项目的验收。

8、完成领导交办其它工作。

第12篇：物业财务部各岗位职责

物业财务部岗位职责

职责描述：

一、按照公司总体计划和要求，编制财务部周、月、季、年工作计划，经上级领导批准后执行。

二、执行公司制度及企业文化、本部门规章制度、工作规程、岗位职责、报表及审批表。

三、制定和执行本部门学习计划，不断学习本职工作中的各项技能及各类新知识，不断提高职业技能和职业素质。

财务经理岗位职责

1.根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。

2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3.围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4.做好公司各项资金的收取与支出管理。

5.定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

7.定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

8.统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。

9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

10.保守公司管理处机密，维护公司利益。

11.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

财务会计岗位职责

1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

4.按照规定设置总账，明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员盖章（签字）。

6.按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7.按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

财务出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调

节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

第13篇：财务部各岗位职责描述

财务部各岗位职责描述

一、财务总监岗位职责描述

财务总监岗位职责描述如下：

(1)正确审核企业的重要财务报表和报告，并上报总经理与董事会。

(2)起草并制订企业的各项财务管理规章制度，并履行监督检查义务。

(3)与总经理共同审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项。

(4)起草并制定企业周期财务预、决算方案。

(5)起草并制定企业的利润分配方案或亏损弥补方案。 (6)起草并制定企业发行股票、债券方案。

(7)起草并制定企业所属部门或下属企业的承包方案。 (8)审查企业各项投资的可行性，并提出报告以供参考。 (9)每个季度向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况。

(10)制定并提出年度财务计划，作为企业资金运用的依据。

(11)提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作，确保发挥各项制度的功能。依据年度财务计划，筹措与动用企业的资金，以确保资金的有效运用。

(12)汇编企业年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制全企业年度总预算的执行和促使预算在管理上的行之有效。 (13)按企业年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金。

(14)依据会计制度规定，定期进行存货盘点，以确保公司资产的实际存量与账列数字彼此符合。

(15)依据税法规定，处理企业各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓的损失与罚款。

(16)依据企业经营计划，并配合企业总目标拟订本部门的目标及工作计划。

(17)根据本部门工作计划，估计所需的款项支出，编制年度预算，并加以控制。

(18)运用有效的领导方法，激励下属人员的士气，提高工作效率，并督导下属人员，依照工作标准或要求有效地执行其工作，确保本部门目标的实现。

(19)将本单位工作按下属人员的能力进行合理分派，并促进各下属间工作的联系与配合。

二、财务经理岗位职责描述 财务经理岗位职责描述如下：

(1)在财务总监领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

‘

(2)贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

(3)负责组织《中华人民共和国会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

(4)负责组织企业财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

(5)组织领导编制企业财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

(6)组织领导本部门按上级规定和要求做好财务决算工作。

(7)负责组织企业的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保企业利润指标的完成。

(8)负责建立和完善企业财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

(9)审查企业经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与企业技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。

(10)参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的

各种方案。

(11)组织考核、分析企业经营成果，提出可行的建议和措施。

(12)负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

(13)负责向企业总经理、财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

(14)有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

(15)完成领导交办的其他工作任务。

三、预算主管岗位职责描述 预算主管岗位职责描述如下：

(1)起草并建立企业预算管理机制和制度，并履行监督和执行义务。

(2)与企业各部门共同合作，对企业战略发展方案进行可行性分析，并提出报告以确保企业发展战略正确并得以实施。

(3)起草并制定企业中、长期财务规划，以确保企业发展战略得以实施。

(4)编制企业年度预算，建立和维护企业的预算管理系统，

以适应企业短期发展目标。

(5)以企业的销售预算、采购预算和费用预算为基础，汇编企业预算草案。

(6)负责编制企业的财务预算及财务部门的费用预算。 (7)监控并审核控制预算执行情况，形成预算执行报告。 (8)在每个财务周期内汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告。

(9)为使企业的预算更准确，定期更新以往预算。

四、预算人员岗位职责描述 预算人员岗位职责描述如下：

(1)在预算主管的领导下进行建立、改进、完善预算管理体系的工作，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的规章制度。

(2)在预算主管的领导下进行编制企业全面经营预算的工作，并负责预算的跟踪管理任务。

(3)对预算表格进行整理分析，根据数据逻辑关系，改进、完善管理制度及表格。

(4)定期反馈预算的执行情况。

(5)对企业经营状况和预算执行情况进行分析，按时、按质、按需提供内部管理报表。 (6)进行编制年度预算的工作。

(7)根据企业实际情况，及时反映预算基础的变化，根据

制度进行预算调整。

五、会计主管岗位职责描述 会计主管岗位职责描述如下：

(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合企业特点，负责拟订企业会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

(2)参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

(3)在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

(4)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制企业月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

(5)负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

(6)负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

(7)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。

(8)及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

(9)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

(10)协助财务经理做好部门内务工作，完成财务部领导临时交办的其他任务。

六、成本会计岗位职责描述

成本会计岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度和成本管理有关规定，负责拟订企业各类成本核算实施细则，由上级批准后组织执行。

(2)主动会同有关人员对企业重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

(3)当企业推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

(4)不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

(5)学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

(6)做好相关成本资料的整理、归档和数据库建立、查询、更新工作。

(7)完成财务经理临时交办的其他任务。

七、核算会计岗位职责描述

核算会计岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核算和其他业务的记账工作。

(2)根据《企业会计制度》的规定设置科目建账和正确核算，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

(3)及时了解、审核企业原材料、设备、产品的进出情况，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

(4)负责依税法规定做好账簿印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

(5)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

(6)负责企业的各项债权、债务的清理结算工作。 (7)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

(8)协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围内的问题提出工作建议。

(9)完成财务经理临时交办的其他任务。

八、出纳人员岗位职责描述

出纳人员岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

(2)根据审核无误的凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务；做好现金和银行存款的清查工作。将库存现金实存数与现金日记账的账面余额核对，填制“现金盘点表”。根据银行存款对账单与银行存款日记账逐笔核对。在月末如有未达账项，应编制“银行存款余额调节表”，使银行存款日记账与银行对账单余额相符。

(3)登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

(4)认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

(5)正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

(6)配合对应收款的催收、清算工作。

(7)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支寸业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

(8)核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工

的工资、奖金。

(9)负责及时、准确解缴各种社会统筹保险基金、住房公积金的工作。

(10)负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

(11)负责掌管企业财务保险柜。

(12)完成财务经理临时交办的其他工作。

九、审计人员岗位职责描述

．

审计人员岗位职责描述如下：

(1)在审计主管领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订企业具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

(2)监督企业各部门及下属企业对各项财经规章制度的执行。

(3)控制、考核、纠正下属企业偏离企业整体财务目标计划的行为。

(4)负责或会同其他部门查处企业内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

(5)协助政府审计部门和会计师事务所对企业的独立审计活动。

(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

(7)负责或参与对企业重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作。

(8)负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

(9)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

·

十、资金主管岗位职责描述

资金主管岗位职责描述如下：

(1)起草并编制企业月流动资金计划方案，并对月度资金的使用情况进行分析。

(2)起草并编制企业资金的使用效益分析报告。 (3)研究资金项目的投人情况并作出报告。

(4)起草并编制企业融资计划方案，并执行企业融资工作。

(5)起草并编制资金筹集计划方案，并在财务周期内监督筹措资金的使用情况。

(6)起草并编制企业年度资金预算方案，并执行企业年度资金预算控制的工作。 十

一、投资主管岗位职责描述

投资主管岗位职责描述如下：

(1)对企业的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析，并作出经济形势分析。

(2)对企业投资项目进行财务预测、风险分析。 (3)参与投资项目的财务管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

(4)在财务经理的领导下进行投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系。

(5)在对投资项目进行分析后，作出推介性报告、投资调研报告、可行性研究报告，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考。 十

二、投资分析人员岗位职责描述

投资分析人员岗位职责描述如下：

(1)在投资主管的领导下进行具体投资项目的细化工作，包括设计方案、组织实施，

定期汇报工作进度，确保投资项目的顺利进行。 (2)在投资主管的领导下对投资项目进行财务调查、财务测算和成本分析。

(3)及时向上级汇报对投资项目进行产生重大影响的事件或变动信息。

(4)参加部门的有关会议，参与重大业务及管理决策。 十

三、融资主管岗位职责描述

融资主管岗位职责描述如下：

(1)广泛收集信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析。

(2)分析企业财务状况，并对企业的资本负债结构作出评价。

(3)分析企业的资金流动状况、投资状况和外汇状况等，并作出书面报告。

(4)协助企业其他人员对复杂的资本市场进行分析预测。 (5)对行业内企业的行为及其发展趋势进行分析。 (6)对企业的融资项目进行可行性分析、制订方案、实施及监管。

十四、财务分析师岗位职责描述

财务分析师岗位职责描述如下：

(1)对企业财务状况进行分析，研究行业信息，对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪。

(2)对企业各项业务和各部门业绩进行分析评估，以提供财务建议和决策支持。

(3)对企业财务收益和风险进行预测，并建立企业财务管理政策和制度。

(4)对投资和融资项目进行财务测算、成本分析和敏感性分析，并配合制定投资和融资方案。

(5)对企业现金流和各项资金使用情况进行预测并监督。 (6)进行撰写财务分析报告、投资财务调研报告和可行性

研究报告的工作。

十五、制单人员岗位职责描述

制单人员岗位职责描述如下：

(1)接收其他业务部门提交的各种原始凭证及相应的附件。

(2)审核原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性。 (3)编制原始凭证及其附件的记账凭证。

(4)在记账凭证上加盖名章和“现金收讫”、“现金付讫”或“转讫”章，负责保管和使用各种图章。

(5)登记凭证交接登记簿。

(6)对受理的错账冲正等重要会计事项，及时报送审批，经审批后方可制单。

十六、簿记人员岗位职责描述

簿记人员岗位职责描述如下：

(1)做好各种会计凭证的保存工作，不得遗失。 (2)根据会计凭证准确无误、及时地登记总账和明细账目。

(3)根据相关法律规定，妥善保管各类发票及凭单。

第14篇：餐饮业财务部各岗位职责

会计岗位职责

1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。

2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。

3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。

4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。

7、营业人员业绩提成计算。

8、工资审核。

9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。

10、酒楼财产损失报险、协助理赔。

11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

12、完成总经理交办的其它工作。

统计岗位职责

1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。

2、批核各部门申购单，制止不合理申购。

3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。

4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。

5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。

7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。

8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。

10、完成上级交办的其它工作。

出纳岗位职责

1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。

2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。

3、合理安排采购购货款的发放。

4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。

6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。

7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。

8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

9、完成上级交办的其它工作。

收银员岗位职责

1、核对客人签署的账单。

2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。

3、按规范做好信用卡收单业务。

4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。

5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。

6、上下班做好事项记录及交接工作。

7、保持工作岗位的规范整洁。

8、完成上级交办的其它工作。

仓库管理员岗位职责

1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

6、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接；先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。

7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。

8、有责任提出仓库管理的合理建议。

9、认真做好各项物资管理和保护工作。

10、完成上级交办的其他工作。

采购岗位职责

1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。

2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。

3、及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。

4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。

5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。

6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。

第15篇：财务部人员配置及各岗位职责、要求

财务部人员配置及岗位职责、要求

一、会计1名

岗位职责：

1、负责联盟月度、季度和年度的财务营运分析工作；负责与各部门进行关于运营及预算的交流与沟通；负责联盟固定资产的财务管理。

2、结合联盟业务状况，及市场发展情况，负责联盟财务管理分析建议，为联盟战略规划制定和执行提供财务数据依据；

3、负责联盟全面预算管理工作，编制年度预算，按月整理并分析预算执行情况，分析预算差异，提出改善建议及措施；

4、制定并完善单一项目成本核算和管理制度，定期取得损益数据，对联盟运行情况进行分析，并出具报告；

5、协助有关部门开展财务审计和年检。负责会计监督；

6、正确计算收入、费用、成本，正确结算和处理财务成果，负责编制联盟月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；

岗位要求：

1、具有相关行业3年以上工作经验，专业技能过硬。

2、能够熟练运用主流财务软件及常用计算机办公软件；

3、性格稳重、作风严谨、责任心强、工作稳定性强；

4、熟练掌握中国会计准则和财税法律法规和相关政策；

5、有中级会计职称或注册会计师资格优先考虑；具有中大型企业相关工作经验者优先考虑。

二、出纳1名

岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对；办公室基本账务的核对。

2、整理、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；负责开具各项票据。

5、办理现金收付和银行结算业务，协助联盟做好各种账务处理工作。

岗位要求：

1、财会类或相关类专业，大专以上学历；二年以上相关工作经验，有会计证，本地人。

2、能独立处理日常财务核算、结算工作。

3、熟悉使用办公软件，开票系统及相关的财务软件。

4、严格遵守联盟财务制度，具备财务人员基本职业素质与道德；工作细致认真，品行优良；

善于沟通，为人诚恳，保密及原则性强。

5、熟悉工资薪酬福利的计算和发放，各项社会保险的计算和缴纳。

第16篇：保安部职责范围及各岗位职责

保安部职责范围及各岗位职责

保安部职责范围

一、协助公安部门做好治安防范和消防安全管理工作，实行24小时全天候巡查制度，维护小区住户的生命、财产安全。

二、加强对外来人员进出的管理，禁止各类闲杂人员、流动商贩等进入小区。

三、负责小区车辆的疏导和管理工作，维护小区内道路通畅和车辆安全。

保安队长岗位职责

一、负责部门职责范围内各项工作的计划组织、监督、落实工作，对部门工作负责。

二、负责制订小区内安全防范、车辆管理、消防管理等计划方案，制订各项日常事件和紧急突发事件处理预案，并在实际工作中监督落实。

三、参与重大治安事件和复杂矛盾的处置协调工作。

四、与驻区公安部门保持良好沟通和协调关系，协助公安部门做好小区内的社会治安综合治理工作。

五、负责部门员工的岗位业务培训和工作考核。保安员岗位职责

一、严格按照保安部有关操作规范，完成分管区域的安全防范和秩序维护工作。

二、全面熟悉分管区域内楼宇、通道、消防栓、技防设施、安防重点部位等的分布情况，熟悉小区日常进出车辆和人员情况，理解掌握处理日常事件的原则及相关方式，巡查执勤中及时发现并处理各类不安全隐患、苗头或现象。

三、负责小区日常车辆疏导工作，保持小区内交通的通畅。

四、严格执行上岗期间有关工作标准、行为举止、仪容仪表方面的各项规定。

保安部规章制度 交接班制度

一、交接班在规定换班前10分钟开始。由队长主持班前班后会，安排和总结当班工作。

二、交接班时根据责任区域及内容，交接双方当面核查，无特殊情况，交接班时间不超过15分钟；接班人员发现问题及时向本班领班汇报；交岗人员未接到通知前不得离开岗位。

三、交班人员把需要在值班中继续注意或处理的问题以及警械器具等装备向接班人员交代清楚，在交接班记录本上记下交接时间并签名确认。

四、交接班时出现或发现问题，由双方领班共同处理，任何一方不得推诿回避，处理完毕后及时向主管汇报。交班后出现或发现问题，由接班人员负责。

五、接班人员未到，交班人员不得下班；若接班人员未到而交班人员已下班，期间发生的问题，由双方共同负责。

六、交接班记录填写清楚准确，全部交接完毕由交班和接班领班共同签字确认。门卫岗制度

一、门岗保安员按《交接班制度》提前10分钟交接班，交接完毕后上下岗。

二、做好来访人员及车辆进出登记工作。

三、对任何来访人员都应言语文明，态度平和，认真接待登记，做好解释和引导工作。

四、登记时请对方出示有效证件，包括身份证、驾驶证、军官证、户口本、护照等，遇特殊情况，须通知领班带领访客至客户服务中心联系业主。

五、劝阻无关人员及未经批准的商贩进入小区；对可疑人员及时通知领班及各巡逻岗跟踪观察。

六、对邮件、报刊的收发按《邮件管理制度》执行。

七、主动为需要帮助的业主提供适当的方便与服务。

八、保持门岗周围环境的卫生整洁，配置物品摆放按相关规定要求摆放整齐，不得放置与工作无关的物品；无关人员不得进入门卫房。 巡逻岗制度

一、严格遵守保安员仪容仪表、行为举止等方面的规定。

二、执勤人员根据每月排班表规定的区域及路线实施24小时不间断巡查。

三、巡逻岗保安员交换使用往返式、交叉式、循环式等巡逻方式执勤。

四、结合运用“看、听、闻、问”等方式，关注一切可疑人员、气味、声响等，发现或接报各种问题应及时解决或报告领班，不得拖延、借故回避、视而不见。

五、引导机动车辆按规定路线行驶，有序停放。

六、检查消防、公共设施设备的完好情况，发现问题及时解决或报告。

七、维持公共环境的整洁和公共秩序的有序。

八、接到治安、消防或住户求助等突发事件，三分钟内赶到现场，了解情况，按《突发事件处理制度》及《突发事件处理规程》处理。

九、对巡逻过程中的大小事件及时记录备案，以便查阅。消防管理制度

一、建立以保安部全体员工为主的义务消防队伍；牢固树立以防为主、防消结合的宗旨。

二、保安部队长负责制定义务消防员培训计划，各班组领班协助定期、分批对义务消防员进行消防培训，重点掌握各种消防器材操作技能。

三、对管辖区内的消防器材定期检查，并做好记录。

四、保持消防标识、消防设施完好及消防通道畅通。

五、发现火警，能自己扑灭的，立即采取措施，根据火警的性质，就近使用水或灭火器材进行扑救；靠自身力量无法控制的，应立即拨打119或110报警，同时组织义务消防员进行救火、救护工作；保护现场，协助公安、消防部门查明原因，处理善后。 邮件管理制度

一、邮件收发员对送达的邮件认真核对查看，发现破损或开口的邮件，登记后由邮政投递员签字认可后方可收下。

二、按“谁收件谁登记”的责任要求，登记收件数量、日期、件名并签名；对收件地点不详的，经检查确无此人的一律拒收。

三、对字迹不清、地址不确等邮件及时交客户服务中心核实，确认无误后方可投递，否则由收件人签名及注明日期后退还邮政投递员。

四、任何情况、任何人不得私拆住户邮件，不得私揭住户信件邮票。

保安部设备使用制度

一、对讲机、电筒等安护使用设备均为公司财产，使用人必须爱护设备，按各种设备操作要求规范操作，并不得作为其它用途。

二、各种器材安排专人管理（领班），不得私使用。

三、对讲机只供工作执勤时使用，要求使用规定的频道，不得在对讲机中说与工作无关的话题。

四、妥善保管各自使用的器材、设备，在指定位置及时充电；雨天使用安护器材、设备应做好防护工作，确保正常使用。

五、各种器材设备如有损坏应及时汇报，送到相关部门修理，不得私自拆修，不得拖延，以免影响正常工作。突发事件处理制度

一、熟悉各种报警急救电话，遇突发事件，按《突发事件处理规程》处理。

二、遇突发事件，接报保安员必须3分钟内赶到现场，沉着、冷静，视情况报警或及时上报。

三、处理各种突发事件时，积极主动，不得推诿、回避、临阵脱逃。

四、反应迅速，及时向住户和危难者提供应急支助。

五、保护现场，维护周边秩序，直至相关部门到达。

六、积极配合相关部门做好现场保护和调查工作。

七、原地待命的保安员严守各自岗位，加强对各自区域内流动人员的盘查，以防坏人伺机作案。

八、保安主管对突发事件全过程详细记录，上报上级领导，并向全体保安员通报总结。

保安护服务规程与标准

一、保安人员仪容仪表、言行举止

本岗位形象总体要求：着装整洁，站姿端正，仪态严谨，表情庄敬，步履稳重，目光有神，操作规范，严肃风纪。

1、仪容仪表要点

（1）讲究个人卫生，每天刷牙，饭后漱口，保持口腔清洁；常理发、修面、勤剪指甲；头发常洗，梳理整齐；男性头发前不遮眉侧不盖耳，发脚不得盖过后衣领；内外衣要保持整齐、清洁，衣领、袖口干净。 （2）上班期间及参加重要会议、大型集体活动、要求着制服时，必须按规定穿着公司统一制式的保安服装；制服保持整齐、挺刮、清洁；衣领、袖口洗涤干净；衬衫下摆塞在裤腰内，系好领带；帽徽、肩章、大盖帽保持端正；制服袋扣、领扣、衬衫袖扣必须扣好，工作牌端正佩戴在制服左前胸口袋盖上沿，右侧与右袋缝平齐；门岗保安员对讲机统一佩在腰间皮带左后侧，巡逻岗保安员对讲机和巡查记录板夹放在自行车篓内；耳机塞在左耳，话筒别在外衣左领上。

（3）不留怪异发式、染黑色以外的头发；不得纹身、蓄胡须、留长指甲、染指甲；女性头饰不宜过大、过多。上班前不饮酒、不吃刺激性及异味食物；上班前、下班后，不得穿拖鞋、背心及短裤进入小区。衣服袖口和裤管不翻卷；内外衣口袋内不得放过多东西，如香烟、打火机、火柴等；腰间皮带上除对讲机外不得挂其他挂件；穿大衣不得披在肩上；严禁制服、便服混穿或将制服穿离保安区域（特殊情况需经批准）。除因工作需要外，不得佩戴有色眼镜。

2、言行举止要点

（1）站、坐姿态端正，肩平、头正、收腹，跨立时，两手后背于腰带处，左手握右手腕，右手手指并拢并自然弯曲，手心向后；立正时双手下垂，手指自然并拢，双手中指贴在裤的齐缝中间；行走迅速，靠边而行；上身挺直，步伐稳重，双臂自然摆动；与客人迎面相遇应主动避让并点头问好；使用礼貌用语、普通话；遇客户询问，耐心仔细地回答；与人交流，保持眼神与对方接触；为对方指路应五指并拢指示方向，指向明确；骑车巡逻时，眼睛注视前方，兼顾左右，随手捡拾周围垃圾；与人交流、处理事务，应主动下车，对讲通话时必须下车，不得跨坐在车上；用对讲机通话时，统一用左手持对讲机，对讲机和通话音量适当；自行车停放应不妨碍车辆、行人通行。不论是巡逻行走还是门卫站岗，都要举止行为规范，三人成列，两人成行，精神饱满，姿势端正，工作态度不卑不亢。

（2）当班期间禁止行为：随地吐痰，乱扔垃圾；执勤中擦鼻涕、搓泥垢、剔牙齿、脱鞋袜、吃东西等不雅行为；弯腰曲背，倚墙靠物；行走搭肩挽臂，嬉戏打闹，精神倦怠；手插衣袋或裤袋；抽烟、闲聊、阅读书报、私自接打手机或接待因私来访客人、大声喧嚷或做与工作无关的事；用对讲机讲与工作无关的内容；骑车巡逻戏车玩耍，单手扶把、敲打车铃、紧急刹车或在公共区域内随意穿行；手拿与工作无关的物品在物业管理区域内蹓跶；用手指或手中物品为对方指路或指向对方；酒后值勤或执勤中饮酒。

二、保安服务内容

1、治安防范

2、消防管理 （1）防火 （2）灭火

3、道路交通管理 （1）道路 （2）交通 （3）车辆 （4）停车场

三、保安服务规程

1、门岗服务规程

（1）出入管理

①门岗人员上岗3个月内须熟悉本小区业主的基本情况。 ②工作中遇有不熟识面孔，应主动上前招呼：“您好，请问您去几幢几号？”如是来访人员，应请对方出示有效证件（身份证、驾驶证、军官证、户口本、护照），并进行登记；对装修人员应要求对方去客户服务中心办理出入证，并登记在案，同时通知客户服务中心；对装修工人未能出示出入证的，应及时联系客户服务中心，确认后提醒对方随身携带，予以放行；如不能确认，则通知巡逻岗保安员带领装修工人前往客户服务中心办理相关手续。 ③对进出小区车辆登记车牌号及进出时间；对进入小区陌生车辆，及时通知巡逻岗保安员跟踪察看，有无可疑人员、情况，及时反馈门岗或汇报领班。

④对送货车辆，应在车辆进入小区时检查货物数量及送货地点和数量，出小区时检查数量是否相符，并进行登记。

⑤搬家车辆进入小区，应问明具体住址，及时通知巡逻岗引导车辆行驶及停放，并告之客户服务中心。

⑥客户提着重物进入小区，应主动向客户提供小推车，并问明要去的楼幢。

⑦谢绝推销人员及其他闲杂人员进入小区。 （2）来人来访登记

①对来访人员须问明拜访对象，并请对方出示有效证件。

②登记前，应认真核对证件，如相符，应详细登记来访人姓名、有效证件名称及号码等等；若有不符，谢绝入内，或请客户服务中心与业主联系核实，得到同意后详细登记，予以放行，并通知巡逻岗队员确认；否则谢绝进入小区。

③接过来访客人的任何证件时，须使用“谢谢合作”等文明用语。 ④注意观察来往人员及其携带的物品，如发现可疑人员和物品，应及时报告领班、巡逻岗人员，选择适当的地点加以监视，并做好记录。 ⑤遇不愿出示证件、无理取闹者，应耐心做好解释工作，尽可能消除其不满情绪。

⑥遇不愿登记强行进入小区人员，必须通知巡逻岗队员跟踪到户，确认无误后方可离开。

⑦遇上级领导、前来参观指导的社会各界人士来小区，应立即通知客户服务中心，并通知领班、巡逻岗队员引导车辆的停放，带领来访人员至客户服务中心。 （3）车辆进出引导

①严格控制大型客车、重型卡车进入小区。特殊车辆（执行公务的警车、消防车、住户搬家车、装修材料运送车、工程抢修车等）除外。 ②对进出小区的车辆，门岗保安员应手势引导行驶方向，并登记车牌号、进出时间。

③对车速超过5公里/小时、鸣号进出的车辆，应立即予以提醒和劝阻。 ④对非正常情况下擅自堵塞进出车道的车主，要及时进行有效沟通，并查明车主身份，通知客户服务中心协调处理；同时通知其他保安员设法进行交通疏导。 （4）物品搬迁

①遇小区内住户、商家及单位有物品搬出小区，应要求客户到客户服务中心办理放行申请，门岗保安员凭放行条核实物品及数量，确认无误后，准许物品搬出，并提供方便。

②发现可疑情况，应阻止人员、车辆及物品出小区并及时向保安队长汇报，事后准确记录事件的发生时间、地点、涉及人员等相关事宜，做到凡事有据可查。

③必要时，须联系治安警务机构前来处理。

④公司员工携带物品出小区，必须查实是否经办公室同意。

⑤ 装修人员、保姆和非小区住户带物品出小区，必须查实是否经业主同意。

（5）邮件收发

① 快件、挂号信件、特快专递、邮件通知单等需要由邮局办理签收的邮件，由邮递员统一分发至住户信箱。

② 非邮局投递的普通信件、报纸等，门岗安护员应认真做好收发登记，及时送到住户信箱。

③ 对只有楼幢没有具体房号的信件，应送到客户服务中心查明主人，再行投递。

④对地址不明或已搬迁住户的邮件应认真核对，确认无误后及时退回邮局。

⑤ 不得有信件积压现象，不得有未送出的死信，更不得私拆住户信件、私揭住户信件邮票。

2、巡逻岗服务规程

（1)巡逻岗每天按规定的区域巡视楼道及外环境。 （2)楼道巡视每天覆盖所有单元。从每层楼依次巡视。

（3)检查楼道内照明是否正常；单元防盗门是否开启自如、门锁工作是否正常；门、窗、玻璃等是否完好；通道是否畅通，有无私自侵占或堵塞通道的现象；是否有可疑气味或可疑声响，弄清来源并及时汇报领班，确认安全或排除隐患。发现可疑情况、可疑人员应及时报告领班，跟踪检查，消除隐患。设施设备异常情况，及时向客户服务中心报告。

（4)检查装修户室，制止违时装修；发现违章装修应现场予以制止并立即向客户服务中心报告；制止装修工人或孩子在公共走道墙壁上乱涂乱画；检查装修垃圾是否袋装，是否堆放在指定地点；楼梯、过道、道路及其他公共地方不得作为加工、堆放材料和垃圾的地方；及时制止和排除损坏公用设施设备的行为和现象。

（5) 检查室外消防栓、健身器材、路灯、各类标识牌等是否完好，发现损坏应及时报告客户服务中心；对破坏绿化、公共设施及占用公共部位现象积极制止并及时汇报；对已造成经济损失的当事人，应立即报告领班，并带至客户服务中心处理。 （6) 随时接收客服服务中心和门岗指令，对强行进入小区人员、可疑人员进行跟踪确认；对区域内的陌生人员、可疑人员应主动上前询问，核实身份；盘查无疑点后，应表示歉意，语言表示为：“对不起，耽误您了，请！”，被查对方如有不满表示，应解释说：“实在对不起，这是例行公事”。 对于盘问后的人员，都应有道歉。 （7) 检查车库内停放车辆，如有异常应及时通知车主；检查车库内安全状况及设施设备完好状况，发现异常应立即报告领班，排除库内安全隐患，并记录在案。 （8) 路面自行车排放整齐；正确引导机动车辆，跑步上前移开路面停车位上车位牌，指挥车辆正确停放；不得私自安排车辆停放他人车位；收缴停车费用，票据及时发放到位。

（9) 制止驾驶员按喇叭、乱停乱放、接水源洗车、在小区内练车、反道行驶等行为；制止无关人员、自行车、助力车、摩托车进入车库。 （10) 夜间巡视注意观察楼宇外立面，做好安全防范工作。

（11) 遇有突发事件，听从队长、主管的调遣，通过对讲机密切配合，坚守岗位或迅速赶到现场。

（12) 发现地面烟头、纸屑等垃圾、杂物主动弯腰捡起；对需要帮助的客户主动上前给予协助或提供方便。

4、车辆管理服务规程 （1）地面 ①跑步上前，移走停车位上车位牌，引导车辆在指定部位有序停车，提醒车主关好车窗车门，贵重物品不要留在车上。

②按管理处规定对车辆实行收费服务，并及时发放票据。

③督促车辆遵守禁令标志，纠正违章行驶、停放的车辆，劝阻、制止在小区内学车、倒车、接水源洗车等行为。

④发生交通事故，应立即保护现场，报“110”或“122”，并向领班、主管报告。 （2）车库

①督促进库车辆遵守车库内禁令标志，不得在车库内练车和洗车。 ② 提醒车主关好车门车窗，贵重物品不要存放在车上。

③ 及时掌握车位出租情况；对无遥控器的车主，应与客户服务中心确认核对后，为其开启道闸予以放行。

④劝阻非本车库车辆、行人、自行车、摩托车进入车库。 ⑤ 保持车库出入口畅通。

⑥ 经常巡视车库，发现问题做好记录并向领班报告。

⑦ 车库内发生事故应保护现场，立即向领班、客户服务中心报告。 ⑧ 注意道闸使用情况，发现异常应立即向客户服务中心报告，及时修复。

5、消防管理服务规程

（1）安护巡逻岗检查巡逻区域内：

灭火器材安放位置、种类、数量、压力、重量及有效期是否符合要求；灭火器处于正常备用状态，压力表正常、铅封完好、喷管及喷嘴完好且无锈蚀腐烂现象等；消防阀门无锈蚀现象。发现问题应及时上报领班，修复或更换。

（2）维修部会同安护部定期对消防栓、水带接口、供水阀门和排水阀门等进行检查，发现问题，及时处理。

（3）巡逻岗每天检查消防通道是否畅通。发现杂物占据消防通道、影响畅通的任何物件，立即查明归属，加以排除。 （4）消防设施周围严禁堆放杂物。 （5）所有消防安全检查均应记录归档。

6、交接班

（1） 门岗、巡逻岗保安员应提前十分钟着装上岗接班。

（2）交班保安员应把需要在当班中继续注意或处理的问题以及装备器材等向接班保安员移交清楚。

（3）巡逻岗交班保安员应会同接班保安员对所管辖区域巡逻一遍进行验收无误后才能下班；验收时间无特殊情况不得超过接班时间15分钟。

（4）交接完毕，交接双方保安员在登记本上记录交班时间并签名。 （5）接班人员未到，交班人员不得下班；若接班人员未到而交班人员已下班，期间发生的问题，由双方共同负责。

四、突发事件处理规程

1、盗窃、匪警处理规程

（1）保安员在执勤中遇有（或接报）公开使用暴力或其他手段（如打、砸、抢、偷等）强行索取或毁坏管理处或业主财产或威胁业主人身安全的犯罪行为时，要切实履行保安员职责，迅速制止犯罪。 （2）当案件发生时，要保持镇静，立即用通讯设备呼叫求援，依法制服罪犯。

（3）受调遣的保安员在听到求援信号后，应迅速赶到现场，并通知门岗保安封锁出口，然后视情况向有关领导汇报。

（4）若犯罪分子逃跑，一时又追赶不上时，要看清人数、衣着、相貌等身体特征、所用交通工具及特征等，并及时向公司报告，重大案件要立即拨“110”电话报警。

（5）有案发现场的（包括偷窃、抢劫）要保护好现场，任何人不得擅自移动任何东西，包括罪犯留下的一切手痕、脚印、烟头等；不得让无关人员进入现场；在公安人员未勘查现场或现场勘查完毕之前，保安人员不得离开。

（6）记录用户提供的所有情况，记录被抢（盗）物品及价值，询问用户是否有线索、怀疑对象等情况。 （7）若是运行过程作案、无固定现场的，对犯罪分子遗留下来的各种物品、作案工具等，应用钳子或其他工具提取，然后放进塑料袋内妥善保存，交公安机关处理。切不可将保安人员或其他人员的指纹等痕迹留在罪犯遗留物品上。

（8）事主或现场如有人员受伤，要立即设法尽快送医院抢救并报告公安机关。

（9）保安队长做好现场记录，并写出书面报告报管理处。

2、发生火灾处理规程

（1）保安员接到火灾报警后，立即向领班、客户服务中心和安护部主管报告。

（2）保安队长接到火警通知后，立即赶到现场指挥灭火救灾工作。 （3）依靠自身力量无法扑救时，应立即拨打“119”火警，并积极配合消防部门进行扑救。

（4） 各岗位保安员做好安全防范，以防不法分子趁火打劫，并随时向客户服务中心汇报有关情况。

（5） 通知维修部，随时准备切断电源、开启消防水龙头，保证足够的消防用水。

（6）同时维修部变电室断电，启动备用消防电源。

（7） 现场若困有住户，应本着“先人员后财产”的原则抢救。若室内无人，在无钥匙开门的情况下，由管理处领导决定是否破门进入房间扑救，事后由管理处负责向用户做好解释工作。

（8）指挥疏散人员走消防通道，维持现场秩序，劝离闲散围观人员。 （9）扑救完毕后，管理处安排人员协助有关部门查明原因、查明损失，并做好安置工作。

3、打架、斗殴等暴力、治安事件处理规程

（1）执勤中（以及业主投诉），发现小区内有争吵、斗殴等暴力事件时，应注意参加人数、是否持有凶器等。一般吵架、斗殴，能制止的，要及时制止。

（2） 制止的原则：

① 劝阻双方住手、住口。

② 将争吵或斗殴的双方或一方劝离现场。 ③ 持有器械斗殴，应先制止持械一方。 ④ 有伤员则先送伤员去医院救治。

（3）迅速报告上级主管领导；力量单薄，应请求增援。 （4） 在制止争吵、斗殴双方时，切记不能动粗，不得恶言相向 （5） 控制事态，劝离疏散围观人群。

（6）事态严重时，应立即拨打“110”向公安机关报案，协助公安机关对打、砸、抢及蓄意破坏的肇事者进行控制。

4、发现可疑人员处理规程

（1）门岗执勤、巡逻执勤中如发现可疑人员，应主动上前询问，核实身份，外来人员要求登记身份证件、拜访对象；对持无效证件或无证件又说不出正当理由的，保安员禁止其进入小区，必要时送派出所处理。

（2）发现有推销业务和散发广告的要坚决制止，交相关执法部门处理。

（3）发现有作案嫌疑的仔细询问、备案，送派出所处理。

（4） 在处理各类可疑人员时，应及时报告领班，仔细询问、备案，不允许保安员擅自处理放人，更不允许敲诈、勒索、私自罚款。 （5）对于必须罚款的则由管理处决定。

5、发现醉酒闹事或精神病人处理规程

（1） 醉酒者或精神病人失去正常的理智，处于不能自控的状态，易对自身或其他人员造成伤害，保安员应及时对其采取控制和监督措施，稳定醉酒者或精神病人情绪。

（2）通知保安队长，设法查明该人员单位和家庭住址，及时通知醉酒者、精神病人的家属或所在单位，让他们派人领回。

（3） 对外来人员进入小区闹事者，应使用礼貌规范的服务用语，以理服人，劝其离开小区。

（4）对不听劝阻者，要查清姓名、单位、如实记录并向管理处或保安部主管汇报，必要时报“110”请求帮助。

（5） 遇到蛮横无理，打骂值班人员、骚扰住户或醉酒者、精神病人有危害社会公共秩序的行为，可上报主管，拨打“110”由公安机关出面妥善处理。

（6）情况危急则先向公安机关汇报再向管理处或主管汇报。

6、发现业主受伤或生病处理规程 （1）发现有人在公共地方受伤或晕倒时，应守护在病人身边，并立即通知管理处及上级主管。

（2）视情况采取简单的急救措施。

（3）将病人或伤者安置在适当的地方休息，尽量将伤者与围观者隔离。

（4）问明病人的住址或家属电话，及时联系病人家属或单位；如暂时联系不上病人家属，由当班负责人安排人员陪同送医院。 （5）如情况危急，速打“120”急救电话或“110”报警电话。

7、发生触电事故处理规程

（1）发现有人触电，应先关闭电源，然后用绝缘物把人和电分开。 （2）立即报告上级主管，同时拨打“120”急救电话或“110”报警电话。

（3）保安主管或领班接报后应迅速通知维修部并及时赶到现场。 （4） 维修部接报后应迅速赶到现场切断电源，查明事故原因，采取补救措施。

（5） 保安主管或领班到现场后，应做好现场保护工作，以便事后查明原因。

（6）把伤者抬到通风处，进行人工急救，等待“110”或“120”把病人送到医院，同时向管理处汇报。

8、交通事故处理规程

（1）发现或接报小区发生交通事故，保安人员应迅速赶到现场。 （2） 立即通知主管领导，拨打“110”或“122”报警，并在可能的情况下通知受伤人员的家属或单位。

（3）事故现场如有受伤人员，则另外寻车送伤员就医。问明伤员的住址或家属电话，及时联系伤员家属或单位；如暂时联系不上伤员家属，由当班负责人安排人员陪同送医院。

（4） 保护好现场，劝离围观人员，协助公安机关或交警维持现场秩序，指挥好交通。

（5）由领班做好现场事故记录，处理完毕后上报管理处。

9、煤气泄漏及泄漏引起的的爆炸事故处理规程

（1）保安员接到或发现煤气泄漏或爆炸，应立即通知客户服务中心和保安部主管，以便及时报警，并尽快赶到现场查看。

（2） 到达现场后，应谨慎行事，不可开灯、按门铃、开风扇及任何电器；必须立即打开所有窗门通风、关闭煤气或石油气阀；现场严禁吸烟。

（3通知所有人离开现场；通知维修部人员到场检查。现场如只是泄漏，则应立即关闭气源；如现场形成爆炸式火情，则应关闭气源和电源，立即报警。

（4）维修部随时准备开启消防水龙头，保证足够的消防用水。 （5） 现场如有人受伤或昏迷，则应先抢救受伤人员，然后再进行现场救护；如伤情严重，应立即将伤者送往医院。

（6） 若室内无人开门，在无钥匙开门的情况下，由管理处领导决定是否爬窗入室进行抢救，事后，由管理处负责向住户做好解释工作。 （7）保护好现场，维持秩序，劝离围观人员。 （8） 协助有关部门查明原因，查明损失。

10、防洪排险处理规程

（1）保安人员发现小区出现初始洪涝现象，及时上报主管、队长、维修部并赶至现场进行处理。

（2）保安主管接到汇报后，立即赶到现场，进行查看，准确判断提出应急措施。

（3）向上级主管汇报；指挥保安人员利用抗洪排涝工具，如水泵、水管、沙包等，配合维修人员进行堵漏排水。

（4） 维修人员查看排水系统，如现有的排水系统效果不佳，则临时增加排水泵进行排水；情况危急排水不及，则向保安主管、领班反映。 （5） 随时准备通知业主，清移自备车辆。

（6） 对于联系不上的业主及时向客户服务中心报告，由管理处领导决定是否对业主的自备车辆清移，事后由管理处做好解释工作。 （7）没有到场的保安人员则做好安全防范工作，防止不法分子趁火打劫

12、水管爆裂及水箱溢水处理规程 （1）保安员接到报告，应立即赶往现场，并及时通知维修部人员。 （2） 检查漏水的准确位置及漏水性质。在许可能力下，设法制止漏水，关闭水阀；如是业主家里漏水应立即通知客户服务中心与该户业主联系。

（3）如一时联系不上该业主，维修人员应立即关闭单元水阀，并向该楼幢其他业主做好解释工作。

（4）观察周围环境，查看漏水是否影响各项设备，如电力变压房、电信设备等。

（5）利用沙包及可用的物件堆箱，防止漏水渗入配电室等设备，以免被水浸湿使机件受损。

（6） 维修部尽快更换爆裂水管或修复漫溢水箱。 （7）利用现有设备工具，设法清理现场。

（8）如漏水可能影响日常操作、保养或涉及申报保险金等问题时，须拍照存档作为日后证明。

（9）通知保洁部清理现场积水，检查受影响范围。

（10）对漏水业主及受影响业主，维修部应在恢复供水时提醒大家出门应关闭水阀，并经常检查阀门使用情况。

13、自杀或企图自杀事件处理规程

（1）保安员接报发现有人自杀应迅速赶至现场，边汇报、边稳定自杀者情绪。

（2）查看自杀者所处位置和所用方法。 （3） 设法查明自杀者身份和企图自杀原因，及时与其家人取得联系。 （4）保安主管根据现场情况做出处理方案。如果是企图自杀则一边用言语分散其注意力，一边安排人员报110；如已自杀，则根据其自杀手段，安排人员采取相应的急救措施，同时保护好现场，再报120和110，最后报客户服务中心。

（5）保安员引导急救车辆和公安机关车辆，尽快赶至现场。 （6）划定抢救范围，劝散围观人员并疏异交通。

（7）维修人员现场随时待命，如开煤气自杀，则要关闭气源；如点火或触电自杀，则要切断电源，打开消防增压泵。

（8）没有到达现场的保安人员，做好安全防范工作，以防坏人趁火打劫。 （9）维修部配合保安人员和公安人员开展救人工作。

（10）保安部协助公安机关对自杀事件进行处理，并做好现场调查工作。

第17篇：食堂各岗位职责及工作流程

食堂各岗位职责及工作流程

一、食堂主管

（一）岗位职责

1、在总务主任领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。

2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。

3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂主管是食堂安全工作第一责任人。

4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。

5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。

6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

7、食堂供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。

8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。

9、指导并监督食堂保管员工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。

10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。

11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。

12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。

13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。

14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总务主任审核后，上报公司后勤部审批。

15、完成好总务主任交办的其它工作。

（二）工作流程

1、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字，监督食堂保管员把好食品入库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。

2、每周四审查食堂下周食谱，周五上午及时报总务主任审核后公布。

3、每日对食堂各工作间至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。

4、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。

5、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。

6、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、伙食盈亏等进行一次全面小结，并向总务主任汇报。

7、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。

8、审批各学部每日学生奶、水果、点心等食品的领用。

9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。

10、做好食堂人员的每天考勤记录。

上班时间：上午：6：30—12：30

下午：15：30—18：30

二、食堂保管员

（一）职责

1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。

2、主动平衡库存物资，及时向主管和采购员提供采购物品的需求信息，防止缺货影响伙食质量。

3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。

4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。

5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经主管签字批准外借，必须由经手人打借条以防丢失。

6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠工作。

7、完成上级领导交办的其他工作。

（二）工作流程

1、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂主管和采购员。

2、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。

3、每天根据食谱用量及食堂主管签发的《出库单》，办好领料出库手续。

4、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。

5、对入库物品进行上架标识，注明供货方、时间、价格、数量、保质期。

6、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。

7、每天上午作出昨日《食堂出库日耗表》（一式两联）（附出库单）报送食堂主管。

8、每周盘库对帐一次，做好对帐记录，每月25日对库存物品盘点一次，作出《食堂食品月盘点表》、《餐厨具与卫生用品月消耗表》，并报送食堂主管。

9、每天对库存物品开窗通风。

10、定期回收变卖废旧包装箱等，收入上交。

上班时间：早上：7：00—12：30

下午：15：30—18：30

三、厨 师

（一）职责

1、保证师生员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。

2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。

3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。

4、团结协作，有团队精神。

5、语言文明，不与师生争吵。

6、协助制订食谱，搞好学生营养配餐。

7、负责工作场所安全及节能工作。

8、完成领导交办的临时性工作。

（二）工作流程

1、收到原料后作好加工准备。

2、白案厨师根据食谱进行和面、制作、熟化；红案厨师根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。

3、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午餐，下午按时上班加工制作晚餐。

4、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。

5、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。做菜对外供应前先试尝并留样。

6、保证按时开饭，开饭前10分钟主副食加工制作完毕。

7、每次开饭结束后，组织厨工、服务员清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。

8、每周五大扫除（夏季每周

二、五）。

9、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇开关。

10、协助保管员发放学生加点食品。

主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。

红案上班时间：早上：6：50—12：50

下午：15：30—18：30

白案上班时间：早上：4：30—12：30

晚上：20：00—21：00

四、厨 工（面点工、勤杂工）

（一）职责

1、协助厨师领料。

2、协助厨师做好主、副食加工。

3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。

4、配合服务员完成餐后的厨具回收与清洗。

5、与服务员共同做好紫外线等消毒工作。

6、完成领导交办的临时性工作。

（二）工作流程

1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。

2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。

3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，站好岗位准备售卖或分发食品，并协助生活老师给低年级学生配餐。

5、帮助师生打饭打汤等，避免浪费。

6、每餐后，做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。

7、把剩余饭菜分类放入冷柜。

8、清扫卫生，锁好门窗。

9、做好每周大扫除工作。

10、协助清洗餐具、发放加点。

主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊

上班时间：上午：6：50—12：50

下午：15：30—18：30

面点工：

上午：4：30—12：30

晚上：20：00—21：00

五、餐厅服务员

（一）职责

1、做好开饭准备工作，配合厨师、厨工售卖、分发食品。

2、负责餐厅、更衣间清洁卫生和餐具清洗、消毒工作。

3、做好紫外线等消毒工作。

4、做好接待来宾就餐工作。

5、负责节能和完成临时性工作

（二）工作流程

1、开饭前，备好餐具，协助生活老师给小学生分餐；

2、开饭时，做好食品售卖及分发工作。

3、随时清理洗碗池杂物，保持下水道畅通。

4、对师生和来宾餐具进行回收、清洗和消毒。

5、餐后按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。

6、即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。

7、每周五对餐厅进行大清扫（夏季

二、五两次）。

主要卫生区域：餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、地沟及设施设备清洁卫生；上下楼梯的卫生；更衣间；门口及食堂周边。

上班时间： 6：30—9：30

11：00—14：00

16：30—19：30

食堂一日主要工作流程

一、早点制作：

1、上班到岗

4:30白案组长、面点师、面点工到岗，更衣、洗手、消毒后进入白案间。

2、工作内容：

4:30开始和面、发酵；5:00开始制作包子、馒头或点心，约6:00开始上笼；饼、油饺等边制作边加工；7:00开始场地卫生打扫。

3、工作要求

确保面食、点心按预订食谱制作，口味和质量好；

如发现原料有变质等异常现象应停止加工，立即向主管汇报，确保食品安全；

做到用料平衡，杜绝浪费，爱护公物，节约水电；

严格按规定操作各类机械，保证作业安全；

早点制作结束后，有步骤的做好场面卫生工作。

不迟到早退及中途离岗，服从组长指挥；

专门安排吃面条或炒饭的早上，上班时间及工作内容另定；

工作时不吵闹不大声喧哗，物品轻拿轻放，减少噪声。

二、一日三餐：

1、上班到岗 6:30厨工、服务员到岗，6:50厨师到岗，到岗签到后更衣、消毒，开始做早餐售卖等供应准备工作；轮流安排做早餐汤粥的6:00上班 。

2、工作内容：

早饭7:00开始送粥或汤到餐厅，7:10开始摆放面点等早餐食品，7:20准时开饭，8:00开始打扫卫生包干区并清洗粥桶、汤桶、炊具及面点盒，关闭餐厅水电。

中饭11:20开始往备餐间送饭，11:30开始送汤，11:40开始送菜，11:50准时开饭，12:30开始打扫卫生包干区，清洗餐具、汤桶及菜盆，并关好门窗水电。

晚饭17:00开始送饭到备餐间，17:10送汤，17:20开始送菜，17:30准时开饭，18:00开始打扫卫生包干区清洗餐具并关好门窗水电。

3、工作要求：

开饭时间任何人不得离岗。

严格执行作息时间，必须在规定时间内按顺序号端菜，就餐前10分钟协助生活老师给小学生配餐，就餐铃响准时开餐厅门。

开饭前认真检查餐具，确保清洁卫生。

任何情况下不得用手或非专用的餐具等直接接触食品，不得对着菜盆、食物讲话，不得在餐厅大声喧哗。

严禁擅自带人到餐厅用餐。

学生用餐时间服务人员不得以任何借口离开餐厅。

穿戴整洁的工作服帽、口罩，开饭前用肥皂将手擦洗干净。 盛菜容器的清洗一定要干净彻底，每天必须进行一次消毒。

开饭结束下班前将包干区卫生打扫干净，关闭水电，关好门窗。

三、粗加工：

1、上班到岗

早餐结束后8:00厨工、厨师到岗；下午15:30到岗

2、工作内容：

洗菜，择菜、切菜，卫生及杂务各岗由厨师长安排， 工作内容为拣切各蔬菜，清洗各类蔬菜荤菜及水产品等粗加工。

3、工作要求：

所有荤蔬菜必须按一洗二拣三切再清洗的顺序操作，确保洗后无泥沙杂物。

洗加工食品要求检查质量，腐败变质、有毒有害、气味异常的食品不加工。

肉类、水产品等易腐食品、盛菜的盆皿容器等严禁落地摆放。

食品的盛器及清洗一定要荤蔬分开，使用后及时冲洗干净并消毒。

肉类清洗后无血无污无毛，鱼类无鳞、鳃、内脏。

工作人员不留长发，不留长指甲、不涂指甲油，不戴指戒，不在操作时抽烟或大声喧哗，穿戴干净的工作服帽。

工作结束及时将工作场地及周边环境、水池、加工台、餐具、设备、容器等清扫洗刷干净，关好水电、门窗。

严禁非工作人员进入工作场所。

四、切配及成品存放：

1、上班到岗

上午、早餐后全体人员到岗，11:10结束

下午、15:30全体人员到岗，17:00结束

2、工作内容：

申领物品、食品、调料。

荤、蔬菜的切配、精加工。

荤、蔬菜的蒸煮及冷菜的调制、制作、成品的存放。

3、工作要求：

认真检查食品质量，腐败变质、有毒有害、气味异样的食品不切配、不蒸煮

绞肉机等机械设备每次使用后要拆开冲洗干净。

待用食品清洗或上浆后要及时放入冰箱保鲜。

常检查所有设备的工作状态。（如冰箱的温度、有无异声异味等）

使用的设施如刀、砧板、抹布、水池、容器、冰箱等要严格做到蔬菜 生熟分开。存放在冰箱的食品时间不能超过三天，以防变质。

严禁将包装物一同放入冰箱，生食统一使用塑料框，熟食统一使用不锈钢盆。

所有食品及盛器不得落地存放，摆放注意上熟下生。

掌握先次菜的量，以便翻炒均匀，确保菜的口味和营养，所有食品必须烧熟煮透，中心温度不低于70℃

控制好烧菜时间，确保菜到食用时间不大于1小时

加工好的成品菜或汤要及时对号存放到备餐间，加盖，防止二次污染。并试尝、留样。

随时做好锅、锅台面、备餐间及菜架的清洁工作，备餐间门要做到随走随关。

工作时间要穿戴整洁的工作服帽，勤洗手，严禁吸烟及大声喧哗

严禁非工作人员进入操场所，做到随手关门、关水、关电。

工作结束将工作场所的环境设施彻底打扫干净及时封炉，关好门窗。

五、煮粥及蒸饭：

1、上班到岗

早4:30人员到岗，7:00结束

上午8:00人员到岗，11:20结束

下午15:30人员到岗，17:00结束

2、工作内容：

早：煮粥、启动蒸燃器、装桶、洗饭盒、清理场地卫生。

上午：8:00至8:40领米、运送到蒸饭间、淘米。

8:40至9:30装箱入水，关闭蒸箱

9:30至10:30送气加压至11:00减压开箱并分送到餐厅

12:00收餐具到水池浸泡。

下午：15:30淘米，16:00送到蒸饭间装箱加水

16:10送气加压至16:50减压

17:00开箱送备餐间

18:00开始回收饭盒到水池浸泡。

3、工作要求

饭软硬要适中，粥的浓度适合，不能夹生。

爱护公物，注意节约用水用电。

及时做好工作场所的卫生保洁工作。

掌握好送饭出粥时间，保证粥饭的温度。

有腐败变质或气异常或杂质过多的米不能使用。

严格按规定程序作业，严防气、电、机械等伤人事故。

食堂采购员工作职责

一、根据学校可食部分餐费标准，对学校可食部分的食品原材料采购成本核算负责。

二、根据学校总务处下达的食谱及食品原材料采购计划表，对食品原材料采购计划进行审核，并向供应商下达采购计划单。

三、配合食堂验收人员对食品原材料品种、数量、质量等进行验收，对验收中存在的数量、质量、品种等问题，负责与供应商进行协调处理。

四、负责供应商的筛选及动态管理，掌握供应商的经营状况。

五、对供应商提供的食品原材料的数量、质量、价格、安全及售后服务负责。

六、负责市场价格调研工作，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

七、根据食堂保管员进货统计和采购合同规定的付款时间，对进货单据进行审核后，提出付款申请。

八、根据市场行情和学校可食部分餐费标准审核食谱，分析食堂食品原材料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

九、根据食品原材料采购计划，对食品原材料的出库、入库及库存情况进行监督，对食品原材料的加工制作过程负有监督责任，并提出改进意见和建议。

十、对采购工作中所产生的档案材料、电子资料、往来票据进行保管。

十一、每月总结分析食堂可食部分餐费使用情况及存在问题，并上报公司后勤管理部。

十二、每月月底前上报后勤管理部下月工作计划。十

三、参加学校总务处召开的食堂管理业务工作会议，对食堂管理中存在的问题提出建议和改进意见。十

四、对学校食堂的满意度负有间接责任。

食堂采购员工作要求

一、根据《中华人民共和国食品卫生法》要求及有关规定，必须向持有卫生许可证的供应商采购食品原材料。

二、所有采购食品原材料必须在正规市场、通过正规渠道或向教育机关招标入围的供应商采购。

三、采购、验收食品必须严格按照《食品原材料采购索证制度》向供应商索证验证。上述各证必须一一与对应食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一致。

四、必须与供应商签订供货合同书，合同书内除载明品种、价格、质量、送货时间及送货方式外，还须注明供应商保证退货、换货、索赔及承担食品质量卫生等条款，以保证食品质量和安全。

五、禁止采购、验收腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品原材料以及保质期标志不清、超过保质期限的食品。

六、禁止采购不具有品名、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。

七、必须定期对市场价格进行调查：一般对冻品类、半成品类、干调类、粮油类等产品每月进行一次市场调查；对疏菜类、水果类、禽蛋类、鲜肉类等产品每7-10天进行一次调查，特殊时期（恶劣天气、政策变化等）需每天进行调查，及时了解市场价格浮动行情。每月将调查情况上报公司后勤管理部并及时通报学校有关部门。

八、每月对学校食堂采购费用进行归集、分析，对采购的物品进行分类统计，对价格和数量引起的变动进行分析，并提出尽一步完善的意见。

九、必须坚持原则，秉公办事，维护公司和学校利益，坚持综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等方面，择优选取供应商。

十、必须遵守商业规则，不得将公司的重要信息以任何方式泄露给供应商，也不得把供应商的商业情报透露给第三方。十

一、严格执行公司及学校有关各项规章制度，严禁假公济私、弄虚作假、营私舞弊，严禁收受供应商或有关人员的回扣、礼品、私请及小费。

十二、严格遵守学校财务制度，不挪用备用资金和转账支票另作他用，账务手续齐备，报账及时。

食品原材料采购索证制度

一、采购员要认真学习国家有关法律法规及有关部门的管理规定，熟悉并掌握食品原材料采购索证要求。

二、采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂等）需向供货方索取以下资料：

(一) 食品生产单位所在地卫生行政部门（卫生局）签发的有效《卫生许可证》复印件（并加盖公章）；

(二) 食品生产单位所在地卫生防疫部门签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书；

(三) 采购进口食品，还需索取中华人们共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》，且食品名称和批号与《卫生证书》相同；

(四) 采购国内或进口的保健食品，还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件（并加盖公章）；(五) 冻、鲜肉及禽类需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件（并加盖公章）。

三、采购定型包装食品，需有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期限等中文标识。表明其有特定保健功能的食品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容一致。

四、验收员在验收食品时，要检查验收所购食品有无检验合格证明，并做好记录。

五、必须所有供应商索取的营业执照、税务登记证以及市场摊点证等证照复印件（并加盖公章）。

六、索取的营业执照、卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料，由采购员整理归档妥善保存，以备查验。

第18篇：食堂各岗位职责及工作流程

食堂主管岗位职责

1、在学校和食堂承包人共同领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。

2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。

3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂主管是食堂安全工作第一责任人。

4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。

5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。

6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

7、食堂供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。

8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。

9、指导并监督食堂保管员工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。

10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。

11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。

12、认真接受卫生、市场局等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。

13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。

14、完成好承包人交办的其它工作。

食堂主管工作流程

1、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字，监督食堂保管员把好食品入库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。

2、每日对食堂各工作间至少巡查三次，了解员工的工作及设备运行状况。

3、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。

4、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。

5、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、伙食盈亏等进行一次全面小结，并向承包人汇报。

6、每周日回收查看“意见箱”，及时改进工作。

食堂保管员工作职责

1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。

2、主动平衡库存物资，及时向主管和采购员提供采购物品的需求信息，防止缺货影响伙食质量。

3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。

4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。

5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经主管签字批准外借，必须由经手人打借条以防丢失。

6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠工作。

7、完成学校领导以及食堂承包人交办的其他工作。

食堂保管员工作流程

1、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂主管和采购员。

2、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。

3、每天根据食谱用量及食堂主管签发的《出库单》，办好领料出库手续。

4、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。

5、对入库物品进行上架标识，注明供货方、时间、价格、数量、保质期。

6、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。

7、每天上午作出昨日《食堂出库日耗表》（一式两联）（附出库单）报送食堂主管。

8、每周盘库对帐一次，做好对帐记录，每月25日对库存物品盘点一次，作出《食堂食品月盘点表》、《餐厨具与卫生用品月消耗表》，并报送食堂主管。

9、每天对库存物品开窗通风。

10、定期回收变卖废旧包装箱等，收入上交。

厨 师工作职责

1、保证师生员工的用餐安全，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。

2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。

3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。

4、团结协作，有团队精神。

5、语言文明，不与师生争吵。

6、协助制订食谱，搞好学生营养配餐。

7、负责工作场所安全及节能工作。

8、完成领导交办的临时性工作。

厨师工作流程

1、收到原料后作好加工准备。

2、白案厨师根据食谱进行和面、制作、熟化；红案厨师根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。

3、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午餐，下午按时上班加工制作晚餐。

4、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。

5、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。做菜对外供应前先试尝并留样。

6、保证按时开饭，开饭前10分钟主副食加工制作完毕。

7、每次开饭结束后，组织厨工、服务员清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。

8、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇开关。

主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。

厨 工（面点工、勤杂工）工作职责

1、协助厨师领料。

2、协助厨师做好主、副食加工。

3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。

4、配合服务员完成餐后的厨具回收与清洗。

5、与服务员共同做好紫外线等消毒工作。

6、完成领导交办的临时性工作。

厨工工作流程

1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。

2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。

3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，站好岗位准备售卖或分发食品，并协助生活老师给低年级学生配餐。

4、帮助师生打饭打汤等，避免浪费。

5、每餐后，做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。

6、把剩余饭菜分类放入冷柜。

7、清扫卫生，锁好门窗。

8、做好每周大扫除工作。

9、协助清洗餐具、发放加点。

主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊

餐厅服务员工作职责

1、做好开饭准备工作，配合厨师、厨工售卖、分发食品。

2、负责餐厅、更衣间清洁卫生和餐具清洗、消毒工作。

3、做好紫外线等消毒工作。

4、做好接待来宾就餐工作。

5、负责节能和完成临时性工作

餐厅服务员工作流程

1、开饭前，备好餐具。

2、开饭时，做好食品售卖及分发工作。

3、随时清理洗碗池杂物，保持下水道畅通。

4、对师生和来宾餐具进行回收、清洗和消毒。

5、餐后按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。

6、即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。

7、每周五对餐厅进行大清扫（夏季

二、五两次）。

主要卫生区域：餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、地沟及设施设备清洁卫生；上下楼梯的卫生；更衣间；门口及食堂周边。

第19篇：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程

房产公司财务部现场收银员

岗位职责及流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；

5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》；

2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。

4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。

5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）

2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）

3、按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

销售秘书填写《宜居·莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认； 1.申请表编号处填写定购协议号；

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；

7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；

8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。 内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。

第20篇：财务部各工作岗位职责明细（推荐）

财务部各工作岗位职责明细

一.财务主管工作职责

1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.

2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.

3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料

4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.

5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.

6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.

二.总账会计工作职责

1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.

2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.

3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符

4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

8.完成公司安排的其他工作任务。

三．材料，成本会计工作职责

1．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。

2．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。

3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。

4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。

5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。

6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。

7． 完成财务主管安排的其他工作。

四．工资核算会计工作职责。

1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。

3． 及时准确核算离职人员工资。

4．完成财务主管安排的其他工作。

五．税务会计工作职责。

1．催要供应商增值税进项发票，并及时认证。

2．负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。

3．整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

5．保管，整理公司对外账务档案及税务资料。

6． 处理与税务有关的其他事项

《财务部各岗位职责范围及流程.doc》

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