推荐第1篇：船员岗位职责张贴（版）
船员守则
1.为确保船舶、货物和船员生命安全，防止船舶污染海洋及维护船东利益，特制定本守则。在本公司所管理的船上服务的船员(包括随船工作人员)应遵守公司的各项
管理制度，维护船东利益，与租方、港方、货主密切合作，为完成运输任务，防止海洋污染及搞好船体、甲板、机舱和各种设备的维修及保养而努力工作。
船长是船舶的最高领导，各个部门的负责人应对船长负责。全体船员均应按照船长和本部门负责人指令进行工作，听从指挥，严守岗位，负起责任。当发现有威胁船舶、人身、财产及货物安全时，应立即报告船舶领导或值班人员，采取有效措施，保护船舶的安全，并及时向公司汇报。
在本公司船上服务的船员，应严格遵守国家法规，各港口的相关规定及公共道德规范；不得在船上打架、酗酒、吸毒、贩毒、嫖妓和赌博；不得利用职权私自收取回扣佣金或贵重礼品。
在港口停泊时要按规定时间进行日常工作。留船的护船人员不得少于三分之一。开航、移泊命令下达后，所有船员必须在开航前两小时到船。
船员在到、离职时应认真做好各项交接工作。所经管的仪器、物料、备件及证书文件等应按清册交接清楚，并由双方签字存查。接班船员应迅速熟悉本船的情况和特性。
船上的工作，应按公司规定的船舶岗位职责分工，各尽其职，主动做好各项工作。如有争议，应服从船长和各部门领导的分配和决定。
全体船员应按照公司规定的工作时间进行工作，有事必须向部门领导请假，并报请船长批准。船员合同到期或休假，工作必须交接清楚方可离船。 船长应服从公司的调度命令。全体船员应根据公司或租方的开航命令，适时做好准备工作，按时开航。装卸货过程中，必须严格遵守有关规定，严加防范，保证安全。
船员要爱护船上设备，节约物料。不得偷窃、抛弃和私自取用船上物品或所运的货油。加强值班，做好防火、防盗、防污染工作，确保船舶、人身和物料、设备的安全。
船员要团结互助，遇事互相帮助，以礼相待，同舟共济。
在发生海难时，全体船员应临危不乱，坚守岗位，积极救助。当弃船命令下达后，要服从上级领导，依次离船。
船员在工作时间要严格遵守安全守则，防止事故发生。
船员在受聘期间，不得接受其他人或其他公司所委托的工作。
值班船员应遵守纪律，不得睡觉、看电视、擅自离开岗位或从事与值班无关的活动。以上各条，全体船员必须严格遵守。如有违反，将严肃处理。 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
推荐第2篇：高速公路试验室制度规程办公室张贴
检测事故报告制度
1、凡属下列情况之一者，为检测事故： （1）检测时错取试样；
（2）加工试样时，弄错规格以至无法祢补； （3）试验时为未及时读数、记录而得不到试验结果； （4）不按标准方法或无标准方法又未事先拟定试验方案，以致测试结果无法判定；
（5）检测前，试样托运保管不善造成丢失、损坏； （6）检测数据未达到要求的精度或检测读数错误，无法复测或报告已发出；
（7）仲裁性检验结果被上级仲裁单位否定； （8）试验报告发错单位。
2、一旦发生事故，检测人员应立即向有关领导报告，填写“检测事故分析处理表”。
3、事故发生后，质保负责人应及时弄清事实，分析事故原因和性质，分清责任，总结教训，拿出处理意见，并迅速采取补救措施。结果报有关单位。
4、根据事故造成的原因和后果，视其情节给予事故责任者以批评、扣发奖金、行政处分，直至调离检测岗位等处分。
5、对避免事故和事故发生后及时排除事故的人员根据情况给予表扬和奖励。
6、如检测工程中遇到突发事故，应按下列措施处置：
（一）混凝土
1、在一组三个试件中，有一个试件在试压过程中尚未达到破坏荷载前，突然遇到停电，记录下试压的荷载，立即卸荷，取下试件，等来电后再进行试压直至破坏。并在原始记录中记下两次试压的间隔时间。最后进行数据处理，报告技术负责人后再行定夺。
2、砼抗渗试验过程中，突然遇到停电，值班人员应用手摇加压，维持应有的水压，直至来电为止。
（二） 水泥
1、强度试验：如在龄期达到后的规定时间内遇到本单位停电无法进行强度试验时，在规定时间内，将试件从标养室中取出，用湿布包好，以最快的速度送到事先联系好的单位进行试验。
2、安定性试验：在蒸煮过程中，遇到突然停电，立即将试件移至液化气灶具上，按标准规定升温、恒温，直至达到规定时间为止。
（三） 标准养护室
温度：夏天遇到停电，空调无法进行，立即用冰降温。
冬天遇到停电，无法升温时，立即生火炉保温。 湿度：当遇到停水，用人工将事先存储足够数量的水进行喷洒，使之立即达到规定湿度。
（四） 钢筋
1、焊接试验过程中，突然遇到停电，卸掉荷载等来电后再进行试验。
2、钢材原材料试验过程中，突然遇到停电，该试件报废，重新取样。
试验室安全管理制度
1、试验人员在试验过程中，严格遵守操作规程，不得擅自离开工作岗位，非试验人员未经许可不得进入试验室。
2、试验人员操作电器设备前，必须首先检查其电器设备的绝缘部分是否安全可靠，否则不得使用。
3、试验过程中如有异常情况出现，马上停机，检查处理后方能重新开始工作，并在试验记录中加以说明。
4、使用电炉、煤气炉、燃烧炉等加热设备应有固定的位置，并且附近不准放易燃、易爆物品。
5、在试验过程中，凡能产生刺激性气味的物品，必须在通风橱内操作，室内应保持空气流通。
6、试验所用试剂、药品严禁食用，严禁使用试验用品替代饮具。
7、工作中移动仪器设备及试件物品时，应稳拿稳放，以防失手出现事故。
8、电动试验设备工作完毕后，应立即切断电源，检查关闭情况，做好使用记录，然后锁门。
9、正常情况下，定期邀请电工对试验室设备、线路进行检查，做好检查记录，并有安全防护措施和设备。
试验室主任职责
1、试验室主任在总工程师领导下负责试验室的全面工作。
2、负责试验工作计划的编制，检查和总结，接受上级下达的各项任务及外单位委托的试验工作，做到委托单、试验原始记录、试验报告三者相结合。
3、熟悉试验工作的职责范围，精通试验业务，组织和领导全室工作人员按时完成试验工作。
4、负责各种检验报告的审核签发工作，并对试验数据的真实性负责。
5、组织研究有关试验技术难题，编写工作总结和审核专题科技总结。
6、组织本室人员进行经常性的业务学习，不断更新知识，有计划的对试验人员进行培训及试验经验交流，不断改进试验工作。
7、组织本室人员经常深入工地，及时解决试验中的技术问题。
8、负责试验仪器设备的申请、购置、调试及报废处理工作。
9、以身作责，带头执行各项规章制度，督促检查各项规章制度的执行情况。
质量负责人岗位责任制
1、代表主任对检测质量进行全面的监督和检查。
2、督促检测人员学习、执行各种上技术法规和检测工作程序，确保检测质量。
3、督促仪器设备管理员，对仪器进行定期检定，对超期未检定的仪器及不合格仪器勒令停止使用。
4、检查、监督检测人员贯彻《质量管理手册》和实施情况。
5、受理、审查受检单位提出的异议并进行调查、分析，与有关人员研究提出处理意见。
6、协助主任处理检测事故。
7、对玩忽职守的检测人员提出处理意见。
8、技术负责人暂不在岗时，可受技术负责人委托审核和签发检测报告。
9、试验室的重大技术问题，应及时向试验室主任汇报，主动维护试验室的公正性和信誉。 试验工程师职责
1、了解有关工程项目的试验情况，负责本专业的工程试验检测技术工作。
2、熟悉本专业检验标准，检验方法和有关仪器设备的使用性能。
3、承担本专业课题的研究试验，制定检验方案，推广应用新技术、新材料、新工艺。
4、指导试验人员开展工作，督促检查试验人员的工作质量。
5、当发现检测工作不符合规范要求时，有权制止并进行纠正。
6、复核检测报告，对检测过程中的技术和质量问题负责，对检测数据的真实性和试验结论负责。
7、负责培训专业试验人员。
8、指导助理工程师、技术员的工作和学习。
技术负责人职责
1、了解试验室的基本任务，工作分类，试验内容及所有试验材料的用途、性能。
2、负责测试前的准备工作和测试仪器的日常维护、管理和清洁卫生。
3、熟悉本专业各种试验仪器的用途、操作性能和维护方法。
4、努力完成本专业和委托试验及施工检测任务。
5、根据操作规程正确使用本专业的试验仪器设备，并作好计量器具的周期检定和送检工作。
6、熟悉安全操作规程和用电常识，做到安全操作无事故。
7、完成材料的试件加工、制作和测试，提出完整的测试记录。
试验室值班制度
1、值班人员做好每天的考勤工作。
2、每天上下班前将卫生各打扫一次，并将所有试验材料仪器设备擦洗干净，按要求摆放整齐。
3、将试验室主任安排的工作一一落实，并在下班前将各项工作情况及时向主任汇报。
4、做好标准养护室的温度、湿度记录。
5、对每天所进原材料，进行抽检，严格把好原材料进场的质量关。
6、随时检查电源及其他方面的安全工作，防止事故发生。
样品管理员岗位职责
1、样品由专人负责保管。
2、核对送样单上的厂名、产品名称、规格、生产日期、抽样日期等，并检查样品标签；待检查符合要求后方可接收样品。
3、及时做好样品登记，并按规定进行编号。
4、按样品种类编号存放，堆放要整齐，不得丢失，对易变质的样品应按有关要求存放。
5、发放样品时，不仅发样品和样品编号，同时核对编号与样品来源、规格、数量等是否相符。
6、按规定的保存期，保存已检测的样品和留存备用的样品，由专人封样，复检取样应由保管人员和检测负责人到场共同取样，并检查封签是否完好，发现问题，及时报告。
资料管理员职责
1、负责各类文件、书籍、标准的登记、分类、建帐、办理借阅手续。
2、负责各类检测资料（原始记录、检测报告等）的整理，按期分类、立卷、及时送交业主和公司档案室存放。
3、加强与科研（检测）单位联系，收集新标准新规范等科技情报。
4、保存有关仪器的说明书、验收资料和检定证书等。
5、严格执行保密制度，借阅试验资料，必须经主任批准，方可办理借阅手续。
试验室工作管理制度
1、试验检测工作必须严格遵守国家、部门和地区颁发的有关建筑工程的法规，技术标准和试验检测方法进行工作，并接受省市质量检测机构的业务指导。
2、根据省市质量检测机构批准的经营范围承担企业内外部委托的试验检测任务，按有关规范要求出具试验报告。
3、试验人员必须持有省市质量监督机关核发的试验人员岗位合格证书，方能上岗操作，无证者不得单独从事试验检测工作。
4、对试验检测工作必须认真负责、实事求是，保证试验数据真实可靠，试验报告的评定结论要科学合理，字迹清楚。
5、试验室要对承担的试验检测项目的测试方法 ，精确度和出具的试验报告负责。
6、试验检测资料是建筑工程的主要技术文件，要建立完善的管理归档制度，试验原始记录，试验报告必须用统一的表格认真填写，并统一编号，分类装订、归档保管。
7、试验检测人员要努力学习，精通本岗位的业务，坚持原则，忠于职守，秉公办事。
标准养护室管理制度
1、必须保证标准养护室的温度能控制在20±2℃，湿度能控制在95%以上。
2、发现标准养护室的温度、湿度有异常时应及时检修，必须保证标准养护室的温度、湿度符合规范要求。
3、每天上午和下午必须及时记录标准养护室的湿度、温度各一次。保证养护水能循环流动，喷洒均匀，自来水应随时更换，保持清洁卫生。
5、混凝土试块必须进行编号，标识清楚，摆放整齐，试块与试块之间的间隙必须大于2cm，每层堆放高度不超过三层，并进行登记。
6、混凝土试块养护到28天后，必须进行抗压强度试验，并出具试验报告。
7、经常检查试验室的仪器设备，保证运转正常。进入养护室之前，应关闭喷水开关和电源，防止发生意外事故。
8、标准养护室必须保持清洁卫生。试验档案管理制度
1、试验室所用技术标准、规范、规程等必须齐全，并及时收集购买新标准。
2、试验室材料应分类、分项目按年（或季或月）装订成册，统一编号归档，保存期不得少于四年。
3、试验资料应存放在办公室，一切资料不得涂改，不准抽撤，并由专人管理。
4、试验资料存档后不得外借，工作人员确须查询时 ，须经负责人批准。
5、试验人员对委托单位的试验数据及提供的技术材料、图纸、新产品样品负责保密，若有泄露现象，应追究责任人，视其情节轻重，给予必要的处分。
6、检测中不得向无关人员及委托单位泄漏情况。
7、委托单位不得查阅原始记录。上级有关部门查询，须经试验室主任同意。
8、委托单位提供的技术资料不得用于科室的技术开发。
9、各种文件、资料需定期清理。按时收发，凡需销毁的文件和材料按公司的规定执行。
实验室卫生管理制度
一、为体现实验室的精神面貌，创造良好的实验环境，对实验室要求：
1、实验室各项标志要明显，标牌统一张贴或悬挂统一整齐；
2、实验室的墙上应悬挂实验人员守则、实验室安全、卫生管理、等规章制度；
3、室内布局合理，实验室的通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，电路、水、气管道布局安全、规范，便于实验；
4、实验台上和仪器柜内的仪器摆放整齐，资料柜、工具柜内物品摆放整齐；
5、实验台、凳无破损，门、窗、锁、搭扣完整无缺；
6、精密仪器设备配置防尘罩，仪器设备以及实验台、窗台等地方无灰尘；
7、墙壁、玻璃窗、天花板较清洁，无蜘蛛网；
8、地面无尘土、积水、纸屑、香烟头等垃圾；
9、室内和走廓上不能堆放与实验无关的物品；
10、实验室内严禁吸烟。
二、实验室主任要划分区域，明确分工和责任，做好日常清扫工作，同时要每一个月组织全室人员进行一次大扫除工作。
三、在实验过程中要注意保持室内卫生，实验完毕后，必须清扫场地和整理好仪器设备。
四、所有进入实验室的人员都必须维护整洁卫生，讲究文明礼貌。
五、主管实验室工作领导应经常检查和督促。
样品管理制度
1.需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。
2.试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品数量是否满足要求。
3.登记单应放在样品的醒目位置，样品摆放应有序。4.每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样是否有代表性。
5.试验完毕后，有特殊需要的样品应留样备查，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。
推荐第3篇：财务岗位职责
1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。
推荐第4篇：财务岗位职责
#####股份有限公司 股份财务部
财 务 部 职 责（试 行）
一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。
二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。
三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。
五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。
六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。
七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。
八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。
九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。
十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十
一、完成相关领导交付的其它临时性任务。
财务部总监岗位职责
□管理层级：
直接上级：董事会 直接下属：财务经理 □任职要求：
负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公
#####股份有限公司 股份财务部
司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 □07年工作重点
1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。
2、全面负责公司单项成本财务管理工作。☆主要工作内容：
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。
十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。
十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
#####股份有限公司 股份财务部
十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。
十四、分管####子公司财务管理工作。
十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
六、完成公司领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。
主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。
三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。
四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。
五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。
六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。
#####股份有限公司 股份财务部
七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。
八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。
九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
十、分管门窗分公司财务管理工作。
十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
二、完成领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； ☆主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。
#####股份有限公司 股份财务部
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
四、完成领导交办的其他工作。
销售确认、系统管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长 □工作要求：
根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 ☆ 主要工作内容：
一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
#####股份有限公司 股份财务部
七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十
一、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款
材料、固定资产会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 ☆主要工作内容：
一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。
根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。
二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。
三、负责材料物资运费的审核报销。
四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。
五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。
#####股份有限公司 股份财务部
六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。
七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等
应收帐款管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长
□ 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。
#####股份有限公司 股份财务部
九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。
十二、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
内部往来、费用、综合分析会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 ☆主要工作内容：
一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。
二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。
三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。
四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。
五、及时编制月度财务分析报告。
六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。
七、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等
税务会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长
#####股份有限公司 股份财务部
□ 工作要求：
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。 ☆ 主要工作内容：
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用
成本核算及分析岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。
每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。 ☆ 主要工作内容：
#####股份有限公司 股份财务部
一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。
二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。
三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。
四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。
五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。
六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。
七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。
八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。
九、及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。
十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。
九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。
十、完成领导交办的其他工作。
□ 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等
融资会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他
#####股份有限公司 股份财务部
相关事务。 ☆ 主要工作内容：
一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。
二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。
三、办理银行保函、资金证明等资料。
四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。
五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。
六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
七、配合做好月度会计凭证装订工作。
八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。
九、完成领导交办的其他工作。□会计科目：长期借款、短期借款
出纳会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 ☆主要工作内容：
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
#####股份有限公司 股份财务部
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、
推荐第5篇：财务岗位职责
财务部职责与岗位职责的设置、划分
财务部职责
依据国家相关法律法规、公司经营活动、公司宏观目标，组织财务收支计划、信贷计划，监控预算的执行等；拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效地使用资金，并提出合理的理财建议；进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核；对公司各项资产进行登记入账、核对、盘点，确保资产安全；建立健全财务核算制度和财务内控制度，进行经济活动分析，提供决策依据；协调银行、税务关系，做好税务筹划，合理避税，避免出现税务风险。
对违反财务制度和可能造成损失、浪费的开支有权制止；有权组织各部门开展财务计划、经济核算、成本管理、控制方面的工作；主管审核财务收支工作；签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、会计决算报表。对财务人员进行岗位分工、工作分配和考核。
财务部主任岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
全面负责公司财务工作，指导监督公司财务管理、会计核算工作，复核公司会计报表、合并报表； 制订财务工作计划并组织实施，指导、监督、考核财务人员工作；编制执行财务预算、收支计划、信贷计划，拟订资金筹措使用方案；全面、客观分析评价集团财务状况与经营活动状况；研究税收政策，筹划税务活动，安排税费申报与交纳；负责基建工程、固定资产的核算，重大投资项目分析、核算与结算。
岗位职责：
一、规章制度管理:组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法；组织各项规章制度的实施，并予以监督，确保公司资产安全、有效地运作；将规章制度交公司管理部门备案。
二、财务预算管理:根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行；监督有关部门预算的执行情况。
三、财务计划管理:组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应；充分发挥会计监督职能，依据公司财务制度及相关经济合同，审核各项支出，避免不必要的支出，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理。
四、会计核算:组织进行会计核算和账务处理；编制汇总公司会计报表并及时上报有关单位。
五、成本控制:负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
六、财务分析:定期或不定期地组织财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据；对新投资项目做好财务预测及风险分析；参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。
七、财务稽核和审计工作:根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下运行；组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对财务工作进行定期考评。
八、疏通融资渠道:根据董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；根据公司对日常资金的需求量，协助公司寻找融资渠道，疏通融资渠道；与银行建立正常的信贷、结算关系，满足公司经营运作中的资金需求。
九、部门内部管理:设计、优化本部门岗位设置及职责分配，负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作；组织部门人员的业务交流和培训；对本部门员工日常工作进行指导、监督、激励和考核，并对其进行业绩考核，以保障部门绩效的达成。
十、税收管理:依据国家税收法规，检查相关岗位是否按照税法规定以及公司实际收业务情况及时、如实申报纳税，并上报总监；及时了解和掌握税收法律法规的最新动态，协调公司与税务部门的关系，达到保障公司合法利益的目的；依据国家相关税收法规，结合公司实际情况，为公司的税收筹划提供合理的建议，以达到公司合理避税的目的。
十、对各种合同的会签审核， 十
一、完成领导临时交办的工作
会计岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
依据财务部的工作计划及财务部主任的要求，开展对会计核算的组织、监督、辅导，编制、验证、分析会计报表；负责各项资金支付的审核，有权拒付不符合规定的资金、订正错误的会计记录，以保证会计核算信息的及时性、准确性和资金安全；负责会计凭证的录入和会计报表和内部管理报表的出具。
一、根据国家有关财务法规和企业准则，及时、准确录入的会计凭证；准确、及时编制公司财务会计报表、内部管理报表、会计报表附注及财务状况说明书，财务部负责人审核后，报送公司总经理和有关领导，为公司制定经营方针政策等提供参考；
二、对各项往来款项，根据审核后的记帐凭证顺序登记，及时核对，对大金额的和长期挂帐的往来款项应重点关注，查明原因，及时清理。
三、根据国家税收法规和企业有关规定，负责按月进行纳税申报，包括税收计算、统计、办理相关税务手续等；
四、协同综合部进行固定资产、低值易耗品的核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账目处理；
五、负责审核合同付款申请单、报销单据等各种原始凭证；负责财务会计凭证的装订，负责财务档案资料管理；
六、负责定期与不定期盘点出纳库存现金和有关票据；
七、工程决算前负责与施工单位就累计付款情况进行帐务核对工作，对不符数据找出原因并双方确认调整；
八、具体负责报表年审、税务申报与检查、协助工商年检等工作；
九、负责审核供应商付款情况及发票的入帐情况，并审核发票的真伪。
十、完成领导交办的其他任务
出纳岗位目标与职责
岗位目标（权限）：
做好现金与银行存款的收付，日常费用报销事项的复核，以及与会计的对接等工作，有权拒付不符合规定的现金支出，负责公司合同的分类管理，及合同台账的登记和核对。
一、对日常收到的现金及时缴存银行，不得超库存限额持有现金，保障资金安全；监督公司现金的使用，严格按照公司《货币资金管理制度》所规定的范围使用现金。
二、严格遵守现金与银行存款的管理制度；按法律法规的规定负责现金备用金的管理，杜绝坐支。
三、负责审核公司所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性，严格按照公司费用报销管理办法进行复核。
四、负责公司现金与银行存款收支业务，登记日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，并于次日上午将收付单据接交会计入帐。
五、每日盘点库存现金余额，做到日清月结，保证账实相符。
六、每月底，核对实际库存现金余额、现金日记账余额与浪潮账务系统现金余额是否一致，并编制现金余额调节表，保证账实相符。
七、每月底，核对实际银行存款余额与银行存款日记账余额与浪潮账务系统银行存款余款是否一致，并编制银行余额调节表，对未达账项查明原因并及时处理。
八、妥善保管现金、支票、有价证券及各种结算凭证、公司印章和收据等财务票据。
九、负责办理备用金的清理，催促借款人及时办理报销还款事宜，按季度下发催账通知单，及时清理欠款。
十、负责员工工资的发放，资金日报的编制、发送。
十一、负责合同付款台账的登记，负责合同档案管理；工程项目的代扣代缴及代垫款的扣除和登记等
十二、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他任务。
推荐第6篇：财务岗位职责
财务岗位职责
一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。
二、廉洁奉公，全面负责财务管理。
三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的
监督管理机制。
四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资
金运转情况及财务状况，搞好资金保障。
五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。
六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。
七、做好各种业务表，按时向领导汇报。
八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。
九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
十、服从领导，维护公司利益。十
一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有
效，发现问题及时报告。十
二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。
十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。
十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。
十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。
十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
行政部2012-3-30
推荐第7篇：财务岗位职责
财务
第一节财务培训
一、财务部各工作岗位职责
（1）财务经理岗位职责
1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。
9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责
1、负责成本分析，盈利分析。
2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出。
6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责
1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
5、负责每天收银找零工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
（4）财务部审核员岗位职责
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
（5）财务部仓管（员）岗位职责
1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。
3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点，做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。
12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。
（6）财务部采购岗位职责
1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
（7）财务部收银主管岗位职责
1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。
5、顶替收银员当值。
6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。
7、完成上级领导交办的其他事项。
（8）财务部收银员工作岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
（9）寄存员工作岗位守则
1、准时上班、化好淡妆，
2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。
4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；
5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。
6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。
7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。
8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。
二、财务部各岗位工作流程
（1）收银工作服务流程
△营业前
1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
△营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。
3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。
4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。
5、买单方式：
a、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）
b、银行卡：按帐单金额输入pos机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。
c、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。
d、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。
6、认真做好营业结束的相关工作：
a、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行pos机进行清机处理。
b、准确无误做好每天的发票登记。
c、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查pos机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
△营业前
1、准时上班（换好工衣为准）。
2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。
3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。
△营业中
1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。
2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。
3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。
4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。
5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。
△营业后
1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。
2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。
（3）仓管员工作服务流程
1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。
2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。
3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。
4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。
5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。
6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。
7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。
（4）仓管员申购物品程序
1、定型物品及计划内物品的请购。
由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时向供应部提出请购。
2、非定型及计划外物资的请购
由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。
流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批
当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。
（５）物品验收程序
１、原材料委外加工的成品验收
（１）供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。
（２）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。
（３）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。
原材料发外加工程序图：
供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。
2、印刷品的验收
（1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。
（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。
（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。
流程图：
使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门。
三、财务部收银工作守则
1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。
2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。
3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须总经理签字。
4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。
5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。
6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚。
7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。
8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照价赔偿，当天必须结清。
9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。
10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。
11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。
12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。
13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。
14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。
15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制，务必准时上班，迟到按公司制度处理。
16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。
17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅，共同做好工作，完成任务。
四、员工基金制度
为增强员工的工作积极性，激励员工对工作的热情，树立对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现公司决定成立员工基金会，基金制度如下：
1、员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。
（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；
（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司所有；
2、基金分配方式：
（1）在每月基金收入总数内支出××元，作为奖励给每月评选出来的最佳员工，及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工。
（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工，作为员工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帐户内，用于公司组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；
3、所有员工基金支出，必须经总经理签字，审批才可支出。
推荐第8篇：财务岗位职责
财务办公室工作职责
一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。
五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。
六、会同有关部门做好对项目经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程项目审计（包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计），财务收支审计和其它审计及配合工作。
七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。
八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。
九、完成领导交办的其他工作。
批准 ：编制：周红燕
财务办主任岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监督、检查工作。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责会计核算，进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。
四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。
五、负责审核年度财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告，提供财务决策建议。
七、参与拟定本单位各项经营目标，审查对外经济合同和其它经济文件。
八、负责与上级单位，本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。
九、完成领导交办的其它工作。
批准：编制：周红燕
主办会计岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。
四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。
五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。
七、负责编制年度财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。
八、负责各项费用及用款的支付工作。
九、完成领导交办的其他工作。
批准：编制：周红燕
资金管理与核算岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。
四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。
五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。
六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。
七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。
八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理，有效防范和规避财务风险。
九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。
九、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
出纳岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。
四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。
六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。
七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。
八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。
九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。
十、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
财务会计工作岗位职责
综合实业分局海东工业园区
二○一一年八月四日
推荐第9篇：财务岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务经理
作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成本统计分析，经常审检酒店各部门的运作情况，并按‘开源节流’和‘以酒店利益为重’的精神提出修改建议。
1. 主管财务部的一切工作。
2. 制订酒店财务政策、操作程序和表格。
3. 制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使酒店有充足的流动资金。.4. 监督及控制各部门的开支和已批准预算案的执行情况。 5. 主管酒店成本控制及提出修改建议。 6. 注意本地税收政策，确保酒店依法经营。 7. 监察酒店在营运上的财务法律责任。
8. 根据酒店的实际需要，协助总经理决定适当添置资产及生产工具。
10.与人事部合作协助总经理根据本市酒店劳动市场的变化情况制定每年的工资及福利调整方案，做好人力预算。
11.了解世界经济、国内经济、本地经济及政府政策上的变化，分析会对酒店营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方针与应变措施。12.负责保管和盖印酒店的支票专用章在酒店支票上。
14.负责每季及每年的酒店资产及生产工具的盘点，并作出盘点分析报告。
15.保存所有本酒店的法律文件、业务合同、各项牌照和许可证、市政配套合同及各项财务资料与报告。
18.协调财务各分部与酒店各部门的关系。19.培训财务各分部的工作人员。
20.与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。21.协助总经理搜集酒店市场的各种信息。 22.制定收货及仓库管理的政策与程序。 23.控制餐饮及其他营业成本，控制应收账款。
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
收银员工作内容
1． 了解酒店住店客人大致情况，包括预计离店客人及其账务，超限消费客人情况，催缴押金情况，如发现客人屡次不付或有意逃帐者及时上报财务。
2． 随时接待入住客人的收银业务，能熟练办理押金、转账、消费挂账、结账等电脑操作。 3． 正确领取和处理每日的备用金现金、收据和发票。保证备用金安全。 4． 确保所收取的款项清楚无误，客人的签署清晰可辩。
5． 严格遵守酒店各项政策及规章制度，严格履行财务制度，廉洁、自重。 6． 在下班前，打印《收款员收款报告》，并与经手的款项逐一核对无误。 7． 认真填写当班工作日志及有关交接班记录
推荐第10篇：财务岗位职责
财务负责人岗位职责
1．贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
2．编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3．负责项目部资金的管理与运作。
4．协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务 。
5．负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。
6．负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7．负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8．负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9．完成领导交办的其他工作。
第11篇：财务岗位职责
资产财务部员工岗位职责
为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。
一、财务总监岗位职责
财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。
（一）、公司会计基础管理职责主要包括：
1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；
2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；
3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；
4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作
5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；
6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。
7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；
8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；
9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。
10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。
（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：
1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；
2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；
3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。
5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；
6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；
7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；
8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。
（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：
1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；
2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；
3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；
4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。
（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：
1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；
2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；
3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；
4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。
(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。
1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：
(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；
(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；
(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；
(4)公司重大经济合同的评审。
2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：
(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；
(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；
(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。
3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。
4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。
公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：
(1)违反法律法规和国家财经纪律；
(2)违反公司财务管理规定；
(3)违反公司经营决策程序；
(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。 (六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。
二、财务部部长岗位职责
财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。
(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。
(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
(五)、负责检查、指导和监督公司
二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。
(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。
三、会计主管岗位职责
（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。
（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。
（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。
（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规
6 定妥善保管。
（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。
（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。
（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。
四、稽核会计岗位职责
（一）、负责财务稽核和会计报告工作。
（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。
（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对其他部门及
二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。
（八）、办理会计证年检工作。
（九）、制定会计核算科目体系。
（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
（十一）、完成领导交办的其他工作。
五、预算会计岗位职责：
预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
（二）、检查指导各有关部门及
二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。
（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及
二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
（四）、参与年度财务决算工作。
（五）、完成领导交办的各项任务。
六、会计岗位职责
（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。
（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。
（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。
（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作
七、内部银行核算会计岗位职责
（一）、负责内部银行的业务核算工作。
（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。
（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。
（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。
（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、
9 发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。
（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。
（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。
（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。
（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。
（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。
九、税务会计岗位职责
（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。
（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。
（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
（四）、负责地税每年年检工作。
（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。
（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。
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（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。
（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。
十、固定资产会计岗位职责
（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。
（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。
（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。
（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。
（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。
（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。十
一、档案管理会计岗位职责
会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。
（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。
（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。
（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。
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（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。
（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。
（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。
（七）、做好会计档案的保密工作 十
二、电算化系统管理员岗位职责
（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。
（二）、严格按照系统操作说明进行操作。
（三）、年初结转上年度数据。
（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。
（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。
（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。
十三、出纳岗位职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。
（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。
（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
第12篇：办公室岗位职责
股份公司总经理办公室岗位职责
主任岗位职责
（1）安排本部门的岗位分工，指导、协调、监督各岗位员工的工作；
（2）维持公司总务与后勤保障系统的正常运转；
（3）做好公司党政工各种会议的组织准备和催办落实工作；
（4）协助领导协调单位之间、部门之间的工作关系，提出解决问题的建议；
（5）搞好公共关系，承上启下，联络内外，沟通各个方面的关系；
（6）听取内外意见，认真做好来信来访工作；
（7）做好公司后勤保障系统各项费用的规划与结算工作；
（8）组织内外公务接待和安排工作；
（9）搞好公司车辆管理以及定点维修与费用结算工作；
（10）做好公司办公用品、劳保用品的规划、采购、保管与发放工作；
（11）做好办公大楼的安全保卫和节假日值班工作；
（12）做好办公大楼的环境管理工作；
秘书岗位职责
（1）在主任的领导下，负责公司行政和文字处理工作；
（2）做好公司日常公务接待和来宾食、宿、行的安排；
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（3）协助做好本部门日常事务性工作；
（4）参与各项调查研究，收集整理国家宏观经济形势、行业发展动态等信息，为领导决策提供可靠、准确的依据；
（5）坚持深入一线，发掘、总结典型经验和重要课题，及时、准确地向领导反映情况；
（6）协助主任做好办公室日常文字处理工作。
（7）严格执行保密制度，遵守保密制度。
文书岗位职责
（1）在主任的领导下，负责公司公文、印信管理工作；
（2）承办公司外部来文的接收、登记、分发和呈阅，并根据领导批示及时送达有关部门或个人阅办；
（3）及时登记、分类和发送公司各类发文；
（4）严格保管使用公司党政印章以及公司领导名章；
（5）负责文件的清退、收缴、立卷，并办理移交归档手续，承办不归档文件、材料的销毁工作；
（6）严格管理使用公司介绍信；
（7）严格执行保密制度，遵守保密规定。
档案员岗位职责
（1）在主任的领导下，做好分管的档案工作；
（2）做好档案资料的收集、编目、鉴定、保管、借阅、利用、统
计和销毁工作；
（3）编制档案检索目录、各种索引及编研材料，为公司生产经营服务；
（4）认真执行保密制度，严格履行档案借阅手续，确保档案安全。经常检查档案保管状况，对破损或变质的档案及时修补、复制或做其他技术处理；
（5）如实反映档案工作情况，及时总结经验，提出建议、掌握动态、沟通信息；
（6）及时催收、鉴定、协助整理各门类不同载体的文件资料，做好立卷归档工作。
第13篇：办公室岗位职责
办公室岗位职责
1、办公室应协助院长搞好公司行政管理，维护公司正常的工作秩序，提高工作质量和办事效率。
2、公司各种资质申报，升级及各种证书的保管、外借和收回管理工作。
3、公司各类注册人员的申报、考试、注册转移和各类个人职业证书的保管，外借使用等管理工作。
4、公司员工的职称晋升考试和评定工作。
5、公司新员工的招聘、选拔录用和离职手续，按规定做好人事档案、社保资金等人事方面的各种工作。
6、管好公司的电脑、电话、打印机、复印机、各种设计软件和网络宽带，保证公司正常运转。
7、维护好公司网站，及时更新有关栏目，回复各类疑问，不断提高网站质量。
8、负责和市有关学会、协会的联系沟通，做好学会协会交办的工作。
9、图书资料和文具用品的采购、保管和领用登记工作。
10、保障公司安全，做好上下班考勤，关心职工生活，定期组织一些文娱体育活动。
11、邮件收发，设计文件快递传送。
12、督促保洁人员做好办公场地整洁，做好来人来客接待工作。
财务室岗位职责
1、遵守国家有关财税制度，制定和执行符合本公司特点的财务制度。
2、参与公司重要经济合同的会签，制定公司年度经营计划，组织编制年度预算、决算。
3、监督经营计划和预算的执行情况，提出调整和改进建议，促进公司取得较好的经济效益。
4、作好每个设计所和分公司，合作设计单位的财务收支核算，配合经营室催收设计费和各种管理费，保证公司资金合理周转。
5、负责公司工资奖金的核算发放工资，严格各种经费的审核和报销。
6、负责设计园区的招商工作。
7、设计费、物业费、建筑工程款的收支的年审工作。
8、完成每月的纳税申报，年度所得税汇算清缴工作，组织公司每年的工商、税务年检，财务审计工作。
9、配合公司发展战略，分析资本结构，提出融资计划和方案，组织融资并防范融资风险。
10、利用公司闲散资金进行短期运作，力求资金效益最大化。
11、保持与工商、财政、税务、银行等有关部门的良好沟通，及时掌握相关法律法规的变化，规范财务工作，及时提供财务报表等相关资料。
第14篇：办公室岗位职责
校学生会办公室岗位职责
一、办公室成员
主任：程丽
副主任：向丽、谭潇
二、办公室岗位职责
（一）事务组（程丽）
1.主持学生会办公室的全面工作；
2.协助主席团做好整个学生会的衔接工作;
3.对上级任务指示做到上传下达，负责学生会的人事管理;
4.协调学生会各部门的工作，并积极地收集各部的工作信息，及时向老师和主席反映;
5.督促检查学生会会议决议的贯彻落实情况；
6.负责学生会重要制度、文件的起草和审核工作；
7.依据学生考核条例，做好学生干部的考核工作;
8.完成领导老师和主席交办的其他工作。
（二）财务组（谭萧）
1.负责各类活动物资的借还和监督管理；
2.负责办公室的物资管理、报账管理；
3.负责安排办公室清洁，做办公室清洁签到表，定期检查办公室的清洁；
4.负责各种会议活动的签到统计；
5.负责活动工作证的发放、活动所需的奖状打印、奖品管理；
6.负责办公室各种表类文档的打印；
7.协助学生会大型活动的组织、协调工作、摆桌布、摆坐牌等；
8.协助主任开展办公室的日常行政工作。
（三）文秘组(向丽）
1.负责新闻稿的撰写；
2.负责拟定各类文件、档案管理、文件的整理和归类；
3.做好各类会议记录、以及做好会议迟到缺勤情况统计、请假条统计等；
4.排好办公室值班表并做好值班缺勤统计；
牌等。
日5.做好每月操行分情况统计；6.制作学生会通讯录、各种会议上需要的文件表格等； 7.协助主任开展办公室的日常行政工作; 8.协助学生会大型活动的组织、协调工作、摆桌布、摆坐学生会办公室2014年6月9
第15篇：办公室岗位职责
办公室岗位职责
一、协助公司领导协调处理公司日常工作，做好对公司领导的服务工作，协调处理公司对外联络及接待工作。
二、负责公司的部分文字材料，对上、下行文起草，如工作 总结、行政工作计划、讲话稿等事务性工作，按照公司领导的要求，修改审查各职能部门规章的有关文件。
三、负责公司召开的各级会议的通知、筹备、签到、记录等 常务工作，负责公司行政方面的公文、电报、函件的收发、催办收档工作。
四、负责审定公司的规章制度，组织有关部门讨论平衡定稿、修改和补充完善心得规章制度。
五、负责公司车辆的管理工作，做到及时周到。
六、负责公司行政档案及公司其他类档案的管理及指导工作。
七、负责公司各类文字表格等材料的打印、复制等服务。
八、按时完成公司临时交代的工作任务。
第16篇：办公室岗位职责
明德投资
办公室职能。
1、办公室的主要职能是参与公司政务，办理事务，搞好服务。
2、负责公司行政管理工作，制定公司各种规章制度，做好公司内部建设。
3、负责开展全公司性的思想政治工作和党建工作。
4、负责安排公司重要会议的召开及会务工作。
5、负责来电来访接待登记、重要的接待安排工作。
6、负责文秘、档案的管理工作。
7、负责各种印章、介绍信、公函、物品出门票的出具管理，做好单位的纪要处理、保密工作。
8、负责组织编制、制定企业文化体系建设战略和实施方案，全面推动企业文化建设。
9、负责公司后勤保障、公司与物业协调、公司车辆管理工作。
10、负责公司办公用品、低值易耗品的的管理，参与企业年度工作报告的编制。
11、负责员工队伍建设、宣传教育工作，组织工作人员参加各种形式的讨论、学习、培训、提高职工的综合素质。
11、参与重大决策落实情况检查，负责向公司监察审计部门提供会议纪要等相应文件。
12、负责公司内务管理、保安工作。
13、特别重大事情及时向领导汇报，不断改进工作方法。
14、负责董事长交办的其他事项。
办公室岗位分析
一、办公室主任岗位职责
1、办公室主任负责公司办公室的全面工作。
2、及时贯彻落实公司董事长、总经理交办的各项工作。
3、协调办公室各岗位与公司各控股公司、分公司、事业部之间的业务往来。
4、负责开展全公司性的思想政治工作和党建工作。
5、负责全公司性重要会议的组织。
6、督促各办公室成员学习知识、提高技能、争先创优。
7、组织协调好办公室各岗位之间的工作。
8、办公室职员日常行为规范的管理。
9、抓好增收节支和后勤服务工作。
10、督促抓好公司安全保卫工作。
11、处理公司董事长、总经理临时交办的事务。
二、行政前台文员工作职责
１、接待工作：
a.负责来访客户的接待、基本咨询和引见。
b.严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌。
C.访客进入应抬头行注目礼“您好,请问找谁?”,并请访客稍等，请示后引入相关区域，迅速端上茶水，并负责加水、更新烟缸。
２、卫生清洁工作：烟缸不得超过五个烟蒂，访客离去后，清洗好烟缸、茶杯。
３、总机服务工作：
a.铃响三声内必须接听，“您好，明德投资”。
b.若自动转拨，三分钟内必须转为人工。
c.来电找“总经理”，先转办公室询问详情：是否有预约，是否需引见等；
4、负责收发管理报纸、信函并做好登记。
5、做好公司领导交办的其它事务。
三、总务主管岗位职责
1、在总经理、办公室主任领导下做好公司总务工作。
2、编制总务工作的报表、表格等
3、根据要求采购日常办公用品并及时登帐。管理公司本部财产帐目（低值易耗品、固定资产），做好办公室设备管理及维修。
4、根据公司年度行政预算及库存情况进行办公用品、办公设备的采购，超出预算的支出需经总经理、办公室主任批准后方可采购。
5、做好各项会议的后勤工作。
6、负责员工午餐的安排及协调工作。
7、负责公司总部的卫生管理。
8、负责公司办公环境的维护以及与物业的协调工作。
9、做好公司领导交办的其它事务。
四、行政助理岗位要求
1、在公司总经理、办公室主任领导下做好公司行政工作。
2、根据公司章程及董事会要求拟制行政管理制度。
3、负责各种会议的会务工作，做好会议记录，起草会议纪要、简报，协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况。
4、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给各部门。
5、做好各类文件的登记、保管、转发、立卷、存档等。
6、草拟年度工作计划、总结、报告、清算、批复等文档。
7、负责各种规章制度的起草工作。
8、配合办公室主任做好年度行政预算工作。
9每周一提交上周工作总结和本周工作计划。
10、负责组织和协调与外界企业的交流工作。
11、做好公司领导交办的其它事务。
五、企业文化、形象建设助理岗位职责
1、在公司总经理、办公室主任领导下负责公司企业文化理念的整理、提炼，全面推动企业文化建设。
2、编制、实施、检查、完善公司企业文化建设发展规划，积累、整编公司发展的各种资料，提炼和宣传企业文化。
3、配合办公室成员完成企业文化培训实施、企业文化设施建设、企业文化组织管理、企业文化传播渠道搭建等工作，传播公司价值导向。
4、负责企业文化活动方案的制订与组织实施，为公司各部门提供文化建设方面的咨询与服务工作。
5、建立和完善企业形象宣传工作制度及流程，策划、组织实施各类宣传活动，并对实施效果进行分析评估。
6、负责设计、张贴、展示企业文化理念的标语、口号。
7、组织搞好科技资料图书选购、收藏、介绍工作，为提高公司科学技术素质服务。
8、组织策划企业形象宣传活动、公司新闻发布活动及与活动相关的媒体宣传，利用各种平台对外进行企业形象推广和宣传。
9、负责公司网络平台建设和后期维护工作，更新公司网站的内容与主持编撰公司刊物。
10、做好公司领导交办的其它事务。
六、安全保卫及驾驶员管理岗职责
1、在公司总经理、办公室主任领导下做好公司安全保卫管理、车辆管理工作。
2、负责公司领导层安全保卫工作。
3、护卫公司财产安全。
4、做好公司防火、防盗工作。
5、搞好车辆安排、管理、维修和驾驶人员的安全教育。
6、监督执行车辆使用的各项规定。
7、熟悉市区及周边路况，有一定汽车维修能力，能够简单处理汽车故障。
8、做好公司领导交办的其它事务。
河北明德投资有限公司办公室编
第17篇：办公室岗位职责
1、办公室职责：
（1）负责公司本部的行政管理和日常事务，督促和检查各项工作，建立并完善各项规章制度；
（2）负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；
（3）负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；
（4）负责公司文件、报告、年度总结、工作计划等材料的起草工作；
（5）负责牵头拟订公司、下属公司的经济责任制考核制度并组织实施；
（6）负责公司的印鉴、文印的管理和信件、报刊的收发；
（7）负责公司对外联系和接待工作，认真做好创建、综合治理和企业文化建设；
（8）负责公司本级日常用品、办公设备的采购管理等后勤服务工作，；
（9）负责公司信息化建设工作和公司网站的维护工作；
（10）负责做好公司的工会、妇女及计划生育工作；
（11）完成公司领导交办的其他任务。
办公室主任岗位职责
（1）按照公司办公室的职责范围，全面主持办公室的行政管理和日常事务。
（2）协助召集全公司员工大会、党委办公会议等，做好记录，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实负责督促检查会议决议执行情况。
（3）督导公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；
（4）指导公司来往文电的处理和文书档案的管理工作；
（5）指导公司文件、报告、年度总结、工作计划、规章制度等材料的起草工作。负责编排主要活动日程表。
（6）负责公司的印鉴、文印的管理,指导信件、报刊的收发。
（7）负责牵头拟订公司、下属公司的经济责任制考核制度并组织实施；
（8）负责公司本级日常用品、办公设备、福利的采购管理、车辆调度等后勤服务工作；
（9）负责公司对外联系和接待工作，负责做好来信来访的接待工作，处理好信息反馈。
（10）督促和检查各项工作，建立并完善各项规章制度；认真做好创建工作和企业文化建设；
（11）负责指导公司信息化建设工作和公司网站的维护工作；
（12）负责做好公司的工会、妇女及计划生育工作；
（13）完成公司领导交办的其他任务。
1、协助办公室主任做好必要的会议记录，协助对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；
2、负责办公室公文及有关文稿的起草和校对工作以及审核、修改各部门起草的公文、材料；
3、了解各部门工作内容，做好公司资料、信息上报和宣传报道工作；
4、协助处理公司来往文电的和文书档案的管理工作；
5、参与起草公司领导工作报告和讲话稿；
6、领导交办的年度总结、工作计划、规章制度等材料的起草工作；
7、参与调研和督查工作，撰写调研报告、督查报告；
8、协助参与公司发展规划、方案起草工作
9、做好公司信息化建设工作和公司网站的维护工作；
10、协助做好公司本部节假日等各类值班的安排；
11、积极参与各项活动，协助参与公司大型活动、大型会议的组织工作和会务工作。
12、完成公司领导交办的其他任务；
13、协助办公室主任处理应急事务。
1、负责会议的通知工作，协助办公室主任对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；
2、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作；
3、负责档案的现代化管理工作,负责档案室的管理，档案的借阅工作，参与制定档案工作规章制度
4、负责送发办公室文件、通知及有关资料；
5、负责公司党委和行政的各类文件、材料的打印复印和装订工作；
6、负责公司本部杂志、资料和报纸的征订工作以及信件、报刊的分发；
7、负责公司本部固定资产的维护和管理，做好公司办公用品台帐的登记工作。
8、协助办公室主任做好公司日常办公用品保管、购买、配备、保养和发放工作；
9、完成公司领导交办的其他任务；
10、积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事务。
办公室驾驶员岗位职责
1、树立“安全第一”的思想，自觉学习和遵守“道路交通安全管理法”，确保安全行车。
2、服从办公室的工作安排，随时做好出车准备工作。
3、爱护车辆，自觉做好车辆的日常例行保养，保持车况良好、车容整洁。
4、做好车辆状况定期检查工作，按期完成年度审验检修工作。
5、自觉珍惜油料，材料，搞好增收节支。
6、服务态度端正，按用车要求准时出车，热情，主动。
7、按照指定地点停放车辆。
8、完成公司领导交办的其他任务；
9、积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事务。
第18篇：办公室岗位职责
山东电建一公司企业标准
办公室岗位职责
办 公 室
1 主任/副主任岗位职责
1.1 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规、上级有关规定及公司的管理制度。 1.2 组织制定公司行政管理规章制度和行政事务管理工作计划，并贯彻实施。 1.3 研究行政事务管理的新形势，发挥领导的参谋作用。 1.4 负责检查督促上级及公司部署任务的落实情况。
1.5 负责公司领导有关会议的筹备、会议的记录、整理和督办工作。
1.6 组织编写公司行政工作的计划和总结。主持起草公司职代会行政工作报告、重要汇报材料及公司行政发文。
1.7 负责公司领导的日常活动安排。
1.8 负责公司总部机关的管理，有关的行政事务工作和公司各类会议准备工作的协调。 1.9 协调有关部门做好接待工作。
1.10 负责信息收集、分析、处理、反馈工作，为领导提供决策参考。 1.11 负责公司信访、保密委员会的工作。 1.12 负责公司网管管理工作。 1.13 负责公司档案管理工作。
1.14 负责公司驻外办事处的管理，协助财务部门检查其预算执行情况。 1.15 负责公司小车及公司车辆年度审验和证件的管理工作。 1.16 负责向公司领导提出本职工作范围内的管理意见或建议。 1.17 履行QES管理程序、办法中规定的职责。 1.18 完成公司领导安排的其他工作。
2 党委秘书岗位职责
2.1 处理党委日常事务，协助主任/副主任处理本部门日常工作。 2.2 督促检查并上报上级党委部署任务的落实情况。
2.3 负责党委会议题的征集、党委会的筹备和会议记录，并督促有关事项的办理。 2.4 负责管理各部门向党委的报告，并提请党委和分管领导研究处理。负责党委发文的核稿工作。
2.5 负责群众来信的管理工作，向领导提供信访信息和建议，并督促、检查、答复。
9 山东电建一公司企业标准
办公室岗位职责
2.6 负责接待群众来访，做好记录，填报有关资料，按政策规定予以答复。
2.7 严格遵守信访工作纪律，执行公司保密制度，不得扩散来信来访中反映的问题。 2.8 负责信访资料的管理、归档及移交工作。 2.9 完成部门领导安排的其它工作。
3 文牍秘书岗位职责
3.1 协助部门领导处理行政日常工作及本部门的日常工作。 3.2 负责起草职代会行政工作报告、公司工作计划、年度总结。 3.3 面向基层，调查研究，收集和整理有关信息、资料。 3.4 负责公司重大事件的记录、整理、归档及公司简报的编写。 3.5 负责公司经理办公会议题收集、会议记录、整理及督查督办。 3.6 负责公司行政发文的核稿。
3.7 负责部门负责人碰头会的组织、会议记录、整理及督查督办。 3.8 完成部门领导安排的其他工作。
4 文书岗位职责
4.1负责行政、党委来文的拆收、登记、呈批、传递、传阅、保管、清退工作。
4.2负责公司行政、党委发文、内部备忘录、会议纪要的登记、编号、分发、归档、立卷、保管工作。
4.3负责公司介绍信、证明信、公章、公司领导印章的使用和管理。4.4负责文书档案的管理工作。 4.5负责办公室的内部事务工作。
4.6负责公司荣誉证书、资质证书的收缴、管理和移交，督促有关部门及时办理有关证件年审和换证工作。
4.7完成部门领导安排的其他工作。
5 行政秘书/涉外秘书岗位职责
5.1负责公司有关人员出国手续的办理。5.2协助有关部门做好出国人员出访前教育工作。
5.3负责持照人回国后，护照的收缴、保管、上交，并编制出国人员年度统计表。5.4负责收取回国人员出国鉴定、考察报告，进行分类登记、立卷归档。
10 山东电建一公司企业标准
办公室岗位职责
5.5负责公司总部有关涉外方面的来往信件、函件、电传等文件材料的拆封、传递、登记、立卷、归档工作。
5.6负责上级机关和其他单位来人的接待安排，协助有关部门做好接待工作。5.7负责每月接待费用的统计、上报工作。 5.8完成部门领导安排的其他工作。
6 打字员/复印员岗位职责
6.1学习、掌握、执行公司的各项保密制度。6.2完成办公室秘书、文书交给的打印任务。 6.3负责复印机、打印机的维护与保养。 6.4完成部门领导安排的其他工作。
7 计算机网络管理员岗位职责
7.1 负责公司计算机局域网所有联网设备的日常管理、维护与技术服务工作。
7.2负责为项目工地的计算机网络系统提供业务指导和技术支持，负责总部与项目工地之间的网络维护。
7.3 负责公司网站的规划、设计、开发、应用、管理与日常维护工作。 7.4 负责OA系统的管理与维护工作。 7.5 负责公司使用软件的开发、应用和维护。
7.6 配合有关合作单位进行软件开发、后期维护与升级等工作。 7.7 完成部门领导安排的其他工作。
8 档案管理员岗位职责
8.1 负责文书、工程、科学技术研究、自身基建、设备仪器、会计、人事和声像、电子及实物等档案的收集和归档工作。
8.2 负责案卷的分类、组卷、装订、上架、排列、组合等工作。 8.3 负责编制档案分类目录、专题目录等检索工具工作。
8.4 负责划分案卷的保管期限和密级，负责密级文件的保密工作。
8.5 负责对库藏档案的清理、核对工作，负责对损坏或载体变质的档案及时进行修补或复制。
8.6 负责库房内防火、防盗、防高温、防潮湿、防鼠、防虫、防光、防尘、防污染等管理
11 山东电建一公司企业标准
办公室岗位职责
工作
8.7 履行QES管理程序、办法中规定的职责。 8.8 完成部门领导安排的其他工作。
9 图书资料员岗位职责
9.1 负责标准、规程、规范、工具书、图集、科技书刊的订购、台帐的建立、发放和借阅工作。
9.2 负责新购各类图书存档部分的编目、登记、建卡、上架等工作。 9.3 负责发布公司受控标准、规程、规范目录清单及更新。 9.4 负责库存图书的保管和防护。
9.5 履行QES管理程序、办法中规定的职责。 9.6 完成部门领导安排的其他工作。
10小车班班长岗位职责
10.1 遵守公司各项管理制度，抓好班组建设。
10.2做好班组日常管理工作，带领全班人员搞好安全行车，优质服务，全面完成领导交办的各项工作。
10.3做好各项监督检查工作，及时向领导汇报本班的实际工作情况，提出合理化建议。10.4负责每月的车辆“双达标”检查工作
10.5严格执行公司的劳动纪律和考勤制度，根据班组人员的工作情况，合理做好奖金分配工作。
10.6协助领导做好各项目工地及总部车辆、人员的协调工作。10.7协调内部合作关系，分配内部管理工作，严格班组纪律。
10.8做好职工的思想工作，定期召开班组会议，听取职工的意见和建议，按时组织安全学习和政治学习。
10.9严格控制消耗性物品的使用量，减少浪费。10.10协助领导做好各项监督、检查工作。 10.11完成部门领导交办的其它工作。
11小车班劳资、综合管理员岗位职责
11.1 协助主任做好日常工作，完成公司及领导安排的各项任务。
12 山东电建一公司企业标准
办公室岗位职责
11.2负责建立健全本部门（小车班）人事档案、车辆档案。11.3协助上级劳资部门做好本部门的定岗、定员工作。
11.4负责做好公司有关车辆、人员的文件、资料发放归档管理工作。11.5负责本部门人员调动上报和车辆调动更新登记工作。
11.6负责统计人员、车辆分布状况，及时更新并每月底上报公司资产部。11.7做好每月的车辆、人员管理台帐，及时向领导提供车辆、人员的变化情况。 11.8协助领导做好小车班的奖金分配工作，体现按劳分配、多劳多得、优质服务的分 配原则。
11.9及时办理项目工地及总部各部门所要求办理的各项事宜。11.10协助领导做好车辆、人员的协调工作，及时掌握车辆运转情况。 11.11完成部门领导交办的其它工作。
12小车班调度员岗位职责
12.1严格执行公司各项规章制度，依照用车计划和实际情况的轻重缓急，科学合理调度车辆，满足用户要求。
12.2负责监督、检查车辆、驾驶员的日常工作情况，提出奖惩意见，及时了解和掌握驾驶员的工作、生活及身体健康状况，提出改进工作的意见和建议。
12.3负责出车前的例行检查和安全交底工作，协调维修保养和车辆营运的关系，及时安排维修保养。
12.4认真执行调度单派车及用车申请制度，建立车辆运行台帐，对每辆车辆的安全状况做到心中有数。
12.5协助班长做好班组建设工作，做好车辆、人员的协调工作。
12.6负责协调与各部门的合作关系，树立良好的思想观念，挖掘内部潜力，提高车辆的使用率。
12.7完成部门领导交办的其它工作。
13小车班安全（车管）管理员岗位职责
13.1 认真贯彻执行交通安全管理的各项法规和内部各项管理规定，健全完善交通安全管理网络，不断完善内部各项安全管理规定。
13.2负责驾驶员的安全教育和培训工作，组织开展安全活动，不断提高驾驶员的安全 意识，保障行车安全。
13 山东电建一公司企业标准
办公室岗位职责
13.3 负责交通事故的处理，并组织驾驶员分析事故原因，及时吸取教训和改进安全工作，提出对违章驾驶员的处理意见。
13.4协调与交通管理部门的合作关系，负责做好车辆、驾驶证的年度审验工作，及时交纳各类规费，做好证件管理工作。
13.5负责健全驾驶员个人档案、车辆档案和交通事故档案，做到查有依据。
13.6负责每月车辆达标检查考核工作，并做好记录，对查出的问题及时安排整改处理。13.7负责小车班每周一的安全学习，宣传学习公安、交通管理部门的方针政策、办法，并贯彻执行
13.8 完成部门领导交办的其它工作。
14小车班核算员岗位职责
14.1采用合理的核算方法，计算车辆年度和月度的收入、成本及利润统计工作。14.2每月做出车辆月度运行情况及车辆成本费用统计工作并及时上报。
14.3做好车辆单车成本统计核算的程序化管理工作,对当月发生的调度单、修理费及其它费用及时输入微机，分析成本的增减因素,提出降低成本的合理建议。
14.4做好每月各项目工地车辆运行与成本费用统计的收集与归纳工作并及时上报。14.5做好每月车辆工作完成情况及项目工地、总部各部室车辆使用情况。
14.6负责为部门领导提供所需的有效数据，做好部门车辆所发生的费用台帐工作。14.7掌握车辆的调动情况，随车辆的调动及时更新车辆台帐。 14.8完成部门领导交办的其它工作。
15小车班车辆修理岗位职责
15.1负责车辆的技术管理工作，建立车辆管理台帐。。
15.2负责对修理项目进行分析鉴定，制订车辆年度大修计划，并组织实施。15.3负责对修理质量进行全过程控制和修理价格的收资及初步核定。 15.4负责《车辆修理委托单》、《车辆修理审批表》的填写和报审批工作。 15.5负责车辆的月度达标检查考核工作，根据检查结果，提出整改和奖罚措施。 15.6负责车辆的修理保养工作，合理安排施工，做好完工后的技术鉴定，并作记录。 15.7参加交通和机械事故的技术鉴定工作，分析事故原因，制订落实整改措施。 15.8协助班长做好班组工作，做好车辆修理协调工作。 15.9完成部门领导交办的其它工作。
14 山东电建一公司企业标准
办公室岗位职责
16 驾驶员岗位职责
16.1遵守交通法规及各种有关规章制度，参加安全活动，杜绝违章。16.2服从调度指挥，保管好随车证件和工具。
16.3做好车辆达标工作，保证车辆安全，提高车辆的使用效率。
16.4在制度许可范围内尽量满足用户提出的服务要求，为用户提供优良服务。16.5在修车过程中，应积极配合主修部门和主修人的工作。
16.6掌握所驾车辆的机械性能和相关维修保养常识，保证车辆的正常运转,及降耗节能工作。
16.7做好保密工作。
16.8完成部门领导、调度、班长安排的其他工作。
项目工地办公室管理人员执行同岗位职责
第19篇：办公室岗位职责
办公室各岗位人员及职责
部门主要职责描述：办公室是办公事务管理与协调、工作督查督办、机关政务运行保障部门。负责本部门工作计划和任务制定，负责机关文秘、政务信息、内外宣传、督查督办、机要保密、舆情管理、内外沟通协调、综合管理等工作。承担本行股东大会、董事会、监事会、职代会以外各类会议组织、安排，承担本行集中采购委员会办公室工作。下设一个培训教育中心。
办公室共下设经理岗、文秘岗、行政事务、宣传4个岗位。具体职责如下：
1.机关文秘
负责起草本行年度工作计划、工作总结、部分领导讲话、工作汇报、调研材料、重要公文等综合性材料。
负责上级来文签收、登记、初审、拟办、传阅、催办、答复等工作。
负责本行发文（党委除外）的审核工作；负责本行所有发文的复核、登记、核发等工作；负责所有文件的印制工作。
负责本行对外签署的合同书、协议书、意向书、备忘录等文书的归口管理。
2.政务信息
负责收集和编发各分支机构上报的信息。
负责向自治区联社、银监局、人民银行及其他有关部门报送工作动态等政务信息。 3.督查督办
负责督查督办上级领导、监管机构和本行重大决策、领导批示、会议决定、工作计划等执行。
负责行内重要事项督查督办，传达、落实本行会议决策事项。 4.机要保密
协同相关部门负责总行机关机要保密工作，指导各分支机构保密工作。
5.企业形象宣传
负责本行接待上级领导、监管机构调研，系统内外部互访，外出学习考察，行内工作动态等的影像资料收集整理工作。
负责本行《**》内刊及报纸的内容设计、编辑、对外分发工作。
负责本行“**”微信平台信息编辑、审核、推送等工作。 负责全辖机构网点的VI视觉识别系统，做好本行企业形象、重点工作和项目宣传策划，及配合业务部门开展新业务产品的营销宣传工作。
6.内外沟通协调
负责总行机关和各部室、分支机构的沟通、联络、协调等工作。
负责与自治区联社、银监局、人民银行、金融办等上级和监管单位的联络、协调，负责与系统外各级政府机关部门、行政、企事业单位的联络、协调。
7.综合管理 负责本行股东大会、董事会、监事会、职代会以外各类会议筹备、组织、安排、协调服务等工作。
负责总行印章的管理和使用，指导各部室、分支机构印章管理工作。
负责全行金融许可证、营业执照、组织机构代码证、国地税税务登记证等证照的办理、变更、年检工作。
负责本行综合展厅内部维护和日常管理工作。 配合相关部门处置本行重大突发事件。 8.工作接待
会同后勤服务中心及有关部门安排接待各环节任务和相关服务工作。
9.集中采购事务
负责本行各类办公用品、宣传品采购管理及集中采购委员会日常工作。
第20篇：办公室岗位职责
办公室岗位职责
办公室岗位职责 为了加强党风廉政建设，防止和克服不正之风及腐败现象，根据党风廉政建设有关文件，特制定本规定。
一、办公室全体工作人员要加强党风廉政有关文件的学习，熟悉有关规定，不断提高廉洁自律的自觉性。
二、不利用工作之便谋求任何特殊照顾。
三，不收取他人礼品、钱财，不搞规定之外的收费。
四，不借外出开会，学习之机进行旅游。
五、不公车私用，公话私打，私信公发。
六、不私客公请，在公务活动中，接待人员一般不陪餐。
七、不得为其亲友在出具学历证明，办理各种证件，证明等方面
谋取规定之外的特殊照顾。
八，在公务经济活动中做到帐目清楚，手续符合规定，及时清理
有关经济手续，不谋取私利。
九，尽职尽责，搞好本职工作。
打印室管理制度
为加强打印室管理，使工作规范，有序、高效，更好地为学校中心工作服务，特制定本制度。
一、打印室职能：打印、复印以学校名义向校外和校内发送的各种文件和材料及校办同意打印的有关材料。
二、凡需打印、复印的各类文件、材料，须经办公室主任答字同意后，方可打印。不得接受没有校办主任签字同意的任何单位和个人的文件及材料。
三、要本着高度的责任心，做到文件打印及时，准确，版面清晰、整洁。
四、必须遵守保密纪律。打印完毕，文件及原稿要完整交回交印人校对。对打印后的废纸要及时销毁，不得传播、泄露尚在打印过程中的文件内容。禁止闲杂人员在打字室逗留，闲聊。
五、要对打印的全部文件材料按单位，文号、标题、份数进行登记造册，重要文件要按类存盘保存。
六、爱护设备，注意设备保养和维护，保证设备正常工作，保持打印室整洁和安全。
办公室车辆及驾驶员管理制度
车辆是学院公务活动的主要交通工具，为了更好履行服务作用，保证学校公务用车，特制定本规定。
一、车辆调配：
1、车辆应首先保证学校公务用车，本着“先紧急后一般，先校级后中层”的原则，合理调配。
2、公务用车由办公室根据车辆情况予以安排。校内各单位因公用车，应填写“用车申请单”，经有关领导审查签字，办公室主任同意后予以安排。
3、个人因私事用车、非业务范围以外的部门用车，在不影响学校公务用车的前提下，经办公室主任同意后，可以租用。租用车辆应填写“租用车辆审批表”，经管理部门和办公室审批并按规定交费后方可派车。
二、车辆维修保养
1、按规定做好车辆年度审验检修工作和日常例行保养。
2、车辆出现故障需检修，由驾驶员向主管人员报告，指定人员和驾驶员一同外出修理。
三、驾驶员工作纪律：
1、遵守劳动纪律，按时上下班。上班前有出车任务者，按通知单要求出车；无出车任务者，应做好出车准备等待接受任务。
2、驾驶员凭出车通知单(租车凭审批表和交费单)出车，无出车通知单不得出车。出车准时，保证安全。严禁酒后驾车。
3、驾驶员随领导外出的活动听从领导安排，一般应随车等候不得参与与自己无关的公务活动，不得泄露领导间的谈话内容。
4、不得刁难用户，不得私自答应无关人员乘车，不得利用工作之便私拉乘客获取收入。
办公室库房管理制度
一、学院办公室库房主要用于存放各类办公用品，礼品和其它公用物品。由办公室主任或其指定人员管理。
二、对库房所有物品都要统一登记造册。物品的入库由库管人员按发票上的数量、规格清点，登记造册，并由缴库人员签字。
三、管理人员要坚持原则，秉公办事，严格掌握办公用品的发放范围，凡涉及物品的领出均由领用人签名。
四、库房内礼品等贵重物品的领用，需经办公室主任同意，库管人员不得擅自动用库房内的任何物品。
五、库房物品要定期进行整理，核实，做到帐物相符，摆放有序便于存取。要保持库房通风，防火，防盗，防霉烂，保证库房的安全
六，管理人员请假离岗，由办公室主任或其指定人员代管。若涉及物品进出，事后应向原库房管理人员书面说明。
办公室考勤制度
一、总则：
1、办公室全体工作人员，必须热爱本职工作，认真完成职责范围内的各项任务，模范遵守学校的工作纪律，不迟到，不早退，不擅离职守，不在工作时间干私事。
2、考勤内容包括按时到岗，坚守岗位和加班等情况．具体包括迟到，早退、事假、病假、旷工和加班等。
3、请假必须事先履行请假手续，经批准后方可离岗，一般不得事后补假。因情况紧急来不及填写请假单者应电话向主任请假，返回后当天及时补填请假单。
二、请假：
1、请假必须填写请假单，按规定程序审批。请假单一式两份，一份留本科室，一份交兼职的考勤员。
2、请病假须持校医院或县以上医院诊断证明方可请假，经主任审批同意，方可离开岗位。
3、公休假、婚丧假、产假等国家规定的假均须履行请假手续，经主任审批同意后，按国家有关规定执行。
4、请假期限将到，若要续请，必须提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。
5、上班后在主任和考勤员处及时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。
三、签到制度：
1、上班实行签到制，上班后10分钟内为签到时间，超10分钟按迟到记录，提前10～20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。
2、因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，主任签署意见后，不作为迟到计算。
3、因工作需要加班，经主任批准，方可按加班对待。
办公室主任岗位职责
一、主持办公室全面工作，拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作。
二、主持草拟全校性工作计划、工作总结等公文。
三、协助校级领导做好行政工作安排、各种会议安排、检查校级领导指示和会议决议办理情况及审核学校重要文件。
四、协助校长了解学院有关全局性的情况和问题，组织处理亟待解决的重大问题和工作。
五、根据校长指示，协助校领导检查和协调行政各处室工作。
六、了解和研究国内外高等学枚管理经验，做好情况通报和信息交流工作。
七、对上级单位和国内外重要函件，提出处理意见。
八，负责审批办公室经费预算，经费支出，经费报销。
九、组织处理校级领导交办的其它工作。
办公室副主任岗位职责
一、全面协助主任工作，参加起草学校行政工作计划、总结，通知及其它公文。
二、分管相关办公室工作。
三、协助主任做好上报公文文稿的审核工作，负责校内公文文稿的审批和审批打印工作。
五、负责有关会议决议的政务事项的督查、督办工作。
六、负责会同有关部门组织安排全校性大会和大型活动。
七、协助主任做好办公室人员思想政治工作，加强作风建设，增强服务意识，提高工作质量。
八、负责办公室人员考核工作。
九、完成领导交办的其他工作。
档案室主任岗位职责
一、组织学习、宣传、贯彻党和国家有关档案工作方针、政策和法规，根据档案管理法规和上级对档案工作的要求，结合实际，制定档案管理工作的规章制度、发展规划和年度工作计划。
二、做好档案工作人员的思想政治工作，加强作风建设，强化服务意识，提高工作效率和工作质量。
三、负责按划定对查 (借)阅档案申请进行审批。
四、负责健全专兼职档案员队伍，定期组织业务培训和总结评比工作。
五、组织协调、监督、检查、指导各单位的档案管理工作，实现档案管理的划范化和标准化。
六、负责与省高教系统档案学会与兄弟单位的联系和协作。负责接待上级部门领导和有关兄弟单位同行，组织对外业务交流，加强理论研究，不断改进档案管理工作。
七、购置档案管理设备、装具，改善工作条件，提高计算机辅助管理水平，提高档案利用率。
八、负责组织档案的鉴定与销毁。
九、经常了解档案管理情况，针对存在问题，提出整改意见。负责向主管领导汇报工作。
十、完成领导交办的其他工作。
专职档案员岗位职责
一、认真学习，宣传、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律，法规，努力实现档案管理的规范化和标准化。
二、督促，检查，指导各部门做好文件材料的形成、积累，整理、立卷，归档工作。检查，验收归档文件材料是否完整、准确、系统，是否符合质量要求。办好交接手续。
三、认真做好案卷的整理、分类、登记建卡、编号上架等工作。做到库房管理科学，案卷排列整齐、主次分明、标志明确。
四、积极开发档案信息资源，编制检索工具和参考资料，办理利用档案事宜，主动热情地做好服务。
五、认真做好档案库房管理和安全防护工作，对库房进行安全防护检查，防止事故发生。对损坏变质的档案材料要及时采取措施，进行修补和复制。
六、认真做好档案统计工作及档案鉴定，销毁的基础工作。对过期档案提出存、毁处理意见。
七、坚守工作岗位。严格执行档案管理的各项规章制度。遵守保密制度和保密纪律，确保档案安全。
八、负责所管范围各项管理制度的制定和修改的起草工作。
九、认真学习档案业务知识，钻研档案理论；负责对兼职档案员进行业务培训；积极参与档案协作组，学会活动，进行工作经验和学术交流。
十、完成领导交办的其他工作。
外事办公室工作人员岗位职责
一、认真贯彻党和国家外事工作方针政策，高质量做好各项外事工作。
二、负责外事办对外文件，信函的起草，报送，收集，整理和归档。
三、协助主任做好外籍文教专家的聘请工作及日常管理、教育工作。特别要做好安全和我国法律及国情教育工作。
四、负责外教公寓设施的管理，与有关部门联系，及时解决外教公寓设施维修及生活方面的实际问题。
五、办理外事接待工作，安排外专的生活、旅游、休假及节日活动。
六、协助主任办理公派留学人员，出国团组，出国进修，讲学人员的出入境手续，因公因私出国人员相关文件资料的管理及国情教育。
七、做好对外合作办学，教师及学生对外交流的具体工作。
八、承担外事活动的口译，外文资料的笔译。
九、负责外专有关证件办理，外专工资发放，外专合同管理及办公室日常事务工作。
十、完成领导交办的其他工作。
文字机要秘书岗位职责
一、根据校领导及办公室领导的要求，负责起草有关公文，工作计划 (总结)及有关决定，报告、校内通知、通告，布告等：根据领导指示参加有关会议，做好会议记录，必要时整理出会议纪要并做好保密工作；负责文件的校对工作。
二、经常了解学校的工作计划和校务会议决议贯彻执行情况及时全面地向领导汇报。负责重要文件，会议决议，领导批示的督办工作。
三、了解各系统，科室行政工作情况，收集、整理学校各种信息资料，以备领导查阅、参考；协助搞好全校综合统计。
四、协助领导草拟，修改全校性规章制度，处理日常事务性工作
五、做好学校大事记录，承担党政机要文件的收发工作。
六、把好文字关。对需秘书起草，修改的文字材料，要认真负责一丝不苟。
七、做好办公室和所属卫生区域清扫及日常保洁工作。
八、完成办公室领导交办的其他工作。
行政秘书岗位职责
一、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递，催办和管理、归档工作。公文处理做到及时、准确，安全、保密，文件运转迅速，催办及时。
二、负责指导督促，检查各部门文书的文件管理和保密工作，发现问题及时向领导汇报。负责重要文件、会议决议、领导指示的督办工作。
三、负责上报文件的编号，审查文件是否符合现行公文要求，办理程序是否规范。
四、负责学校、办公室，校长印章的保管和使用；按规定出具学校介绍信，并做好存根的保存；负责全校各部门印章的刻制，启用，更换及归档。
五、负责办公室的办公用品、文具的采购和发放以及内务工作。
六、负责接待上级机关，来宾，来客、群众来访工作。
七、负责因公出差申报登记工作。
八、做好办公室和所属卫生区域的清扫及日常保洁工作。
九、完成办公室领导交办的其他工作。
事务秘书岗位职责
一、事务秘书全面负责校办所属会议室，相关清洁区以及院领导办公室卫生保洁工作。
二、负责保管上述各会议室的物品及具维护工作。
三、负责外教公寓室内设备，物品管理及定期清洁、保养。
四、负责会议室及院领导的开水供应工作。
五、负责经办公室批准的各种会场的布置及清理工作。
六、完成领导交办的工作任务。
打印员岗位职责
一、负责打印手续齐全的学院文件和有关材料，做到准确、清晰整洁，及时，严格把握公文格式。
二、负责保管和维护打印设备及其附件，负责保管打印所用的各种消耗材料，以及为其工作配发的各种工具。
三、负责向领导反映设备的维修项目，经设备管理部门批准后负责监督维修及安装并进行验收。
四、做好打印有关统计工作。
五、做好打印室和所属卫生区域的清扫及日常保洁工作。
六、完成办公室领导交办的其他工作。
驾驶员岗位职责
一、自觉遵守国家的政策，法令，遵守学院、院办公室的规章制度。
二、树立安全第一的思想，自觉学习和遵守“道路交通管理条例“城巾交通规则。
二、服从办公室的工作安排，随时做好出车准备工作。
四、爱护车辆，自觉做好车辆的日常例行保养，按期完成年度审验检修工作。
五、自觉珍惜姆料，油料，材料，搞好增收节支。
六、不开隐患车，自觉做到出车前勤检查，平时勤调整、勤保养，勤清洗，保持车况整洁完虾。
七、服务态度端正，按用户要求准时出车，热情，主动为用户做好服务．
八、配合学院设备管理部门和设备管理员做好车辆状况定期检查工作。
九、做好车库，驾驶员办公室和所属卫生区域的清扫及日常保洁工作。
十、完成办公室领导交办的具他工作。
关于重要文件、会议决定(议)、领导批示的督办程序
(试行)
一、关于重要文件的督办程序
(一)重要文件是指中央，国务院，省委，省政府，省委教工委，省教育厅等上级机关及学校党政制发的，应全面贯彻落实的有关方针政策方面的文件及其它明确要求报告贯彻执行情况的文件。
(二)凡重要文件，党办，校办(以下简称办公室)要分别立项。根据文件内容要求，组织、协调或责成有关部门进行全面认真地贯彻落实。
(三)办公室应把重要文件的具体内容分解立项，以“决议执行情况反馈表”格式明确贯彻执行情况的时限要求，发往有关部门。
(四)各有关部门要按照文件精神逐项贯彻落实并在时限范围内对贯彻重要文件的情况，至少进行一次自查。在此基础上向办公室回执“决议执行情况反馈表”，办公室根据需要可进行全面检查或部分抽查。
(五)对只涉及某一个方面的工作，或明确指向此项工作主管部门的重要文件，由办公室负责督促，协调，由该部门负责向上级主管领导报告结果，并抄报办公室备案。
(六)办公室将对全校贯彻落实重要文件的情况和督查结果情况，适当时进行通报。
二、关于党委会，校务会的决定 (议)事项的督办程序
（一）党委会 (或党委扩大会)，校务会研究决定的重大问题，根据需要。由办公室以会议纪要格式，送党委书记、校长审定后，下发关单位或部门贯彻落实。
（二）形成纪要的重大事项和未形成纪要的重要决定，办公室均应对贯彻执行的情况进行督查。
（三）党委会，校务会决定的事项的督办，由办公室提出拟办意见后分别经党委书记、校长审阅同意后，方可立项督办。
（四）凡列入督促检查范围的事项，办公室应及时通知承办单位。
通知方式应采用以下三种方式中的一种：
1、以通知的形式下发。
2、向有关单位发“决议执行情况反馈表”。
3、电话通知或当面交办。交办事项应明确：会议时间、具体事项完成时限，报结要求，并记载详细情况。
（五）凡明确完成日期和报告时限的，承办单位应按期办结。特殊情况经请示主管领导批准后，方可适当延期。
（六）凡上报的报告与“决议执行情况反馈表”均由办公室负责收文、归档。
（七）党委会，校务会决定事项的督促，检查情况，办公室每学期以适当形式通报一次。
三、关于党，政专题会议决定，决议贯彻执行情况督促检查办法
（—）党，政专题会议是以党，政名义召开的某项专题性会议。对会议形成的决定，决议或讨论通过的文件贯彻执行情况，均应进行检查，搞好情况汇总，及时向主管领导报告。
（二）专题会议决定，决议或讨论通过的文件贯彻执行情况的督查，由有关职能部门提出意见及要点，经办公室审核后执行，具体督查工作以部门为主，办公室可派人参与。执行情况由部门负责汇总上报。
(三)督查工作一般应于会议召开后十五天开始。会议有明确要求的按会议决定办。
(四)贯彻会议精神情况，应通过各种渠道及时反映。保密性强内容可送党，政领导传阅。有些重要情况可通过信息渠道按一定程序向上级主管部门反映。
四、关于领导批示件的督办程序
(一)领导批示件是指学院党，政领导批示要求办理的有关事项，领导批示件分要办理结果和不要办理结果两种情况。
(二)要办理结果批示件的办理
1、凡要办理结果的批示件，由办公室登记和视内容提出办结时限后，转有关单位办理，并适时由承办单位向办公室汇报办理情况。
2、批示件办结后，承办单位应及时写出办结报告，送交办公室。
3、办结报告由办公室审查后，对办理不彻底或处理不当的，应中报告退回承办单位补充办理；合格的可将办理结果摘要或直接呈送韦关领导阅示。
4、领导批示件办结后，由办公室年终统一将有关资料归档。
(三)不要办理结果的批示件的办理，由办公室登记后，转承办单位功理，并由办理单位将办理结果告知有关单位或个人。
