推荐第1篇：工地财务管理制度
工地财务管理制度（讨论稿）
为了规范工地财务管理制度，节约成本、创造更大的经济效益，经各部门讨论，现制定以下管理办法：
一、项目工地主要材料管理制度
建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。
1、材料购买
（1）购买主要材料时，首先由现场责人填写购买原材料申请单，报总经理（或者副总经理）批准后，由财务主管安排资金出纳随同采购员前往采购，在公司资金充足的情况下，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。
（2）在购料时务必索取票据，票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。
2、直拨现场
3、材料入库
（1）在购回材料后，由技术部门检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单 。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。
（2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术员、保管员、采购员分别签字。
（3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时的登记入帐。财务部门与仓库要定期盘点，以达到帐实相符的要求。
（4）采购员拿着附有入库单的票据到经理处签字，然后到财务部报帐。
4、材料出库
（1）材料领用时，领料部门首先填写领料申请单，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、
规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。
（2）实际发生的材料用量不得超过预算用量，如有超过现象应查明原因。
二、各分包班组预支工资
1、首先班组队长向现场负责提出书面或者口头申请，由现场负责填写付款通知书，经总经理（或者副总）同意后到财务领款并附收款收据。
三、项目工地机械管理制度
项目工地机械分为：自有机械和租用机械
（一）、自有机械
1、机械购入
（1）、使用部门向供应部门反映需用机械情况，由供应部门向总经理作书面申请，内容应有：机械名称、规格、单位、预计单价、数量、预计金额、用途。总经理批准后去财务部预支购买机械款项。
（2）、在购买机械时，发生的购买机械款、运杂费、安装费等必须索要正规发票另附供货单位地址、联系方式。
（3）、供应部门购回机械后，由技术部检验质量及数量写出书面报告并交于总经理审查
（4）、及时准确登记固定资产卡，同时入帐。
2、机械使用、维修、以及达到使用年限的处理
（二）、租用机械
14、财务部根据审核单据支付租用费用，并留存单据登记入帐
四、出差借款以及保险制度，本着前帐不清，后账不借的原则
五、个人借款
六、食堂管理制度
七、水电管理制度
八、工机具保管
1、工机具入库时，保管人员要认真核实是否帐实相符。
2、施工队伍领用时，保管人员准确及时地记录。
3、定期配合财务部进行实地清点，做到帐实相符，如有盘亏或盘盈查明原因。
推荐第2篇：工地财务培训资料
深圳市维业装饰集团股份有限公司
（工地监理财务培训资料）
一、公司概况
1、从行业分类来讲，公司属建筑安装企业，行政上独立的组织机构，经济上实行独立经营和核算、自负盈亏的生产施工单位，是具有一定权利和义务的法人企业。
2、建筑安装企业承建业务是有市场准入门槛制度的，我公司现有的资质包括：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装修装饰设计甲级、,建筑幕墙工程专业承包壹级建筑幕墙工程设计专项甲级、机电设备安装工程专业承包壹级;体育场地设施工程专业承包三级、消防设施工程专业承包三级、建筑智能化工程专业承包三级。以上范围内业务的都可以合法承揽。
3、建筑安装业务的开展是建立在签订施工合同的基础上的，并且各项施工期限不一，施工地点具有一定的流动性。
4、集团会计核算管理是采取分级项目管理，集中核算。也就是管理控制关键在各级施工现场，会计核算汇集到集团总部财务中心进行。为避免会计核算与施工生产出现脱节现象，故需加强各项目工地财务方面的管理工作，发挥其应有的完善会计核算基础及会计监督作用。
二、工作指引
管理一项工程我们财务方面首要的工作是什么呢？
首先是要了解合同内容，包括合同中主要要素，如：建设单位，工程名称，施工地点，合同价格，合同付款条件，合同履约要求，合同质保情况等；
针对以上内容我们要从以下几方面去把握：
（一） 合同履约要求；
（二） 工程款管理；
（三） 税务办理；
（四） 工程进度的确认；
（五） 临时账户的管理；
（六） 会计基础工作；
（七） 财务工作交接 具体内容分述如下：
（一）合同履约要求
在工程合同中经常会涉及到双方约定好的履约条件，有的是招标时约定的，有的是在中标通知书中约定的，有的是在合同中工程付款条件中约定的，一般包括预付款保证金或（银行预付款保函）以及履约保证金（银行履约保函）的要求，存在这种情形的，首先需要与项目负责人及时沟通，以货币形式的保证金则由该项目负责人筹备资金，需要出具银行保函的，必须在公司指定的银行出具银行预付款保函及银行履约保函，并且需要依据公司办理保函业务的财务规定及流程来执行，项目部负责人需要筹备保证金额的20％的保证金至总公司账内，同时项目负责人须与公司签订个人反担保协议．在此条件具备的情况下，总公司财务依据相关的审批流程办理保函的申请工作方可向银行申请办理保函业务．办理保函业务流程如下：
项目负责人（书面申请）-----集团财务（接收申请书及沟通）-------集团内部(审批)…….银行(办理)……集团财务（办理回复） (二)工程款管理
1、了解所管理的工程合同造价，随时了解工程量的增减变化及工程结算情况；
2、了解合同中付款方式及工程进度款的情况，协助项目负责人向甲方做申款的工作，掌握公司对项目管理的具体要求，依据公司标准收取税金及目标利润；
例如：在上海一项目，假设在工程所在地上海的营业税及附加税费率为3.41％，深圳注册地交纳的企业所得税25％，个人所得税1％，目标利润率为3％，
在收到工程款10万元时，计算如下：
1）目标利润额：10万*3％＝3000元； 2）税金共5160元：
营业税金及附加： 10万×3.41％＝3410元； 企业所得税： 目标利润额3000×25％＝750元； 个人所得税： 10万× 1％＝1000元，
3、项目部需向总公司申请用款时，每次要书面向总部财务部提出请款申请，在固定格式的申请领款委托书上填写相关的内容，同时申款书上的签名人必须有项目负责人签名及工地外派签署意见方有效。
4、对于建设单位资金直接进入项目临时账户的项目，要求此类账户的所有原始票据在次月的3日之前邮寄至总公司财务，在项目部收到工程款时，必须第一时间通知财务部，之后依据总部财务发出的收费通知书，交纳相应的税金及目标利润，并汇至指定账户内。
5、原则上来讲必须收到款就开具工程发票，但因各种因素无法及时开具发票的，在来款时必须预留相应的工程所在地的税金及所得税，严禁挪作他用，直至办理缴税开票事宜完毕。
6、工程用款中要注重把握材料款及人工费的支付，首先掌握好采购合同及用工合同，及时登记材料款支付明细表及工人工资支付明细表。在工程未完工，未结清材料款及人工工资的情况下，不得挪用工程款，必须要采取控制措施，并及时汇报至总公司工程部。
（三）税务办理
1、确定项目纳税地点
建筑安装行业纳税的特点就是属地原则，即工程项目开票并缴纳营业税及附加的地点是管辖工程所在地的主管税务局或税务所。
2、当地纳税要求
虽然国家税务法律是统一的，但各地的税务执行要求并不一致，所以就要求工程监理人员及时到相关的税务部门了解情况，也就是异地装饰企业在工程所在地税务部门如何纳税，包括的细节问题有： 1） 是否需要项目备案登记或临时税务登记；
2） 当地税种及各自税率情况（营业税，城市建设附加税，教育附加税，防洪费等地方性费用）; 3） 当地对于开票时间的执行要求及当地税务特别要求； 4） 当地对于外出经营管理税务证明的接受情况的了解；
3、如何纳税
异地（深圳市外）工程税金的缴纳分两部分，一部分是要在工程所在地主管税务局或税务所（施工地）缴纳工程税金并开具工程发票，工程所在地缴纳的税种组成有营业税，城市建设税，教育费附加等地方政府规定收取的税费；另一部分需要在公司注册地缴纳（深圳），税种有企业所得税，个人所得税，这两个税种原则上是要在深圳缴纳，但个人所得税若工程所在地税务要求征收的情况下也可以在当地征收，企业所得税在法律上允许工程所在地税务部门按收入征收0.2％，需要注意的是工程税款缴纳时，税务部门同时要为纳税单位出具的票据有：
1）、工程发票联（交给建设单位），一般情况建设单位要求在发票联上加盖公司财务章或项目财务章才给予接受．；
2）、发票记账联及税款缴纳凭据（交回总公司财务记账用）； 因各地税务部门对国家政策执行要求不同，时常会出现异常的情况，在此情况下要及时将情况汇报至项目部负责人，并与总公司财务及时联系，确保正确地合法地纳税。工程发票必须由工地监理人员亲自前往税务部门办理，确保纳税的准确及真实性。若工程税金由甲方代扣代缴，如在工程款中扣除了税金的并且不是及时缴税的，则要及时向甲方索取代扣税金的收款收据，并在施工过程中督促甲方缴纳税金并开具工程发票，同时要取得一份以我公司为缴税人的纳税凭证及发票记账联。
4、办理外出经营活动税收管理证明
1）、异地工程开具发票时，需要外出经营活动税收管理证明（以下简称外管证）。开具此证明是国家税收征管法里所要求的，外管证是由总公司注册地主管税务局出具的证明，此份证明的作用是总公司注册地主管局通知工程所在地税务局，表明我公司在你局管理范围内经营并需纳税，有了这个证明，就可以说明这个工程是在监管范围内，并且通知工程所在地的税务部门可以依据统一的国家纳税政策执行；
2）、总公司主管税务局办理外经证时间为5-6个工作日。 3）、办理外管证需要合同原件，若工程有补充合同或工程结算书的，需要提供补充合同或结算书原件。
4）外管证有效期为180天（半年），在期满之日起5天之内，即便是发票仍未开完或未开发票，一定要将外管证原件两联寄回总公司财务。
5）外管证到期如需延期，需交回外管证原件，原件上必须由工程所在地税务局加盖印章可办理延期，否则注册地税务局在延期或核销方面不予通过。
6）项目已开具外经证的，要妥善保管好，并尽量在有效期内完税并开具发票。
（四）工程进度的确认
因工程核算的要求，工地监理须把所管理的工程项目的工程进度按月以书面的形式上报给总公司财务，并且每季度上报一份工地报表及工地进度表，季度进度表是需要建设单位和工程监理单位签字盖章确认的方有效，这里的季度是按照自然年份来计的，一年四季，（1
23、4
56、78
9、101112）如：该项工程是5月份开工的，6月份仍继续的施工的，在6月底7月初必须要出具一份季度工程进度表上报至总公司财务。
（五）临时账户管理
1、临时账户的开立
临时存款账户：是指存款人因临时经营活动需要并在规定的期限内使用而开立的账户。
2、公司开立临时存款账户的条件 （1）已签订工程合同；
（2）合同造价或预计造价在500万元以上并工程地点在深圳市外或建设单位要求工程资金共管的情况；
（3）在项目上总公司要派驻工程财务人员（工程监理人员） （4）各项目负责人提出申请并与公司签订《临时账户使用协议书》；
3、开立临时存款账户的人员安排
依据开立账户时开户行是否需要验审公司相关证件原件情况来定，需验审原件的情况下，公司财务部派专人办理开户事宜；否则由工地监理全面负责办理开户事宜。
4、开立临时账户资料的传递
工地监理协助项目负责人就近选择开户银行，并向开户行索取开户资料清单及银行联系人及联系电话，并且需要将此内容传真至总公司财务，总公司财务依据要求办理好开户资料及印章。
5、临时账户管理规定
（1）临时账户印章管理：工地监理人员妥善保管好项目部财务专用章，章随人走，章不离身，做好用章的登记，财务专用章除了用于临时账户资金支出或购买银行票据，加盖银行对账单之外，不得随意使用。
（2）临时账户使用规定：不得转入与工程款无关的款项，不得将临时账户转让或租借给他人或办理非指定工程经济业务。 妥善保管好临时账户以下单据，并定期传递给总公司财务。临时账户资料包括：
1） 开户申请表（开户时）、印鉴卡、网上银行申请表、临时户开户许可证，销户申请书（销户时）；
2） 会计单据内容包括：银行支票存根联（已用支票）、利息单、银行对账单（每月）电汇单据、领款审批单、材料采购合同（大宗材料）、（材料发票、工地工资表、费用报销单据、材料出入库单、等相关票据）带括号部分的单据特定要求下提供。 （3）临时账户会计票据递交时间：需每月5日前将上月的所有会计单据寄到总公司财务。提醒：在寄出之后，请将快递单号用发QQ的方式与总公司财务联系，便于通知查收，确保及时安全。 （4）临时账户资金使用审批流程：
工地会计（填制领款单）-----项目负责人（签名确认）-----工程管理员（签名）----工地会计（签名）-----项目出纳（确认付款）----领款人（签收）
★注意事项：私章不是项目负责人直接管理的情况下，并且不是项目负责人亲自签名时，必须有项目负责人授权代理人委托书方可领用该账户的款项。
（5）工程用款时必须做到以下几点：
银行账户内必须有足够的资金保证支付，不得开具空头支票及远期支票、这种情况下银行除退票外，还要给予相应的经济处罚及信用记录、签发支票时必须注明金额，日期、严禁提供印鉴齐全的空白支票，支票存款联上领款人必须签名；
依据资金使用审批流程办理用款业务，不得在没有审批的情况下支付任何款项。所有原始单据不得抵进抵出，以免出现漏单错误。
6、临时账户的撤销
（1）撤销的条件：工程项目已完工；银行账核对清晰，单据齐全； （2）撤销账户的要求：依据当地开户行具体要求办理。
（3）销户资料交接：销户资料包括销户申请书财务印鉴须交回总公司财务部。
（六）会计基础工作
1、银行存款日记帐：
（1）登记内容：是记录和反映本工程在经济业务中由于使用银行存款结算而使银行存款发生增减变动及其结存情况的序时账簿，是依据银行存款付款凭证和收款凭证以及存入银行现金时的现金存款凭证登记入账，日记帐每月至少和银行存款对账单核对一次，并做出一份银行存款调节表。
（2）采用定本式账簿不可以随意抽换账页，要联系登记不得缺页跳号。
2、现金日记帐：
（1）登记内容：是记录和反映本工程在业务中由于使用现金结算而使用现金发生增减变动及其结存情况的序时账簿，是依据现金支出凭证，提取现金收入凭证等与现金有关的凭据登记入账，每日应结出现金日记帐的余额与库存现金实有数核对，做到日清月结，帐实相符.（2）采用定本式账簿不可以随意抽换账页，要联系登记不得缺页跳号。
3、银行结算种类：
（1）支票结算：由付款人签发，通知银行从其账户中支付款的结算方式，适用于同城间的商品交易等其他款项结算，付款有效期10天，支票有转账支票和现金支票两种。
（2）异地业务结算方式经常会采用电汇，网汇，银行汇票，商业汇票等。
（3）结算凭证的书写：
中文大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、整；
如：564.00大写为：伍佰陆拾肆元整；
564.77大写为：伍佰陆拾肆元柒角柒分；出票日期填写：月为壹至玖、壹拾、贰拾、前加零、如：1月15日写为：零壹月壹拾伍日； 10月20日写为：零壹拾月零贰拾日； 11月21日写为：壹拾壹月贰拾壹日；
（4）银行票据填写要求：必须使用碳素墨水，字迹清楚，印鉴清晰，不得涂改；如支票填写，银行进账单填写，电汇单填写格式：（见附表）
（七）财务工作的交接
（1）工程施工期间，工地财务人员发生变动，原工地财务必须将该项目的所有财务资料和具体情况，以书面形式报告至总部财务部，经总部财务审核无误后方可办理财务方面的交接手续； （2）工程完工时，工地财务人员将所有的财务资料移交至总公司财务存档，并附上移交清单和工地财务总结。交接单上须有交接人，接管人，监交人签名，做到职责清晰；
推荐第3篇：工地安全员岗位职责
1、严格遵照国家和xx颁发的安全生产方针、政策、法规、标准、以及劳动保护规定办事。
2、对本工地安全生产员有监督保障责任，并以身作则，模范遵守有关安全生产的制度和规定。
3、负责对职工进行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班组（或工种）三级教育，记录和登记签证工作。
4、参加审查施工组织设计（施工方案）中，有关安全生产部分，并提出合理意见。
5、对不具备安全生产的设备，设施，有权责令停止使用。
6、每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决，故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。
7、对违章指挥，违章操作以及不遵守安全管理制度和规定的班组、职工、有权责令改正或停工整改，对屡教不改或造成直接经济损失的处以罚款。
8、对项目中安全方面存在的问题及状况及时或定期向项目经理汇报。
9、负责对公司中，项目部安全管理和场容场貌管理制度的逐项落实，实施。
推荐第4篇：工地门卫岗位职责
1、集中思想坚守岗位，严格遵守国家的法律、法令，自觉遵守有关治安条例。
2、上岗时不准擅自离开岗位，不准开小差，干私活。
3、严格把好门卫关，对进出物资和车辆必须凭证件及有关人员签字证明方可放行，并且做好登记。
4、非本工地施工人员和车辆未经同意，一律不准入内。
5、本工地施工人员应主动出示出入证检查。
6、晚上值班轮流值勤，要做到勤巡逻，勤了望，勤观察，勤检查，发现不正常情况及时向治安组汇报，采取可行措施，及时处理解决。
7、讲究文明礼貌，待人接物和处事，应讲究方法，以理服人，敢于同不好现象作斗争。
8、认真做好门卫内外的卫生保洁工作。
9、树立高度的责任心，立足本职岗位，具有良好职业道德和敬业精神。
10、如有违反现扬保卫制度者，按工地治安条例处罚。
推荐第5篇：工地保安岗位职责
1、认真执行安全保卫条例、规范、遵守公司、工地制订的各项规章制度。
2、对本工地人员和财物的安全负有不可推御的责任。
3、负责对本工地值班员，防火小组的教育和领导工作，确保一方平安。
4、按有关规定负责调查和处理内部发生的安全保卫事件，以及与公安机关，街道居委会等的联系，办理有关事项，切实做到管理好自己的人，看好自己的门，办好自己的事。
5、负责检查和监督防火，防盗措施的落实。
6、参加工地质量安全事故的调查和处理。
7、负责本工地场容场貌，卫生工作。
8、负责工地生活，卫生，文明施工管理制度的落实实施。
9、争创文明工地。
推荐第6篇：工地试验室岗位职责
试验室工作职责
1、对工程质量进行预测、监控和管理，通过试验手段为领导决策和技术方案的确定提供科学、可靠的依据；及时向技术质量管理部门提供工程质量动态。
2、对承包人试验室和工地试验室的设备功能、人员及其资质、操作方法、资料管理等各项工作进行有效监督、检查和指导。
3、在承包人自检的基础上按规定的频率进行独立抽检，为被检项目被接受与否提供依据；并建立、健全试验检测台帐。
4、对承包人的原材料进行质量鉴定和认可，对承包人提供的质量报告进行审核、签认或向驻地办报批，对商品构件进行质量抽验，并监督其进行合理的保管与使用；督促检查不合格原材料、构件、成品、半成品清除出场，并记录在案。
5、对承包人的标准试验进行全过程旁站监理，对其结果进行平行验证，根据结果进行认可或拒绝接受，对承包人的工艺试验全过程参与并对结果进行认可。
6、参与分项工程的验收与评定，配合各级质检部门做好交、竣工验收的质量检评工作，参与工程质量事故的调查、处理。
7、做好日常工程质量巡检工作，对各种试验检测结果进行数理统计和分析整理，建立所辖工程的试验资料档案并汇集、整理、发布工程质量月报。
8、参与新技术、新材料、新设备、新工艺等研究项目的试验工作。
9、试验检测工作以“控制材质、科学配比、提高工艺、确保质量”为目标，以“日常巡检、疑问复核、异议仲裁”为重点。
10、坚持学习、不断进步，真正起到为工程质量保驾护航的作用。
11、接受总监办、业主和质量监督局的业务指导和监督；配合业主和质量监督局完成对本项目的抽检工作。
12、承办总监办和上级主管部门交办的其它工作。
试验室主任岗位职责
1、全面负责本试验室的工作，组织或参与完成总监办监理工作所要求的各项检测工作或管理工作。
2、组织、参与对承包人试验室设备数量、人员资质的验收；并对其工作进行监督、管理；对承包人的违约情况按合同采取措施，直至满足合同、工程要求。
3、提出本室仪器设备购置、更新、改造及修理、报废计划、组织本室仪器设备的送检和计量检定。
4、安排本室的试验检测工作，保证其满足规定抽检频率的要求。
5、组织或参与对承包人选定、申报的料源料场的考查、复核、批复。
6、组织对承包人标准试验结果的平行验证、审核、批复或报上级主管部门复验、审批。
7、检查、指导本室人员的工作及资料档案的管理满足规范、规程和其他工程要求。
8、审签本室出具的试验检测报告并及时向工程技术部门提供。
9、巡查工地，参加对下属各施工单位的工程质量检查及事故调查分析。
10、完成上级领导交办的其它工作。
技术负责人岗位职责
1、应精通本岗位的试验检测技术，熟悉相关技术标准、规范、规程，以及国家有相关产品质量方面的方针政策和法规。
2、秉公办事、坚持原则、工作态度积极热情、实事求是。
3、负责和各专项试验数据的采集、分析、整理、汇总和试验报告的填写、确认。
4、认真按规范要求的试验方法和操作规范进行各项试验工作并指导试验员的工作，负责检查各项试验仪器使用台帐和原材料、现场检测台帐。
5、正确使用各种机具和仪器设备，定期保养、维修，使其经常保持良好状态。
6、协助试验室主任完成总监办交办的其它工作。
7、加强与主任及全室全体人员的协作和交流，提高工作时效，努力学习，不断提高自身的专业知识和全体试验员的水平。
质量负责人岗位职责
1、负责组织完成分管的试验检测工作，定期向技术负责人和主任汇报测试工作质量情况。
2、严格按操作规范，做好各项试验工作，认真、及时、准确地填写各种试验记录，按规定正确处理检测数据，并及时登录各种台帐。
3、认真复核各项试验数据，确保试验数据的准确性。
4、负责相关试验项目的数据统计工作，整理相关资料，并写出分析报告。
5、严格执行国家和行业的有关技术政策法规、施工规范、技术标准和试验规程，并给予试验员技术指导和说明。
6、认真执行各项试验管理规章制度，确保试验工作的顺利进行。
7、做好试验计量仪器的送检和登记工作，确保试验数据的准确性。
8、认真加强自身业务技术的学习，不断提高自身的业务技术水平。
试验工程师岗位职责
1、试验工程师与道路、结构等专业监理工程师一起共同协调工作。
2、检查承包人申请进场的材料、成品、半成品的质量合格证明等资料。
3、检验或抽检用于工程中的各类材料,检验合格的材料及时签认验收,责令承包人将不合格材料限期清理出场。
4、完成监理试验室的工作，审查试验记录、报告，签认标准试验和材料检验结果。
5、按规定抽检频率独立完成抽检试验，并及时将检测结果提供给对应的技术部门及主管领导。
6、审查承包人工地试验室建设、试验人员配备、试验设备品种、数量是否满足工程施工自检的需要。
7、监督、检查、指导承包人试验室的检测工作是否符合规程要求、是否满足工程要求，并对其提交的检测报告进行审核、签认。
8、完成总监办和试验室交办的其他工作。
试验员岗位职责
1、了解公路工程相关法律、法规，掌握相关技术规范、标准要求；熟悉各项试验检测规程，熟练掌握各种试验仪器的使用操作技能。
2、负责试验室样品的采集，标本的制作、养护与管理。
3、严格按照操作规程完成试验室的检测作业，并记录好原始记录、填写报告送交对应的专业工程师审签。
4、对样品的真实性、代表性负责，对检测数据的真实性、准确性、可靠性负责。
5、负责保持试验室日常的干净、整洁；负责试验仪器日常的保养、检查、检修，保证设备的正常运转率，发现处理不了的问题应及时上报。
6、注意检测过程中的用电安全等各种安全问题，严防安全事故的发生。
7、完成专业工程师和试验室安排的现场巡视、旁站和测试作业，对发现的处理不了的问题及时上报给专业工程师和试验室进行处理。
8、填写试验监理日志，作好每天的检测记录。
9、完成总监办和试验室交办的其他工作。
设备管理员岗位职责
1、负责检测仪器、设备的管理工作。制定维修保养计划并组织实施。定期巡回检查，及时掌握检测室仪器、设备维护保养和完好率的状况。
2、参与仪器设备的安装调试及验收工作，负责办理校验手续。
3、负责检测仪器台账及设备档案的管理，督促检测室做好仪器设备使用档案的记载。
4、负责调查、分析仪器设备事故的原因，并有权向领导建议，提出处理意见。
5、负责组织定期检查水、电设备、恒温及机械设备的情况，发现故障立即停机，组织检修，并向领导报告。
6、对带病运转和有故障的仪器、设备，有权停止检验人员使用，并立即向领导报告。
7、工程竣工后，负责各类试验仪器的检查、封存、保管、运输工作。
档案资料管理员岗位职责
1、负责各类文件、书籍、标准的登记、分类、建账、建卡、保管、收还借阅和上报工作。
2、负责技术资料和检测资料的登记、分类、立卷、存档、建账、建卡、收还借阅和上报工作。
3、负责行业活动资料、企业产品质量资料的整理和保管工作。
4、负责对内外资料的收发、登记、各种有关检测文件的单位内部传阅工作。
5、办理各种资料、书籍的征订、工作。
6、严格执行保密制度，保证所管文件资料完整无损。
样品保管员岗位职责
1、负责样品进库验收和检查情况，手续完备后，方准入库。
2、负责样品入库后的保管工作，采取防潮措施，保证样品不发生锈蚀、失效等现象。
3、对进库样品进行分类保管，做好防火、防盗工作。
4、不得随意挪用、拆装、改装样品，应保证试验前样品封存状态，原样无损。
5、按要求认真填写样品单，建立样品台账，做到账物相符，手续完备。
6、负责样品领用和归还管理工作。
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项目经理岗位职责
（1）作为该工程的总负责人，全权管理本项目。认真组织全体施工人员履行工程施工合同，合理计划好工程承包所规定的期限。保证本工程所确定的各项目标全部实现。
（2）带头执行企业各项规章制度及有关规定，并组织贯彻实施工作，对各职能岗位的具体工作方案进行决策，并对实施过程进行监控。
（3）落实项目体责任人的责任，准确处理效益、质量、工期、安全、文明施工之间的关系，全面负责，齐抓共管，全权处理项目管理过程中的问题。
（4）做好与建设单位、设计部门、监理部门的全面协调工作。
（5）动态地控制好工程效益，强化资金管理，抓好项目体的各项基础工作，定期分析工程成果并采取相应的措施，高度配置生产要素的优化运行。
（6）合理安排项目人员的岗位分工，抓好岗位责任的落实，搞好项目体人员的收入分配，使分配具有一定的合理性和鼓励性。
（7）组织项目评审评估的内部工作，领导并组织项目管理总结。
项目经理岗位责任制
一、认真执行党的路线、方针、政策。坚持社会主义方向，贯彻上级指示，协调各方关系。
二、组建项目部管理架构，明确各级管理职责，并定期对项目部人员进行考评和奖惩。
三、组织实施生产计划，保证按时、按质完成施工任务，树立“质量第一，信誉至上”的思想。
四、参与工程图纸会审、技术交底，制定施工方案，落实技术措施。
五、布置、协调、检查“六大员”的工作，狠抓质量，确保安全，及时处理安全、质量事故，并提出处理意见，理顺各方关系，办理审批手续。
六、加强管理，做好职工思想教育和工人培训工作。坚持按劳分配，调动工人积极性，提高劳动生产率和经济效益。
七、工程竣工后，在质量保修期内，全面承担该工程的保修义务。
八、积极组织全员开展劳动竞赛、文明工地活动。
工长安全生产岗位责任制
1．认真执行有关部门安全规定，对所辖班组的安全生产负直接领导责任。
2．认真执行安全技术措施和操作规程，执行安全交底，签定交接手续，对执行情况经常进行检查，及时纠正违章作业。
3.经常检查所辖班组的作业环境和各种设施设备的安全状况，发现问题及时解决，做到不违章指挥。
4．组织所辖班组的安全教育、学习和培训，接受安全部门和人员的监督检查，及时解决所提出的不安全问题。
5．发生工伤或未遂事故，要保护好现场，积极组织抢救，并及时上报有关部门。
技术负责人安全生产岗位责任制
1．对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任。
2．贯彻落实安全生产方针政策，严格执行安全生产技术规程、规范和标准，结合工程特点，主持项目工程的安全技术交底。
3．参加或组织编制施工组织设计，编审施工方案，制定和审查安全技术措施，并随时检查、监督、落实。
4．主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，要制定相应的安全技术措施并监督执
行，及时解决执行中出现的问题。
5．工程应用新材料、新技术、新工艺要上报上级批准后方可实施，要组织上岗人员的安全技术培训，预防施工中因化学物质引起的火灾、中毒和其它新工艺的实施中可能造成的事故。
6．主持设备、设施安全防护的验收，发现不正常情况应采取措施，严格控制不合格产品在现场使用。
7．参加安全生产定期检查，对施工不安全因素，从技术方面提出整改意见和措施，予以解决。
8．参加事故调查，从技术上分析原因，提出防范措施和意见。
质检员职责
①遵守国家法令，执行上级有关安全生产规章制度，熟悉安全生产技术措施。
②在质量监控的同时，顾及安全设施的状况与使用功能和各部位洞边防护状况，发现不佳之处，及时通知安全员，落实整改。
③悬空结构的支撑，应考虑安全系数，不准由于支撑质量不佳，引起坍塌，造成安全事故发生。
④在施工中，结构安装的预制构件的质量应严格控制与验收，避免因构件不合格造成断裂坍塌，带来安全事故的发生。
⑤在质量监控过程中，发现安全隐患，立即通知安全员或项目经理，同时有权责令暂停施工，待处理好安全隐患后，再行施工。
安全员职责：
①负责施工现场的安全生产、文明卫生、防火管理工作，遵守国家法令，认真学习熟悉安全生产规章制度，努力提高专业知识和管理水准，加强自身建设。
②经常及时检查施工现场的安全生产工作，发现隐患及时采取措施进行整改，并及时汇报项目经理处理。
③坚持原则，对违章作业，违反安全操作规程的人和事，决不姑息，敢于阻止和教育。 ④对安全设施的配置提出合理意见，提交项目经理解决，如得不到解决，应责令暂停施工，报公司处理。
⑤安全员有权根据公司有关制度进行监督，对违纪者进行处罚，对安全先进者上报公司奖励。 ⑥发生工伤事故，及时保护现场，组织抢救及立即报告项目经理和上报公司。
⑦做好安全技术交底工作，强化安全生产、文明卫生、防火工作的管理。
施工员职责
①遵守国家法令，学习熟悉安全技术措施，在组织施工过程中同时安排落实安全生产技术措施。
②对施工现场的安全工作作为施工员本身的应尽职责，在施工中同时检查各安全设施的规范要求和科学性，发现不符规范要求和科学性的，及时调整，并汇报项目经理。
③施工过程中，发现违章现象或冒险作业，协同安全员共同做好工作，阻止和纠正，必要时暂停施工，汇报项目经理。及时采取措施，防患于未然。
④在施工过程中，生产与安全发生矛盾时，必须服从安全，暂停施工，待安全整改和落实安全措施后，方准再施工。
⑤施工过程中，发现安全隐患，及时告诉安全员和项目经理采取措施，协同整改，确保施工全过程的安全生产。
质量检查员岗位职责
一、在项目经理领导下，认真贯彻执行《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》，严格按设计图纸、《建筑工程施工质量验收规范》、施工组织设计、施工操作规程施工。
二、严格监督检查进场材料的质量、型号和规格，把好材料进场检验关，杜绝不合格的材料投入使用。
三、经常深入施工现场，监督检查班组是否按图纸、验收规范及操作规程施工，发现问题及时制止并纠正，并汇报项目负责人。
四、对违规作业或野蛮乱干的有权立即责令停工，且同时有权按项目部的考核办法，对责任班组进行经济处罚。
五、按照验收规范，正确地进行监督检查，并做好实测实量记录，按要求填写表格，对不符合要求的及时提出返工返修意见。
六、积极推广应用新工艺新技术，对工程质量通病的防治提出合理的措施。组织质量保证措施的落实，不断改正提高施工质量。
七、对本项目的施工质量检查负责。
八、参加工程质量事故的分析并提出处理意见。
材料员职责
1． 组织实施工程所需物资的供应管理，对采购物资的质量负责。
2． 负责物资采购计划的编制、报批和实施，对物资供应方进行选择和评价，并上报审核，保证在合格分承包方采购。
3． 对采购文件和资料进行控制，采购物资的资料应符合规定要求。
4． 组织质检员和试验员进行进货检验和试验，保证材料的品种、规格、质量、数量符合要求。
5． 按照施工平面图布置堆放各种材料，对进场的原材料和半成品进行标识。
6．对不合格材料按规定程序进行处置。
甲方代表岗位职责
1目的
确保工程质量，做好质量管理工作。
2范围
适用于公司所有工程项目。
3职责
3.1工程部职责范围
3.1.1贯彻执行国家有关工程建设法律、法规及公司各项规章制度,认真熟悉图纸、施工规范、质量检验评定标准、工艺标准及操作规程。
3.1.2参与招标、投标和评标工作，负责施工现场“三通一平”。负责施工监督管理，协助施工单位解决有关问题，组织在建工程大检查和竣工验收工作。
3.1.3组织图纸会审，严把工程技术、质量关，联系并办理设计变更、材料代用等手续，组织主要建筑材料及设备的考察、选型。
3.1.4安排（督促）工程进度，负责(参加)隐蔽工程验收，审查施工单位报表并如实上报，(本条括号内表示委托监理的状况)。
3.1.5负责办理施工现场经济签证工作。
3.1.6负责向民生物业办理竣工工程移交手续。
3.1.7负责收发往来技术文件，审查工程技术资料，对工程资料进行整理、归档。做好与公
司内部各部门间的配合工作，完成领导交办的其他工作。
3.2工程部经理岗位职责
3.2.1贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项规章制度，对本处室职责范围内的工作负全面责任并及时向公司领导汇报工作情况。
3.2.2参加工程招(投)标会议，参与建筑施工合同的起草，负责主要建筑材料及设备的考察、选型。
3.2.3负责组织图纸会审会议，解决图纸上的疑难问题，建议修改不合理的设计，合理降低工程造价。
3.2.4负责处室人员的调配，协同做好施工现场其他各项管理工作。
3.2.5负责组织公司工程质量验收与评定工作。负责组织每月一次的工程质量、安全与文明施工大检查工作，严格执行各项管理制度，对违反规定的施工单位采取处罚措施。
3.2.6经常深入施工现场，及时掌握施工动态。
3.2.7严格审核施工单位上报的签证手续。
3.2.8协调各部门之间的关系，完成领导交办的其他工作。
3.3工程部工程主管岗位职责
3.3.1贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项规章制度，协助部门经理进行工作安排与人员调配，做好分管业务工作。
3.3.2审核施工单位上报的施工组织设计和专项施工方案。
3.3.3监督施工单位严格按照设计图纸、施工规范进行施工。
3.3.4协助审查施工单位上报的进度报表和现场经济签证。
3.3.5审核施工单位上报的工程款支付申请表。
3.5.6协助组织项目工程的竣工验收与评定工作。
3.3.7完成领导交办的其他工作。
3.4工程部职员(土建)岗位职责
3.4.1负责施工现场“三通一平”工作，参与建筑物的定位、验线工作。
3.4.2参加施工图纸会审，办理设计变更、修改手续。
3.4.3对于项目工程所使用的原材料、构件、成品、半成品、设备等质量进行检查；审核钢筋、砂、水泥、砖等化验报告单，检查砂浆、混凝土的配合比，检查发现不合格材料有权责令其停止使用，对已使用不合格材料的分项工程令其返工。
3.4.4对施工质量进行全过程的监控，负责(参加)隐蔽工程的检查验收工作，遵守先验收签字，再进行下道工序的原则，及时处理施工现场发生的技术与质量问题，对不符合施工质量标准的分项工程令其返工并建议进行罚款。不得预签或补签隐蔽工程验收单。
3.4.5负责办理现场经济签证。
3.4.6对施工单位所报进度计划、施工进度进行审核，及时检查施工单位的内业资料，监督其资料的真实性、可靠性和完整性，并负责将竣工验收资料交本处室。
3.4.7完成领导交办的其他工作。
3.5工程部职员(电气)岗位职责
3.5.1负责电气施工全过程的工程质量监督，做好工程开工前电通工作。
3.5.2参加图纸会审，办理设计变更、修改手续及现场经济协助施工单位解决施工现场的技术问题。
3.5.3负责施工单位进场原材料的检验工作，不合格材料严禁进入现场。
3.5.4严格按照施工图纸、验收规范，负责(参加)隐蔽工程验收，及时办理相关手续。
3.5.5审核施工单位提供的工程进度报表，为支付工程进度款提供可靠依据。
3.5.6参加竣工验收工作。
3.5.7完成领导交办的其他工作。
3.6工程管理三处职员(给排水)岗位职责
3.6.1负责给排水施工全过程的工程质量监督，做好工程开工前水通作。
3.6.2参加图纸会审，办理设计变更、修改手续及现场经济签证手续。
3.6.3熟悉施工图纸，协助施工单位解决施工现场的技术问题。
3.6.4负责施工单位进场原材料的检验工作，不合格材料严禁进入现场。
3.6.5严格按照施工图纸、验收规范，负责(参加)隐蔽工程验收，及时办理相关手续。
3.6.6审核施工单位提供的工程进度报表，为支付工程进度款提供可靠依据。
3.6.7参加竣工验收工作。
3.6.8完成领导交办的其他工作。
3.7工程部职员(暖通)岗位职责
3.7.1负责暖通施工全过程的工程质量监督，协助做好工程暖通配套工作。
3.7.2参加图纸会审，办理设计变更、修改手续及现场经济签证手续。
3.7.3熟悉施工图，纸协助施工单位解决施工现场的技术问题。
3.7.4负责施工单位进场原材料的检验工作，不合格材料严禁进入现场。
3.7.5严格按照施工图纸、验收规范，负责（参加）隐蔽工程验收，及时办理相关手续。
3.7.6审核施工单位提供的工程进度报表，为支付工程进度款提供可靠依据。
3.7.7参加竣工验收工作。
3.7.8完成领导交办的其他工作。
3.8工程部职员(内业)岗位职责
3.8.1参加工程有关会议，做好会议记录。
3.8.2负责施工图纸的催办工作，并做好施工图纸的登记和发放。
3.8.3负责技术文件的收发、整理工作及处室技术书籍、检测工具的建帐、立卡、保管工作。
3.8.4负责竣工工程内业技术资料及竣工图纸的整理、装订、并向档案室移交。
3.8.5负责工程变更、经济签证的登记、发放工作。
3.8.6完成领导交办的其他工作
推荐第8篇：工地门卫岗位职责
门 卫 岗 位 职 责
一、门卫值班人员负责辖区治安保卫、消防安全工作，保证岗位区域内的公共安全设施完好。
二、在岗执勤时，必须做到忠于职守，文明执勤。遇事机智灵活、冷静、明辨是非、果断处理并及时做好汇报工作。
三、发现问题，应急时报告工地负责人。
四、熟悉掌握执勤范围，周围的地貌及人员特征，并熟记有关领导的联系方式。
五、要掌握一定的防火常识并会使用消防器材。
六、对辖区出入的材料、车辆及人员要严格进行登记，对人、证、车不符的不得放行。
七、严格律行岗位职责，认真按照门卫制度执行工作。
八、严守秘密、警容严整、装备齐全、语言标准、文明执勤。
九、做好详细的值班记录并严格执行交接班签字制度。
十、搞好施工现场大门内外的卫生工作。
十一、完成领导交办的其它工作任务。
推荐第9篇：工地保安岗位职责
工地保安员职责
1、坚决服上级各项指示，严格遵守工地安全保卫制度，执行交接班制度，对工作认真负责，做到谁当班谁负责的原则，秉公办事，不徇私舞弊，不歧视民工及他人，文明执勤，保持高度的警惕性，敢于挺身而出制止工地各类违法、违规乱纪行为。
2、熟悉本岗位的任务与要求，认真贯彻执行工地安全保卫的岗位职责，做好本职工作，确保当班期间施工现场的治安安全。
3、在施工现场内和岗位区域内加强巡视，时刻保持警惕，果断处理好突发事件和消防安全隐患，发现可疑的人和事要认真盘查，仔细询问和监控。
4、按照要求统一着装，按时上下班，并做好当班值班记录和物品、代办事项的交接工作，爱护公司设施设备。
5、熟悉本岗位任务和工作程序，值班过程中要以敏锐的目光注意发现可疑的人、事、物预防事故案件发生。
6、坚守岗位提高警惕，夜晚严密注意区域内外的人员、车辆动态，对区域内发生的事情要认真细致处理，不得推诿或消极应负，发现违法犯罪人员要坚决设法抓获，并及时通知上级主管领导和公安部门。
7、爱护工地内的设施设备及配发的物品，节约用水用电，对工地项目内的一切设施、财务不得随意移动或者乱用，熟悉各种灭火器材及消防水带的使用方法及各种火灾的灭火方法，遇到突发事件能正确进行及时有效的处理。
8、遇到紧急突发事件在能力范围内的，能够及时有效的处理，同时根据情况向上级主管领导及时汇报。
推荐第10篇：岗位职责(工地试验室)
试验室主任岗位职责
1、试验室主任在总工程师的领导下全面主持试验室的各项工作。根据施工组织设计和质量计划编制试验工作计划。
2、参加项目经理部组织的施工调查，掌握工点分布情况及重点、难点工程数量，根据施工合同中的任务组建项目试验室，配备所需试验仪器，建立试验管理体系文件，制定检测计划及规章制度，组织质检部门对项目试验室的验收工作。
3、负责本项目试验检测人员的日常管理，定期考核检测人员的工作情况。
4、参与检测工作，负责检测原始记录，新材料的检测及检测报告的审核、签名、指定专人整理保管。
5、提出检测仪器的购置、维修、降级和报废计划，监督建立仪器设备使用台帐和技术档案,按周期对仪器设备进行定检,保证所有仪器设备状态良好,试验数据准确无误。
6、参与本单位工程质量事故调查分析、工程质量检查及验收、计价。推广新进技术、新材料、新工艺及先进经验以降低工程成本，提高经济效益。
7、完成领导交办的其它工作。
技术负责人岗位职责
1、在试验室主任领导下，全面负责试验室的技术工作，对试验室的技术活动的正确性和有效性负责。
2、负责组织贯彻执行招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准，技术管理规章制度，组织制定具体措施，提出技术配置要求,制定技术活动计划。
3、负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用，参与项目科技攻关并做好原始资料的记录、整理和保管。
4、负责处理检验技术问题,参与检验事故调查。
5、负责组织实施人员培训计划及业务考核，负责下属试验室的业务指导。
6、组织实施质量管理办法和有关规章制度并督促检查执行情况。
7、负责审核签发试验检测报告。
试验工程师岗位职责
1、认真学习执行国家与行业有关的法律、法规、规程、技术规范 和验收标准，熟悉公司的质量、职业健康安全和环境一体化认证管理体系文件和有关管理制度、办法。
2、负责编制试验与计量年、季工作计划，掌握本项目施工进度、工程质量、试验检测、计量管理等情况，及时解决试验检测中存在的问题。
3、参与组织对试验与计量管理制度和基础工作进行有效地监督、检查和考核，对存在的问题及时规范、纠正。
4、负责地材的调查、取样试验，负责混凝土、各种集料配合比的选定，负责填料密实度的检验并及时提出相关的试验报告。
5、负责检查核对委托单位和送检试验材料的一致性，按委托单位填 写的项目与要求有关的规程进行试验和填写试验报告。并对原始数据的正确性负责，负责现场检测的签字与复核。
6、定时检查砼、砂浆试件抗压强度，对试件超强的配合比及时分析调整，检查作业层施工配合比执行情况，计量器具是否准确，砂、石含泥量是否符合标准及新材料的使用情况，冬季、夏季施工配合比的参数调整。
7、完成领导交办的其它工作。
试验检测员岗位职责
1、认真学习执行国家、行业有关的法律、法规、规程、技术规范和验收标准，掌握公司的质量、职业健康安全和环境保护一体化认证体系文件和有关管理制度、办法，在试验工程师的指导下开展工作。
2、遵守试验室管理制度，严格按照检测规范、检测大纲、实施细则进行各项检测工作，确保检测数据的准确可靠。
3、负责试验设备与计量器具的使用、维护、保养工作，按时填写仪器设备操作使用记录，做好试验记录，及时的出据试验检测报告，完成试验检测资料的签认及归档工作。
4、依据现行国家、行业有关标准、规定，做好各种原材料、半成品、砼、砂浆的检验工作。
5、参与对施工试验、计量技术管理制度、办法的执行情况进行检查，对存在的问题及时反馈并采取纠正与规范措施。
6、完成领导交办的其它工作。
资料员岗位职责
1、建立技术文件控制系统，对外来文件进行编号、保管，建立仪器设备档案、人员技术档案，保管技术活动中形成的各类文件。
2、各类资料的分类应合理、便于查找，努力为检测人员做好技术服务工作。
3、负责试验检测报告的盖章、登记。
4、负责试样的接收、标识、保管。
5、按要求及时填写有关报表。
6、遵守保密制度，不得随意复制散发检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害单位的事。
7、对文件的保密性负责。
8、密切注意国内外有关检测工作的发展，随时收集最新的技术标准、检测规程、规范、细则、方法；对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。
9、完成领导交办的其它工作。
工地试验室岗位职责
1、本项目试验室属中铁七局集团第三工程有限公司检测中心派出机构，行使检测中心试验工作的权利，履行检测中心职责。
2、贯彻执行国家、行业、集团公司有关试验检测工作的标准、规范及规章制度。
3、负责做好本项目的试验检测计划并实施。
4、负责本项目的砼及原材料试验，参与工地砂、石料场选择与质量检验，把好原材料质量关。
5、对项目的主要工程材料，应与材料部门及时沟通，及时检验，防止漏检。
6、负责确定混凝土施工的各种施工过程控制中的抽检。
7、负责试验原始资料的整理、保管、及时提出试验报告。
8、负责本项目试验仪器设备的使用、管理及维修保养，仪器设备的购置、更新、改造及报废计划。
9、建立本项目试验设备档案、人员挡案，做好仪器设备的周期检定。
10、对砼、砂浆试件,水泥、钢筋、土、集料等使用情况及工程质量进行统计分析，及时反映到技术部和检测中心。
第11篇：工地值班人员岗位职责
工地值班人员岗位职责
1.现场值班人员必须爱护、保护好工地的每一寸材料，时刻保持场地材料堆放整齐。
2.工人下班时必须在现场值班，随时保持高度警惕。晚上不得在工棚偷懒、睡觉。工人上班为值班人员休息时间，但不得随便离开工地。
3.值班人员对自己所管辖范围的所有进入工地的材料需仓库管理员现场清点、确认、签收。待需调离本工地时，需经仓库管理员办理材料调离验收签认手续，并对所签认的进出材料负全部责任，如有遗失按价赔偿。对工地所有废材料需收捡回工棚交给仓库管理员回收。
4.值班人员需保护好自属范围的模板、方条、工具、设备、机械、钢管、扣件等材料及用电设施、电缆等，在做好本职工作的同时，如遇到管理人员临时安排其它工作时，在工地有人留守或能保证现场材料安全的情况下必须无条件服从。5.值班人员在工地上必须时刻注意安全，进入现场必须戴好安全帽，不得穿拖鞋。为了他人安全，严禁闲人进入施工现场，如遇抢、盗时，必须在第一时间通知队部或向110报警。 6.工地值班人员必须严格遵守以上守则，如有违反任何一款者，除赔偿同等价值款项外，按情节轻重给予罚款，如职守自盗者，将交由公安部门处理，请严格遵守。
×××施工队
第12篇：财务岗位职责
1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。
第13篇：财务岗位职责
#####股份有限公司 股份财务部
财 务 部 职 责（试 行）
一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。
二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。
三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。
五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。
六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。
七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。
八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。
九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。
十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十
一、完成相关领导交付的其它临时性任务。
财务部总监岗位职责
□管理层级：
直接上级：董事会 直接下属：财务经理 □任职要求：
负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公
#####股份有限公司 股份财务部
司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 □07年工作重点
1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。
2、全面负责公司单项成本财务管理工作。☆主要工作内容：
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。
十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。
十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
#####股份有限公司 股份财务部
十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。
十四、分管####子公司财务管理工作。
十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
六、完成公司领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。
主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。
三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。
四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。
五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。
六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。
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七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。
八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。
九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
十、分管门窗分公司财务管理工作。
十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
二、完成领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； ☆主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。
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七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
四、完成领导交办的其他工作。
销售确认、系统管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长 □工作要求：
根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 ☆ 主要工作内容：
一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
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七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十
一、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款
材料、固定资产会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 ☆主要工作内容：
一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。
根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。
二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。
三、负责材料物资运费的审核报销。
四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。
五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。
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六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。
七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等
应收帐款管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长
□ 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。
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九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。
十二、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
内部往来、费用、综合分析会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 ☆主要工作内容：
一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。
二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。
三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。
四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。
五、及时编制月度财务分析报告。
六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。
七、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等
税务会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长
#####股份有限公司 股份财务部
□ 工作要求：
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。 ☆ 主要工作内容：
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用
成本核算及分析岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。
每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。 ☆ 主要工作内容：
#####股份有限公司 股份财务部
一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。
二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。
三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。
四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。
五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。
六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。
七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。
八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。
九、及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。
十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。
九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。
十、完成领导交办的其他工作。
□ 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等
融资会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他
#####股份有限公司 股份财务部
相关事务。 ☆ 主要工作内容：
一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。
二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。
三、办理银行保函、资金证明等资料。
四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。
五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。
六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
七、配合做好月度会计凭证装订工作。
八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。
九、完成领导交办的其他工作。□会计科目：长期借款、短期借款
出纳会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 ☆主要工作内容：
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
#####股份有限公司 股份财务部
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、
第14篇：财务岗位职责
财务部职责与岗位职责的设置、划分
财务部职责
依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。
对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。
财务部主任岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。
岗位职责：
一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。
二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。
三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。
四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。
五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。
七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。
八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。
九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。
十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。
十、对各种合同的会签审核， 十
一、完成领导临时交办的工作
会计岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。
一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；
二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。
三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；
四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；
五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；
六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；
七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；
八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；
九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。
十、完成领导交办的其他任务
出纳岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。
一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。
二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。
三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。
四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。
五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。
六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。
七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。
八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。
九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。
十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。
十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等
十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。
第15篇：财务岗位职责
财务岗位职责
一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。
二、廉洁奉公，全面负责财务管理。
三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的
监督管理机制。
四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资
金运转情况及财务状况，搞好资金保障。
五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。
六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。
七、做好各种业务表，按时向领导汇报。
八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。
九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
十、服从领导，维护公司利益。十
一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有
效，发现问题及时报告。十
二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。
十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。
十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。
十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。
十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
行政部2012-3-30
第16篇：财务岗位职责
财务
第一节财务培训
一、财务部各工作岗位职责
（1）财务经理岗位职责
1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。
9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责
1、负责成本分析，盈利分析。
2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出。
6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责
1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
5、负责每天收银找零工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
（4）财务部审核员岗位职责
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
（5）财务部仓管（员）岗位职责
1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。
3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点，做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。
12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。
（6）财务部采购岗位职责
1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
（7）财务部收银主管岗位职责
1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。
5、顶替收银员当值。
6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。
7、完成上级领导交办的其他事项。
（8）财务部收银员工作岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
（9）寄存员工作岗位守则
1、准时上班、化好淡妆，
2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。
4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；
5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。
6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。
7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。
8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。
二、财务部各岗位工作流程
（1）收银工作服务流程
△营业前
1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
△营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。
3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。
4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。
5、买单方式：
a、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）
b、银行卡：按帐单金额输入pos机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。
c、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。
d、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。
6、认真做好营业结束的相关工作：
a、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行pos机进行清机处理。
b、准确无误做好每天的发票登记。
c、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查pos机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
△营业前
1、准时上班（换好工衣为准）。
2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。
3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。
△营业中
1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。
2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。
3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。
4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。
5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。
△营业后
1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。
2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。
（3）仓管员工作服务流程
1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。
2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。
3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。
4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。
5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。
6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。
7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。
（4）仓管员申购物品程序
1、定型物品及计划内物品的请购。
由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时向供应部提出请购。
2、非定型及计划外物资的请购
由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。
流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批
当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。
（５）物品验收程序
１、原材料委外加工的成品验收
（１）供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。
（２）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。
（３）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。
原材料发外加工程序图：
供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。
2、印刷品的验收
（1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。
（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。
（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。
流程图：
使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门。
三、财务部收银工作守则
1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。
2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。
3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须总经理签字。
4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。
5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。
6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚。
7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。
8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照价赔偿，当天必须结清。
9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。
10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。
11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。
12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。
13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。
14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。
15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制，务必准时上班，迟到按公司制度处理。
16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。
17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅，共同做好工作，完成任务。
四、员工基金制度
为增强员工的工作积极性，激励员工对工作的热情，树立对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现公司决定成立员工基金会，基金制度如下：
1、员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。
（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；
（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司所有；
2、基金分配方式：
（1）在每月基金收入总数内支出××元，作为奖励给每月评选出来的最佳员工，及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工。
（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工，作为员工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帐户内，用于公司组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；
3、所有员工基金支出，必须经总经理签字，审批才可支出。
第17篇：财务岗位职责
财务办公室工作职责
一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。
五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。
六、会同有关部门做好对项目经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程项目审计（包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计），财务收支审计和其它审计及配合工作。
七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。
八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。
九、完成领导交办的其他工作。
批准 ：编制：周红燕
财务办主任岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监督、检查工作。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责会计核算，进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。
四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。
五、负责审核年度财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告，提供财务决策建议。
七、参与拟定本单位各项经营目标，审查对外经济合同和其它经济文件。
八、负责与上级单位，本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。
九、完成领导交办的其它工作。
批准：编制：周红燕
主办会计岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。
四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。
五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。
七、负责编制年度财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。
八、负责各项费用及用款的支付工作。
九、完成领导交办的其他工作。
批准：编制：周红燕
资金管理与核算岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。
四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。
五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。
六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。
七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。
八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理，有效防范和规避财务风险。
九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。
九、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
出纳岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。
四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。
六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。
七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。
八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。
九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。
十、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
财务会计工作岗位职责
综合实业分局海东工业园区
二○一一年八月四日
第18篇：财务岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务经理
作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成本统计分析，经常审检酒店各部门的运作情况，并按‘开源节流’和‘以酒店利益为重’的精神提出修改建议。
1. 主管财务部的一切工作。
2. 制订酒店财务政策、操作程序和表格。
3. 制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的流动资金。.4. 监督及控制各部门的开支和已批准预算案的执行情况。 5. 主管酒店成本控制及提出修改建议。 6. 注意本地税收政策，确保酒店依法经营。 7. 监察酒店在营运上的财务法律责任。
8. 根据酒店的实际需要，协助总经理决定适当添置资产及生产工具。
10.与人事部合作协助总经理根据本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利调整方案，做好人力预算。
11.了解世界经济、国内经济、本地经济及政府政策上的变化，分析会对酒店营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方针与应变措施。12.负责保管和盖印酒店的支票专用章在酒店支票上。
14.负责每季及每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。
15.保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照和许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。
18.协调财务各分部与酒店各部门的关系。19.培训财务各分部的工作人员。
20.与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。21.协助总经理搜集酒店市场的各种信息。 22.制定收货及仓库管理的政策与程序。 23.控制餐饮及其他营业成本，控制应收账款。
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
收银员工作内容
1． 了解酒店住店客人大致情况，包括预计离店客人及其账务，超限消费客人情况，催缴押金情况，如发现客人屡次不付或有意逃帐者及时上报财务。
2． 随时接待入住客人的收银业务，能熟练办理押金、转账、消费挂账、结账等电脑操作。 3． 正确领取和处理每日的备用金现金、收据和发票。保证备用金安全。 4． 确保所收取的款项清楚无误，客人的签署清晰可辩。
5． 严格遵守酒店各项政策及规章制度，严格履行财务制度，廉洁、自重。 6． 在下班前，打印《收款员收款报告》，并与经手的款项逐一核对无误。 7． 认真填写当班工作日志及有关交接班记录
第19篇：财务岗位职责
财务负责人岗位职责
1．贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
2．编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3．负责项目部资金的管理与运作。
4．协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务 。
5．负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。
6．负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7．负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8．负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9．完成领导交办的其他工作。
第20篇：财务岗位职责
资产财务部员工岗位职责
为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。
一、财务总监岗位职责
财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。
（一）、公司会计基础管理职责主要包括：
1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；
2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；
3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；
4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作
5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；
6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。
7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；
8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；
9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。
10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。
（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：
1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；
2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；
3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。
5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；
6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；
7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；
8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。
（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：
1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；
2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；
3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；
4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。
（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：
1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；
2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；
3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；
4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。
(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。
1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：
(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；
(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；
(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；
(4)公司重大经济合同的评审。
2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：
(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；
(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；
(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。
3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。
4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。
公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：
(1)违反法律法规和国家财经纪律；
(2)违反公司财务管理规定；
(3)违反公司经营决策程序；
(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。 (六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。
二、财务部部长岗位职责
财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。
(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。
(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
(五)、负责检查、指导和监督公司
二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。
(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。
三、会计主管岗位职责
（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。
（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。
（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。
（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规
6 定妥善保管。
（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。
（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。
（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。
四、稽核会计岗位职责
（一）、负责财务稽核和会计报告工作。
（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。
（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对其他部门及
二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。
（八）、办理会计证年检工作。
（九）、制定会计核算科目体系。
（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
（十一）、完成领导交办的其他工作。
五、预算会计岗位职责：
预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
（二）、检查指导各有关部门及
二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。
（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及
二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
（四）、参与年度财务决算工作。
（五）、完成领导交办的各项任务。
六、会计岗位职责
（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。
（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。
（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。
（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作
七、内部银行核算会计岗位职责
（一）、负责内部银行的业务核算工作。
（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。
（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。
（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。
（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、
9 发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。
（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。
（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。
（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。
（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。
（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。
九、税务会计岗位职责
（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。
（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。
（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
（四）、负责地税每年年检工作。
（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。
（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。
10
（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。
（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。
十、固定资产会计岗位职责
（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。
（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。
（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。
（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。
（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。
（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。十
一、档案管理会计岗位职责
会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。
（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。
（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。
（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。
11
（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。
（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。
（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。
（七）、做好会计档案的保密工作 十
二、电算化系统管理员岗位职责
（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。
（二）、严格按照系统操作说明进行操作。
（三）、年初结转上年度数据。
（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。
（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。
（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。
十三、出纳岗位职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。
（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。
（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
