推荐第1篇：财务部主管岗位职责
财务部主管岗位职责
1、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理做好公司的财务工作。
2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3、负责制订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
5、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
7、负责对公司的财务监督与协调，审核所有上报的财务资料，及时回答公司领导、政府部门的质询。
8、组织及调度公司资金，重点负责向金融机构融资。
9、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司管理层决策使用。
10、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。
11、完成总经理临时交办的工作。
推荐第2篇：财务部主管岗位职责
财务部主管岗位责任制
1、组织编制并审核公司年度、月度财务预算，根据需要及时办理预算追加和预算调整。
2、审核各项收支票据是否合法合规，是否符合预算，因特殊情况出现超预算支出的，应追查原因，作出说明。
3、按照国家规定和总公司及本公司财务制度组织会计核算和会计监督，审核会计核算质量，做到真实、准确、及时、完整。
4、负责财务软件的整体实施和系统维护，做好实施ERP各项相关工作。
5、及时学习掌握相关的政府产业支持政策和税收法规，做好基础资料汇集整理，争取政府奖补资金（基金）、个人所得税手续费退还，做好税收筹划，争取各项税收优惠，尽可能为公司减少或延期缴纳税收。
6、不断完善、健全公司财务管理制度，加强现金流监控，保证资金安全，不断改进成本核算及成本管理方法，督促应收账款的回收，开展内部审计、资产盘点、抽查，定期进行财务分析，为增加企业效益出谋献策。
7、积极准备各种投融资资料，参与公司投资、融资论证，及时办理贷款、还款，尽力保证生产经营需求。
8、组织财务人员学习、培训，负责对部门全体人员的业务指导和业务监督，不断提高财务人员业务水平和技能。
9、积极搞好与总司相关部门和本公司各部门之间的业务衔接及协调配合。
10、积极搞好与外部机构和业务单位之间的协调配合，建立良好的外部关系。
11、积极完成领导安排的其他工作。
推荐第3篇：财务部主管岗位职责说明
财务部主管岗位职责说明
一、财务主管岗位说明：
所谓财务部主管是在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政。
二、财务主管岗位职责：
1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。
2．熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。
3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。
4．参与集团经济问题的分析和研究；对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。
5．加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。
6．经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。
7．负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。
8．配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。
9．负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。 10．完成集团领导交给的其它工作。
11、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。
12、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。
13、组织会计人员按照《会计法》和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。
14、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的会计数据。
15、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。
16、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，（包括财务工作计划、工作总结和请示报告）等。
17、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。
三、财务部主管的工作内容：
1．负责公司的全面财务会计工作；
2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理； 8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符； 10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12.承办总经理和财务总监交办的其他工作
四、财务主管的岗位要求：
财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。 1.良好的职来道德
财务主管作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。
（1）客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息；另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。
（2） 对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料；视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业发展的事情；自觉维护企业形象，为企业发展出谋划策。
（3） 忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必须恪守的规范。作为财务主管这样一个特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。
（4） 不断提高业务水平作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学习，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学习，不断提高业务水平和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的发展出谋献策。 2.完备的业务知识与技能
随着经济技术的发展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血”，学习新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的职业能力水平，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。 （1） 财务主管要具备一定的经济学知识
财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。
（2） 财务主管必须熟练掌握并运用财务知识
财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。
（3）财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规
各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。
五、财务部工作人员的素质要求：
一、财会人员要有时代意识
时代意识是一个内涵非常丰富、外延十分宽泛、时限极其严格的一个术语。在这里，我们不打算给它一个精确的定义，仅从会计工作的实际谈谈财会人员应具备的富有时代精神的“三大意识”。
1、发展意识
会计自诞生之日起，就处在不断的变化发展之中。十九世纪中叶爆发了工业革命，确立了工厂制度。工厂制度的建立一举解决了现代会计赖以存在的四大基本前提：会计主体、持续经营、会计分期和货币计量，并由此派生出一系列有利于加强工厂管理的成本管理会计的方法。随后，西方的工厂制度进行了制度创新，股份有限公司取代了原始的工厂制度而成为占绝对优势的现代企业制度。这一变化，使得会计对“受托责任”的处理凸显出来，并由此形成了以对外报告为专职的财务会计和以对内报告为主旨的管理成本会计。在最近几十年内，由于人们对物价变动、企业破产、生态环境、社会责任、公司税务等因素高度关注，使会计的内容进一步充实，分化出通货膨胀会计、清算会计、环境会计、社会责任会计和税务会计等等，初步构成了一个纵横交错，系统完整的会计体系。随着世界经济一体化、金融工具的创新、社会保险业和融资租赁业的发展，与之相应的又产生了国际会计、企业集团会计、跨国公司会计、合并会计、外币业务会计等等。美国伊利洛斯大学E ?贝尔考依教授针对现有会计存在的局限性和会计使用者对更多、更新信息的需要，写了《会计未来趋势》一书。在书中，他提出了未来会计的六大发展趋势：①社会经济会计。它主要是从宏观经济的角度来反映和计量企业经济活动对社会的影响，旨在真实反映某特定企业对社会的贡献，以及它对社会责任的履行情况。②人力资源会计。传统会计侧重于对物质资源和财务资源的计价，忽视了对企业最宝贵的人力资源的计价，为了弥补这一不足，人力资源会计必然应运而生。③产权资本成本会计。企业占用的资金通常有两个来源，即债务资本和产权资本。现有会计只确认债务资本的成本，而不确认产权资本的成本，似乎运用产权资本是无需花费代价的，这是一个严重的误区。④现金流量制会计。这种会计不仅记录与某会计期间的现金收支有关的会计事项（现金制会计），也记录由销售所引起的人欠或欠人的现金流量（指应收帐款的收回和应付帐款的偿还――权责发生制会计）。现金流量制会计是将现金制会计和权责发生制会计融为一体的会计核算系统。建立这种会计制的根本目的，在于向企业利益关系人提供他们在决策过程中所必需的现金流量信息。⑤财务预测的编报。企业财务预测的编报主要是对企业的财务状况和盈利能力进行预测。随着电脑的普及和预测软件的开发，提高了预测的准确性、降低了预测的成本，使企业有可能编报财务预测资料。⑥编制增值报告。不少会计学专家认为，现在的“净利”面太窄，不能真正反映企业的经营成果，他们主张计算增值额，并编制增值报告，以便从更广泛的角度来反映企业的经营成果。我们姑且不去评说贝尔考依教授的观点是否正确，但有一点是肯定的，会计从来不会停滞不前，总在不断衍生和翻新。这种变化，一方面沿着越来越细微的轨迹发展，另一方面沿着越来越宏观的轨迹发展。很显然，如果我们的财会人员没有发展的意识，没有发展的心理准备和应对措施，就必然落伍。 2.创新意识
目前，人类正处于从工业经济时代向知识经济时代的转变阶段。知识经济，其实质就是高技术经济、高文化经济、高智力经济，是一种区别于以传统工业为支柱产业、以稀缺自然资源为主要依托的新型经济。知识经济时代的来临，既给传统的会计的发展、创新带来了机遇，与此同时，也给它提出了全方位的、严峻的挑战。撮其要者，胪列三个事例：
其一 技术创新对传统会计的挑战。技术创新是知识经济时代的一个重要特征。众所周知，由现代科技革命所引动的经济生活中一系列技术创新是主导当代经济发展与增长的关键因素。一个国家、一个地区、一个企业，如果没有技术创新，就不可能有经济增长。具体到一个企业来说，技术创新可以使其从濒临倒闭的边缘起死回生，并得以持续发展，也可以使一家处于发展颠峰的企业一夜间跌入谷底，彻底丧失再发展的能力。不言而喻，在技术创新条件下，企业的经营风险、财务风险及不确定性水平大大提升，资产的盈利能力和财务状况更象变戏法似的扑朔迷离。这种变化，使得传统的会计模式无法应对。传统会计建立在借贷记帐法、历史成本原则和权责发生制的基础上，这一模式对于确认、记录、计量、报告企业有形资产的流动是行之有效的，但对于因技术创新所产生的企业专利权、专营权、版权、技术秘方、商标权、品牌权、商誉、回避竞争协议、计算机软件的研究和开发、市场开发、技术引进、人才引进等无形资产的揭示则显得有些黔驴技穷，不能真实地、公允地反映企业的财务状况和经营业绩。因此技术创新呼唤着与之相适应的新的会计模式的诞生。
其二 金融工具创新对传统会计的冲击。自70年代以来，金融创新浪潮席卷全球，波及金融业务的各个领域。伴随着知识经济时代的来临，全球性的金融创新大趋势已露端倪。现在金融工具创新已由第一代（现金、银行存款和商业票据、债券、股票等）向第二代（即衍生金融工具）迈进。在这一阶段，一种新设计的金融工具随时都有可能投入市场，参加运作。如一些银行、证券公司近年来推出了一批新“组合”的衍生工具，象“封顶”、“保底”、“加圈”、“互换期权”、“汇价幅度期汇”之类，还有新的不动产类衍生工具和通货膨胀类衍生工具。这些新创的金融工具，如果操作得当，能够帮助投资者规避风险，并带来丰厚的投资报酬；反之，将给投资者造成巨大损失，甚至导致灭顶之灾的倒闭、破产。衍生金融工具的出现和发展，使得传统会计不能及时、准确、快捷地揭示和披露风险信息，因而也不能以此为基础提出防范风险的具体对策。要适应这一情况，必须对传统会计中的会计要素定义、对会计确认标准的原则、对会计计量的基础以及对会计报表结构体系等进行彻底改革。金融工具创新呼唤着财务会计的创新。
其三 信息技术发展对传统会计的洗刷。信息产业代表着新一代的生产力，是促使世界从工业经济向知识经济过渡的先导产业和主导产业。毫无疑问，信息技术在知识经济时代必将获得前所未有的大发展。电子计算机的发明、全球卫星通讯的实现和互联网络的建成，对以人工系统为基础而构筑起来的现有会计理论与方法体系将是一次飓风式的洗礼。现有会计模式仅局限在帐户左方记借，帐户右方记贷；仍利用三个世纪以前发明的反向抵减技术来实现会计信息中的正、负数表达；仍运用纸张、笔墨加算盘等技术手段从事信息的收集、整理与加工、显而易见，这种会计模式的建立是以语言的产生、文字、纸张及印刷术的发明为技术基础的，已经适应不了信息技术革命这一技术基础，容纳不了现代信息技术所提供的强大信息处理能力。信息技术发展呼唤着财务会计的创新。
3、开放意识
开放是我国的一项深入人心的基本国策。就会计领域而言，开放的必然性在于：第一，在较长时间内，我国实行的是计划经济体制，会计只是充分反映经济活动，监督经济过程的卑微角色，而不能成为“民众利益的看门狗”和“国家不花钱的经济警察”，根本担当不了主导社会资源流向和主导社会财富分配的重任。由计划经济体制向市场经济体制转变，需要建立与市场经济体制相适应的会计模式，这当然离不开在准确把握中国国情的基础上，引进会计国际惯例，引进西方的财务呈报概念框架，建立一个具有中国特色的概念框架体系。第二，随着世界经济一体化进程的加速和信息时代的到来，各国经济的相互渗透、相互交往日益频繁、各国经济运行的方式和发展水平方面的差异日益缩小，国家与地区间的分隔也逐步消除，会计及会计学科的国际一体化将是不可逆转的潮流。综上所述，作为跨世纪的财务人员，必须有开放的意识，以博大的胸襟，对西方会计进行精严的选择，吸取对我有用的东西，推动中国的会计事业和会计学科赶超世界先进水平。
二、财会人员要有广博的知识面
在知识经济时代，最大的挑战莫过于对人的能力的挑战，而人的能力又主要取决于人的知识及知识转化为能力的程度。要想成为知识经济时代的一名合格财会人员，必须有相关的知识作基础。
1、通晓专业理论
按高标准要求，一名出色的财会人员必须有宽厚的会计理论基础和娴熟的会计实务技能。鉴于目前财会队伍素质不高的实际情况，我拟将会计专业理论分成几个层次，并依据这些理论与会计实务关系的远近，提出程度有别的具体要求和建议，与会计理论界和实务界的同仁共勉。
第一 了解会计理论研究方法。会计理论研究方法是人们（认识主体）把握会计事物（认识客体）的途径、手段、工具和方式的总和。会计研究的基本方法是马克思主义哲学及唯物辩证法的方法论。具体来说，主要有逻辑方法、实证方法、比较方法和系统科学方法。除此之外，还有一些获取感性知识的具体方法，如数学方法、统计方法、历史方法和经验方法。它是一个由哲学方法、现代科学思维方法和会计具体研究方法所组成的多层次、多种类方法的有机体系，是更有本质的理论。它对于充实和完善会计理论。拓展会计理论的研究领域具有重要的作用。财务理论研究人员对这些研究方法必须有透彻的领悟和精湛的运用技术巧。只有这样，才能多出成果，出好成果。会计理论研究方法就是会计理论和会计实务的方法论，对于从事具体财会工作的同志来说，对这些方法也要有一个起码的了解，因为这有利于财会人员从最高层次上观察问题、思考问题，并运用它指导具体工作。
第二 熟悉会计基本理论、发展会计理论和比较会计理论。会计基本理论主要是研究会计学的质的规定性的，它主要由两部分构成：一是会计学和会计工作中的一些基本概念，如资产、负债、所有者权益、收入、收益、费用、资金、营运资金、会计报表、合并报表、存货、递延资产、制造成本等。二是会计工作质的规定性，如会计本质、会计属性、会计职能、会计对象、会计地位、会计任务等等。这些是最为基础性的理论问题，构成整个会计理论体系的基石。会计发展理论是运用历史和逻辑的方法，从不同时期会计环境与会计实践、会计理论之间相互影响、相互依存、相互制约的关系中，认识和把握会计产生和发展的规律，从而形成的关于会计进化规律性的理论。比较会计理论是对某一特定时期内不同国家（地区）的会计问题进行比较分析而得到的系统知识，其内容涵盖比较会计的概念与形成基础，比较会计的内容与方法、结论与建议等等。会计基本理论与发展会计理论和比较会计理论之间互为前提、互相制约。其中会计基本理论是主体，发展会计理论和比较会计理论是支撑，三者辩证地统一于会计理论体系之中。财会工作者在实际工作中必须努力学习这些理论，力争熟悉这些理论。因为这些理论是从会计工作实践中总结出的关于会计的一般规律。财会人员熟悉了这些理论，能够从较高的视角上把握财会工作的运行规律，提高财务分析能力，为领导决策提供有价值的建议，此其一。其二是会计理论与会计实务关系密切。会计实务必须得会计理论的解释和说明，才能得以继续维持；而会计理论也只有在解释和说明会计实务中得以验证。譬如，待摊费用和预提费用业务是财会人员经常要处理的会计实物，正确处理跨期费用是均衡各期费用，正确如实计算成本的需要。之所以需要处理摊提业务，我们可以用继续经营、会计分期的基本假设和权责发生制原则给予解释和说明。为了考核各期的经营成果需要分清各期的费用，以权责发生制原则为标准来划分各期费用，已付但应由以后各期负担的费用要列为待摊费用，预计将要付出的费用应由发生之前各期负担的，要预先计提。财会人员熟悉会计理论，用理论对这两类实务作出解释和说明，待摊费用和预提费用的业务处理就不再是随意的、盲目的了，而是有据可依，有理可循的了。
第三 掌握会计应用理论。会计应用理论是研究会计工作量的规定性的理论，它主要研究会计工作的运行规则及完善问题，对会计实务有着直接的影响和指导作用。会计应用理论致力于解决的问题有两大类：一是财务通则、财务制度、会计准则、会计制度等会计规范的完善问题：二是财务通则和财务制度的存废问题。会计应用理论是会计基本理论的具体化，是联系会计基本理论与会计实践的桥梁和纽带。会计应用理论与会计实务联系最密切、关系最直接、应用性最强的理论，而且包含许多政策性规定，对此，财务人员就不能只停留在一般的了解、熟悉阶段上，而要达到准确掌握和运用的程度。
2、善长计算机操作
笔、纸、算盘是传统会计工作的“老三件”，随着电子技术的应用，这“老三件”即将完成其历史使命，进入历史博物馆。特别是电子计算机的发明，互联网络的开通，预示会计工作的手段、工具、条件的一场革命。事实上，电子计算机现在已部分地取代了笔和算盘，估计在财会工作中完全实现计算机化是指日可待的事情。尽管不少财务人员进行了计算机的普及培训，但成效不宜高估，多数人只是停留在用计算机打字和进行加、减、乘、除运算的水平上，与财务工作计算机化的要求相距甚远。所以财务人员的当务之急是要学会计算机的操作，并能针对本单位、本企业所要解决的实际问题编制程序、存储信息，财务分析和编制报表。这不是过高的要求，而是最起码、最基本的要求，如同现在的财务人员必须具备能运用笔记帐、利用算盘算帐的基本技能一样，没有这种能力，就不能当财务人员，可以说，这是关系到财务人员的“饭碗”、“椅子”和“票子”的大事。
3、能用外语交流
随着对外交流的增加，特别是会计的国际化趋势加强，财会人员与外国同行打交道的机会越来越多，客观上要求他们能熟练地掌握和运用一种外语。
语言是交流的工具。如果语言不通，只有依靠翻译才能进行交流。带翻译除了增加交际成本和极不方便外，还会因为翻译人员的气质、语言风格、讲话技巧、文化修养、会计专业知识与当事人的差异而影响交流效果。语言也是猎取新知识的工具。在“知识爆炸”的社会里，要掌握国外会计领域的新知识、新动向、新趋势，不懂一种外语，这是不可能的事情。在知识经济时代，不懂一种或一种以上的外国语言的人，就很难适应时代的要求，很难成为卓有成效的财会人员。一些富有战略眼光的企业家已率先在这方面向自己的员工提出了明确要求。如日本大企业伊藤忠商社从1978年开始，要求其全体职工都要在4 年之内通过一定级别的外语考试，并逐步达到能用外语会话交流、撰写文章。松下商社和丰田汽车公司分别从199
3、1995年开始，公司不再设翻译，要求全体职工无一例外地具有独立与外国人打交道的能力。我们的财会人员，是单位和企业中重要的职员，从现在起，就要发奋砥砺、刻苦学习，尽快掌握一种外语，以开放的姿态、开明的形象步入世界，迎接会计国际化的挑战。
六、财务部工作人员绩效考核：
1、老板要亲自参与财务决策。在财务决策中，财务人员要为老板提供全面的、正确的财务运行信息。若财务人员提供了财务信息，不全面不正确。财务人员必须要承担管理责任。
2、财务预算工作考核。财务预算必须要与企业的管理目标、任务相结合。财务管理是从预算开始的，科学的财务预算能够支持企业资金运作。错误的或不全面的财务预算，常常造成企业资金盲目使用，财务人员的预算水平与责任体现就在于预算是否适应现有的企业资金状况。老板可以根据财务人员预算案与实际操作差距，对财务人员进行考核管理。
3、财务会计工作考核。按国家《会计法》基本原则，财务人员进行会计工作。会计工作体现企业的资金流动、物资流动、管理信息。会计人员若不负责任或者水平不胜任，就会给企业带来重大的经济损失。老板可以通过阅读会计报表与相关原始凭证对财务人员进行考核管理。
4、财务控制工作考核。企业的财务制度主要体现在资金合理分配利用。财务人员对资金的控制是否有效、是否有理是考核财务人员财务控制的基本杠杆。有效的财务控制应该是预防企业资金风险在先，而不是事后进行财务处理。有理的财务控制，有利于企业资金安全、适时使用并产生经济效益。
5、财务决算工作考核，财务人员必须要通过财务决算向企业报告全面的财务运行情况。财务人员报告水平体现他的管理能力与责任。每一生产周期财务结算体现企业全面全员管理的水平。财务人员应该要根据企业具体情况，分析出企业各个管理环节存在的资金流、物流、信息流三大流向的问题。
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1.负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况；负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表；定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。8.负责营业部年度财务决算编报工作。9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。10.对营业部的业务工作行使财务监督权。11.负责本部门员工的日常考核；在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。12.有记账凭账的复核权。13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。
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财务部主管会计岗位职责
在学习、工作、生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的财务部主管会计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。
3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。
4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。
5.负责各项费用的.审核，以及各项业务的核算。
6.月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。
7.记录、分析每天银行收款账务工作。
8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。
9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。
10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11.处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。
12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
14.按财务制度规定正确核算利润分配。
15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
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财务部
财务部组织机构岗位内设：
主管→主管会计
一、财务主管岗位职责
（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
（三）负责公司的财务、会计工作。
（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
（十二）做好公司财产的安全管理工作。
二、主管会计岗位职责
（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计
审核工作。
（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
（三）协助编制收、付、转会计凭证。
（四）发票进项、销项的统计管理。
（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
（八）负责与部分供应商的对账工作。
（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
三、会计岗位职责
(一) 审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
(二) 负责累计赠送单的签收、统计、核准。
(三) 负责开具销售发票。
（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。
（六）参与会计凭证的装订、归档工作。
（七）完成公司及部门主管交办的其它工作。
（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
（十）核销应付款，月底核对应付款余额。
（十一）打印会计凭证。
（十二）参与会计凭证的装订、归档工作。
四、出纳岗位职责
（一）负责日常备用金的保管及周转。
（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
（六）月末协助核对应收款。
推荐第7篇：物业公司财务部主管的岗位职责
物业公司财务部主管的岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规，结合本公司实际情况，制定适用的财务管理办法。
2、围绕公司的经营发展规划和工作计划 ，负责编制公司财务计划和费用预算，监督好各管理处的财务操作、分析存在问题，查明原因，及时解决。
3、做好公司各项资金的收取与支出管理。
4、定期向公司汇报经济运作情况，提出合理化建议，为公司经营发展决策提供参考依据。
5、做好财务统计和会计账目，报表年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿，报表和其他档案资料。
6、统一归集管理公司各种票据，检查公司所属部门的收支发票和账目，杜绝公司资金流失。
7、公司财务制度实行二级核算制度，负责制定全公司的财务管理制度，并监督各管理处执行。
8、负责各财务人员的业务培训和考核监督工作。
9、保管好公司的物品收发工作，保守公司财务机密，维护公司利益。
10、完成公司下达的其他任务。
推荐第8篇：项目财务部主管会计师岗位职责
项目财务部主管会计师岗位职责
1、根据项目经营、物资、机械、劳资、技术、行政、机电等部门提供的降低成本资料，结合项目实际情况，编制单位工程年、季计划成本，并定期考核和分析；
2、根据计划统计员提供的月度完成工作量和经营预算员提供的工程计费费率，正确计算当期的预算收人；
3、根据物资、劳资、和机械动力提供的实际消耗资料，按“两则”“两制”要求，归集、分配，汇总各项实际成本。定期编报成本报表；
4、设置单位工程预算收人（含签证索赔收入）、实际支出和竣工工程等成本台帐，及时准确登记。妥善保管成本核算的档案资料；
5、组织参与项目经济活动分析会，做到有记录、有改进的措施，并将各部门提供的分析资料进行归集；
6、向甲方及时回收资金，执行公司资金管理办法；
7、经常深入工地，保持与各管理部门的信息沟通和交流。完成领导交办的其他工作，当好领导的参谋。
推荐第9篇：财务部主管会计岗位职责(市场)
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。6.月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。7.记录、分析每天银行收款账务工作。8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。11.处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。14.按财务制度规定正确核算利润分配。15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
推荐第10篇：财务部主管
财务部主管
一、全面负责财务部的工作，向总经理汇报工作。经常检查、督导分管部门的经济活动、财务状况和业务拓展活动，努力完成公司下达的经济指标和各项工作任务。
二、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查企业经营管理的投资方案的效益，加强财务活动状况的控制，协助总经理审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流，努力提高公司综合经济效益。
三、检查、督导认真履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动顺利健康运行。
四、负责监督经济合同的执行情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。督促本部员工完整的保管企业合作期内一切账册、报表、凭证和原始单据。
五、编制财务计划，做好预决算工作，监督检查企业的财务收支情况，对总经理负责。
六、负责企业内部财政工作的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理等进行监督和检查，对账目做到日清月结。
七、在管辖范围内的工作任务涉及公司其他部门时，做好组织协调工作，以加强沟通配合，保证任务顺利完成。
八、负责银行短期贷款过程的管理工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款的本息。
九、定期向公司董事会及总经理汇报公司财务状况，提出改进意见和建议。
十、经总经理授权，代表总经理处理专项任务或与财政、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。
十一、开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、做法、环节，能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。
第11篇：公司财务部部长岗位职责
所在部门：财务部
直接上级：总经理
直接下级：主管会计、财务会计、出纳
本职：建立、完善公司统一的财务管理体系，指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作，制定财务工作规划和年度计划，统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜，全面负责财务部日常工作，完成总经理交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订和完善适合本公司的财务管理制度，统一全公司的会计政策，规范会计核算方法与程序，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，逐步在公司范围建立统一的财务信息系统；组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。
2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作：指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。
3、拟定财务工作规划和年度计划：参与公司中、长期发展规划的制定、修改；根据公司发展战略，拟定公司财务工作规划及年度财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行情况；根据公司的实际情况，制定融资计划并组织实施。
4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜：统筹安排公司的财务预算、决算工作；统筹安排公司的成本核算工作；统筹安排公司的财务分析工作；负责制定年度与月度资金计划；负责组织筹措资金，保证资金供应；负责监督税务相关工作的执行情况。
5、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。
6、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责财务部对外接待工作。
7、完成总经理交办的其它各项工作
权力和责任：
权力：
对公司财务制度的拟定权
对公司财务规划和年度财务计划的拟定权
对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权
对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权
对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权
对公司投融资项目的建议权
对下级工作有检查权、指导权
对下级在工作中的争议有裁判权
有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权
有对各项费用开支的审核权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
责任：
对财务部的整体工作绩效负责
对各项财务数据的真实性、准确性负责
有责任随时提供领导所需的各种财务信息
对下属人员的工作负直接领导责任
考核指标：
财务制度健全情况、财务工作准确性
财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性
财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况
员工和各部门对财务部的满意度
第12篇：装饰公司财务部岗位职责
财务部管理制度 财务部岗位职责
岗位名称 会计 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的
汇总、编辑月度及年度会计报表，进行财务分析，为相关领导提供完整可靠的数据资料；进行税收的核算和控制，及时缴纳税款。 职责范围
1．负责审核资金收付凭证； 2．负责编制转账凭证；
3．负责账簿登记工作，并进行帐帐、帐实核对； 4．负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜； 5．具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表； 6．负责凭证的装订及保管； 7．负责公司税收的相关事宜； 8．负责每个项目款项的拥挤和结算工作； 9．负责在建项目资金的控制； 10．负责元每月报表的编制工作； 11．完成上级布置的各项任务。 岗位权限 业务权限：
1．公司财务报销、请款的初审权。 2．材料商货款支付的建议权。 3．本部门员工的人事建议权。 任职条件 教育水平：
大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。 工作经验：
1．两年以上财务会计工作经验； 2．全面的账务处理及财务管理经验； 3．助理会计师职称； 专业技能：
1．掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识；
2．熟悉国家财务、金融及税收方面的法律、法规； 3．熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力： 1．具备高度的敬业精神和责任感； 2．具备较强的原则性；
3．高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感；本市户口，家庭稳定。 薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境
工作地点：办公室；
工作时间：行政班，有时加班。
岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的
负责公司财务出纳日常工作 职责范围
1．严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限，自觉遵守财经纪律及会议法规；负责公司的现金及银行结算；
2．根据应当记账的原始凭证，外来的单据及内部请款单必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款，支票必须在支票领用登记薄中登记；
3．及时办理各项收款业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支等），收付款时，经过严格审核，确认无误后，方可办理；
4．保管库存现金，对超过部分及时送存银行，根据收付款记账的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额，做到日清、日结、日核对，保证账实相符；每日根据现金日记账认真与库存现金核对，要保证账面余额同实际库存现金相符，月末余额与总账核对相符，发现差错及时查找，严禁错账过夜；
5．严禁签发空白支票和过期支票，支票的领用、核销，必须按照规定的程序办理并进行登记，要及时掌握银行存款余额，严格控制支票的签发；严禁出现银行账户空头；加强汇票的管理，对背书转让的汇票要进行登记，并进行账务处理，对不合格的支票和汇票拒收；
6．及时登记设计费、小订、大定并做好收款统计； 7．及时登记转来的合同，催款登记、收款登记等； 8．督促个人借款及时清帐，对借款人清帐及时性负责； 9．填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单；负责支票和银行预留印鉴财务专用章的保管工作，及时各银行账户资金的平衡；
10．经过公司领导审核和批准后办理工资发放； 11．办公现场检查与管理考核； 12．完成领导交办的其他工作。 岗位权限 业务权限：
1．内部借款制度的建议权； 2．对银行付款业务的初审权； 3．银行账户资金平衡的建议权； 4．对改善本职工作有建议权； 财务权限：
1．报销费用的审核权； 2．财务制度的考核建议权; 任职条件 教育水平：
大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。 工作经验： 一年以上工作经验； 专业技能：
1．会计基础知识、现金管理； 2．熟练的财务软件操作能力； 3．熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力：
1．具有极为细心和耐心的能力； 2．具备良好的服务意识；
3．思维严谨、诚实正直、有责任感 薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境
工作地点：办公室；
工作时间：行政班，有时加班。
第13篇：财务部主管会计岗位职责(电力公司)（整理）
1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。7.完成领导交办的其他工作。
第14篇：公司档案主管岗位职责
公司档案主管岗位职责
1、公司档案主管岗位职责
在办公室主任的领导下，主要负责公司的档案管理和设备资产等管理工作。主要职责如下：
一、认真贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策，建立健全公司各部门（单位）档案管理规章制度。
二、负责对公司各部门（单位）档案资料管理培训。
三、负责对公司各部门（单位）资料员档案管理考核。
四、负责对各部门（单位）资料员、专管员档案资料管理的监督、检查、指导工作。
五、负责管理公司各部门（单位）的档案资料的统一管理，积极探索提高档案管理的业务技术水平。
六、负责公司行政文书和工程资料档案的分类、立卷收集和查存借阅工作
七、负责公司各部门（单位）工程资料、技术资料、文书档案电子文档的输录及档案资料电子查询平台的刷新维护工作工作。
八、负责公司各部门（单位）用印存档的监督使用管理工作。
九、负责各类合同、决算，变更、协议，纪要、判决书、执行款项等复印分发相关部门工作。
十、负责工程合同、决算、检测报告、竣工报告、质保金等工程重要信息的扫描后制作链接工作。
十一、负责采供订货合同的扫描及装订成册工作。
十二、负责对各类检测仪器仪表的使用管理、维护检测及费用分摊工作。
十三、负责公司文件汇编电子册的查旧补新、刷新维护工作。
十四、负责公司各部门（单位）办公设备书籍的建账、登记、领用、保管工作。 十
五、负责离职人员借阅手续的核查、清理确认工作。
十六、严格执行保密法规，做好档案保密工作。
十七、负责档案室的环境卫生安全工作，做好安全防范，确保档案资料的安全工作。
十八、完成公司领导和办公室主任交办的其他工作任务。
2、公司档案主管岗位职责
1、负责整个集团档案管理工作；
2、负责集团档案管理制度的制定、完善与修订；
3、处理总部及各项目公司各类文件的登记、传递及立卷归档工作；
4、负责档案、资料调借工作，做到提供准确、及时主动；
5、负责集团档案的安全、保密工作。
3、公司档案主管岗位职责
１、认真学习和贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的政策，热爱档案事业，做到严格依法办事，认真搞好档案的使用管理，主动为经济社会发展服务。
２、认真做好档案入库的接受、保管、统计工作，编制必要的目录、卡片及检索工具，积极开展档案利用工作，为本单位各项工作服务，并注意搜集档案利用效果。
３、做好库房档案安全检查，发现破损和变质档案，应及时进行修补、复制。
４、严格执行档案保密制度，自觉遵守档案管理的规章制度。
5、充分利用现代化信息技术，搞好档案目录和有关档案的微机录入，提高档案管理和利用的科技水平。
6、档案管理人员和兼职档案人员应及时地做好档案的收集、整理、归档工作，确保材料的完整性。
7、积极、主动完成领导交办的其他临时任务。
4、公司档案主管岗位职责
1.制定档案管理工作流程、制度、要求，并贯彻实施；
2.负责指导工程项目资料、图纸等档案的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作；
3.负责指导施工过程中的技术变更、洽商记录、会议纪要等资料归档工作；
4.负责指导备案资料的填写、会签、整理、报送、归档工作；
5.负责公司存档的资料移交工作；
6.监督下属项目公司档案管理工作。
5、公司档案主管岗位职责
1、负责修订完善公司档案管理制度和工作流程，实现规范化管理；
2、负责公司及有关公司各类归档文件、资料、档案的收集、整理、分类、编目、保管、借阅、销毁、利用、开发等，进行科学系统的管理与落实，确保档案工作科学有效；
3、定期检查旧档案，确保档案材料安全；
4、积极开展档案知识宣传与辅导工作，增强各部门及所属单位员工的档案意识与档案工作能力。
第15篇：公司财务部工作制度及岗位职责
（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
3、财务控制制度
（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（
2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、财务内部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。
（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（8）其他稽核按相关规定进行。
5、采购物料付款制度
（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。
（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。
（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。
（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。
（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。
6、会计档案管理制度
（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，（2）均应归档。
（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。
（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。
岗位职责
7、部主任负责组织本中心的下列工作
（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。
（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。
（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资金制度。
（11）承办中心领导交给的其他工作。
8、会计主管岗位职责
（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。
（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。
（3）建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
（5）负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。
9、资金主管岗位职责
（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。
（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。
（10）组织搞好资金账
表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。
（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
（14）完成领导交给的其他工作。
4、结算主管岗位职责
（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度
，（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。
（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。
（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。
（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。
（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。
（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。
（19）完成领导交给的其他工作。
5、出纳员的岗位职责
（1）掌管“中心”各种货币资金业务。
（2）办理银行结算现金收支业务。
（3）掌握库存现金和各种票券。
（4）登记现金帐和银行存款日记帐。
（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。
（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
7、流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
8、结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
9、工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗位职责
（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。
（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。
（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。
（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。
（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资
（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。
第16篇：项目公司财务部经理岗位职责
1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划，并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。
第17篇：公司财务部工作制度及岗位职责
一、财务部工作制度
在xx公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
1、资金预算制度
（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
3、财务控制制度
（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、财务内部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。
（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（8）其他稽核按相关规定进行。
5、采购物料付款制度
（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。
（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。
（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。
（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。
（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。
6、会计档案管理制度
（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。
（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。
（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。
（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。
（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。
（19）完成领导交给的其他工作。
5、出纳员的岗位职责
（1）掌管“中心”各种货币资金业务。
（2）办理银行结算现金收支业务。
（3）掌握库存现金和各种票券。
（4）登记现金帐和银行存款日记帐。
（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。
（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
7、流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
8、结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
9、工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗位职责
（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。
（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。
（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。
（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。
（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资
（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。
第18篇：**公司财务部工作制度及岗位职责
一、财务部工作制度
在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作，**公司财务部工作制度及岗位职责。
1、资金预算制度
（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
3、财务控制制度
（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、财务内部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。
（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（8）其他稽核按相关规定进行。
5、采购物料付款制度
（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。
（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。
（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。
（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。
（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。
6、会计档案管理制度
（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。
（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。
（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。
岗位职责
7、部主任负责组织本中心的下列工作
（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。
（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益，管理制度《**公司财务部工作制度及岗位职责》。
（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资 金制度。
（11）承办中心领导交给的其他工作。
8、会计主管岗位职责
（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。
（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。
（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。
9、资金主管岗位职责
（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。
（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。
（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。
（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
（14）完成领导交给的其他工作。
4、结算主管岗位职责
（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。
（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。
（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。
（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。
（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。
（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。
（19）完成领导交给的其他工作。
5、出纳员的岗位职责
（1）掌管“中心”各种货币资金业务。
（2）办理银行结算现金收支业务。
（3）掌握库存现金和各种票券。
（4）登记现金帐和银行存款日记帐。
（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。
（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
7、流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
8、结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
9、工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗位职责
（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。
（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。
（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。
（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。
（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资
（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。
第19篇：公司财务部工作制度及岗位职责
（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
3、财务控制制度
（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、财务内部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。
（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（8）其他稽核按相关规定进行。
5、采购物料付款制度
（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。
（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。
（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。
（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。
（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。
6、会计档案管理制度
（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。
（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。
（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。
岗位职责
7、部主任负责组织本中心的下列工作
（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。
（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。
（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资 金制度。
（11）承办中心领导交给的其他工作。
8、会计主管岗位职责
（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。
（
3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。
（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。
9、资金主管岗位职责
（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。
（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。
（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。
（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
（14）完成领导交给的其他工作。
4、结算主管岗位职责
（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。
（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。
（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。
（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。
（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。
（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。
（19）完成领导交给的其他工作。
5、出纳员的岗位职责
（1）掌管“中心”各种货币资金业务。
（2）办理银行结算现金收支业务。
（3）掌握库存现金和各种票券。
（4）登记现金帐和银行存款日记帐。
（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。
（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
7、流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金
第20篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
2、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。
3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。
4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。，
5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。
6、做好公司财务风险的预防和控制工作。
7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。
8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。
9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。
10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。
11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。
12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。
13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。
14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。
15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。
