推荐第1篇：计财部岗位职责
计财部部门经理岗位职责
计财部是公司领导直接带领下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。计财部部门经理应做到：
一、认真执行公司的各项规章制度，组织部门的工作，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。
二、加强学习，拓宽知识面。努力学习会计专业知识和相关常识。
三、本着实事求是的原则，认真做到上情下达、下情上报；真正做好领导的助手。
四、充分协调公司各部门间的工作，积极配合公司领导及各部门做好公司日常管理工作。
五、认真核算各部门工资及报销费用，及时报销、入账、划分，按月整理成报表，及时向总经理汇报。
六、负责发票整理，和往来账目核算，确保账目记载详细，记账及时。
七、负责拟定合同，并监督合同的签订情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
八、严格掌控企业资质章、公章、法人私章及编审章的管理。
九、负责项目要号工作，保管项目要号单，确保公司的每笔业务均记录在案。
十、负责公司各项软件的使用情况登记，做好记载详细，保证公司工作流程的正常运行。
十一、做好日常接待工作，对外树立良好的企业形象。十二监督本部门职员做好以下工作：（1）各项考核工作；
（2）会议纪要工作；（3）资料、合同的收集管理工作；（4）文件复印、文字处理工作；（5）费用交纳工作；（6）物品采购工作；（7）花草维护及造价信息领取工作；（8）车辆维护工作等。
十三、监督和评估员工在工作中的表现和出现失误的情况，做到及时给予纠正。
十四、认真做好公司领导交付的任务及其他相关事宜。
推荐第2篇：计财部经理岗位职责
Job Description岗位责任制
岗位名称 财务部副总监级别编辑人 _______直接上司 财务总监管理对象 成本控制部、电脑部资历要求 1.热爱财会事业，具有较好的会计职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是具有强烈的责任心和事业心。
2.熟练掌握会计基础理论，饭店财务与会计、管理会计、成本控制、国际金融
外汇知识、财政与信贷、税务知识等。
3.具有较好的判断能力以及分析问题解决问题的能力，能迅速理解与分析各种
财务问题的实质，具有较好的当家理财的能力。
4.具有财经专业大专以上学历或同等文化程度，能熟练阅读财会专业英文资料受过饭店财务管理专业培训。从事财会工作8年以上。
5.身体健康，能承受较强工作负荷，承担较大的工作压力。
批 准 人 _________________________________________________
部门经理部门总监总经理
日期编号 _______________________
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岗位概述：
协助财务总监编制饭店各项财务报表，以及财务计划和短期预测，处理财务部一切行政事务和分管业务。
具体职责：
1.按时编制每月经营预测、每周的财务周报以及每月的财务经营状况完成情况的各种报表
2.按时编制每月的现金流向表，并按时向上级有关部门呈报财务报表。
3.负责餐饮成本控制，组织编制食品成本表及成本分析。
4.负责电脑系统保障与维护。
5.协助财务总监审核前台抵减收入的各种凭证。
6.负责指导有关部门遵守国家财务有关规定。
7.负责编制向管理集团上报的一整套财务报告，其中包括：月工资工时分析一览表，财务成果报告，经营情况分析比较表，以及全年预算表等。
8.协助财务总监控制监督饭店管理人员在店内就餐的签单。
9.协助财务总监做好财务部的控制、行政管理、传达上级精神，考核出勤情况，评估员工工作情况，做好奖惩。
10.负责财务部的安全，防火、防盗工作，做好安全教育。
11.负责饭店保险业务，按照饭店保险政策，做好续保及索赔等工作。
12.负责监督保管财务部所有档案。
推荐第3篇：计财部
部门职能
财务总监
部门名称：
财务总监
上级部门：
董事会、总经理
下属部门：
会计部、财务管理部、库管部、采购部
部门本职：
公司财和物的控制与管理。
主要职能：
（1） 组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。
（2） 领导会计部进行核算、出纳、统计、财产盘点工作。
（3） 领导财务管理部进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审
查、财产管理工作。
（4） 领导采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。
（5） 领导库管部进行采购物资的收、发、存与管理工作。
（6） 代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。
（7） 财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。
（8） 做好保密工作。
管辖范围：
（1）财务系统所属员工。
（2）财务系统办公场所及卫生责任区。
（3）财务系统办公用具、设施设备。
推荐第4篇：银行计财部年度考核个人工作总结
辞旧迎新，在 2010 年这一年里，在同事们的关心与帮助下认真学习各项工作，努力提高自身业务水平。一年的个人工作总结主要有以下几项： 银行计财部年度考核个人工作总结
一、认真贯彻各项规章制度 认真学习上级行下发的各类规章制度，各类文件，办法及工作指引。如 : 《人民银行结算账户管理办法》《中国农业银行防范案件工作指引》《强化内控管理，全员防范案件专项治理活动实施意见》等。
二、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，正确认真对待每一项分配的工作。 1.由于 07 年初刚调入计财部工作，负责管理全区各网点人民银行结算账户管理情况。在认真了解开立 变更 销户的基本制度下，把各网点送来的单位帐户开销户资料认真审查后，及时送人民银行核准开立，变更。在没有固定登记表的情况下，自制表格登记各网点的单位结算开销户情况，为今后工作的方便查找做好基础。认真学习开立账户中出现的一些特殊情况，及时传达给各网点。 2.跟随部门负责人及监管员每月按时到各网点进行常规检查，专项检查，认真学习监管知识，巩固自身的业务知识。对于违反制度的操作，一经发现，及时要求经办人员改正。杜绝案件的发生，要求会计主管按时带领柜员认真学习下发的各种规章，制度，提高柜员的总体水平。
推荐第5篇：计财部银行出纳岗位工作标准
山东临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118-302.195-1999
计财部银行出纳岗位工作标准
1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布
前言
本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求进行编写的。
本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。
本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。
本标准起草人：刘相荣
修订：
审核：
审定：
审批：
本标准于1994年12月10日首次发布。
1998年12月 10日首次修订。
本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。
临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118—302.195—1999
计财部银行出纳岗位工作标准
1 范围
本标准规定了山东临沂发电有限责任公司计财部银行出纳岗位的责任于权限、工作内容与要求，检查与考核。
本标准适用于财务银行出纳岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2职责与权限
2．1 素质与要求
2．1．1清正管财，廉洁奉公；守法护法，坚持原则；严谨负责，一丝不苟；热情服务，耐心解释。
2．1．2具备三年以上的财务工作经验，中专及以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。
2．1．3熟知银行结算办法并能熟练选择结算方式，办理银行结算业务，并且具备深厚的打算盘、用电脑、填票据、识票币等基本功。
2．1．4 热爱银行出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。
2．2 职责与权限
2．2．1 按照国家银行结算和财务管理有关规定，办理银行结算业务。
2．2．2按照会计制定，填制和审核银行收付款凭证及银行余额调节表，并据此登记银行存款日记帐。
2．2．3 负责保管好支票、有关印鉴、各种有价债券及单位的重要权益凭证和贵重物品。
2．2．4 维护财经纪律、执行财务会计制度抵制不合法的收支。
2．2．5对主管部门、财政、税务、审计等部门的检查要负责提供银行凭证、帐册及有关资料，如实反映情况。
2．2．6银行出纳调离本岗位，要将经管的有价证券、贵重物品、凭证、帐册、印鉴收据、支票和未了事项、办妥交接手续。
3工作内容与要求
3．1 银行结算
3．1．1 结算纪律
3．1．1．1 不外借银行帐户、支票及其他票据。
3．1．1．2 不签发远期支票、空头支票。
3．1．1．3 正确填制银行支票及其他结算凭证、不弄虚作假、套取现金。
3．1．2 支票签发与保管
3．1．2．1 经办人申请领用获准后，出纳员于当日签发支票。
3．1．2．2支票须按编号顺序签发，加盖印鉴后，应注明签发日期、用途、金额，并在支票领用薄上登记，经办人签字。
3．1．2．3 对逾期未用的支票，应在支票签发后10日内收回，分别予以注销作废，并加盖
作废章。
3．1．2．4 支票、印鉴应于每日工作完毕存入保险柜,不得遗失。
3．1．3 结算原则
3．1．3．1 每日应结算的收付事项,须于当日办理完毕。
3．2 正确编制银行凭证、登记日记帐
3．2．1每日根据银行结算凭证及有关的原始凭证,编制收付记帐凭证,摘要清晰,会计分录正确，印章齐全。
3．2．2 根据审核完毕的记帐凭证,及时登记银行存款日记帐，结出余额。
3．2．3 银行日记帐月末及时与银行对帐单核对,次月20日前编制余额调节表,未达帐项的清理不得超过2个月，存款完整率为100%。
3．2．4 每月的记帐凭证次月2日前汇总整理。
3．3 接受各级有关部门对出纳工的检查,如实提供有关资料。
3．4 保管有价证券
3．4．1 建立有价证券备查簿、登记其名称、号码、金额等，保证其完整无损。
3.5及时纠正外部检查的有关业务技术错误。
4检查与考核
4．1 本标准执行情况，由财务负责人及有关部门按月检查与考核
4．2 考核内容为本标准规定的工作内容与要求部分的每一项。
4．3 考核标准为临沂发电有限责任公司《一九九九年度经济责任制考核实施方案》。
4．4 考核结果与当月奖金效益挂钩兑现。
推荐第6篇：计财部试题
计财部习题汇编
1、对于借用支票、现金等借款业务，一般应于内办理报销结账业务，特殊情况务必于15日内向计财部说明原因。
2、我院组织小金库检查工作。
3、我院成立由赵升田同志为组长、毕建忠、王一彪同志为副组长，计财部、审计部等部门负责人为成员的山东大学第二医院治理小金库和财务检查工作领导小组，领导小组办公室设在计财部，并设立小金库检查举报电话85875237，举报信箱是监察室原勇主任的办公信箱。
4、各科室必须通过进行物料领用，由仓库在指定时间统一配送。申领人员每天下午四点以前汇总所需物资，填制申领单一次性发送至仓库进行申领。
5、我院成立全成本核算工作领导小组，组长为赵升田，副组长包括王一彪、毕建忠、关广聚，成员包括计财部、国资办等相关科室负责人，下设办公室，办公室设在计财部，负责日常组织管理工作。
6、公务卡报销的业务范围，根据会计制度规定可使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费等。
7、支票领用人在收到支票后，必须按支票用途在《》上登记。
8、我院于2008年成立预算编制委员会，对我院预算控制管理情况进行决策。预算编制工作由计财部统一组织。预算定额归口管理规定，招待费由党委办公室、院长办公室统一管理。差旅费根据科室工作需要，在科室内部预算额度内统一调配使用。办公费、业务费由设备部、总务部负责控制管理；办公家具及办公设施的购置、维修等费用支出有总务部负责控制。
9、我院预算编制的主要内容包括和等。预算编制工作实行上二下程序，预算编制委员会于每年9月初启动下年度预算编制工作。
10、对本部门预算执行负责。计财部每年为各部门设立经费执行账簿。5万元以下的预算调整，由分管院长、财务分管院长审核批准；以上的，需集体讨论审批。
推荐第7篇：计财部职责
计财部职责
1、认真执行国家和上级主管部门颁发的有关方针、政策、制度及规定，依据有关法规制定本部门的计财工作规章制度和管理办法。
2、掌握主要经济技术指标及计划执行情况，对企业生产、经营活动实行统计监督，开展统计分析评价、预测等活动，并及时收集资料，追加投资和索赔。
3、组织市场调查、预测活动，编制企业内部报表和对外发布统计信息，为本单位领导以及有关部门提供统计信息资料。
4、会同有关业务部门建立健全原始记录、统计台账。保障公司二次预算分割的来源和对项目进行考核管理。
5、严格执行施工企业成本管理办法的规定，成本费用进行事前预测、事中控制、事后分析，按照“实事求是”的原则，在规定的成本开支范围内归集分摊费用。
6、依照各种法规，在项目部及上级主管部门的领导下办理各项会计业务，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的准确性。
7、严格纪律，认真把关，为领导提供可靠数据，当好参谋，理好财源。
副经理兼计财部部长岗位职责
1、遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。
2、热爱本职工作，努力钻研业务，遵守法律、法规，使自己的知识和技能适应工作要求。掌握会计信息、会计方法的运用，及时为本公司及项目部提供真实、准确、完整的会计信息和财务管理因果分析。
3、依法行使职权，保守单位机密，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，客观公正的办理会计事务，严格本单位印鉴的使用。
4、依据各种法规、在项目部及上级主管部门的领导下做好各项会计业务工作，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的真实性。
5、负责各种无票开支的保管，备用金的清理和回收。
6、负责办理对外对内验工计价，以及分包工程、代验工程验工计价和结算工作。
7、掌握工程投资及合同内外变化，及时收集取证，提前作好准备，做好追加投资和索赔工作。
出纳兼计划统计人员岗位职责
1、遵守国家《现金管理条例》和有关财经法律、法规的规定。
2、依据合法的审核无误的会计凭证办理现金及银行存款的收支结算业务。
3、登记现金银行存款日记账，做到日清月结，并及时与银行核对账目，保证帐实、账账相符。
4、准确、全面、及时填报各种计划统计报表，并对有关统计工作进行调查研究和分析。
5、建立健全并管理本单位的原始记录和统计台账等全部计划统计资料。
6、完整、全面积累各类统计资料，按时、据实向上级及单位领导提供施工生产、经营管理所需要的计划统计数据。
推荐第8篇：银行岗位职责
支行长岗位职责：
1 运营管理：根据上级行下达的各项业务经营指标与总体计划，组织开展业务经营活动，落实上级行的经营策略并达成年度经营目；
2风险管理：定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管理检查、组织业务培训，并对检查整改效果负责；
3人员管理：合理配置人力资源，负责对网点员工的任用与评估、考核与激励、培训与指导；
4营销管理：组织网点开展日常营销工作，加强对中高端客户的管理，优化网点客户结构，直接参与部分重要客户的营销与维护工作，对网点经营效益负责；
5文化建设：负责网点组织文化建设和工作氛围营造，树立网点良好形象。
会计主管的岗位职责
（一） 负责网点平账及次日打印，履行实时监督岗位职责，对大额资金收付、账务调整、抹账、账户信息特殊维护等重要业务事项进行实时授权；
（二） 及时审核业务状况日报表、储蓄营业日报表、现金收付汇总表及其他需要审核的资料；
（三） 负责审核单位开、销户和更换印鉴手续，保管开销户有关资料；
（四） 负责按照权限规定，对柜员经办的业务及时进行审核、授权，对现金大额业务和转账重要业务进行实时授权（按综合业务系统要求进行相关额度授权），授权时应审核凭证和柜员录入要素，大额现金授权业务还应卡把复点现金大数，确保原始凭证与交易传票及往来业务凭证有关要素的合法性、一致性和连续性；
（五） 负责本网点会计资料的打印、整理、装订、保管工作。严格审核各柜员的日间业务，按柜员号，交易传票顺序号及时整理装订业务凭证和交易清单，编列传票总号；
（六） 正确使用和保管本岗位的业务用章，负责有关登记薄、会计档案资料的登记、保管；
（七） 负责管理、督促库管员合理控制本营业网点的现金总钞箱和凭证总箱，合理配备柜员的现金钞箱和凭证箱，并及时向柜员调拨现金和凭证；
（八） 负责加强对本营业网点重要空白凭证使用情况工作的检查，对本营业网点库管员库存现金的调入、调出，重要空白凭证的领入，入库进行实物核对。按规定对本营业网点的现金、重要空凭证、有价单证进行查库；
（九） 负责监督柜员做好会计交接工作，做好交接记录，履行监交人职责，做到手续严密，责任分明；
（十） 组织调配网点柜员组合及柜员的日常管理，保证业务正常开展。及时解决工作中出现问题，异常情况深入分析，发现重大问题及时汇报；
协助行长对网点各项业务的管理、指导、检查、协调及落实工作，制定工作计划和措施。加强本营业网点的内控监督和政治业务学习，协助做好员工政治思想工作、业务知识学习、操作技能培训与资格等级考试等工作，对柜员的工作进行指导、监督、检查。加强优质服务管理、内部管理与安全管理；
（十一）完成领导交办的其他工作。
柜员的岗位职责
（一） 营业前核心系统必须做到双人签到，营业前柜员根据钱箱余额各自盘点现金，重要空白凭证。坚持每日早、中、晚三次轧库制度，做到库存现金与柜员零头箱现金核对一致。各柜员平时库存现金不得超过规定的限额。
（二） 按有关制度要求审查各种票证以及印鉴的审核，无误后进行账务处理；在授权权限之内（超过权限的，必须经会计主管授权）即使办理开销账户、现金收付、转账以及查询等临柜业务，坚持一户一清，办理现金收付业务，必须坚持“现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款”的原则，办理转账业务应先记支出账户，后记收入账户。并要求逐笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易，做到核算准确、处理及时；对大额业务、账务调整、抹账等必须经授权后办理，不得擅自处理；协助做好内外对账工作；临柜人员不得在自己柜面上办理自己的业务。
（三） 正确使用和妥善保管柜员岗的各种业务用章、印鉴卡及本人名章，登记本柜台所设的有关登记薄；
（四） 负责管理本柜员现金钞箱、凭证箱和中重要单证；按规定办理营业所需现金、重要空白凭证的领缴、出售、使用、保管，确保账证、账款相符；非营业时间现金、印章、重要空白凭证、密押、压数机等须全部入库保管，临时离岗必须做签退或锁定屏幕。柜员调休时应与其他柜员在会计主管监督下办理凭证等会计资料的传递、交接工作；
（五） 负责本柜台所用的机具、设备的保养工作；
（六） 营业终了，按规定进行员工轧账。核对库存现金及重要单证与印章并经主管会计审核无误后，共同将现金、重要单证、印章整点、封箱、上双锁；
（七） 其他有关业务工作。
推荐第9篇：银行岗位职责
柜员岗位职责
为了加强对本社的内部管理，规范员工操作行为，明确岗位责任，强化内控制约机制，确保人、财、物大安全，现根据《农业银行会计制度》、《农行出纳制度》、《支付结算办法》、《商业银行法》以及《大额支付系统业务操作规程（试行）》等制度和规定，特制订本行人员岗位职责。
一、基本规定
⒈严格执行各项规章制度，在业务范围和操作权限内，认真办理各项业务。
⒉按规定管理现金、印章及重要空白凭证。
⒊认真审查原始凭证、正确选择相应交易、准确录入各项要素、内部帐户应录入传票记载的摘要内容、仔细核对账务信息、正确收取各项费用，每笔业务做到真实、完整、准确、高效。
⒋办理业务要及时加盖收付讫章和个人名章。
⒌收款必须先核对帐款金额，手工鉴别票币真伪，并借助点钞机鉴别和清点。对外付款时必须做到见票付款。
⒍认真做好人民币残损币、大小票币的兑换和整点工作，票币整点要达到规定要求。
⒎严格库存现金限额管理。
⒏认真做好对公存款帐户的开、销户工作。
⒐严格保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。
⒑授权或换人监督的特殊业务必须经授权或换人监督后方可办理；根据实际情况柜员需要办理抹帐、冲帐业务的应经会计主管或授权人同意后按要求办理，并登记好相关登记簿。
⒒负责营业终了将所有现金、印章、重要空白凭证等扫数入库保管；柜员休息必须当面交清现金、重要空白凭证、印章、钥匙等所经管的业务重要物品。
⒓认真建立、使用和保管各种登记簿。
⒔认真履行各项制度所赋予的各岗位的其它职责和授权应做好的工作。
综合柜员岗位职责
1、严格执行各项会计基本制度及操作规程，按会计出纳财务制度和支付结算办法的有关规定认真审查原始凭证，准确办理系统所有需要记账复核的业务。仔细核对各项要素，使每项业务做到真实、完整、准确、高效。
2、保管柜面各种重要空白凭证、有价单证，发生增减及时填制传票并登记相关登记簿，定期核对。
3、负责按规定程序启动系统和关机，搞好计算机的清洁和维护工作，同时搞好计算机工作日志的记载。
4、负责对每日传票的编号、整理工作，确保每日传票的完整性。
5、妥善保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。
6、认真完成领导交办的其他工作任务，切实履行本岗位工作职责。
联行柜员岗位职责
⒈认真贯彻执行金融政策和会计、联行、结算等制度，严格按照操作程序办理业务，确保账款相符。
⒉负责电子联行业务的收发、录入、查询查复、转汇登记、备份以及所有联行资料的打印工作；负责系统结算业务的来账接收、交换转入及农行内部划转的往账录入工作，负责结算业务的查询查复以及所有有关结算业务的打印工作。
⒊负责内部资金的汇划工作，及时核对内部账务。如有不符及时查明原因，按规定更正错账并做好相关记载。
⒋妥善保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。
⒌认真完成领导交办的其他工作任务，切实履行本岗位工作职责。
会计主管岗位职责
⒈负责日常管理工作，督促柜员认真贯彻执行金融政策和会计、出纳、联行、结算、财务等制度，严格按照操作规程办理业务，确保账款安全。
⒉实时监督各柜员的业务处理过程及执行制度的情况，定期对各项工作进行会计辅导。
⒊负责与清算中心、各单位之间的账务核对工作。 ⒋负责会计档案的整理、装订、保管及调查阅工作。 ⒌负责按旬编制项目电报，按月编制会计报表并及时上报。⒍负责营业部大额支付业务超权限并做好登记。 ⒎负责冲账、抹账等特殊业务的授权审批工作。
⒏负责每月星期一次的查库工作，确保账款相符。负责柜员之间的交接监督工作。
⒐负责现金计划申报工作。
⒑负责营业部业务公章等印章的保管登记工作。
⒒妥善保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。
⒓负责完成支行会计部门及领导安排的其他工作任务。
推荐第10篇：高尔夫球场计财部管理制度
4、计财部管理制度 4．
1、仓库管理制度
具有仓储管理的基础知识和质量标准知识，熟悉物资的维护保养工作，掌握各种物品保管的要求和储存期限。工作责任心强，严格遵守有关法规和仓储规章制度。工作细心，办事认真。解酒店内部控制系统，熟悉物品领发工作程序。 实施细则：
4． 1。1商品及物资应按大类分别进行管理，酒店仓库由计财部负责管理。
4． 1。2库要设立仓管员职责，保管好所属商品、物资，登记好商品、物资明细帐。做好进仓商品、物资的验收和出仓商品、物资的发货。
4． 1。3仓商品、物资要贯彻执行“先进先出，每季定期翻堆”的仓库管理规定。 4．1． 4节约仓容，合理使用仓容，重载商品和物资与轻抛商品和物资不得混堆，有挥发性的商品和物资不得与吸潮商品和物资混堆。
4． 1。5库对进仓储存的商品和物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放商品或物资的货位上设“进、出存货卡”，凡出入仓商品及物资，应于当天在货卡上登记，并结出存货数，以便于与商品、物资明细帐对口。
4． 1。6仓商品及物资必须做到“三对口”， 存仓商品、物资与货卡相符，货卡结存数与物品、物资明细帐余额相符。
4． 1。7月末仓管员应根据商品、物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，分送计财部、餐饮部和各采供部门，并办理结帐手续，每季度盘点一次，并向计财部报送盘点表。
4．1． 8管员对所保管的商品和物资，应经常进行检查，对滞存在仓库时间较长的商品和物资，要主动向业务部门反映滞存情况。
4． 1。9仓库商品及物资，如发现霉变、破损或超保管期限者，应及时提出处理意见，并填列《商品、物资残损（霉变）处理报告书》或《超期商品、物资报告表》，送交业务部门和计财部门各一份，以便有关部门会同计财部及时研究并作出处理意见。 4．2．关于往来款项管理的暂行规定
为了进一步加强酒店应收款项（包括应收账款、预付账款、其它应收款）的管理，做好酒店的债权控制，巩固经营成果，降低资金成本，及时清理拖欠款项，堵塞资金流失，并参照执行集团下发的《应收款项管理办法》，特对酒店往来款项的管理制定本规定：
一、消费欠款（应收账款）
原则上客人在酒店消费不得欠款。符合以下条件者，可以酌情考虑适当欠账：
1、集团系统内单位有签字消费权者可以签字欠账，形成的消费欠单由收银员整理上交计财部，经分类后由催款人员每月领单催收，并确保账单在次月10日前必须全部送出，争取做到月清月结。
2、与酒店有协议并有签字字样者的可以签字消费，收银员要认真鉴别字样，核实笔迹，做到在消费账单上记录清楚、准确无误，催款人员的结账程序同上第一条。
3、接待团体会议，会议预订时要根据信誉情况尽可能押汇票、信用卡或交纳预订金，会议有签字消费权者可以在各点签字消费，会议结束后，计财部收到消费欠单并统一整理，于三日内交给负责会议接待的有关销售人员催收结账，销售人员确保三个月内收回消费欠款。
4、由酒店部门经理（含副职）以上管理人员及销售人员担保的顾客可以适当欠账。但担保人必须在消费账单上签字，并注明结账期限（不得超过一周），逾期三日内不结账，按日加收利息。对逾期未结的消费欠款、利息，由计财部直接扣罚担保人工资、奖金等，直至扣清消费总额及利息。一年内有一次未按时结账者，取消其担保资格。
对欠款消费要从严控制，只有符合以上条件者才可以签字消费，其他一律取消。
5、发生的消费款未经消费者签字形成的压单，限期当月内补全手续，如不能按期补全手续，则追究部门负责人及当事人责任，直至扣罚工资。
具体操作：
1、收银员对消费欠款要严格把关，从源头上杜绝不良往来的形成。要严格对照可签单条件，审核符合者方可挂账，否则谁同意谁负责。
2、重申各经营部门负责人为清收工作第一责任人，各清收人员为具体责任人，责任人要本着对酒店高度负责的精神，认真做好清收工作。计划财务部加强往来清收工作的组织、督查，及时总结经验，纠正出现的问题。具体催款人员对单位结账时，须遵循“支票结账优先”原则，尽量避免现金结算。
3、营业款应及时入账交到计财部，不准私自借用或挪用，一经发现，从严从速处理。受理的支票、信用卡要认真填写，准确无误，并及时交到计财部，以防因未能入行造成不必要的麻烦。
4、应收款超过二个月未收回的协议消费单位及超过三个月未收回的会议消费单位，由各具体清收人员书面及时通知往来会计。计财部将之列入预警线名单，以便加强跟踪、督促；超六个月未收回的单位直接列入无诚信名单，冻结其签单消费，并及时书面向总经理室汇报。
5、销售部应及时提供有关协议单位增、减和有消费签字权的人员变化情况，办理协议单位名称、签字字样及信用额度等有关手续，上报计财部后，由计财部书面通知到各经营点。
6、工程施工单位签单，由工程部经理统一扎口，根据施工单位相关合同及付款情况，上报总经理室核定可消费额度。
7、对已形成的消费欠款，报账有依据，手续要齐备，当事人、担保人要签字，保证必要的法律证据，杜绝口头担保或电话担保，如特殊情况，事后必须完善书面手续，对于未及时办理书面手续者，纳入无诚信名单，上报总经理室后，取消其担保资格。
8、加大婚寿宴请的预付金额度，预订金原则上不少于就餐总额30%，经担保可先挂帐，保证就餐后3日内付清全部余款。逾期不结账，按日加收利息（利率按承诺书上的规定）。
9、对已逾期的应收款项在逾期当月经营部门应责成责任人或催款人向对方发出催收通知单，并委派催款人登门了解情况、催收欠款，将对方的经营现状、履约能力和违约原因及下一步的打算等情况以书面形式，一式两份，同时上报分管领导和计财部。
10、计财部对超过合同履行期的应收款项每月都必须书面呈报酒店总经理室和财务总监，并向经办人所属的部门负责人通报。
二、购货欠款（预付账款）
预付款采购货物坚持“钱物两清”的原则，杜绝弄虚作假谋取私利，杜绝三角结算、拖欠款项。
1、购臵市内紧俏计划商品（如香烟、紧销酒等）或按合同市外进货等方可预付。
2、预付货款要严格按照合同，经批准后方可付款。
3、付货款要在按质按量验收货物合格后，方可付款。
各种预付款都需货物采购人员具体办理预付款事宜，并负责到底，各采购人员要认真负责，谨慎行事，发票要及时入账，款项要及时清理，否则追究其相应责任，预付账款期限原则上不得超过一个月（合同约定期限除外）。
三、个人借款（其它应收款）
1、凡个人应收款的债务人必须是本酒店正式职工，非酒店正式职工不得借款。
2、“前账不清，后账不借”， 对长期拖账不报或经常多借少报的职工，应严格控制借款。
3、酒店员工因公出差可以在一定限额内申请借款，由所在部门根据事由、天数、地点、出差人数以及零星采购的物品等核定所需资金及有关手续。经计财部审核，在确定无欠款的情况下，按借款程序办理借款手续。事后无正当理由必须在一周内立即报账，不得拖延不报，否则直接从其工资中扣款，直至扣清为止，并予通报批评。
4、原则上酒店员工不得因私借款，特殊情况需事先申请，经总经理批准后方可借款。借款申请单上必须注明借款事由及还款计划，逾期未还清，计财部直接从其工资中扣款，直至扣清为止，并予通报批评。
5、职工办理离职或调动手续时，必须经计财部确认其没有未清应收款项后，人事部门方办理相关手续。
4．3根据酒店财务管理的有关规定，结合酒店鲜货、煤炭采购程序的实际状况，现对酒店鲜货、煤炭采购的程序作如下暂行规定： 4．3．
1、鲜货采购程序的暂行规定
1、餐饮部根据预定台餐饮预定及零点的统计情况，编制鲜货采购计划，经餐饮部有关负责人及分管副总经理签批后，分别报计划财务部、后勤保障部。
2、后勤保障部应根据餐饮部提供的鲜货采购计划，在采购时，应做到货比三家，保质保量保价，并保证餐饮部的正常经营。
3、后勤保障部根据签订合同的要求，应与供货的单位签订合同，防止质量及或有事项的发生。
4、鲜货购入后送餐饮部时，由计划财务部、后勤保障部、餐饮部同时监磅，做好鲜货的规格名称、数量、单价、金额的记录，经核对无误后由三个部门的监磅人签字认可。
5、后勤保障部根据每天的鲜货采购记录，填写完整的《采购货物证明单》，两日内报送计划财务部。
6、计划财务部根据仓库监磅人员的鲜货采购记录，与后勤保障部报送的《采购货物证明单》，进行审核，确认无误后，一并制证入账。
7、后勤保障部应做好鲜采的价格台帐登记工作，根据每日鲜采的数量、单价，逐日登记台帐，并于每月底提供各品种的月消耗总数量及月平均单价，报计财部。根据每月鲜采的价格台帐，逐月登记年度台帐，相关资料及时报送分管总经理和计财部。 4．3．2煤炭采购程序的暂行规定
1、工程部根据锅炉煤炭消耗的情况，编制煤炭采购计划，经工程部有关负责人及分管副总经理签批后，分别报计划财务部、后勤保障部。
2、后勤保障部应根据工程部提供的煤炭采购计划，在采购时，应做到货比三家，保量保价，并保证锅炉房煤炭的正常消耗。
3、后勤保障部应与长期供货的单位签订合同，防止质量及或有事项的发生。
4、采购煤炭时，工程部与采供部应对煤炭的质量进行化验，确保采购煤炭的质量达到签订合同的要求。
5、采购煤炭时，工程部、后勤保障部、计划财务部应同时到煤炭采购地去监磅，签字。
6、在不能正常押车的情况下，工程部锅炉房应做好装煤车的车号、数量、吨位的记录。
7、计财部仓库保管员根据购货发票、质量化验单、码单（应与工程部锅炉房的记录核对无误），在核对无误后，办理入库手续。
8、后勤保障部根据已办理好的入库手续，及时报计财部审核入账，同时做好煤炭的价格台帐登记工作。
4．4会计电算化就是把系统工程、电子计算机技术与会计理论方法融为一体，通过货币计量信息和其他有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现会计工作的变革和对劳动力的解放。因此，为保证会计电算化的正常运行并完成预定的任务，特制定会计电算化管理办法。 4．4．1计算机硬件、软件和数据管理
（一）硬件设备配臵
会计电算化硬件设备是指专门用于计算机及其配套设备，包括计算机主机、显示器、打印机等。
（二）硬件设备管理
1、会计电算化硬件设备是由财务部门统一管理和使用，其他部门一般情况下不得使用，确需使用时，必须经财务负责人同意，总经理批准后，并确认不影响会计电算化的正常工作。
2、会计电算化硬件设备专门用于运行帐务处理系统、报表处理系统和其他会计事务处理系统。不得上网，不得用于游戏及对外服务。
3、为避免计算机染上病毒，所有软件必须进行病毒检测，若有病毒，杀毒后方可进行其他操作。
4、为保证硬件安全，不得带电插拔任何接口线路，包括打印机、显示器连接线等。
（三）硬件设备的维护
硬件设备的维护，是指对计算机硬件进行保养、检查、修复。会计电算化专用硬件设备的维护工作由系统维护人员负责进行。重大硬件维护需做系统维护报告，报财务负责人。硬件系统的维护应经常进行。
1、硬件系统的安全与保护
（1）组织操作人员经常对计算机、键盘和打印机进行日常检查、维护，每半年清洗计算机和打印机一次，随时整理工作台； （2）为了保证计算机安全正常运行，有计算机的房间，应装臵调温设备，以保持适当温度；
（3）工作中突然停电时，必须及时关掉所有电器设备的开关；
（4）操作人员离开计算机时，应关闭所使用的设备电源，关机时必须关闭电源开关； （5）开机必须按照先开外设后开主机的原则，一般顺序为：打开UPS电源---打开打印机---打开显示器---打开主机；关机顺序相反。
（四）软件的维护、管理及安全与保护制度
会计软件的维护是指保证会计软件原设计功能的正常实现，所能实施的程序修正、会计数据的更正与恢复等工作。
1、会计软件的管理
（1）财务部门在提供软件单位安装的会计软件程序后，进行操作所形成的会计资料，必须做各类软盘或硬盘备份。并分别存放在不同地点，分别保管。
（2）运行中的会计软件必须安装在计算机硬盘上，一般情况下不得重新安装。
2、软件系统的安全与保护
（1）操作人员运行的会计软件，必须设有密码。
（2）根据软件提供的功能和工作需要设臵操作人员的操作权限和密码。操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄露。
3、应用的会计软件单机版，一机共用时，应设臵“上机操作登记簿”。上机者应详细登记姓名、操作内容、操作起止时间、故障情况等信息。“上机操作登记簿”（见附表） 4．4．2操作使用管理
操作使用管理是指计算机硬件和系统软件在操作使用方面的制度。主要任务是建立、健全和完善会计电算化的运行环境，保证系统内各类信息资源的安全可靠和完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失。保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同时保证会计电算化信息资源的正确性、完整性和连续性。
（一）上机运行系统的规定
1、系统管理员、系统维护人员、系统操作人员、以及其他有关人员有权上机操作本系统；
2、非指定人员不得上机操作本系统；
3、上机使用人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，并定期修改自己的口令。一旦泄密，操作人员有权修改自己口令，否则，出现问题，操作人员和系统管理人员有不可推卸的责任；
4、上机人员必须按照各自的操作权限进行，不得越权，为防止此类情况的发生，操作完毕后，必须退出系统。如需临时离开，也应按程序退出,以防他人冒名操作;
5、应及时作好各自的准备工作,以防止意外事故的发生;
6、严禁使用来历不明的软盘和各种非法拷贝工作,以防病毒传入;
（二）、上机使用人员职责和权限
根据酒店的会计核算的特点及上级对财务电算化管理岗位设臵的要求，在财务负责人的领导下，根据财务会计岗位的设臵，围绕电算化来开展工作。为了更好地发挥其应有的作用，防止漏设，可一人一岗，也可一人多岗。对于有牵制关系的岗位要明确规定不得兼任。
1、系统管理员：
（1）系统管理人员必须根据用友软件的特点和本单位会计核算的实际情况来建立本单位的会计电算化体系和核算方式。会计科目的设臵必须符合会计制度与本单位核算管理的要求，报表数据格式必须符合财政部门和其他有关部门的要求；
（2）负责会计电算化系统的日常管理工作，并保证和监督系统的有效、安全和正常运转，发生故障时应及时查明原因，及时纠正，及时恢复正常运转； （3）协调系统内人员之间的工作关系；
（4）负责组织和监督系统运行环境的建立和完善以及系统建立时的各项初始化工作； （5）负责计算机系统操作的安全性、正确性和及时性的检查。
（6）负责做好系统运行情况的总结，提出更新软件及修改软件的需求报告； （7）负责上机人员的使用权限
2、系统维护人员：
（1）定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况； （2）负责系统运行中硬件和软件的维护工作； （3）负责系统的安装和调试工作；
3、系统操作人员：
系统操作人员是指有权进入当前的电算化系统全部或部分功能的人员。
（1）运用当前在用系统的规则，正确地设臵全部级次的会计科目，会计年度中间可以根据需要增加新的会计科目；
（2）根据原始单据编制的记账凭证，应符合财务制度的要求，做到内容完整、数据准确、代码正确，摘要简明规范；
（3）负责系统的数据登录、数据备份和输出打印工作； （4）严格按照系统规则进行操作；
（5）由总账自动生成或根据账簿数据准确填制会计报表，帐表之间的数据必须衔接一致，并保证表与表之间的钩稽关系严密，数据一致；
（6）负责输出打印凭证、账簿和报表，并管理及归档； （7）做好软盘或硬盘的备份工作
（8）日记账应当天登录，做到日清月结； 4．4．3档案管理
（一）、严格按照财政部、国家档案局《会计档案管理办法》要求实行电算化会计档案管理，由专人负责。范围包括：应用的会计核算程序软件存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据。其中会计数据中指记账凭证、会计账簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据。按规定在财务部门保管会计档案的人员不能兼任出纳岗；
（二）、存储在硬盘上会计数据必须建立软盘备份。备份次数每月不得少于一次。用作备份的软盘必须妥善保管，备份软盘应贴上保护标签并用印章或封条签封。备份软盘应装在保护封条和包装内，存放在安全、洁净、防潮、防热、防磁的场所，并定期进行转储。重要的电算化会计档案应准备双份，分别存放在不同地点。采用磁性介质保存电算化会计档案，要定期检查、定期复制，防止由于磁性介质损坏而使电算化会计档案丢失；
（三）、对购臵的会计软件，要作为会计档案妥善保管，并负责督促计算机凭证、账簿、报表的装订归档；
（四）、打印出的会计凭证、会计账簿、会计报表等核算资料，经过各业务经办人员、财务负责人等的签字或盖章认可，才能作为正式的书面档案资料保存。4．4．4系统操作人员上岗培训制度
财务系统运行正常，及时准确地提供财务信息，离不开业务水平好、认真负责的工作人员。为保障上岗操作人员的素质，不断提高操作人员业务水平，特制定本制度。
1．财务管理系统操作人员上岗前，必须经过有关岗位培训，考核合格后方可上岗工作。 2．系统操作人员根据财务系统运作需要，应积极接受各种不定期培训。
3．操作人员上岗工作以后，定期接受培训、考核，以便为工作业绩、能力评估提供参考。
4．4．5执行时间
从2004年1月1日起执行。
4．5票据管理
4．5．1为了加强票据管理，规范财务收支渠道，严肃财经纪律，特对票据的管理作如下规定：
第一条 票据指的是发票（包括定额发票和手工发票）、特色活动票据、收据、借据、订单、内部结算凭证等。
第二条 票据管理暂行规定的执行范围指：悦达国际大酒店、盐城旅行社、盐城海悦商场。
第三条 凡使用的发票，由计划财务部到税务机关统一购买。 第四条 未经税务机关批准，任何部门和个人均不得印刷、出售发票。
第五条 对使用的发票，任何部门和个人均不得涂改、撕毁、转让、销毁，并严禁伪造发票。
第六条 票据（除发票外）如需要印制，都应经计划财务部审核后，报送后勤保障部进行印制或购买，并办理入库、领用手续。任何部门和个人均不得自行印制或购买各类票据。
第七条 票据领用：
因经营业务需要领取票发票的，由各收银员到计划财务部，按规范程序办理领用手续；领取其他票据：如特色活动票据、收据、订单、自助早餐券、由前厅部发放的早餐券的，由部门派专人到计划财务部，按规范程序办理领用手续；
部门领取的票据，由收银员或计划财务部指定人员全权负责保管，确保安全。 第八条 票据使用：
在经营服务中，取得收入时，均应向付款方如实提供相关票据；
所有对外对内的票据，必须规范、连号使用，根据使用的性质，必须加盖“发票专用章”或“财务专用章”或“票据专用章”后才能使用；
原则上各收银点之间不得随意借用发票，因特殊情况确实需要借用发票的，应办理借用手续，并上报计划财务部进行核对、销号、调整领取部门；
对填写错的发票或订单，应全部留存各联，并在各联加盖“作废”的戳记，不得私自销毁；
任何部门和个人发现发票丢失，应及时报告安全部及计划财务部。
第九条 票据监督：
票据由计划财务部统一管理，并负责对使用票据的部门进行监督；
计划财务部设臵专人负责，对所有的票据的购买、领用、结存，应建立相应的台账； 计划财务部派专人对各点的票据进行不定期抽查，发现问题及时向领导汇报； 收银员于每月月末填写“发票领、用、存统计表”，对月末结存的发票应注明编号、张数、面值，上报计划财务部，以便核对销号；
各收银点必须将本月的订单、餐券使用情况，填写“订单、餐券使用明细表”、“压单明细表”，于次月二日上报计划财务部，以便核对销号；
使用完毕的各类票据存根，必须上交到计划财务部；
对收银员报送的“发票领、用、存统计表”、“订单、餐券使用明细表”、“压单明细表”及各类票据存根，由计划财务部设臵的专人负责逐一核对销号，对发现的问题要及时解决，对不能解决的问题，应向领导报告。同时要确保购买、领用、结存之间的勾稽关系相符，确保各类票据使用的合法、合理性。
第十条 对违反上述第四条、第五条、第六条款项内容及人为原因造成发票丢失的任何部门和个人，一经发现，将严肃处理，情节严重者，直至追究刑事责任。
第十一条 本规定从2004年8月1日起执行。
4．5．2对出具发票业务的操作程序管理，特作如下的规定：
一、账、款结算两清的业务，由酒店前台、餐饮的收银员开具发票后，将发票第二联直接交给客户，其他发票联连同账单一起交酒店计财部。
二、AR挂帐、会议业务，凡账单已到酒店计财部的情况下，由酒店计财部收银主管出具发票，连同账单一起交酒店的催款员，外出清收。
三、AR挂帐、会议业务，凡账单未到酒店计财部的情况下，因特殊原因需要前台开具发票提供给客户的，必须由酒店营销部的接待人员出具签字同意的、并注明消费单位、实际消费金额的书面资料，同时经酒店营销部的分管领导签字批准后，交酒店的前台收银员，才可以办理。否则，不予办理。
发票开具后，前台收银员应该要求客户在开具发票的第三联上签字认可所收发票的数量及欠款金额的基础上，才可以将发票第二联直接交给客户，其他发票联连同账单、酒店营销部分管领导批准的书面资料一起交酒店计财部。
如发生客户未在开具发票的第三联上签字认可，前台收银员可拒付发票第二联。如发生客户未在开具发票的第三联上签字认可，而将发票第二联直接交给客户的，由前台收银员承担全部责任；由此种业务出具发票后所形成的消费欠款，由营销部具体接待人员负责追回。如上述两种情况产生的不良后果，将按酒店的《关于往来款项管理的暂行规定》（悦国店[2004]24号）进行处理。
四、各承包点使用的发票，根据2005年4月30日的机开票操作管理准备会议精神，可由酒店的前台收银员代开发票，发票开具后，前台收银员应该要求各承包点的负责人在开具发票的第三联上签字认可发票的数量及金额的基础上，才可以将发票第二联直接交给各承包点的负责人，其他发票联连同账单一起交酒店计财部。如承包点的负责人未在开具发票的第三联上签字认可，前台收银员可拒付发票第二联，否则责任自负。对各承包点使用的发票额度，由计财部票据管理员根据签订的合同内容，负责监督管理。
五、本暂行规定从2005年6月1日起执行。
第11篇：计财部门工作总结
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计财股工作总结
按照经营管理方案及目标考核办法的要求，认真全面贯彻落实，同时结合该部的工作实际，全面合理调度资金确保各项事业的持续稳定发展。现就大半年以来工作情况简要汇报如下：
大半年来，我部各个领域都取得可喜的成绩，尤其是固定资的投资建设是建场以来最大的一年，国家森林公园的投资建
设，是生态旅游可持续发展的最大的经济主体。一是林场总的经营收支情况，林场目前主要收入是依靠单一的木材为主，其它多种经营为辅的经济结构，
（一）总的收益情况，大半年来总收入是XXXX万元，木材销售总量XXXXX立方米，木材收入XXX万元，电力销售总量XXX万度，电力收入XX万元，其它收入XXX万元（其中承包租赁费XX万元）。
（二）总的支出情况，总的支出达到XXXX万，目前林场支出形成为生产费用、职工工资、上缴利税、固定资产投资、经营管理费用，每一个环节都需要足够的资金来启动运作，缺一不可，互为联系的支出结构链，因此，大半年来，在主营收入减少的情况下，各个项目的运作存在压力。在合理资金调度，广集资金，增支节流的理财管理理念，确保了职工工资兑现XXX万元，利税的上缴XXX万元，各项生产费用以及职工保险的正常动作及正常管理开支XXX万元。二是固定资产投资方面，今年是建场以来基础设施投入最大的一年，也是全县力主打造XXX国家森林公园旅游开发十大项目建设的最大功德工程，XXX国家森林公园自启动以来总的投入XXXX多万元，今年基础设施前期投入XXXX万元。工程的资金来源以财政直接投入为主导，林场进行资金管理作为实施项目建设的直接责任主管单位，全面铺开着力打造九龙江国家森林公园旅游品牌。
XXXXXXXX可谓是家大业大，不但人员之多分散到各管辖区域之大，的确是少不了一整套完整的管理体制，坚持以人为，和谐发展共处的理念，为了林场的持续快速发展，提升经营收益最大化，确保生产经营管理的正常运转，职工福利按时足额发放，这些都离不开各机构的通力合作的结果。计财股工作涉及到的领域比较广，不是单一的管理机构，主要任务是理好财，服务于各机构，服务于社会，更有效地提供林场一年资金运作结构预决算，为领导决策提供可行的参考依据。大半年来，在取得成绩的同时，还存在一些细节性不够的方面，与各机构在协调工作落实不够主动完善，职工关注林场经济运作解释不够全面，业务学习，业务处理，业务往来的街接等方面有待完善，只有作一位新型的同时代发展要求的会计人员，才能立足于我场发展的高度要求上，服务于我场各项事业的发展。
一年还有一个季度的时间马上接近尾声，任务还很重，所需要完成的年初计划任务很大，各项工作的运作还需要资金的保障，只有施压奋进，共力合作，尽快的完满完成各项工作任务。计财股下一阶段从以下几个方面来抓，一是经济收入集结号，除加大正常的主营业收入的促销收入外，还应协助相关机构完成各租赁费的收缴。二是争取上级资金的按时足额到位，合理使用管理用利用好资金，迎接各部门的资金使用情况的检查。三是做好资金合理安排，确保生产的正常运转，职工福利的兑现，利税的按时上缴等等资金安排和运转。四按时按质做好统计工作，确保统计数据真实性、准确性、及时性。五是加强财务管理，提高财会人员业务理论水平，集思广益，博采众长的学习态度，尽快的提升该股人员的业务水平，更大效益的服务于林场各领域的发展要求上，完满的完成各项工作任务。
计财股
2010年9月28日
第12篇：计财部半年工作总结.
计财部二0一一年半年工作总结
2011年是公司推行目标任务承接的第二年，公司围绕“风险第一，效益第一”的经营理念控规模、调结构，本着算账经营的管理模式，实时监控预算执行情况，以确保全年目标任务的实现。截止6月底超额完成年初制定的保费计划任务，作为公司重要后援部门之一的计财部，其主要任务就是做好债权、债务的会计核算工作，监督经营活动，总结公司一定时期内的经营成果。今年上半年，我部门主要完成了以下几方面的工作：
一、财务基础管理
今年，我部门加强了财务基础工作的管理，从审核原始凭证入手，检查票据是否要齐全，对要素不齐的票据要求人员补填完整，对不符合规定的票据予以退回，尤其自去年7月实行财务集中管理以后，所有票据均要通过省公司财务人员审核，我部门严格按照票据传递流程，在相关职能部门签字确认后，再编制费用汇总表与原始票据一并送往分公司进行审核，审核通过后即时进行账务处理。随时进行账证、账账核对，在账证、账账核对无误的情况下，按时完成了月度、季度等报表的计算，并对财务活动的过程及结果进行准确的分析和评价；正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳各类税款，以规避税务风险；加强银行账户资金管理，月末按时编制银行存款余额调
节表；同时抽时间完成了上年总账、明细账的打印装订工作。
二、预算管理
今年，为确保各项目标考核指标的完成，我部门严格按照公司领导及上级公司的要求，细化费用支出、赔款及未决预测，认真仔细的做好全年的利润预测，并逐月监控预算执行情况，合理进行预算调整，从上半年的情况来看，费用及未到期责任准备金基本在预算控制范围之内，但由于历史遗留问题的影响，对影响利润的未决仍然很难预估，使利润预测的结果与预期有一定差距。下半年我们将继续竭尽全力做好费用预算、资金预算以及利润预算，以确保公司稳健经营及各项指标的达成。
三、资金结算管理
资金结算方面我司一直实行收支两条线管理，对到账的保费及时上划到分公司，赔款、费用按规定从专用户通过网银划转至客户或供应商账内。目前资金支付的授权已全部上收至分公司，但费用、赔款支付工作量并没有减少，相应的还增加了上报程序及各类上报表，所有费用、赔款从预算到支付，都必须逐一进行上报；同时，每次的资金申请明细更加具体，结合当月各个项目可用费用额度进行调整、挂账以及整理赔款明细等工作量大大增加，部门员工吃苦耐劳、甘于奉献，按时完成了费用、赔款的预算及支付。
四、公司经营情况汇报
截止6月30日，我部门已全面完成了截止6月底的所有账务处理工作，公司具体经营成果如下：
上半年我司完成保费*万元，上年同期保费收入*万元，同比增加*万元，增长率*，其中非营业用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，家用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，营业用车保费*万元，同比增长*万元，增长率*，非车险保费*万元，占比*，同比增长*万元，增加率*，交强险*万元，同比增长*万元。赔款支出累计*万元，已决赔付率*，上年同期赔款支出*万元，已决赔付率*。综合费用*万元，经营费用率*。由于各项准备金未完成提取工作，暂无法准确计算利润。
五、下半年工作目标
下半年，我部门将主要做好以下几方面工作：
（一）、贯彻执行总、省公司的相关核算管理规定及监管部门的规章制度，确保财务、业务数据真实；
（二）、认真做好费用预算、资金预算及利润预算，结合公司实际经营情况，及时对预算执行情况进行分析，并上报总经理室；
（三）、加强与税务、人民银行等监管机构的沟通联系，了解相关政策，规避公司各种经营风险；
（四）、进一步加强财务基础管理工作，提升财务工作质量，工作重点在凭证附件审核、财务档案管理、银行账户管理等方面加强基础环节管理；
（五）、认真做好资金结算管理，与行政、业监部等相关职能部门配合，对各项费用及赔款进行合理预算及支付，促进公司经营健康稳定的发展。
第13篇：计财部绩效考核标准
计财部绩效考核标准
1、统计报表编制及时、准确
1.1生产部、供销部、综合部每月25日14:00前完成当月的月报表，连同相关单据一并交计财部。
1.2计财部每月27日前完成当月的生产经营统计月报表，30日前完成生产经
营统计月报。
1.6成品肥退货当月，综合部应将供销部的退货报告和实际接收入库单报计
财部；对手续不全的退肥，综合部应在月底时，将接收数量暂估报计财部，待补齐手续后按正常程序办理。
1.13计财部于5日前月完成上月公司财务月报告。
2、计划编制及时、准确
2．1计财部在公司年度计划指导下，结合公司生产经营的实际情况，每月日前召开月计划协调会；
3、财务核算工作准确、全面、及时
3.1材料会计：
3.1.1工作内容：材料入库核算、材料出库核算、材料盘点
3.1.2考核标准：
1) 准确核算材料成本，对出现不正常的成本情况及时查找原因。
2) 正确结转各种出库材料的成本。
3) 每月3日前要与实物管理部门的实物账进行核对，做到账账相符。
4) 每年的11月份组织对各种材料进行实物盘点，做到账实相符。
5) 负责应付账款、预付账款的对账及清理工作，与供应商往来账出现差异及时通知采购员查找原因。
3.2成本会计：
3.2.1工作内容：成本费用归集、成本费用分配、成本计算、成本结转
3.2.2考核标准：
1) 熟练掌握各种成本计算方法，结合公司生产特点提出成本核算方案。
2) 根据确定的成本计算方法，按各产品的成本项目准确归集。
3) 根据公司产品的特点，确定各项费用的分配基础，并在各产品之间、月份之间进行准确分配。
4) 成本计算单要设计合理，项目齐全，内容完整，便于汇总。
5) 每月底前（12月份除外）完成成本核算工作。
6) 成本费用的归集、分配、结转要有相应的原始资料，不得填写光票（没有附原始凭证的记账凭证）。
7)认真监控产品单位成本变化，对产品成本出现异常波动情况要分析原因，对于其他单位或部门差错要及时予以纠正，必要时要写出书面报告。
3.3销售会计
3.3.1工作内容：销售数量、销售收入、成品库存等核算
3.3.2考核标准：
1) 及时准确核算销售单据；
2) 及时准确核算销售数量及外储数量对账程序
3) 及时准确完成货损、短件及退货处理程序
4) 及时准确完成销售费用处理程序
5) 及时准确完成其他相关费用（广告费等）的核算，业务员提交发票由领导签字及部门登记后到财务报账。
3.4出纳岗位
3.4.1工作内容：现金、支票管理，办理银行付款，凭证编号装订
3.4.2考核标准：及时准确完成相应工作
3.5财务部长：
1) 按时编报会计报表；
2) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、财务报告，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
3) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
4) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
第14篇：公司计财部年终总结
年终总结是对一年内所有工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的一种书面文体。下面是小编收集整理的公司计财部年终总结，希望对您有所帮助！
公司计财部年终总结
（一）
忙碌的20**年即将成为过去，回顾过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成情况及不足作以下总结：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。我部采用电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清晰明了，并及时向领导提供准确的财务数据，为领导决策提供有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流一直都很大，但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，使各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付XXXXX.XX万元，其中收入款项XXXXX.XX万元（含园区保安费、管理费XXX.XX万元，土地出让金XXXX.XX万元，政府拨入专项XXXX万元，中心转来汽车产业基地贷款XXXXX.XX万元及其他暂收暂借款XXXX.XX万元）；支出款项XXXXX.XX万元（其中支付园区市政工程项目款XXXX.XX万元，支付农民租地租金及利息XXXX.XX万元，支付收地款XXXX.XX万元，支付拆迁及征地补偿款XXXX.XX万元，支付青苗补偿款XXX.XX万元，支付办证费XXX.XX万元，支付办公大楼工程款XX.XX万元，支付办公设备及办公家具款XX.XX万元，支付园区物管费、保安费XXX.XX万元，支付公司营运资金XXXX万元，支付农行贷款利息XXX.XX万元，归还农行及其他借款XXXXX.XX万元，退XX公司地款XXX万元，代付其他款项XXXX.XX万元，支付税金等款XXX.XX万元）。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，全年审核原始单据XXXXX多张，准确无误地出具各类会计报表。
制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产管理，合同签订，费用控制等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。
计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，犹如“血液”对于人体一样重要。公司为配合重点落户项目的建设，各项工作全面展开，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。
今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来5年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了XX区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金X.XX亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需继续努力。
跟踪税收返还资金的及时到账，全年收取税返收入XXXX.X万元，同时按办证的进度及时催收地款，全年共收土地出让金XXXX.XX万元。
三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作
委托广州名瑞会计师事务所对我公司2006年度财务进行全面的审核，同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，配合地税局做好园区落户企业纳税知识的宣传，得到税务部门对我司财务工作的肯定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行及时整改。
四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案
严格按照工资标准准确及时地发放员工工资，并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，及时办理由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有计划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导。
五、做好财务资料的归档工作
对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。
六、存在问题
1、尚有XXX万元预付工程款及设计费,XXXX.XX万元预付收地款未能取得发票；
2、代个别工程支付的工程材料款XXX万元未能分摊到具体工程项目，造成发票拖欠。
3、由于土地办证难度的加大，造成尚有部分土地出让金未能按时收回。
明年工作重点：
我们将紧紧围绕公司工作重点，树立强烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推进，为公司的发展壮大尽自己的力量，重点做好如下工作：
1、继续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区
二、四期的融资工作。
2、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠；
3、集中财力确保重点工程，重点项目的顺利推进；
4、严格执行规章制度，进一步完善内控管理制度，更有效地规避支付风险。
5、加强合同、协议及固定资产的管理，充分保障公司的合法权益。
最后，在20**年里计财部一定能继往开来，切实做好各项工作，为公司在新的一年里取得更好的经济效益和社会效益贡献自己的聪明才智。
公司计财部年终总结
（二）
XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年，集团公司计财部财务工作总结。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：
一、XX年年财务工作简要回顾
1、全面配合改制上市工作。
为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。
(1)协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。
(2)协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。(3)配合华普审计事务所对我公司XX年至XX年年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况进行评估工作。
(4)协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。
2、严格按照财经纪律进行会计核算 。
计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。
3、切实加强财务管理。
根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。
4、增强财务服务意识提高服务质量。
切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。
5、预算管理得到一定的发展
预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好20**年全面预算工作积累了经验。
二、存在的问题
XX年年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：
1、需要加大财务制度建设和内部控制力度；
2、需要加强对分公司的财务管理；
3、需要提高财会人员的整体业务水平，工作总结《集团公司计财部财务工作总结》。
三、20**年工作计划
20**年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：
1、加强全面预算管理
全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。
（1）增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与，根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法，以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。
（2）加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。
（3）加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理。
2、加大内部控制力度。
内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。
（1）流动资产类管理。①货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。②应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对××分公司截至到XX年年11底1495万应收帐款进行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。③库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。
（2）固定（无形）资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或
不定期抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生。
（3）应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是加强对仓库等业务部门的进货管理。
3、增强服务意识。
（1）加强对各分公司的服务。从09年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。
（2）加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。
（3）加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。
（4）加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。
在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。
第15篇：计财部总监权责
计财部总监权责
1、贯彻执行董事会决议。在总裁的领导下，负责分管部门的日常工作。
2、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律，保障公司合法经营，维护公司权益。
4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
5、参与制定公司年度总预算。
6、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
7、领导交办的其它工作
第16篇：计财部工作职责
计财部
1预算管理
1.1 根据公司年度经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司年度预算
1.2分解下达各部门各项预算指标
1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查
1.4负责预算修改、调整
1.5编制并报送公司年度财务预算报告。
1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告
1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理
2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。
2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作
2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作
2.4公司各种会计报表（包括年、季、月、周等报表）的编制、报送工作
2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议
2.6负责相关信息的填报、披露工作
2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管
2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时；
2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全
3资金管理工作
3.1负责现金、银行结算工作
3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报
3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理
3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付
3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作
3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作
3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理
3.8负责资金各类报表的编制、报送工作
3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全
4资产管理 4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理；
4.2负责公司固定资产的会计核算管理
4.3牵头组织建造合同管理工作
5税务管理
5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策；
5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。
5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作
5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作
5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作
5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接
6内控管理
6.1牵头内控制度完善的清理
6.2牵头建立和完善公司内控管理制度
6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控
6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作
6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度；
6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。
第17篇：计财部思想政治工作总结
2011年上半年计财部思想政治工作总结
2011年上半年，我支部员工认真履行职责，在工作中时刻秉承构建企业和谐，提升企业核心竞争力为目标，不断地加强党建工作的活力和效果，进一步调动广大员工的积极性和创造性，为实现公司年度工作的各项目标和又快又好发展提供坚实的思想、理论和组织保证。机关支部各小组举行小组党员会议,组织党员讨论,分析了党员思想状况，形成了党小组党员思想状况分析。
一．支部党员思想现状
1.宗旨意识浓厚，思想上进。管理工作事关群众切身利益。支部党员牢记全心全意为人民服务的宗旨，把“群众利益无小事”的观念体现在具体工作中，对群众有感情、动真情。半年来，各位党员积极学习党的各项方针政策，践行科学发展观，积极投身创先争优活动中，认真填写党员公开承诺表，整体思想状态良好。
2.工作思想统一，思想明确。广大党员理想信念坚定，能够树立正确的世界观、人生观和价值观，党性意识、大局意识较强，政治素质、业务素质较高，能够较好地发挥先锋模范作用。广大员工能够把思想认识自觉统一到公司改革发展、公司中心、重点、难点工作上来，大局意识和责任意识较强，思想作风和工作作风进一步改变，为客户优质服务理念进一步加强。
二． 员工思想存在的问题及原因
少数党员责任心还不到位，责任意识有待加强，有些职工认为现阶段形式任务教育还需要不断完善，重视了业务，轻视了学习，另外个别党员模范带头作用有待加强。党员干部与党员学习型氛围还不够浓厚,深入实践较少,解决现实问题的能力有待加强。
产生以上问题的主要原因:
首先企业相对稳定的收入使少数党员和员工产生了优越感。没有认清当前竞争日益激烈、不进则退的形势，缺乏竞争意识和责任感，没有了进取心。其次支部对党员和员工教育管理监督不力。主要表现在：对党员和员工教育形式单调，效果不理想。激发不了他们学习理论知识，学习党的路线、方针、国家政策和决议的热情；党内和日常活动开展的形式缺乏灵活性，个别党员和员工有抵触和厌倦情绪，相对影响了他们参加活动的积极性。
其次员工年龄、知识、背景造成思想差异，生活空间不同，造成想法、见解差别都较大。如老职工经验丰富，但容易产生懈怠，懒散的工作情绪，与其他行业攀比的心理，这些思想上的问题影响了员工的工作情绪和积极性；而青年员工由于他们对企业的认识不够深，对企业的发展没有足够的信心，一些出现观望等待的态度，也有青年员工过分表现自
己造成工作上的疏忽和冲动。各种思想状况不断出现，为思想政治工作不断提出了新的课题
三． 针对党员思想中出现的这些新情况、新趋势，思想教育工作必须开拓新思路、新途径，才能正确把握和引导党员的思想和行为，开创思想政治工作的新局面，使全体职工在企业精神的感召激励下凝聚起来，开拓进取，创造企业新形象。
1.形成并保持良好的工作环境，这是建设企业文化的必要条件。主要包括：一是要建设民主和谐、生动活泼的思想政治环境；二是要具备文明清新、安全卫生的工作环境；三是形成丰富多彩、健康有益的文化环境；四是要有舒适方便、恬静优美的生活环境。要在实践中做好培养、建立、宣传、落实工作，形成积极向上的科室氛围，以此来正确引导职工的思想，焕发他们的工作热情，发挥他们的聪明才智，为各项工作的发展真正起到思想引导和思想保证作用。
2.注重心理健康，努力做好思想教育引导。结合改革发展形势，进一步教育、引导党员及员工以健康向上的思想、开放包容的心态增强企业归属感。在经济形势不景气的形势下，做好对党员及员工思想政治工作显得尤为重要。时刻关注党员和员工思想动态和思想情绪的变化，做到心中有数，有针对性地提前做好思想政治工作。组织开展对各项不稳定
因素的排查及化解工作，切实将问题解决在萌芽状态，确保企业和谐稳定局面。
3.创新党员成长方式，通过批评与自我批评的形式帮助党员进步
支部党员及员工要坦诚地、勇敢地将自己的缺点、问题向大家开诚布公，切实把自我剖析的过程变成深化认识，锤炼党性的过程。在统一认识的基础上，要求大家根据征求到的意见，结合自身的实际表现，对照党员先进性标准，制定阶段性计划。支部党员通过带头进行自我剖析和互评，营造良好的批评和自我批评的氛围，真正做到在组织面前真情流露，坦诚交心。
4.弘扬先进，明确导向，典型引路，激励成才。我们要用物质和精神鼓励相结合的办法，激励先进，重奖发明创造和有突出贡献者，及时培养发现典型，发挥榜样的力量。尽最大努力为职工施展才华提供宽阔的舞台，引导职工紧紧抓住平等竞争的机会，充分发挥积极性和创造性，真正形成物尽其用，人尽其能，具有生机活力的环境和机制。
5.深入实际，调查研究，把握职工思想脉络和思想倾向，及时为领导和各有关部门决策和处理问题提供信息和服务。需全体员工共同努力，特别是党员干部要高度重视起来，下功夫制定发展规划，下力量组织实施，环环相扣，齐抓共管，持之以恒，并采取灵活多样的方法措施，将规划落实到实践
中。
支部也将积极跟踪员工思想动态，查找工作不足，为下半年顺利开展各项业务，保证公司任务的顺利进行做好充分准备。
计划财务党支部
2011年5月
第18篇：计财部工作心得
计财部工作心得-分享与共进
转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善
一、完成的主要工作：
1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。
2、努力做到学以致用，融会贯通，理论结合实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。
三、个人工作中存在的不足
尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
财务部门的总结
1.为促进县支业务发展，费用向重点发展机构、优质险种倾斜，实行费用差异化投放
2.加强对支公司的关注度，引导县支积极核对费用情况，持续规范业务费用兑现方式，加大财务管控力度，减少业务费用扯皮现象
3.前台费用遵循贴近市场、动态调整的原则，投放实行过程管控、动态调整；额度管理、拒绝超支；对超预算费用严格按照分公司要求先审批再使用
4.中后台费用严格按分公司要求定额管理与定率管理相结合，例行节约，确保不超支
5.督促业务员费用报销进度，加快费用报销审批，截止日期每月28日。
6.加强学习分公司各项管理政策，提升财务基础工作技能，努力提高自身业务知识及管理水平；加强对业务人员税务知识宣导，逐步引导业务员建立正确纳税意识
2015-08-25
第19篇：银行文秘岗位职责
银行文秘岗位职责
1、起草分行或是部门计划总结、工作报告、行领导讲话稿等综合性材料及办公室下发或上报的各类常规性公文的撰写工作；
2、协助处理各类文件及相关文字材料，包括文件拟办、核稿等；
3、协助全行会议筹备、组织工作，做好会议纪要、编发工作简报等；
4、起草制订办公室相关工作制度并组织培训、实施；
5、参与各类信息调研，撰写调研报告，为领导决策提供参考；
6、参与全行战略规划制订，撰写战略研究报告
7、负责总行公文发文核稿和分支机构、各部门公文质量监督
8、起草各种重要综合材料
9、负责本行OA公文系统的运行推广等工作
10、负责做好同政府机关、监管部门、重要客户等有关单位的对外联络工作；
11、负责客人来访的接待工作；
12、领导交办的其他事项。
第20篇：银行网点岗位职责
第一部分 网点经理
一、岗位职责
（一）负责对网点人员、销售绩效、服务质量、客户满意度和业务风险的全面管理。
（二）负责管理网点客户资源，组织实施各项营销活动，提高网点销售业绩。
（三）负责不断改善服务质量，提供规范一致的服务体验，提高客户对网点满意度。
（四）负责监督执行风险防范措施，实施关键风险点控制，提高风险管理能力。
（五）负责激励和管理员工团队，提高员工综合业务素质和团队协作能力。
二、日常活动和工作任务
（一）组织网点营销活动
1、定期制定网点营销计划，组织实施营销方案，分析营销成果，组织员工积累和分享营销经验，充分挖掘客户资源，提高网点营销能力。
2、加强零售业务与批发业务的联动，与客户经理协调配合，做好 VIP客户的销售和服务工作。
3、收集和评估客户关于产品、业务操作、服务、网点环境等方面的意见和建议，及时予以改进。
（二）协调网点日常营运
4、根据相关要求合理调配网点岗位分工。
5、根据业务需求合理调配服务窗口。
（三）担任大堂经理角色
6、利用50%的时间担任大堂经理角色。
（四）指导员工服务，展示网点精神
7、调动网点资源为客户提供规范、优质服务，指导员工服务操作，实施网点服务质量日常检查。
8、主持每日晨会，定期更新精神墙，通过正面表扬，鼓舞士气、弘扬网点精神, 率先垂范，确保网点精神贯穿于网点服务的全过程。
（五）防范操作风险，监督操作流程的合规性，确保各项风险防范措施贯彻落实
9、加强网点内业务操作管理，强化内部制约机制，确保操作的合规性。
10、根据业务需要，参与个人业务顾问和柜员的业务授权处理。
11、按要求定期组织网点业务操作检查和现金、重要单 证以及重要物品的检查。
（六）加强员工管理，引导员工提高综合业务素质
12、定期和不定期与网点员工沟通，把握员工的思想动态，调动员工工作积极性，与员工一起制定职业发展规划。
13、按照员工培养计划，采用言传身教方式对员工实施管理和技能强化，针对网点营运中的薄弱环节，提供现场指导和有针对性的员工培训。
14、定期组织员工参加上级行各种培训，对员工的营销能力、产品知识、业务政策、操作水平、服务技能等方面组织专题培训和考核评价。
（七）组织网点绩效指标和员工绩效指标的落实和完成
15、设定网点发展目标，监控各项指标的落实进度，定期向管辖部门汇报落实措施和完成情况。
16、分解网点指标任务，定期考核各岗位、团队指标完 成情况，分析差距和机会，确定改进方案，公布考核结果。
三、汇报路线和职业发展
（一）网点经理向管辖行个人金融部经理或支行行长汇报。
（二）网点经理向个人金融部经理或支行行长方向发展。
四、能力与素质要求
（一）熟悉银行网点业务，包括销售服务技巧、银行产品知识、服务流程、规章制度和操作程序等。
（二）具备银行职业操守和敬业精神，有较强的组织协 调能力和沟通能力，具有和客户建立关系的技巧。
（三）具备较强的学习能力、应变能力和关注细节的能 力。
（四）性格开朗热情，有亲和力，对人能够表现出礼貌 和尊重，能够成为展示网点精神的典范
（五）大专以上文化程度，原则上要求有3年以上的个 人银行业务工作经验。
五、主要考核指标参考
1、网点产品销售量
2、自助业务替代率
3、客户等待时间和总交易量
4、神秘人考评结果
5、客户投诉
第二部分 个人业务顾问
一、岗位职责
（一）发展和维护网点客户，销售各类金融产品，超额完成销售指标。
（二）遵循标准服务语言、行为和操作规范，提供优质、高效服务，提升客户满意度。
（三）严格执行风险内控制度，确保操作的合规性。
二、日常活动和工作任务
（一）发现销售机会，提供和销售金融产品
1、分析客户信息，定期与客户沟通，主动发掘客户现
实需求，并提供适合的金融产品；从大堂经理或柜员处接受客户推荐，为客户推荐、讲解、提供金融产品。
2、制定客户跟进计划，建立、保持并加深与客户的关
系。在非高峰时间或根据客户预约时间通过电话、短信等方式跟进客户，发现客户未来需求，记录和更新客户需求评估表。
3、记录每日销售情况、大堂经理和柜员推荐客户情况及跟进计划，收集客户对金融产品的意见和建议，向网点经理汇报。
4、发现潜在VIP客户，将VIP客户推荐给合适的客户经理。
5、协助网点经理制定和实施营销计划。
（二）受理客户低柜业务需求，做好柜面营运服务
6、营业前准备好营销资料、营业所需重要物品和凭证；
营业中保持营运所需用品，当出现不足或超限时，及时与柜员主管办理调拨手续；营业终了确保重要物品的账实相符，满足限额标准，凭证和账务流水核对相符，并与柜员主管办理相关物品交接手续。
7、准确高效地办理低柜交易，回答客户关于服务操作的相关咨询，跟进处理当场不能完成的客户后续服务，将本岗位不能办理的业务，引导到合适的区域办理。
8、对不能有效解决的客户不满或投诉，及时移交给大堂经理，受理大堂经理移交的客户投诉后续服务。
9、严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告柜员主管；在需要时审核其他个人业务顾问的业务并进行授权。
10、柜员离岗应收妥本人保管和使用的重要物品并退出终端界面；休息或轮岗时与其他柜员做好交接工作，按要求及时修改柜员密码。
11、遵循职业守则，诚实守信，杜绝欺瞒行为，为客户保密。
（三）担当大堂经理后备或者作为第二个大堂经理
12、在网点经理不能担任大堂经理时，接替大堂经理角色。
13、在大厅繁忙时，接受网点经理指示，成为第二个大堂经理，或在本岗位没有客户等待时，主动成为第二个大堂经理。
（四）规范服务操作，展现网点精神
14、遵循标准服务语言和行为规范，在销售和服务过程中展现网点精神；加强与网点内其他员工的协作，营造和谐团队氛围。
（五）学习掌握适应本岗位的业务知识和技能
15、接受网点经理现场辅导；积极参加管辖行和网点组织的产品、规章制度培训和考试，提高业务知识和业务技能
16、按照个人职业发展规划，不断自我学习和自我提高。
三、汇报路线和职业发展
（一）个人业务顾问向网点经理汇报
（二）个人业务顾问向网点经理方向发展。
四、能力与素质要求
（一）熟悉银行网点业务，包括现有的银行产品、服务流程、规章制度和操作程序。
（二）具备职业操守和敬业精神，具有敏锐的洞察力，具有较强的沟通能力，掌握和客户建立关系的技巧。
（三）个性开朗、热情、有亲和力，处处表现出礼貌和尊重，能够展示网点的精神风貌。
（四）具有较强的学习能力和应变能力。
（五）原则上应有大专以上文化程度 ，2年以上的个人银行业务经验。
五、考核指标参考
（一）个人绩效指标
1、产品销售量
2、业务差错
3、服务评价
（二）团队绩效指标
1、网点产品销售量
2、自助业务替代率
3、客户等待时间和总交易量
4、神秘人考评结果
5、客户投诉
第三部分 柜员主管
一、岗位职责
（一）负责对网点柜员的服务质量、客户满意度和业务风险的管理。
（二）严格执行内控制度，监督管理网点柜员的操作行为，提高网点柜面风险控制能力。
（三）熟悉建行柜面业务知识以及各项规章制度，做好柜员业务辅导培训工作，提高柜员综合素质。
（四）激励和管理柜员团队，指导柜员柜面服务，展现网点精神，提高柜面业务营运状况和客户满意度。
（五）指导网点柜员的销售推荐活动，促进网点销售业绩的提高。
二、日常活动和工作任务
（一）负责网点柜面的日常营运
1、协助网点经理安排网点的日常排班，根据业务需要增减弹性服务窗口；负责网点柜员卡的维护管理工作。
2、负责网点内运行系统的日常维护工作，包括网点主机日常开启关闭、系统升级、故障上报等方面的记录和管理。
3、负责本网点自助设备的日常运行，按照业务规定协同柜员对ATM、CDM每日进行清机轧帐（自助设备集中管理的行除外）。
4、负责网点库存现金、重要单证、印章、账薄、报表、
业务凭证等重要物品的管理；负责与中心金库调拨现金、重要单证，确保现金、重要单证等控制在限额内；负责调剂柜员和个人业务顾问的现金、重要单证，确保现金、重要单证等物品满足业务需求；对柜员发现的假币进行鉴定确认；妥善保管个人保管的现金、重要单证等物品。
5、负责营业网点各类统计报表和重要数据的整理上报工作。
（二）规范柜员业务操作，防范网点操作风险
6、负责组织网点内业务检查，保证各项内控制度的落实；督促柜员严格按照制度和操作流程办理业务，确保柜员操作与制度流程的一致性。
7、按照制度做好对柜员业务的实时审核、授权以及对个人业务顾问业务的授权工作；按规定对柜员和个人业务顾问进行现金、重要单证及重要物品的日常检查；分析大额交易，及时识别可疑类交易，对大额可疑类交易及时报告。
8、负责日终监控网点内各岗位尾箱现金、重要单证量是否合规，确保柜员日终帐实相符，落实柜员双人封箱制度；履行柜员交接监交工作；督促柜员定期、不定期修改柜员卡密码；负责监督执行与押运公司的钞箱交接流程；接收柜员及个人业务顾问上交的凭证，整理封包后上交稽核部门。
9、配合网点经理和上级行做好查库工作。
（三）加强柜员服务指导，展现网点精神
10、指导柜员日常服务行为，督促柜员做好服务和销售推荐工作，展现员工良好形象。
11、受理并跟进柜员移交的当场不能完成的客户后续服务，受理柜员移交的客户不满或投诉，做好安抚和解释工作，对于不能自主解决的投诉及时移交大堂经理。
12、协助网点经理实施网点服务质量日常检查；率先垂范，确保网点精神贯穿于柜面服务的全过程。
（四）辅导培训柜面员工，提高柜员业务技能
13、做好对柜员的现场和日常辅导，提高柜员业务知识和业务技能。
14、组织柜员进行业务技能及新业务知识的培训，向网点经理推荐发展优秀柜员。
三、汇报路线和职业发展
（一） 柜员主管向网点经理或管辖行对应管理部门汇报。
（二） 柜员主管向网点经理或管辖行管理人员方向发展。
四、能力与素质要求
（一）非常熟悉建行零售业务知识、网点业务流程及各项规章制度。
（二）具备职业操守和敬业精神，有较强的组织协调能力，具有辅导员工提高业务知识和技能的水平。
（三）具备较强的学习能力、应变能力和关注细节的能力。
（四）对人能够表现出礼貌和尊重，能够成为展示网点精神的典范。
（五）大专以上文化程度，原则上要求有2年以上个人银行业务工作经验。
五、考核指标参考
（一）个人绩效指标
1、业务差错
2、服务评价
（二）网点绩效指标
1、网点产品销售量
2、自助业务替代率
3、客户等待时间和总交易量
4、神秘人考评结果
5、客户投诉
第四部分 高级柜员
一、岗位职责
（一）准确、高效地办理柜面现金和非现金复杂业务交易，提升客户满意度。
（二）严格执行内控制度和操作规程，防范操作风险。
（三）发现客户销售机会，做好销售和销售推荐工作。
（四）遵循标准化服务语言和行为规范，展现网点精神。
二、日常活动和工作任务
（一）受理客户高柜复杂交易需求，做好柜面营运服务
1、营业前准备好现金、重空、印章以及营销资料和营业所需凭证；营业中保持营运所需的尾箱现金和重空，当出现不足或超限时，及时与柜员主管办理调拨手续; 营业终了确保尾箱现金、重要单证账实相符并满足库存限额标准，凭证和账务流水核对相符，并与柜员主管办理凭证交接手续；日始、日终做好柜员双人开箱、封箱工作。
2、准确高效地办理复杂的现金和非现金业务交易，对于不能当场完成的客户服务，及时移交柜员主管后续跟进,受理大堂经理移交的客户投诉后续服务。
3、严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告柜员主管；落实系统授权、签字授权等制度，确保经办业务的合规性。
4、柜员离岗应收妥本人保管和使用的现金、重要单证以及业务印章、柜员卡等重要物品并退出终端界面；休息或轮岗时与其他柜员做好交接工作，按要求及时修改柜员密码。
5、遵循职业守则，诚实守信，杜绝欺瞒行为，为客户保密。
（二）发现销售机会，提供和销售金融产品
6、发挥团队协作精神，做好客户销售推荐工作。
7、主动发掘客户现实需求，并提供适合的金融产品；发现客户未来需求，记录和更新客户需求评估表。
（三）遵守员工服务行为规范，主动展现网点精神
8、遵循标准服务语言和行为规范，在销售和服务过程中展现网点精神；加强与网点内其他员工的协作，营造和谐团队氛围。
9、面对客户的不满或投诉及时做好解释和安抚工作，对不能自主解决的问题及时移交柜员主管。
（四）担当柜员主管或大堂经理的后备
10、在柜员主管轮休或临时需要顶岗时接替柜员主管工作。
11、接受网点经理指示，接替大堂经理角色或担任第二个大堂经理。
（五）学习掌握适应本岗位的业务知识和技能
12、接受柜员主管现场辅导；积极参加管辖行和网点组织的产品、规章制度培训和考试，提高业务知识和业务技能，通过内部网络主动学习业务知识。
三、汇报路线和职业发展
（一） 高级柜员向柜员主管汇报。
（二） 高级柜员向柜员主管和个人业务顾问方向发展。
四、能力与素质要求
（一）熟悉银行网点业务，包括现有的规章制度、银行产品、服务流程和操作流程。
（二）具备职业操守和敬业精神，有较强的洞察力和执行力，有一定的沟通能力以及与客户建立关系的技巧。
（三）具备较强的学习能力、应变能力。
（四）对人能够表现出礼貌和尊重，能够展示网点精神风貌。
（五）原则上要求有一年以上普通柜员工作经历。
五、考核指标参考
（一）个人绩效指标
1、柜面业务交易量
2、业务差错率
3、服务评价
4、成功的产品销售推荐
5、产品销售量
（二）网点绩效指标
1、网点产品销售量
2、自助业务替代率
3、客户等待时间和总交易量
4、神秘人考评结果
5、客户投诉
第五部分 普通柜员
一、岗位职责
（一）准确、高效地办理柜面现金和非现金简单业务交易，提升客户满意度。
（二）严格执行内控制度和操作规程，防范操作风险。
（三）发现客户销售机会，做好销售推荐和少量销售工作。
（四）遵循标准化服务语言和行为规范，展现网点精神。
二、日常活动和工作任务
（一）受理客户高柜简单业务交易，做好柜面营运服务
1、营业前准备好现金、重空、印章以及营销资料和营业所需凭证；营业中保持营运所需的尾箱现金和重空，当出现不足或超限时，及时与柜员主管办理调拨手续; 营业终了确保尾箱现金、重要单证账实相符并满足库存限额标准，凭证和账务流水核对相符，并与柜员主管办理凭证交接手续；日始、日终做好柜员双人开箱、封箱工作。
2、准确高效地办理简单的现金和非现金业务交易，对于不能当场完成的客户服务，及时移交柜员主管后续跟进,受理大堂经理移交的客户投诉后续服务。
3、严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告柜员主管；落实系统授权、签字授权等制度，确保经办业务的合规性。
4、柜员离岗应收妥本人保管和使用的现金、重要单证以及业务印章、柜员卡等重要物品并退出终端界面；休息或轮岗时与其他柜员做好交接工作，按要求及时修改柜员密码。
5、遵循职业守则，诚实守信，杜绝欺瞒行为，为客户保密。
（二）发现销售机会，提供和销售金融产品
6、在受理客户服务需求过程中，通过查看客户信息以及与客户的简短交流，发现和捕捉客户的产品需求。
7、发挥团队协作精神，做好客户销售推荐工作。
8、在个人业务顾问忙碌不能及时接收推荐客户时，做好销售工作。
（三）遵守员工服务行为规范，主动展现网点精神
9、遵循标准服务语言和行为规范，在销售和服务过程中展现网点精神；加强与网点内其他员工的协作，营造和谐团队氛围。
10、面对客户的不满或投诉及时做好解释和安抚工作，对不能自主解决的问题及时移交柜员主管。
（四）学习掌握适应本岗位的业务知识和技能
11、接受柜员主管现场辅导；积极参加管辖行和网点组织的产品、规章制度培训和考试，提高业务知识和业务技能，通过内部网络主动学习业务知识。
三、汇报路线和职业发展
1、普通柜员向柜员主管汇报。
2、普通柜员向高级柜员方向发展。
四、能力与素质要求
（一）熟练掌握本岗位必须了解的业务知识、服务流程和相关规章制度。
（二）具备职业操守和敬业精神，有较强的执行力。
（三）具备较强的学习能力和应变能力。
（四）对人能够表现出礼貌和尊重，能够展示网点精神风貌。
（五）经过上岗前系统培训，并符合上岗条件。
五、考核指标参考
（一）个人绩效指标
1、柜面业务交易量
2、业务差错率
3、服务评价
4、成功的产品销售推荐
5、部分产品销售量
（二）网点绩效指标
1、网点产品销售量
2、自助业务替代率
3、客户等待时间和总交易量
4、神秘人考评结果
5、客户投诉
第六部分：大堂经理
一、大堂经理岗位设置
1.大堂经理的定位是营业网点的资源调配者、服务组织者和团队领导者。2．大堂经理职责由网点负责人履行。
3．网点负责人暂时离开大堂时，应由其他能够协调网点资源、组织客户服务工作的岗位员工担任（建议为低柜客户经理）。
4.大堂经理繁忙时，可临时增加大堂经理数量，建议由低柜客户经理与网点负责人同时履行大堂经理职责。
二、大堂经理主要职责
1．负责协调网点资源，组织和管理营业大厅。
2．负责问候客户，了解客户基本需求，并将客户引导到合适的功能区域，或者柜台。 3．负责为客户提供基本的咨询服务，协助客户办理业务，指导客户使用自助设备。
4．负责搜集客户的需求，受理客户意见和建议，调解纠纷，做好解释工作。
5．负责维护营业场所秩序，保持营业场所内外的良好环境，对柜员服务、设备运行等进行监督检查，协调处理营业厅内的突发事件。
6．负责根据客户需求，主动营销宣传我行金融产品，维护客户关系，向客户经理推荐优质客户。
7.监督和指导网点员工，以身作则，言传身教。
三、大堂经理主要工作活动
1．坚守岗位，并安排好岗位交接，确保大堂经理在岗率达到100％。 2．给予客户热情地问候致意，使客户体验到尊重的服务。 3．引导客户到达适合的服务区域。
4．识别VIP客户，引导VIP客户到达理财中心和VIP室，体验尊贵服务。 5．引导和指导客户使用自助设备。 6．指导客户在填单台填写相关凭条。
7．积极主动挖掘客户销售需求，填写《客户推荐表》和《客户需求记录表》，向客户经理推荐。
8．大堂繁忙时，管理等候区，缓解客户等待的焦虑心情。 9．体现岗位权威，有效解决客户投诉，缓解客户矛盾。 10．观察和指导员工，时刻展现网点精神，做到言传身教。 11．收集有益的客户建议，为服务和产品优化提供第一资料。 12．摆放和管理网点内的营销材料。
四、大堂经理的能力、行为要求 1．熟悉银行网点的规章制度和操作流程。 2．具有良好的职业道德。
3．积极主动，具有专业的行为举止。
4．时时表现出礼貌和尊重，能够成为展现网点精神的典范。 5．较强的组织协调能力和沟通能力。 6．较强的学习能力和应变能力。 7．具有较强的观察能力，能够关注细节。 8．个性开朗，服务热情。
