推荐第1篇：财务票据管理工作总结
中心医院票据管理工作总结
近几年来，我院医疗事业收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照县非税管理办公室的统一部署和要求，对我院的票据管理工作进行了认真的自查和深刻的总结，从四个方面汇报如下：
一、规章制度方面
我院严格遵守《山东省财政票据管理规定》、《山东省资金往来结算票据使用管理暂行办法》，针对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，并依据我院实际情况建立《票据管理制度》，健全了收款票据管理的其他内部制度，以确保票据管理和使用有章可循。
二、日常管理方面
1、我院按要求设立票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量，做到随时查阅收费员票据使用情况，每月进行一次票据盘点，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
2、在票据使用过程中，财务部门加强内部审计工作，经常到各收费窗口进行不定期盘点抽查，检查收费员在一定时间段内收费票据、电脑汇总收入与现金、缴款单、押金条是否一致，及时发现问题，防止舞弊行为的发生。
3、做到了专人专库保管票据，确保了票据安全。我院在办公、诊疗用房紧张的情况下，专门腾出房子用于存放财政票据，能够充分保证财政票据存放的需要。为方便票据的管理和查阅，特别定制牢固的铁架，做到了财政票据按使用情况分类保存、有序摆放、整洁易查。
三、票据管理信息化
随着信息系统的完善，根据医院票据管理相关要求，结合医院实际，从2012年7月开始，票据管理员将医疗收费票据领用、核销、管理工作在记录手工台账的同时，通过医院healthone系统来完成。通过在电脑系统中设置各处收费员的岗位职责及收费权限，避免了单一的手工管理时，收费员之间存在相互借用票据、票据核销不及时、管理员不能实时了解票据使用情况等现象。收费员每日每人的交款数额及病人收、退押金情况，要及时与计算机汇总额核对。当日的收款必须当日全额上缴，以有效地防止延期交款，挪用公款等行为的发生。通过对票据的计算机管理，既提高了票据管理的质量、堵塞了财务漏洞，又在很大程度上提高了票据管理的效率。
四、培训学习方面
加强票据使用人员的职业道德和法制教育，严防职务犯罪；加强票据使用人及开单科室的综合业务素质教育，使其熟悉医院的相关经济活动的性质，正确合理使用财政票据。手写票据要按规定完整填写，不得出现大小写不符、金额涂改等现象。
总之，医院票据管理是医院管理工作的重要组成部分，也是财务管理的重要内容。加强票据管理，不仅可以维护医院会计核算的真实合法，堵塞财务漏洞，还能提高医院的财务管理水平和工作效率。随着医院业务的不断拓展，票据管理工作也越来越复杂，只有在管理过程中不断地思考和学习，不断地改进工作，才能保证医院的资金安全，使医院的财务活动合法、有序地进行。篇二：财政局票据工作总结
财政局票据工作总结
一、基础工作。一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。 二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。 三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了 15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存
放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。 三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入 12338 万元，较上年同期增加4006 万元，增长 48，专户存储率达到了 100。
二、日常管理。一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据 4.46 万册，其中新版财政票据 3.5 万册，89 万份；矿产品税费票据 1.96 万册，向市非税处交纳票据工本费共计 20.2 万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。 二是进一步规范了票据发放管理。 我区从今年元月 1 日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。 在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理” ，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，
我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。 在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加 1分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。票据工本费收入 6.8 万元，全部上缴到区级国库。 对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。 执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。 三是严格把好票据核销环节。 票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如共上门核销票据多本、10 万多份，核销金额达 3600 多万元； 再次，对执收单位长、短票据，我们
要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。 四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。
三、年检情况。我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。应检单位 159 个，实检单位 151 个，实检占应检的 95（没有年检的 8个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据）。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。 通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基篇三：财政票据自查报告
**县国土资源局
20**年度财政票据使用管理情况自查报告
为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行
为，根据《 县财政局关于开展20**年度财政票据年检的通知》（ 财非税?20**?** 号）要求，对我局20**年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题,现将自查情况报告如下：
一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切实
搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股负责对20**年以来财政票据使用情况进行认真自查。
二、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作“两不误”；将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。
三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使
用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。
１、通过自查，我局20**年度共领有 省非税收入专用
收据 本，字号为 财专字（20**）01***1-018**00，共计** 份， 填开**。20**年度共领有**省行政事业单位往来结算收据**本，字号为**财通字（20**）018**6-01**450共填开**份，作废*份；字号为**财通字（20**）25**76-25**00共填开**份，作废*份；收入**等共计**元，全部入账。
2、通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整，无相互串用行为；无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象；票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象；无丢失损毁财政票据行为。
3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建
立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。
通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性
和严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。
**县国土资源局
20**年 月 日篇四：财政局财政票据管理中心最新个人年度总结范文
财政局财政票据管理中心工作岗位
=个人原创，有效防止雷同，欢迎下载= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成财政局财政票据管理中心岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好财政局财政票据管理中心岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财政局财政票据管理中心工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的财政局财政票据管理中心所有工作任务，履行好×××（改成财政局财政票据管理中心岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××（改成财政局财政票据管理中心岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：
一、思想上严于律己，不断提高自身修养
一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指
导自己在×××（改成财政局财政票据管理中心岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在财政局财政票据管理中心工作岗位，但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××（改成财政局财政票据管理中心岗位所在的单位）财政局财政票据管理中心工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在财政局财政票据管理中心工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。
二、工作上加强学习，不断提高工作效率
时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××财政局财政票据管理中心工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高财政局财政票据管理中心岗位的服务水平和服务效率。特别是学习财政局财政票据管理中心工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××财政局财政票据管理中心工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××财政局财政票据管理中心工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××财政局财政票据管理中心工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××财政局财政票据管理中心工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。
回顾过去一年来在**（改成财政局财政票据管理中心岗位
所在的单位）财政局财政票据管理中心工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认 识到自己在×××财政局财政票据管理中心工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××财政局财政票据管理中心工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的×××财政局财政票据管理中心工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×××财政局财政票据管理中心工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的**（改成财政局财政票据管理中
财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。
一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。
“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、财务会计核算方面
(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬
“凡事预则立”，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩
由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人
员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。
为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。
二、财务会计监督方面
财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。
财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。
学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。
三、资金筹措、内外协调方面 资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第
一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款;第
二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第
三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第
四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。
在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。
四、年工作设想及需要改进方面
年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院年财务工作将年学院财务处工作设想
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕2000万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。
第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取的优惠政策，为学院的发展争取的资金，力争学院利益最大。
第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第
七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
注意事项
1、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;
2、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是否用心;
3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
4、财务年终工作总结的内容，财务年终工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。
5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。
推荐第2篇：财务票据管理标准
财务票据管理标准
1.为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销标准，根据《会计法》的有关要求，结合本单位实际，我单位特制定以下票据管理标准。
2.对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员。
3.票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。 4.核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5.使用票据收款必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收款人私章并仅限修改一次。收款票据必须盖单位公章和开票人签章，票据已填写撕出需作废的，收款两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。
6.加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。
7.票据一年清缴一次，收款票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份（分管领导、票据员、会计各存1份），由矿领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。
推荐第3篇：财务票据管理规定
财务票据管理规定
一、财务票据包括银行票据和收据及发票等。
二、任何部门和个人都不得擅自收取和处理公司所有财务票据。
三、财务人员应定期或不定期地检查财务票据，保证帐实相符。
四、各项目交回已使用完毕的发票或收据存根应由财务人员进行检查，不得缺号，内容应规范，每笔账目应已全部入帐。
五、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务负责人应向公司总经理汇报。
六、银行票据、收据及发票必须顺号签发，作废应加盖专用的作废章。
七、财务人员到银行汇款，应认真审查收款人、金额、日期、印章等内容。
八、财务人员在收取银行汇款时，应向支付方出具发票或收据。
九、财务人员收到银行进帐通知后，应及时记录，定期清查。
十、财务人员因调动工作正式离开岗位时，应按规定的日期结束其所担任的全部业务，对于保管的票据、印章及未定事项（应写详细的书面材料），应在交接明细表写明并须签名。在财务其他人员的监督下，移交人员向后任的财务人员逐项、逐笔地交接，当面点清确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认，移交人员才可离开岗位。
十一、本规定适用于本企业所有财务人员，如有违反必究其相关责任。
长春市万龙物业有限公司
财 务 部
2011年11月24日
推荐第4篇：财务票据管理规定
财务印鉴和财务票据管理规定
一、财务票据分类
1、银行票据：包括现金支票、转账支票、电汇支票等。
2、收款票据：包括税务发票、外购往来结算收据、四川省行政事业单位往来结算票据。
二、使用规定
1、现金支票、转账支票、电汇支票等银行票据、税务发票、四川省行政事业单位往来结算票据由出纳员按规定申购，保管，并作好领用和注销登记。
2、往来结算收据，由财务科统一购买，实行领用注销制，由出纳员负责保管和使用。
3、出纳填制好银行票据经会计复核后方可交银行实施划款和提现业务。
4、使用税务发票、外购往来结算收据、四川省行政事业单位往来结算票据均由出纳员统一向交款方开启，会计在发票（收据）存根联或领用注销表上注明收款确认。
5、印鉴管理：“财务专用章”+“会计印章”由会计保管，“财务负责人印章”+“其他人员印章”由出纳保管。
三、票据使用要求
银行票据遗失或不明原因缺号，应在第一时间告知财务负责人，及时对银行存款实施有效监控和保护，确保资产不
受损失。
税务发票、四川省行政事业单位往来结算票据遗失或不明原因缺号分别按税务部门的要求办理。
外购往来结算收据遗失或不明原因缺号，应即时登报申明作废。
收费收入及时存入银行，严格“日清月结”和“收支两条线”制度。收费点代办的收费收入，每日将所收款项存入开户银行，按“时间+额度”向财务科办理收款移交手续，即时间为5天（每周星期五），额度为2万元，满足其中一个条件向财务科办理收款移交手续一次。
对本规定实施之前在用的以上类票据进行清理，并在领用注销表中进行登记，并报财务科备案。
推荐第5篇：财务票据管理规定
财务票据管理制度
1 总则
1.1 为了加强财务票据的管理，堵塞漏洞，保证公司资产的安全。根据《中华人民共和国票据法》和《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，制定本制度。
1.2 本制度所指财务票据包括普通发票、增值税专用发票、银行结算票据、内部收据及其他财务票据。 2 发票(含收据)的管理
2.1 发票包括各种普通发票、增值税专用发票、内部收据、资金往来发票。 2.2 公司财务部门为发票的管理部门。
2.2.1 财务部门须指定票据经办人，负责发票的领购、保管、使用。 2.3 发票的领购
2.3.1 公司财务部门视经营情况向税务机关提出领购申请，及时购买发票。 2.3.2 公司异地经营时，应凭公司所在地主管税务机关的证明，向经营地税务机关申请领购经营地的发票。
2.3.3 发票经管人员发生变动，须与接管人员办理工作交接，交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等所有相关材料。必要时，应对发票管理状态做出说明。 2.4发票的保管
2.4.1 发票经管人员设立专门登记簿登记发票的领、用、存情况，并定期与库存核对相符。
2.4.2 发票领购入库，应履行严格的验收手续。
2.4.3 发票应保管于公司保险柜(箱)内，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管。
2.4.4 空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章或收款专用章保管；禁止携带已签章空白发票外出，尤其是增值税专用发票。特殊情况确须携带外出的，应报请财务主管和企业负责人批准，并办理相应手续。
2.4.5 已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，报集团公司财务部和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁；未使用的发票，在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销。 2.5 发票的使用 2.5.1 发票使用实行登记制度，应设置登记簿，详细记录发票的购领、发放、使用、回收和注销情况。收取的发票及开出的发票应登记发票号码、开票日期、购买方、货物或应税服务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等相关信息。邮寄出的发票，应及时与对方联系，收取对方回执，并登记在册。 2.5.2 发票由指定的人员依据业务部门的销售通知单、收款通知单或实际业务情况据实开具，严禁开具无业务内容的发票。
2.5.3 开具发票必须按发票号码顺序填开，项目填写齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、内容一致。
2.5.4 发票开具错误，应将全部联次作废，并加盖“作废”章予以注销；销货发票因故退回，应将所有联次全部收回，按联次粘贴于一处，并加盖“作废”章，否则不得另行开具。
2.5.5 发票一般蓝字开具，发生销货退回或给予折扣需红字填开时，应取得购货单位提供的其主管税务机关开出的《销货退回或索取折扣证明单》，或退回原开具发票后，方能开具红字发票冲抵。
2.5.6 需由财务部门以外的其他部门代开发票的，财务部门应设计登记簿详细登记发票的发出时间、领用单位、领用人、发票号码，领用人员必须签字；收回发票 时，应对已用发票存根和未用发票的号码进行登记，收回人员必须签字。发票领用人需按月向财务部门报告发票使用情况，财务部门应对其发票使用情况进行核对检查，并做好检查记录。
2.5.7 从财务部门领用的发票，禁止转借使用。
2.5.8 财务部门应根据国家税务机关对各种发票的管理要求，确保各种发票的正确开具。
2.6 发票丢失的处理 2.6.1 丢失“空白发票”
2.6.1.1 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定处理：使用发票的单位和个人应当妥善保管发票，发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并在辖区内地级市报刊上登报声明作废。然后填报《发票挂失损毁报告表》，持税控设备到国税主管机关或自行办理电子发票退回或作废手续。
2.6.2 丢失“已开具增值税专用发票”
2.6.2.1 根据《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第19号)第三条规定进行处理。一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(以下统称《证明单》)，作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
2.6.2.2 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联认证，专用发票发票联复印件留存备查。
2.6.2.3 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。 2.6.3 丢失“已开具的普通发票”
2.6.3.1 丢失已开具的普通发票发票联，使用发票的单位和个人应于发票丢失当日在市州级以上党政报刊杂志上刊登遗失声明，并向主管税务机关提交已登报声明作废的证明材料。
2.6.3.2 受票方需要用存根联入账作为税前扣除凭证的，必须要取得开票方注明“此件是我单位提供，与原件相符”并加盖公章的存根联复印件，与发票丢失登报声明一并作为原始凭证。
2.6.3.3 纳税人丢失普通发票全部联次的，按丢失空白普通发票处理。 3 银行结算票据的管理
3.1 银行结算票据主要指银行汇票、支票、商业汇票、银行本票。
3.2 财务部门为银行结算票据的管理部门，负责公司所需各种银行结算票据的购买、开具、保管。 3.3 银行结算票据的领购。
3.3.1 集团公司财务部门应在公司成立后，确定基本开户行，并根据业务需要领购银行结算票据。
3.3.2 财务部门应建立票据领购、使用登记簿，对领购、使用的每一笔都应该予以登记票据号码、经办人、用途、金额、兑付情况等。 3.4 银行结算票据的保管。
3.4.1 出纳人员负责银行结算票据的保管。
3.4.2 银行结算票据须保存在财务保险柜内，定期核对保管使用情况。 3.5 银行结算票据的使用。
3.5.1 现金结算起点以上的，应采用银行结算票据进行结算，特殊情况应报请财务主管人员批准。
3.5.2 提取备用金使用现金支票办理。
3.5.3 同城业务应使用转帐支票、银行本票结算。 3.5.4 异地业务应使用银行汇票或者汇兑结算。 3.5.5 开具要求。
3.5.5.1 开具票据应按规定填写，必须详细填写确定的金额、单位名称（全称）、出票日期、签章齐全，禁止开具远期票据、空头票据和与银行预留印鉴不符票据，禁止开具无明确收款人、无金额、无日期的票据。单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
3.5.5.2 对于开具的银行票据，财务主管或授权人负责对票据金额和收票单位名称进行复核；开具银行票据结算，应取得明确的签收凭据。
3.5.5.3 对于因故造成的废票应及时核销整理，加该“作废”印章，详细登记，并附于正确票据后面做为响应会计凭证的附件保存。 3.6 汇票的管理
3.6.1 出票。出具汇票（或接受汇票时）应认真检查以下内容是否齐全：汇票 的金额、付款人名称、付款日期、收款人名称、出票日期、出票人在票据上的签章。
3.6.2 背书。对未记载“不得转让”字样的票据，可以依法转让（或接受转让）。 背书（或接受背书）时应检查以下内容是否齐全：背书人签章、背书日期，被背书人名称；同时应注意：背书时不得记载附有条件和部分背书。对于下述三种汇票不得背书（或接受背书）：被拒绝承兑的汇票；被拒绝付款的汇票；超过付款提示期限的汇票。
3.6.3 承兑。承兑（或接受承兑）时，应检查以下内容是否齐全：汇票正面记 载的“承兑”字样、承兑日期、承兑人签章。
3.6.4 保证。出具（或接受）附有保证条款的汇票，应检查在办理保证手续时， 保证人是否在汇票上或粘单上记载下列事项：表明“保证”的字样；保证人名称和住所；被保证人名称；保证日期；保证人签章。同时应注意保证不得附有条件。 3.6.5 付款。付款一般通过委托银行代理进行。
3.6.6 登记。对应收票据及应付票据应当设立登记制度，认真登记票据的票据号、出具日期、出票人、到期日、票面金额、利率、背书转让、保证情况、收（付）款人、付款及核销等情况。邮寄出的汇票，应及时与对方联系，收取对方签收回执，并登记在册。 3.7 票据的丢失处理
3.7.1 根据《票据法》第十五条规定处理。票据丧失，失票人可以及时通知票据的付款人挂失止付，但是，未记载付款人或者无法确定付款人及其代理付款人的票据除外。收到挂失止付通知的付款人，应当暂停支付。失票人应当在通知挂失止付后三日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。
3.7.2 根据《民事诉讼法》第二百一十八条规定处理。按照规定可以背书转让的票据持有人，因票据被盗、遗失或者灭失，可以向票据支付地的基层人民法院申请公示催告。依照法律规定可以申请公示催告的其他事项，适用本章规定。申请人应当向人民法院递交申请书，写明票面金额、发票人、持票人、背书人等票据主要内容和申请的理由、事实。 4 其他财务票据的管理
其他财务票据，如税务机关监制的发票以外的票据、财政监制的收据以外的票据等，参照上述
2、3条执行。
推荐第6篇：医院票据管理规定
收费住院处票据管理规定
1、购入票据后，登记收费票据的购买日期、起止号码、数量。
2、每位收费员领取票据，都要进行双重登记。首先要在发票领取本上登记领取日期、起止号码、签名等，其次要及时录入微机操作系统，在电脑中进行发票领用登记。发票要按照号码按序使用，平时有专人对票据的使用进行抽查。
3、收费票据退费时，收回原盖有“现金收讫”的发票凭证、相关科室出具的带有签字的退费凭证，作为退费的附件。退费时要求病人姓名、收费项目、金额相符，退费完成后在退费票据上签上退费字样、标注退费日期及操作人员签名。
4、作废票据，不管票据是否盖有“现金收讫”印章、号码跳出未用、打印错误、重复打印后收回旧票据，都要标注作废字样，不得流出窗口，并入专柜保存，上交财务科。
5、每日票据底联由专人负责收回整理分类，并按日期排序入箱保存。
6、医疗收费票据只限于在医院医疗服务时使用，非医疗业务活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得自行销毁收款票据，不得乱丢乱放。
7、收款票据的库存数和尚在使用人员手中的未使用票据要定期核对。
8、票据或存根出现遗失、短少的情况，应及时向出纳报告。
推荐第7篇：第九章 财务票据管理规定
第九章 财务票据管理规定（20120319稿）
第一条 为加强票据管理，严格结算制度，严密工作手续，保证票据的安全、完整；堵塞票据使用、管理中的漏洞，制定本办法。
第二条 本办法所称票据是指现金支票、转账支票、汇票等重要银行票据、单位从外部取得的各类原始凭证及内部自制单据和内部结算凭证，其中，内部结算凭证是指由单位报账人员填制的费用报销单、资金审批单、资金入账单和借款凭证等。
第三条 公司各种发票、收据由财务部专人负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销，票据使用登记制度，详见《nmsh 财务管理制度汇编》的《第六章 银行支票管理规定》。
第四条 各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。 第五条 公司库存商品、物资的入、出库单，由综合管理部专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存商品、物资的明细帐，并妥善保管存根联，以便备查。 第六条 明确财务各岗位职责，规范传递手续，禁止制证、复核两个岗位由一人兼任，加强内部牵制，做好事中、事后稽核。稽核人员要定期检查各类票据的领、用、存情况，并出具书面报告。 第七条 单位从外部取得的各类原始凭证及内部自制单据送交会计报账时，对经审核合法、合规的应及时编制记账凭证，并在单据上加盖\"收讫\"、\"付讫\"戳记，记账凭证经复核无误后，经管人应妥善保管，月末按顺序装订成册交本站档案保管人归档，并及时编制档案清册。 第八条 经审核不能报账的单位外部、内部原始凭证应及时退回并说明原因。
第九条 规范会计内部结算凭证的使用。以外部、内部原始凭证报销时应填开“费用报销单”进行结算，暂时无原始凭证的，填开“资金审批单”（如支出说明单及各类付款说明单等级），相关负责人及财务领导应在“资金审批单”上签署意见；资金入账的，填开“资金入账单”（如收据、发票及结算单等）；因公出差借款或补充备用金的，填开“借款凭证”。
第十条 规范因购买商品、劳务等产生的外部票据的取得，公司人员在外办事产生支出时，必须取得符合国家相关规定的、填开规范的增值税专用发票，如无法取得增值税专用发票，经本部门部长批准可以取得的普通发票代替（包括财政统一收据），如只能取得白条收据类票据，必须经财务部长和分管副总批准。
第十一条 票据管理出现过失行为（如票据丢失、毁损等），影响会计核算正常进行并给公司带来损失的，公司将追究其责任并给予通报批评、罚款等处分；对违反票据管理规定给公司造成损失和影响，情节严重的给予行政处分，触犯法律者，交司法机关依法追究刑事责任。 第十二条 不得转借、转让、代开票据，严禁自行扩大票据使用范围，不得开具与公司经济活动无关的票据。
第十三条 不得擅自销毁已开具的票据存根联和票据登记簿，并且应保存五年，保存期满，报公司主管领导批准，由综合管理部查验后销毁，并填写票据销毁清单备查。
第十四条 本规定由财务部负责解释，自公布之日起执行。
推荐第8篇：票据管理工作论文医院票据管理论文
票据管理工作论文医院票据管理论文
如何做好医院的票据管理工作
摘要：本文分析了医院票据管理的重要性及管理好医院票据的具体方法、措施。
关键词：票据管理；原始凭证；票据的购置、领用、核销 在新医改形式下，医院要想在激烈的市场竞争中生存和发展，就必须加强医院财务管理，而医院财务管理中票据管理则是非常重要的一部分，医院的收费票据是医院登记账簿，核算收入支出的原始凭证，是财务收支的重要依据，要做到会计核算的真实就必须要求收费票据真实可靠。只有做好收费票据的管理工作，才能保证医院会计账簿、报表的真实可靠，降低医院财务管理中违法乱纪和经济犯罪等行为的发生率，让医院财务活动在一个公正、合法、规范的环境中正常运行。
医院收费票据主要包括：普通门诊医药费统一收据（手工）、普通门诊医药费统一收据（计算机）、医疗保险门诊收据（计算机）、普通住院医药费统一收据（手工）、普通住院医药费统一收据（计算机）、医疗保险住院收据（计算机）、住院被褥押金收据、住院预交款收据、行政事业单位资金往来结算票据、挂号票据等，医院的主要收入大部分都来源于收费票据的现金收入，因此这些现金收费票据就是医院财务管理中登记账簿的重要依据，所以要加强医院资金管理，强化财务内部控制制度必须从医院收费票据着手。目前，应市场需求，各大医院的规模都在不断扩大，因此从一家医院收费票据的管理情况
就能判断出这家医院整体管理水平的高低。要做好票据管理工作应做好以下几点。
一、建章立制根据卫生厅、财政厅等相关部门的有关规定，医院可以根据本院在实际操作中的一些具体情况制定出适合本院的《票据管理制度》，此项制度中主要包括医院所需收费票据的种类及使用范围、票据的购买、领用、核销等日常管理工作，做到有法可依。
有章可循，照章办事，实现规范化管理。
二、收费票据要有固定的会计人员专门负责，设置管理台账、设置票据专用仓库进行严格管理所有收费票据在管理当中应将责任细致化，必须设置固定会计人员，且交由受过专业培训，业务素质较高、考取初级以上会计资格证书的人员负责，因为一名具有较高思想政治素质的会计人员，能够熟练掌握票据管理的基本流程，工作认真负责，具有严谨的工作作风和事实求是的工作态度，廉洁奉公。收费票据要由固定会计人员负责，设立《票据领用簿》专门登记各种票据的购入、领用、交回、核销情况。
在医院财务内部应设立专用的票据库存处，票据库存处应具备安全防盗措施，票据储藏柜中各种票据的摆放要有次序，并在相应的位置贴上该种票据名称的标签以便于领用、盘点。经常保持仓库整洁、干燥，防止票据受潮变霉使票据毁损。
三、财务科要设置票据管理岗位，负责全院收费票据的购买、领用及核销等管理工作
1、购买收费票据的管理。因为各地区、各省市
的医院财务科，在不同阶段不同时期票据的使用量不同，因此就要医院票据管理人员发挥专业能力，根据往日票据的使用数量提前制定出相应的购票计划，经核实后上报给财务负责人，最后得到财务科负责人的审批后才可持证明：《财政票据领购证》和领购申请到非税局的票据管理中心申请购买票据，在此期间，绝对不能出现找其他部门的同事或者财务科非票据负责人代替购买收费票据的现象，一定要由票据负责人持相关证件亲自购买。
2、领用收费票据管理。收费票据领用管理包括：（1）当医院票据负责人在票据管理中心购买到预定票据后，应该先由财务科验收入库，并由票管员根据种类票据的名称在《票据领用簿》上分账页逐一登记，并在相应账页贴好口取纸，标明票据名称以便查看登记。在每种票据的账页登记清相应收费票据的购入日期、名称、起止号码、箱号及数量。（2）医院负责票据管理的会计人员应根据门诊部、住院收款员及出纳员的日常工作量，按规定比例适当的分配收费票据。当他们领票时应在《票据领用簿》上认真登记好票据的名称、领用时间、数量、票据起止号、领用本数、领用人签名等，在使用票据前应仔细检查票据是否完整，有无缺页、重页、重号、漏号等现象，发现以上任何一种问题都应及时将“问题票据”去购买部门更换或注销；再次领用时，应先对照上次领用的号码逐一进行检查核对，如发现还有类似错误，可当场处理，并对收回的票据存根收入进行汇总，贴好封皮，注明票据起止号及收入数；对于一些需要手工填写的收费票据应该经
过严格的审核，主要审核以下内容：交款日期、收费日期是否相符，大、小写金额是否一致，内容填写是否完整、真实，各联次内容和金额是否一致，有无金额涂改，填写错误的应当另行填写，因填写错误等原因作废票据是否三联齐全，并加盖作废戳记，并完整保全全部联次，不得私自销毁，审核无误时汇总该收费收据总收入数，在封皮注明票据起止号及收入数核销该本票据。（3）票据管理人员要不定期查看收费票据的库存数量，避免因为票据短缺或库存过大给医院财务带来不必要的麻烦，影响医院正常收费业务，过多占用医院流动资金。（4）票据仓库的钥匙应有专业人员严格保管，没有经过财务科长的批示，不能随意外借他人或交由其他部门使用。
3、收费票据的核销管理。（1）通过门诊购买医药费用应统一收费，医药收据及挂号收据应以经过财务科长审核后的为入账有效依据。（2）行政事业往来收款收据以上账的记账联为依据，登记票号逐本进行核销。
通过以上信息得出结论，在医院收费工作中，收费票据的管理占据重要地位。只有制定一个严谨的票据管理制度，做好收费票据管理工作，才能维护医院会计核算的真实性，堵塞财务漏洞，避免财务核算违纪及经济犯罪，使医院财务活动合法、有序、规范地运行，使医院在激烈的市场竞争有一席之地，为医院做大做强奠定良好基础。
推荐第9篇：财务票据管理制度
财务票据管理制度
一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。
二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。
四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务负责人与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。
五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。
六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。
七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务负责人反映，由财务负责人确定解决方案。
九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。
十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务负责人应向单位负责人汇报。
十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务负责人的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。
十三、本规定适用于本单位所有财务人员，如有违反究其相关责任。
推荐第10篇：财务票据管理制度
财务票据管理制度
一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。
二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。
四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。
五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。
六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。
七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。
九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。
十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。十
二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。
十三、本规定适用于本企业所有财务人员，如有违反究其相关责任。
第11篇：财务票据管理制度
财务票据管理制度
目
录
第一章
总
则 第二章
财务票据的管理 第三章
财务票据的领用 第四章
财务票据的使用 第五章
财务票据的开具 第六章
财务票据的保管和核销 第七章
附
则
第一章
总
则
第一条
为加强公司财务票据管理和监督，进一步完善票据的领用、缴销制度，根据《中华人民共和国会计法》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及控股子公司对内对外的各种财务票据。包括银行票据和非银行票据。银行票据指支票、本票、银行汇票、商业汇票等。非银行票据指各种税务发票、收据及有价证券等。
第二章
财务票据的管理
第三条 财务管理部门为财务票据管理的责任部门，负
— 1 —
责公司财务票据的申购、领用、使用、保管、稽核、检查、归档等工作。公司各职能部门必须在其职责范围内，配合财务管理部门做好财务票据的管理工作。
第四条 财务管理部门须建立健全财务票据的管理流程，并确定财务票据管理责任人。一般情况下由出纳员担任财务票据管理员，负责财务票据的申购、领用、使用和保管工作；会计主管人员负责票据的稽核、检查、归档工作。财务负责人也可指定专人负责财务票据的管理工作。
第五条 财务票据必须通过财务管理部门统一管理，使用部门须按规定管理程序使用财务票据，不得随意损毁票据，对已开具的财务票据，须及时将票据财务联和存根联归还至财务管理部门。
第六条 财务票据管理员必须保管好未使用的空白票据。在票据未领用之前，不得预先加盖财务专用章或者发票专用章。若发现空白票据遗失时，须及时汇报并查明原因，办理挂失手续；若发现在用的财务票据填写错误时应及时加盖作废章。
第七条 财务管理部门应定期对财务票据的使用、保管情况进行检查，发现问题及时整改。对丢失、盗用、违规使用财务票据的行为，按国家有关法律规定及公司处罚规定对责任人进行处理。
第三章
财务票据的领用
— 2 —
第八条 财务管理部门根据公司业务需要，按照税务机关和银行的统一规定申请领购相关的财务票据。银行票据须填写《票据及结算凭证领购单》，税务票据需填写税务局监制的《发票领购簿》。
第十四条 银行票据的领用及报销：
（一）各职能部门因业务需要领用银行支票的，应凭领导审批的相关单据办理领用手续，并在支票登记簿上填写领用日期、领用人、款项用途、及金额。
（二）超过规定期限的支票不得自行作废，必须在三日内退还票据保管员。如需继续使用该支票，应在三日内到财务管理部门办理换开手续。
（三）支票不能开具远期支票，应与出票当日日期相符；年末开具支票的，应在支票上填写当年最后一个工作日前十天的日期。
（四）原则上禁止使用空白支票及限额支票，如确因特殊工作需要开具未填写完整支票的，除履行正常的审批手续外，还需要由财务负责人特批，再向财务部管理门申请办理领用手续并登记备案。领取支票后，经办人应妥善保管，并负责监督并收回收款单位开据的与支票金额相符的发票，并于五日内将发票及其他原始凭证交至财务管理部门。如实际支付额超过预支额的须重新办理审批程序。
第十条 税务票据的领用及报销：
— 3 —
（一）各职能部门因销售、收款事项需领用发票、收据的，应按照合同及文件要求，在财务管理部门办理领用手续，应坚持按需领用并由专人负责。
（二）税务票据一般由财务人员开具，并加盖发票专用章后领用；凡因业务需要（如营业部门对外销售）须领用空白税务票据的，领用人须在税务票据登记簿上填写领用日期、领用人、票据号码及用途，并与财务票据管理员当面点清。收回相应款项后，领用人须于三日内将收到的款项及税务票据存根联、记账联交还财务票据管理员。
第四章
财务票据的使用
第十一条 公司票据使用部门和使用人不得转借、转让、代开财务票据；不得拆本使用财务票据；不得擅自扩大财务票据使用范围；不得真票假开，弄虚作假。
第二十五条 财务票据领用，采取交旧领新的方式，即在领取新票据时须缴销原票据。原票据未核销者原则上不能领用新票据。
第十三条 票据领用时，领用人与票据保管员须当面清点，如发现有少联、缺份、错号等问题，须整本退回。作废的银行票据应将票据号码粘贴在备查登记簿的相应位臵，妥善保管。作废或冲红的税务发票应将发票四联收回，在税务开票系统里进行相应操作后将作废或冲红的发票拿到税务
— 4 —
部门进行核销。
第十四条 票据保管员应及时做好各类票据的领用登记手续，记录财务票据申购、领用、使用、结存的情况，及时编制《票据购销存登记簿》（附件一），领用人应办理签收手续。
第五章
财务票据的开具
第十五条 开具财务票据时，须依照票据号码顺序,完整、真实的填写交款单位或个人、开票日期、内容、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容，并加盖发票专用章或财务专用章。
第十六条 财务票据须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
第十七条 开具财务票据应按照银行、税务部门的要求安装开票软件、使用专业开票设备进行开票；若须手工开具的，书写须工整，不得涂改、挖补、撕毁。填写错误需作废处理时，保存作废票据的所有联次并加盖作废章。
第十八条 各职能部门对开具票据收取的款项，须于次日解缴财务管理部门，财务管理部门在收到各部门解缴的款项后，办理确认手续。
第十九条 凡不符合规定的票据，不得作为报销凭证。
第六章
财务票据的保管和核销
— 5 —
第二十条 财务管理部门指定专人负责票据的保管，做好《票据购销存登记簿》（附件1），《银行票据登记簿》（附件2），《税务票据登记簿
（一）》(附件3)、《税务票据登记簿
（二）》（附件4）的登记工作，并根据工作需要建立和使用票据的使用台账。
第二十一条 已开具的财务票据存根联和登记簿，应当根据《会计档案管理办法》的相关规定保存。
第二十二条 票据管理员在办理票据缴销时，须检查被核销的票据是否按限定用途使用、填写是否符合要求、须收取的款项是否全部收妥并解缴财务管理部门。对未收妥的款项，票据领用人须查明原因并落实到账。
第七章
附
则
第二十三条 本办法由财务资产部门负责解释，自发布之日起生效并实施。
附件：
1、《票据购销存登记簿》
2、《银行票据登记簿》
3、《税务票据登记簿
（一）》
4、《税务票据登记簿
（二）》
— 6 —
附件：
— 7 —
第12篇：票据管理及财务报销制度
一、票据管理制度
1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员（可由办公室人员兼任）。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。
6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。
7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。
8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份（分管领导、票据员、会计各存1份），由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。
9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。
二、财务报销制度
1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。
2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销；1000元以上的开支由院长签字报销。
3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。
6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销：
1）．无正规的发票或收据。
2）．审批手续不全的票据。
3）．内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。
4）．无公章、无私人签章（字）的白条收据。
5）．购物无用途、资产无验收的票据。
6）．数量、单价、金额不符的票据。
7、本制度未尽事宜，参照本院《员工手册》的有关规定执行。
8、本制度自公布之日起执行。
第13篇：财务票据管理及填写要求
财务票据管理及填写要求
一、财务对建设单位票据：
1、工程前期、公司（项目）财务应给建设单位财务出据一份《财务报告》，要求建设单位将本工程工程款应全部汇入指定银行帐户，任何人不得从建设单位直接提取现金。向建设单位出据银行开户账号：全称、账号、开户行。并要求建设单位财务不能给我财务给印件齐全的空白支票、应填写完公司全称后方可带去进账，确保支票安全。
2、公司或项目部给建设单位所缴付的保证金、押金等票据要妥善单独保存，退付款时需要提供。
3、施工所缴纳的水、电费发票、票据要妥善单独保存，工程决算时需要提供。
4、建设单位拨付工程款时、需要给建设单位出据发票或收款收据，发票或收款收据均应由公司经理签字盖章后方可交建设单位，给建设单位出据的发票或收款收据财务应造册登记，如给建设单位开收款收据、应专门用一本收款收据，如同支票管理一样管理好收款收据。
二、税务发票管理：
1、工程营业税应在工程所在地税务所缴纳，按建设单位拨付的工程进度款金额按时缴纳，如果工程较小时，工程决算完后可一次性缴纳。
2、工程较大或根据建设单位要求，每拨一次款需开一次发票时，应在当地税务所按时缴纳。
3、给建设单位所开的发票、均应由公司经理签字盖章后方可交建设单位。给税务部门所缴纳的税款，应由公司经理签字后支付。
4、所有发票、发票底联、缴税费单应妥善单独保存，并列表登记。
三、银行票据管理：
1、在银行购买票据（转账支票、现金支票、电汇信汇、转账进账单等）需会计、出纳二人同往，会计、出纳均应记录所购买支票的编码及数量。
2、所有银行支票、票据的每笔支出、会计应填写（请款单）经经理审批签字后方可支付。
3、财务应对银行所有票据妥善保存齐全，对填写错误或作废的票据应粘贴到原处，一本票据用完后存根应按编号装订整齐。对票据的存根栏填写完整。
4、财务账本应按照要求认真填写，对账本中记帐凭证一栏、对方科目一栏、摘要一栏、支票种类号码一栏要填写完整、明细。票据和账本记账要同步。
5、每个单位工程应建立一套完整帐目，不能几个工程建一套帐、或共用一个帐本。
四、公司与项目部票据管理：
1、财务应建立公司与项目部资金往来账，资金往来对方应开据收款收据、财务会计出纳签字、盖财务专用章、经理签批。不能打白条、无签字、无印章。
2、公司与项目部、项目部与公司资金往来、财务应专用一本收款收据办理，不能混用乱用。
3、现金往来、必须两人同往办理，确保资金安全。
五、项目部票据管理：
（一）材料票据要求:
1、因成本核算分：临建部分、基础部分、主体部分、土建部分和安装部分。在所有票据用途一栏均应填写所购材料所用部位。不属于临建部分、基础部分、主体部分的材料应填写土建部分或安装部分用材料。
2、材料发票填写：除了填写发票本身全部内容外，还应在发票右上角填写其用途。用途分5种、按上面要求填写。在发票单位名称后边增添项目名称。
3、收款收据填写：在收款收据的开头应填写单位名称，在交款部门一栏填写-项目名称-用途。在摘要一栏填写材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额。在收款收据右上角填写对方联系电话。
4、收料单填写：在收料单左上角填写-对方名称-车牌号码-对方联系电话；在收料单右上角填写用途；在材料项目一栏填写材料名称、规格型号、车箱料长*宽*高=立方体、立方数*车数=总立方、总立方*单价=总金额元；在合计栏中总立方体和金额应大写。
5、材料结算单：材料结算应分用途：临建部分、基础部分、主体部分、土建部分和安装部分。严格按照结算单标准格式填写、装订。
6、材料款的支付：应按照材料计划付款要求程序办理，并执行合同相关条款。材料计划付款单审批后、财务通知对方开据相同金额发票，发票汇同请款单、审批的计划付款单一同交经理核对签字后支付。要求支票上必须填写对方开户行全称，不能给印件齐全的空白支票，确保支票安全。
7、自购材料需用支票采购材料时、材料员应填写（请款单）、请款单应写清所购材料名称、数量、单价、金额，对方开户行全称，经理审批签字后财务开支，任何人不得使用印件齐全的空白支票。
8、材料员备用金：每月月初、材料员填写（请款单）借备用金，经经理审批后财务借支，每月月底财务按规定收回。
（二）人工费支付：
1、管理及后勤人员工资支付：管理及后勤人员工资表签批后、财务应填写（请款单）、经经理签批后在银行支取现金支付。
2、施工班组人工费支付：（按合同相关内容执行），按月填报人工费计划付款单，计划付款单审批后、在支付施工组人工费时均应填写（请款单），请款单经经理审批后支付。
4、计划付款单审批后、财务通知对方开据相同金额发票，发票汇同请款单、审批的计划付款单一同交经理核对签字后支付。要求支票上必须填写对方开户行全称，不能给印件齐全的空白支票，确保支票安全。
（三）灶房票据要求：
1、灶管员每月月初打（请款单）借备用金，经经理签批后财务借支，每月月底财务收回清账。
2、每月月底，灶管员及财务应向项目经理及公司填报灶房费用核算清单。
注：项目部除给材料员、灶管员按规定借备用金外，其他所有人员、施工组、材料供应方等均不能借款。出纳付款应依据会计付出凭证支付，会计应依据经理所审批资金计划金额支付。
财务人员应认真遵守并执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》，认真遵守并执行《公司管理制度》、财务人员《岗位职责》、《财务管理细则及要求》。
第14篇：医院管理岗位职责
医院管理岗位职责
院长职责
一、在董事长领导下根据党的方针政策全面领导医院的工作，包括医疗、经营、科研、人事、财务和总务等工作。
二、领导制订本院工作计划，按期布置、检查、总结工作。
三、负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。
四、教育员工树立全心全意为病人服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。
五、根据医院人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作。
六、加强对后勤工作的领导，审查物质供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。
七、及时研究处理人民群众对医院工作的意见。
八、因事外出或缺勤时，应指定一位副院长代行院长职务。
业务副院长职责
一、在院长领导下，分管全院的医疗、护理、医技等科室工作，制定业务发展规划，负责全院的医疗安全工作。
二、督促检查各科室部门医疗制度、医疗护理常规和技术操作规程的执行情况，并及时反馈，定期讲评。
三、深入科室，了解和检查诊断、治疗和护理情况，领导、组织危急重症病人的会诊、抢救工作。
四、负责组织全院医务人员的业务技术学习、考核和业务指导工作。制订医务人员继续教育培训计划并组织实施。
五、领导医疗业务统计、病案管理等工作，定期分析医疗指标，采取措施，不断提高医疗护理质量。
六、组织检查全院的转诊、会诊、疫情报告及医院预防保健和卫生宣教、院内感染等工作。
七、审定中西药品、医疗器械、卫生材料等物品的采购计划，并督促落实执行。
八、对医疗事故及医疗纠纷进行调查，组织讨论，及时向院长提出处理意见，并做好善后处理。
办公室主任职责
一、在院长领导下，负责全院的秘书、行政管理工作。
二、安排各种行政会议，做好会议记录，负责医院的工作计划、总结及草拟有关文件。
三、负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、借阅等工作。
四、负责本室人员的政治学习。领导有关人员做好印鉴、打字、外勤、通讯联络、群众来访来信处理、参观及接待等工作。
五、负责具体检查、督查全院行政规章制度的落实执行情况。
六、负责院长临时交办的其他工作。
总护士长工作职责
1、在院长领导下，负责全院护理工作，检查护理工作质量，按期总结向院长汇报；
2、负责拟定在职护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核；
3、掌握全院护理人员工作思想和学习情况，负责院内护理人员的调配，并向院长提出护理人员的升调、奖惩及任免的意见；
4、审查各科室提出的有关护理用品，器械的申报计划和使用情况；
5、检查指导门诊、病房、手术室、供应室管理，使之逐步达到制度化、常规化、规范化、标准化；
6、主持召开全院护士主管会议，分析护理工作情况，并定期组织护士主管相互检查、学习和交流经验，不断提高护理质量；
7、审核与检查全院护理人员的绩效评估，并向院长汇报；
8、负责护理人员的转正考核，并做出综合评分；
9、做好有关部门的协调工作。
导医组职责
一、在院领导下，负责病员的问诊、分诊，回答疑难问题及便民服务等工作。
二、带领部门人员做到热情指导、耐心解答、周到服务，不得推诿病人。
三、熟悉并严格执行医院各项规章制度、行为规范、诊疗优惠项目等。
四、负责门诊环境、安全、秩序的监督指导工作，发现问题及时与有关部门联系。
五、负责外来人员的初步接待工作，并及时准确的向有关部门报告。
六、不定期召开部门会议，检查并指导工作，不断提高病人及院内科室的满意度。
保安职责
一、实行24小时值班制，按时交接班并认真做好值班记录。
二、牢固树立“安全第一”、“服务第一”的思想，发现问题随叫随到，及时调查处理，并随时报告主管领导及有关部门。
三、定时在院区巡逻察看，发现情况及时处理。
四、重要节日，每日一次率同有关部门进行安全防范处理。
五、建立安全教育制度，对新入院病人、新进院职工、重点部门操作人员进行安全与专业技术教育，树立安全意识，提高专业水平。
六、建立会议制度与专业技能训练制度定期检查考核，每月进行一次安全检查，发现苗头及时处理。
七、对进入院区施工、维修、执行项目建筑合同单位及临时居住人口实行安全管理，保证杜绝各种不安全因素及不良倾向的事情发生。
门诊部主任职责
一、组织制订门诊部的工作计划。经院务会批准后组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。
二、负责领导、组织、检查门诊病员的诊治和急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作。接收大批外伤、中毒、传染病员时，要及时上报，并采取相应措施。
三、定期召开各科室会议，协调各科关系，督促检查医务人员贯彻各项规章制度，医护常规技术操作规程。整顿门诊秩序，改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病员就诊，不断提高医疗护理质量，严防差错事故。
四、负责组织门诊工作人员做好卫生宣教、清洁卫生、消毒隔离、疫情报告等工作。
五、领导接待和处理门诊方面的群众来访、来信工作。
麻醉科负责人职责
一、在院长领导下，负责全科的医疗、教学、科研、行政管理等工作。
二、制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。
三、密切配合手术和对危重病员进行抢救工作。
四、负责本科人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。
五、确定本科人员轮换、值班、会诊、出诊等事宜。与手术室密切配合，共同搞好科室工作。
放射科负责人职责
一、制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。
二、根据本科任务和人员情况进行科学分工，保证对病员进行及时的诊断和治疗。
三、定期主持集体阅片，审签重要的诊断报告单，亲自参加临床会诊和对疑难病例的诊断治疗，经常检查放射诊断、治疗和投照质量。
四、经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。
五、组织领导本科人员，认真执行各项规章制度和技术操作规程，检查工作人员防护情况，严防差错事故。
六、确定本科人员轮换、值班和休假。
七、审签本科药品器材的请领与报销，经常检查机器的使用与保管情况。
B超、心电图室负责人职责
一、在院务会领导下，负责本室的医疗、预防、行政管理工作。
二、制订科室工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。
三、负责对病人进行及时准确的诊断。
四、定期组织集体阅片、审签重要的诊断报告单，亲自参加临床会诊和对疑难病例的诊断，经常检查诊断和照片的质量。
五、经常和临床科室取得联系（每月不少于二次），征求意见，改进工作，做好记录。
六、组织本科人员，认真执行各项规章制度和技术操作规程，检查本科室人员的防护情况，严防差错事故。
七、确定本科室人员的轮换、值班和休假。
八、审签本科药品、器材的请领和报销，经常检查机器的使用与保养情况。
驾驶员职责
一、坚守岗位，做好开车前的一切准备工作，任务下达，迅速出车。
二、定期做好车辆的检修、保养和救护车的清洁消毒工作，保持车况良好，节约汽油，安全行驶，详细记录车辆运行情况。
三、遵守交通规则。任务完成立即返回，不私自出车。
四、爱护公物，管好材料和工具，并做好防火工作。
五、驾驶员实行二十四小时值班制。
洗衣工作人员职责
一、在分管院长领导下负责全院被服洗涤、保管、消毒和缝补等工作，按规定折叠，并按时下收下送。
二、严格执行各类被服的消毒、隔离制度，注意安全，防止意外及交叉感染。
三、严格执行被服的交收手续，防止错、漏和丢失。各类被服要分类存放，方便取用。
四、爱护公物，节约用水、电、洗涤用品及其它材料等。
五、加强洗衣房管理，严防烤损被服，做好防火、防盗及机器保养管理工作。
第15篇：票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责
一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；
二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；
三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；
四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；
五、负责收据核销工作。票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。
六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；
七、完成领导交办的其他各项工作。
第16篇：票据岗岗位职责
（ 票据专员岗 ）岗位职责
★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。
★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：
1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求
2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险
3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求
4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用
5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失
6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。★主要工作沟通：
1.公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等
2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等
税务局—咨询、报税、购买发票等 ★专业知识与能力
1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的
4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值
5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。
第17篇：医院票据管理制度
医院票据管理制度
为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定
(一)财政部门统一监制的收款
行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。医疗单位进行医疗业务活动对外收费必须使用财政部门统一监制的收款票据。
1、统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据(如：行政事业性收费统一票据和往来款收款收据)
2、专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据(如：挂号收据，门诊、住院收款收据等)。专用票据分为定额票据和非定额票据两种。
(二)
指与服务对象及医院内部发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证。包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等。
二、收费票据的购领与核销
（一）收费票据的购置
1、医疗单位使用的行政事业统一票据和专用票据，须由财务部门派专人，持省以上权限部门批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向财政局综合处票据管理中心领购票据；票据用量较少的乡镇卫生院可凭事业法人登记证、组织机构代码证、收费许可证到卫生局申领财政部门统一监制的门诊及住院收款收据。
2、医疗单位内部收款票据，由财务部门根据单位业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷或购买计划，经院领导批准，由相关科室办理。并将样式报卫生主管部门备案。
(二)
1、医疗单位购入票据后，应由财务部门验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止编号、规格及数量，并注明购入渠道。
2、收款员领取收费票据时要填写《收票票据登记册》的有关内容
3(三)
1、收费票据退费的规定(包括药费、检查费、治疗费等的退费)：
(1)收回原收款收据、相关科室出具退费凭证及盖有“已收讫章”的交款凭证(如化验单)
(2)退费前先检查收款收据、相关科室出具的同意退费依据和原盖有“收费专用章”的交款凭证及收款收据等资料，要求病员姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘附于退费票据后。 (3)若出现部分退费的情况，操作流程如上，把原收据作全额退费处理，并重开实收收据。
(4)退费票据
2、收费票据作废的规定
作废票据要求一式三联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项。
3要求收回就诊联、报销联，且检查号码、姓名是否一致，只有当天的可以作废、退号。作废、退号的挂号收据粘贴在挂号员报送的结帐单
(四)
1、交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。销号时必须以存根联(或记帐联)及日报表为依据，具体依
(1)门诊收款收据：以审核后的门诊收费员结帐单(经确认已缴款，下同)
(2)住院收费收据：以经审核后的住院收费员日报表中的收款收据区间号码及日报表为依据。
(3)挂号收据：以经审核后的挂号收据使用区间及结帐单为依据。
(4)行政事业单位统一收款收据：以领用人交回的存根联为依据，并与记帐联金额逐张核对。
2、医疗单位自制定额票据销号时，以票据存根及经确认已收款的
3、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取；对领
4、对发生退费、作废、重置票据等情况，核销人员应逐张逐项审
(一)收款票据由单位指定专人负责验收、保管、核销。根据内部牵
(二)医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费票据存根。
(三)票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每季编报收款票据收、发、存报表和已领未销号收票据明细报表(按类别和领用人分别列示)。领、发、存帐表按规定存档。至少保存
5(四)使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及时向卫生主管部门、财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。
(五)未用完的订本式收据不得跨年使用，年度终了财务部门应收回票据并对空页逐张盖“作废”戳记。
四、责任追究
单位与个人违反财政票据管理规定的行为，根据《财政违法行为处分条例》（国务院令第427号）相关规定进行处罚。
（一）单位应对票据管理制定切实可行的岗位责任制，对领用后未能妥善保管，而致使票据遗失的（包括已开票据，未按规定销毁存根行为），视情节轻重，责成相关责任人书面检查、在本系统内通报批评、警告等处分。
（二）应领用财政部门统一监制的门诊及住院收款收据的单位，不得自行印制医疗票据对外收费，违反规定的将视情节轻重，追究法人责任，根据《财政违法行为处分条例》（国务院令第427号）第十六条进行处罚，并责相关责任人书面检查、在本系统内通报批评、警告等处分。
第18篇：医院票据管理制度
票据管理制度
1.医院使用各种票据，需由财务部门派专人向财政行政管理部门购买，财务部门根据业务需要，印制医院内部财务运行的各类表格，经院领导批准，方可印制。
2.财务部门指定专人保管票据，出纳不得兼保管或核销票据。
3.票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应当对相关内容确定后签字。
4.各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超范围使用，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造票据。
5.作废票据要求联式齐全，作废后应当在票据上简单说明作废原因。6.票据的核销。各种收据应当以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应当及时向财务部门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追究当事人的责任。
第19篇：医院票据管理制度
医院票据管理制度
为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定
(一)
行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。医疗单位进行医疗业务活动对外收费必须使用财政部门统一监制的收款票据。
1、统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据(如：行政事业性收费统一票据和往来款收款收据)
2、专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据(如：挂号收据，门诊、住院收款收据等)。专用票据分为定额票据和非定额票据两种。
(二)
指与服务对象及医院内部发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证。包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等。
二、收费票据的购领与核销
（一）收费票据的购置
1、医疗单位使用的行政事业统一票据和专用票据，须由财务部门派专人，持省以上权限部门批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向财政局综合处票据管理中心领购票据；票据用量较少的乡镇卫生院可凭事业法人登记证、组织机构代码证、收费许可证到卫生局申领财政部门统一监制的门诊及住院收款收据。
2、医疗单位内部收款票据，由财务部门根据单位业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷或购买计划，经院领导批准，由相关科室办理。并将样式报卫生主管部门备案。
(二)
1、医疗单位购入票据后，应由财务部门验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止编号、规格及数量，并注明购入渠道。
2、收款员领取收费票据时要填写《收票票据登记册》的有关内容
3(三)
1、收费票据退费的规定(包括药费、检查费、治疗费等的退费)：
(1)收回原收款收据、相关科室出具退费凭证及盖有“已收讫章”的交款凭证(如化验单)
(2)退费前先检查收款收据、相关科室出具的同意退费依据和原盖有“收费专用章”的交款凭证及收款收据等资料，要求病员姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘附于退费票据后。 (3)若出现部分退费的情况，操作流程如上，把原收据作全额退费处理，并重开实收收据。
(4)
2、收费票据作废的规定
作废票据要求一式三联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项。
3要求收回就诊联、报销联，且检查号码、姓名是否一致，只有当天的可以作废、退号。作废、退号的挂号收据粘贴在挂号员报送的结帐单
(四)
1、交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。销号时必须以存根联(或记帐联)
(1)门诊收款收据：以审核后的门诊收费员结帐单(经确认已缴款，下同)
(2)住院收费收据：以经审核后的住院收费员日报表中的收款收据区间号码及日报表为依据。
(3)挂号收据：以经审核后的挂号收据使用区间及结帐单为依据。
(4)行政事业单位统一收款收据：以领用人交回的存根联为依据，并与记帐联金额逐张核对。
2、医疗单位自制定额票据销号时，以票据存根及经确认已收款的
3、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取；对领
4、对发生退费、作废、重置票据等情况，核销人员应逐张逐项审
(一)收款票据由单位指定专人负责验收、保管、核销。根据内部牵
(二)医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费票据存根。
(三)票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每季编报收款票据收、发、存报表和已领未销号收票据明细报表(按类别和领用人分别列示)。领、发、存帐表按规定存档。至少保存
5(四)使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及时向卫生主管部门、财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。
(五)未用完的订本式收据不得跨年使用，年度终了财务部门应收回票据并对空页逐张盖“作废”戳记。
四、责任追究
单位与个人违反财政票据管理规定的行为，根据《财政违法行为处分条例》（国务院令第427号）相关规定进行处罚。
（一）单位应对票据管理制定切实可行的岗位责任制，对领用后未能妥善保管，而致使票据遗失的（包括已开票据，未按规定销毁存根行为），视情节轻重，责成相关责任人书面检查、在本系统内通报批评、警告等处分。
（二）应领用财政部门统一监制的门诊及住院收款收据的单位，不得自行印制医疗票据对外收费，违反规定的将视情节轻重，追究法人责任，根据《财政违法行为处分条例》（国务院令第427号）第十六条进行处罚，并责相关责任人书面检查、在本系统内通报批评、警告等处分。
（三）医疗单位未按规定使用收款票据，出让、出借、代开票据的，卫生行政部门将违规行为在当地主流媒体上公开披露，根据《财政违法行为处分条例》进行处罚，并按干部管理权限，对直接责任人给予行政警告、记过、解除职务等处罚，违反法律的依法追究法律责任。
第20篇：医院票据制度
医院
收款票据管理制度
一、收款票据的种类及使用范围
财税部门统一监制的收款票据：包括统一票据和专用票据两大类。统一票据有行政事业性收费统一票据、往来款收款收据，由出纳从会计处领取后保管使用。专用票据是门诊收款收据、住院收款收据等，主要由门诊收费人员从会计处领取后保管使用。
二、收款票据的申印、购领
医院使用的统一票据，由主管会计向卫生局计财股申请办理领购票据手续。医院使用的专用票据，由主管会计持财政票据申请审批表经过卫生局核准的种类、数量及购票方式向县非税局提出印制票据申请。收费票据的申印、购领应按规定先审批、后印刷，并依照政府采购的要求在指定定点单位印制。
三、收款票据的领用登记
1、医院购入票据后，由财务科组织验收入库，并由票据管理员登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量等。
2、收款员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记薄上签字。
3、统一票据只能由出纳领用。
四、收款票据退费、作废的规定
1、收费票据退费的规定
1）由有关临床医技等业务部门提交退费申请，交门诊收费处或出院结账处审批。
2）退费申请者必须向收费人员提供原缴费凭证，审批手续齐全后方可办理退费。
2、作废票据要求一式几联均齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，作废后应在票据上简要说明作废原因。
五、收款票据的核销
1、交回的收款收据存根联，会计必须及时办理注销登记。销号时以存根联为依据。
1）门诊收款收据：以审核后的门诊收费员已缴款的收款收据区间号码为依据。
2）住院收费收据：以经审核后的住院收费日报表中的收款收据区间号码为依据。
3）统一收款收据：以领用人交回的存根联为依据，并与记帐联金额逐张核对。
2、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取。
六、收款票据的管理
1、收款票据由后勤科指定会计负责验收、登记保管和核销结报。出纳不得兼任票据管理员。
2、医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，非医疗业务活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收款票据和存根。
3、会计对收款票据的库存数和尚在使用人员手中的未使用票据要定期核对。票据的领、发、存登记薄须保存5年。
4、票据或存根出现遗失、短少的情况，应及时向同级财税部门报告，必要时应在报刊上声明作废。
