推荐第1篇：财务部岗位设置及各岗位职责
财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。
财务部主任工作职责
1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。
3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。
4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。
5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。
6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，
7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议
8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。
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9、负责做好对所属局及基层生产单位的业务指导工作。
10、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
11、对违反国家法律法规的经济合同或其他经济事项有权拒绝执行并向领导汇报。
12、有权向领导和职工代表大会报告财务状况，提出财务管理建议。
主管会计工作职责
1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责协助主任制定、实施、监督执行局财务制度。
3、负责总分类核算，办理有关成本、费用计提、投资分配、收入结转等期末各类转账业务。
4、负责编制、上报会计报表和相关会计信息，审核账表、表表之间勾稽关系，进行财务分析、编写报表说明。
5、负责协助主任做好局的成本、预算、电价、资产经营对标管理工作。
6、负责协助主任做好局的会计基础和会计信息管理工作。
7、负责协助主任做好县局税务管理工作。
8、负责协助主任制定财务部的工作计划和工作总结。
9、负责协助主任做好局的资产经营分析和考核工作。
10、负责协助主任做好对基层单位的业务指导工作。
11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。
12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
农电会计工作职责
1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。 2负责农电凭证的编制、审核。
3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。
4负责乡所农电财务工作的指导、检查。
5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
6财务主任安排的其他事宜。
农网会计工作职责
1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。
3、负责农网凭证的编制、审核。
4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。
5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作
6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
7、财务主任安排的其他事宜。
出纳员工作职责
1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、根据现金或银行结算制度负责及时办理现金或银行收付款业务。
3、负责每日盘点现金及定期核对银行账户，清理未达账，确保现金及银行存款的账实相符。
4、根据货币资金管理办法的要求开设、管理银行账户。
5、负责库存现金、有价证券、各类票据及银行预留印鉴的安全。
6、负责修改、发放全局工资。
8、有权登陆银行账户信息采集系统对县局各银行账户进行修改、管理。
9、财务主任安排的其他事宜。
推荐第2篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责
会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董 事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。
收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，
成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。 采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。 1岗位名称：财务经理 直接上级：总经理
直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电 脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责：
1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。
1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。
1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。
1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。
1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。
1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。
1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。
1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。
1.11负责协调本部门与其它部门的合作。1.12完成上级交办的其它工作。 2岗位名称：会计主管 直接上级：财务经理
直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力 和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责：
2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。
2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。 2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。 2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。
2.5 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。
2.6 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。 2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。 2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。
2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。
2.12 完成财务经理交办的其它工作。 3岗位名称：日审 直接上级：会计主管 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上 。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责：
3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。 3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。 3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。
3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。
3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。 3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。
3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。
3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。
3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。
3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。3.11完成上级交办的其它工作。 4岗位名称：总出纳
直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健 康，普通话表述良好。 岗位职责：
1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。
4 准备充足的零钱，以备收银兑换。 5 对手续齐全的费用报销单给予报销。
6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。 8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。 11完成上级交办的其它工作。 5岗位名称：夜审员 直接上级：会计主管
资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上 ，身体健康，普通话表述良好。 岗位职责：
5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。
5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。
5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。
5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。
5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。 5.6 核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。
5.7 核对电话费与流水账单是否正确。
5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。 5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。 5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。
5.11 完成上级交代的其它工作任务。 6岗位名称：往来账会计 直接上级：会计主管
资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康 ，普通话表述良好。 岗位职责： (1) 应付工作：
6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。 6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。 6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。 6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。 6.10及时完成上司安排的其它工作。 (2) 应收工作：
6.1 收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。 6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
6.4 登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
6.5 做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6.6 做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。 6.7 做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。 6.8 月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
6.9 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 6.10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。 7 岗位名称：收银主管 直接上级：财务经理
资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级 工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。 岗位职责：
8.1 组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。
8.2 负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。
8.3 合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。
8.4 给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。 8.5 对收银员日常工作表现进行评估。
8.6 检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。
8.7 协助审核员跟进问题账单的工作。
8.8 与日审一起检查收银员的备用金是否完整。 8.9 每天检查督促收银员对“在店客账“的催收工作。 8.10 完成财务经理交办的其它工作。 8 岗位名称：收银领班 直接上级：收银主管 直接下级：收银员
资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面掌握前台、餐饮 收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。普通话讲述标准。 岗位职责：
9.1 掌握收银员的所有工作程序和技能。
9.2 检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时及时补齐。
9.3 检查收款柜台的各种设备(验钞机、压印机、POS机等)运转是否正常。
9.4 巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送往前台。
9.5 收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收银员工作。
9.6 检查各收银员是否按程序操作。
9.7 经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。 9.8 协助主管做好收银部门的日常工作。
9.9 负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提出请示报告。
9.10完成上级交办的其它工作。
9岗位名称：餐厅及娱乐部收银员 直接上级：收银领班
资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。 岗位职责：
11.1 将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。 11.2 客人离开时，将账单交服务员请客人付账。 11.3 核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房间里。
11.4 处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。 11.5 做好账单控制表及香烟出售报表。 11.6 按规范做好信用卡业务。
11.7 根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。
11.8上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制度及管理规定。
11.9 保持工作岗位的卫生整洁。 11.10完成上级交办的其它工作。
推荐第3篇：财务部工作职责及考核标准
财务部工作职责
1．企业财务制度建设
（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等
（2）制订财务考核办法及财务控制措施
（3）实施和维护企业会计电算化系统
2．财务规划与计划
（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划
（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划
（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会
3．库房管理
（1）负责材料验收、归类、整理等工作
（2）负责材料入库、出库资料手续的办理与整理工作
（3）负责库房资料的整理、归档，保证资料的安全完整
（4）负责库房及周边卫生
4．现金出纳
（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作
（2）办理各种支票、汇票等收付款业务
（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
5．日常会计核算
（1）负责企业会计账务处理工作
（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩
（3）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作
6．财务分析与报告
（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告
（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议
（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测
7．财务审计
（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议
（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
8．投融资管理
（1）根据董事会及总经理指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策
（2）根据董事会及总经理指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
9.税务筹划
（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息
（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况
10.安全保密工作
（1）保证部门资产安全
（2）保证公司经营资料等相关档案的安全完整
（3）保证公司经营机密的安全完整
11.其他任务
（1）公司职工食堂账务处理工作
（2）公司高管公办行程事务办理工作
（3）部门绩效考核工作
（4）其他临时性工作
财务部工作考核标准
1.审核一切开支凭证，是否做到各项开支都符合规定，日常零星开支所需库存现金不能超过限额，超额部分应存入银行。
2.财务人员支付现金，是否从现金收入中直接支付，每一交易行为发生，是否按规定办理，如有积压或事后补办者，应查明其原因。
3.会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项
数字计算是否正确，借贷是否平衡。
4.应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
5.记账凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备，记账凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
6.各单位是否按国家统一规定认真编写会计报表附注及其说明，做到项目齐全，内容完整，是否按照国家及上级权属部门规定的期限对外报送财务报告，报告是否具有合法性、真实性。
7.凭证、账薄、财务报表等是否及时整理、装订和保存，保管是否妥善，是否登记备忘薄，相关账薄、凭证的销毁是否依照规定期限及手续办理。
8.票证保管人员是否建立票证领用登记簿，详细记录票证的领用人，时间、种类、领用数量、起止号码、收回时间。领用票证是否在票证登记簿上签字或盖章。
9.票证领用人是否根据实际发生的经济业务内容开具票据，是否按照票证内容逐次、逐栏、全部联次一次填写，是否填写齐全，字迹是否清晰，是否涂改。对金额填写差错的，是否重开，开具正确的发票是否加盖财务专用章或发票专用章。
10.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限是否明确，并相互分离、相互制约。
11.银行账户印鉴使用是否实行分管并用制，是否由一人统一保管使用。印签保管人临时出差时，是否经批准由其委托他人代管。
12.银行账户往来是否逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收抵支记账。公司财务部按月与银行对账单核对，未达账项，应做出银行余额调节表，达到试算平衡。
13.部门工作要求是否严谨，各职能岗位的日常工作是否均能按程序和规范的运作要求进行，是否做到了工作质量达标，工作效率高。
14.在税务处理及银行信贷等方面沟通协调工作是否做得较好，为公司的快速发展是否营造良好的外部氛围。
15.部门安全工作是否做到位，公司资产安全工作是否得到保障，部门档案资料是否安全完整。
16.与其他职能部门在工作上是否能相互地沟通和协作配合，达到较好的效果。
推荐第4篇：酒店财务部的岗位设置及岗位职责
酒店财务部的岗位设置及岗位职责
一、资产财务部经理
【层次关系】
直属上级：总经理
直属下级：资产财务部副经理和各级主管
联系部门：各部门
【岗位职责】
负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。
【工作内容】
1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财务会计制度，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项管理工作。
2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部财务管理制度，负责宾馆的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导提供决策依据。
3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。
定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。
4、参与宾馆基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。
5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。
6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。
8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。
9、负责资产财务部的日常行政管理工作。
【任职条件】
1、具有会计学、统计学、财务管理、国际金融、旅游服务企业会计等方面的专业知识，具有会计师技术职称和大学以上学历，连续从事会计工作十年以上，具有丰富的财务会计管理经验。
2、具有管理学、市场学、经济预测、经营决策、经济活动分析等方面的专业知识，能够结合宾馆的实际，及时提出预测、决策和经济活动分析
方案。
3、具有宾馆管理、客房管理、饮食管理、商品销售等方面的专业知识。
4、具有较强的会计工作能力和组织领导能力，能够根据会计工作需要，合理制定内部经济责任制，全面组织经济核算和经济活动分析。
5、具有较高的政策理论水平，熟悉国家的财经制度、会计制度、财经纪律和企业法，坚持原则，廉洁奉公。
推荐第5篇：班主任岗位职责及考核标准
大丰市创新英达学校 班主任岗位职责及考核标准
班主任是学校班级管理工作的领导者、教育者和组织者，是教学工作的协调者，也是学校目标管理的具体实施者，是沟通学校、家庭和社会的纽带。为使我校的教学工作顺利进行，有效进行班级管理，立足本校校情，特制定如下班主任岗位职责及考核标准：
1、班主任每天早晨（调休除外）早读前必须到班，做好签到手续，检查学生到班情况，并安排学生进行卫生打扫。如违例扣班级3分/次；（特殊情况请假除外）
2、每天上下午的课间跑步或课间操，班主任必须带班到场，如不经请假而迟到或无故缺席的扣班级3分/次；
3、学生就餐时班主任必须随班就餐并维持本班级就餐纪律，如不经请假而不随班就餐的扣班级3分/次；
4、学生每天中午午休时，班主任必须按时到公寓楼看望学生，未经请假而不按时到公寓楼看望学生的扣班级3分/次；
5、学校安排学生洗澡时，班主任必须全程在场，如不经请假而无故缺席的扣班级3分/次，中途离场的扣1分/次；
6、每次学校组织活动时，班主任必须随班，如不经请假而无故缺席的扣班级5分/次；
7、每天晚上下晚自习后，班主任必须组织好本班学生排好队进公寓楼，并将学生如数交给生活老师，签好到，至学生熄灯入睡后班主任方可离开学生宿舍。无特殊情况，中途不得离开，如违例扣3分/次；
8、班主任应经常到班级查看本班是否有不健康的书籍、情书、与学习无关的纸条和危险物品，学校将不定期突击检查，如发现有上述物品，每件扣1分；
9、班主任应密切注意本班每个学生的思想动向，善于预见并发现问题要及时处理，同时应时刻关心每个学生身体健康，及时处理好偶发事件，如果因为班主任不尽责或处事不力导致严重问题，班主任应承担全部责任；并扣10分/次
10、如果因为班主任失职而发生重大事故，导致学校经济和名誉损失的，一切费用应由班主任承担；并扣10分/次
11、不经学校同意，班主任不得以任何名义向学生收费或者罚款，如查实有一罚十，并全校通报；且扣10分/次
12、学生要出校门时，班主任必须见到家长的面后才能开出岗证，不经学生家长同意，不允许非学生家长带学生出门，如有违例班主任应承担全部责任；并扣10分/次
13、班主任如遇特殊情况需请假，请假前必须委托其他老师带班，并做好班级的交接工作，如违例扣3分/次；
14、凡学校组织的各项评比活动，如果活动成绩与年龄有关，分别按各年级设
一、
二、三等奖，一等奖加3分，二等奖加2分，三等奖加1分；如果活动成绩不受年龄
的影响，则按初中组评出
一、
二、三等奖，分别给予
3、
2、1加分；小学组评出
一、
二、三名，分别给予
3、
2、1加分。（该项不参加当月考核，作为期末文明班级评比）
15、学生的作品在省级报刊刊登时本班常规考核加8分/篇；在市级报刊刊登时，本班常规考核加6分/篇；在县级报刊刊登时，本班常规考核加5分/篇；（该项不参加当月考核，作为期末文明班级评比）
16、各班主任每月考核一次，初中部各个年级为一组，小学部为一个组（六年级加8分，五年级加4分），当每组最高分与最低分的分差不大于30分时按下列办法考核：
（1）初中部各年级组按常规考核积分的名次考核如下：第一名奖80元第二名奖60元第三名奖40元第四名奖20元
第五名奖0元
（2）小学部三个班，按常规积分的名次，考核如下：
第一名奖60元
第二名奖30元第三名奖0元
（3）凡班级扣分最高分与最低分相差大于30分时则每增加1分扣5元奖给第一档；
17、班主任每周例会，不得迟到、缺席，如不经请假而迟到、缺席的扣3分/次；
18、月假学生返校当天，班主任要准时到校，检查学生到校情况，如发现有不准时返校的学生，要查明原因，同时报告校值班领导和政教处。
19、以上制度经学校行政会办会议通过，解释权归校长室和政教处。如有变更另行通知。
大丰市创新英达学校
校长室
政教处
2012-8-19
推荐第6篇：导购员岗位职责及考核标准
导购员岗位职责及考核标准
1、遵守公司规章制度，完成分配的目标任务。
2、按规定及要求参加公司或部门例会、晨会。无故不参加每次扣1分。
3、坚守工作岗位，不迟到，不早退，不旷工，有事请假。迟到、早退累计3次扣1分，旷工每次扣1分。
4、按规定着装，规范仪容、工作牌。未按规定着装或仪容、工作牌不规范。发现一次扣1分。
5、负责管理区域的卫生整洁，达到干净整洁无污渍。卫生整洁达不到要求每次扣2分
6、保证管理区域样品、饰品完整，无丢失、损坏。样品饰品丢失、损坏未及时发现或责任不清每次扣2分。
7、按规范礼仪要求迎宾送客。未能达到要求扣1分。
8、熟悉商品价格，掌握商品材质、性能、构造等特点，业务不熟扣2分。
9、耐心解答客户问题，服务到位。出现失误扣1分。
10、客户订单项目填写清楚，准确无误。出现失误每次2分。
11、配合前台做好订单录入及订金、货款清收工作。出现失误每次扣2分
12、做好客户记录。无客户记录扣2分
13、及时反馈畅销、滞销及缺货信息，未及时反映的扣1分
14、积极参加公司举办的宣传推广促销活动。无故不参加每次扣2分。
15、完成上级交办的临时工作。
推荐第7篇：技术员岗位职责及岗位考核标准
技术部技术部工艺员、设计人员
1、负责公司现生产工艺管理与考核工作；
2、负责公司工艺纪律贯彻执行与检查考核工作；
3、负责公司新工、在岗操作工的产品、工艺知识讲授；
4、负责公司新产品、新项目工艺的设计、提出新增工艺工装的要求及进度；
5、负责公司新产品试制、新
产品工艺试验、跟踪服务及新工艺的研究开发；
6、负责新产品消耗定额的制订；
7、负责生产准备工作中的设备订购技术交流工作、设备安装地基图和工艺平面布置图的绘制，配合设备的安装调试，设备的试生产调试工作。
8、负责公司成熟产品的现生产工艺服务、工艺改进、工艺试验及工艺纪律执行情况的检查；
9、负责公司工艺管理的实施及管理标准的制（修）订；
10、负责、编制产品生产工艺文件、检验规程、工时定额、工具清单、装备清单；
11、配合公司相关部门进行新产品报价工作。
12、负责公司产品工艺工装、工位器具及产品包装的设计等工作；
13、负责公司现生产工装的改进和完善；
14、负责公司新技术、新产品的研究、开发、设计；15负责工艺装备的选型、设计、改造工作，积极配合技术设备改造；
16、完成领导交办的其它临时工作；
1、产品生产无工艺、无检验规程、无工时定额、无工艺装备、无工具清单，一次一项考核50元。
2、不参加生产调试，一次考核50元。
3、一年无新技术、新工艺、新材料使用建议、方案，一次考核50元。
4、工艺检查不到位、无考核、无记录，一次考核20元。
5、无故不完成领导交办的临时工作一次考核50元。
1、新产品设计实用、坚固、安全、经济、美观、工艺性可靠，反之一次考核50元。
2、可行性分析不准确，给公司造成损失一次考核50元。
3、工艺装备选型、设计、改造不合理、不实用、不积极配合技术、设备改造，一次一项考核50元。
4、发现公司技术资料、文件丢失、外传，一份一次考核50元。
5、不按时完成、不服从领导安排一次考核50元。
推荐第8篇：车队修理工岗位职责及考核标准
车队修理工岗位职责及考核标准
1、严格遵守公司、车队的各项规章制度，遵守劳动纪律，不迟到早退；有事要请假需办理请假手续；每晚要保证两个值班人员在岗，生产任务结束后才能回家，违反单项罚款50元。
2、严格遵守车辆维修安全操作规程，在确保车辆、人员安全下才能维修和移动车辆，移动维修车辆时需有人指挥。修理车间严禁吸烟，工作时需穿戴好劳保用品，废油、配件、工具摆放整齐，场地保证干净卫生，机修工负责机修工具保管、机修设备维护保养。因保管不善造成工具丢失或设备非正常损坏罚款50元。
3、听从领导指挥，完成车辆抢险、车辆施救等临时任务，不听从指挥者罚款100元。
4、每月定期通知司机到机修加注黄油壹次，空气滤芯清洁壹次。对不按规定到机修检查保养司机报车队考核，并对该车实行全车技术状况检查。维修保养后也要做好车辆维修登记工作。
5、对车辆维修本着节约为主。以修为主、换为辅的思想，技术上多钻研，并向同行多交流。遇到问题多动脑筋，保证车辆正常运输，完成公司生产任务。
6、修理工对所需配件提前申报，并对更换配件做好入库、出库手续，督促司机签字。更换配件提前报车队队长审批。
7、维修车辆检查确认合格后才能出修理班，并做好试车工作。试车时要注意车辆人员安全，维修后，维修工及司机需登记签字。公司对所维修车辆实行责任倒查制，维修工存在重大责任，一次罚款200元。
8、机修班长负责机修工调配，值班人员安排配件申报，相关人员需做好修理日记填记工作。
推荐第9篇：采购员岗位职责、工作标准及考核
采购员岗位职责及工作标准
一、日常工作
1.按照办公用品、文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每月20日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。
2.根据领导签批的采买计划，严格采购工作程序，自觉接受纪检监察监督，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。
3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。
4.做好物资供应商的信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。
5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。
6.每月19日之前，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。
7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。
8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。
9.每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。
10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学院下年的水费预算。
11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。
12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。
13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。
二、年度工作
1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。
3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。4.完成领导交办的其他工作。
采购员考核办法
一、日常工作
1.每月20日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。未及时上报扣1分，未报扣3分。
2.严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣1分，影响工作扣3分。
3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣1分，归档资料不全扣2分。
4.未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣2分。
5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。未及时处理扣1分，未处理扣3分。
6.每月19日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。一项未及时结账扣1分，未对接扣1分。
7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。未及时统计扣1分，未统计扣3分。
8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。未及时缴纳扣1分，未缴纳扣3分。
9.每月1日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未及时查抄扣1分，未查抄扣2分，未建立台账扣3分。
10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的水费预算。未及时抄报扣1分，未抄报扣2分，未建立台账扣3分。
11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。未及时统计处理扣1分，未处理扣3分。
12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。未及时缴费扣1分，未缴费扣3分。
13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误。根据情况扣分。
二、年度工作
1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。迟到早退（上下班时间15分钟前后）一次2分，请病假一天0.5分，事假一天1分，三天以上按学校考勤制度执行。会议请假一次1分，未请假未到会一次3分。
3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。
4.完成领导交办的其他工作。未按要求完成视情况考核。
推荐第10篇：技术员岗位职责及岗位考核标准
技术员岗位职责及岗位考核标准
篇1：项目技术员岗位职责考核细则
项目技术员岗位职责考核细则
同煤集团宏远公司李树平项目部 -------技术员标准考核细则
同煤集团宏远公司李树平项目部 -------技术员标准考核细则
项目技术员岗位职责考核细则
同煤集团宏远公司李树平项目部 -------技术员标准考核细则
同煤集团宏远公司李树平项目部 -------技术员标准考核细则
项目技术员岗位职责考核细则
同煤集团宏远公司李树平项目部 -------技术员标准考核细则
篇2：岗位工作标准、权限、职责-技术员
技术员
工作职责：
1、根据生产任务，编制生产计划，了解生产计划的完成情况，累计原始资料，制订生产任务，分析总结。
2、经常检查现场安全生产操作规程的执行情况。
3、及时上报事故经过，分析事故原因；严格执行信息上报制度。
4、熟悉掌握锅炉设备的机械性能，并对锅炉的检验、维修编制检修标准，提出整修意见。
5、指导、监督本车间职工进行技术、安全业务学习。
6、负责管理车间机械设备的技术资料，并对设备的使用进行指导。
7、协助车间行政领导管理车间。
权限：
1、有权对工区的各项生产任务完成情况进行检查、监督。
2、有权对车间所有工种的安全、技术业务学习情况进行检查、考试。
3、有权对各工种安全作业卡死制度、操作规程的执行情况进行检查、考核。
4、有权制止职工的违章违纪行为。
具体要求：
1、定期组织职工学习安全作业卡死制度及操作规程。
2、按时完成车间生产任务的编制、总结。
3、定期对车间所属机械设备进行检查，并完善机械设备台帐。
4、按时完成中心、车间布置的生产、技术任务。
达到标准：
1、锅炉设备技术运行状态安全、可靠、经济。
2、机械设备台帐齐全、准确，并保持有延续性。
3、对职工技术、业务学习能给予指导及帮助。
4、对职工应急演练及应知必会给予指导。
5、能按时完成中心、车间布置的任务。
考核标准：
按中心锅炉检修评价考核标准及中心有关考核标准执行。
篇3：技术员工作标准及岗位责任制
技术员工作标准及岗位责任制
一、职责范围：
1、负责全分公司的技术工作。
2、负责机械保养会检，验收工作。
3、检查司机日常对机械保养使用情况。
二、职权范围：
1、有权编制材料计划。
2、有权指挥和掌握维修工厂的动向。
3、有权建议调换和奖惩司机维修人员。
4、有权建议对装卸机械陈旧部件的更换改造。
三、工作内容与质量要求：
1、建立各项技术管理制度，及技术工种工作标准，并按各项标准实施。
2、建立设备台账、技术档案卡片，设备履历，做到数字准确齐全规范。
3、不断提高机械的保养维修质量及机械的完好率，运用率。
4、抓好技术培训工作、提高司机、维修人员技术素质，局级红旗设备达30%以上。装卸技术员岗位责任制
1、执行技术管理规则，学习有关文电、指示及技术知识。
2、掌握了解各台机械设备的使用性能及检修规范。及时解决技术方面的问题。监督保证机械设备的完好率（红旗台车）。
3、建立各项技术管理制度及技术工种工作标准，建立机械设备台账、技术档案卡片、设备履历。
4、制定编制呈报机械设备保养、维修、大修、更新改造等计划及材料计划。
5、按技术要求验收、大修、改造后的机械设备。
6、定期对技术工种人员的技术培训。
7、严格执行各项规章制度，完成领导交给的其它工作任务。
第11篇：财务部岗位职责及分工
财务人员岗位分工
本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下：
1、财务主管：
（1）管理财务部日常事务；
（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行；
（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表；
（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；
（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；
（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；
（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；
（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；
（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；
（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；
（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习；
2、会计
（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；
（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；
（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；
（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；
（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函；
（7）编制月度、年度财务报表；
（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；
（9）及时归档整理各类凭证、档案。
3、出纳
（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账；
（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；
（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；
（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；
（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；
（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
第12篇：销售部及财务部岗位职责
销售部经理岗位职责
1.在总经理领导下,全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作,定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理批准后组织实施。
2.根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部分的关系，提出产品价格、政策实施方案，向销售部成员下达销售任务并组织贯彻实施。
3.掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
4.协调销售部和各部门的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立长期稳定的良好关系。
5.定期检查销售计划实施结果，提出销售计划调整方案报请总经理审批后组织实施。
6.掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节价格，保证企业较高的赢利水平。
7.坚决执行公司现款现货政策，严格控制客户拖欠公司货款。
销售部人员分工表
徐静负责对产品的售后安排与调度。
朱颖负责发货，接电话，变压器价格划价以及输入ERP单子。
张兵负责与生产协调，下生产计划单，催货等。
姚春平负责做账，输入ERP单子，业务员对账，和开发票的申请。
付亮负责合同，收发传真，以及协助做标书。
此外，朱颖负责每天对成品库单子进行审核，与每天的发货记录核对。
姚春平入账时负责对朱颖每天划价的单子价格进行审核，最后由朱颖对姚春平输入的每笔单子进行审核与核对。
廖桂华负责销售部的总账，对张精通每天的业务进行监督。
张精通负责销售公司的日常收支业务及代开发票和邮递方面。
王传志负责对出现质量问题的产品进行售后服务，以及平时电话到公司的疑难问题进行解决。 范仁海负责公司的货运车辆调度，协助张士刚进行废品出售。
账务部岗位职责
（一） 参与制定本公司账务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的新项目可信性研究和新项目评估中的账务分析工作。
（三） 负责总经理所需的账务数据资料的整理编报。
（四） 负责对账务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度账务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（七） 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（八） 协助销售部做好催货款，并配合销售部门做好销售分析工作。
（九） 负责公司全年的会计报表、账簿装订及会计资料保管工作。
（十） 负责银行账务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十一） 负责现金管理，审核收付原始凭证。
（十二） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单、核对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
账务部经理岗位职责
（一）具体负责本公司的账务会计工作
1、对各项账务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高账务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二）组织制定本公司的各项账务管理制度
1、制定的各项账务管理制度应便于各部门管理和核算，并有利于提高经济效益
2、随时检查各项账务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项账务管理制度。
（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况。
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金报表应如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现实合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台账，及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门反馈。
（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七）负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。
（十）完成公司领导交办的其他工作。
财务会计岗位职责
（一）设置和登记总帐和各明细帐，并编制各类报表。
1、编制总帐科目余额表，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台账。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。
（二）根据帐务管理制度和会计制度，登记总帐和明细帐，帐户应按币种分别设置。
（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。
（四）编制和保管会计凭证及报表
负责编制公司的转帐凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五）负责控制财务收支，不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七）负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制利润计划，办理销售款项的结算业务，负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八）完成财务经理交办的其他工作。
现金会计、出纳员岗位职责
（一）办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三）严格控制签发空白支票
如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四）编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记帐凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）登记现金和银行存款日记帐。
1、根据记帐凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结。现金的帐面金额要同库存现金核对相符。银行的帐面金额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款金额调节表”，使帐面余额与对帐单上金额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六）保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
(七)保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据和支票
出纳员必须妥善保管印章，严格按照规定和用途使用。签发支票所使用的各种印章：财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
（八）完成财务部经理交办的其他工作。
第13篇：财务部岗位职责及制度
财务部岗位职责及制度
一、财务部部门职责：
1、按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统
一、健全的财务规章体系。
2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。
3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。
4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。
5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。
6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。
7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，促进公司取是较好的经济效益。
9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。
10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和欠款的催收。积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。
11、完成总经理交办的其他任务。
二、财务工作制度
1、会计年度自1月1日起至12月31日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。
3、办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
4、应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。
5、应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。
6、实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。
7、发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。
8、对支付、报销的发票金额（大于20元以上）进行税务验票，并打印验票凭证附在凭证内，支付时（大于100元以上）须转账支付给单位或个人，严禁现金支付。
9、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
10、调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。
三、财务部经理岗位职责
1、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，严格执行现金管理制度，确保库存现金正确无误。
2、根据施工月报表审核结算办理各项往来业务，及时催收、回收工程款，并组织对不良债权的处置。
3、认真执行成本开支范围，严格审查和监督成本费用的支出并做好成本核算工作。
4、审查采购计划，防止盲目采购，对于计划采购的各种物资，要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。
5、负责与税务、工商、金融、统计部门的联系，及时掌握财政、税务动向并做好相关证书（税务、开户、会计）的年检工作。
6、正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，正确填别会计凭证，认真处理好各项业务，做好记帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作。
7、定期编制会计报表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，对项目经济活动提供建设性意见。
8、负责完成内部经济承包责任合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。
9、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导，接受各种财务、税收检查。
10、监督下属做好职工（含民工）工资发放工作，会同项目部处理好民工工资纠纷。
11、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据。
12、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。
13、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
14、组织建立财务人员岗位责任制，组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。
15、完成公司领导交办的其他任务。
四、财务部会计岗位职责
1、按照国家财会法规、行业财务制度和成本管理有关规定，负责拟订公司内部财务制度，负责公司本部（含代管分公司）各种核算和其他业务的记帐工作。
2、认真执行《会计基础工作规范》、《施工企业会计制度》等国家的有关规章制度，负责组织整个公司的会计核算，真实反映公司的生产经营情况。并对所属分（子）公司的会计核算工作进行指导、督促。根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、负责公司本部（含代管分公司）的会计凭证、帐册、报表的复核工作，按照有关规定，按月汇总编制集团公司对外的会计报表，并做到及时、正确。年度终了编制集团公司（含控股子公司）年度合并会计报表。参与公司定期或不定期的财产物资、固定资产的清查盘点、明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记工作。
4、在各种预算基础上提出成本控制计划；主动会同有关部门及人员对公司重大项目进行成本预测、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
5、协助部门经理制定公司内部各类费用的开支定额及实施办法，并督促检查各部门和下属企业的执行情况。
6、学习、掌握先进的财务管理和成本核算方法及计算机操作，提高会计核算工作的速度和准确性，提出降低成本的控制措施和建议。不断监督、检查各部门及分公司执行内部财务制度及成本执行情况，并就出现问题及时汇报，落实整改办法。
7、配合部门经理接受财政、税务、审计部门的监督、检查。
8、做好会计资料的整理、原始凭证、帐册、报表、数据库建立、查询、更新等会计档案、归档工作。
9、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
10、及时了解、审核公司原材料、设备的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
11、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
12、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
13、完成部门经理交办的其他任务。
五、出纳员岗位职责
1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。
8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
10、负责掌管公司财务保险柜，并做好现金及有价证券、物的安全保管。
11、完成部门经理交办的其他任务。
第14篇：财务部岗位职责及工作任务
财务部岗位职责及工作任务
一、收款员岗位职责
（一）认真收取每日销售房款、仔细填写收据的相关内容，要做到内容完整、全面、真实、金额大小写相符，严格执行二人相互复核手续制度。
（二）要认真审核基价、销售价，对于两者之间的差额幅度较大的要及时向领导反映。
（三）对执行优惠购房、退房及更名的客户要办理审批手续，要有领导签字方可办理。
（四）对当日的营业款要及时送存银行，保险柜不得留存现金、并于当日营业终了结出当日的销售情况，向公司领导汇报。
（五）要逐户建立购房客户档案，要建立起一套完整的详细的购房信息资料。
（六）要逐日登录客户购房信息、保证能够随时提供客户购房信息资料。
（七）每月终了要将预收房款的手工明细账与电脑账进行逐户逐笔核对保证两个账薄户名相符，金额相符。
（八）每月终了三日内要向本部门报出楼盘的详细销售情况和库存情况、要与客服部和销售公司核对、做到正确无误。
（九）负责xxxxxx和xxx项目的销售工作，包括每日登记
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销售明细台账，详细记录售房相关信息资料，每月终了要与收款员及销售部核对账目、保证账账相符、账实相符。
（十）根据销售台账所反映的当月销售情况进行认真分析，编制销售月报表，编写销售情况分析，及时汇报和反馈销售市场情况，为领导制定相关政策提供有用信息。
（十一）每月的销售收据及相关资料要装订成册、妥善保管。
（十二）做好财务部的其他工作。
二、出纳员岗位职责
（一）负责办理现金收付和银行结算业务，包括公司费用报销、工程款、材料款的支付工作，要认真审核付款凭证、做到付款正确无误。
（二）认真记录现金日记账，做到日清日结，账实相符。
（三）对内部员工现金借款要及时催要相关发票、及时完善手续。
（四）对客服部提供过来的首付款及保证金明细，及时办理转账手续，回单手续及时传递给客服部。
（五）负责对各银行发放贷款明细的核对、收集回单。
（六） 按时填制、申报统计报表，做到正确无误。
（七）每月申报个税，保证信息录入正确，所扣税款与凭证相符。
（八） 做好财务部的其他工作。
三、会计员岗位职责
第 2 页
（一） 要认真审核各类原始凭证，审核内容包括：发票的金额、内容是否真实完整，审批手续是否完善，经手是否签名。
（二） 要根据正确的原始凭证及时编制会计凭证、登记会计账薄、月末编制会计报表、向上级主管部门及各职能部门报送财务报表。
（三） 每月结束后要核对银行账，保证做到账帐相符、账实相符。
（四） 每月结束后要与各业务单位核对账薄，保证做到账账相符。
（五） 每月要正确计算税金并按时申报、缴纳。
（六） 负责对销售部销售奖金的复核、审查工作，依据有关合同协议审定相关内容，做到正确无误，发现问题及时向领导反映。
（七） 做好财务部的其他工作。
四、开票员岗位职责
（一）开票前，从客服部取得客户信息，并认真审核客户资料，筛选开票信息，包括姓名、身份证号、房号、房屋面积及金额，汇总出明细表。
（二）发票开出后，与明细表核对发票票面信息，复核无误后加盖发票专用章。
（三）盖章后的发票要妥善保存，第一联进入记账凭证，
二、
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三联交客服部办理后续手续，并建立交接手续，
四、五联做好台账后并妥善保存以备核对检查。
（四）每月初与报税人员核对开票总金额，核对无误后上报税务部门。
五、财务主管岗位职责
（一） 对本部门各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、督查、总结。严格遵守财经纪律和公司的各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作和财务管理水平。
（二） 负责对各类工程款的审核及公司内部费用报销手续的审核及支付工作。
（三） 负责对公司员工工资、奖金及费用的审核及支付工作。
（四） 正确计算税金、核算成本、费用。
（五）与销售、客服及其它部门做好沟通协调工作，严格执行财务审批手续和工作流程，杜绝差错事故的发生。
（六）配合银行、客服、销售部做好销售贷款工作，提供一切相关资料，加快资金回笼。
（七） 认真学习、研究国家税收政策，正确运用税收政策、法规，结合工程、预算对各个项目进行成本、税收筹划和测算，合理节税，努力实现利润最大化，成本、费用最小化。
（八） 协调工商、税务及银行的工作及相关事宜。
（九） 根据财务报表所反映的公司经营状况进行财务分析，
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编写财务报告，为公司领导提供有用的财务信息资料。
（十） 做好公司领导交给的其他工作。
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财务部
2017.02.21
财务部岗位职责及工作任务
财务部
2017.02.21
第15篇：财务部部门及岗位职责
财务部部门及岗位职责
一、财务部工作职责
1．企业财务制度建设
（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划
（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划
（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳
（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务
（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算
（1）负责企业会计账务处理工作
（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作
（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5．财务分析与报告
（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计
（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议
（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理
（1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作
（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8．税务筹划
（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息
（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况
二、财务部岗位设置及工作职责
（一）财务总监 上级：总经理 任职资格：
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识
2．工作经验：具有8年以上财务工作经验， 3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称
3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识 工作职责： 1．财务制度建设
（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况 （2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益 2．融资管理
（1）根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向
（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求 3．财务工作管理
（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益
（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率
4．财务监控
（1）执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控 （2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批 （3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用 （4）监控大宗资金的运作 5．财务分析与预测 （1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案
（2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见
6．财务审计、督办管理 （1）组织制订年度审计工作计划
（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作 （3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见 7．财务部的管理
（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作 （2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质 （3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神
（二）财务经理（含分公司财务经理） 上 级：财务总监 任职资格： 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识
2．工作经验：具有5年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格，有财3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务务部任职经历
等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程 工作职责：
1．制订规章制度与财务计划 （1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全
（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理 2．财务预算与成本控制 （1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行
（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施
（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出
3．会计核算管理 表 （1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料 4．财务分析与预测 （1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据
（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析 （3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议 5．财务稽核与审计 （1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行
（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评 （3）负责组织实施企业的财务审计工作 6．融资管理 （1）根据公司资金计划，做好资金筹集、供应和使用管理工作 （2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道 7．部门内部管理 （1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备 （2）组织对部门员工进行财务知识培训
（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核
（三）预算主管 岗位名称：预算主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有3年以上财务工作经验 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件 工作职责 1．预算体系建设 （1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度 掌握财务管理、金融等方面专业知识 （2）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格
（3）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期发展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施 2．编制预算 （1）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标
（2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算 （3）组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现 3．预算管理 （1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况
（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导
（3）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算基础的变化，使企业的预算更趋准确
（4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩
（四）会计主管 岗位名称：会计主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理
任职资格
工作职责 1．核算体系建设 （1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿
（2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务金融、法律、外汇等方面的专业知识
等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件 （3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序 2．会计核算管理 （1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全
（2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡
（3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求 3．编制财务报表 （1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表
（2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导
4．财务分析
案
（2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据
（3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据 5．会计档案管理
理
（2）建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续
（五）投资主管 岗位名称：投资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投资管理、财经、金融、2．工作经验：具有2年以上相关工作经验
3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公合同管理等方面的相关专业知识 （1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．组织市场调查 （1）组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料
（2）组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考 2．制订投资方案 （1）根据市场调查结果进行可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务分析，为董事会提供投资决策的依据
（2）为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考 3．投资管理 （1）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查和可行性分析研究，开展投资工作
（2）组织员工进行参股公司的增资扩股和减资等相关工作
（3）参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系 （4）参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议
（六）融资主管 岗位名称：融资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金2．工作经验：具有2年以上相关工作经验
3．业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有融、公共关系学等方面的专业知识
关法律法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程 工作职责 1．制订融资方案 （1）研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析
（2）负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。
（3）负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案 2．融资渠道管理 （1）积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系
（2）通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式
（3）与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标 3．内部融资管理 （1）合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率 （2）不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力 （3）执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础
（七）成本主管 岗位名称：成本主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有3年以上相关职位工作经验，有会计师以上职称 3．业务了解范围：了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内成本核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识
部业务和工作流程 工作职责
1．成本控制制度建设 （1）根据企业有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻执行 （2）协助财务经理编制有关成本的管理制度并组织实施 2．成本账务处理 （1）在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务 （2）按照会计制度，监督下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业成本费用盈亏报表 （3）审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证
3．成本分析与控制 （1）负责制订企业各部门成本费用指标，并对其进行严格检查和控制，以确保企业成本目标的实现
（2）定期考核各部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施 （3）负责编制企业成本报告、控制经营成本方案，经批准后执行
（八）审计主管 岗位名称：审计主管 所属部门：财务部 上 级：财务总监 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业2．工作经验：具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识
资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责
1．编制审计管理制度与规划 （1）拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批
（2）按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程 2．组织内部审计工作 （1）组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作 （2）组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作
（3）对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计
（4）根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计
（5）组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况 3．配合外部审计工作 （1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作
（2）保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开 4．提供审计报告
（1）每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改进建议
（2）组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作
（九）预算专员 岗位名称：预算专员 所属部门：财务部 上 级：预算主管 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有1年以上财务工作经验
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业掌握财务管理、金融等各专业知识
务、工作流程及企业预算管理体系，熟练使用各种财务办公软件 工作职责
1．执行预算制度和计划执行
作
2．收集预算资料 （1）及时了解相关的财务政策变化，进行政策分析，开展市场调查，做好预算的前期调研工作
（2）收集以前的年度预算指标、目标成本和目标利润、及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料。 3．编制预算 （1）收集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析当前财政政策及预算变化因素，确定企业本年度预算总体目标
（2）根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标 （3）审核各部门编制的预算草案，并进行试算平衡，加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算等，协助预算主管编制企业财务预算
（4）制订出增收节支的措施，制订预算控制方案，经领导审批后与预算同时下达，以保证成本目标和利润目标的实现 4．控制预算 （1）通过预算系统监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况，根据实际预算执行情况，编制预算调整方案，并上报预算主管
（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告
（3）协助预算主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进行考核评价
（十）投资分析员 岗位名称：投资分析员 所属部门：财务部 上 级：投资主管 任职资格 （1）根据企业的发展战略和预算制度开展工作
（2）协助预算主管制订预算计划，并按照预算规划和预算方案按时完成预算工
1．学历、专业知识：具有大学专科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验
3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公金融、法律、外汇等方面的专业知识
司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．进行市场调研 （1）积极开展行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织进行市场调查，搜集有关的市场信息资料
（2）对市场信息资料进行汇总并认真分析研究，编写市场调查报告，供领导参考
2．制订与执行投资方案 （1）对投资项目实施评估、测算和分析，对投资项目进行成本、收益、风险及敏感性分析，配合投资主管制订投资计划和投资方案，为管理层的投资决策提供依据
（2）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查并对项目进行可行性分析研究，开展投资工作 3．投资执行 （1）为投资项目准备推荐性文件，编制投资调研报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供相关领导参考 （2）作为项目小组成员，按照业务分工实施项目工作
（3）协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告 （4）对投资项目的资料、决议、方案、可行性报告等文件资料进行整理、归档并按照相关制度认真管理
（十一）核算专员 岗位名称：核算专员 所属部门：财务部 上 级：会计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验
3．业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内部业务、工作成本核算、计划统计等方面的专业知识
流程 工作职责 1．核算制度建设 （1）协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度 （2）随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决 2．会计核算 （1）对成本核算进行预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益
（2）指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作
（3）利用财务会计资料进行经济活动分析
（十二）会计 岗位名称：会计 所属部门：财务部 上 级：会计主管 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计、和财务2．工作经验：具有1年以上财务工作经验 3．业务了解范围： 电算化等方面的专业知识
熟悉国家会计准则及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程 工作职责 1．会计核算工作 （1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证 （2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡
（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账
（4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账 2．编制财务报表 （1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表
（2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导 3．纳税申报 （1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报 （2）计算、统计税收，编制相关报表 （3）办理相关税务手续 4．财务分析 管 （1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主（2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据
（3）配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据 5．会计档案管理 （1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理
（2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整
（十三）出纳员 岗位名称：出纳员 所属部门：财务部 上 级：会计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识 2．工作经验：具有半年以上相关工作经验
3．业务了解范围：掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法 工作职责 1．现金收付 （1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作 （2）及时对现金的收付开具或索取相关票据
（3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销 2．登记日记账 （1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导
（2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报会计主管 3．现金提存与保管
（1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行
（2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符 4．银行账务与支票办理 （1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账 （2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误
（3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表 5．会计凭证汇总与管理 （1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计
（2）每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 （3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅
（十四）审计员 岗位名称：审计员 所属部门：财务部 上 级：审计主管
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审2．工作经验：具有2年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、计、统计等方面的相关专业知识
信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，掌握经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责
1．企业财务收支审计 （1）根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业资金、财务状况，对企业及各分支机构的财务报表进行审计，检验其真实性、准确性
（2）及时向审计主管和财务经理通报对审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交财务收支审计报告 2．经营成果审计 （1）根据企业年度审计计划对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计
（2）及时通报向审计主管和财务经理通报审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计报告
3．离任审计 （1）按企业有关规定，客观公正地对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计 （2）及时提交离任审计报告 4．专案审计 （1）根据企业领导意见，对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为，会同相关部门领导对其进行审计 （2）提交审计报告，并提出相关建议 5．其他相关职责 （1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作
（2）对企业的投资项目进行审计
（3）对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理
第16篇：财务部岗位设置
一， 财务部岗位设置：
财务部长1人，核算会计2人，出纳员1人。
二，岗位职责描述：
1，财务部长岗位职责描述
1）在总经理及主管副总的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。
2）贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与各相关部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
3）负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4）负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
5）组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。
6）组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。
7）负责组织公司进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。
8）负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
9）审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行。
10）参与审查包括工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。
11.）组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
12）.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
13.）负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
14.）有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。
15.）完成公司领导交办的其他工作任务。
2，核算会计岗位职责描述
1）在财务部长的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核和其他业务的记账工作。
2）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。
3）在财务部长领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4）及时了解、审核企业原材料、解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
5）负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
6）负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
7）负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
8）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。
9）协助出纳员做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10）主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11）协助财务部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
3、出纳员岗位职责描述
1）在财务部长的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。
3）登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现错及时查清更正。
4）认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5）正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。
6）配合对应收款的清算工作。
7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收寺付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。
9）负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10）.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11）.负责掌管企业财务保险柜。
12）完成财务部长临时交办的其他工作。
第17篇：财务部人员设置
财务部人员设置
财务总监：
岗位职责：
1.在总经理的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。
2.组织单位的经济核算工作，领导公司总账会计进行成本费用管理、会计核算、财务收支管理、资产管理和会计监督等方面工作，参与公司重大经济事项的预测、分析和决策，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。
3.组织编制并经审定后执行公司的财务收支计划，拟订并运做资金筹措方案。
4.定期检查财务收支计划执行情况，研究解决执行中的问题。
5.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
6.在公司经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
7.组织编写月、季、年度财务分析和年度财务报告。
8.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。
9.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
10.做好与其他部门的沟通协作关系。
11.完成上级领导交办的其他工作。
第18篇：各类岗位职责考核标准
各类岗位职责考核标准
一、总经理工作标准 (一)、职权
在董事会授权下，主持公司全面工作。
1.组织指挥公司的日常经营管理工作
2.以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。
4.审批各项财务支出。
5.审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。
6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。
（二）、职责
1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。
2.指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。
3.致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。
4.主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。
5.及时处理好职权范围内的各项日常事务
二、副总经理兼管理者代表工作标准
（一）、职权：经总经理授权
1.协助总经理主持公司日常行政管理工作，直线领导生产部、技术质保部、人事部、综合办公室。 2.审核分管部门的工作计划，人员配置方案。审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度
3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品用具申购。
4.提名所分管部门人员的任免、奖惩。
（二）、职责
1.协助总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。
2.在总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。
3.组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。
4.组织协调生产、技术品保部工作，保证生产计划和质量目标的实现；组织协调人事部、综合办工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。
5.检查指导、帮助所分管部门主管工作。
6.督导人事部做好劳动工资、绩效考核工作
7.组织筹备各种会议、庆典、文体活动
8.完成总经理交办的其它工作
三、技术质保部经理（兼工艺师）工作标准
（一）、职权
1.受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作。
2.主持技术质保部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。
3.审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。
4.公司有关管理制度授予的权力
（二）、职责
1.组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行技术质保部职能，完成各项本职工作任务。
2.根据公司发展规划和年度经营目标，结合行业发展动向，主持制定年度工作计划（含新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划），并组织实施；根据年度工作计划和公司生产经营实际需要制定月度工作计划并组织实施。
3.主持制订修订、审核（审批）、宣传贯彻、监督执行出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准和操作规程、作业指导书等技术文件。
4.审核助理工艺师所编制的工票（配方）、工艺流程、作业指导书；跟进助理工艺师日常工艺、工序质量问题的处理。
5.密切监控质量管理体系的适宜性和有效性，组织内审和管理评审；主持修改质量管理体系三层文件；持续改进公司质量管理体系。
6.协助经营部、出口部了解市场需求，评审订货合同和供应商，处理客户投诉；协助人事部技术培训工作；协助生产部设备管理工作。
7.跟进原辅材料检验员、质量检验员的工作，主持重大质量事故的调查处理；主持制定纠正、预防措施并监督执行和评估。
8.设计各种技术试验方案并组织实施。
9.分析日常监视测量数据和技术试验数据，不断改进配方、工艺、原材料控制指标、工艺控制参数。
10.按人事部要求对本部门员工进行月度考核和年度考核。
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第一个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。 ⑵要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定，根据公司生产经营需要应安排的工作都已做了安排，没有大的遗漏，每有一项遗漏视重要程度分五档（
2、
4、
6、
8、10）扣分。
⑶要求计划的工作目标合适，责任人、完成时间明确，方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案，酌情分五档（
1、
2、
3、
4、5）扣分。
2.完成月工作计划（包括办公例会研究决定事项和总经理交办工作）
要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月例会研究决定事项和总经理指派的临时任务；每有1项当月应完成工作任务没有完成扣5分（属于下属负责的工作负监管跟进不力责任扣2分）；每有1项工作任务没按计划进度完成扣2分（属于下属的工作扣1分）；工作质量不高，酌情分五档（
1、
2、
3、
4、5）扣分。每出现一次失职和工作差错，视造成公司损失大小和对其它部门工作的影响程度分五档（
5、
10、
15、20、25）扣分；若没有造成损失只扣2分。
3.内部管理
⑴要求分工明确，办事程序清楚；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，及时和经常关心、帮助、指导下属工作。
考评时，走访员工，根据员工意见酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分；人事部复核抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有1例扣2-5分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣2-5分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。
6.在改进工艺、提高产品质量上有显著成绩视成绩大小加5-20分。
四、助理工艺师工作标准
（一）、职权
在工艺师领导下，有权根据生产实际现场调整润结比、投料克数等工艺参数（但应做好记录并向工艺师报告）；有权现场纠正违反操作规程的行为和对违反操作规程的员工进行批评教育；有权对原辅材料检验员、质量检验员下达检验、试验指令；有权要求原辅材料检验员、质量检验员提供质量信息。
（二）、职责
1.根据部门负责人的指令，编写出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准制（修）订草案，报工艺师审核。
2.根据生产制单及时制订工艺，填写工票并指导、监控生产运行，现场处理生产中出现的质量、工艺技术问题。对于出口产品和新产品，必须进行型式试验，完成工艺验证，写出试验验证报告报工艺师，并向经营部提供原辅材料清单（含技术要求），向生产部提供作业指导书、原辅材料清单（含技术要求）。
3.收集、整理、分析材料检验、质量检验、试验数据，向工艺师提供改进工艺的建议。
4.管理技术档案
5.完成部门负责人、工艺师交办工作
（三）、绩效考核评分标准
1.填写工票
⑴要求在收到生产部送来的工票后2小时内完成计算填写交工艺师审核。每有一次推迟扣2分。
⑵要求工票填写正确、齐全。每有一次错误扣2分。
2.现场处理问题
⑴要求每天至少两次（分别在白班、晚班刚开工时）到生产现场巡查1小时以上，每少一次扣2分。
⑵接到生产部请求技术支持的报告后，要求5分钟内赶到问题现场。每有1次不按时扣1分。 ⑶及时解决巡查中发现的工艺技术问题，对自己解决不了的问题（以停机半个小时为限）请示报告工艺师。每有一次车间投诉有对出现的工艺技术问题不闻不问不表态扣5分，每有一次解决不了的问题不上报扣5分，每有1次应该能解决的工艺技术问题（由工艺师判断）因技术水平低不能及时解决扣1分。
3.编写作业指导书
对出口产品和没有生产过的产品，必须及时进行型式试验，经验证工艺合理、质量合格后编写作业指导书，填写工票。每有一次不及时完成扣2分；每有一次不严格验证，造成生产部大生产时出现工艺不合理，产品质量得不到保证扣5分。
4.信息收集分析
⑴要求按产品批次收集整理原材料、配方、工艺参数、各质量指标数值分布、切（磨）削能力等数据，真正做到产品质量的可追溯性。每缺少一个批次或一个批次数据收集不齐不准，扣1分。
⑵要求每月写一份分析报告交工艺师。
由工艺师根据分析报告水平酌情扣1-5分；若分析报告中提出的试验建议、改进工艺建议被采纳加2分；采纳的建议产生成果视成果大小加5-10分。
5.完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。
五、质量管理员工作标准
（一）、职权
1.在技术质保部经理领导下，组织领导全公司原辅材料、工序产品、成品检验和日常质量管理工作。
2.对技术质保部质量检验员、材料检验员有指挥调度权；对生产部工序检验员、包装成品检验员有检查监督、业务指挥权和撤换建议权。 3.对生产班组有依据公司质量管理体系文件责令返工、报废、停产的处置权和质量奖罚建议权。
（二）、职责
1.负责质量信息采集、分析、传递工作，按时报出月、季、年报；监控质量体系运行状况，按月上报质量分析报告。
2.组织领导质量检验员按检验规程对成品进行抽检，保证出厂产品质量合格率100%。
3.组织领导材料检验员对进厂原辅材料进行检验，保证不合格原辅材料不投入生产；按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检，保证不合格品不混入下道工序。
4.对生产部工序检验员、包装成品检验员的工作进行检查监督，进行技术指导、培训、考核；对生产部设备管理员的计量器具检定、工装器具检验工作进行监督管理。
5.保证检验数据准确、质量记录齐全、统计报表完整。
6.完成部门负责人交办工作
7.负责检验规程的制修订草案编写。
（三）、工作考核评分标准
1.完成检验工作任务
⑴按检验规程规定的抽样方法、数量对每个批次经包装班检验过的成品及时进行抽检。“及时”的考核以包装封胶带为限。每有一次包装封胶带后开箱抽检扣1分；抽样方法不正确（如不能反映该批次产品生产时间前后差异）扣1分；抽检数量不足扣1分。
⑵要求对成型各班组生产的头三片半成品进行检验，对混料班头锅成型料（包括配料原始记录）进行检验。每少完成一个班组扣1分。
⑶要求对成型各班组每隔2个小时监督抽检2片经工序检验员检验过的合格的半成品；对混料班每班监督抽查2次配料原始记录和成型料；对硬化班组每班抽查2车装车质量和温度曲线。每少完成1次扣0.5分。 ⑷要求所有进厂原辅材料在规定时间内完成验收检验，不合格原辅材料不得投入生产。每有1次因不及时检验而影响生产正常进行扣2分；不合格原辅材料因把关不严流入生产,造成质量事故扣2-10分。
2.检验工作质量
要求工作认真细致，操作技术纯熟正确，检验器具保持合格状态，检验误差在允许范围，不发生漏判、误判。
由工艺师不定期抽查。每发现一次漏判、误判、检验器具不合格扣2分。每发生一次所抽检的批次把关不严造成开箱重检扣5-10分。
3.检验信息传递和可追溯性
要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表内容完整、真实、准确和具有可追溯性，并及时报送。每月向部门经理提供1份质量分析报告，指出影响产品质量的主要因素，提出改进质量管理体系和产品质量的建议。酌情扣0-5分。
4.检验队伍建设
⑴每月初召开一次全体检验人员会议，宣传贯彻公司质量方针、目标和政策、要求，分析质量形势，总结讲评上月检验工作成绩和问题，布置本月检验工作任务。
⑵每季度组织一次检验人员技术考核或检验比对，根据考核、比对结果有针对性的制定和实施培训计划。
⑶每月检查一次设备管理员的计量器具校检和工装器具检验工作。
⑷每天巡查检验员工作，发现问题及时解决。
⑸以上工作每少完成1项扣5分。工作质量酌情扣0-5分。
5.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律 要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违法乱纪视情节轻重扣2-5分。
六、材料检验员工作标准
（一）、职权
经技术质保部经理授权，有权制止未经检验或检验不合格的原辅材料投入使用，有权对不合格的原辅材料向供应部下达隔离存放指令，有权直接向总经理报告违反“不合格品控制程序”的情况。
（二）、职责
1.根据原辅材料技术要求，制修订原辅材料检验规程，报技术质保部经理审核。
2.对所有进入公司的原辅材料检验把关，及时向有关部门报送检验报告；按月向技术质保部经理报送统计报表。不短提高检验操作水平，完善检验项目。
3.跟踪监控不合格原辅材料流向，参与对不合格原辅材料的处理。
4.按定置管理、5S要求搞好化验室环境。
5.验收、保管化验设备、化学药剂，建立化验设备、化学试剂台帐。
6.完成上级交办工作
（三）、工作考核评分标准
1.原辅材料检验
⑴在接到原辅材料检验通知10分钟内到达仓库取样.每有一次取样不及时扣2分（树脂液、树脂粉取样和所做实验按检验规程不能离开时除外）
⑵严格按检验规程取样、检验。有取样、检验操作错误酌情扣2-10分。
⑶原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整。考核时抽查50份，每有1份不符合要求扣1分。
⑷及时向技术品保部经理、仓管员、供应部经理报送检验报告。从取样到报送检验报告，要求：树脂粉不超过30个小时，树脂液不超过8个小时，磨料不超过2个小时，填充料不超过2个小时，网布不超过24个小时，芯圈不超过5个小时，商标、纸箱不超过2个小时。每有一次超过规定时间扣2分。 ⑸每月第5个工作日内报送月统计报表。每有一次没按时报送扣2分。
2.化验室管理
⑴要求仪器、药品、设备按规定摆放合理，环境干净整洁。每月抽查10次，每有一次不符合要求扣1分。
⑵要求建立设备、药品台帐，及时登记，帐物相符。随机抽查10种，每有一种不符合扣1分。
⑶所有计量器具都有周期检定计划，都在周期之内。每有一件超周期使用扣2分。
3.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
4.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。
七、质量检验员工作标准
（一）、职权
对生产班组有依据公司质量管理体系文件责令返工、报废、停产的处置权。
（二）、职责
1.按检验规程对成品进行抽检,保证经手检验的出厂产品质量合格率100%。
2.按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检,保证不合格品不混入下道工序。
3.对生产部工序检验员、包装成品检验员的工作进行检查监督，进行技术指导、培训、考核。
4.保证检验数据准确，质量记录真实、完整。
5.完成领导交办工作
（三）、工作考核评分标准
1.完成检验工作任务
⑴按检验规程规定的抽样方法、数量对每个批次经包装班组检验过的成品及时进行抽检。“及时”的考核以包装封胶带为限。每有一次包装封胶带后开箱抽检扣2分；抽样方法不正确（如不能反映该批次产品生产时间前后差异）扣2分；抽样数量不足扣2分。
⑵要求对成型各班组生产的头三片半成品进行检验；对混料班头锅成型料（包括配料原始记录检核）进行检验。每少完成一个班组扣2分。
⑶要求对成型各班组每隔2个小时监督抽检工序检验员检验过的合格半成品；对混料班每班监督抽查2次配料原始记录和成型料；对硬化班组每班抽查2车装车质量和温度曲线。每少完成1次扣1分。
2.检验工作质量
要求工作认真细致，操作技术纯熟正确，检验器具保持合格状态，检验误差在允许范围，做到不发生漏判、误判。由工艺师、助理工艺师、质量管理员不定期抽查。每发现一次漏判、误判或检验器具不合格扣5分；每发生一次所抽检的批次把关不严造成开箱重检扣5-10分。
3.检验信息传递和可追溯性
要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表内容完整、真实、准确，具有可追溯性并及时报送。酌情扣0-5分。
4.指导、监督检验员工作
要求每天巡查生产部检验员工作，发现问题及时解决。考核时走访生产部检验员，根据反映的意见酌情扣分。
5.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律 要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违法乱纪视情节轻重扣2—5分。
八、生产部经理工作标准
（一）、职权
1.受副总经理委托，行使对生产的组织指挥权。
2.主持生产部日常工作。对生产部管理人员有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力；对车间主任的行政指挥有监督、否决的权力；有向车间主任下达人员调整、生产任务调整、作息时间调整、设备设施调整指令的权力；有对生产部员工奖惩建议的权力；有召集生产调度会（包括生产准备会议）的权力。
（二）、职责
1.制定年度工作计划（包括生产计划、生产准备计划），并组织实施。
2.根据经营部、出口部排产单，组织落实各项生产准备工作，审批下达周生产作业排产计划和日调度命令（工票），并监控生产运行过程，保证按质按量按期交货。
3.直接管理班长以上生产管理骨干，关心他们的生活，指导教练他们的工作，培养一支认同公司理念、道德品质优良、生产技术过硬、会管人管事的生产管理队伍。
4.采用各种形式推行公司文化，提高员工综合素质，调动员工生产积极性，提高员工质量意识和安全文明生产意识，提高操作技术水平，使绝大多数员工跟上公司发展步伐，与公司同步成长。
5.组织做好质量管理、设备管理、安全生产、文明生产工作。推行全面质量管理和全员质量管理。
6.主持制（修）订劳动定额计件工资单价标准报批稿。
7.主持生产部每月一次的总结大会和每周一次的生产调度会。
8.审核每月生产统计报表并督促按时报送。 9.协助人事部做好员工绩效考核、教育培训、年终总结评比工作；协助出口部做好合同评审工作；协助技术质保部做好各种技术试验、产品检验和全面质量管理工作。
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣1分。
⑵要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定，根据公司发展计划和经营实际，就生产计划、生产准备、员工管理、员工教育、现场管理、安全管理、质量活动等各方面的工作都已做了安排，没有大的遗漏。每有一项应安排工作没有安排视重要程度分五档（
2、
4、
6、
8、10）扣分。
⑶要求计划的工作目标合适，责任人、完成时间明确，方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案。酌情分五档（
1、
2、
3、
4、5）扣分。
2.完成月工作计划（包括例会研究决定事项和总经理交办工作）
⑴生产任务
要求按时完成国内业务部、国外业务部下达的排产单。每有1单不能按时交货，每推迟1天扣2分。
⑵产品质量
要求车间交检产品质量合格率（包装班成品检验员和技术品保部检验员抽检结果为准）达到公司质量目标。每有1个批次低于公司质量目标0.1%扣1分，提高0.1%奖1分；要求工序产品不可修复废品率控制在规定范围。全月统计每超过0.1%扣1分，降低0.1%奖1分。
⑶安全生产
每有一起1万元以上设备损失责任事故或工伤住院1个月以上人身安全责任事故扣5分；每有一起1000元以上设备损失责任事故或工伤治疗休息1个星期以上人身安全事故扣2分。
⑷其它工作 要求保质保量按时完成月工作计划的除生产任务外的其它工作和例会研究决定事项及总经理交办工作。每有1项没能按时完成扣5分（属于下属负责的工作负监管跟进不力责任扣2分），工作质量不高酌情扣1-5分。
⑸在员工管理、员工教育、现场管理、质量改进、工装设备改进、工艺改进方面有突出成绩酌情加5-10分。
3.内部管理
⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，关心帮助指导下属工作。考评时走访10个员工，根据员工意见酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分；人事部抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣2-5分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。
九、生产部经理助理工作标准
（一）、职权
在生产部经理领导下有权向生产车间下达生产调度命令；有权指令车间、班组报送生产方面的数据（产量、材料消耗量、工位器具数量等）
（二）、职责
1.根据经营部、出口部排产单和供应部“辅助材料库存、订购及到货情况明细表”确定交货期，编制周生产作业排产计划和下达日生产调度命令（工票），开出原材料领料单。
2.跟进采购部原辅材料供应，跟进设备管理员生产技术准备，跟进车间工票生产进度，发现偏离计划及时采取调度措施并报告经理。 3.建立生产台帐。每天统计登录投入、产出、废品数，随时根据需要向经理提供生产数据；每月8号前按财务要求报出上月生产报表；按月收集、整理、归档生产部文件、资料。
4.协助经理召开生产调度会和月总结会。
5.完成经理交办工作
（三）、工作考核评分标准
1.生产调度
⑴正确确定生产周期和出口产品交货时间。要求1：熟练掌握每个生产班组每种规格产品、每种工艺生产能力（劳动定额）；熟练掌握满负荷生产时所需模具、铝板、垫网、冷轧板、砂轮垫板、压板所需数量及订供货周期；熟练掌握每种规格、不同技术性能要求的产品的工艺流程；熟练掌握厢式炉、隧道窑硬化周期和包装检验周期；准确掌握各种原辅材料、工模器具库存和到货日期；在上述基础上，正确计算确定生产周期和交货时间报给经营部、出口部。要求2：生产周期和交货时间的确定。要预估到生产中可能出现的困难，要留有恰当的余地。首先要能保证按期交货，但又不能过于保守，给销售部门开展业务带来困难。以留3天余地为考核标准。凡由于计算生产周期和交货时间时不认真、不细致，造成不能按期交货，每有1单每迟交1天扣2分；交货时间太保守扣1分。
⑵正确编制生产作业周排产计划和工票
日常审核时，每发现一次周排产计划不符合交货时间、数量要求和偏离生产准备条件，不切合生产班组、机台生产能力实际（加班或限产除外）扣2分；每出现一次工票错误，未造成损失扣1分，造成损失视损失大小扣2-10分。
⑶生产任务安排要考虑平衡，做到公平合理，尽量使各班组工作量均等和月工资额均等。若有班组之间工资差距过大，而又不能合理解释扣1-2分。
⑷及时跟进采购部原辅材料供应、设备管理员生产技术准备、车间的工票生产进度，及时处理各种偏离生产作业计划的问题，对处理不了的问题及时报告给生产部经理。跟进不力、情况不明（以上一天的情况掌握为标准）每有一次扣2分；职权能处理的问题没及时处理扣2分；处理不了的问题超过10分钟不报告扣2分。
2.生产统计 要求能随时满足生产部经理掌握投入、产出、废品数的要求；要求每月8号前报出所有生产报表，每推迟一天扣1分。
3.档案管理
要求生产统计台帐齐全，原始资料归类整理成册，取用查阅方便，酌情扣0-5分。
4.完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。
十、生产部设备管理员（兼安全员）工作标准
（一）、职权
经生产部经理授权，行使下列职权：
1.制止未经检验或超检验周期或检验不合格的设备、计量器具、模具、工位器具投入使用。
2.对新购入的不合格的设备、计量器具、模具、工装器具拒收。
3.制止违反操作规程的操作，并向车间主任提出处罚建议。
4.调查设备、安全事故，作出处罚决定报生产部经理审批。
5.审核生产部请购单
（二）、职责
1.制（修）订设备管理制度、安全生产管理制度。
2.制（修）订设备、计量器具、模具、工装器具技术要求报技术质保部经理审核。 3.制（修）订设备、计量器具、操作规程、计量器具检验规程报技术质保部经理审核。
4.建立设备模具档案和计量器具、、工装器具（工具）台帐；根据生产需要制订模具、计量器具、工装器具年度及月度申购计划报生产部经理审核，并负责实施，保证满足生产需要。
5.制订设备大修计划并组织实施
6.负责安全教育、安全培训，组织安全生产检查，督促安全隐患整改。
7.检查指导维修班日常工作，督促点检制度、安全生产检查例行制度的落实。
8.负责五金工具仓库的管理。
9.负责设备、模具、计量器具、工装器具的入库验收检验和周期检定。
10.完成领导交办工作
（三）、工作考核评分标准
1.制定、落实制度
⑴设备管理、安全管理、计量器具周期检定等各项管理制度，操作规程等技术标准完善。每缺1项扣2分。
2.检修任务
⑴计划、组织、监督、验收大修。视其表现酌情扣0~5分。负责计量器具、模具、工装器具校检，每有一件超周期（以计划为依据），扣2分。
⑵接到模具、计量器具、工装器具到厂通知5分钟内到达检验工作场所，以令车间满意的速度进行检验检定，按要求填写检验原始记录，保证检验结果在允许误差之内。行动不快、工作效率不高扣2分；检验结果错误造成生产废品扣5-10分。
3.生产准备
根据生产实际需要，及时、合理地安排工模具、工装器具的采购、收发。凡由于计划不周、跟进不力、准备不及时造成由于工模具、工装器具影响生产扣2分，影响到合同履行扣5分。有车间合理投诉扣2分 4.安全生产
每有一起1万元以上设备损失责任事故或工伤住院1个月以上人身安全责任事故扣5分；每有一起1000元以上设备损失责任事故或工伤治疗休息1个星期以上人身安全事故扣2分。
5.在设备改造、修旧利废、提高产品质量方面做出突出成绩，酌情加5-10分。
6.完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
7.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。 十
一、生产部车间主任工作标准
（一）、职权
1.受生产部经理授权，具有生产现场有关人员、设备、工作时间、生产任务等的临时调度调整权力。
2.有对违规违纪员工按公司规定作出处罚决定（须按审批程序报批）的权力。
3.有向生产部经理建议调整人事、申报员工奖励的权力。
（二）、职责
1.确保生产部以工票形式下达的日生产任务的完成。
2.参与产品实现过程的质量策划，落实质量控制各项措施，组织全面质量管理和全员质量管理活动，确保公司质量目标的达成。
3.贯彻落实公司人事、设备、安全、质量等各项规章制度。
4.根据工票开出领料单领取辅助材料并发放。
5.合理编排班组，安排维修人员工作。
6.组织、安排员工思想教育、技术培训工作。 7.掌握员工思想动态，深入、细致地做好员工的思想工作，并定期向生产部经理报告员工动态及员工意见要求。
8.做好员工技术考核、绩效考核和考勤工作
9.完成领导交办工作
（三）、工作考核评分标准
1.生产准备
根据排产单、生产作业周计划、日工票及时正确地领取、发放芯圈、网布、商标并清理不合格品和剩余材料及时退库。发错材料每发生一次扣5分；材料领用发放不及时而影响生产每发生一次扣2分；每有一次不合格品和剩余材料不及时退库扣1分；材料存放零乱，没有定位存放和标识，每发现一次扣1分。
2.现场调度
⑴按“车间管理实施办法”对车间主任现场生产调度的规定，及时恰当地处理生产过程中出现的各种质量异常、设备异常、停机待料、停机待物等各种问题。凡属于当班主任职权范围内应处理的问题，推卸责任不作处理，每有一次扣2-5分；处理不当，每有一次扣1分。
⑵按规定需上报的问题需在问题发生10分钟之内上报生产部，每有一次不及时上报扣2分。
⑶认真填写值班记录
每缺1天记录扣2分，填写不认真扣1分。
3.人员组织
编排班组人员要做到公平、公正、量才施用。走访10位员工，根据反映意见酌情扣0-2分。
4.员工教育
⑴每月召开一次员工大会，总结上月工作，表扬先进，批评后进；每周召开一次班组长会议，讨论研究工作。每少开一次扣2分。
⑵对受处罚员工（质量奖罚）必须在24小时之内找其谈话，帮助其提高认识，达到教育提高、化解消极因素的目的。每有一次未按要求做扣2分。 ⑶每月向生产部经理汇报一次员工思想动态及员工意见要求。未做扣2分。
5.执行纪律
要求当班时有2/3的时间在车间巡视，发现违规行为严格按“车间管理实施办法”作出处理。凡好好先生、不坚持原则、不敢处理，每发现一次扣2分；制度面前不平等，讲人情、讲关系，每发现一次或接到员工投诉属实扣2分。
6.安全生产
每有一起1万元以上设备损失责任事故或工伤住院1个月以上人身安全责任事故扣5分；每有一起1000元以上设备损失责任事故或工伤治疗休息1个星期以上人身安全事故扣2分。
7.产品质量
要求车间交检产品质量合格率（包装班成品检验员和技术品保部检验员抽检结果为准）达到公司质量目标。每有1个批次低于公司质量目标0.1%扣1分，提高0.1%奖1分；要求工序产品不可修复废品率控制在规定范围。全月统计每超过0.1%扣1分，降低0.1%奖1分。
8.在设备改造、修旧利废、提高产品质量方面做出突出成绩，酌情加5-10分。
9.完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
10.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。 十
二、综合办公室主任工作标准
（一）、职权
1.劳保用品、办公用品发放标准的审批权。
2.员工宿舍的安排权
3.公司公文、合同、用印的审核权。 4.有对门卫、清洁员、部门管理人员的指挥、调度、监督、考核权和奖惩建议权。
（二）、职责
1.组织领导本部门全体人员履行综合办职能，全面完成后勤、清洁卫生、消防环保、宣传文体、企业形象、企业文化推广等各项工作任务。
2.负责劳保用品、办公用品、卫生用品的采购及管理。
3.负责文控中心的工作
4.策划、组织实施各种员工福利活动，文体活动和公司庆典活动、对外联谊活动。
5.负责公关、接待工作。
6.负责公司“形象识别系统”的策划与推行工作。
7.负责企业文化推广和网站建设。
8.完成领导交办的工作
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年收假后10个工作日内报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。
⑵要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，重点就环境资源的配置、企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、庆典活动等作出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的计划。以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0-5分。
2.文控
⑴校对、审核、报批、编号、发放公司行文；收集、备案各部门行文；及时处理外来文件；收集、整理、归档、保管所有文件资料。视规范化程度酌情扣0-5分；视齐全程度酌情扣0-5分。 ⑵妥善保管公司印信、营业执照、税务登记证等重要物件。有丢失、损坏扣10-20分。
⑶审核公司各种经济合同文本；审核各种用印；凡因审核把关失职造成公司损失扣5-10分。
3.策划、组织实施福利、文体、庆典活动
⑴每年两次大型庆典活动（厂庆、元旦）；一次大型文体活动（五一劳动节）；三次以上员工福利、文体活动（列出计划）。每少一次扣5分。
⑵要求所有活动都起到推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健康的作用。考核时以问卷形式调查20名以上员工，满意度达100%加5分，90%以上不扣不加，80%—90%扣1分，70%—80%扣2分，以此类推。
4.公司形象
策划设计公司、形象识别系统（协同顾问公司），并对其进行推行和改进。考核时根据各部门负责人评价意见酌情扣0-10分。
5.公关、接待
⑴负责与社区、当地政府职能部门的沟通联系，建立友好关系。酌情扣0-5分。
⑵合理制订来客接待标准；在标准内做到接待热情周到，使客人满意。每有一次客人合理投诉或抱怨扣2-5分。
6.内部管理
⑴要求内部纪律严明，令行禁止，团结合作，人际关系和谐正常；每天都有对门卫、清洁卫生人员及部门管理人员工作的检查、督促和指导。考评时，调查员工对门卫、清洁、宣传工作的评价，对劳保办公用品发放的意见，酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正、按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成一天扣2分；人事部复核抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣2-5分。
7.部门协作 要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。
8.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
9.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。 十
三、综合办公室主任助理工作标准
（一）、职责
1.负责劳保用品、办公用品、卫生用品的发放。
2.负责员工社会保险的办理
3.负责员工宿舍水电费的计量、核算、收缴。
4.负责厂区环境清洁卫生检查考核
5.负责宣传文体工作，办好黑板报、宣传栏，管理好文娱室、图书室。
6.协助综合办公室主任组织各种员工福利活动及公司庆典活动。
7.负责文件的收发
8.完成综合办公室主任交办的工作
（二）、工作考核评分标准
1.劳保用品、办公用品发放
制定劳保用品、办公用品发放标准，调查了解实际消耗情况，适时调整发放标准，并及时发放。发放标准不合理，浪费严重扣2分；发放不及时酌情扣1~5分。
2.环境卫生 制定厂区环境卫生管理制度、环境卫生标准并组织实施；检查督促清洁工的工作，每周不定时抽查1次各环境卫生责任人责任区域，维持整洁卫生情况并推动改善；每月组织一次清洁卫生检查评比，并组织解决检查中发现的问题。上述每有1项工作没有做扣2分；做不到位、厂区清洁卫生没有改善扣2分。
3.宣传、文体工作
每月出2期黑板报，每周宣传窗换版1次，每周娱乐室开放二次，每周图书室开放三次。以上工作每少做一次扣2分；黑板报、宣传窗的水平由综合办公室主任听取民意后评定，酌情扣0-2分。
4.领导交办及其它日常工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办工作及员工社会保险的办理、宿舍水电费收取、工作餐预订等工作。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。 十
四、人事部经理工作标准
（一）、职权
受总经理授权，行使以下职权：
1.审批权
计件工人的录用；试用期员工的辞退；部门负责人以下员工的辞职、辞退、行政处分。
2.审核权
管理人员调动、升职、加薪、奖励；部门负责人以上员工的辞职、辞退、行政处分。
3.检查监督权
对各部门日常工作、总经理批示和办公例会决议执行情况有检查监督权；对违规违纪案件有检查监督权；对工作失职案件有检查监督权。 4.绩效考核权
对除总经理外的所有员工有绩效考核权。
（二）、职责
⑴负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求（职务说明书）的制定、实施及检讨、改善、修订。
⑵根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。
⑶组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。
⑷办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项。
⑸调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。
⑹规划设计企业文化体系，协助综合办开展宣传推广工作；协助综合办做好员工保险、福利工作；协助综合举办公司大型庆典活动。
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年1月报5日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。
⑵要求对照本部门工作职责，根据公司发展规划，就企业文化建设、人事管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、考核制度改革等各个方面作出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的计划。以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0-5分。
2.完成月工作计划（ 包括办公例会决议事项和总经理交办工作）
要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣5分；每有一项工作任务没按计划进度完成扣2分；每出现一次失职和工作差错酌情扣2-5分。 3.日常事务处理
要求以优良的服务态度，及时正确高效率地办理员工招聘、录用、薪资、奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖惩、辞职、辞退、离职、人事档案等业务事项；及时行使监督、控制与协调职能。
考核时在自评基础上随机抽取10项（件）日常事务工作处理案例，核查是否及时（符合公司规定的时限要求或有关部门、员工请示的生效时间）、是否正确（符合国家法律政策、符合公司制度规定或有利于公司），每发现一个问题（不及时或处理不正确）扣2分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。 十
五、经营部经理工作标准 (一)、职权
1.对业务员的工作安排和任务分配、调整权。
2.对业务代表、业务员的指挥督导、考核权和奖惩建议权。
3.对代理商的评估和市场监督权
4.对运输车辆的调度权
5.代表公司向生产部下达生产制造命令 (二)、职责
1.分解落实公司国内市场年度销售计划，制定分月度、分区域、分规格、分业务员的年度销售实施计划（包括销售目标、回款额），并根据实际修订调整月度销售计划；按月向生产部下达排产单并负责跟单。
2.落实公司年度国内市场开拓计划，做好开拓区域的商情调查及业务代表的甄选、代理商的评估、甄选、谈判和合同签订工作。 3.落实公司广告、公关、促销计划（包括各种市场推广道具和宣传品的设计制作）。
4.负责代理商的日常沟通、铺货、结帐收款、售后服务、市场管理；建立代理商档案，按月统计代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商及时向公司提出处理方案。
5.日常收集、分析市场反馈的信息；定期分专题组织市场调查，适时向公司提供价格调整方案、经销商激励方案、促销方案、产品改进建议、产品开发建议等书面报告；及时向公司提供同行及竞争品牌营销动态。
6.协助人事部做好业务员、业务代表培训和绩效考核工作。
7.编制和报送业务报表 (三)、工作考核标准
1.制定计划
⑴要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交一天扣2分。
⑵计划内容应包括销售、回款、市场开拓、市场推广、市场调查、市场管理、内部管理等方面。每缺少一项扣2分。
⑶计划内容应分解落实公司年度经营目标并切合实际。酌情扣0-5分。
2.行销业绩
⑴销售回款完成率
回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额
实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）0.5分。
⑵市场开拓完成率
本月计划开拓网点，一级市场（公司代理商）每有1个没完成扣5分；二级市场（公司代理商业务管辖的批发网点）每有1个没完成扣0.5分。 3.业务管理任务的完成
⑴月报表
每月第2个工作日报送销售月报。每推迟一天扣1分。
⑵市场调研报告
每月第5个工作日前报送上月市场调研分析报告，每推迟1天扣1分；市场调研分析报告要能全面反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形象、市场份额、产品质量、批零价格，公司产品的市场份额，终端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策是否提供依据酌情扣0-5分。
⑶维护市场秩序
维护公司市场价格，监督代理商、批零商严格执行公司价格政策，及时协调处理、制止内部恶性竞争。凡有市场价格混乱、恶性竞争，当月不能发现、处理扣2-5分。
⑷应收帐款清理
按公司规定及时收回各种应收帐款。以本月实际清理金额/计划清理金额考核，100%不扣分，每低1%扣0.2分。
⑸客户管理
建立代理商档案，每半年对代理商进行一次评估，写出评估报告。酌情扣0-5分。
4.内部管理
⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，关心帮助指导下属工作。考评时随机走访员工，根据员工意见酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作，每迟完成1天扣2分；人事部抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣5分。 5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。 十
六、经营部经理助理工作标准
（一）、职权
受经理授权，行使车辆调度、市场管理权力。
（二）、职责
1.协助经理完成年度、月度销售回款任务和市场开拓任务。
2.负责上传下达，协助经理管理业务代表；收集整理市场情报信息、业务代表各种业务报表、报告；编写和管理经营部文件，定期编发“市场营销简报”。
3.负责销售统计，编制和报送销售业务报表。
4.协助经理做好与代理商的日常沟通服务工作，负责合同执行；负责建立代理商档案。
5.负责车辆管理
6.完成领导交办工作
（三）、工作考核评分标准
1.协助经理完成行销业绩
⑴按经理评分标准的1/2扣分或奖分
⑵做好客户货品的发送、退货的处理、投诉的调查回复工作。每有一次客户对以上三项工作有合理投诉扣2分。
2.市场管理
⑴市场调研报告
每月第5个工作日前报送上月市场调研分析报告， 每推迟1天扣1分；市场调研分析报告要能全面反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形象、市场份额、产品质量、批零价格，公司产品的市场份额，终端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策是否提供依据酌情扣0-5分。
⑵编发“简报”
每月至少编发一期“市场营销简报”，宣传解释公司营销政策和举措，通报各区域市场动态、业绩，推广介绍先进典型、先进经验。每缺1期扣5分，质量不高酌情扣1-3分。
3.统计报表
按月统计国内市场销售量，编制销售报表于每月第二个工作日报送给经理。每推迟1天扣1分；有错报扣2分。
4.客户档案和部门文书档案
按公司统一要求建立代理商档案，逐月登记业绩、资信变动情况，编号并保管。酌情扣0-5分。按公司质量管理体系要求使用、收集、归档保管各种质量记录和部门文件。内审时每有一张记录不符要求扣1分。
5.车辆管理
制订“车辆管理规定”报综合办审批；严格按审批后的“车辆管理规定”管理。
每有一次违反“车辆管理规定”现象发生，属本人责任扣2分；属业务员（司机）责任而没作出及时处理扣1分。
6.完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
7.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。 十
七、广东区业务主管工作标准
（一）、职权
受经理授权，行使广东区市场管理、业务员管理权力
（二）、职责
1.全面负责广东市场的销售、管理，保证广东区销售回款额和市场开拓计划的完成，保证市场秩序健康有序。
2.收集、分析广东市场反馈信息，编写市场调研报告。
3.按时编制报送业务报表
4.业务员（兼送货司机）的日常管理
5.完成经理交办工作
（三）、工作考核评分标准
1.广东市场行销业绩
⑴销售回款完成率
回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额
实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）0.8分。
⑵市场开拓完成率
本月计划开拓网点，一级市场（公司代理商）每有一个没完成扣10分；二级市场（公司代理商业务管辖的批发网点），每有一个没完成扣1分。
2.广东市场管理
⑴市场调研报告
每月第5个工作日前报送上月市场调研分析报告，每推迟1天扣1分；市场调研分析报告要能全面反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形象、市场份额、产品质量、批零价格，公司产品的市场份额，终端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策是否提供依据酌情扣0-5分。
⑵维护市场秩序
维护公司市场价格，监督代理商、批零商严格执行公司价格政策，及时协调处理、制止内部恶性竞争。凡有市场价格混乱、恶性竞争，当月不能发现、处理扣2-5分。
3.业务报表报告
按经营部内部业务管理要求按时、准确、工整填报业务报表、报告。每缺报1种扣5分，迟报1种每天扣1分，有错报扣2分，马虎潦草扣1-2分。
4.业务员管理
寓管理于服务之中，帮助解决业务员工作中的困难，协调好业务员之间的关系，指导业务员提高业务水平。根据业务员意见酌情扣0-5分。
5.完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。 十
八、业务员（兼送货司机）工作标准
（一）、职责
1.负责分工区域的市场管理，维护市场秩序，制止恶性竞争。
2.完成所分工区域的市场开拓、产品销售任务。
3.直接与所分工区域的代理商沟通联系，及时送货；办理退货；结算收回货款。
4.协助所分工区域代理商开拓二级市场和终端客户。 5.负责所分工区域的产品形象、宣传推广工作。
6.负责所分工区域的市场调研工作和代理商评估工作。
7.完成领导交办的工作
（二）、工作考核评分标准
1.销售回款完成率
回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额
实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）0.5分。
2.市场开拓完成率
本月计划开拓网点、一级市场（公司代理商）每有一个没完成扣10分；二级市场（公司代理商业务管辖的批发网点），每有一个没完成扣1分。
3.报表、报告
⑴每月第2个工作日向经理报送“工作日誌”；缺填1日扣1分，填写含糊不清扣0.5分。
⑵每月第2个工作日向经理报送“市场调查表”，视填表质量扣0-5分。
4.服务态度和服务质量
每有一次客户合理投诉扣2分
5.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。 十
九、供应主管工作标准
（一）、职权
1.供应商评审权和不合格供应商的淘汰权
2.采购员采购单据的审核、监督权
3.本部门员工的管理权、奖惩建议权
（二）、职责
1.根据经营部、出口部年度销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划。
2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。
3.根据经营部、出口部的排产单，编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，保证按期向生产部提供合格的原辅材料。
4.负责成品仓、原辅材料仓的管理，做好各种物资进、出、存的组织监督、控制和核算工作。
5.负责物资运输
6.定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。
7.协助人事部做好员工管理、绩效考核工作。
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划
要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划，每迟交一天扣2分。
2.供应及时
⑴编制常规、通用品种原辅材料合理库存标准，报总经理审批后执行，保证能随时满足生产需要。每有一次影响生产计划扣5分。 ⑵在接到经营部、出口部合同排产单1个工作日内编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，并保证按明细表到货时间供应生产部原辅材料。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣2分。
⑶编制到货明细表时，芯圈不得超过10天，网布不得超过7天，商标不得超过10天，无纺纸商标不得超过15天，无纺纸网布不得超过7天，纸箱不得超过10天。凡超过规定天数，每种每天扣2分。
3.保证质量
所供应原辅材料必须满足公司质量要求。凡由于采购的原辅材料不合格影响生产计划或为了不影响生产计划而让步接收，每发生一次扣2分。
4.价格合理
掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高扣2-5分。
5.仓贮管理
定置管理、标识清楚、码放整齐；道路通畅、防火防潮；帐目清楚、帐物相符。酌情扣分。
6.内部管理（供应部组建前只考核⑴）
⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，关心帮助指导下属工作。考评时根据员工意见酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分；人事部抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣5分。
7.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。
8.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣2-5分。 二
十、仓库管理员工作标准
（一）、工作职责
1.按公司有关管理规定进行进、出仓操作。
2.对进仓物资按公司有关管理要求存放、保管。
3.保持仓库整洁、卫生
（二）、工作考核标准
1.进仓操作
所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查袋重、目测包装物有否破损、有否混杂。进仓成品经验收后，开出进仓单（一式三联，财务、生产、留底各1联），并及时记帐。进仓原辅材料须存放在待检区，经检验合格后，开出入库单（一式三联，财务、供应方、留底各1联），并及时记帐。以上每有违规操作或记帐不及时每次扣2分。
2.出仓操作
成品出仓，凭经营部出仓单发货，并记帐；生产部领用原辅材料，凭生产部调度员开出的领料通知单，开出领料单，由领料人在领料单上签字后照单发料（领料单一式三联，财务、领料人各1联），并及时记帐。以上每有违规操作或记帐不及时1次扣2分。
3.帐实相符
每月1次盘点，所有物资存量帐、实必须相符。仓库帐与财务帐相符。视差额大小扣0-5分。
4.定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生。每月抽查10次，每有一次不符合要求扣1分。 二十
一、出口部经理工作标准
（一）、职权
1.对本部门员工的工作安排、任务分配权。
2.对本部门员工的督导、考核权和奖惩建议权。
3.合同评审会议的组织权 4.代表公司向生产部下达生产制造命令
（二）、职责
1.负责进出口业务的管理，致力于建立国际市场营销网络，拓展公司产品出口业务，打造“金钻”国际品牌。
2.制订年度、月度工作计划，分解落实公司年度出口目标，组织领导出口部全体人员完成销售任务和市场拓展任务。
3.组织出口产品的合同评审、认定、报批；审核签发排产单；组织检查跟进原辅材料供应、工艺技术、生产、质量、包装、商检、报关、发运的每个环节到位情况；做到万无一失，按时、按质、按量交货。
4.检查监督收汇和货款结算回笼工作
5.建立健全客户档案，做好售前、售中、售后服务工作；做好国际市场及顾客信息的收集、整理、分析研究工作并定期写出市场调研报告。
6.做好统计管理工作，建立销售合同台帐，按时上报销售月报、季报、年报；做好电话、电邮、传真、信函、样品的收发记录和整理归档，部门文件的整理归档，客户样板的登记归档。
7.做好来访客户的接待和走访客户工作
8.做好部门管理，协助人事部做好对本部门员工的绩效考核工作、教育培训工作。
9.完成领导交办的工作
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年1月15日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。
⑵计划内容应包括销售额、市场开拓、市场调研、货款回笼、内部管理等方面。每缺少一项扣2分。
⑶计划内容应分解落实公司年度经营目标。视质量水平酌情扣0-5分。 2.行销业绩
⑴销售回款完成率
回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额
实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）0.8分。
⑵市场开拓完成率
本月计划开拓市场每有一个国家(地区)没完成扣2分。
3.合同管理
要求对每笔业务从客户评估、验资、客户要求确认、合同条文、质量、交货期、运输各个环节严格审核把关和跟进落实，以保证能顺利收回货款。若发生收不回货款，每损失1万元扣1分。
4.货款回笼
货物装船后30日内须货款回笼。每迟1天扣0.5分。
5.市场调研
要求每月至少组织对一个国家进行市场调研，包括国家政治、经济概况、风土人情、商务惯例、贸易壁垒（含技术标准）、市场容量、主导品牌及销量和价格、主要经销商及市场份额、本公司产品的竞争优势劣势、机会与威胁等。没完成扣5分，质量不高扣1-3分。
6.内部管理
⑴内部各种业务流程流畅、程序科学合理
⑵内部团结合作，有威信，能服众。
⑶客户档案、文书档案、实物档案整理规范、齐全完整。
⑷统计报表准确、及时。
以上每条分别考核，酌情扣0-2分。 7.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣2-5分。 二十
二、出口部经理助理工作标准
（一）、职责
1.在出口部经理领导下致力于公司产品出口业务的完成，树立公司及产品在国际市场的形象。
2.建立健全客户档案及销售合同台帐
3.做好合同的传递和跟踪工作；跟进或办理商标、包装物设计、制作开工准备、生产过程、包装、质量控制、商检、报关、备货发运的每个环节工作；编辑排产单、报关单、发票、商检证、结算单等各种单证，做到万无一失，按时、按质、按量交货。
4．配合协调出口业务中公司内各相关部门的工作关系；密切协调外贸代理公司及商检、海关等外贸职能管理部门的合作与关系；保证出口业务顺利运转。
5.督促收汇和货款回笼工作
6.做好样品、样板及日常电函、传真和公司文件的收发、记录归档保管工作。
7.做好出口部月报、季报、年报及其它统计数据报表的统计编制工作。
8.协助经理制订工作计划，编写总结报告。
9.完成经理临时交办的其它工作。
（二）、工作考核评分标准
1.出口跟单
认真做好“工作职责”第3条规定的各个环节的工作，按单如实填写“跟单记录表”，及时处理、报告各个环节出现的偏离计划情况。“跟单记录表”填写马虎扣1分，不如实扣5分；不能及时跟进各环节工作扣2分；有问题不能发现扣2分；发现问题处理不及时、不报告扣2分；由于工作失职造成不能按时、按质、按量交货，视造成的损失大小扣5-10分。
2.文书档案 ⑴建立健全客户档案，按月归档或刷新，充实档案内容。视档案提供的信息量是否全面，每个客户档案扣0-2分；归档不及时扣1分。
⑵及时收发和登记样品、样板及日常电函、传真、文件，并按月整理、归档。每有一次收发不及时扣1分；每有一次错登、漏登扣2分；归档不及时扣1分；档案资料不全扣2分。
3.统计报表
⑴随时能够向经理或公司提供业务数据。每有一次不能及时提供或数据不准扣2分。
⑵每月5号出月报，7号出季报，每年元月10日出年报。不能及时扣2分
4.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。 二十
三、出口部外销业务员工作标准
（一）、职责
1.在国外业务部经理领导下致力于本划分区域市场开拓，建立行销网络，推广公司品牌形象，提高公司品牌知名度、美誉度。
2.完成国外业务部经理下达的销售任务和客户开拓任务
3.评估客户资信，确认客户要求，起草销售合同，跟进合同执行各环节。
4.建立客户档案交经理助理；做好售前、售中、售后服务。
5.做好本划分区域的市场调研工作，定期提供调研报告。
6.负责收汇和货款回笼
7.完成经理、经理助理交办工作。
（二）、工作考核评分标准
1.行销业绩
⑴销售回款完成率
回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额
实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）0.5分。
⑵客户开拓完成率
本月计划开拓客户每有1个没完成扣2分。
2.合同管理
⑴客户资信调查评估马虎，造成货款损失，每损失1万元扣2分。
⑵客户沟通不够，没能正确完整把握客户要求，造成货款损失。第损失1万元扣5分。造成客户流失，每一例扣5分。
⑶合同条文不慎密，填写错误，造成合同纠纷。每损失1万元扣5分。造成客户流失，每一例扣10分。
⑷合同履行各环节跟进监管不力，造成不能按时、按质、按量交货。无损失每有1单扣2分，造成损失按损失大小扣5-20分。
3.货款回笼
货物装船后30日内须回笼货款。每迟1天扣1分。
4.市场调研
要求按经理安排做好市场调研，写出调研报告。视完成质量和效率酌情扣0-5分。
5.业务资料收集整理
要求按经理助理统计报表、文书档案、客户管理的要求做好业务资料收集、整理、上交、存档工作。每有一项或每有一次没做好扣2分。 6.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
7.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。
第19篇：财务部工作职能和考核标准
财务部工作职能和考核标准
1．目的作用
1．1可作为财务部开展工作的规范依据。
1．2可作为总经理考核财务部工作业绩的衡量依据。
1，3可作为财务部全体人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2．管理归口
总经理是财务部的上级直接领导。 财务部的工作直接对总经理负责。 3．直接下属部门 会计、稽核
4．具体工作职能
4．1按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统
一、健全的财务规章制度。
4．2依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。
4．3遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4．4严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。 4．5负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成全税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
4．6计算和发放公司司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
4，7参与主要经济合同的治谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。
4．8妥善保管会计档案资料，对各种会计账册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
4．9定期进行行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
4．10收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。
4．11协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。
4．12按照国家审计法规、公司财务审计制度的规定，公司领导的具体指令，负责做好公司内部的各项审计工作。
4．13完成总经理交办的其他工作任务。 5.工作考核标准（主要项目）
5．1能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5．2建立了统
一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织公司的各项财务活动，促进公司财务管理工作的科学化。
5．3能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。 5．4按照公司整体经营计划要求，能能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为公司筹措资金和合理地调度使用资金，为公司的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。
5．5通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，債权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为公司理财当家的作用。 5．6审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为公司领导把好了经济审核监督关。
5．7对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。
5．8与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
第20篇：岗位设置及岗位职责
岗位设置及岗位职责
为了使各供电局能以精干的人员、高素质的职工队伍搞好优质服务工作，更好地开拓电力市场，有效地推动各项工作水平全面提高。按省局要求，结合我局供电局管理实际情况，确定以下岗位及其职责：
一、岗位设置
1、局长岗位；
2、书记（兼工会主席）岗位；
3、生产副局长岗位；
4、安全副局长岗位；
5、会计员岗位；
6、出纳员岗位；
7、保管员及调拨员岗位；
8、统计(兼营业主任)岗位；
9、外线班长岗位；
10、计量班长岗位；
11、微机收费员岗位；
12、专职电工岗位；
13、变电所所长岗位；
14、变电值班长岗位；
15、变电运行员岗位；
二、岗位职责
1、供电局职责：
(1)、认真贯彻执行国家有关电力的各项方针、政策、法律、法规、标准和上级主管部门颁发的规章制度。严格执行电价政策，搞好农场（农村）电费、电价管理。
(2)、负责供电区域内高、低压电网的运行、维护和检修、管理。
(3)、按规定受理客户的业扩报装申请，及时办理变更用电及临时用电等用电业务。对业务界定范围不属于供电局办理的高压客户申请，由供电局受理后转报上级办理。
(4)、负责供电区域内的抄表、审核、电费票据管理和电费收缴、合同管理和开拓电力市场。
(5)、负责供电区域内计量装置的安装、更换、维护及管理。 (6)、负责供电区域内高、低压配电台区的线损管理。 (7)、搞好供用电优质服务，认真履行供电服务承诺，树行业新风，搞好两个文明建设。
(8)、搞好用电检查，宣传普及安全用电常识，指导客户安全用电、节约用电、依法用电，维护供用电秩序。
(9)、建立和完善局内的各项规章制度、基础资料，搞好综合管理，并按规定及时、准确地填报有关业务报表。
(10)、做好本局人员的培训、考核，积极推广新技术、新材料、新工艺、新设备，推进现代化管理。
(11)、完成上级局下达的各项技术经济指标和其他工作任
务。
2、供电局长岗位职责：
(1)、认真贯彻执行国家有关电力方针、政策、法律、法规和上级主管部门颁发的各项规章制度，维护国家和企业利益。带领全局职工努力完成上级下达的各项生产、经营任务和安全、技术经济指标。
(2)、制定本局年、季、月的工作计划，并具体组织实施、落实。抓好综合基础管理，建立和完善各项规章制度。
(3)、坚持“安全第
一、预防为主”的方针，加强设备运行、维护管理工作。落实安全生产责任制，定期组织安全检查，制定和落实防范事故措施，做到安全、可靠、经济供电。
(4)、加强电力营销管理，严格执行电价政策，认真落实“三公开”、“四到户”、“五统一”管理。
(5)、定期主持召开经济活动分析例会，对售电量、线损、售电单价、电费回收、增供扩销等工作进行分析研究，提出改进工作的办法与措施，并组织实施。
(6)、严格执行上级有关财务管理制度，遵守财经纪律。 (7)、加强行风建设。提高服务质量，坚持客户接待与走访制度，按有关规定处理好客户的来信、来访和投拆。
(8)、定期组织对全局人员的技术业务、安全规程、职业道德的培训，提高人员素质。
(9)、督促有关业务报表的按时、准确报送。
3、书记、工会主席 岗位职责：
(1)、在企业思想政治工作中，把搞好思想政治工作作为一项重要任务，积极宣传，贯彻党和国家有关方针、政策、法规及上级有关规定，充分发挥党群组织对企业监督作用。
(2)、把思想政治工作列入企业重要议事议程，参与研究有关生产的重大活动和重要问题，并动员和组织党员积极参加企业组织的各项活动，发挥模范带头作用。
(3)、积极开展思想政治工作，采用各种行之有效的形式，对职工进行敬业精神和遵章守纪等教育，使职工牢固树立“企兴我荣，企衰我耻”的思想。
(4)、经常深入生产现场、班组了解掌握职工思想动态，及时解决职工队伍中的思想问题和影响企业发展的不良倾向。
(5)、负责召集支部委员会和党支部大会，研究安排党支部工作，并将党支部工作中的重大问题及时提交支部委员会和党支部大会讨论决定。
(6)、了解和掌握党员的思想、工作计划、决议的执行情况和出现的问题，及时向支部委员会、党员大会和上级党组织报告工作。
(7)、经常与委员和同级行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合，支持他们的工作，协调支部委员会的民主生活会，开展批评与自我批评，搞好相互监督，加强委员之间的团结，充分发挥支部委员会的集体领导作用。
(8)、工会主席代表职工依法维护职工的合法权益不受侵犯，依法维护职工群众参加和组织工会的权利。
(9)、代表职工依法维护自身的经济利益不受侵犯，维护职工当家作主的权利。
(10)、代表职工依法维护职工的精神文化需求，积极组织开展各项文体活动并积极主动地参与上级工会组织的各项文体活动。
(11)、工会主席要做好“桥梁纽带”作用，并不断沟通党、政与职工之间的关系。
(12)、工会主席要积极发挥协调劳动关系中的作用，解决各种矛盾，有助于企业的发展和稳定。
4、生产副局长岗位职责：
(1)、认真贯策执行有关电力生产方针、政策以及上级下达的各种文件规定。
(2)、负责组织本局配电职工执行电力工业有关法规，电业安全工作规程，配电运行和检修规程，电力安全生产条例等规章制度。
(3)、及时向供电局长汇报生产任务和各项工作完成情况及存在的问题和解决办法。
(4)、督促制定年、季、月工作计划并组织落实。 (5)、经常深入工作现场检查执行安全工作规程情况。 (6)、组织制定全年安全工作重点、确保安全生产。
(7)、组织有关人员拟订配电网近、中、远期改造规划，经常深入现场，加强工程质量管理，严格验收质量。
(8)、在技术管理方面，按配电生产管理制度〉及各种徽章制度的要求进行工作。
(9)、真正做到局长助手参谋作用，做好各项工作。
5、安全付局长岗位职责：
(1)、坚持“安全第
一、预防为主”的方针，认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级主管部门颁发的规章制度。
(2)、提出本局安全生产工作计划和工作目标，监督本局各岗位安全责任制的落实，监督各项安全生产规章制度、安全措施、反事故措施的落实。
(3)、严格执行“两票”、“三制”。协助局长定期或不定期地召开安全工作例会，分析安全形势，研究安全工作，制定并落实安全管理办法，认真开展安全考核。
(4)、组织对电力设施进行定期安全巡视检查，搞好劳动保护和安全工器具的管理。
(5)、抓好安全工作，按照“三不放过”的原则，参与事故调查，并做好事故的调查、统计和上报工作。
(6)、协助局长组织季节性安全检查，对检查中发现的问题与事故隐患，要及时提出整改意见，并详细做好记录，向领导汇报。
(7)、依法保护供电区域内的电力设施，负责做好交通、防火、防盗等安全工作。
(8)、负责全局人员的安全技术培训、安全规程学习与考试工作，按时、准确填报安全报表。
6、会计岗位职责：
(1)、必须熟悉国家会计法和财会制度，以及上级有关财务政策、规定。
(2)、熟练掌握财会管理的基本知识、各项具体任务、缴拨款项的各项规定、核算的基本技能。
(3)、认真贯彻执行上级局有关财务管理、会计核算等方面的规章制度。
(4)、汇总记帐凭证，编制科目汇总表。登记总帐、明细帐，按月结帐。做到帐帐相符、及时、清晰、整洁。
(5)、编制会计报表和说明书，提供会计资料和数字。 (6)、及时清理往来帐务，消灭呆帐、坏帐。
(7)、工程成本核算要严格执行成本核算办法，根椐实际消耗的人工、材料、机械、管理费用正确计算工程成本。
(8)、装订会计凭证和会计报表，及时、准确地填报有关业务报表。
7、出纳员岗位职责：
(1)、掌握财会基础知识、现金收支业务及银行结算业务 (2)、熟练记好现金和银行的日记帐，准确掌握存款余额和
银行帐面余额，按时登记现金日记帐和银行日记帐。
(3)、认真执行现金管理制度，严格遵守库存现金定额，合法支付现金，做到当日结清帐目、帐款一致。
(4)、根据付款凭证签发支票；收款凭证办理收款业务，及时将收款支票转交银行。
(5)、每月与银行对帐一次，确定现金、银行日记帐与总帐相符。
8、调拨员及保管员岗位职责：
(1)、掌握财会基础知识，建立健全库存材料账。 (2)、材料入库必须要有材料入库验收单，出库必须要有材料出库手续，保管员要保管好存货入、出库的原始凭据。
(3)、调拨员及保管员每月进行一次核对，达到账物相符、账账相符。
(4)、在财产清查中发现账款不符、账物不符，无论盘盈盘亏，都应查明原因，弄清责任，按规定审批权限，经批准方可进行处理。
9、统计兼营业主任职责：
(1)、掌握统计基础理论知识、熟悉计算技术和全局各种统计资料的填制方法。
(2)、认真执行统计制度，按规定填报各类统计报表。各类报表应符合手续，书面整洁、字迹清楚，数据齐全、正确无误。
(3)、建立健全各种原始记录和统计台帐，深入一线收集、
分析、整理统计基础资料，并及时分类归档。
(4)、按时完成领导交办的临时工作，及时、准确地填报有关业务报表。
(5)负责营业管理的全面工作；
(6)正确贯彻执行《供电营业规则》，掌握用户的用电标准，正确执行电价政策。
(7)组织开展优质服务，文明窗口的有关活动，做到用户满意，群众放心。
(8)负责营业厅账目管理，贯彻营业各项标准制度，并检查其执行情况。
10、外线班长职责：
(1)、在主管领导下，对本局所有线路、台区进行巡视、检修、管理等工作。
(2)、执行上级方针、政策及有关法规、条例，完成局下达的各项要求、技术、经济指标，研究制定具体措施，确保工作完成。
(3)、加强外线班职工思想政治和业务培训，岗位练兵工作，不断提高队伍素质，及解决各种矛盾，使职工相互合作，具有全局观念。
(4)、搞好安全思想教育，制订有效措施，杜绝人身伤亡和重大 设备责任事故。
(5)、重视安全管理，认真执行各项规章制度，带领全班搞
好反违章及时性设备反措，做到人员无违章，设备无隐患，确保安全文明生产。
(6)、完成局领导交办的其它工作。
11、计量管理员岗位职责：
(1)、认真执行《计量法》和有关电能计量装置管理方面的规定，负责全局的计量管理工作。
(2)、负责计量装置的检查、检定和维护管理工作。 (3)、负责《计量法》在本局的贯彻实施与落实，按规定负责对业务范围内电能计量装置的定期检修、校验和轮换工作。
(4)、按业务界定的要求，根据客户的报装容量、负荷性质和负荷变化情况，科学合理地配置、安装计量装置，并建立计量管理档案，记录客户计量装置的新装、暂停、迁址、轮换等相关资料。
(5)、负责客户表计和用电数据的管理，建立健全计量管理台帐。
(6)、编制本局计量装置的定期轮换和计量器具、仪表的送检计划。
(7)、按时、准确地填报有关业务报表。
12、微机收费员岗位职责：
(1)、认真执行《电力法》及国家有关规定。
(2)、努力专研业务知识，熟悉微机工作原理，及时维护好设备，使微机正常运行。
(3)、按例日发行，认真审核表指数、CT比及各类电价，做到准确无误。
(4)、认真审核购电储蓄及电费收据金额，现金、转帐手续要及时准确。
(5)、每月必须按时上班收费。按规定日期通知各服务组欠费名单，向各组下达催费通知，月末前再次把各组欠费名单通知各组，向各组下达停电通知书。新增用户必须执行台区内用电汇签表，建立健全档案，数据齐全，执行购电储蓄。
(6)、收费打卡要认真核对台区、户名、户号、金额，认真解答用户提出的问题，每日必须和收费员核对收缴电费明细表，双方盖章。每月末协助一次发行员进行电费、利息、违约金的核对，无误后由一次发行员整理、做表、存档。
(7)、电费必须存入银行电费帐户，不准挪用、转借，每月及时按上级发行电费数额划拔电费，每月末协助一次发行员进行微机和现金、银行电费帐户的存款及利息核对，无误后由一次发行员整理、做表、存档。
(8)、按时、准确地填报有关业务报表。
13、专职电工岗位职责：
(1)、负责供电区域内高低压设备的运行维护、巡视检查。 (2)、负责供电区域内低压客户计费表计的抄表和收费工作。 (3)、负责供电区域内低压用电客户的用电检查和低压用电报装申请的传递工作。
(4)、负责完成供电局下达的电费回收、线损、安全、抄表率等经济技术指标，及时反映和汇报工作中出现的问题，提出改进工作的建议。
(5)、遵守《电工服务守则》，履行服务承诺，服从统一调配，参加紧急业务处理。
(6)、做好安全用电的宣传，普及安全用电常识，做好漏电保护装置的运行管理工作；指导客户安全用电、节约用电、依法用电，维护供用电秩序。
(7)、完成供电局交办的其他工作。
14、变电所所长岗位职责：
所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责：
1、积极做好政治思想工作，团结全所职工，努力完成各项工作任务，关心群众生活，帮助解决困难，组织职工学习政治、文化、技术、业务确保安全运行，搞好文明生产。
2、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度，加强安全思想教育和遵纪守法教育，定期或不定期查岗，并对本所发生的事故，障碍主持分析会，做到“三不放过”。
3、加强运行管理，建立正常生产、工作秩序，组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划，制定月工作计划和月维护试验工作计划并组织实施。
4、掌握设备健康状况，努力消除三类设备，逐步提高一类设备比重，定期组织设备评级。
5、负责生产培训，组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛，定期组织安全活动、班务活动、运行分析。
6、定期检查两票执行情况，及各种记录的填写工作。
7、参加有关设备投入前的验收工作。
15、变电值班长岗位职责：
(1)、掌握运行专业方面的有关规程、规章制度，具有一定的专业理论及专业技术知识。
(2)、熟悉本局的设备原理、构造、性能及有关技术要求。 (3)、严格按规程正确填写操作票正确处理好本值运行工作中的事故处理及复杂的倒闸操作，确保“两票”合格率100%。
(4)、组织本值人员认真巡视设备，发现缺陷、异常及时上报。
(5)、认真做好上岗三件事，即事故预想、现场考问、日常维护，并有记录。
(6)、按调度命令进行现场操作。
(7)、督促检修，及时消除设备缺陷；检查、督促使用合格的安全绝缘用具及准确的计量仪表；负责工具、备件、安全绝缘用具的保管，并做好交接工作。
(８)、负责本值交接班工作，严格执行交接班制度。
16、变电运行员岗位职责：
(1)、应知变电运行专业规程及有关规章制度；了解本局
一、二次设备工作原理及其主要参数；熟悉本局交、直流系统。
(２)、在值班长的指挥下，完成本值的日常运行、维护工作，严格执行各种规章制度，遵守值班纪律。
(3)、按要求工整、准确、及时地填写各种记录。 (4)、认真、熟练地做好受令、监护、操作，严格执行倒闸操作中的“四把关、四对照”，保证两票合格率100%。
(5)、按时参加学习和安全活动，杜绝一切习惯性违章。 (6)、经常保持主控室、寝室及分担区干净、整洁。
四、电工服务守则
1、严格按国家政策和《电力法》办事。
2、坚持“优质、方便、规范、真诚”服务宗旨，搞好服务，不得以电谋私，严禁利用工作之便吃、拿、卡、要、刁难客户。
3、严守职工道德，遵守企业的规章制度，作风正派，办事公道，不做损害国家、集体和群众利益的事。
4、努力学习电工知识，熟悉掌握业务技能认真做好本职工作。
5、严格执行电价政策，严禁乱摊派、乱加价，杜绝电费收缴中“人情电、关系电、权力电”。
6、对客户要满腔热情，及时解决客户提出的问题，对客户要认真负责，讲求效率和质量。
7、严格做到“三公开、四到户、五统一”的工作要求。
