推荐第1篇：财务部经理岗位职责(投资公司)
1.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。2.负责公司的融资及资本运营。3.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。4.抓好财务检查，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司的经济行为。5.针对公司财务工作中出现的问题，产生的原因提出改进建议和措施，当好公司领导参谋。6.负责与财政、税务、工商、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。7.完成领导交办的其他任务。
推荐第2篇：投资公司业务主管岗位职责
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业务主管岗位职责
1、负责业务小组的组织和管理，拓展信贷业务，发展优质客户。
2、受理客户申请，初步审查客户提交的各种资料。
3、完成对客户贷前调查评价工作，写出书面调查报告。
4、落实贷款的各种担保措施，并按公司流程办理相关手续。
5、做好贷款台账登记工作，及时核算与收取贷款利息、财务咨询费用。
6、做好贷后检查与风险防范工作，按时收回本息。
7、做好团队的维护和发展工作，加强小组的培训和辅导，不断提升团队的综合素质和展业能力。
8、保守公司商业机密。
9、完成领导交办的其他工作。
推荐第3篇：投资公司总经理岗位职责
宜宾玖捌投资有限公司
总经理岗位职责
1、领导执行、实施董事长的各项决议:对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
2、实施公司的总体战略:组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。
3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。
4、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道
5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。
6、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，管理人才选拔；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。
7、领导各部门开展工作，对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。
推荐第4篇：投资公司副总经理岗位职责
1、认真执行公司董事会、公司工作会和公司总经理办公会议的决议及决定。
2、执行总经理的指令，协助总经理的工作，实行分工负责的原则，对各自分管的工作负责。
3、根据总经理的授权，行使总经理分配的工作职责，并对总经理负责；贯彻和执行公司的方针和目标。
4、协助总经理制定公司的年度计划和公司的各项规章制度，根据新形势，提请修改变更不适用的规章制度，直接负责分管部门的改革整顿方案的制订，对分管部门的功过负领导责任。制止有损公司声誉、利益的行为。
5、负责公司的投资和小额贷款的营销、前期调查报告，审核、发放、催缴等工作并做好档案归档管理。
6、参与研究制订公司的发展计划、决策。
7、完成领导交办的其他工作。
推荐第5篇：采购员岗位职责(投资公司)
1.收集联系单位供应商的资料，整理好资料库，为经理及主办随时提供资料参考。2.对样板的收集及管理，同时做好样板的编号。3.落实办公用品的供货单位、采购任务，联系印刷厂，进行对印刷品的取样及报价。4.对零星或少量的日常用品或办公用品、设备等的采购。5.完成领导交办的其他工作。
推荐第6篇：财务会计岗位职责(投资公司)
1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字单位准确，账目清楚，按期报账。2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析报告，及时向领导提出合理化建议。3.认真执行财务纪律，按时办理纳税，并严格执行信贷计划。4.妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。5.参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。6.负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。7.负责工程建设项目的前期预算、竣工结(决)算工作，并将完成情况进行分析和汇报。8.负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同应付款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。9.完成领导交办的其他工作。
推荐第7篇：仓库管理员岗位职责(投资公司)
1.负责公司固定资产和低值易耗品的管理工作。2.负责公司所有文化用品、生活日常用品类的物资入库登记、保管和领用发放工作。3.协助做好公司仓储管理制度等方面的资料打印整理工作。4.负责对公司所购物品进行验收及协助入库。5.协助后勤主办、仓管进行仓储的入库资料登记、搜集、整理等工作。6.完成领导交办的其他工作。
推荐第8篇：投资公司客户经理岗位职责
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客户经理岗位职责
1、负责公司产品的推广工作。
2、负责客户的信息反馈及管理工作。
3、负责相应客户的开发及维护工作。
4、负责相关业务的市场调查工作。
5、负责客户的服务工作。
6、积极参与公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素质和展业能力。
7、保守公司商业机密。
8、完成领导交办的其他工作。
推荐第9篇：投资公司会计人员岗位职责
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会计人员岗位职责
1、负责公司的财务核算工作，受公司总经理的直接领导。
2、认真执行各项财经纪律、各项管理制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
4、按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按规定认真做好结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠。
5、编制财务计划，编报各类会计报表，会计报表必须及时、准确。
6、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
7、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
8、与出纳团结协作，密切配合业务部门开展业务工作，确保财务和业务工作的对接。
9、做好保密工作，保守公司商业机密。
10、建立健全会计档案，按照财政部规定妥善保管好会计档案，以备查核 。
推荐第10篇：投资公司财务总监岗位职责
1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；
2、负责公司财务方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制、税收筹划和投资研究分析；
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
第11篇：投资公司副总经理岗位职责
宜 宾 玖 捌 投 资 有 限 公 司
副总经理岗位职责
1、负责建立和完善公司的业务制度、业务流程；负责业务团队的建设和提升；制定部门发展培训计划并组织实施。
2、根据实际情况制定与市场发展相适应的业务拓展方案，具体落实公司下达的各项工作业绩指标。
3、定期总结业务过程中出现的问题，并提出最优解决方案。
4、负责建立、协调和维护与外部合作单位及客户业务关系，实时沟通联系，保证渠道畅通。
5、负责公司业务项目实施过程和市场风险管控。
6、负责对公司业务进行整体规划和统筹安排，合理配置人力和整合资源。
7、保守公司商业机密。
8、完成公司交办的其他事项。
第12篇：某投资公司财务部年度工作总结
财务部2010年度工作总结
过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成2011年的工作，现主要从以下两个方面予以总结：
一、财务核算和财务管理方面
组织财务核算和处理各方面财务关系是我部门的本职工作。财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。我部紧紧围绕公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算内容更加细化。比如,对××公司成本核算上，采用分项目核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随发货的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。同时，又与供货商签订一定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；对费用的核算，采取分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。在财务核算方面，严格按照董事会批准的预算支出范围和标准。一年来，我们严格按照有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。
财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：
（一）在财务分析方面。
我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相一致，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
（二）在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证帐实相符。我部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
2、在应收账款的管理上，今年我们与业务部门沟通加大应收账款的回收力度，对往年的应收账款逐一进行清理、催收。在领导的支持与各位同仁的努力下，收回多笔往年应收货款。
3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，进行定期盘点，做到帐帐、帐证、帐实相符。
4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上，财务部会同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作，对实物的管理责任到人，并对新增资产及时建立台帐，做到帐实相符。保证公司资产的完整安全性。
5、在对外投资管理上，我们认真审核相关协议、文件，积极配合投资部办理对外投资项目的相关财务事宜。
（三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋。
（四）协调内外部关系方面。
在与税务部门的沟通方面，首先我们与国地税的税收管理员都保持良好的联系，有新政策或新规定时，我们总能及时得到税务人员的帮助。在今年接受的宣武地税关于“房产税”缴纳工作的检查也顺利通过。
在配合审计检查工作方面。本年，我公司本部及分公司作为局被投资企业接受了审计署关于“2010年财务预算执行情况及是否设立小金库”的延伸审计，在审计过程中我们积极配合审计署人员工作，资料提供及时、准确，顺利通过检查。
在内部单位的沟通方面。公司本年度下属子公司三家、分公司一家，每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金情况表，每月汇总编制分、子公司财务状况表，每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统计报表，每年合并编报企业决算会计报表，在各分、子公司财务部的积极配合下，我们编报的数据准确无误且及时。
二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行部门职责，一丝不苟，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，努力钻研业务，提高业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成，给领导当好参谋。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作。
第二，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，我部门在财务总监的领导下，根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，互相配合，共同把这一年的工作做好。
第三，加强相关学科知识学习。财会是是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，我们财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。
三、明年的工作思路
一、强化预算管理，确保资产经营目标的实现。加强预算管理，以降低成本费用，将成本费用严格控制在董事会批准的预算方案内，以确保资产经营目标实现。
二、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。
三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。
四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 2011年我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩付出应有的一点微薄之力。
谢谢大家！
第13篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
2、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。
3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。
4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。，
5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。
6、做好公司财务风险的预防和控制工作。
7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。
8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。
9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。
10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。
11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。
12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。
13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。
14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。
15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。
第14篇：财务部岗位职责
阜阳市诚鑫物业公司财务部职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5.对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款； 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。8.负责公司运营中资金的筹集与管理。
党建工作及档案管理岗位
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，落实市局党委的有关指示、决定和工作部署，
2、根据上级党支部指示，结合本单位实际，提出思想教育意见和建议，组织好支部党员的学习等工作，整理记录好相关文字资料。
3、做好发展党员工作，了解入党积极分子情况，对入党积极分子进行培养、教育和考察，提出发展对象培训计划和发展党员意见，办理接收新党员手续，做好对预备党员的教育、考察，办理预备党员的转正手续。
4、按照有关规定和要求做好党员管理工作，做好收缴党费工作。
5、建立党建工作制度，制定党建工作计划。
6、负责凭单及原始凭证的装订，各种财务报表和帐页的打印、造册、归档。每年形成的会计档案，按照归档要求，整理装订成册，年度终结暂由财务部门保管二年，期满后，编造清册移交公司档案部保管。 对会计档案，必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全、保密措施。查阅会计档案必须有登记制度。
7、按时办理贷款卡年审，做好材料搜集及申报工作。
8、搜集报表有关数据，认真填写并及时上报统计局。
9、及时补充房产网上有关项目资料，按期进行网上数据申报。
本岗位工作人员认真履行岗位职责，对科室负责人，及时汇报所安排工作的进度。
财务出纳及办税员岗位
1、严格认真执行现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续，管好库存现金。
2、根据审核无误的原始凭证及时、准确办理现金收付结算业务。
3、填制记帐凭证要准确反映经济内容主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据办理完毕的记帐凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，发现未达帐项时应及时编制“银行存款余额调节表”。
5、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”冲抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账面不符时要及时报告领导查明原因。
6、不准“坐收、坐支”现金。
7、做好本单位人员债权债务的清理工作，对各项借款要定期催收，做到一事一借，同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
8、配合主管会计做好各种账务处理。
9、随时备份帐簿数据，保证财务数据资料安全。
10、妥善保管库存现金和各种有价证券、负责保管好印章、空白支票及空白收据。
11、定期与资产管理部门核对资产帐目。
12、负责各项税务的申报及缴纳。
13、负责保管和开具物业服务费发票及房产公司代开发票工作。负责按月发放各部门人员工资。
14、承担部门负责人交办的其他工作。
部门负责人及主管会计岗位责任
1、贯彻执行国家的财经政策和本公司负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度。
2、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。对各项资金的收付进行严格的审核把关。
3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。
4、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行。
5、负责进行本部门的业务技术学习和交流，共同完成各项工作任务；按规定的会计科目设置总帐，进行会计凭证汇总、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符。
6、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期费用、成本。
7、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。
8、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表。
9、负责按月核对往来帐户；按要求向上级主管部门、工商、税务、银行等单位提供有关报表、资料。
10、审核办理各项税费的申报表、审核办理代扣代缴养老保险金、医疗保险金；审核办理代扣代缴个人所得税。
11、负责搞好成本核算工作；按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配费用。
12、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报；
13、每月对财务报表进行盈亏情况分析，对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理向领导汇报财务工作情况及预算执行情况，审查对外提供的会计资料。
14、积极完成领导交办的其他工作。
第15篇：财务部岗位职责
公司财务部工作职责
一、在总经理及财务经理的直接领导下负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、完成领导交办的其它工作。
第16篇：财务部岗位职责
多购电子商务有限公司 部门名称：财务部
一、财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、财务部经理岗位职责
（一） 具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十） 完成公司领导交办的其他工作。
二、财务会计岗位职责
（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七） 负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八） 完成财务经理交办的其他工作。
三、出纳员岗位职责
（一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五） 登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六） 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
完成财务部经理交办的其他工作。
第17篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
一、财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、财务部经理岗位职责
（一） 具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十） 完成公司领导交办的其他工作。
二、财务会计岗位职责
（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七） 负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八） 完成财务经理交办的其他工作。
三、出纳员岗位职责
（一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五） 登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六） 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续，完成财务部经理交办的其他工作。
公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资
金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十
一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十
四、完成领导交办的其它工作。
财务部职责范围
一、贯彻执行国家财经政策、法规和学校及集团的财经规章制度。参与集团财务管理制度的制定。根据上级有关政策精神，结合集团实际，制定集团各项财务管理办法、规定和相关实施细则并组织实施。
二、认真执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》，依法进行财务核算工作。
三、组织编制集团年度财务预算，按照计划进行资金运作，合理调配资金，确保集团经营活动正常资金需求；努力为基层服务，制作财务预算、计划并定期分析执行情况，及时向集团领导汇报。
四、准确地进行会计核算，负责集团所有资金收支的审核、报销、记账、编制报表等日常财务工作。正确实施会计监督，遵守、维护、宣传国家的财经政策、财政纪律、财务制度。
五、参与审核集团各部门有关财务、经济等方面的业务计划、报告、协议、合同，加强集团资产的管理，发现问题及时向领导汇报并提出调整意见。
六、按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票。按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。
七、按照《会计档案管理办法》，整理保管好集团的会计档案，接受学校和有关部门的指导、检查、审计、监督。
八、完成上级财务部门和集团领导交办的其他工作任务。
财务部经理岗位职责
一、在集团领导下，负责财务管理，定期向领导汇报工作情况。
二、严格执行财经制度和集团的规章制度，严守集团秘密。
三、定期召开财务工作会议，布置工作，做到人员分工有计划安排，有检查、督促。
四、确保在规定时间内完成月、年的会计核算业务。
五、按上级要求以及根据集团具体情况组织编制财务计划，并督促执行。
六、参加对外投资的可行性研究，对其经济效益做出可行性论证。
七、根据集团经营服务情况对资金的需求，制定年度资金使用计划，作好资金平衡调度，保证资金正常运转。
八、保证会计核算真实，会计资料完整。
九、按时上报会计报表，并于每月15日前做出财务报表给各中心（部）。
十、按时组织业务学习，提高业务水平。
十一、完成领导交办的其他工作。
财务部副经理岗位职责
一、主动协助经理开展工作，经理有任务或外出时受经理委托负责部里的工作。
二、组织编制费用计划及费用计划完成情况的分析说明，协调与各中心（部）的关系，指导处理在会计核算中出现的问题。
三、定期对应收款进行清理，及时收回个人或单位的欠款。
四、根据财政部的会计制度规定填报会计报表，报表内容完整，数字正确。
五、定期或者不定期进行综合分析和专题分析。
六、登记总帐及时收集会计信息。
七、按照有关档案管理的要求装钉会计凭证，在每月15日前完成上月凭证的装钉工作。
八、完成领导交办的其他工作。
财务部会计岗位职责
一、根据采购商品付款依据及时办理付款业务。按规定填制会计凭证。
二、记帐及时、准确、清晰，每月10日前明细账结出余额与总帐核对。
三、正确核算税金，并及时上缴各种税款。
四、严格执行《会计法》，严格审查有关支出，对违反财经制度的行为坚决抵制。
五、及时办理各种请款报销业务，不得拖延，一般当日业务当日处理完。
六、根据会计制度正确计提工会经费、教育经费和职工福利费，审核工资奖金表。
七、按照有关规定严格审查应付福利费的支出，不属应付福利费支出的不给开支。
八、按月计提折旧。
九、按照有关档案管理的要求装钉会计凭证，在每月15日前完成上月凭证的装钉工作。
十、按时做好会计报表与财务分析等工作。
十一、正确核算成本费用项目。
十二、完成领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责
一、办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生任何差错。
二、每天上、下午两次到银行取结算单据，并交各经办人员，督促有关人员按时出票。
三、按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。
四、保管好现金和各种有价证券，建立有价证券台帐，现金超库存限额须解交银行。
五、保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。
六、完成领导交办的其他工作。
第18篇：财务部岗位职责
财务部岗位职责
1、设计规划公司整体财务会计制度体系；
2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；
3、监控财务工作运行；
4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；
5、审定公司各项财务检查报告；
6、组织公司预算、决算管理工作；
7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；
8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；
9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；
10、监督、指导财务部日常会计核算工作；
11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销
12监控预算的执行情况
第19篇：财务部岗位职责
财务管理职责
1.严格执行财经制度和上级文件精神，依法设置会计账簿，准确反映集团公司直管项目经理部经济业务事项。制定财务管理办法，监督、指导项目部和子分公司参建项目部（工区）的财务会计工作。
2.编制和执行工程项目资金预算和现场经费预算等财务预算，组织开展项目经济活动分析。按财务报告要求，编制并上报财务快报、季报、半年报、年度财务报告以及集团公司要求报送的其他会计报告或信息。
4.参与项目经理部经济合同的洽商、谈判、签订工作。负责项目的资金、保函、保险等金融资源集中管理工作。负责项目物资集中采购的资金清算。
5.积极筹措资金，保证施工生产正常进行。依据业主批复计价和集团公司核定的应缴集团收益率，负责向集团公司上缴项目集团收益和现款上缴。
6.按照会计基础工作标准化的工作要求，做好会计核算和会计档案的整理、装订、保管、移交工作。
7.负责合理筹划税收方案，开展税务管理工作，处理与税务机关的税收征纳关系，依法办理涉税会计业务，并接受税务、审计以及上级部门的监督检查。
8.完成领导交办的其他任务。
财务部长岗位职责
一、在项目经理直接领导及上级财务部门指导下，负责项目部财务核算、管理工作。
二、严格按照公司各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。对违反会计法和国家统一的会计制度的会计事项，有权拒绝办理并及时向上级财务部门汇报。
三、参与项目部管理策划，负责拟订项目部财务部会计核算、财务管理、成本控制等办法。
四、负责项目部资金预算编制及上报工作，根据年度预算合理安排并监督项目资金的筹集和使用，认真完成公司下达的上缴款指标。
五、负责建立工程结算等各类台账，规范财务核算业务。
六、按照《会计基础工作规范化》的要求，组织好项目部的会计核算以及各项会计基础工作。按时完成季、年度财务决算的编制工作，并确保所有上报会计资料真实可靠。
七、负责对项目部间接费用的预测、监督和控制，按月对间接费用发生情况进行分析，查找节超原因，并制定相应措施予以改进。
八、在项目经理的组织下，协助各部门共同对项目部成本进行全过程的监督与控制；按时组织参加成本分析会。
九、认真执行国家税法规定，负起应尽的税法宣传和纳税义务。负责项目部债权、债务签认、清理工作。
十、参与项目部经济合同、协议的签订，负责项目部合同中财务风险控制工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、认真贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、严格执行各项制度，认真审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。
三、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证。
四、根据审核无误的收支凭证及时登记日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。
五、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制银行存款余额调节表。
六、及时登记资金收支台账，及时向财务部长提供帐面资金及资金使用情况。
七、妥善保管票据和部分印鉴，确保资金的安全性。
八、完成领导交办的其他工作。
项目部会计员岗位职责
一、认真贯彻执行国家的相关法律、法规和公司有关制度、办法。
二、负责建立健全项目部会计账表体系，填制会计凭证，登记会计账簿、建造合同成本台账及各种基础台账。
三、定期对会计账簿记录的有关数据与实物保管部门进行认真核对，保证账实相符。
四、负责有关费用的审核报销工作，确保外来原始发票和内部原始单据的合法合规性。
五、配合财务部长做好项目部间接费用的预测、控制、监督、分析工作。
六、负责项目部债权债务签认、清理工作，负责收尾项目工程尾工款的清理工作。
七、依法准确计算缴纳国家及集团公司规定的各项税费。
八、负责本部门会计信息化工作以及会计档案保管、归档工作。
九、配合财务部长按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况。
十、对账务部长负责，协助做好财务管理、会计核算工作。十
一、完成领导交办的其他工作。
第20篇：财务部岗位职责
一、结算岗位：A、整车方面：
财务部岗位职责
1、先交定金后交全款的客户
客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。
客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。
2、直接缴纳全款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。
3、分期付款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。
4、政府采购的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方
可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证
5、欠款的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。
6、整车发票开具
销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。
7、整车销售移交单据
结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。
销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。
8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。
9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。
10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员
B、售后维修方面
1、缴纳维修款客户
结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费9.5折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方
可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。
当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。
若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。
2、协议挂帐单位
结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。
3、个人欠款或免单客户
欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。
4、厂家免保和索赔结算
结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。
5、预收款客户结算
结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。
预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。
6、事故维修结算
事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。
7、维修结算汇总表
结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。 对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。
与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。 C、其他业务
由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。
月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款
8、维修结算移交单据：
汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。
二、出纳岗位
A、银行汇款：
1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。
出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。
出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。
出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。 B、整车接帐
全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。 C、售后接帐
出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。
索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。
协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。 非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。
出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。 D、银行、厂家金融公司对账
每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。
三、成本会计：
A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。 B、整车方面: 成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。
每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。
每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。 C、维修方面
每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。
每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。
每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。
每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。 D.其他方面
成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。
每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。
定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。
五、总帐岗位
1、审核凭证
总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。 汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。
差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。
退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。
审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。
审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身
份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。
审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。
审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。
审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。
对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。 A、报表、税务
每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。 次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。
每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。 准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。 每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。 A、装订保管
每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。
月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。
六、财务经理岗位
A、资金安排
每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。 B、外欠帐
每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报
集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。 工资、季度留底
每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。
每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。 C、财务分析
每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。
每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。 D、抽查财务部各岗位情况
不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。
不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。 检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。
审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。
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