公司内部设置岗位职责（精选多篇）

推荐第1篇：担保公司内部机构设置

融资担保有限公司 内部机构设置

根据公司业务发展需求，建立更加完善的管理制度，进行公司职能部门和岗位设定。

公司共设四个部门：业务部、风控部、财务部、综合部。 风险控制部：设部门经理岗、审查岗、投资理财岗。

一、业务部岗位及职责

设部长1名，业务经理A、B角各1名。

（一）开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展；选拨优质客户，确定明确的营销目标；

（二）严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料，对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查；

（三）对担保业务调查情况进行综合分析，撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式，以及反担保情况等提出明确意见；

（四）办理抵(质)押登记，签订委托担保合同，收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；

（五）按照保后监控制度要求，对已实施担保客户进行定期和不定期监控；

（六）做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户 1

信息系统的维护工作。

三、风控部岗位及职责 设部长1名，业务经理2名。

（一）可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定，审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；

（二）合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；

（三）完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等；

（四）担保业务经有权审批人审批同意或被否决后，通知业务部办理相关手续；

（五）参与融资担保项目调查，结合设置的反担保措施，综合评估项目风险，提出书面意见；

（六）协助业务拓展部对担保项目的保后跟踪、检查和管理，对有问题的担保项目提出书面整改意见或补救措施；

（七）负责担保责任项目的监测，依法维护公司债权；

（八）负责业务培训。

三、财务部岗位及职责

设部长1名，会计1名，出纳1名。 会计职责

（一）按财经法规和公司的规定，负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性；

（二）负责公司所下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况，并按季通报到各部门或个人；

（三）负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整性；

（四）负责公司会计报表和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时；

（五）负责对分支机构会计报表的审核和财务资料的稽核；

（六）负责员工工资的审核与核算。

（七）负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定；

（九）负责税金的核算与缴纳，以及公司发票的管理工作；

（十）负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。

出纳职责

（一）对凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款；按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符；月末跟总账核对，做到账账相符；

（二）按规定登记银行日记账，每日结出余额；每月出具银 3

行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符；

（三）严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人；

（四）负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还；

（五）负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理；

（六）负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档；

（七）负责办理各项银行业务；

（八）负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

四、办公室岗位及职责

设办公室主任1名，文员1名。

（一）印鉴及函件管理：公司印鉴和公司法人代表、总裁名章管理；各部门及分支机构印鉴制作审核。负责担保客户的档案管理，确保完整齐全、有效；

（二）负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料(包括监控报告、风险分析等)；

（三） 抵(质)押品权利凭证保管登记；

（四）负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；

（五）负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管；

（六）负责本公司的相关文件通报；

（七）公司介绍信等公司对外证明的开具工作；

（八）文件及会议管理；

（九）劳动合同管理、劳动纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作。

总经理岗位职责

（一）拟定公司中长期发展战略规划，组织制定公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务，对公司的每笔业务负总责；

（二）按照公司章程的规定组织建立健全公司管理体系；

（三）建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；

（四）负责综合管理部的行政管理工作，贯彻公司工作方针和目标，落实本部门的工作目标；

（五）负责协助公司领导协调各部门的关系,监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司办公会、公司领导交办、批办事项，并及时反馈，当好领导的参谋助手；

（六）负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料；

（七）负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作；

（八）负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；

（九）拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；

（十）组织建立健全公司考核激励体系，并组织实施；

（十一）负责对公司所有正式发文的审核，以提高公文质量；

（十二）完成股东会交办的其他工作。

副总经理岗位职责

副总经理岗位负责审控本公司拟保及在保客户的风险情况，并提出相应处理意见，主要职责是：

一、积极协助总经理开拓市场并参与审查每笔担保业务。

二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况，进行风险预警；

三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；

四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；

五、向业务部、风控部、仝代会提示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营箠理等变化形成的风险信息。

推荐第2篇：公司内部管理人员岗位职责

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公司内部管理人员岗位职责

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职务名称：仓储管理员

直接上级：仓储主管

本职工作：按要求做好产品的入库，堆码、储存工作

主要职责：

1、严格执行入库手续，产品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。

2、入库的产品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚

3、存货入库后应及时入账，准确登记

4.仓库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意

后方可发货，事后应补齐手续；发货应遵守先进先出的原则

5.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

6.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

7.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞现象的发生，并即时上报。

8 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

9.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

10.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

11.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

12.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

13.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意

见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

14.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

15 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；

情节严重者，应追究其法律责任。

16 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，

必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

17、负责破损产品、效期产品的申报、退换工作。

18、负责区域市场退换货登记及填报工作。

公司内部管理人员岗位职责

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职务名称：储运主管

直接上级：行政助理

本职工作：负责产品的储运等综合性工作

主要职责：

1、货物的准确发运及终端客户发货信息反馈

2、负责河西员工的上下班接送

3、负责理货、装箱整理的验收工作

4、负责湘AU1853车辆的维护、保养工作

5、负责货物发运的安全及查询工作

6、完成公司临时交办的其他工作任务

7、负责仓储管理

公司内部管理人员岗位职责

—————————————————————————————————— 职务名称：行政助理

直接上级：客服经理

本职工作：负责产品的首营及综合信息管理

主要职责：

1、严格按照公司考勤制度进行考勤

2、负责公司车辆、电话、手机、及其他后勤类物资的管理及保障

3、接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作

4、负责产品的首营资料催发、办理

5、负责供货商档案的建立及更新

6、负责来人来访的接待安排

7、负责电话的接听、登记及处理

8、负责传真的接收、发送登记管理

9、负责办公用品采购计划的申报及领用和分发工作

10、负责产品资料、包装盒及展示柜的管理工作

11、负责公司样品、礼品的管理造册

12、负责对内上传下达工作和与时代阳光各职能部门的内部协调及公共关系。

13、负责退换货管理

14、负责分销商接单、开票

15、负责打款后的发货跟踪工作

16、负责缺货产品及新品到货的信息传递

17、负责公共环境卫生的管理

18、负责公司各种制度、规定、纪要、协议、合同的归口管理、建档

19、完成公司临时交办的其他工作任务

20、协助公司做好上门客户的现金收取及流水帐的建立

公司内部管理人员岗位职责

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职务名称：计划管理员

直接上级：行政助理

本职工作：负责要货计划管理、开票工作，协助做好售后服务工作

主要职责：

1、负责销售计划的收集、登记

2、负责开票及销售流水帐建立

3、负责与时代阳光各职能部门的内部协调及公共关系

4、负责电话的接听、登记及处理

5、负责各区域的发货信息反馈及查询工作

6、完成公司临时交办的其他工作任务

7、及时提供库存信息，确保公司零库存管理

公司内部管理人员岗位职责

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职务名称：财务主管

直接上级：客服经理

本职工作：搞好财务的建账建制工作，尤其是做好内控管理

主要职责：

1、完成公司财务的建帐、建制工作

2、每月5号前提交公司财务报表

3、搞好销售的资信控制与管理

4、协助搞好各项费用的预算及支报审核

5、搞好销售人员的费用结算及按制度审核各种销售费用

6、负责超三个月货款的催收工作

7、负责税票的开具及税费的管理

8、负责供货方税票的开具催缴工作

9、与时代阳光财务的衔接沟通及帐务工作

10、负责外挂业务人员的财务管理

11、完成公司临时交办的其他工作任务

公司内部管理人员岗位职责

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职务名称：统计分析员

直接上级：客服经理

本职工作：利用所学的专业知识，做好销售数据的分析工作，为公司决策做好参谋 主要职责：

1、按要求做好销售数据分析，为决策提供依据

2、负责应收帐款帐龄分析

3、及时提供库存信息，确保公司零库存管理

4、负责每月每季度营销人员的结算考核分析

5、负责各片区营销人员的投入产出分析报告

6、负责终端客户档案的建立与维护工作

7、负责客户满意度的分析及新老客户维持率的统计分析

8、市场覆盖率分析及市场趋势分析

9、负责行业信息的收集及竞争对手的分析

推荐第3篇：物业公司内部审计岗位职责

内部审计岗位职责

一、财务审计：

1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，维修费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。

2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。

3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它需要重点审计的事项。

4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，

二、经济分析：

1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果。重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。

2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。

岗位职责总则：

一、业务了解范围：

国家相关经济法律法规、财务审计制度，企业组织机构、职责、业务流程及规章制度；同行业单位财务管理状况及发展趋势。密切关注国家税收、财务等相关法令变化

二、职位目的：

根据国家财经法规、企业规章制度和实际情况，严格遵守《职业道德规范》，独立、客观的对公司财务进行财务管理和监督，反映经济活动信息，始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性。旨在增加价值和改善组织的运营，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现目标。形成企业良好的经济秩序，为领导决策提供财务依据，促进企业持续、稳定、健康的发展

三、审计程序

1、审核每月的收入（物业费，电费，维修费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。

2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。

3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。4.审核公司各项日常费用支出的。

5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划，掌握成本费用开支情况。

7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。

8、将审计结果及时反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改进并完善使风险降到最低。

9、完成上级领导交代的其他任务。

推荐第4篇：上市公司内部审计机构设置探讨

上市公司内部审计机构设置探讨

一、上市公司内部审计机构设置的主要原则

国际内部审计师协会发布的《内部审计实务标准》（2001年修订本）对内部审计的定义作了描述：“内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动，目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评估和改善，从而帮助机构实现它的目标。”

2003年3月，审计署发布新的《审计署关于内部审计工作的规定》，其中第二条对内部审计也作了新的定义：“内部审计是独立监督和评价本单位所属单位的财政收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经济目标。”

从上述两个审计权威部门对内部审计的新定义中可以看出，独立性是内部审计工作的灵魂。

要实现内部审计部门组织上的独立性应把握以下主要原则：

1、内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作（《审计署关于内部审计工作的规定》第四条）

在国外，上市公司内部审计机构是由审计委员会领导的，也有的是由监事会领导；在我国，许多企业由监事会领导，也有由董事会领导的。一般而言，直接领导内审部门的领导级别越高，就越有足够的权威确保内审部门广泛的工作范围，促进其独立性。上海市审计学会《内部审计制度研究》课题组在对上海市170家单位内部审计情况的调查结果显示，内部审计机构的直接领导是行政正职的完成的审计项目较多，审计范围广，成果显著；内部审计机构愈独立，其专职审计人员数量越多，发挥的作用相对较大。

2、内审机构负责人必须能和董事会直接交流，其任免应该由董事会决定。

内审负责人应有权出席、参加由高级管理层或董事会举行的与内审职责相关的会议，这种直接交流方式，使得审计信息能迅速真实地到达董事会，避免来自其它方面的干扰。

由谁来决定内审机构负责人的任免，对于保证内部审计的独立性至关重要；相对而言，董事会作为最高决策机构，一方面不参与日常管理，另一方面又需要了解其所委派的高级管理人员的工作业绩。为此，它也需要一个独立的部门和一批专业人员对高管人员进行客观公正的检查和评价，并将结果直接上报。

3、上市公司制定内部审计章程，以书面形式确定内审机构的权限与职责等，应征得董事会对章程的认可。

内部审计章程应该确定内部审计活动在公司中的地位；授权审计人员接触与开展审计工作相关的记录、人员和实物财产；规定内部审计活动的范围。这样，章程就向公司其它部门宣布了内部审计所拥有的权限与职责，并表明这些权限与职责得到了管理高层和董事会认可和支持。

4、内部审计部门应将每年制定的审计项目计划，人员计划和财务预算以书面形式报高级管理层批准，并报董事会备案，在适当时间向董事会和高级管理层提交书面工作报告。

审计项目计划的制定应依据公司风险程度和高级管理层及董事会关注的事项；人员和费用预算是完成审计工作的保证；及时反应对公司经营产生不利影响的重要审计结果和相应审计建议，有助于公司管理高层作出决策，改善管理，降低经营风险。

二、上市公司内部审计机构设置的几种模式

1、审计委员会领导下的内审机构体制

审计委员会制度起源于美国20世纪90年代，是西方企业中普遍建立的一种内部审计制度。审计委员会在公司组织结构中隶属于董事会，是董事会下属的一个专门委员会，一般由3-5名独立董事组成。它的主要职责是监督财务报告、保证审计质量、评价内部控制。对审计的领导主要表现在批准内部审计章程及内部审计部门的组织结构，批复年度审计计划及人员、费用预算，任免审计主管，考核审计工作成果。上市公司内部审计机构的设置采取保持双重关系的组织形式，即内部审计部门同时向管理高层和董事会负责报告,并与其他职能部门保持独立。与此同时,内部审计部门还必须接受审计委员会的监督，通过审计委员会不受限制地与董事会保持接触。

2、监事会领导下的内部审计体制

《公司法》规定，监事会行使以下职权：检查公司的财务；对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；提议召开临时股东大会。监事会制度是在企业中借鉴三权分立的政治思想的精髓和架构。监事会受股东大会的委托，代表股东对董事会、董事和总经理进行监督，对股东大会负责并报告。

内审机构设在监事会下，从独立性和设置层次上看相对较高，在审计实务中侧重于监督，将二者的工作混为一谈，忽视了审计的评价、服务职能。

3、总经理领导下的内审体制

按“两权”分离原则，总经理负责日常经营活动，由董事会进行考核聘用。内部审计机构隶属于总经理领导，有利于日常性的审计工作，但不利于审计为财产所有者服务，其地位和独立性稍差。

三、电信公司内审机构借鉴模式设想

2002年11月7日中国电信克服重重困难，在境外成功上市，成为企业改革发展的新契机，对完善法人治理结构、完善管理机制迈出了坚实的一步。

中国电信设立内部审计机构笔者认为应借鉴上述第一种模式，即在董事会下设审计委员会，在公司行政系统设置审计机构，审计部的审计业务既要向审计委员会负责并报告，也要向总经理负责并报告，审计委员会成员由董事长、非执行董事、独立董事等组成。

在实务中，鉴于电信公司正在建立以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标的企业运营模式；由原来的四级法人缩短为两级；并实施了财务集中、设备采购集中、网络资源集中等“五项集中管理”。笔者建议省公司作为二级法人应单独设立审计部，对省公司总经理和总公司审计部负责并报告，省公司下属各地市分公司的内审机构以省公司审计部派出机构形式设立，这种方式符合目前业务流程重组对企业组织架构的改革要求，能够最大限度地体现内审的独立性和权威性，有利于保证现代企业制度下内审职能的发挥。

推荐第5篇：岗位设置及岗位职责

岗位设置及岗位职责

为了使各供电局能以精干的人员、高素质的职工队伍搞好优质服务工作，更好地开拓电力市场，有效地推动各项工作水平全面提高。按省局要求，结合我局供电局管理实际情况，确定以下岗位及其职责：

一、岗位设置

1、局长岗位；

2、书记（兼工会主席）岗位；

3、生产副局长岗位；

4、安全副局长岗位；

5、会计员岗位；

6、出纳员岗位；

7、保管员及调拨员岗位；

8、统计(兼营业主任)岗位；

9、外线班长岗位；

10、计量班长岗位；

11、微机收费员岗位；

12、专职电工岗位；

13、变电所所长岗位；

14、变电值班长岗位；

15、变电运行员岗位；

二、岗位职责

1、供电局职责：

(1)、认真贯彻执行国家有关电力的各项方针、政策、法律、法规、标准和上级主管部门颁发的规章制度。严格执行电价政策，搞好农场（农村）电费、电价管理。

(2)、负责供电区域内高、低压电网的运行、维护和检修、管理。

(3)、按规定受理客户的业扩报装申请，及时办理变更用电及临时用电等用电业务。对业务界定范围不属于供电局办理的高压客户申请，由供电局受理后转报上级办理。

(4)、负责供电区域内的抄表、审核、电费票据管理和电费收缴、合同管理和开拓电力市场。

(5)、负责供电区域内计量装置的安装、更换、维护及管理。 (6)、负责供电区域内高、低压配电台区的线损管理。 (7)、搞好供用电优质服务，认真履行供电服务承诺，树行业新风，搞好两个文明建设。

(8)、搞好用电检查，宣传普及安全用电常识，指导客户安全用电、节约用电、依法用电，维护供用电秩序。

(9)、建立和完善局内的各项规章制度、基础资料，搞好综合管理，并按规定及时、准确地填报有关业务报表。

(10)、做好本局人员的培训、考核，积极推广新技术、新材料、新工艺、新设备，推进现代化管理。

(11)、完成上级局下达的各项技术经济指标和其他工作任

务。

2、供电局长岗位职责：

(1)、认真贯彻执行国家有关电力方针、政策、法律、法规和上级主管部门颁发的各项规章制度，维护国家和企业利益。带领全局职工努力完成上级下达的各项生产、经营任务和安全、技术经济指标。

(2)、制定本局年、季、月的工作计划，并具体组织实施、落实。抓好综合基础管理，建立和完善各项规章制度。

(3)、坚持“安全第

一、预防为主”的方针，加强设备运行、维护管理工作。落实安全生产责任制，定期组织安全检查，制定和落实防范事故措施，做到安全、可靠、经济供电。

(4)、加强电力营销管理，严格执行电价政策，认真落实“三公开”、“四到户”、“五统一”管理。

(5)、定期主持召开经济活动分析例会，对售电量、线损、售电单价、电费回收、增供扩销等工作进行分析研究，提出改进工作的办法与措施，并组织实施。

(6)、严格执行上级有关财务管理制度，遵守财经纪律。 (7)、加强行风建设。提高服务质量，坚持客户接待与走访制度，按有关规定处理好客户的来信、来访和投拆。

(8)、定期组织对全局人员的技术业务、安全规程、职业道德的培训，提高人员素质。

(9)、督促有关业务报表的按时、准确报送。

3、书记、工会主席 岗位职责：

(1)、在企业思想政治工作中，把搞好思想政治工作作为一项重要任务，积极宣传，贯彻党和国家有关方针、政策、法规及上级有关规定，充分发挥党群组织对企业监督作用。

(2)、把思想政治工作列入企业重要议事议程，参与研究有关生产的重大活动和重要问题，并动员和组织党员积极参加企业组织的各项活动，发挥模范带头作用。

(3)、积极开展思想政治工作，采用各种行之有效的形式，对职工进行敬业精神和遵章守纪等教育，使职工牢固树立“企兴我荣，企衰我耻”的思想。

(4)、经常深入生产现场、班组了解掌握职工思想动态，及时解决职工队伍中的思想问题和影响企业发展的不良倾向。

(5)、负责召集支部委员会和党支部大会，研究安排党支部工作，并将党支部工作中的重大问题及时提交支部委员会和党支部大会讨论决定。

(6)、了解和掌握党员的思想、工作计划、决议的执行情况和出现的问题，及时向支部委员会、党员大会和上级党组织报告工作。

(7)、经常与委员和同级行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合，支持他们的工作，协调支部委员会的民主生活会，开展批评与自我批评，搞好相互监督，加强委员之间的团结，充分发挥支部委员会的集体领导作用。

(8)、工会主席代表职工依法维护职工的合法权益不受侵犯，依法维护职工群众参加和组织工会的权利。

(9)、代表职工依法维护自身的经济利益不受侵犯，维护职工当家作主的权利。

(10)、代表职工依法维护职工的精神文化需求，积极组织开展各项文体活动并积极主动地参与上级工会组织的各项文体活动。

(11)、工会主席要做好“桥梁纽带”作用，并不断沟通党、政与职工之间的关系。

(12)、工会主席要积极发挥协调劳动关系中的作用，解决各种矛盾，有助于企业的发展和稳定。

4、生产副局长岗位职责：

(1)、认真贯策执行有关电力生产方针、政策以及上级下达的各种文件规定。

(2)、负责组织本局配电职工执行电力工业有关法规，电业安全工作规程，配电运行和检修规程，电力安全生产条例等规章制度。

(3)、及时向供电局长汇报生产任务和各项工作完成情况及存在的问题和解决办法。

(4)、督促制定年、季、月工作计划并组织落实。 (5)、经常深入工作现场检查执行安全工作规程情况。 (6)、组织制定全年安全工作重点、确保安全生产。

(7)、组织有关人员拟订配电网近、中、远期改造规划，经常深入现场，加强工程质量管理，严格验收质量。

(8)、在技术管理方面，按配电生产管理制度〉及各种徽章制度的要求进行工作。

(9)、真正做到局长助手参谋作用，做好各项工作。

5、安全付局长岗位职责：

(1)、坚持“安全第

一、预防为主”的方针，认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级主管部门颁发的规章制度。

(2)、提出本局安全生产工作计划和工作目标，监督本局各岗位安全责任制的落实，监督各项安全生产规章制度、安全措施、反事故措施的落实。

(3)、严格执行“两票”、“三制”。协助局长定期或不定期地召开安全工作例会，分析安全形势，研究安全工作，制定并落实安全管理办法，认真开展安全考核。

(4)、组织对电力设施进行定期安全巡视检查，搞好劳动保护和安全工器具的管理。

(5)、抓好安全工作，按照“三不放过”的原则，参与事故调查，并做好事故的调查、统计和上报工作。

(6)、协助局长组织季节性安全检查，对检查中发现的问题与事故隐患，要及时提出整改意见，并详细做好记录，向领导汇报。

(7)、依法保护供电区域内的电力设施，负责做好交通、防火、防盗等安全工作。

(8)、负责全局人员的安全技术培训、安全规程学习与考试工作，按时、准确填报安全报表。

6、会计岗位职责：

(1)、必须熟悉国家会计法和财会制度，以及上级有关财务政策、规定。

(2)、熟练掌握财会管理的基本知识、各项具体任务、缴拨款项的各项规定、核算的基本技能。

(3)、认真贯彻执行上级局有关财务管理、会计核算等方面的规章制度。

(4)、汇总记帐凭证，编制科目汇总表。登记总帐、明细帐，按月结帐。做到帐帐相符、及时、清晰、整洁。

(5)、编制会计报表和说明书，提供会计资料和数字。 (6)、及时清理往来帐务，消灭呆帐、坏帐。

(7)、工程成本核算要严格执行成本核算办法，根椐实际消耗的人工、材料、机械、管理费用正确计算工程成本。

(8)、装订会计凭证和会计报表，及时、准确地填报有关业务报表。

7、出纳员岗位职责：

(1)、掌握财会基础知识、现金收支业务及银行结算业务 (2)、熟练记好现金和银行的日记帐，准确掌握存款余额和

银行帐面余额，按时登记现金日记帐和银行日记帐。

(3)、认真执行现金管理制度，严格遵守库存现金定额，合法支付现金，做到当日结清帐目、帐款一致。

(4)、根据付款凭证签发支票；收款凭证办理收款业务，及时将收款支票转交银行。

(5)、每月与银行对帐一次，确定现金、银行日记帐与总帐相符。

8、调拨员及保管员岗位职责：

(1)、掌握财会基础知识，建立健全库存材料账。 (2)、材料入库必须要有材料入库验收单，出库必须要有材料出库手续，保管员要保管好存货入、出库的原始凭据。

(3)、调拨员及保管员每月进行一次核对，达到账物相符、账账相符。

(4)、在财产清查中发现账款不符、账物不符，无论盘盈盘亏，都应查明原因，弄清责任，按规定审批权限，经批准方可进行处理。

9、统计兼营业主任职责：

(1)、掌握统计基础理论知识、熟悉计算技术和全局各种统计资料的填制方法。

(2)、认真执行统计制度，按规定填报各类统计报表。各类报表应符合手续，书面整洁、字迹清楚，数据齐全、正确无误。

(3)、建立健全各种原始记录和统计台帐，深入一线收集、

分析、整理统计基础资料，并及时分类归档。

(4)、按时完成领导交办的临时工作，及时、准确地填报有关业务报表。

(5)负责营业管理的全面工作；

(6)正确贯彻执行《供电营业规则》，掌握用户的用电标准，正确执行电价政策。

(7)组织开展优质服务，文明窗口的有关活动，做到用户满意，群众放心。

(8)负责营业厅账目管理，贯彻营业各项标准制度，并检查其执行情况。

10、外线班长职责：

(1)、在主管领导下，对本局所有线路、台区进行巡视、检修、管理等工作。

(2)、执行上级方针、政策及有关法规、条例，完成局下达的各项要求、技术、经济指标，研究制定具体措施，确保工作完成。

(3)、加强外线班职工思想政治和业务培训，岗位练兵工作，不断提高队伍素质，及解决各种矛盾，使职工相互合作，具有全局观念。

(4)、搞好安全思想教育，制订有效措施，杜绝人身伤亡和重大 设备责任事故。

(5)、重视安全管理，认真执行各项规章制度，带领全班搞

好反违章及时性设备反措，做到人员无违章，设备无隐患，确保安全文明生产。

(6)、完成局领导交办的其它工作。

11、计量管理员岗位职责：

(1)、认真执行《计量法》和有关电能计量装置管理方面的规定，负责全局的计量管理工作。

(2)、负责计量装置的检查、检定和维护管理工作。 (3)、负责《计量法》在本局的贯彻实施与落实，按规定负责对业务范围内电能计量装置的定期检修、校验和轮换工作。

(4)、按业务界定的要求，根据客户的报装容量、负荷性质和负荷变化情况，科学合理地配置、安装计量装置，并建立计量管理档案，记录客户计量装置的新装、暂停、迁址、轮换等相关资料。

(5)、负责客户表计和用电数据的管理，建立健全计量管理台帐。

(6)、编制本局计量装置的定期轮换和计量器具、仪表的送检计划。

(7)、按时、准确地填报有关业务报表。

12、微机收费员岗位职责：

(1)、认真执行《电力法》及国家有关规定。

(2)、努力专研业务知识，熟悉微机工作原理，及时维护好设备，使微机正常运行。

(3)、按例日发行，认真审核表指数、CT比及各类电价，做到准确无误。

(4)、认真审核购电储蓄及电费收据金额，现金、转帐手续要及时准确。

(5)、每月必须按时上班收费。按规定日期通知各服务组欠费名单，向各组下达催费通知，月末前再次把各组欠费名单通知各组，向各组下达停电通知书。新增用户必须执行台区内用电汇签表，建立健全档案，数据齐全，执行购电储蓄。

(6)、收费打卡要认真核对台区、户名、户号、金额，认真解答用户提出的问题，每日必须和收费员核对收缴电费明细表，双方盖章。每月末协助一次发行员进行电费、利息、违约金的核对，无误后由一次发行员整理、做表、存档。

(7)、电费必须存入银行电费帐户，不准挪用、转借，每月及时按上级发行电费数额划拔电费，每月末协助一次发行员进行微机和现金、银行电费帐户的存款及利息核对，无误后由一次发行员整理、做表、存档。

(8)、按时、准确地填报有关业务报表。

13、专职电工岗位职责：

(1)、负责供电区域内高低压设备的运行维护、巡视检查。 (2)、负责供电区域内低压客户计费表计的抄表和收费工作。 (3)、负责供电区域内低压用电客户的用电检查和低压用电报装申请的传递工作。

(4)、负责完成供电局下达的电费回收、线损、安全、抄表率等经济技术指标，及时反映和汇报工作中出现的问题，提出改进工作的建议。

(5)、遵守《电工服务守则》，履行服务承诺，服从统一调配，参加紧急业务处理。

(6)、做好安全用电的宣传，普及安全用电常识，做好漏电保护装置的运行管理工作；指导客户安全用电、节约用电、依法用电，维护供用电秩序。

(7)、完成供电局交办的其他工作。

14、变电所所长岗位职责：

所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责：

1、积极做好政治思想工作，团结全所职工，努力完成各项工作任务，关心群众生活，帮助解决困难，组织职工学习政治、文化、技术、业务确保安全运行，搞好文明生产。

2、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度，加强安全思想教育和遵纪守法教育，定期或不定期查岗，并对本所发生的事故，障碍主持分析会，做到“三不放过”。

3、加强运行管理，建立正常生产、工作秩序，组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划，制定月工作计划和月维护试验工作计划并组织实施。

4、掌握设备健康状况，努力消除三类设备，逐步提高一类设备比重，定期组织设备评级。

5、负责生产培训，组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛，定期组织安全活动、班务活动、运行分析。

6、定期检查两票执行情况，及各种记录的填写工作。

7、参加有关设备投入前的验收工作。

15、变电值班长岗位职责：

(1)、掌握运行专业方面的有关规程、规章制度，具有一定的专业理论及专业技术知识。

(2)、熟悉本局的设备原理、构造、性能及有关技术要求。 (3)、严格按规程正确填写操作票正确处理好本值运行工作中的事故处理及复杂的倒闸操作，确保“两票”合格率100%。

(4)、组织本值人员认真巡视设备，发现缺陷、异常及时上报。

(5)、认真做好上岗三件事，即事故预想、现场考问、日常维护，并有记录。

(6)、按调度命令进行现场操作。

(7)、督促检修，及时消除设备缺陷；检查、督促使用合格的安全绝缘用具及准确的计量仪表；负责工具、备件、安全绝缘用具的保管，并做好交接工作。

(８)、负责本值交接班工作，严格执行交接班制度。

16、变电运行员岗位职责：

(1)、应知变电运行专业规程及有关规章制度；了解本局

一、二次设备工作原理及其主要参数；熟悉本局交、直流系统。

(２)、在值班长的指挥下，完成本值的日常运行、维护工作，严格执行各种规章制度，遵守值班纪律。

(3)、按要求工整、准确、及时地填写各种记录。 (4)、认真、熟练地做好受令、监护、操作，严格执行倒闸操作中的“四把关、四对照”，保证两票合格率100%。

(5)、按时参加学习和安全活动，杜绝一切习惯性违章。 (6)、经常保持主控室、寝室及分担区干净、整洁。

四、电工服务守则

1、严格按国家政策和《电力法》办事。

2、坚持“优质、方便、规范、真诚”服务宗旨，搞好服务，不得以电谋私，严禁利用工作之便吃、拿、卡、要、刁难客户。

3、严守职工道德，遵守企业的规章制度，作风正派，办事公道，不做损害国家、集体和群众利益的事。

4、努力学习电工知识，熟悉掌握业务技能认真做好本职工作。

5、严格执行电价政策，严禁乱摊派、乱加价，杜绝电费收缴中“人情电、关系电、权力电”。

6、对客户要满腔热情，及时解决客户提出的问题，对客户要认真负责，讲求效率和质量。

7、严格做到“三公开、四到户、五统一”的工作要求。

推荐第6篇：岗位设置及岗位职责

岗位设置及岗位职责

一、总经理：1名 岗位职责：

1、认真贯彻执行党和国家的政策、法令、方针，实行对本公司经营管理工作的统一指挥，并全权负责。

2、审核以公司名义发布的各种文件；

3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；根据市场动态和发展趋势，结合公司实际，研究制定发展计划，经营战略、新增项目、投资决策方案。

4、领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；

5、主持公司日常生产经营管理工作，对企业经营的各项目具体工作进行统一指挥。

6、对市场行情保持高度敏感性，制定市场拓展计划，详细阅读和分析每月报表，检查经营进度以及计划、完成情况并采取运行对策。

7、领导公司对各种规章制度深入贯彻实施。

二、财务部：设置会计1名，出纳1名，会计负责主持财务部工作。

（一）、会计岗位职责

1、搞好财务核算，严格执行各项经费的开支标准。

2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，做到数字真实、字迹清晰、凭证完整、装订整齐、报账及时。

3、正确编制会计报表，有情况要附注说明，每月按时向财务总监报送资产负债表、利润分配表。

4、定期检查收支情况，分析费用升降原因，提出合理化建议，每月按时向财务总监报送财务状况分析。

5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务，监督检查出纳有关工作。

6、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》及财经纪律的有关规定，做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

7、完成领导交办的其它临时性工作。

（二）、出纳岗位职责

1、根据领导审核通过的付款申请单支付现金、签发支票、填制银行汇款凭证等。

2、负责人民币、银行存单及贵重物品的管理。

3、负责现金日记账的登记，每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

4、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门套取现金。

5、认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，不利用银行账户搞非法活动。6.、负责现金、银行存款的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作。

7、完成领导交办的其它临时性工作。

三、经营部：设部长1名，业务员若干名。确保销售机构实现年度计划的销量目标和销量增长率。具体为：

1、销售管理：制定年度公司业务计划，监督业务计划的实施，负责全国和地区销售业绩，实现预定的销售目标。

2、资金管理：订单管理，回款管理，销售费用管理。

3、销售队伍管理：吸引、发展和保留优秀销售和管理人才。

4、客户关系管理：制定年度客户和经销商拜访计划，并监督计划的实施，确保客户满意，同大客户、经销商建立良好的关系，最大限度地发挥公司的业务潜力。

5、市场推广活动实施：执行市场部各产品线的市场推广计划，组织实施。

6、地区业务的协调管理：协调公司各部门业务开展。

7、信息管理：收集市场需求信息和客户满意度信息。

四、采购部：设部长1名。岗位职责：

1、制定并完善采购制度和采购流程：

（1）、根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

（2）、负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；

2、制定并实施采购计划：

（1）、根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；

（2）、根据公司的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订采购清单；

（3）、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；

（4）、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应经营所需的物资；

3、采购成本预算和控制：

（1）、编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； （2）、采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（3）、对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；

4、选择并管理供应商：

（1）、根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

（2）、建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；

（3）、不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查； （4）、制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

5、本部门建设工作：

（1）、根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；

（2）、负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； （3）、协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

五、仓储部：保管员1名 岗位职责：

1、完善仓储部运作流程和岗位职责，工作策划与控制，持续不断改进。

2、规化仓库区域，合理摆放物料，做好标示管理。

3、坚持仓库的凭单收发货，按先进先出的原则,保证货仓部账卡物相符。

4、负责仓储管理、卸货、装货工作。

5、监督、处理好货仓部的日常工作。

6、组织盘点工作：不定时盘点/月盘点/年终盘点及抽盘，分析问题作出书面对策报告。

7、建立完整的账卡和报表。

8、每月统计生产不良品报表交采购部协商退货事宜。

9、每月评定仓管员的绩效考核 .每月2号统计上月货仓部月质量目标达成情况。

10、防水、防火、防盗，加强门禁管制，以预防为主。

六、行政部：设主任1名。岗位职责：

（一）、综合协调

1、贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况。

2、搞好信息的采集，为各部门提供切实有效的信息服务工作;

3、负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要;

4、负责制订公司的规章制度、工作程序和管理标准;指导、协调各部门工作;

5、负责汇总、制定公司年度、月度绩效考核实施并进行检查督促工作;

6、负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象;

7、完成公司领导临时交办的各项工作。

（二）、公文处理

1、负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档;

2、负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文;

3、负责公司内外文件资料的打印、复印;

（三）、档案管理

1、负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作;

2、负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。

（四）、人事管理

1、本着以人为本的管理体系，体现公平、合法为基准，以业绩导向，取优劣汰，赏罚分明为管理宗旨;

2、储备公司发展需要人才库，进行前瞻性人力资源计划;

3、负责统计考勤情况，按考勤制度将考勤情况送财务部。

（五）、后勤服务

1、负责公司通讯设施的管理电话接听和转接;

2、负责公司办公用品的购买、登记和发放;

3、负责公司报刊、资料的征订和信函的发送;

4、负责公司安全、卫生的监督、管理工作;

5、负责公司领导和员工的后勤保障工作;

6、负责公司对外接待工作。

推荐第7篇：路政大队岗位职责设置

路政大队岗位职责设置

刘昌斌

职务：副大队长

职责：主管主线公路路政管理工作，分管全县公路涉路案件及安全生产等工作。

周元龙

职务：副大队长

职责：负责协助配合主线公路路政管理兼驾驶员工作。

程艳丽

职务：办公室主任

职责：负责大队内业整理、办公室日常事务、票据管理等工作。

冯世友

职务：中队长

职责：负责全县支线公路路政管理、涉路案件等工作，分管泉溪中队。

黄珺

职务：中队长

职责：负责协助配合主线公路路政管理、涉路案件等工作，分管城区中队。

吴恩群

职务：路政管理员

职责：协助配合支线公路路政管理日常工作。

詹涛

职务：路政管理员

职责：协助配合支线公路路政管理兼驾驶员工作。

明俊

职务：路政管理员

职责：协助配合主线公路路政管理工作。

马坤

职务：路政管理员

职责：协助配合办公室日常事务及内业工作。

推荐第8篇：关于申购设置公司内部邮件服务器的请示

关于申请安装公司内部邮件服务器的请示

尊敬的公司领导：

电子邮件已日益成为我们日常工作信息交流的重要工具，具有自主管理、稳定安全、性价比高的公司内部电子邮件系统越来越受到广大企事业单位的重视。公司内部电子邮件系统是信息化的基础，不仅可以增强内部信息沟通及协调办公能力，提高公司内部消息安全性，又可以统一公司形象，彰显实力，是公司商业往来不可或缺的沟通方式。

基于以上因素，特申请设置公司内部邮件服务器。妥否，请审批。

综合部

2014年8月14日

总经办：综合部：申请部门：

推荐第9篇：劳资科岗位设置及岗位职责

劳资管理办公室

档案工资管理岗位

1、根据国家工资政策，认真做好职工档案工资管理，按照政府岗位设置要求，及时报批职工档案工资。

2、及时完善档案工资表、册、台帐登记、审签手续。

3、积极做好新录用人员档案工资的审核、确认工作；积极做好录用试用合格人员转正定职工资。

4、积极配合政府相关部门，做好离退休职工养老金的报批手续，并协助医院财务部、党群工作部作好离退休人员养老金、节日费以及预付绩效的发放。及时做好伤亡抚恤等管理工作；会同相关职能部门做好关爱帮扶离退休人员，及时解决离退休人员反映的有关问题。

医院绩效工资管理岗位

1、根据国家有关政策，适时调整医院工资薪酬结构，拟报薪酬工资方案，呈院领导审定。并协助各科室、部门制订本科室、部门的工资方案。

2、根据医院工资政策，做好职工工资调整及报批工作。

3、清理院内职工绩效工资标准，及时完成月度、年度工资的清理，为保险提供真实、有效的工资标准作为缴存基数。

4、根据科室或部门考核结果，按医院薪酬方案及相关规定指导科室进行工资二次分配。

劳动纪律与劳动\\人事关系管理岗位

1、负责医院劳动纪律管理工作,对职工进行劳动纪律与法规教育,定期检查劳动纪律。

2、负责全院的考勤工作，制定考勤、休假等人事管理制度，依规定审核各种假期，报送职工探亲、婚、产、丧、病、事假等手续及审批后的通知事宜。

3、负责解读《劳动法》《劳动合同法》及地方的有关劳动法律法规，根据国家有关政策，妥善做好职工《劳动合同》、《聘用合同》的签订、保管、终止、解除等相关手续及管理工作。

4、根据国家政策规定，按照法定程序及时办理职工调动、辞聘、解聘等人事及劳动关系。

5、深入科室，掌握了解职工思想动态，有效处理职工与医院、职工与科室的关系，营造安全、稳定、和谐的工作氛围。

推荐第10篇：项目部设置及岗位职责

项目部设置及岗位职责

管理机构及质量、安全保证体系

我公司实行三级管理，即公司一级管理，分公司二级管理，项目经理部三级管理。 公司级生产管理，由公司总经理负责全公司的各项管理工作，公司总工程师负责各项目工程的质量、安全等生产技术管理工作，公司机关设立经营处、生产处、科技处和质安处等各处室，生产处负责各项目工程的施工进度计划，各项目之间的协调工作。质安处负责施工生产的质量、安全教育和检查督促工作。

分公司级生产管理，由分公司经理代表公司总经理负责分公司的各项目工程的施工进度计划，各项目之间的协调工作。质安处负责施工生产的质量、安全教育和检查督促工作。

分公司级生产管理，由分公司经理代表公司总经理负责分公司的各项管理工作，分公司主任工程师负责各项目工程的质量、安全等生产技术管理工作，分公司机关设立项目管理科、技术质安科等各科室，项目管理科负责各项目工程的施工进度计划，各项目之间的协调工作。技术质安科负责施工生产的质量、安全教育和检查督促工作。

工程项目级实行项目经理负责制，以项目经理为主组织项目经理部，负责该工程的指挥与管理，执行各项国家规范、规程、标准以及本工程项目组织设计，保质保量完成施工承包合同任务。项目经理部设项目经理、项目主管工程师、施工员、质检员、安全员、核算员、材料员、设备员等管理岗位，各工作人员一律持证上岗。

1.1.1 项目部主要施工及管理人员

参与本工程施工的其他管理人员也均是我公司的业务骨干，多人被评为公司的先进工作者，项目部管理人员职责分工明确，协同配合，在项目经理的领导下，项目部全面负责现场的施工、技术、质量、安全、核算等工作，并根据作业计划和施工预算提出劳动力、材料机具需用计划，统一指挥生产，保证本工程的工期、质量、成本、安全和文明施工等各项控制目标和各项经济技术指标的实施。 1.2

一、部门职责

（一）经营部职责

1、负责工程合同的执行、更改和修订的联络，并及时向公司及项目经理汇报。

2、负责按授权范围与业主讨论磋商，签订备忘录或补充合同。

3、按单项工程施工图以及施工组织设计，作业设计，及时编制施工图预算和工程预算。

4、每月发生的现场签证、代用、设计变更等，必须及时在当月内编制完成，并按时报批。

5、负责工程项目的对内对外预结算工作。

6、负责对施工队伍的管理，对分包队伍的营业执照、资质证书、施工能力等,执行严格的审查、审批制度。按分包合同样本起草分包合同。

7、实事求是的做好项目的统计报量工作，真实反映项目部的施工生产经营情况。

8、严格规范计划、统计的管理工作，保证统计计划的及时、完整、准确。

9、及时收集经营结算资料，并且建立相应的台账、档案。

10、主要材料价格的审核。

（二）财务部职责

1、认真贯彻国家有关财务管理的法律法规和公司有关制度，确保财务工作的合法性。

2、建立健全各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证项目部资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，降低消耗、节约费用，提高经济效益。

5、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为项目领导决策提供有力依据。

6、参与项目部工程承包合同和采购合同的评审工作。参与项目部与施工队及物资供应商结算。

7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

8、加强内部管理和培训，提高本部门工作人员素质。

（三）工程部职责

1、负责工程项目从工程施工准备开始直至交工的全过程施工管理工作。

2、根据实际组织编制施工组织设计，降低成本措施、项目质量计划及施工周、月计划。

3、制定安全技术生产措施，编制劳动力、材料、构件、大型机械设备的使用计划，组织实施。

4、组织施工现场总平面布置规划和管理协调，包括场地整平、控制网测设、临时道路、给排水、供电和大临区域的划分，沉降观测和测量管理等工作。

5、组织项目经理部技术人员进行施工图纸自审、会审，施工组织设计、施工方案交底技术解答。在施工中对各工序进行书面技术交底， 参加各工序的检验和工程验收， 对工程的每一分项及分部工程进行质量检查和评定记录。

6、组织各专业中间交接的检查、验收等工作。做好不合格品的控制和纠正预防措施的实施。

7、负责做好工程半产品和成品的防护及交付过程中的防护。

8、负责日常工作进度、质量、安全、文明施工的管理，配合质量监督和监理单位的联合检查工作。

9、负责项目部范围内技术性文件和资料的统一管理。

10、负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施。

11、开展QC小组活动和统计技术的推广应用。

（四）物资部职责

1、贯彻上级有关物资管理制度，制定和执行本项目各项物资管理细则。

2、主要参与物资市场调查，搞好市场预测，推荐合格物资供应商。

3、编排物资计划，组织采购，随时掌握材料库存、消耗情况，保证施工用料。

4、负责物资现场管理，做好进场、入库物资的计量、验收、标识、保管、防护、发放、核算核销，做到财、卡、物三相符。

5、负责工程所需周转料的计划、购量、租赁管理。

6、负责材料责任成本的控制，定期开展材料成本分析活动。

7、制定物资节约措施，分解并完成上级下达的各项节约指标。

8、建立健全各类物资管理台帐，及时上报各项物资统计报表。

（五）办公室职责

1、办公室对项目经理负责，负责项目经理部的文件管理、人员管理、行政、后勤服务等工作。

2、督促职能部门履行管理职责，对内负责沟通、协调和服务，对外进行信息交流和联络，做好宣传工作；负责项目部综合性文件的起草工作；负责上级和外部来文的接收、呈批、传阅、催办和项目部发文的核稿、编号、归档等工作。负责会议组织工作，做好会议记录，起草会议纪要。

3、负责项目局域计算机网络的建立及管理维护，负责信息化的管理。

4、负责项目经理部项目文化建设，CI形象实施。

5、对项目的后勤保障、卫生防疫全面负责。

6、制定现场卫生管理制度，统一全场生活设施、职工食堂管理，定期组织检查。

7、负责建立健全项目办公室固定资产使用管理规定、电话使用管理规定、办公室清洁卫生要求等必要的规章制度。

8、具体负责项目办公用品的购买、登记、分发、更新、办公室的清洁、项目电话的申请和管理工作、办公用车辆的调度、使用、日常维修以及相关驾驶员管理、项目食堂生活区水电环境卫生的管理等相关行政事宜。

9、负责项目部办公固定资产的登记、盘点工作。

二、岗位职责

（一）项目经理职责

1、代表公司贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司各项管理制度，维护公司的合法权益。

2、在公司的授权范围内，全面履行施工合同，全面完成工程项目质量、工期、成本、安全文明施工等各项指标。

3、主持编制项目管理实施规划。

4、按合同规定的质量目标和工期要求，建立相应的质量保证体系和进度控制体系；根据工程的特点，建立安全生产保证体系，搞好安全生产和文明施工；全面负责内外组织管理协调工作。

5、建立成本控制体系，组织编制项目目标成本控制措施。

6、强化合同意识，加强各种合同制定、签订和履行的全过程管理，防止合同纠纷的发生。

7、负责工程项目的竣工验收和结算、清理和处理一切债权、债务。

8、负责解决工程项目竣工验收后的有关遗留问题，按时回收工程款。

9、加强管理、带好队伍、管好用好施工机械设备，树好企业形象。

（二）项目副经理职责

1、项目副经理在项目经理领导下，在公司业务部门指导下独立履行项目施工管理工作，是项目施工管理的牵头人，是项目质量安全管理的主要负责人，对项目施工管理负全责。

2、协助项目经理组织管理的领导责任。

3、协助项目经理处理好与外单位的协调工作，保障项目经理部施工经营的顺利开展。

4、围绕工程项目，贯彻当地主管部门下达的有关质量安全工作的要求，执行本公司制定的质量安全方针，检查落实岗位责任制。

5、落实施工项目的施工和质量保证计划，主持召开工程例会，协调解决施工中存在的问题。

6、负责抓好施工现场质量工作，加强安全生产管理，搞好现场文明施工，建立良好的施工秩序。

7、及时分析、处理顾客(监理)反馈的质量信息；

8、对内外的签证工作负全责。

（三）项目总工程师职责

1、总工程师在项目经理领导下，在公司业务部门指导下独立履行项目技术管理工作，是项目技术管理的牵头人，是项目质量安全管理的主要负责人，对项目技术管理负全责。

2、项目总工负有组织项目部相关人员了解国家行业相关法规、技术标准、规范、规程，以及熟悉施工文件、图纸的领导责任。是图纸会审的组织者，技术交底的管理人，是项目技术文件制定的牵头人，也是项目采用新技术、新工艺、新材料的决策者和责任人。

3、项目总工是编制施工组织设计的负责人，对施工组织管理技术的先进性、可行性负有指导、把关的决策责任，对完成合同工期采取技术措施的可行性，施工安排的针对性负责。

4、负责技术复核，统计技术的应用。

5、在施工过程中，应深入现场及时发现和处理影响工程质量的材料、设备、操作等工程技术问题。出现质量事故，负有调查处理和提出整改意见的责任，并对处理结果负责。

6、对涉及设计修改建议的申请，重大项目的技术结论审定，控制测量成果的报批负有审定签发的责任。

7、协助项目经理组织管理的领导责任。

8、积极参与工程交工验收，监理、业主组织的中间验收、预验收等工作；负有对新材料、新工艺、新技术的技术总结，竣工资料的整理，竣工报告的撰写负有组织领导责任，重要材料应亲自撰稿。

（四）项目安全经理职责

1、项目安全经理在项目经理领导下，在公司安全业务部门指导下独立履行安全管理工作，是项目安全管理的牵头人，是项目文明施工的主要负责人，对项目安全管理负全责。

2、负责编制项目安全管理实施计划。

3、参加对施工现场脚手架搭设、双笼起重机、塔式起重机等安全设施及机械设备的验收。

4、认真组织做好对特殊工种持证上岗的检查工作。

5、负责项目安全生产保证体系的正常运转，搞好安全生产和文明施工。

6、围绕工程项目，贯彻落实当地主管部门及公司下达的有关安全 生产和劳动保护工作要求、文件、法规、安全岗位责任制，检查各项安全工作的落实情况。

7、对项目安全资料的整理，有领导组织责任并定期检查。

（五）经营部部长职责

1、收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为公司决算提供依据。

2、进行企业经营策划、投资策划等方面的工作。

3、协助做好内部管理工作，监控等工作。

4、经营部部长对项目经理负责，负责分包合同的拟定和洽谈工作，负责项目内部合同管理。

5、负责组织对分承包方的评价，并建立合格承包方清单，负责合同方面的内外接口及相关协调。

6、管理与本工程有关的所有合同。

7、根据质量保证体系文件、本合同条款和工程具体情况编制本工程的合同管理程序。

8、负责编制、上报、跟踪与甲方的月度工程进度款的报告。

9、负责分包合同的中间计量和结算审核工作。

10、负责编制月资金申请使用及分配计划。

11、负责项目的生产成本编制和核算、控制工作。

12、负责起草索赔文件。

13、负责项目的总结算工作。

14、负责编制合同管理总结。

（六）预算员职责

1、工程项目开工前必须熟悉图纸、熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。

2、编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料，便于正确编制预算。

3、参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目经理参考。

4、及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。

5、正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比。

6、施工过程中要及时收集技术变更和签证单，并依次进行登记编号，及时做好增减帐，作为工程决算的依据。

7、协助项目经理做好经济预测工作，提供有关测算资料。

8、正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。

9、经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向项目经理汇报。

10、对市场信息进行汇总、整理、归类，提出分析报告及对策。

（七）财务部部长职责

1、根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理体制度。

2、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度,保证会计工作有序进行，坚持原则，廉洁奉公。

3、参与重要经济合同、协议的签定，并督促执行。

4、参与审查施工预算，督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。

5、严格审批分包单位和其他单位借款的工程款结算业务。

6、及时登记总帐帐薄，建立健全已完已结算、已完末结算、末完末结算工程等台帐，及时掌握工程价款结算及拨付资金情况。

7、编制决算报告及时向领导及上级主管部门提供合法、真实、完善的有价值的会计信息。

8、制定成本计划实行成本控制，及时将目标责任成本执行情况反馈给项目领导。

9、按工程实体设立各种费用支出明细帐，定期对成本支出情况进行分析，找出节超原因，书面报有关领导。

10、统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。

11、定期进行经济活动分析，提出改进财务状况措施。

12、建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题。

13、组织和带动财务人员不断学习业务知识，提高工作效率和质量。

（八）会计员职责

1、贯彻执行法律、法规和财务制度。

2、审核各种原始凭证，进行成本核算，对违反财务规定的收支应及时制止和纠正。

3、建立健全各种帐薄，依据审核无误的会计凭证登记会计帐簿，保证会计信息的及时性和准确性。

4、会计凭证登记完毕后，应当分类和编号保管，不得散乱丢失，整理装订，并妥善保管会计凭证。

5、不得外借原始凭证，其他单位如有特殊原因，需使用原始凭证时，会计主管同意方可复制、使用。

6、定期核对帐簿，做到帐帐相符，帐实相符。

7、及时为会计主管提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

8、及时编制资金平衡表。

9、完成领导临时交办的任务。

（九）出纳员职责

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。

3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

4、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记帐和银行日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。

5、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制银行存款余额调节表。

6、及时向财务主管提供帐面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配资金。

7、妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金

（十）工程部部长职责

1、在项目经理的领导下，负责施工过程中的各项管理工作，根据工程进度计划，合理组织施工，确保

施工质量和施工进度。

2、负责项目工程进度计划的编制及实施，按工程实际情况不断调整安排具体实施内容，以保证总进度计划的落实，负责工程量的统计报表工作。

3、负责专业分包施工能力评价的信息汇报，及对专业分包方在施工过程的监督检查。

4、负责施工过程中材料和周转料的调配，按计划进行机械的平衡调度，检查各施工队机械设备的使用管理。

5、负责不同阶段施工场地和临时堆放场地的协调和管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备运输、堆放等工作。

6、负责施工过程中的文明施工和环境保护管理。负责施工过程中的安全管理，特殊工种岗位培训及工伤事故处理工作。

7、负责竣工验收，竣工资料的审查上报。

8、负责项目有关技术管理工作的实施，组织图纸会审交底工作，编制审定施工组织设计，质量计划，特殊工序的施工方案、技术措施。

9、负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度，对工程项目实施全过程控制、检查和监督工作。

10.按ISO9000的质量保证体系对工程质量进行监控。

（十一）施工、技术员职责

1、贯彻执行技术标准和规范、规程，熟悉掌握施工程序，了解工程特点，掌握施工规律。

2、了解施工现场环境和条件，编制施工组织设计（或施工方案）。

3、做好开工前“三通一平”等施工准备工作，填写工程开工报告，组织现场施工。

4、熟悉审查图纸及有关资料，参与图纸会审及技术交底工作，办理设计变更和签证。

5、编制施工作业进度计划（包括季、月、旬作业计划）。

6、对现场施工进度工作全面控制，进行日常和定期检查、记录。

7、配合总工程师做好其它施工、技术工作。

（十二）质检员职责

1、在工程部经理的领导下，负责整个施工过程中的质量和计量工作。

2、严格按照施工组织设计规定的质量要求，并按施工规范、质量标准搞好计量控制和检测工作。

3、认真实施“三工序”管理，严格工序交接制度，对重点工序实施重点监督管理。

4、在施工过程中，依据现行建筑工程质量检验评定标准，对分部分项及单位工程进行质量验评，认真填写质量验评记录表，做好自检、互检、专检的“三检”工作，隐蔽工程验收按规定会同设计单位及建筑单位和监理单位做好验收签证工作。

5、参与原材料、半成品、成品及各类制品的进场验收。

6、监督施工班组进行质量自检，对发现的问题及时提出整改要求。

7、在工程施工中，对分部分项工程存在的质量问题，可行使质量否决权，实行监督整改。

8、负责工程全过程中施工机械、材料、设备、计量级配、耗用材料的自检或送检工作。

（十三）安全员职责

1、认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令、法规及规章制度。

2、协助项目经理和分管领导组织安全生产检查，并具体实施落实安全生产考核制度。

3、定期组织人员进行安全生产现状分析，及时提出意见，及时解决安全生产工作中存在的问题,并做好安全资料的积累和整理工作。

4、做好安全教育和安全宣传工作，教育操作人员遵章守纪，对违反安全规章的行为坚决制止。

5、参加对施工现场搭设的脚手架、双笼起重机等安全设施及机械设备的验收。

6、认真做好对特殊工种持证上岗的检查工作。

7、在分管领导的领导下，开展防火安全工作检查、督促落实施工生产中的防火安全措施，落实企业有关防火的各项规章制度。

8、督促施工班组建立防火安全责任制。

9、经常性的进行巡回检查，对于各种违反防火安全管理的行为，必须予以坚决制止，并向有关领导及时反映情况，提出处理意见。

10、对于明火作业，负责申请“动火许可证”,并根据不同等级，落实具体措施。

11、负责管理、准备、维修、保养消防器材,定期检查，保持消防器材性能良好。

12、督促防火重点部位，特殊工种及明火作业班组,做好上岗安全交底的检查。

（十四）资料管理员职责

1、工作认真负责，遵守纪律，任劳任怨，热爱本职工作。

2、资料管理员受工程部直接管理。负责工程技术资料的收集、整理、编目、归档。负责工程图纸的收发。严格执行签字制度。

3、严格执行项目部制定的文件、资料档案管理制度。建立健全各类登记台帐。

4、负责各类文件资料的收发、上机打印。各种与业主往来的技术函件要及时发放给项目经理、项目总工和相关的管理人员。

5、定期检查资料文档保管情况，每种文件、资料至少保存原件一份，发现短缺，应及时补齐。

6、建立文件、资料收发台账。熟悉、掌握各类资料、图纸的存放和发放情况。

7、负责对本部门所用微机、打印设备进行日常保养维护，负责对耗材的计划补充。

8、参加工程例会及质量、安全例会，做好会议纪要，并及时打印、分发。

（十五）物资部部长职责

1、在项目经理的领导下，全面负责设备物资管理与供应工作，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等业务。

2、负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作。

3、深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施，以加速资金周转，降低流通费用。

4、主持制定物资采购计划，审批一般物资的订货与采购计划，检查、落实计划执行情况，并提出解决供应中存在问题的有效措施。

5、审查、落实物资采购合同的签订、履行情况，努力提高法律意识，避免经济合同纠纷的发生。

6、主持制定物资管理、供应制度，核定各类物资储备定额，定期向财务部门提供材料成本分析资料。

（十六）材料员职责

1、深入现场了解情况，根据施工生产任务需要，做好料具采购、运输、供应工作。

2、熟悉各种材料的规格和验收标准，进场材料除应有出产说明书或材料合格证外，对原材料试件进行试验，否则禁止使用。

3、实行定额储备、计划用料，按施工平面堆放材料，加强对现场材料的管理和使用。

4、掌握施工进度，做好材料的分批采购、进场工作，每月用书面向项目部部报告材料的储备情况。

5、调度材料余缺，处理积压料具，做好废旧料具的回收和修旧工作。

6、及时掌握市场信息，搞好成本核算，提高经济效益。（十七）办公室主任职责

1、项目部日常行政事务的处理，参与项目部行政规章制度的制定、执行，督促上级及项目部规章制度在各个环节的落实。

2、负责项目部所有办公及生活用固定资产的登记备案工作。管理好后勤保障工作。

3、积极配合、协调各部门之间的工作关系，化解矛盾，尽力创造一个良好的环境，使项目部形成整体工作有序、团结协作、积极向上的氛围。

4、项目部大型会议、活动组织、管理。

5、负责工程对外宣传报道及项目部文化建设工作，对有关文献资料和影像资料的搜集、整理、存档。

6、完成领导交办的其他任务 （十八）炊事员职责

1、严格遵守项目部各项规章制度，有事请假，经批准后方可离开。

2、遵守宿舍管理规定，不喝酒、不赌博，保持宿舍卫生清洁。

3、负责工地食堂的安全卫生，保证食物安全、干净、卫生、防止出现食物中毒。

4、搞好食堂清洁卫生，每天小扫除，每周大扫除。厨房的用具要定期消毒擦洗干净。

5、注意个人卫生，操作食品前洗手，尝菜时应备有尝菜勺，取食品时用筷子不得用手抓，定期进行体格检查。

6、执行安全操作规程，定期保养工地食堂设备，保证炊事设备的安全并且要防火防盗。

7、食堂内外要保持清洁消灭蚊蝇，不得让非食堂工作人员进入食堂操作间。（十九）卫生清洁员职责

1、遵守项目部各项规章制度，工作认真负责，具有良好的工作态度。

2、服从领导安排，在卫生清洁中要认真细致，做到所负责的卫生区域内无杂物、无垃圾、无烟头、无痰迹。

3、卫生间要每天做好镜子、洗脸盆、地面的保洁，每周做好门窗、墙面的保洁，大、小便池不得有黄斑、污垢。并做好灭虫、灭蝇、消毒工作。

4、爱护公物，维护公共设施，节约用水、用电，在工作中如发现公共设施损坏或下水堵塞等情况及时报告。

5、管理好卫生用具并合理使用，工作完毕后及时清洗保洁卫生用具，整齐摆放在规定存放部位。

（二十）门卫职责

1、认真执行项目部管理制度，不得擅自离开岗位，不得酒后上班。

2、根据要求做好当班记录和交接班工作。

3、对允许出入工地的人员、车辆和货物等，认真做好验证和检查工作。

4、对外单位联系工作人员，凭有效证件或由有关接待人员陪同履行登记手续后方可允许入内。指挥外单位联系工作的车辆规范停放。

5、按作息时间正常开关大门，下班后负责工地的巡查，负责工地的公物、设施的看护，对未关闭的办公室门窗、路灯、自来水等及时关闭，并做好记录，及时提示有关部门做好防火、防盗工作。

第11篇：投资有限公司部门设置及岗位职责

世纪天佑投资借款有限公司岗位职责

第一章 岗位设定

公司根据业务开展的需求，秉承“专心、专注、专业”与时俱进，建立更加完善的管理制度，进行公司职能部门的合理区划和岗位的设定。

公司共设四个部门：总经理办公室、前台业务部、风险控制部、财务部。

总经理办公室：设总经理、行政文员岗；

前台业务部：设部门经理岗、客户经理岗；

风险控制部：设部门经理岗、审查岗、投资理财岗。

以上岗位中，行政文员岗，资产保全岗、投资理财岗可以兼任，业务部经理可以兼任客户经理。其他各岗位之间不能兼任。

第二章 岗位职责

一、经理岗位职责

1、全面负责公司的经营管理，贯彻股东会（董事会）的战略部署。

2、制定公司的经营方针和经营策略。

3、负责公司资本的运作及资本的增值；

4、负责公司下属各部门之间协调工作，并负责对股东会（董事会）的工作汇报。

5、主持制定完成股东会（董事会）下达的利润指标的工作计划并组织实施。

6、负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源。

7、负责协调银行上层关系，开发银行资源，获取银行授信额度，保证业务顺利进行。

8、负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。

9、每笔业务的最高审批权和一票否决权。

10、审核各部门制定的各项规章与具体操作规则。

二、副经理岗位职责

1、负责制定本部门部切的工作计划，提出相对应的业务规划、经营方针；

2、负责协助公司总经理开展所属部门日常管理工作，并对业务的经营管理和目标达成负责；

3、负责收集和了解本行业动态，把握担保业务信息，为公司制定业务发展策略提供建议；

4、负责跟踪本部门经济目标达成情况，并定期向总经理提交合理化建议；

5、负责维护和拓展业务资源平台，已保障业务的顺利开展；

6、协助本部门的团队管理，协助总经理研究改善团队绩效的方法并督促改善措施的实践；

7、负责全面督导本部门风险控制工作，公司资产安全；

8、负责处理总经理授权的其它重大事项。

三、业务部经理岗位职责

1、主持业务部的全面工作；

2、负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方案；

3、负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见，为风险审批提供审批依据；

4、负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况，提出改善意见和建议，供公司领导参考；

5、负责领导各部门完成公司下达的利润指标；

6、负责投资业务结构的控制和调整；

7、负责协调与其他部门的工作关系；

8、负责协调好与合作银行的关系；

9、向总经理回报工作提交工作总结。

四、客户经理岗位职责

1、负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见；

2、负责填写各种合同文本及相关法律文书。保证客户资料的完整及真实性；

3、负责解答客户的疑问。做好投资业务的咨询服务，并尽可能解决客户在业务办理过程中遇到的困难；

4、负责借款到期前的通知和配合资产保全岗人员做好追缴清收工作；

5、做汇报后管理工作，定期对在保客户进行回访；

6、负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；

7、负责协调和银行客户经理的关系，以保持良好的银保合作关系。

五、风险控制部经理岗位职责

1、责主持风险控制部的全面工作；

2、制定风险管理业务规章及具体操作规章，并监督执行情况；

3、对风险管理员审查过的借款项目资料予以审核确定，并报总经理审批；

4、参与公司重大业务的前期调研，为总经理决策提供审批依据；

5、负责本公司不良借款的统计编报；

6、对借款审批中发现的问题及时与前台经理和客户沟通；

7、对业务流程提出合理化建议，提交领导决策参考；

8、加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平；

9、随时掌握借款户到期、逾期情况，配合前台做好保后管理工作；

10、配合协调银行关系，积极开拓银行和客户资源；

11、对总经理负责并汇报工作；

12、积极完成总经理交办的其他工作。

六、审查部岗位职责

1、负责接收客户经理移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；

2、负责通知客户前来办理借款手续及缴纳相关费用；

3、负责审查业务部门申报的项目资料，必要时进行实地调查，出具意见；

4、对审查合格的项目，及时登记台帐，并及时提交部门经理审核；

5、及时发现业务操作过程中存在的问题，并及时向部门经理汇报；

6、对重大复杂的投资项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况；

7、对在审查过程中发现的可疑资料，有权直接向业务部门及客户经理进行调查并及时将情况汇报部门经理；

8、对业务活动中发现的问题，应提示客户经理，并将情况向部门经理汇报；

9、负责档案的交接、整理、保管、统计和审阅工作；

10、每月对客户经理的业务质量进行考核统计，并报送财务部门。

七、资产保全岗位职责

1、随时掌握借款客户到期、逾期情况，做好清收前的准备工作；

2、对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据；

3、做出各项资产清收工作的具体操作方案、实施计划；

4、对需进入司法程序的项目，应及时整理相关资料，并报送公司的法律顾问部；

5、做好协调与沟通工作，开拓新的资产保全资源；

6、密切跟踪了解被清收单位和个人情况，发现问题及时向上级反映，果断采取措施，维护公司资产安全；

7、完成公司下达的清收计划指标及其他任务；

8、做好清收工作的半年和全年工作总结。

八、会计岗位职责

1、根据公司行业性质，确定财务核算方法，设置科目。根据会计核算基本原则，进行会计核算；

2、复核记账凭证，并根据已复核的记账凭证序时登记明细分类账，月末结账后，登记总账，并据以编制会计报表；

3、月末与出纳核对银行存款和现金金额，做到账实相符；

4、对各类报销原始单据的真实、合法、完整性进行审核以及审核各种费用报销是否符合公司的管理规定；

5、考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学合理的建议；

6、编制财务预算报表；

7、负责公司的纳税工作及相关税法宣传活动；

8、考核各业务部门每月、每季、半年、全年任务指标完成情况并及时上报；

9、保持与工商、税务、银行及外界往来单位的业务沟通，长期共同建立和维持良好关系；

10、完成领导交办的其他任务。

九、出纳岗位职责

1、管理公司现金，银行存款的收支；

2、每日序时登记现金日记账。定期与会计核对资金，银行存款是否账实相符；

3、办理银行印鉴的使用、监督款项的流转；

4、负责与银行联系有关工作事项、并协调银行关系；

5、负责与银行的对帐工作，并做好银行余额调节表；

6、负责公司、个人贷款借款的借款费收取。客户保证金的收取与转出、银行保证金的存入与转出；

7、办理公司内部报销及对外结算业务；

8、负责向客户经理通知欠费、欠款公司、个人名单；

9、完成领导交办的其他任务。

十、行政文员岗位职责

1、负责公司的考勤制度的监督，统计工作；

2、负责公司前台接待工作；

3、负责公司办公用品的购买和派发工作；

4、负责公司文件的收发、保存和上传下达工作；

5、负责公司权证类资料的保管、登记和核对工作；

6、公司领导交办的其他工作。

第12篇：院团委部门设置及岗位职责

院团委部门设置及岗位职责学生团委副书记

1、协助团委书记和副书记及团委老师做好党组织和上级团委的指示、决议、通知的传达工作，关心团员青年的思想、学习、工作、生活，听取团员意见，发挥桥梁纽带作用。

2、传达团委书记和副书记及团委老师的指示精神和决议，研究和布署团委的各项学生工作任务。服从团委书记和副书记及团委老师的领导，做好对其他学生组织的监督、指导工作。

3、参与团委学年工作计划的制定、重大活动的组织决策、总结工作。经常向团委书记和副书记及团委老师反映情况，汇报和请示工作。

4、及时了解全院团员的思想动态和实际困难并及时向团委书记和副书记及团委老师反映情况。针对团员青年的实际思想动态，向团委书记和副书记及团委老师提出对策建议。

5、负责做好院团委青年志愿者活动及社会实践工作，经常性开展活动，督促和指导青年志愿者联合会的活动，定期向负责老师汇报活动情况。

6、做好各团总支年度考核工作及模范团干、优秀团员的评比工作。

7、当团委书记、副书记或团委老师不在时，经授权，履行相关职责，主持院团委的日常工作，负责各部门的工作部署，协调各部门间的关系以及部门成员间的关系 团委办公室

团委办公室是处理日常事务的办事机构，以制度建设、考核管理、文件收发等工作为常规工作模式，保证院团委与各有关组织和单位在工作上、信息上的密切交流。具体职责如下：

1、负责起草院团委工作计划和撰写相关工作总结材料；

2、负责管理办公室，安排院团委学生会学生干部值班，协调各部门工作并督促、检查学生干部工作；

3、负责文件的印发、归档、立卷工作；做好院团委办公用品、报刊资料的领取、订阅、购置工作 ；来信、来函的处理和来访的接待工作；做好院团委办公室的安全维护工作；

4、负责团内外请示、报告、问询等事宜的转呈、催办和答复工作；

5、负责公章保管，院团委的固定资产，低值易耗品的登记、领取、管理和维修工作；

6、负责会议工作，做好院团委各类会议的通知、签到、记录和会议纪要的整理工作，负责院团委文件、通知的分发与张贴工作；

7、负责院团委信息工作的正常运行,做到及时准确的上情下达，下情上报；

8、承办院团委书记、副书记交办的其他工作，并及时向书记、副书记汇报工作完成情况。

团委组织部 团委组织部以为团员青年的成长成才服务为基本出发点和根本目标，是具体负责洛阳理工学院共青团系统的组织建设工作的部门。负责全院团员和团支部的管理、考核、奖励及团校、团日活动等工作。具体职责如下：

1、负责团员注册、团费收缴、团组织关系转接以及团员证补发工作；

2、掌握全院共青团组织的详细情况，及时进行团员登记和团员及团干部变动情况的调查统计工作；

3、抓好一年一度的“五〃四”评优表先工作以及推优入党工作，负责审查办理团内各种先进称号的命名工作，慎重地做好团内组织处理工作；

4、制定落实团校、团日活动规划设计，制定培训计划，抓好学生干部培训工作；

5、加强与基层团组织的联系，经常了解基层团支部的组织建设情况，对各团支部理论学习、团日活动的开展进行指导、监督、检查、考核；

6、负责团的纪律检查工作，对违纪团员和团干部进行调查。团宣部（大学生新闻信息中心）

1、负责学院各项团学活动的对内、对外宣传、报道撰写新闻稿件以及摄影、摄像工作。

2、负责文字组稿工作，对记者、通讯员所提供的稿件进行审查、修改、文章录入并决定新闻和文章等稿件发表的方向。

3、负责电子杂志、团学网站的相关技术开发、制作和运营维护。学术科创部

1、负责学院课外学术科技创新活动相关工作。

2、负责配合团委老师组织开展学术、科技、创业类等竞赛活动，及撰写相关工作总结和申报材料。

3、指导我院学生学术科技协会、各系科协工作。社团部（大学生社团联合会）

1、指导监督各社团开展工作,加强社团组织建设。

2、负责社团的审批、管理、建档工作。

3、组织社团类综合性活动，开展有特色的活动，浓厚学术科研氛围，丰富校园文化生活。

青年志愿者联合会

1、组织和指导全院青年志愿者服务活动，推动社会主义精神文明建设，发挥大学生在推进两个文明建设中的作用，全面提高青年素质，为社会协调发展和全面进步作出贡献。

2、贯彻和推广“奉献、友爱、互助、进步”协会精神，传递爱心，传递文明。

国旗护卫队

1、负责大型活动时升降和护卫国旗，维护国旗的荣誉和尊严，增强师生的国家观念。

2、培养集体主义精神，增强集体的荣誉感，加强队员之间的协作精神，提高与人交往的能力。

3、建设文明校园。担负校内大型活动的值勤任务，参与校园文化活动。

礼仪队

1、负责学校对内对外各种大小型活动的礼仪接待和颁奖工作，展现学院学生良好形象。

2、通过做礼仪工作，展现个人魅力，锻炼在社交礼仪中的应变能力和表达能力，提高个人的综合素质。

院学生会部门设置及岗位职责学生会主席

1、负责学生会全面工作，确立学生会的工作思想，全面贯彻上级领导的精神，把握好各方面组织协调工作，向院党委及有关部门汇报学生的思想、学习、工作情况。

2、制定学生会工作计划和某一阶段工作重点，做好每学期学生会工作总结。

3、指导、帮助、督促各部开展工作，协调各方面关系，并依照学生会各项制度，对学生会各部成员的工作表现进行监督、考核。

4、负责与外校学生会保持横向工作交流。

5、接受上级布置的其他工作，不定期地向院团委汇报工作情况，代表院学生会向上级学联汇报我院学生会工作情况。

6、根据工作需要，学生会主席可临时召开学生会常委会或全体成员会议。

7、学生会主席对学生会负责，并受其监督。

8、对外代表洛阳理工学院学生会。学生会副主席

1、协助主席开展工作，根据学生会决定安排落实各项工作。

2、主席不在时，受主席委托行使主席职责。

3、完成主席交办的其他各项工作任务。

4、明确分口把关，坚持参加主管部门的各项工作和活动，并给予指导、帮助。

5、协助主席加强与兄弟院校，其它学生组织与社会有关部门的联系。

学生会办公室

1、负责学生会内部物品的采购、保存与管理，并管理学生会所使用的办公用房及其他资产。

2、全面负责学生会的日常工作，保证学生会工作的有序进行。

3、召集学生会各类工作会议，并做好相应的会务工作。

4、协助主席做好学生会工作，增强谋划主动性，发挥决策辅助作用。

5、抓好学生会自身建设，发挥督促检查作用，建立并完善院学生会的章程及各项规章制度。

6、负责学生会各种文件、资料的收发及存档工作，处理各类突发事件，配合学生会各项工作的开展。

7、与各部部长配合负责对委员的工作量化考评，配合主席团对各部门部长、副部长进行工作考评。

学生会宣传部

1、紧紧围绕院党委、团委的中心工作，积极宣传党的基本路线、方针、政策和上级有关决议，加强对广大青年团员的政治宣传和思想教育，大力宣传先进思想、先进文化、先进生产力。

2、利用海报、喷绘、条幅等宣传手段为学生会所举办的各项活动做好宣传，保证活动的正常进行。

3、及时了解新闻舆论界宣传重点，积极配合院团委、学生会做好我院各项新闻大事及各项活动的宣传工作。

4、及时传达学院内部有关学生的各项政策、决议及会议精神，贴近学生生活，宣传学生身边的优秀学生，为广大学生树立榜样。

5、与各系学生分会宣传部密切沟通，并定期对其宣传工作进行监督、考评；对各系宣传栏、板报的宣传内容及效果进行考评和量化。

学习部

1、考察晚自习、课堂出勤率，营造学院良好的学习氛围。

2、定期召开各学生分会学习部部长例会，通报情况，提出要求，指导和帮助各系学生分会学习部开展工作，并定期对其进行考评和量化。

3、做好新生的注册工作，完成每学年学生报到注册工作。

4、组织开展辩论赛、演讲赛、英语竞赛、智者之声等活动，丰富大学生课余生活。针对广大同学的

四、六级考试、考本、考证、就业等各方面举办专题报告，从学生需要出发，给广大同学提供帮助。

5、负责向学院有关部门反映学生在教学方面的意见和建议，收集老师和学生的各类意见，针对学院的课程质量、课程安排等情况反馈至相关部门，以进一步提高教学质量。

6、积极配合学生会其他部门的工作。调研部

1、本着深入实践、关注学生思想发展变化的新特点和新规律，为学院学生工作提供参考信息。

2、对国际国内重大时事问题和同学们对学习生活所关心的问题、以及主席团的提案进行调研，写出调研报告上交团委以及相关部门，根据情况协助其他部门进行调研，辅助其工作的顺利开展。深层次挖掘背后的问题，并全力解决问题。为学生会的繁荣与院内学生有良好的校园环境贡献力量。

3、做好学院与学生、社会与学生、干部与学生的沟通桥梁，起到上通下达的作用，同时，代表学生切身利益，反映学生愿望，做好调研工作。

社会实践部

1、负责学生会的外事活动。

2、充分了解学生会的各项活动，为其举办的活动争取尽可能大的经济支援。

3、在外联的过程中，确定一定数量和一定质量的长期合作伙伴并保持良好关系，为校园内的系列活动或对外的形象活动提供保障。

4、加强与各系学生分会实践部的联系与合作，并对其进行监督、考评和量化。

5、通过各种形式尽可能多的为同学们提供各种社会实践机会。文艺部

1、全面深入地开展普及性文艺活动，调动广大同学的积极性，丰富同学们的课余生活、提高同学们的文艺素质。

2、组织筹备各类汇报演出、晚会、文艺汇演等活动。在活动中展示并提高我院广大同学文艺水平。

3、通过积极与外界洽谈，联系各大企业或新闻媒体，向社会展示精品活动。

4、充分发挥同学们的积极主动性，独立地开展丰富多彩的文艺活动，创造新的艺术形式。

5、配合学生会完成其他各项工作并指导和帮助各系文艺部作好各项工作。

6、加强与兄弟院校在文艺工作方面的交流与合作,为不断提升洛阳理工学院学生会的形象和影响力做出贡献。

女生部

1、作为学校联系在校女大学生的桥梁和纽带，在维护学校整体利益的前提下，重点维护广大在校女大学生的权益和要求。

2、从日常工作与生活入手， 切实关心在校女大学生的问题，并帮助解决其困难。开展各项校园主题文化活动，丰富同学们的课余生活。

3、关心女同学并保护她们的合法权益，开展各种以“自强、自尊、自立、自爱”为主题的女生特色活动。

体育部

1、以丰富同学课余生活，增强身体素质为出发点，开展各种体育竞技活动。

2、负责由院团委、学生会牵头的各项体育活动，组织篮球、足球赛等活动，并将创新活动推广至各系及兄弟院校。

3、协助体育教研室做好学生的体育达标和院运动会工作，选择和培养运动员参加校内外运动会。

4、与学院体育教育部门保持联系,配合学院体育工作。反映同学们的愿望和要求,促进体育工作的进行和同学们素质的提高，促进我院体育工作的进步。

5、加强与兄弟院校体育教学和体育活动方面的交流,促进院际交流。

自律委员会

1、负责校园内的文明监督。对校园内不文明现象予以制止，对校园内优良作风予以提倡和表扬。

2、负责同学日常生活中的自律问题，加强同学们的纪律观念。

3、负责学生中的安全保卫工作，召开各系学生分会纪检部会议，传达上级有关精神或布置学生工作。

4、制定有关学生的安全保卫工作的计划和制度，有效开展安全保卫的宣传教育，严格检查工作，及时解决或协调所发现问题。

5、负责学院内各大型活动的会场秩序的维护，完成其他部门交予的安全保卫任务。

6、对各系学生分会的纪检部工作给予一定指导和总结，并与之相互协调，共同开展工作。

宿舍管理部

1、认真贯彻执行学院关于学生宿舍管理的各项规章制度，对宿舍实行全面管理。发挥桥梁作用及时反馈基层信息，增进院系领导老师和学生之间的沟通和交流，使之更好地改进工作，服务同学。

2、引导和教育学生自觉地、规范地遵守学院有关宿舍管理的各项规定；培养良好的学习习惯和行为习惯，为把宿舍建设成精神文明的示范区而努力。

3、负责宿舍的全面检察，严格要求卫生、秩序、安全、节能等方面，发现问题及时处理，为把宿舍建设成学生之家而努力工作。

4、经常与宿舍管理员沟通，了解宿舍近期情况，及时制止一些不良情况发生。

5、对宿舍卫生进行不定期检查；组织各系各班做好宿舍卫生工作，并参与定期评比工作，及时发现学生生活中的不安全因素，与学院相关部门协商解决。

6、指导和帮助各系生活部的工作，并对其进行监督，及时完成上级组织布置的任务。

权益维护委员会

1、主要工作重点在于学院后勤等与学生切身利益相关的方面，包括后勤饮食、商贸、物业（宿管）等方面，通过一系列的工作，不断改善学院后勤各个方面的服务水平和服务质量。

2、对于广大学生的维权意识薄弱的问题，通过一系列如“维权普法周”等活动，不断加强广大同学的维权意识，真正做到维护广大同学的利益。

3、参与学院餐厅伙食管理，配合学院进行后勤服务工作，及时反映同学的意见和建议，并帮助同学解决生活方面的困难。

4、充分发挥权益维护委员会的监督职能，组织同学们参与学院的后勤管理，反映学生生活方面的合理意见和建议，协助学院搞好餐厅和宿舍的民主化管理，提高后勤部门的服务质量。

除以上团委、学生各部门外，另有广播站，以及大学生记者团，感兴趣的同学可以单独咨询，在此不做介绍。

请各位同学看过之后根据个人情况，在回复中指明自己感兴趣加入的部门。如有问题，请在回复中留言。本人将尽自己最大的能力为之解答。

第13篇：地税办公室岗位职责设置(参考)

地税办公室岗位职责设置

办公室主任岗位 文秘副主任岗位 行政副主任岗位 督查副主任岗位 秘书岗位 督查岗位

税收宣传报道岗位 文书岗位

档案管理岗位 打字、文印岗位 税收科研岗位 经费会计岗位 出纳岗位

固定资产管理岗位 服务管理岗位 车辆管理岗位 接待岗位

社会治安综合治理岗位 食堂管理岗位 物业管理岗位

办公室主任岗位

一、岗位职责

根据《国家税务总局办公厅职能配置、内设机构和平共处员编制规定》、《全地税务机关办公室工作规则》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）主持办公室全面工作，处理全局日常政务工作，组织贯彻落实局党组决议和上级指示。

（二）负责全局后勤保障服务和行政事务工作。

（三）负责全局会议的组织工作。

（四）负责审核有关文件和报告，组织调查研究和信息交流。

（五）负责上级文件的领导指示、交办重要事项的督查督办工作。

（六）负责税务宣传工作，规划、组织、协调并实施新闻宣传有关事宜。

（七）制定本单位财务管理制度，并负责各项经费的管理工作和固定资产管理工作。

（八）协调各方面工作关系，带领本科室所属人员努力完成领导交办的其他工作事项，当好领导的参谋助手。

二、工作规程

（一）每日本着求实、主动、高效、严谨的原则，向分管局领导及时汇报当天局内重大事项，充分发挥办公室作为机关工作中枢的作用，协助领导及时了解和掌握全局综合情况，推进党和国家的方针政策和国家法律、法规的贯彻，不断促进全局各项工作的开展。

（二）组织和参与各项调查研究，抓好政务服务，及时向领导传递和反馈各方面的信息，为领导决策和指导工作提供可靠的依据，通过综合分析，研究论证，拟订建议和工作计划，供领导决策参考。

（三）认真执行领导的决定、指示，负责组织处理日常行政事务，主要包括会议组织、目标考核检查，督促实施局党组决议的决议的执行和后勤保障等事项。切实抓好督促检查，促进各项工作的落实。

（四）承上启下、沟通左右，联络内外，牵头安排工作、处理问题、解决矛盾，协助领导协调各方面的关系。

（五）负责本科宏观世界所属人员的思想政治工作，定期组织学习和培训，抓好岗位和业务技能培训等工作，提高岗位技能水平和工作效率。

（六）严格财务管理，负责组织实施经费收支情况的日常监督，对本单位的财务报表进行初审把关，参与本局所属单位经费的内审工作。对全局固定资产管理进行审核把关。

（七）按照局党组意见，负责具体实施本局基建项目公开招标。

（八）拟定本局大宗物品采购计划，报分管局长审批。

（九）负责承办市局对口处室交办及承办同级各职能部门和下级单位转办的有关工作要求和事项。

（十）负责组织制定和实施本单位目标责任制的考核工作。

（十一）负责本级管理权限范围内的工作事项的审核，发现问题，及时处理，据实上报，并向上级提出初步处理意见。

（十二）按照保密工作规则和档案管理办法和考评办法，负责抓好全局机要保密工作和档案管理工作，并按市局统一要求，进行档案达标。

（十三）协助领导及时处理和转办人民群众来信来访，并及时反馈办理情况，确保不越级上访。

（十四）负责检查、督促落实全局综合治理和安全保卫有关要求，确保局安全和正常工作秩序。

（十五）按期完成领导临时交办的其他工作任务。

文秘副主任岗位

一、岗位职责

根据《国家税务总局办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定》、《全地税务机关办公室工作规则》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）负责税法宣传、文字信息、新闻报道及税收科研和理论调研工作的管理，联系社会各界开展税收和学述交流。

（二）负责公文处理、档案管理、信访、保密工作的组织和协调。

（三）负责组织协调全局办公自动化工作。

（四）负责对文印的管理工作。

（五）负责组织实施对全局及纳税人的报刊杂志征订工作。

（六）协助主任根据领导的部署要求，制定办公室的年度工作计划、制度，并协助组织实施、督促和检查。

二、工作规程

（一）审查、落实分管工作的规划、计划，及时督促并协调秘书、税收宣传报道、文书、档案、税收科研及打字文印等岗位按期完成工作任务和考核任务。

（二）本着节约办公经费的原则，对要求复印的资料进行初审，并在《槐荫国家税务局复印文件审批表》上签批栏签字。

（三）协调上下关系，帮助分管岗位人员实施重大活动，如税法宣传月活动等。

（四）对分管岗位起草的文字材料初审把关。

（五）完成领导交办的其他各项工作任务。

（六）根据市局办公室工作思路，协助主任制定本局办公室年度工作计划。

行政副主任岗位

一、岗位职责

根据《国家税务总局办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定》、《全地税务机关办公室工作规则》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）协助主任做好对外接待工作。

（二）负责组织对固定资产的管理工作。

（三）搞好本单位的车辆管理及安全教育工作。

（四）抓好后勤生活保障工作。

（五）负责抓好办公用品的采购及管理工作。

（六）完成局领导交办的其他各项工作任务。

二、工作规程

（一）根据上级安排和领导指示，认真组织有关岗位人员做好接待工作。

（二）加强固定资产管理。

1．组织制定固定资产管理制度，对管理人员组织学习培训；

2．指导、监督、检查固定资产管理人员做好固定资产管理工作。

（三）监督、指导车辆管理人员做好全局车辆管理工作及加强员安全教育工作。

1．定期组织车辆检查，每月安排一次车辆检查工作；

2．随时掌握车辆及驾驶员状况，确保安全行车。

（四）每月严格按照各车核定的用油标准，按时发放油料，确保工作用油。

（五）抓好后勤生活保障，充分体现局党组对干部的关心。

（六）严格办公用品采购制度。

（七）完成领导交办的其他各项工作任务。

1．除日常工作任务外，对临时生任务随叫随到，做到政令畅通；

2．完成任务后及时向领导汇报，让领导随时掌握工作情况。

督查副主任岗位

一、岗位职责

根据《国家税务总局办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定》、《全地税务机关办公室工作规则》、《全地税务机关督促检查工作办法》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）负责全局目标管理考核办法、标准的修订工作。

（二）负责全局目标管理考核的组织、协调、检查工作，对有考核权的部门进行监督，对各部门的考核工作进行抽查和延伸检查。

（三）负责对上级机关重要文件、本机关领导决定、决议及领导批示、批办事项的督查、督办。

（四）负责重要工作部署和税收业务工作执行情况的检查落实。

二、工作规程

（一）收到市局督办文件或通知后，及时向局领导汇报，按照上级文件或通知的要求在规定的时限内认真抓好贯彻落实。

（二）每月对局务会议研究决定的内容贯彻落实情况进行督促检查，做好记录，并将督查情况如实向局领导汇报。

（三）每年根据市局新的目标责任制考核办法，结合本局实际，修订全局目标管理考核办法、标准；每季度末组织考核一次，及时将考核结果向局领导汇报，并对考核中发现的问题提出整改建议。

（四）在考核与督查工作中坚持公正、公平、实事求是的原则，每次考核与督查完毕，认真及时地编发通报。

（五）对群众反映的“热点”问题进行督查，及时向局领导汇报，需要督查的进行督查。

（六）对局领导重要批示进行督查督办，真正做到件件有结果，事事有回音。

（七）对参加局内外在型重要活动的人员数量、着装及会场秩序进行督促检查，对无故缺席、不按要求着装、不遵守纪律的人员，按照目标责任制考核办法的有关规定给予处罚。

（八）对节假日和夜间值班情况进行督促检查，发现迟到早退、脱岗离岗等现象，按照目标责任制考核办法有关规定给予处罚。

（九）每月定期对办税服务厅值班主任在位、税务人员工作纪律、税容税貌、优质服务等情况进行督促检查。

（十）经常性地向市局督办汇报工作情况，取得市局督办的指导。

秘 书 岗 位

一、岗位职责

根据《全地税务信息工作规则》、《地税机关会议制度》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）负责本局内重要税收工作的文字组织协调，开展调查研究，及时提供情况，为领导决策服务。

（二）负责起草全局性工作计划、总结以及其他汇报材料。

（三）负责系统信息的收集、筛选、整理、上报工作及编发相关简报。

（四）负责局长办公会、局务会的会议纪要。

二、工作规程

（一）完善信息管理，不断提高信息质量。

1．做好地税信息的组织工作，建立全局性信息网络，组织信息员积极撰写信息，提供有价值资料；

2．做好《简报》的编排工作，不断提高信息质量；

3．按照市局信息考核办法，积极提供有价值、有质量、有水平的信息，完成考核计划；

4．重大事件、重要举措、重点工作上报必须及时、全面、客观；

5．认真兑现信息考核奖惩，不断激发信息人员工作积极性。

（一）及时完成总结、计划、领导发言等材料的撰写。

1．按市局规定时间完成计划、总结的上了，做到材料翔实，条理清晰，报送及时；

2．及时完成上级要求报送的各种材料；

3．按本单位领导规定时间完成领导要求草拟的各种发言材料及其他材料；

4．及时完成领导交办的各种文件的撰写，做到语言精练，用词准确，条理清晰。

（三）对局长办公会、局务会等重要会议做好会议纪要，按年做好地税工作大事记。

（四）认真及时完成领导交办的其他工作。

督 查 岗 位

一、岗位职责

（一）负责全局目标管理考核办法、标准的修订工作。

（二）负责全局目标管理考核的组织、协调、检查工作，对有考核权的部门进行监督，对各部门的考核工作进行抽查和延伸检查。

（三）负责对上级机关重要文件、本机关领导决定、决议及领导批示、批办事项的督查、督办。

（四）负责重要工作部署和税收业务工作执行情况的检查落实。

二、工作规程

（一）每周对局务会议研究决定的内容贯彻落实情况进行督促检查，做好记录，并将督查情况如实向局领导汇报。

（二）每年根据市局新的目标责任制考核办法，结合本局实际，修订全局目标管理考核办法、标准；每季度末组织考核一次，及时将考核结果向局领导汇报，并对考核中发现的问题提出整改建议。

（三）在考核与督查工作中坚持公正、公平、实事求是的原则，每次考核与督查完毕，认真及时地编发通报。

（四）对群众反映的“热点”问题进行督查，及时向局领导汇报，对需要督查的进行督查。

（五）对局领导重要批示进行督查督办，真正做到件件有结果，事事有回音。

（六）对参加局内外重要活动的人员数量、着装及会场秩序进行督促检查，对无故缺席、不按要求着装、不遵守纪律的人员，按照目标责任制考核办法的有关规定给予处罚。

（七）对节假日值班情况进行督促检查，发现迟到早退、脱岗离岗等现象，按照目标责任制考核办法有关规定给予处罚。

（八）每月定期对办税服务厅值班主任在位、税务人员工作纪律、税容税貌、优质服务等情况进行督促检查。

税收宣传报道岗位

一、岗位职责

（一）根据《全地税务机关税收新闻宣传管理规定》、《全地税务机关新闻宣传考核评比办法》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）负责制定本局税收宣传工作计划和税收宣传月计划。

（二）负责经常性的新闻宣传报道工作和重大宣传活动的组织实施工作。

（三）负责本局宣传器材、用品的管理。

（四）完成市局下达的年度税收宣传报道考核任务。

二、工作规程

（一）及时收集、归纳、筛选、整理、编写、加工各类宣传稿件、图版口号、新闻报道，经局领导审批后，对外宣传。

（二）熟练掌握摄影技巧和摄像技术，及时为新闻部门提供有价值的新闻素材，妥善保管宣传器材。

（三）每年3月前将上一年照片归档资料、单像资料移交档案室。

（四）把年度考核任务分解落实到每个部门和科室，确保全局宣传报道考核任务的完成。

（五）完成市局下达的年度报刊征订任务。

文 书 岗 位

一、岗位职责

（一）负责全局公文的管理、传递、处理工作。

（二）全局的保密工作。

（三）人民来信、来访的受理、转办及催办工作，督促来访具体承办部门做好来信回复及存查归档工作。

（四）印鉴的管理。

二、工作规程

（一）公文管理、传递、处理工作

1．收文处理

⑴来局公文统一由文书人员负责收办、登记编号。对外收文应在当日内登记，送办公室主任拟办。

⑵局文书人员在收到办公室主任或局领导阅比的文件后，应在1日内按照拟办或局领导批示意见，分送承办部门办理。

⑶对需传阅承办的文件，应坚持“迅速、安全、保密”的原则，严格按拟办、批办意见提出的传阅范围和顺序进行。

⑷文书人员要按办文时限要求及时催办，督促各部门及时按期办理。

2．发文处理。

⑴正式文件一律使用办公自动化行文（密级文件及人事请示文件除外）。

⑵公文复核 文书人员负责局机关发文（包括会签文）文稿的复核，核稿要严格按照办文规定认真审核，不仅要把好政策关、数字关，还要把好文字关、文种和格式关，切实保证局机关公文的准确性、严密性和严肃性。核稿后，要把审核人姓名填写在发文文头纸规定栏内，并送局领导签批。

⑶对签发后要修改的文件，一日内返回发文部门清稿，保证文件整洁。接到发文部门负责人复核的清稿文件后，统一排版、封发、分送及存档。

（二）保密工作

1．严格遵守国家机关保密守则，模范遵守保密规定。

2．负责对保密范围内的文件、资料、资料、报表、简报、刊物等的收发、保管、销毁。

3．严格密级文件的收发、借阅、销毁等登记手续，节假日前要把文件清点刘全，落销加封。

4．对因工作需要携带密级文件、资料外出的，经办公室主任批准后，文书人员负责办理税务手续，并告知保管规定。

5．对因工作需要翻印、复印密级文件、资料的，经办公室主任批准后，文书人员负责办理登记手续，并督促及时清退。

6．严格会议保密制度。

（三）信访工作

1．接到人民来信、来访后，填写《槐荫国家税务局信访案件处理单》，于一日内交局长批示并登记台帐。

2．局长批示后一日内转交负责查办单位，并督促其按期查结。

3．接查办单位的查办结果后，进行初审，对初审合格的，一日内交局长签批后登记台帐；对初审不合格的，返回查办单位再查。

4．于季度终了五日内，根据台帐汇总《人民来信（来访）情况报表》，上报市局办公室。

（四）缮印工作

1．负责公务印章的保存、管理，以及各业务专用章的刻制、启用、管理、更换、封存、销毁。局公务印章的启用、更换、销毁应报上级机关批准并备案。

3．局公务印章经用章单位领导、办公室主任及局领导签批后用章。

4．印章刻制、更换程序。各科室印章需刻制、更换时，由文书人员负责监督审批备案。

档案管理岗位

一、岗位职责

根据《中华人民共和国档案法》、《全地税务机关档案管理办法》、档案工作七项制度、《机关档案工作业务建设规范》、《全地税务机关档案工作考核实施办法》、《税务工作中国家机密及其密级具体范围的规定》、《机关档案工作条例》、《档案保护技术》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）负责本局的文书档案综合管理和立卷归档工作及监督检查工作。

（二）负责本局档案的保管、利用、销毁、移交工作。

（三）负责本局档案的升级、达标认定工作。

（四）负责本局档案管理制度建设。

二、工作规程

（一）将上一年度文书文件按期限、内容进行分类立卷，并将每卷中的每份文件标题分别录入微机、打印卷内目标、装订成册。

（二）在每卷卷皮上填写该卷文件的年度、起始件号并加盖印章。

（三）分别打印全引目录、著录卡片，按期限打印案卷目录，填写各类专题目录及档案工作手册，编制字号索引，填写人事卡片、档案存放位置索引。

（四）编制每年度大事记、机构沿革、征管文件汇编、基础数字汇编。

（五）每年6月底以前完成上年度档案的立卷归档工作。

（六）将移交接收的声像档案、会计档案、实物档案、基建档案分别编号录入微机，打印出案卷目录。

（七）对业务科室的档案认真进行指导，督促其档案及时归档。对移交的各类档案认真进行交接，填写交接清单，按规定严格管理。

（八）对本局内来查阅的人员认真进行登记，并填写借阅登记薄。需复印或借阅的，由分管领导签字后方可。外单位来查阅的，必须持有介绍信，并经领导同意后方可。

（九）每天记录温湿度情况，每半年检查一次档案，并认真填写检查记录。

（十）做好档案室的防盗、防火、防霉、防蛀工作，发现问题，及时向领导汇报。

（十一）加强对档案资料的管理，每逢节假日要将借出的档案资料全部收回，实行集中保管，以防泄密。

（十二）熟练使用档案管理软件，熟练装订案卷。

打字、文印岗位

一、岗位职责

根据《国家税务总局办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定》、《全地税务机关办公室工作规则》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）负责文字材料的打印、复印。

（二）负责打字、复印、油印设备的日常维护。

（三）做好纸张的出、入库管理工作。

二、工作规程

（一）按期保质保量完成领导交办的打字任务。

（二）各处室提出印刷需求后，对单张印数在40份以下的，经分管主任批准后承印；对印数40张以上的，由办公室主任签批。

（三）设备维护。每日下班前检查所管设备并切断电源。发生故障时，在一日内与维修人员联系及时排障。确需大修时，报计划经局长批准后联系大修。

（四）领用纸张后做好出、入库登记，严格纸张管理。

税收科研岗位

一、岗位职责

根据《国家税务总局办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定》、《全地税务机关办公室工作规则》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）参与负责全局各类调研文章的组织撰写工作，提供领导决策参考。

（二）对发现的科研成果进行推广。

二、工作规程

（一）组织好全局税收科研工作。将市局税收科研工作的精神、要求及时传达到位，并组织有关科研骨干按市局科研要求撰写有关科研文章。

（二）及时上报科研成果。将本单位的科研成果、调研文章及时上报上级部门和有关报刊。

（三）及时总结科研成果，每年至少召开一次税收科研工作会议，对有突出贡献的科研骨干进行奖励。

（四）将本单位订阅的科研报刊文献，及时发放到局领导及科研骨干手中。

经费会计岗位

一、岗位职责

根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《国家税务局系统行政单位财务管理办法》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）负责编制财务收支预算、决算工作和各项经济业务原始凭证的审查工作。

（二）拟定和完善财务管理办法及制定内部管理制度并组织实施，拟定财务分析报告及承办上请下达的有关文件。

（三）负责会计总帐、明细帐的登记和对各种计帐凭证及原始凭证的复核和审查。

（四）负责保管财务印鉴和使用财务印鉴执行各项经济业务事项的监督工作。做好财务档案的整理和日常保管。

（五）负责和组织并应用会计电算化工作。

（六）负责编制奖金发放表，编制经费会计报表和财务相关的种报表。

二、工作规程

（一）原始凭证的审核。

审核原始凭证单据的大写小写金额是否与凭证相符，购买实物的原始发票是否盖章，支付款项的原始凭证是否有收款单位的财务公章，原始凭证是否涂改、挖补。审核原始凭证无误后记帐，做到字迹清晰、工整。

（二）拟定和完善财务管理办法。对上级下达的有关政策、法规及时上报领导并按要求制定内部管理制度。

（三）会计帐薄的设置。

设置会计总帐、明细帐。根据审核无误会计凭证的日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料及时逐项记录帐薄，做到数字准确，字迹工整。对单位的往来款项逐笔登记清楚。

（四）印鉴的管理和使用。

对各类经济业务加强监督，认真审核各类款项收支情况是否由局长签批，支出范围是否合理，支票填写是否规范。做好保管财务印鉴和使用工作。

（五）会计档案的管理。

会计档案包括会计凭证，会计报表及其他会计资料等。每年6月底前将前年的会计档案，按照规定要求，整理装订成册，移交档案室。

（六）会计电算化。

认真正确使用会计软件及其生成会计凭证，认真审核每张凭证计入科目是否正确，做好财务收支预算及决算报表。

（七）编制财务报表及财务分析报告。

按时编报、上报会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。根据财务报表，详细写出编制财务分析报告，对本期的费用支出情况进行详细对比，超支情况及时向领导汇报并纠正。

出 纳 岗 位

一、岗位职责

根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《国家税务局系统行政单位财务管理办法》、《国务院现金管理暂行条例》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）承办现金核算和管理工作。

（二）承办工资奖金及补贴的发放和其他各项费用的报销工作。

（三）承办公积金、房租、子女保险等社会保障的代扣代缴工作。

（四）负责原因凭证的审核及出纳凭证的填制。

（五）负责现金日记帐、银行存款日记帐的登记工作。

（六）负责和实施、应用会计电算化工作。

（七）负责机关生活的出纳核算工作。

（八）负责收款收据和支票的保管使用工作。

（九）负责编制工资发放表。

（十）负责与经办银行的银行存款余额核对工作。

二、工作规程

（一）工资奖金方面：

1．工资制作：每月底前根据人事教育监察科提供的工资变更单变更工资，根据相关通知单调整房租、子女保险等工资变化项。

2．工资结存核对：每月2日前结存工资。认真核对每个工资项，在工资变更完成后，逐人核对工资发放系统与银行代发工资系统各项数值是否相符，并报送银行代发工资盘。

3．工资表打印：每月2日前打印工资发放表。

4．工资发放：每月2日准时发放工资、补贴等。

（二）严格按《中华人民共和国会计法》，认真审核报销各类单据，对报销单据不符合财务有关报销制度的，一律不予报销。

（三）认真保管支票、收据、现金等，支票、收据每周进行一次清核，现金日清月结。对需领用支票及暂借现金的人员，经局领导“一支笔”审批后，出借现金、发放支票。

（四）认真填制记帐凭证，及时、准确的登记现金日记帐及银行存款日记帐，每月与经办银行进行余额核对工作。

（五）负责组织会计电算化的实施、应用，负责会计电算化中记帐凭证的填制及各类帐目的登记并协助会计搞好报表的电算化，及时解决微机应用中出现的各类问题，保证会计电算化的正确运行。

固定资产管理岗位

一、岗位职责

根据《固定资产管理暂行办法》等有关规定，本岗位主要职责有：

（一）负责本单位固定资产的管理工作。

（二）承办固定资产的调整，调拨手续及清理与检查工作。

（三）负责固定资产的建帐立制、登记固定资产台帐工作。

（四）负责各类固定资产的领用、发送、保管工作。

（五）实施和应用固定资产电算化工作。

（六）负责固定资产的清查登记工作。

二、工作规程

（一）根据市局规定把固定资产划分为房屋及建筑物、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产五大类，按类别设置

二、

三、四级科目，并设置编号，登记固定资产实物帐和卡片，并在建卡的实物上粘贴标志。编号应与卡片上的编号一致，并随资产的调整随时调整。

（二）购入的固定资产，凭使用的保管部门填制的“固定资产验收入库单”，列入固定资产管理。调拨的固定资产凭管理部门开据的“固定资产调拨单”及使用单位和保管单位开据的验收单列入固定资产管理。自制和盘盈的固定资产凭使用和保管部门填制的验收单及有关手续列入固定资产管理。

（三）固定资产的购置、调拨、接受捐赠应首先填制“入库单”，一联交给财务记帐，一联由固定资产管理人员保管。固定资产的领用、调出应由固定资产管理人员填制“领用单”，一联交由“领用人”保管，一联由固定资产人员保管。“入库单、领用单”除由制单人签字外，经办人、领导签字必须齐全。“出入库单”应分别按月装订成册，妥善保管，并及时填写固定资产卡片并粘贴标志。

（四）严格按固定资产的审批权限办理固定资产调拨、变更、报损、盘亏、盘盈的审批手续，对盘亏、盘盈的资产，应首先报分管局长签字批准后再作固定资产增加和减少的帐务处理，限额以上的应报市局审批。待审批后，及时调整固定资产帐薄的有关数据，调整固定资产实物帐和卡片。

（五）坚持按季清查、年末盘点的原则，在清查过程中发现有报废、盘盈及盘亏或损失的固定资产，应及时查明原因，并在一个月内按规定的审批权限办理有关审批手续。按盘点后的固定资产实际数量编制“盘存表”，并及时调整固定资产帐薄的有关数额。固定资产管理人员应定期抽查各部门保管的资产。

（六）建立“借出、借入固定资产台帐”，准确反映借出、借入资产的数量、金额、单及借出、借入单位名称。

（七）按市局规定的实施和应用固定资产电算化工作。

（八）严格按社按办规定办理社控商品审批手续。

服 务 管 理 岗 位

一、岗位职责

根据《国家税务系统工作人员的服务管理办法》、《国家税务系统工作人员着装税容风纪管理办法》等有关规定，本岗位职责为：

（一）负责本局的税务标志服数量的统计及领发工作。

（二）负责本局的税务标志服的发放工作。

二、工作规程

（一）接到市局通知后，统计本局符合着装条件人员按规定的型号及数量，按市局要求的上报时间准确汇总上报。

（二）收到配发制服后，一周之内发到各科室。

（三）接规定及时办理本局着装人员税务标志的更换、调整工作。

车辆管理岗位

一、岗位职责

根据《国家税务总局办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定》、《全地税务机关办公室工作规则》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）负责对全局车辆和驾驶员的日常管理。

（二）定期组织全体驾驶人员安全教育。

（三）坚持车辆保养制度，确保工作用车，防止车辆事故。

（四）负责全局车辆维修的初审把关。

二、工作规程

（一）在主任和分管主任的领导下，对局里的车辆实行全面管理。严格教育驾驶人员，做到警钟长鸣。

（二）定期组织驾驶人员进行安全教育，认真学习交通法规，使驾驶员熟记交通安全知识。

（三）坚持车辆保养制度：

车辆要按规定定期保养，新车行驶1500公里作一次检查，行驶3000公里换一次机油滤清器，行驶5000公里换机油和三滤，发现问题及时修理，不开病车上路。

（四）增强安全意识，防止车辆事故发生。

1．节假日车辆集中管理，钥匙交办公室车管人员统一保管。

2．出长途前，对车辆进行安全检查，使车辆处于良好状态，驾驶员不开“带病车”。

接 待 岗 位

一、岗位职责

根据《国家税务总局办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定》、《全地税务机关办公室工作规则》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）协助主任礼貌、热情地做好对外接待工作。

（二）努力完成局领导交办的其他各项工作任务。

二、工作规程

（一）接市局或本局分管领导通知，负责接待外来公出人员。

（二）根据接待客人的职务、级别，按照勤俭节约的原则，确定接待标准交分管领导签批，严格按接待标准接待客人。

（三）对外地前来参观学习的人员，及时安排有关科室对口负责接待，互相交流工作经验。

（四）对需外出的，根据实际情况安排车辆和陪同人员，让客人满意。

（五）热情友好，文明大方，礼貌待客，树立形象。

食堂管理岗位

一、岗位职责

根据《中华人民共和国食品卫生法》等有关规定，本岗位的主要职责是：

（一）严格执行卫生“五四”制度，保障全局干部职工的身体健康。

（二）努力搞好职工伙食，使伙食品种多样化，色香、味美、可口，保证职工吃饱、吃好。

（三）建立健全各项管理制度，对厨师、辅助工作人员实行定岗、轮换制度，确保全面提高技能。

（四）每月公布一次伙食帐目，及时征求意见，改善好伙食。

二、工作规程

（一）完善卫生管理制度，严把质量关。不购买变质的食品，严格实行餐具消毒制度。

（二）听取干部职工的意见，接受局工会的监督，定期向分管领导汇报收支情况。

（三）每周制定一次食谱，做到饭菜要经常调整花样，搞好主售和副食营养的合理搭配。

（四）由专人验收，签字入库，入库后加强保管，及时清查，出为做到两人签字，防止流失。

（五）认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关。做到生与熟人分开，食品与原材料分开，防止污染，防止肠道传染和食物中毒的发生。

（六）厨房和餐厅保持卫生清洁，做到无蝇、无鼠和其它虫害，地面、饮具设备、桌椅保持清洁，摆放有序。

（七）加强对饮事人员的管理。

1．每年度的五月份组织饮事人员到防疫站进行一次体检，若发现有传染病或者不服从安排和违反劳动纪律者，及时向领导汇报，建议辞退。

2．对厨师实行定岗，对辅助工实行轮换的管理办法，促使辅助工全面掌握和熟练岗位技能，不断提高专业水平。

第14篇：校长办公室机构设置和岗位职责

校长办公室机构设置和岗位职责

校长办公室是学校的综合办事机构，工作任务主要是参与政务、管理事务、做好服务，发挥好参谋、助手和综合协调作用。机构设置和岗位职责如下：

岗位职责

（一）校办主任职责 主持校办全面工作。

（二）分管秘书科与档案科副主任职责

1、负责校内外文件的审核、运转、归档，档案管理，以及行政管理规章制度制定等工作；

2、负责学校行政工作报告、年度工作计划要点、年度工作总结等全局性重要文稿的起草；

3、负责校长办公会记录工作，并及时整理会议纪要；

4、完成与校领导有关的文件、资料等传递和收集工作；

5、完成领导交办的其他工作。

（三）分管行政科与接待科副主任岗位职责

1、负责公务接待、绩效考核、来信来访等工作；

2、负责学校行政领导出行等日常事务，协助行政领导安排、督促或落实有关工作；

3、负责学校大型会议、活动等综合事务的协调工作；

4、负责学校印章管理与使用工作；

5、负责公务用车管理、固定资产管理、财务经费报账、校领导办公条件保障及收发室工作；

6、完成领导交办的其它工作。

（四）分管桐柏路校区管委会工作副主任职责

1、负责桐柏路校区各项行政事务的综合协调工作；

2、负责负责桐柏路校区值班工作；

3、参与处理桐柏路校区突发事件；

4、完成领导交办的其它工作。

（五）秘书科工作职责

1、负责完成与校领导有关的文件、资料等的传递和收集工作；

2、负责学校行政工作计划、行政工作总结、教育信息、年鉴等材料的组织起草工作；

3、负责学校行政公文的登记、编号、制发、分送、传阅、清退、销毁等工作；

4、负责校长办公会议议题收集、会议协调、会场布置工作；

5、负责学校部分规章制度的起草、修订和行政管理规章制度的汇编工作；

6、完成领导交办的其他工作。

（四）行政科工作职责

1、负责学校和校办印章的制发和管理使用，开具学校对外介绍信和有关信函；

2、做好校内外来信来访工作，以及校领导接待日的安排、记录、材料整理等工作；

3、负责学校各类通告、通知和公告的发布；

4、负责会议室管理及重大会议和活动的协调工作；

5、负责校领导办公条件保障工作、校办办公用品购置与管理工作、校内相关单位的费用结算及财务报销，以及通勤班车、公务用车的管理工作。

6、完成领导交办的其它工作。

（二）接待科工作职责

1、协助办公室领导组织协调学校重大公务活动与对外联络工作，做好对外接待工作；

2、负责校办内部固定资产管理工作；

3、负责学校总值班的安排与协调；

4、完成领导交办的其它工作。

（五）档案室工作职责

1、贯彻执行国家档案法规，负责规划全校档案工作，按照国家制定的规范和标准，对学校档案和档案工作进行管理、监督、指导；

2、依法集中统一管理学校各类档案，对学校内部各单位、部门、档案立卷工作进行监督、指导和检查；

3、草拟、制订和组织实施学校档案工作的规章制度，加强档案工作的制度化、规范化、标准化建设，提高档案综合管理水平；

4、依法接收、整理、分类、鉴定、统计、保管全校各类档案及有关资料，丰富库藏；

5、依法维护档案的完整与安全，做好档案的安全防范、修复、复制、保护工作；

6、依法开发档案信息，编写档案参考资料，编制检索工具，做好档案利用工作；

7、组织兼职档案员的业务培训和学习；

8、加强档案理论和专业技术学习，积极参加档案业务研讨、交流和协作活动；

9、开展档案宣传工作，提高师生员工的档案意识；

10、完成领导交办的其它工作。

（六）收发室工作职责

1、负责学校单位和个人报刊征订及全校报刊、信件、汇款单等邮件的收发工作；

2、完成领导交办的其它工作。

第15篇：公司内部奖惩制度

湘西自治州宏泰物业管理有限公司

公司内部奖惩制度

奖惩制度

一、奖罚目的

为维护公司劳动纪律和各项制度，依照工作流程和规范保障公司工作正常进行，激励员工的敬业精神，特制定本制度。

二、适用范围

公司全体员工

三、员工奖励分下列几种情形：

1、表扬、物质、现金奖励

2、职位提升

3、工资加级

四、有下列事情之一者，予以表扬，受到表扬1次，视情节给予现金奖励20-100元：

1、热心勤劳、乐于助人者。

2、不怕辛苦，工作领头者。

3、检举违规者。

4、发现职守外故障，予以速报者。

5、个人工作服务意识突出，受到业主表扬者。

6、月优秀员工者。

五、有下列情况之一者，予以职位提升：

1、品行端正，工作努力者。

2、不怕困难，积极向上者。

1 湘西自治州宏泰物业管理有限公司

公司内部奖惩制度

3、对信息技术或管理制度提出合理化建议，经采纳施行，著有成效者。

4、团队意识、领导能力强，能够独立处理岗位突发事件者。

六、有下列情况之一者，予以工资加级（每加一级工资为100元）：

1、考核成绩突出者。

2、个人服务意识或工作质量特别高的。

3、通过个人努力， 给公司创造利益者。

4、节约物料或对废料利用，为节约公司成本著有成效者。

5、对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。

6、工作每满1年，考绩优良，未曾旷工者。

7、有其他重大功绩者。

七、员工惩罚分为四种：

1、警告：第一次发生违规现象（通报处理）。

2、罚款：现金处罚（视轻重程度罚现金10-500元）。

3、降级：降级使用，相应核减薪资。

4、开除：予以解雇。

1．0、有下列特殊事情之一者，予以警告： 1．

1、上班时间，擅离岗位，怠慢工作者。1．

2、因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。1．

3、不服从主管人员合理指导，情节轻微者。

2 湘西自治州宏泰物业管理有限公司

公司内部奖惩制度

1．

4、不能适时完成重大或特殊交办任务者。1．

5、妨碍工作或企业秩序，情节轻微。1．

6、不按规定着装。1．

7、在办公区从事娱乐活动。

1．

8、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。1．

9、工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。1.10、连续警告3次以上者，罚款10-50元。

2．0有下列事情之一者，予以罚款： 2．1上班时间做其他无关事情予以轻微处分！ 2．2上班时间迟到1小时扣20元工资！

2．3对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致影响公司权益者。

2．4在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。 2．5对同仁恶意攻击或诬害、制造事端者。 2．6由于个人行为而导致工作质量出现问题者。 2．7不服从主管人员合理指导和安排，屡劝不听者。 2．8出现失职现象影响公司正常运作者。 2．9因操作或使用不当，造成公司财物损失者。 3．0有下列事情之一者，予以降级： 3．1擅离职守，致公司蒙受重大损失者。 3．2考核不达标者。

3 湘西自治州宏泰物业管理有限公司

公司内部奖惩制度

3．3其他重大违规行为者。

4．0有下列事情之一者，予以开除并扣除本月工资： 4．1殴打同仁，或相互殴打者。

4．2偷窃或侵占同仁或公司财物经查实者。 4．3连续旷工达3日者。 4．4煽动怠工或罢工者。

4．5故意泄漏公司信息技术、商业上的机密致公司蒙受重大损害者。 4．6利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给公司声誉带来不良影响者，解除其劳动合同。

若本制度没有明确的，但公司已制度相关制度的，则按公司相关规定执行。所有奖罚记录都将作为年终工作评估、晋级、调薪的重要依据之一，以上制度从2016年10月30日起执行。

湘西自治州宏泰物业管理有限公司 2016年10月30日

第16篇：公司内部通知

2010年公司内部培训计划通知

公司各有关部门：

为提高各分公司的管理能力和业务能力，公司计划在每季度最后一个月进行财务管理知识、公司规章制度、档案、资料管理知识、各项社会保险进行培训，对新入职员工进行企业概况、文化、经营理念及公司规章制度、安全与事故预防等内容的培训。 各分公司需参加培训的请6月10日前报综合管理部。

龙马集团

2010年4月1日

附：2010年集团内部培训计划表

第17篇：公司内部自我介绍

引导语：一班进入公司之后，都要跟别人做好自我介绍，那么相关的公司内部自我介绍要怎么说呢？接下来是小编为你带来收集整理的公司内部自我介绍范文，欢迎阅读！

公司内部自我介绍一

各位领导，同事们：

大家好，我叫黄海博，来到这家公司已经有一个多星期了，对于一个新入职的新员工来说，我想在今后的工作上生活上还有很多的东西需要想大家去学习，需要去向很多同事们、领导们去虚心请教，在此，先感谢大家了，我也会以最快的时间去适应这个全新的环境。希望自己能在今后的工作中充分发挥自己的专业特长，高效率完成公司领导安排的每一项工作，为XX公司的明天贡献自己的一份力量。谢谢。

公司内部自我介绍二

各位领导，各位同事：

大家好!

我叫李乐宇，来自常德，我性格开朗、为人正直、容易与人相处;平时爱好打篮球、爬山和跑步。

我非常高兴也非常荣幸的加入到“XX”这个大家庭中来，而这里不仅为我提供了一个成长锻炼、展示自我的良好平台，也让我有机会认识更多的新同事、新朋友。——借此，我非常感谢各位领导，谢谢您们能给我一次这么好的机会。

我初来乍到，还有许多方方面面的知识需要向大家学习，还望在以后的工作中大家能够多多指教! 而我相信，通过我们彼此之间的相互了解和认识，我们不但会成为事业上齐头并进一起奋斗的战友，更会成为人生中志同道合、荣辱与共的朋友。

最后，我愿能和大家一道为我们共同的事业而努力奋斗!谢谢大家!

公司内部自我介绍三

各位领导，各位同事：

大家好!我叫李倩怡,来自吉首,毕业于XX,XX专业。我来到XX公司虽然只有一个月的时间，但在这短短的一个月里，却让我感到公司领导对工作的精益求精、不断创新以及培养团队的合作精神，让我感到加入XX公司是一次职场生涯的正确选择。

作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境，

有问题及时请教同事，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务水平。这段时间我学到了很多知识，自己的技术水平也得到了很大提高，过得非常充实和快乐，再累也是值得的!

在这里，我要特别感谢在这段时间帮助过我的领导和同事，正是因为有了他们无微不至的关怀和不厌其烦的帮助，才使我的于尽早从那种紧张情绪中解放出来，使我尽快地适应了环境，全情地投入了工作!在这里，我喜欢XXX这个工作岗位，因为这个岗位具有很高的挑战性，能让我把所学的知识运用到实际当中，并能很好的发挥我制定计划、处理问题等方面的能力，正因为对工作的喜欢，使我能全情投入到工作中去。

作为新员工，我会去主动了解、适应环境，同时也要将自己优越的方面展现给公司，在充分信任和合作的基础上会建立良好的人际关系。除此之外，我还要时刻保持高昂的学习激情，不断地补充知识，提高技能，以适应公司发展。在工作中我可能会有迷惑和压力，但是我相信只要能端正心态、有十足的信心勇敢地走下去，就一定会取得成功。

社会在发展，信息在增长，挑战也在加剧。我不仅要发挥自身的优势，更要通过学习他人的经验，来提高自身的素质。XX公司的发展目标是宏伟而长远的，公司的发展就是我们每个人的发展，我相信我有能力把握机遇，与XX一起迎接挑战!谢谢大家!

第18篇：公司内部财务制度

公司内部财务制度完整版本

目 录

第一章 总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 第二章 财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 第三章 财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 第四章 资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 第五章 固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 第六章 低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 第七章 费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8 第八章 财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 第九章 物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13 第十章 合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14 第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄ 14 第十二章 财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 第十三章 财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 29 第十四章 附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 31

相关补充规定：

关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄ 32 采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34 关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄ 35

第一章 总则

第一条 为提高公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。 第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。

第三条 本制度是公司在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。

第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。 第二章 财务管理与会计核算体制

第五条 公司财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。 第六条 财务部门各岗位职责：

一、财务经理（经理）岗位职责：

（一） 岗位名称：财务经理（经理）

（二） 直接上级：公司总经理、董事会

1 直接下级：财务主管（财务部长）

（三） 本职工作：负责公司财和物的管理工作

（四） 直接责任：

（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；

（２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（３）监督公司财务计划的执行\\决算\\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；

（４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； （５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；

（６）协调财务部与公司的关系，正确处理银行、税务部门关系； （７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。

（８）财务部定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；

（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。 （10）定期收集公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、向总经理汇报情况。

（11）合理分配会计部门的人员的工作。

2 （12）承办公司领导交办的其他工作；

二、财务管理中心财务主管（部长）岗位职责

（一） 岗位名称：财务主管（部长）

（二） 直接上级：财务经理

（三） 直接下级：财务中心职员

（四）主要职责

（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作； （２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；

（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端， 规范公司的经济行为；

（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务； （７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。

三、成本会计岗位职责

（一）、岗位名称：成本会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：成本核算

（四）、直接职责：

（1） 成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用） （2） 各部门相关报表的收集与审核 （3） 固定资产管理与相关凭证的填制 （4） 费用项目控制与相关凭证的填制

（5） 每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订 （6） 编制会计报表

（7） 跟踪成本核算相关环节数据处理 （8） 完成其他日常相关会计工作

四、材料会计岗位职责

（一）、岗位名称：材料会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作： 应付帐款的管理、材料核算

（四）、直接责任：

1、材料进仓复核及发票的签收。

2、材料收入记账。

3、月结供应商对账及结算。

4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致

5、确保库存信息的准确、及时；

6、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批

7、财务主管交待的其他工作。

五、应收会计岗位职责

（一）、岗位名称：应收会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管

（四）、直接责任：

1、领取出仓单交营业中心领用；

2、收取送货单，登记入帐；

3、每天早上9点收昨天的货物放行条，核对；

4、凭发货单入销售帐，（97，用友，手工帐三套）

5、对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表；

6、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；

7、审核收款单据，监督收款情况。

8、协助追收货款；

9、财务主管交办的其他相关事务

六、出纳岗位职责

（一）、岗位名称：出纳

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续

（四）、直接职责：

（１） 认真执行现金管理制度；

（２） 处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；

（３） 一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐； （４） 管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；

（５） 协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；

（６） 坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款；

（７） 协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚；

（８） 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程； （９） 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。

七、财务文员岗位职责

（一）、岗位名称：文秘员

（二）、直接上级：财务经理

（三）、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理

（四）、直接职责：

1、财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议 纪要处理工作；

2、财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、借阅工作；

3、协助主管会计开展其他事务工作；

4、代表财务部对公司内、外联络工作；

5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。提出问题及改进工作的措施建议

八、办税会计岗位职责

（一）、岗位名称：税务会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项

（四）、直接职责：

1．负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。 2．录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。 3．负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。 4．填制相关科目的会计凭证。

5．计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。 6．及时向主管传达税务信息及资料。

7．将要负责“免、抵、退“税 管理系统，办理出口退税备案、申报退

7 税事项。

第七条 财务组织隶属关系：

1、财务经理：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会（局）负责。在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，对整个经营过程及其结果、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督。

2、财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。

3、财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。第八条 各级财务人员的任免权

下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：

①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知；总经理对其任免有建议权；

②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知；财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权；

③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知；主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权； 第九条 对各级财务人员的考核评估权

1、企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由总经理

8 组织考评；日常工作的奖惩由总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。

2、公司其他财务人员的任职和工作情况由财务经理组织考评；日常性的工作奖惩可由财务经理决定并施行，重大的奖惩由总经理决定，董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正。

3、财务经理除履行财务部门的基本职能外，还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检查，并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训。

4、上述对各级财务人员的考评，由企业总经办和人力资源部与财务部，共同对其进行考核，评估与培训。第三章 财务计划管理

计划管理是企业管理活动的重要组成部分，也是确保公司既能灵活高效地运作，又能有效监督和控制的重要手段，经营计划及财务收支计划是计划管理的核心部分，因此，公司必须加强财务计划管理。 公司需编制的财务计划主要有年度财务预算和月度财务计划。 第十条 年度财务预算的编制

1、公司应根据其年度经营计划和工作计划以及上一年度财务预算的执行情况和当时内部外部的经济环境编制新年度的财务预算。

2、年度财务预算的内容：编制程序和时间。公司在编制年度财务预算时必须以稳健谨慎的态度，做到量力而行，量入为出，收支平衡，略有节余，力求降低经营风险、财务风险。对一些规模较大的投资项

9 目可作计划外单列，但必须落实融资计划后方可进行。 第十一条 月度计划的编制

根据上月的经营情况和上月计划的执行情况进行综合分析，并以年度经营计划和财务预算为基础，编制当月计划。

1、月度计划包括以下几项： ①、资金收支计划； ②、物料（物品）采购计划； ③、物料（物品）领用计划。

2、月度计划编制的程序

①、企业的资金计划由本企业财务编制出方案，经总经理审核同意后于当月3日前送财务部，经财务经理和资金经理合审后送董事长批准执行，并抄报董事长备案。

②、企业的物料、物品采购计划由采购负责人根据本月的生产计划和库存情况编制当月的采购计划，于当月3日前送财务经理（经理）审核后报总经理批准执行。

③、企业本月物料（物品）的领用，均须使用部门于上月20日前报财务部，经财务经理（经理）审核同意后报总经理批准后执行。 ④、物料（物品）的库存应努力向最低储存量或零库存的管理目标靠拢，不能实现零库存时，也应追求最合理的库存量，以核定储备资金定额。库存量的核定由财务部牵头，组织生产主管、仓库主管、营销主管、采购主管共同研究，制定方案交总经理批准后执行。

3、计划的实施管理

10 ①、根据年度经营预算和财务收支预算，给多经营部门下达经营指标，同时对各部门下达费用控制指标，与各部门的岗位目标管理和效益工资发放结合起来，实行责、权、利互为一体，奖惩分明。

②、每月初必须对上月的计划执行情况进行分析比较，对各指标的执行结果阐明原因，并提出本月计划实施所采取的措施，编制计划执行报告。

4、计划及其执行结果的上报和审计

①、年度结算：年终公司将本年度的经营预算和财务收支预算中的各项计划指标与执行结果进行比较，并用文字作出说明，形成本年度结算报告，于下年度元月15日前送财务部，审计专员室。财务部在元月25日前完成公司年度结算报告，送达董事长及董事局；审计专员室需在元月31日前对各企业上年度的经营结果审计完毕，并报董事长及董事局。 ②、月度报表：

A、月度会计报表内容包括资产负债表、损益表、本期经营预算执行情况表、经营收入明细表、成本计算明细表、管理费用明细表、销售费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、产成品库存明细表、发出商品明细表、辅助报表、财务情况说明书等文字分析材料。 B、企业每月的会计报表应于次月8日前一式四份分别报送：董事长、财务部、审计专员室、总经理。对外税务局、银行、政府机构等部门于10日前报送资产负债表和损益表（年报加多现金流量表）。 C、本月资金计划表和上月的资金计划执行报表内容包括：上月资

11 金结余、当月的资金来源（本月销售资金收入、应收账款及预收账款收入、借入筹措资金等）、资金使用（购货物料款、在建修建开支、人工工资、管理费用、财务费用、销售费用、归还借入筹措资金等资金去向）本月资金结余。

D、本月资金计划和上月资金计划执行情况，于次月8日前同期按程序完成。 第四章 资金管理 第十二条 货币资金的管理

1、公司的库存现金限额为10000元，超过限额部分当天存入银行，特殊需要超出限额的必须经财务经理（经理）批准，并采取特别措施确保现款安全。但任何情况下不得超过20000元，如有超过的必须经资金经理批准，并采取特别措施确保安全，做到万无一失。

2、必须加强对营业现金收入的管理，不得从营业部门收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金，原则上特殊情况30000元以内必须经资金经理和总经理共同批准，超过部分必须经董事长批准。

3、个人因公借款管理

①、严格控制借款，因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围和限额，一人借用累计金额在3000元以内的，企业由总经理批准，批准后由财务部控制，原则上旧账不报，新账不借，借款限额不得超出本人一个月的工资总额。

②、所有个人因公借款均需统一使用专用借款借据。在办理还款手续时，由财务部出纳员开启有财务专用章的收款收据，会计员同时填

12 制收款凭证，详细列明还款时间、金额和经收人等事项。

4、合理控制现金支付的范围和限额 ①、现金支付的范围：

A、支付给职工的工资、奖金、津贴、福利费等款项；

B、支付给城乡居民个人劳动报酬费，（如搬运费、其他服务费）； C、支付出差人员必须随身携带的差旅费；

D、1000元以下的零星支出，以及必须用现金支付的其他支出。 ②、现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给公司外的单位或个人金额超过1000元的，原则上需采用转账方式或现金支票付款，不予现金支付。特殊情况如有限额规定的，按各级审批权限规定执行。（后补）

5、现金付款的手续和规定

①、在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人和证明人签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。 ②、所收付的现金必须认真清点，既要点大数也要点小数。 ③、要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金，必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”，“现金付讫” 字样的戳记。出纳人员还必须及时根据凭证记账，尽快使用电脑记载现金日记账。

④、支付现金时原则上由收款人当面签收，否则需有收款人的有效

13 委托书方能代收代转。为避免嫌疑，原则上本公司经办人不得接受委托。

⑤、出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。 ⑥、存取现金时，要注意安全，存取余额在10000元以上的必须由财务经理（经理）派人陪同前往，20000元以上的必须由单位派车前往，无车辆提供时不得办理存取款。由于疏忽被偷抢的，由有关人员承担损失。

第十三条 银行存款的管理

1、凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。①、凡公司开设的银行基本结算支票账户，报财务部和资金经理批准后开设，已开设的须报财务部备案。

②、公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请董事长联批后方能开设，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。

2、送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并将“缴款单”或“银行收款通知”据以登记入账。

3、到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根，结算凭证付款联登记入账。

4、出纳人员不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，准许领用

14 半空白结算支票，但必须填写日期，受票单位全称、用途，只空出金额栏，并注明最高限额。同时。一个人领用的支票不得超过两张。凡领用半空白支票者必须在办完事后回到公司的第二天即报账。所有期票统一由出纳员收签保管，并与资金经理做好日报工作。

5、出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账错误，要立更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现未达账款，应编制“银行存款余款调节表”。对未达账款应加强管理，备查登记，如发现有上月未达账款本月未有记录，财务主管应认真查明原因及时处理。

6、各成员企业对收付款项的结算，要依据《票据法》、《银行结算管理办法》等相关制度并结合自己的实际情况制定一种或几种结算方法，对实施的结算方法要有详细的操作程序，以保证企业财产和资金的安全完整。对水电费、邮电费、保险费不准与银行签订长期委托自动划账协议，必须按期支付。经办人违反操作规定而造成的损失，一律由经办人承担。

7、凡企业行为所发生的一切收支均由财务统一收付，任何部门和个人均不得擅自收付（包括员工各种按金、处罚款等）。

8、公司对外举债管理。公司确因业务发展需要或资金临时短缺，须对外借款时，由公司提出申请报董事长批准后，方可借款。

9、各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由出纳员专人保管，由会计员核对并做好备查簿。支票管理由出纳员每日登记支票收支备查簿，其支票存根联或作废支票均应保存，不得废弃撕毁；印鉴保管

15 由资金经理和出纳员分项管理，坚持“印鉴分开、账款分管”原则。 填写支票要规范、整洁、清晰，记录错误应按规定的会计更正方法进行更正。其他事宜按《财务部岗位责任制》和《企业会计制度》执行。 第五章 固定资产管理 固定资产的界定：

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。

第十四条 固定资产的管理

1.固定资产按国家财经制度及行业特点，统一分类编号，非通用固定资产由企业自行编号，报财务部备案后使用。

2.固定资产实行三级管理：财务部、工程部、使用部门。帐务管理主要由企业财务部负责，实物管理由工程部固定资产管理员及实际使用资产的部门负责（部门负责人有义务管理好部门使用的资产），应建立固定资产账卡及明细账，同时建立健全固定资产移交和增减变动(包括废弃更新)的处理和登记手续，企业内部转移由企业自行调整入账，成员企业之间转移及增减须报财务部办理转移和增减手续 3.公司财务部须指定专人对固定资产进行专门的管理，登记固定资产卡片，对资产的转移、增减及时掌握，变更相应的登记资料。 4.各成员企业要按照谁使用谁管理的原则，落实使用管理部门，该使用部门经理即为该项固定资产的管理负责人，然后部门经理需落实

16 实物管理责任人。

5.在固定资产交接、验收、清查盘点时，企业财务部和使用部门经理以及责任人均需签名确认，呈报总经理和财务部备案。6.企业财务部每年定期组织盘点一次。如有盈亏问题，必须认真查明原因，经总经理提出意见后报董事长及时处理。对于盘亏的固定资产必须追查清楚，如属失窃的，除追究当事人的经济或法律责任外，还要追究使用部门负责人和实物管理责任人的经济责任。对于损毁的固定资产，使用部门负责人和实物管理责任人写出书面解释，同时查明原因，如因人为责任或失职行为造成损毁的，要追赔经济损失，如有意破坏的，则通过法律途径追究法律责任。

7.对专业性强的设备，必须订立操作规程，并指定专人操作，无公司许可上岗条件者，绝对不允许操作；汽车原则上一人一车，专人负责，不允许非专职司机驾驶，对已取得驾照但无驾龄的也不允许驾驶，特殊情况需经总经理、董事长批准。 第十五条 固定资产的增减

1.固定资产属于人为残损的报废，原值在5000以下，由企业使用部门经理和财务经理（经理）提出当事人应该赔偿的金额，并填写余额部分的报损单交总经理审批，报财务部备案。属于自然残损的按程序分别由总经理、董事长审批，财务部按资产隶属关系调整账面记录。 2.凡资产的大修及添置、更换，必须履行相应的审批程序及手续，10000元以内由总经理批准办理，超过部分报经董事长批准后办理，合同报财务备案。

17 3.凡固定资产变卖或向外转移，调出调入(含内部调动)，原值在10000元以内的，经企业总经理同意，由财务经理批准后办理；超过部分需报董事长批准；企业内部转移由总经理审定。

4.财务部在制定财务管理实施细则时，要具体明确设施、设备维修(含非固定资产的维修)的审批、验收报销程序。第六章 低值易耗品及印刷品管理

低值易耗品是指单位价值50元以上，2000元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品； 第十六条 低值易耗品的领用

1.月前，各使用部门必须上报其领用计划经财务部审核后送总经理批准后执行。领用时由使用人填写“领用申请单”，仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存，第二联系实际仓库月底汇总上交财务部，第三联领料部门备查留存。

2.除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。

3.超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，送财务部审核后呈总经理批准，方可领取。

4.对报废低值品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。 第十七条 个人使用公司物品的管理

18 1.凡公司员工个人领用的物品除在出库领用单上具备齐全手续外，还必须在“员工领用登记卡”上登记，卡名一式两份，一份个人保存，一份财务仓库保存。工作离退，个人卡片必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。

2.财务部应认真稽核各部门领料，随时掌握各项目、各部门低值易耗用情况。对超金额的非正常耗用应即时查明原因，追究有关人员责任的应如实上报情况，以便完善成本核算，加强成本监控。 第十八条 印刷品的管理

1.凡涉及公司企业形象的印刷品，一律由广告设计人员设计，企业总经理批准，影响面广且使用时间较长的尚需报控股策划推广专业人员审核后送董事长批准，方能付印。

2.所有印刷品在付印前，必须经财务部审核同意，再按程序和权限报批，经批准后统一交由采购供应部承印。第七章 费用开支管理

目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：差旅费、探亲费、职工福利及教育费、业务费、办公用品费、电话费、车辆费等。 第十九条 差旅费开支标准 1.伙食、住宿费标准

① 公司员工的标准见下表：(单位：人民币)住宿费、伙食费补助标准，包干使用。

级别

补贴标准

备注

19 董事及以上级

实报实销 总经理 实报实销 副总、总助、总监级 实报实销 部门经理 150/天 区域经理

130/天

② 甲类指董事及以上级；乙类指公司总经理、副总经理；丙类指公司部门经理；其余为丁类。

③ 改制期间现有组织架构人员，按其职位参照上述分类执行。 2.出差交通标准

① 甲类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车软卧，在住宿地可乘短程出租车(每天50元内)。

② 乙类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车硬卧、在住宿地可乘出租车、摩托车(每天30元内)。

③ 丙、丁类人员出差外地，可乘火车硬卧、空调硬席、轮船三等舱。市内不得乘座的士车，但可报市内公共汽车、摩托车费(每天20元内)。

④ 凡超标准，公司人员需事前续主管经理批准，企业人员需事前经总经理批准，否则不予报销超标准部分交通。 ⑤ 改制期间公司参照上述程序及规定办理。 3.差旅费报销程序及有关规定

① 市内出差三天之内、省内市外一天之内经部门经理(主管)批准即可出差；市内4天及以上、市外二天及以上，企业人员一律需事前填

20 报出差申请表，凡超过上述天数的，一律报董事长批准后方能出差。 ② 差旅费的报销，一律凭有效票据，由部门经理和财务经理(经理)联合审核后，报总经理批准；公司高层人员报销，一律经董事长核批。 ③ 凡超支的差旅费一律由个人承担。人员趁出差机会，事前未经主管领导批准，而擅自绕道探亲、访友、旅游者，其绕道费用全部由出差者个人自行支付，同时作违纪论处，并以相应工资及浮动工资处罚。 ④ 以上标准只限于短期公差，不适宜销售人员及长期住勤、学习和会议。长期住勤、学习及会议由派出单位和财务经理视情况共同商定。 ⑤ 市内及省内附近地区出差的，夜晚尽量争取返回，不得随意借故入住酒店，特殊情况除外（时间紧迫或来回费用高出酒店费用的）。 ⑥ 改制期间公司参照上述程序及规定办理。 第二十条 探亲费用报销标准

由公司人力资源部制定改制期间、上市公司探亲费用报销标准(略) 第二十一条 员工教育经费

1、员工教育所需经费，企业按工资总额的1.5%提取的额度内掌握开支。公司应根据培训要求、全员素质基本状况安排，但每年总额开支不得低于10万元。

2、教育经费开支范围：

① 公务及业务费：教员的办公、差旅费、教学用具的维修费，教师教学实验和购置讲义、资料等费用。

② 兼课酬金：聘请兼职教师的兼课酬金。企业有一技之长专业性强者的授权奖励及标准，由企业人力资源部制定报批。

21 ③ 设备购置费：培训中心购置一般用具、仪器、用书、电器设备等所需费用。

④ 代培训费：由公司选派人员到院校或外单位代为培训所支付的培训费。

⑤ 员工教育经费：由公司人力资源部根据培训需要，拟订开支计划，企业的经总经理批准后方可开支，超限额董事长批准后方可开支。 第二十二条 宣传广告费

1.宣传广告费的开支范围：宣传公司的印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。

2.宣传广告要注重效果和效果评估，广告费的开支要有透明度和有力的监管措施，总经办必须参与询价谈价、评估结算的全过程，当客观条件不便参与时，可委托或授权其他部门人员参与，任何情况下不得将策划设计、询价、结付均由一人经手完成，否则追究总经办和审批人的责任。

3.宣传广告费的总量控制在全年销售收入的2%的范围内。第二十三条 办公用品管理

1.办公用品应提倡节约精神，公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每月采购计划和领用计划报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按月领用。凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。

22 2.公司总经理级可以配备手提式电脑，特殊部门，确有工作需要的，经申请批准后，可以购领。

3.各部门领用办公用品，必须按程序经领导批准，经部门负责人签字后，方可到仓库领用。

4.各成员企业确定单独核算，财务部门对办公用品在管理费用中列支，并按部门设立账户。第二十四条 员工福利费

1.按不超过总额的14%的比例提取使用，其开支范围包括： ① 公司集体福利活动开支；

② 员工宿舍、饭堂的设备设施购置及维修； ③ 员工医疗费；

④ 用于员工其他方面的福利及设施开支。 第二十五条 交际应酬费

1、交际应酬费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪伺人员不得过多，变成内部消费。

2、各职务权限每次开支最高标准

级别

补贴标准

备注 董事及以上级

实报实销 总经理 2000元以下/次 副总、总助、总监级 500元以下/次 报请 部门经理 200元以下/次 报请

3、原则上不在外消费挂账、不设最低消费。年度指标按销售额的1‰

23 控制交际应酬费总额，但最高不得超过3‰。对外办事处与个人激励挂钩部分除外。

第二十六条 其他费用规定

其他费用包括邮电费、水电费、小车费、报刊费等，这些费用的开支应大力动员公司全体员工积极厉行节约。

1、邮电费的开支做到通话时长话短说，言简意赅，能传真的则传真，同时杜绝用公司电话闲谈及打信息台。手机原则上不配置，手机话费限额包干，超支自付，改制期间手机话费原则补贴标准为： 级别 补贴标准 备注 董事以上 实报实销 总经理 400元/月 副总经理、总监、总助 300元/月 部门经理 200元/月

报批

其他主管级 100元/月 报批

特殊岗位和情况由总经理确定，财务部直接在工资中支付，不再填列报销单据。

2、水电费的开支：必须加强管理，防止浪费，能实行定额管理的尽量实行定额管理，节约奖励，超额自付，以提高员工节约用水用电的自觉性。

3、小车费的开支：小车费包括油料款、修理费、路桥费、路费及其保险费等。车辆必须严格按照有关规定进行管理和支付费用，降低车

24 辆费用开支。

4、报刊费的开支：公司订购报刊、杂志的开支，需总经理批准，订购时应以业务相关报刊、杂志为主，娱乐性的为辅，并尽量共用，提高利用率。随着公司不断发展，应努力筹办内部报刊，以增强企业文化，提高企业凝聚力。

第八章 财务开支的控制及审批权限

为了有效合理地控制财务开支，各级人员必须严格执行财务计划，审批手续及审批权限。 第二十七条 严格执行财务计划

1、月度计划内的开支：

公司由使用部门申请，财务经理审核后，X元以内的由总经理批准报销。超过部分一律经董事长审批后报销入账。

2、月度计划外的开支：

（1）、凡超计划的开支在X元以内的由财务经理审核后报总经理批准用款，超过部分一律经董事长批准后才能用款。

（2）、物资采购原则上须取得税务票据，不能取因时必须事先经过批准：X元以内由财务经理审核，报总经理批准，超过部分一律经董事长批准方能用款。严格控制白头单开支，对原已形成无票的由财务部列出清单计划，由采购部按期补回税务正式发票。 第二十八条 规范费用报审手续

目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：借支费、公关费、办公费、电话费、差旅费、车辆费及报

25 销等。

费用报销凭《支付证明单》及《费用报销单》核报，指无实物形态的。自制原始凭证等。主要流程：

1、报销流程：

财务主管会计复核收集、整理报财务经理审核。（当日完成转出）

财务文秘收齐单据

统一报总经理审批。（次日完成转出）

经办人填写，该部门主管签字，报财务部附单据及发票等。（当日完成转出）

总经办文秘收齐单据统一报董事长核批。（次日完成转出）

总经办文秘转财务部各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。（收单即日办理）

各主管会计转出纳复核并付款，（收单即日完成）首尾三天内完成全部流程

2、全公司均采用三级审批制度\\权限： 基层部门、报销部门经理或主管初批复核

财务经理、主管会计复核（中级）审批完毕转呈

总经理或董事长（高级）核批签署意见。

中间环节由各自文秘转发财务部与执行

3、费用报销实行限时审批制：为保证审批环节的运作效率，所有的

26 费用报销单据应该对应于下周的

二、五于上述各环节完成。

4、借款管理： ①、借款程序 归属部门主管审签

总经理审批（1000元以内）

文秘回转财务制证

出纳凭会计凭证付款

超限额报董事长核准

财务主管或财务经理审签

借款人填写借款单

借款人领款签字

②、大额借款以万元为限，均需提前一天通知财务部，以便筹措现款，固定资产购置和生产用料，均需月份计划采购，经财务经理、总经理、董事长核批后，转财务部安排资金。

③、所有借款必须于任务完成后的一周内归还或报账，（含出差人员，节假日顺延），对逾期不归还的款项，财务部则在借款人工资中扣除或责令归还（或报账）；因费用报销不及时或报销单填写不规范、不真实的，由此造成延误或损失，均由报销部门（借款人）负责。 ④、出纳员应严格按财务制度规定办理借款业务，严格控制外币额度，转账及现金支票均应符合银行结算制度规定。 ⑤、审批权限（单位：人民币元）

27 审批限额

用款部门 财务经理审批 总经理批准 董事长核准

备注

500元内

√

√

√

含非计划

1000元以内

√

√

√

含非计划

1000元-10000元

√

√

√

√

归属部门报计划

10000元以上

√

√

√

√

归属部门报计划

（表中“√”为需要审批签字）

⑥财务部每月底编报超期借款余额表，送交借款人的部门负责人，并通知工资管理人员追款、扣款和罚款，未编未送的每次罚主管会计100元。

⑦员工离开公司的，由部门负责人追索欠款；如该欠款属超期、财务部又已通知过借款审批人，则由部门负责人承担相应责任，借款人的上级从未接到通知，则相应处罚财务主管。 第二十九条 物料（费用）报审程序

1、报销程序：

借款人与会计出纳结账、入账

总经理或董事长核批

28 文秘回转 会计制证

归属部门主管或经理签字

财务主管或财务经理审签

仓库填写入（进）仓单（凭计划、发票送货单等）

借款经办人填写相关报销单、物料（费用）单、粘贴单

2、费用报销不需办理入库手续，差旅费报销需另填差旅费报销单，附后票据还需有粘贴单规范原始凭证，同时还需附上出差申请单。

3、备用金核定：

①、对经常有业务联系的，含采购、应酬、差旅等费用，由经办人申请，该部主管初审，财务经理中审，总经理或董事长终审核批额度。对离辞退员工，需先到财务部办时备用结算手续，方能办理离辞职手续。

②、对业务活动暂未开展或长期占用备用金未予报销的经办人，财务部通知责令限期扣款，并按拖欠备用金额总额的1%加收滞纳金。

4、报批原则：

①、原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的，财务部有权拒绝报销；对虚报和假票按“报多少罚多少”原则处理，所报货款金额清缴；对手续不全、不完整的要求更正、完善和补充。

②、凡属材料、固定资产的采购成本报销，均事先由采购部提交采购

29 计划，按相关程序报批后，连同单据办理入仓或检验手续，方能报账。 ③、有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数、费用用物料归属部门和用途等，附件分类粘贴。 ④、当月费用当月报销，凡发票日期与报销日期相隔30天以上者，不予报销，特殊情况，须经董事长特批。

⑤、为方便出纳员安排工作，所有费用物料报销时间定为：每周二和周五上午。其他时间不接受报销或借款。（紧急事宜和大宗料款除外）。 第三十条 报批管理办法

1、生产性支出：生产性原辅材料、包装物及备品备件等，直接构成材料采购成本支出，生产部门必须提供原材料的月度采购计划，经报批程序后，财务部负责筹措资金。

2、报销依据：

①、原始税务发票（尽可能开具增值税进项抵扣发票），原则上不受理收款收据；

②、入（进）仓单（一式四联，按入库规范验收签收）；即采购、仓管、质检、财务四方签字；

③、采购计划书（按程序审批执行）； ④、采购合同或合约、协议书；

⑤、物料（费用）报销单（经办人亲自填写）； ⑥、送货单（供应商提供）及其他有效凭据。

3、生产废料（含废油桶、废油、废品等）统一由采购部联系出售，

30 由仓管办理出仓手续，财务凭单收款，行政保安凭财务收款收据放行。 员工宿舍的物品、水电费用核定，饭堂物品及伙食费等行政后勤费用物料管理，统一划归人力资源部统筹管理，财务部监控执行。

4、办公费用管理：办公费用在管理费用中列支，包括办公文具、印刷品、报刊杂志、日用消耗统一划归人力资源部按月统计各部，由采购部按月度计划经核批后统一采购，入库核报，财务部监控执行。

5、办公用设备、车辆、低值易耗品采购及广告、保险、修理等费用，均按年度计划进行，临时增添设备的按程序报批，后勤总务行政的物料（费用）统一归人力资源部管理。上述各条款报销参照本条款2项办理。 第九章 物资采购管理

第三十一条 凡公司需购物品（料）一律由专职采购人员购买，其他人员除受采购负责人委托或公司领导批准外，均不得采购任何公司物品。当非采购人员未经委托或领导许可，擅自购买公司物品（料）的，财务部不得予以报销。

第三十二条 为了充分发挥公司运作的优势，尽量降低物资采购成本，须逐步实行中心采购供应制。凡能全部物资纳入公司物资采购供应中心采购的企业，则全部物资归此中心采购供应，企业自身不再设采购人员，客观原因不能全部纳入此中心采购供应的，到那部分可纳入的就那部分由此中心供应，其余由子公司自设采购人员采购。 第三十三条 采购人员必须严格遵守“货比三家，选优而用；物美价廉，调价确认”原则。以不盲目购买，不贪不占，不洵私情，不吃回扣为

31 崇高职业道德，并牢固树立为下家用者服务的意识，坚持以下家用者满意为已任。

第三十四条 由公司总经办汇同人力资源部、财务部、采购部、改制办，根据本制度的有关原则和本公司改制期间实际运作需要，另行制定公司物资管理实施细则，经董事会批准施行。 第三十五条 改制期间采购部重点工作： ①、应付账款月末余额及账龄分析；

②、供应商送货单、购货发票补开发票、请购单或采购计划、采购合同（协议）归档、订立、完善与跟进； ③、采购计划价格制定及明细表呈报；

④、供应商应付账款月结对账单与财务部对账；（无月结单的财务不安排采购资金付款）

⑤、供应商详细档案异动明细表；

⑥、月末与财务仓库对账、付款计划月报、采购报价明细表呈报； ⑦、所有物料（物品、物资）实际价格、计划价格编码明细表建立健全等。

上述条款月报时间确定为次月10日前、报价当月25日前；补开发票按财务部提供明细清单及时间办理，计划价格制定与编码完善自本制度执行起30日内完成；其他相关事宜按财务规定办理。

第三十六条 为了加强采购物资管理，控制采购成本支出，对采购报价成立市场价格调查小组。该小组负责人分别由总经理、财务经理担任。总经办、技术、计划、生产、财务部门派员参与，作为小组成员，

32 其具体事宜按圣都司改制2003（02）号文件执行。

第三十七条 为了加强仓库物资管理，控制储备资金占用，对仓库最低储存进行核定。专项工作由仓库负责跟进，达到或低于最低储存量时，及时呈报采购部并报批后积极采购紧缺物资。 1． 最低储存量计算：

采购最低储存量=采购周期*日均耗用量—仓库储存量

采购周期=供应商生产天数+运输途中供应天数+储量审批天数+合理保险天数+入库验收天数+其他合理耗用天数等

日均耗用量=年耗用量/360天、季度耗用量/90天、月耗用量/30天 2． 责任划分：

最低储存数量由仓库提供；其采购周期由采购部提供；日均耗量由生产部提供。统一由采购部汇总按审批程序报批。 第十章 合同管理

合同是具有合作关系的各方以文字形式明确各方责权关系的契约，具有法律的约束力。合同管理的好坏，直接影响到企业的经济效益，甚至关系到企业的兴亡，因此必须加强对合同的管理。

第三十八条 公司及成员企业管理人员要提高对合同重要性的认识，组织下属学习合同法规，建立本公司的合同管理制度。拟定合同管理制度由人力资源部负责，本公司法律顾问参与起草拟定工作。 第三十九条 财务部为公司经济合同的监督机构，公司法务人员对所有经济合同进行审核管理；具体合同按不同的种类由归口部门管理与执行。所有法律文件含合同全部留存原件交一份公司文控中心存档，

33 一份给财务部作付款依据和监控依据。

第四十条 签订经济合同必须采用书面形式，格式必须符合规范。签订的合同包括：购销合同、建筑装饰工程承包合同、财产保险合同、货物运输合同、采购合同、销售合同等。

第四十一条 凡公司与外单位或个人发生经济业务时，总金额在10,000元以上，完成时间需要延续15天以上的，均必须签订合同。 第四十二条 合同的签订，总额在10万元以内的由公司总经理签署或授权总经办他人签署，临时授权他人签署的合同，需经授权人在我方保存的合同上签名确认，财务部才能按合同付款。

公司因业务需要签订合同，凡金额超过10万元的，均必须经公司法律专员（律师）审核签名确认，再呈报董事长或其授权人审定签署。合同金额超过100万元的，必须由董事长亲自审定签署。

第四十三条 对公司发生遥合同纠纷，须尽快与法务专员联系，并尽快报告董事长备案后，由法务人员会同公司代表与对方协商、谈判或提出仲裁、诉讼。

第四十四条 凡金额超过10万元的工程发包、设备订购等合同，必须连同工程竣工图或设备说明书和维修说明书原件交一份公司文控中心档案室存档；财务部支付尾款时必须有文控中心收齐各相关存档的凭证资料方可支付。否则，同时追究文控中心及财务人员的经济责任。总经办为文控中心的责任部门，负责合同的存档管理与审拟工作。 第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定

为了加强会计核算，提高财会人员业务水平，根据公司财会工作

34 现状，特对急需处理会计核算中的若干问题，作出规定：

第四十五条 会计凭证、账薄、报表的打印、装订、上报时间、期限、会计期间规定

1、账证打印时间规定：各种明细账，总账每季度打印装订成册；各种凭证报表每月打印装订成册。

2、报表上报时间规定：各种会计报表月报为次月10日前上报：季报（季度终时）次月15日内上报：年报（年度终时）次年45日内上报。

3、会计期间规定：会计核算应当划分会计期间，根据实际业务情况，会计期间即结账确定：月份为上月29日—本月28日；季度为上季末29日—本季度末28日：（如遇年末可算至12月31日）。公司各部门结账日期，均以此会计期间界定日为准。

4、单据核报、结账日期规定：

① 费用、物料报销每周

二、五上午8:00-12:00；

② 各请购计划、生产用料计划、费用报销等，每月20日前呈报； ③ 应付账款、应收账款月报（月结表）及账龄分析表，分别由采购部、财务部于次月5日前呈报；

④ 采购部采购计划价格明细表6月30日前报总经办审批；供应商月结付款计划细表、供应商各称档案异支明细表，次月5日前报财务部和总经办；每月采购价格报价明细表，于23日前呈报总经办调价小组；

⑤ 财务部各种报表次月10日前呈报财税银行、政府部门及公司总经

35 理、董事长。

第四十六条 会计科目、会计账簿的设置与使用，会计报表及其勾稽关系：

1、会计账薄使用三栏式总账和明细账，记账本位币为人民币。有关经济业务属外币或外文的，在登记折算人民币或中文时，同时登记外币和外文；不允许只登记外币或外文，而不登记人民币和中文

2、会计科目的使用。一级科目即总账科目的使用，严格按照国家《企业会计制度》规定执行，二级科目设置在国家允许规定范围内设置。新增减会计科目须经公司财务部批准，方可执行。

3、总账、明细账与报表、合并会计报表的勾稽关系。总账及其科目发生额及其余额应等于所属相关明细账之和；资产负债表年初数、本期数应与所属相关总账数额相符合，其中相关数额应与利润表中相关数额相符合；会计报表应与相关会计报表数额相符合；其中能够抵减、计算填列的均应抵减计算填列。会计报表与相关经济技术指标反映数额应保持计算口径一致，使会计报表真实全面反映一定期间的经济活动及其结果。务必做到账账、账表、账实、账卡、账单相符。 第四十七条 货币资金的核算规定

1、现金和银行存款等货币资金，应当设置日记账，按照业务发生顺序逐日逐笔进行登记，有多种货币的（包括外汇兑换券），还应按不同货币分别设账登记。

2、出纳员按日、周填报《现金存款收支日报表》，由财务部汇总上报公司，以便财务部、董事长及时掌握资金运作动态。

36

3、按月填报《银行存款余额调节表》。由出纳员于次月初取回所有银行对账单，并于5日前与银行对账单对账完毕后，交会计员核对资金账簿；由出纳员对银行未达账项进行调节，并填报调节表，连同会计报表一同上报。

4、所有货币资金收支（费用、差旅费报销等）审批，一律按前述制度规定执行。

第四十八条 存货核算规定

１、公司一切销售业务统一按权责发生制的原则处理。存货核算实行永续盘存制，每半年进行实地盘点一次，定期核实账物相符情况。正常盘盈盘亏及时处理，发生重大差错要跟踪追查。

２、由仓管员于次月5日前填报《收发结存月报表》。对所有入库、出库数额、名称及规格。分门别类进行逐笔登记入账，记账依据为合法有效的入库单、出库单，仓管员负责保管好入库单、出库单，月底连日报表一同上报财务部。月报表应与出入库发生额一致，并同时做好入库单、出库单、账表等原始资料的归档工作。

3、财务部会计员每月下库稽核，所管实物必须做到账账、账表、账实三相符。认真编制会计分录，所有会计业务处理，一律做到合规、准确、及时，对会计信息要高度重视。凡未核实、没有把握的数据，均不得呈报。

４、定期结账、对账、稽核。对会计核算所有原始凭证均应进行审核。对入库单，平时采购员报账含发票及入库单等，一同报财务部，月底结账时财务从仓库再收一联入库单作对账联，以此作为财务“抽

37 单法”的依据；对领料单，会计员应对其审核无误后，按月进行原材料或材料、低值品归集、分配与核算，并编制〈材料消耗分配表〉，以此作为材料消耗分配的依据。

５、财务与仓库对账、结账“两清”后，双方必须在仓库账表上签字，以示双方结清账务，明确工作责任。

６、入库单一式四联，领料单为一式三联。(1)入库单分发：第一联为仓库存根联；第二联为采购员办理入库时取得，连同发票去财务的报账联；第三联为会计员到月终去仓库结账时，仓库报财务“两清”的对账联；第四联为采购部留存联，与财务部对账。（2）领料单分发： 第一联为仓库存根联；第二联为会计员到月终去仓库结账时，仓库报财务“两清”结账联；第三联为使用部门持有, , ，作为仓库发货时，连同领料单发送用料部门，以便使用部门对账务核算成本费用的对账联。

第四十九条 往来账项核查规定

1、财务部对所有往来账项均应按月核查对账，按月定期打印往来账项明细表，对未达账项及时进行调节，并编制《往来账项余额调节表》。

2、对应收账款、其他应收款等债权业务要重点清理、对账及时与债务单位联系对账相符，协助业务部清收外欠款，并提供财务政策指导、监督其催收执行情况。

３、坏账准备的计提。按年末其他应收款、应收账款等账面余额，不高于3‰ 计提坏账准备金。上一年度如有坏账准备金结余的，应于抵减。

38 第五十条 关于生产成本核算规定：在月份终时7日内，业务部门提供《当月订单汇总明细表》；人力资源部门提供《考勤表及员工薪资表》；品质部门提供《当月客户退货鉴定表》（按订单、送货单呈报），《客户订单质量检验月报表》，《废品损失明细月报表》；生产部提供《计件工资统计表》、《生产任务完成情况表》、《材料消耗定额完成月报表》；仓库提供《材料收发结存月报表》及《产成品（在产品）收发结存月报表》。财务部提供月度咨询及财务监督与会计核算方法，制订《订单产品成本计算表》、《产成品及在产品成本计算表》、《发出商品及应收账款客户账龄分析表》。

第五十一条 年度经营管理目标方案由董事长拟定总体方案，由总经理具体实施。由总经办牵头财务部以业务部、生产部、品质部、技术部、行政人事部等部门密切配合，形成有机经营管理体系。形成四大体系：（1）财务行政体系；（2）业务市场体系；（3）品质监测体系；（4）生产工艺体系。在四大体系基础上，完善定员编制即组织管理架构，和新年度目标管理责任制具体实施考核办法。

第五十二条 财务计划控制与编制

（1） 年末编制财务决策报告及新年度财务预算，以及月份资金计划表由财务部负责；年度经营计划预算，经营管理目标，由董事长及总经理总体负责；月份应收账款催收由业务部负责，财务部等部门密切配合，使经营管理与财务管理有机地结合。

（2） 财务决算报告及年度预算报告，年度目标经营计划等，由公司

39 各部门在次年15日内报出。公司起草拟定统一由总经办负责。 关于会计报表、报送，年终加报《现金流量表》，应收账款等往来账项，需定期与往来公司及外办业务组对账。 第五十三条 仓库核算结账规定

1、进仓单

①、依据送货单、采购发票、请购单或采购计划单批表及其待检实物，由仓管员填写一式四联进仓单。

②一式四联进仓单分别由采购员、仓管员、验收员（质检）、复核员（会计）同时签字，其中复核员（会计）在采购员报账时签字，按进仓单流程办理，未签字未质检不能入仓，不能收发货，财务判定为无效单据。

③进仓单按单中各项规范填写，采购计划价格制定后，仓管员应在填写采购实际价格的同时，还应填写计划价格，实际与计划价格均为不含税价格及不含税金额，最后一行费用计算应凭采购发票数额明细填写。

④进仓单月末合计金额应与电脑月结额，收发结存月报表入库金额相符，并与财务部，采购部相对应金额科目结账相符。

⑤进仓单入帐、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册以及仓库岗位责任制，仓库作业流程执行。仓库主管、副主管、组长、记账员、仓管员是进仓单的直接责任人。

2、产成品（半成品）入库单：

①依据生产部门填写入库表及入库记录，详细填写本入库单，详细注

40 明名称及规格，数量、折算理论公斤数量（重量）。同时填写直接耗消材料，制造人工费金额及合计数额。

②一式四联入库单分别由入仓员（生产部）、生产主管、质检员（品质部）、仓管员及仓库主管同时签字，按产成品入库流程办理，未签字未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。 ③入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记录表，注明理论换算重量，由仓管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。

④入库单月末合计重量（件数核算成公斤数量）、计划成本（按直接材料加上计划划制造人工费）或定额成本数额，与电脑月结数额、产成品收发结存月报表入库金额、数量（重量）相符，并与财务部相对应科目及生产部月报对账相符。（成本价格差异由财务部核算）。 ⑤入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册入库单入账、结账按财务会计制度及流程规定，以及仓库岗位责任制，仓库作业流程规定执行。

⑥产成品（半成品）重量、折算公斤数量及其明细表规格按产品完工单由生产部协助仓管员填报。

3、领料单：

①由用料部门填写一式三联领料单，经领料人、领料主管、发料、记账共同签字，仓管员据此发料。

②一式三联分别由用料部门、财务部、仓库分别留存、入账、对账，装订成册；生产部据单控制用料耗费，仓库据单出账作部门消耗月报

41 表，财务部据单作消耗分配计算材料成本核算。

③月末财务会计到仓库结账，仓库电脑记账与领料单、材料收发结存月报表对账、结账相符，与财务对应会计科目一致。

4、《出仓单》（产成品）：

①由营业部根据客户合同要求、通知开具一式六联《出仓单》，由业务组开单员、仓管员提货人共同签字，仓库凭单签字发货。 ②《出仓单》一式六联分配流程按财务部据流程规定办理。仓库仓管员未签字，未到场监督不许发货。

③《出仓单》中各项由营业部按单中各项规范填写（打印）作为仓库、营业部、财务部、客户对账、结账的依据。月末由仓库填报产成品收发结存月报表，与营业部、同财务部对账月结相符。

④财务部凭《出仓单》作产成品、发出商品入账记录，凭《出仓单》记账联与营业部《缴款单》（收款凭证）与客户月结对账结账；并与财务制证、出纳收款对账相符。

⑤《出仓单》按财务单据流程及企业会计制度规定执行。应收账会计及发出商品会计与营业部业务员、仓库发货管理员是《出仓单》的直接责任人。

5、仓库物资管理：现场管理及最低储量按《物资管理制度》、《岗位分工职责》及《仓库流程》办理。第五十四条 材料、成本核算结账规定

１、材料会计主要负责材料、原材料、材料采购、应付账款、其他应付款、预付账款、材料成本差异、仓库材料、物料收发结存月报表

42 及单据实物监控、会计科目账务处理、对账、结账。

２、平时做好入库及材料采购成本核算记账入账工作，月末做好仓库月结对账、结账工作；制定《材料消耗分配表》，结转材料成本差异、储备资金定额、最低储存量工作。

３、成本会计主要负责产成品、发出商品、低值易耗品、制造费用、人工工资核算与管理，与《仓库产成品（半成品）收发结存月报表》及单据实物监控，会计科目账务处理对账、结账核算工作。４、平时做好与应收账、产成品、发出商品等单据流程与管理，财务分录制证，成本核算基础管理工作，月末制定《产成品生产成本计算表》、《销售成本计算表》；与仓库产成品（半成品）结账、对账。 ５、产品成本计算表全部按订单清即产品明细型号及规格核算完成产成品及在产品。材料会计与成本会计双方共同做好成本核算管理工作。

第五十五条 应收账款及发出商品核算结算规定

１、应收账会计主要负责应收账款、其他应收款、预收账款、发出商品、产成品、坏账准备及清理旧账、仓库产成品收发结存月报表及出仓单据、实物监控，会计科目与明细账目的处理、对账、结账。２、平时做好营业部《出仓单》、《缴款单》对账、收款入账制证，监控产成品出货各外办业务组对账结账、客户收款、开票等明细工作；月末制定填表《发出商品应收账款明细表》及《客户账龄分析表》，分清Ａ、Ｂ账，各相关科目明细账对账制证。

３、《发出商品明细表》采用带数量、单价、金额的三栏式账簿。

43 其借方反映营业部开具的产成品出仓单发货数额有及转入计算分配成本数额，即成本价与销售价同时登记；贷方反映营业部开具的客户缴款单（收款凭证）凭缴款单、销售成本计算单、出纳进账单填制收款凭证入账；各主管会计对其借贷方本期发生额进行复核签字；月末定期与营业部、仓库、客户对账、结账，余额同时反映发出商品成本额及客户欠款额。

４、产成品（半成品）《出仓单》由财务部应收会计统一领用发放，其他人员均不得领用，在领用发放时作好登记备查核销工作。对因质量、重开《出仓单》等原因需由营业部重新开具红字《出仓单》，经质检、仓管、营业部出货组共同签字（一式六联）方能冲销原《出仓单》错误记录，月终财务与仓管、出货组进行稽核对账、结账，财务调整数据电脑记录。《出仓单》由业务组、仓库共同签字，双方同时送司机发货并出公司大门。《出仓单》仓管、营业部未同时签字或红字冲账质检未签字确认的，财务部均判定为无效《出仓单》，不得入账或冲账。

５、其他债权科目对账、结账、应收账款等均按《企业会计制度》和财务单据流程、岗位职责规定执行。所有科目按岗位分工落实到人，主管会计及应收账会计是应收账款等债权科目的责任人。 第五十六条 会计核算的基本前提和一般原则

1、会计核算的基本前提：

（1） 会计核算应当以企业发生的各项交易或事项为对象，记录和反映企业本身的各项生产经营活动。

44 （2） 会计核算应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提。 （3） 会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。

（4） 企业的会计核算以人民币为记帐本位币。

2、会计核算的一般原则：

（1） 会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。

（2） 企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据。

（3） 企业提供的会计信息应当能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，以满足会计信息使用者的需要。

（4） 企业的会计核算方法前后应当保持一致，不得随意变更。 （5） 企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比。

（6） 企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后。

（7） 企业的会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理解和利用。

（8） 企业的会计核算应当以权责发生制为基础。

（9） 企业在进行会计核算时，收入与其成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入与相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。

（10） 企业的各项财产在取得时应当按照实际成本计量。其后，各

45 项财产如果发生减值，应当按照规定计提相应的减值准备。 （11） 企业的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。

（12） 企业在进行核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产或收益、少计负债或费用，但不得设置秘密准备。

（13） 企业的会计核算应当遵循重要性原则的要求，在会计核算过程中对交易或事项应当区别其重要程度，采用不同的核算方式。

3、一笔经济业务都必须取得原始凭证（包括发票收据、合同、协议、文件或其他资料），每一笔经济业务发生取得货币和非货币交换时，必须有经办人、业务主管、公司领导或领导委托人、会计主管、出纳人员盖章。

4、一笔经济业务发生要根据正确的原始凭证编制记账凭证，记账凭证与原始凭证金额绝对一致，分录编制准确，并按序时登记账薄，凭证按册装订。

5、用电子计算机记账，每季度打印一次有币账簿，按规范装订，对磁性或其他介质存储的多种数据和资料应有备份，保证保密、安全。第五十七条主要会计政策

1、会计年度：自（公历）每年一月一日起至十二月三十一日止。

2、记账方法：为借贷复式记帐法。

3、记账原则：采用权责发生制原则，记账文字为中文。

4、记账本位币：以人民币为记账本位币。会计记账用借、贷法复式记账，记账本位币为人民币，同时登记外币账户，汇率换算以每个会

46 计年度1月1日国家颁布的外汇牌价（中间价）为记账汇率，每季度用加权平均法调整一次。 第五十八条 存货计价：

1、存货包括原材料、辅助材料、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、在途商品、在制品等。

2、存货核算：

（1）原材料、辅助材料、包装物按实际成本计价，发出时采用先进先出法；

（2）低值易耗品按实际成本核算。金额较小的（批量购入总额一万元以下），一次性摊销；金额较大的（批量购入总额一万元以上）采用分期摊销法。一年内可摊销完的记入“待摊费用”，一年以上摊销完毕的和开办期间购入的记入“递延资产”科目。 (3)产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算。 第五十九条 固定资产及折旧

1、固定资产成本计价，折旧采用直线平均法，并按资产类别的原价、使用年限和预计残值确定。

2、固定资产分类折旧率如下：

资产类别 使用年限期 净残值率 年折旧率 （1）房屋及建筑物

20年 5% 4.75% （2）机器设备 10年 5% 9.5% （3）电子设备 5年 5% 19% （4）运输工具 5年 5% 19%

47 （5）办公设备及其他 5年

5% 19%

3、标准：凡单项生产经营设备，使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上，均列为固定资产。家具虽符合以上两个条件，但不列入固定资产，可另外建立管理账册登记。

4、计价：凡外购固定资产计价，包括提供设备制造商发票票价、运输、装卸、安装、保险费、税金等，作为资本投入的固定资产，还应按投资“资本化”原则支付利息：自制、建造的固定资产包括自制、建造过程中的实际支出计价，技术革新、技术改造按改造中实际支出的费用增加固定资产原价：引进二手设备，按引进原值、参照新旧程度，评价计价为完全重置价值。

5、折旧：折旧方法采用直线法：折旧残值按原价5%计算：折旧年限：房屋建筑物20年，通用设备（包括多种机械机床）10年，办公、电子、通讯、交通运输5年、除房屋建筑物以外，凡在库设备、闲置设备、停产三个月以上设备、报废设备、已提足折旧设备均不再计提折旧。

6、关于低值易耗品

（1） 凡生产经营过程中购入低值易品均通过“存货”科目计算，按实际领用数量、金额作一次性计入有关费用。

（2） 凡日常生产、经营过程中购入的家具、办公用品作一次性摊销。 （3） 凡生产过程中购入的工、装、模、夹具一律通过“存货”仓库核算， 按实际领用摊销。 第六十条 无形资产

48

第19篇：公司内部管理制度

内部员工管理制度

一、（总体）员工岗位责任制度

1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。

2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。

3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。

4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。

5、按流程工作，做到认真严谨。

6、要加强学习，提高思想和业务水平。

二、办公室纪律

1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人QQ及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；

2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。

3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。

4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。

5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。

6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，

不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；

员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。

7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。

8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。

备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。

9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。

10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。

11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。

三、环境与卫生

为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：

1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。

2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。

3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。

4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违

者罚款20元。

四、考勤制度

1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从2012年8月1日起，上下班员工一律定点用企业QQ考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。

2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。

3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资(未超规定4天休班者），并处100元以上罚款。

4、在规定时间内有未完成的工作任务原则上不允许请假，公司本着人性化管理，请假者可将手头工作交接给部门其他人，前提是确保他（她）能把工作完成好，不影响工作进度，未安排好强行休班，影响工作者，罚款200元，因其休班对公司造成重大影响者，公司予以辞退处理，免发当月员工工资。

5、公司规定月全勤为26天，超出规定天数的扣罚当日工资；连请两天以内（包括两天者）可向部门经理申请，超过两天，必须由公司总经理亲自批准方可奏效。未经批准强行连休者，公司给予辞退处理，造成严重影响者，公司依法追究其法律责任。

按照以上制度公司中层领导可以越岗监察，行政部不定时抽检，发现任何一个部门员工违反制度者，通知所处部门经理，并给予开具罚款单据，由受罚本人签字确认交至财务部，罚款从本人本月工资中一并扣除。

五、出差借款与报销制度

1、各部门因公出差者，由所在部门经理到行政部领取出差申请单填写仔细签字，交至财务，办理

借款手续，现金借款应严格按现金使用范围借支。不按规定办理者，财务部不予办理。

2、公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字，送至财务按金额大小分情况分别报销。不按规定办理者，财务部不予办理。

六、辞职、辞退管理制度

（一）辞职管理：

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送行政部审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

2、收到员工辞职申请报告后，行政部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

4、行政部门统计辞职员工考勤，交财务计算应领取的薪金，办理相关事宜。

5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

（二）辞退管理；

1、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

2、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。行政部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

不按规定办理辞职手续的，财务部可拒绝办理工资领取手续。

四、具体业务岗位职责：

1、办公大厅市场人员的职责

A、加强学习、熟练掌握公司业务，不断丰富知识，提高讲解水平。

B、负责大厅的管理与维护，发现不安全隐患，要及时报告。

C、积极向客户推荐、讲解我公司的主要业务，增强宣传效果。

D、收集客户和社会各界对我公司的建议及看法，耐心解答客户所提出的问题。E、做好办公区卫生保洁工作。

F、服从领导安排，认真完成好领导交办的一切工作。

2、财务部职责

A、办理银行存款和现金收付、做银行账和现金账，编制日报表并负责保管财务章。

B、负责支票、汇票、发票、收据等有关财务票据的管理。

C、公司各项费用的缴纳、核对、报销工作。

D、员工工资的核算发放。

E、组织和开展公司各项会计核算。

F、合理调配资金，保障资金供给。

G、编制各类有关公司财务报表。

3、运营部职责

A、协助大厅人员为客户办理开户手续。

B、负责订单农业系统、公司网站的维护运营工作，新上合约的前期准备工作。

C、网站供求信息、政策新闻、农产品供养殖技术及有关农业方面的信息发布。

D、负责每天的开盘、收盘、结算以及风险监控工作。

F、负责系统出入金管理以及入金审核、无卡支付操作 。

4、行政助理职责

A、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

B、负责整理公司各类规章制度、协助其他各部门完成所需要的文字性的工作。

C、负责报送各政府部门需要的文件，配合政府部门对我公司的工程开展情况进行调度报送。E、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录以及公司文件的起草、发布工作。F、负责公司员工的考勤工作，工作中各种表格的制定。

G、制作公司所需宣传材料及各类参展展板，协助其他部门完成好所需工作。

各部门之间各负其责，相互之间绝对不允许相互打听，运营、财务、行政助理直接由王总监督调配。如有违反，公司会按照保密制度给予严厉的处罚。

以上制度公司全体员工须认真执行，行政部将组织不定期进行督查，违者一律按制度办事

寄语：责任感是一种心态，它将员工与公司的命运紧密联系在一起，一荣俱荣，一损俱损。生命中的大事是由小事累计而成的，只有培养一丝不苟的品德才能保证细节的完美。

第20篇：公司内部协议

公司内部协议

一：基本工资问题

成立初期（第一年）无基本工资，或出差人员每月-----低保

二：出差全勤奖问题

整月出差奖励为每月-----整月无出差---------，月全勤奖月结

三：信息费问题

年结算，作为奖金

四：拒出差问题

以对方提出之价格为基准，对于不出差的人员给予大于等于其价格的罚款（公司董事举手表决）

五：工人保险问题

公司董事保险：

常用农民工意外险：

六：工地负责问题

谁签的合同，谁负责要本工地工程款全款，因个人问题导致公司工程款未及时到位的，公司给予-----的罚款

七：费用报销问题

差旅费用报销：须持正规车票，住宿发票或正规收据方可报销，未提供的不予报销 话费报销：与公司有业务往来的所有话费均可报销

公司财务的费用报销：须持所有有效单据或发票方可报销

八：年底分红问题

出资于分红成正比，年收入按照6:4分配，其中4分作为公司流动资金，剩余6分除去公司年费用（包括工人工资，税务款，各项劳务费），股东平均分配

《公司内部设置岗位职责.doc》

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