用友录入员岗位职责（精选多篇）

推荐第1篇：用友ERP录入员岗位职责

ERP录入员岗位职责

1、根据相关手续，做好销售出库、采购入库、发货及相关审核工作，当天录入的当天审核，最迟不超过次日，发现错误予以指正并退回修改。

2、采购入库时，根据合同及材料验收入库单，先在ERP存货档案中查询名称及型号得出编码，没有的由库管员新增编码；如果入库的是不常用件、加工件并且该件是生产设备所用，则要填写“所属设备编码”栏，方便查询材料情况及出库。

3、负责将审核过的采购入库单、销售出库单打印出来，一式三份，一份交采购、销售(若是公司采购的一月传两次，每月15日前一次30日前一次)，一份交财务记帐，一份仓库存档；采购入库单要求采购员签字确认。

4、材料审核后，立即将入库单和材料验收入库单交仓库主任，并告知新增编码；是公司采购的，通知相应人员已审核。

5、做好原材料的出库工作，按照领料单上的编码，及时将领料单录入到ERP系统中，当天的领料单于下班前录入完毕，最迟次日录入完毕；出库单没有编码、没有用途、填写不清等不符合规范的不予出库，交库管员处理。

6、严格控制出库程序，部门自用的，填写部门名称；生产设备用的，填写存货核算、设备编码；对外发货的，填写项目单位名称。

7、材料出库完毕后，打印出库单交仓库主任审核，由仓库主任、领料人签字后存档。

8、ERP录入电脑必须设置开机密码，人离开电脑时必须注销或退出系统，下班后关闭电脑。

9、合理使用打印机，下班时必须关闭电源。

10、保持工作间整洁，禁止电脑上玩游戏或上任何与工作无关的网站。

11、完成领导交派的其它工作。

推荐第2篇：账务录入员岗位职责

账务录入员岗位职责

一、岗位作业内容

1、负责ERP系统到货登记确认操作。

2、负责ERP系统检验合格物料《材料入库单》制作、列印操作和单据分发、回收、归档。

3、负责ERP系统待检区不合格材料《退货单》制作、列印操作和单据分发、回收、归档。

4、负责ERP系统按生产计划及物控签发的申请，对生产正常领料、超领料、研发 领料等，制作《材料领料单》并回收、归档单据。

5、负责ERP系统订单取消、生产结余及原不良退料的负数《材料领料单》制作、列印操作和单据回收、归 档。

6、负责ERP系统按物控签发的库存处置通知单对品质异常材料退货，制作负数《材料入库单》的操作和单据分发、回收、归档。

7、负责ERP系统按计划结单通知对不良品仓库中原不良退货材料制作负数《材料领料单》的操作和单据分发、回收、归档。

8、负责ERP系统对废次品报废材料制作《材料领料单》的操作和单据分发、回 收、归档。

9、负责ERP系统《材料调拨单》制作、列印操作和单据分发、回收、归档。

10、负责每日单据核对与整理，并上交财务。

11、负责在ERP系统导出每日异动循环盘点表。

12、负责每周账目稽核，并制作分析报表和分析图。

13、负责每月月底在ERP系统导出盘点表，并协助财务部门监督与稽核盘点，并对 盘点数据进行整理与录入，对盘点结果进行总结、分析、评价。

14、负责按财务管理制度，在ERP系统对材料ID号归档，采购特征调整及盘点盈亏操作处理。

二、岗位作业技能要求及功能

1、

2、

3、

4、应熟悉材料种类、基本属性等。熟练掌握材料进、出、存、配送等规范作业及账务处理流程。 熟悉财务管理制度及知识。 具有账务稽查、单证审核、把关等财务管理能力。

三、岗位作业素质要求

1、具有较强的学习、分析、理解能力。

2、具认真负责，积极主动，心态端正和良好的服务心态。

核准：审核：制定：

推荐第3篇：资料录入员岗位职责(共)

篇1：资料员的岗位职责 资料员岗位职责

一、收集整理齐全工程前期的各种资料。

二、按照文明工地的要求、及时整理齐全文明工地资料。

三、做好本工程的工程资料并与工程进度同步。

四、工程资料应认真填写，字绩工整，装订整齐。

五、填写施工现场天气晴雨、温度表。

六、登记保管好项目部的各种书籍、资料表格。

七、收集保存好公司及相关部门的会议文件。

八、及时做好资料的审核

第一部分 开工前资料

1、中标通知书及施工许可证

2、施工合同

3、委托监理工程的监理合同

4、施工图审查批准书及施工图审查报告

5、质量监督登记书

6、质量监督交底要点及质量监督工作方案

7、岩土工程勘察报告

8、施工图会审记录

9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案

10、开工报告

11、质量管理体系登记表

12、施工现场质量管理检查记录

13、技术交底记录

14、测量定位记录

第二部分质量验收资料

1、地基验槽记录

2、基桩工程质量验收报告

3、地基处理工程质量验收报告

4、地基与基础分部工程质量验收报告

5、主体结构分部工程质量验收报告

6、特殊分部工程质量验收报告

7、线路敷设验收报告

8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录

18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录 第三部分试验资料

1、水泥物理性能检验报告

2、砂、石检验报告

3、各强度等级砼配合比试验报告

4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告

5、各强度等级砂浆配合比试验报告

6、砂浆试件强度统计表及试验报告

7、砖、石、砌块强度试验报告

8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告

9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告

10、桩基工程试验报告

11、钢结构工程试验报告

12、幕墙工程试验报告

13、防水材料试验报告

14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）

15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告

16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告

17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告

18、质量验收规范规定的其他试验报告

19、地下室防水效果检查记录

20、有防水要求的地面蓄水试验记录

21、屋面淋水试验记录

22、抽气（风）道检查记录

23、节能、保温测试记录

24、管道、设备强度及严密性试验记录

25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

26、照明全负荷试验记录

27、大型灯具牢固性试验记录

28、电气设备调试记录

29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录

30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录

31、制冷设备试运行调试记录

32、通风、空调系统试运行调试记录

33、风量、温度测试记录

34、电梯设备开箱检验记录

35、电梯负荷试验、安全装置检查记录

36、电梯接地、绝缘电阻测试记录

37、电梯试运行调试记录

38、智能建筑工程系统试运行记录

39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录

40、单位（子单位）工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录

第四部分材料、产品、构配件等合格证资料

1、水泥出厂合格证（含28天补强报告）

2、砖、砌块出厂合格证

3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证

4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证

5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证

6、幕墙工程配件、材料出厂合格证

7、防水材料出厂合格证

8、金属及塑料门窗出厂合格证

9、焊条及焊剂出厂合格证

10、预制构件、预拌砼合格证

11、给排水与采暖工程材料出厂合格证

12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证

13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证

14、电梯工程设备出厂合格证

15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证

16、施工要求的其他合格证

第五部分施工过程资料

1、设计变更、洽商记录

2、工程测量、放线记录

3、预检、自检、互检、交接检记录

4、建（构）筑物沉降观测测量记录

5、新材料、新技术、新工艺施工记录

6、隐蔽工程验收记录

7、施工日志

8、砼开盘报告

9、砼施工记录

10、砼配合比计量抽查记录

11、工程质量事故报告单

12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录

13、工程质量整改通知书

14、工程局部暂停施工通知书

15、工程质量整改情况报告及复工申请

16、工程复工通知书 第六部分必要时应增补的资料

1、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明

2、建设、勘察、设计、监理、施工（包括分色）单位的变更、更换情况及原因

3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明

4、施工（包括分包）单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明

5、经建设单位（业主）同意认可的监理规划或监理实施细则

6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书

7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书

8、其他

第七部分竣工资料

1、施工单位工程竣工报告

2、监理单位工程竣工质量评价报告

3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告

4、设计单位设计文件及实施情况检查报告

5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录

6、竣工验收存在问题整改通知书

7、竣工验收存在问题整改验收意见书

8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书

9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）

10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

11、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）

12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表

13、工程质量保修合同（书）

14、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）

15、竣工图（包括智能建筑分部）

建筑工程质量监督存档资料

1、建设工程质量监督登记书

2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告

3、单位工程质量监督工作方案

4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点

5、建设工程质量监督记录

6、建设工程质量管理体系登记表

7、施工现场质量管理检查记录

8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书

9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告

10、地基、基桩工程质量核查记录

11、设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告

12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告

13、地基与基础分部工程质量核查记录

14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告

15、主体结构分部工程质量核查记录

16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告

17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告

18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告

19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告 20、水泥物理性能检验报告

21、砼试件强度统计表、评定表试验报告

22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告

23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告

24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度（承载力）检验结果

25、桩基工程基桩试验报告

26、砂浆强度统计表及试件试验报告

27、砖、石、砌块强度检验报告

28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告

29、防水材料（包括止水带条和接缝密封材料）、保温隔热及密封材料的复验报告 30、金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性）

31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告

32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告

33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录

34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录

35、工程质量事故报告单

36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书

37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书

38、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）

39、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 40、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）

41、施工单位工程竣工报告

42、监理单位工程竣工质量评价报告

43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告

44、设计单位设计文件及实施情况检查报告

45、建设工程竣工验收报告

46、工程竣工验收监督检查通知书

47、质量保证资料核查记录

48、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）

49、重新组织竣工验收通知书 50、工程竣工复验意见书

51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书

52、工程质量保修合同

53、单位（子单位）工程质量监督报告

篇2：资料员岗位职责及流程图 资料员岗位职责

一．负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。

1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。

2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。 二．参加分部分项工程的验收工作

1.负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。

2.监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

3.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。

4.负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。

5.指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料；一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技 文件材料；已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。

三．负责计划、统计的管理工作

1.负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。

2.负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。

3.负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。

四．负责工程项目的内业管理工作

1.协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。 2.负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜 在作用。

3.负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。

五．完成工程部经理交办的其他任务

六、收集工程资料的原则

1）及时参与原则。施工单位文件资源的收集、管理工作必需纳入整个工程项目管理的全过程，资料员应该参加有关工程的技术、质量、安全、协调等各方面的会议，并应经常深入施工工程现场，了解施工动态，及时准确地掌握工程施工管理方面全面信息，便于施工资源的及时收集、整理和核对。 2）保持同步原则。资源的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关，必须与工程的施工同步进行，以保证文件资源的准确性和时效性。

3）认真把关原则。与项目经理、施工技术负责人密切配合，严把文件资源的质量关。无论是对企业内部，还是对相关单位之间往来的文件资源都应认真核查、校对，发现问题，及时纠正。

七．文件资料的管理分类

1）整理分类。施工资源必须及时整理、分类，清晰明了，便于查找。

（1）按资料的来源不同。如分为属于建设单位的、勘察单位、设计单位、监理单位的、材料设备供应单位的、施工总包单位的、分包单 位的、有关部门的等等。

（2）按资料归档的对象不同分类。如属于建设单位的、施工单位的、城建档案馆的等等。

（3）按资料的专业性质不同分类。如属于建筑结构工程的、建筑装饰装修工程的、建筑给水排水及采暖工程的、通风与空调工程的、建筑电气工程的、建筑智能工程的、电梯工程的等等。

（4）按资料的内容不同分类。如属于施工管理资料的、施工技术资料的、施工物质资料的、施工测量记录的、施工记录的、隐蔽工程检查验收记录的、施工检测资料的、施工质量验收记录的、工程竣工验收资料的等

（5）按资料形成先后顺序分类。对同一类型的资料应其形成时间的先后顺序进行排序。 2）存放保管。施工单位及项目经理部应配置适当的房间、器具（如文件筐、文件夹、文件盒、文件柜）等来存放文件资料。并加强管理和增强防范意识，做好“防火、防盗、防露、防虫、防光、防尘”等工作。

3）对于不易保存的。不易保存的文件或资料（如传真件）要复印或者扫描，以便查询。 4）严格履行借阅手续。应建立建健全完善的关于文件及资料的收集、分类、整理、保存、传阅、借阅、查阅等制度，严格按照规定的程序办理，避免文件资料的丢失和损坏。在工作中，收文应记录文件名、文件摘要、发放部门、文件编号、收文日期、收文人员应签字；借阅

或传阅应注明借阅或传阅的日期，借阅人名，传阅责任人，传阅范围及期限，借阅或传阅人应当签字认可，到期应及时归还；借阅或传阅文件借（传）出后，应在文件夹的内附目录中做上标记。

5）及时组卷、保管、移交、归档。整理后的文件应及时组卷，编好页码，按照合同和有关规定，及时把需要建设单位、施工单位、城建档案馆保存收藏的竣工资料，分别进行移交，完好归档。

八．处理好各种公共关系

1）处理好与项目经理之间责任承包关系。

2）处理好与技术负责人之间的业务直接领导与被领导关系。

3）处理好与技术员、施工员、材料员、质量员、安全员、造价员等之间的关系。 4）处理好与与项目经理部及公司主管部门之间的局部与整体之间的关系。 5）处理好与勘察单位、设计单位、之间的业务往来关系。 6）处理好与监理单位之间的监理与被监理的关系。

7）处理好与城建档案管理部门之间的监督、指导与被监督、指导的关系。 图一 工程技术报审资料的管理流程

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图二 工程物资进场报验资料管理流程

图片已关闭显示，点此查看 图三 检验批报验资料的管理流程

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图四 分部工程施工报验资料的管理流程

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篇3：技术资料员岗位职责 资料员岗位职责 1．岗位职责

1）负责施工单位内部及与建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位材料及设备供应单位、分包单位、其他有关部门之间的文件及资料的收发、传达、管理等工作，应进行规范管理，做到及时收发、认真传达、妥善管理、准确无误。

2）负责所涉及到的工程图纸的收发、登记、传阅、借阅、整理、组卷、保管、移交、归档。 3）参与施工生产管理，做好各类文件资料的及时收集、核查、登记、传阅、借阅、整理、保管等工作。

4）负责施工资料的分类、组卷、归档、移交工作。

5）及时检索和查询、收集、整理、传阅、保存有关工程管理方面的信息。 6）处理好各种公共关系。 2．收集工程资料的原则

1）及时参与原责。施工单位文件资源的收集、管理工作必需纳入整个工程项目管理的全过程，资料员应该参加有关工程的技术、质量、安全、协调等各方面的会议，并应经常深入施工工程现场，了解施工动态，及时准确地掌握工程施工管理方面全面信息，便于施工资源的及时收集、整理和核对。

2）保持同步原责。资源的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关，必须与工程的施工同步进行，以保证文件资源的准确性和时

3）认真把关原责。与项目经理、施工技术负责人密切配合，严把文件资源的质量关。无论是对企业内部，还是对相关单位之间往来的文件资源都应认真核查、校对，发现问题，及时纠正。

3．文件资料的管理工作

1）整理分类。施工资源必须及时整理、分类，其分类的方法的很多。

（1）按资料的来源不同。如分为属于建设单位的、勘察单位、设计单位、监理单位的、材料设备供应单位的、施工总包单位的、分包单位的、有关部门的等等。

（2）按资料归档的对象不同分类。如属于建设单位的、施工单位的、城建档案馆的等等。

（3）按资料的专业性质不同分类。

（4）按资料的内容不同分类。如属于施工管理资料的、施工技术资料的、施工物质资料的、施工测量记录的、施工记录的、隐蔽工程检查验收记录的、施工检测资料的、施工质量验收记录的、工程竣工验收资料的等

（5）按资料形成先后顺序分类。对同一类型的资料应其形成时间的先后顺序进行排序。 2）存放保管。施工单位及项目经理部应配置适当的房间、器具（如文件筐、文件夹、文件盒、文件柜）等来存放文件资料。并加强管理和增强防范意识，做好“防火、防盗、防露、防虫、防光、防尘”

3）严格履行借阅手续。应建立建健全完善的关于文件及资料的收集、分类、整理、保存、传阅、借阅、查阅等制度，严格按照规定的程序办理，避免文件资料的丢失和损坏。在工作中，收文应记录文件名、文件摘要、发放部门、文件编号、收文日期、收文人员应签字；借阅或传阅应注明借阅或传阅的日期，借阅人名，传阅责任人，传阅范围及期限，借阅或传阅人应当签字认可，到期应及时归还；借阅或传阅文件借（传）出后，应在文件夹的内附目录中做上标记。

4）及时组卷、保管、移交、归档。整理后的文件应及时组卷，按照合同和有关规定，及时把需要建设单位、施工单位、城建档案馆保存收藏的竣工资料，分别进行移交，完好归档。 4．处理好各种公共关系

1）处理好与项目经理之间责任承包关系。

2）处理好与技术负责人之间的业务直接领导与被领导关系。

3）处理好与技术员、施工员、材料员、质量员、安全员、造价员等之间的关系。 4）处理好与与项目经理部及公司主管部门之间的局部与整体之间的关系。 5）处理好与勘察单位、设计单位、之间的业务往来关系。 6）处理好与监理单位之间的监理与被监理的关系。

7）处理好与城建档案管理部门之间的监督、指导与被监督、指导的关系。

篇4：材料员职责

1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。 建筑工程五大员之材料员岗位职责

岗位名称：材料员

直接上司：材料设备处处长

岗位性质：负责对施工现场所有原材料的管理工作。

管理权限：行使公司物资供应、监督、管理的权力，并承担执行公司有关材料管理规定的义务，全面负责所管材料的领用与回收工。 材料员岗位职责：

1．在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。 2．掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。

3．把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。

4．掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向项目经理提供分析资料。 5．配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。

6．搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

7．负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

8．忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。 9．完成领导交办的其他工作。

材料员工作程序

由于建筑材料资金一般要占工程总造价的70%左右，因此，一个建筑企业（包括工程处、栋号）材料管理的好坏，是衡量其经营管理水平和实现文明施工的重要标志之一，也是保证工程进度和工程质量、提高劳动效率、降低工程成本的重要环节。实际上，建筑企业的盈亏与建筑材料的采购成本和现场消耗有着很大的关系，因而材料管理工作就显得尤为重要同时也对从事材料管理工作的人员提出了较高的素质要求。

一般来说，材料管理人员包括材料计划员、材料采购员、仓库材料保管员和施工现场材料员，但在实行项目承包的过程中也有一人兼上述数职的情况不管怎样分工，材料员都必须围绕着“从施工生产出发，为施工生产服务”这个中心，并按照“计划、采购、运输、仓储、供应到施工现场”的基本程序，加强供、管、用三个环节的协调配合，从而保证施工生产的顺利进行和创造较好的经济效益。现把材料管理人员的工作程序介绍如下：

1、编制计划 建筑企业的材料计划是为完成施工生产任务取得物资保证的重要环节，所以应该根据企业（工程处、单位、项目、栋号）施工、生产维修任务所需材料的品种、规格、质量和时间的要求进行编制。同时，要加强核算和定额控制，以保证材料耗用的节约，推动材料的合理使用。材料计划一般可按用途、时间和材料的使用划分。

（1）按用途划分：即材料需用计划，材料供应计划，材料申请计划，材料订货计划（亦称订货明细表），材料采购计划。

（2）按时间划分：即年度计划，季度计划，月度计划，战役或单位工程材料需用量计划，临时追加材料计划。

（3）按材料的使用方向划分：即生产用量计划，双革、技措、维修等用料计划，机械制造用料计划，辅助生产及其他用料计划。

在上述各类计划中，材料需用量计划是编制其他材料计划的基础，是控制供应量和供应时间的依据，所以，必须认真进行编制。

材料需用计划汇总表的具体编制过程：一是熟悉图纸和技术资料；二是由建设、设计、施工三家会审图纸；三是计算分部分项实物工程量；四是按分项实物工程量查消耗定额核算，再填入材料分析表；五是根据施工现象进度确定分期需用材料，编制材料需用计划。

2、计算材料用量 编制需用材料计划时，由于条件和技术资料不同，采取的定额也不同。材料用量计算可分为直接计算法与间接计算法两种。

（1）直接计算法：一般是以单位工程为对象进行编制在施工图纸到达并经过会审后，根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料定额编制材料分析表。其计算公式如下：

某种材料计划需用量=建筑安装实物工程量* 某材料消耗定额（分预算定额或施工定额）

（2）间接计算法：用于工程任务巳经落实，但由于设计尚未完成而技术资料不全，或只有投资金额和施工面积指标而不具备直接计算的条件，为了事前做好备料工作，可采用间接计算法。间接计算法有如下两种：

①巳知工程类型、结构特征及施工面积的项目，可选用同类型的建筑面积第m2消耗概算定额计算材料。其计算公式为；

某材料计划需用量=某工程建筑面积*某类型工程（每平方）

材料消耗概算定额*调整系数

②工程任务不具体，只有计划总投资，则采用万元材料消耗概算定额。其计算公式为：

某材料计划需用量=各类工程任务计划总投资*每万元

工作量某材料消耗概算金额*调整系数

在编制材料供应计划时，要掌握好四个要素，即材料需用量、库存资源量、周转储备量和材料供应量。其计算公式为：

材料供应计划=材料需用量-期初库存资源量+周转储备量

做好材料计划工作更重要的是，平时要积累各种定额资料，将它们整理分析成为系统性强、可靠性好的经验资料，以供备料或承包工程估算使用。此外，材料计划人员要经常深入基层，调查研究，掌握实际数据，摸清任务，核准材料需用量与库存量，搞好调剂利用，从而保证工程进度。

3、材料采购 材料采购是在商品市场中进行的一项经济活动。它涉及面广，既复杂又繁重，既服务于工程又制约着施工生产，因此要完成采购任务，要做到“知己知彼”，内外协调，配合协作。采购材料时，既要对内部需用情况心中有数，更需了解市场商情，对市场经济信息进行搜集、整理、分析，为采购决策和择优选购提供依据。

采购工作主要是组织材料资料。其主要途径是：直接向供应单位和生产厂家申请订货，建设单位供料，市场采购，协作调剂，加工改制，清仓挖潜及回收利用等。 建筑材料的特点是种类繁多，常用的有1000多种，而且规格、品种复杂，生产分散，经营网点多，许多产品质量无保证，价格又不统一，同时货源不稳定，故受市场供求和价值规律的影

响较大。这些特点，决定市场物资供应的渠道多、采购方式多样化，增加了采

购工作的难度。但对需用单位来说，选择的余地较大，而且主动性较强。这样，在保证材料质量的前提下，采购材料的关键就在于采购人员的业务素质。采购人员在日常工作中应坚持“三比一算”（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比较分析，从中选择适当的供应单位和生产厂家，并编制《材料供应单位一览表》，以便选择。表的编制方法如下：

供应单位一览表

材料名称： 计量单位：

供应单位 产品质量 地址价格运费其他费用生产供应情 况 信用情况 服务措施 附注

对包工不包料或分别供料的工程项目，建设单位应该采取实物形态的供应方式，把工程所需的各项计划分配物资拨付施工企业使用，也有交订货合同，由施工企业代为提运、供应的。对这两种情况，无论是供料是实用实销，还是按施工图预算包干使用，施工企业都必须积极做好接料工作。如果在品种、规格上存在缺口，施工企业应该没法帮助进行调剂配套，待施工图预算好后再进行核算，由建设单位补拨。 除现货采购外，组织货源时大多采用合同或协议的形式。因此，材料工作人员必须懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法。

4、运输管理 在材料运输管理中，必须贯彻“及时、准确、安全、经济”的原则，采用正确的运输方式而经济合理地组织运输，用最少的劳动消耗、最短的时间和里程，把材料从产地运到生产消费地点，以满足工程需要。

目前，我国有六种基本运输方式，即：铁路运输，公路运输，水路运输，航空运输，管道运输，民间群运。这六种运输方式各有其优缺点和适用范围，在选择运输方式时，要根据材料的品种、数量、运输距离、装运条件、供应要求和运费等因素择优录用。

材料运到后应及时提货，以免交付暂存费。

材料接运交付仓库或现场验收后，运输工作人员应立即输运货的结算手续。然后，将有关托运、实物交接、到货验收等有关运输资料和凭证整理装订，并将各种材料运输的有关数据逐一登入运输表和运输计划执行情况汇总表，以箅查考。这样，整个运输工作过程便告一段落。

5、仓储管理 仓库业务管理是企业经营管理的重要组成部分。仓库业务主要由验收入库、保管保养和发料三个阶段组成。

（1）材料验收入库：验收入库的基本要求是：准确、及时、严格，要把好材料质量关、数量关和单据关。即：凭证手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。材料在验收质量和数量后，按实收数及时办理材料入库验收单，及时登账做卡。在验收材料过程中，如发现质量、数量、规格等问题，必须向供方书面提出退货、掉换、赔偿或追究违约责任的处理意见。

（2）材料保管保养：材料保管和维护保养是仓库管理的经常性业务，基本要求是：保质、保量、保安全。

仓库储存材料应在统一规划、分区分类、合理存放、划线定位、统一分类编号及定位保管的基础上，按照“合理、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则合理堆码。材料堆码力求做到四号定位（即定仓库号、货架号、架层号、货位号）和五五化（即以五为基数进行材料堆码）。

材料的维护保养，必须坚持“预防为主、防治结合”的原则，在工作实践中做到： ①根据材料不同的性能，采取不同的保管条件； ②做好堆码及防潮防损工作；

③严格控制温度和湿度；

④经常检查，随时掌握和发现保管材料的变质情况，并采取有效的补救措施； ⑤严格控制材料储存期限；

⑥搞好仓库卫生及库区环境卫生，加强安全及保卫工作；

（3）仓库和料场的材料必须定期进行盘点，以便准确地掌握实际库存量，了解材料储备定额执行情况，发现材料保管中存在的各种问题。

（4）材料出库：材料出库是仓库作业的最后一个环节，是划清仓库与用料部门经济责任的界线。因此，材料出库必须做到及时、准确、节约。材料出库的程序是： ①准备根据品种的性质及数量的多少，准备相应的搬运力量。

②核证：要认真审核发料地点、品种、规格、质量及数量，并对审核人、领料人的签章及有关规定的审批程序进行详细审核无误后，才能发料。而对外调材料，必须先办理财务手续，财务收款盖章后才能发料。

③备料：按凭证所列品种、规格、质量和数量进行备料，除指明批号外都应按“先进先出”的原则发放。

④复核：为防止误差，事后必须复查，然后再下账、改卡。

⑤点交：不管是内部领料还是外部提料，都要当面一次点交清楚，以便划清责任。

⑥最后填写材料出库凭证。

仓库材料管理员在做好上述工作的同时，要注意控制仓库的储存量，以利于加速材料周转，减少资金占用。对完工后剩余的材料或巳领的专用材料退回仓库时，经检查质量，点清数量后，才可办理退料手续。

6、施工现场的材料管理 施工现场是建筑安装企业从事施工生产活动，最终形成建筑产品的场所，因此加强现场材料管理，是提高材料管理水平、克服施工现场混乱浪费现象、提高经济效益的重要途径之一。注意，各施工企业的现场管理人员，都应掌握施工现场的材料管理原理和方法。

授权人： 接受人： -- 施工现场材料员岗位职责

（1）认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的条例和规定。

（2）根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制材料申请计划。

（3）按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料，为文明施工创造条件。

（4）严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗。

（5）积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。

（6）搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。

（7）实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。

（8）对生产班组不脱产的兼职材料员、工具员实行业务指导。

施工现场材料员工作程序

1、现场材料员的任务 现场材料管理是施工组织设计的统一部署下进行的材料

专业管理工作，其主要任务是做好现场材料备、收、管、用、算五个方面的工作。 “备”就是做好施工前的材料准备工作，现场材料人员要参与施工准备参与者发材料经济调查，同有关单位商定进料计划，做好现场堆料安排与仓储设置，并按照施工组织设计要求，促使施工部门做好现场“三通一平、暂设工程搭设及材料进场的各项准备。

“收”就是做好进场材料的验收工作、按工程预算或定包合同材料数量，结合工程进度需要而正确编制材料的进场计划，及时反映用料信息，并按施工进度，组织材料有次序地适时供应；严格进场材料验收手续，保证质量和数量准确无误，以避免质差、量差、价差的三差损失。

“管”就是遵守规章制度，加强现场的材料管理，坚持进场材料按平面布置堆放，按保管规程进行保管；坚持收、发、领、退、回收、盘点制度；贯彻周转材料的租赁办法，建立“用”、“管”、“清”责任制。

“用”就是监督材料合理使用，严格定额供料、定额考核，贯彻节约材料的技术措施，实行材料定包和节奖超罚制度，组织修旧利废，监督班组合理使用材料。 “算”就是加强定额管理、经济核算与统计资料分析工作，并正确填制收、发、领、退各种原始记录和凭证；同时，建立单位工程台账，搞好单位工程耗料核算，以便分析节超原因；填制统计报表，并办理经济签证，及时整理并管好账单和报表资料；建立单位工程材料计划与实际耗用档案，定期统计分析，积累定额资料，总结管理经验，不断提高现场材料管理水平。

2、施工前的现场材料准备工作 施工准备工作是一项细致的技术工作和组织工作，是保证建筑施工有计划、有节奏的顺利进行，多、快、好、省地完成各项施工任务的基础。准备工作做好了就能做到事半功倍，否则就会使各项工作被动。 施工准备工作的基本任务是：掌握建设工程的特点和进度需要，摸清施工的客观条件，经济合理地部署和使用施工力量，积极及时地从技术、物资、人力和组织等方面为建筑施工创造一切必要的条件。

接受施工任务后要现场调查和规划，首先要熟悉工程项目、建设规模、技术要求与建设期限，而且要对地形、地质、气象、水文等自然条件进行调查，对材料资源、加工能力、交通运输、施工用水和用电以及生活物资供应等经济条件进行调查，了解初步设计后对社会情况及劳动力等进行调查。

施工现场材料准备工作的主要内容可概括为“六套”、“三算”、“；四落实”、“一规划”。

（1）“六查”的内容与目的要求：

①查工程合同或协议：包括工程项目建设期限、承建方式和供料方式等。签订合同或协议，以便与建设单位商定材料供应的分工范围，预付款额度，“三差”费用核算方式及其他经济责任的划分。

②查工程设计：包括工程用途、结构特征、建筑面积、工作量、特殊材料的选用等。根据工程设计计算主要材料需用量，有无特殊材料及品种规格要求，以便安排备料。

③查现场自然经济条件：包括现场地形、气候、当地材料资源、产量、质量、价格、交通运输条件与社会运力等。先查清现场自然经济条件，再进行“三比”经济分析，以便就地就近取材，选择最佳经济效益的货源供应点和运输路线。

④查施工组织设计：包括总平面布置、施工总进度、大型设施搭设、技术措施、主要材料和构件需用计划等。进行施工组织设计，以制定材料仓库的现场堆放位置规划，计算脚手架工具和周转材料用量，以及计算主要材料分期分批进场数量。

⑤查供货资源落实情况：包括建设单位、上级供料部门和市场货源等。落实货源供货情况的目击者的，是平衡配套，提前解决缺口材料。

⑥查管理规章制度：包括上级和本单位制定的各项管理规章制度，并按照现场实际需要与深化改革的要求，拟定切合实际而又简明可行的补充办法。

（2）“三算”的内容与目的要求：

①算主要材料需要量和运输装卸作业量，包括材料品种、规格、质量、数量及用料时间，以便编制材料需要和供应计划、运输计划，并报送有关单位（供货单位、运输单位、装卸搬运单位）联系解决货源供应、运输、装卸搬运等问题。

②算现场大宗材料及各类构件（钢、木、混凝土构件与成型钢筋等）的用料顺序、时间、批量，据以规划堆放位置与堆放面积，以便按施工顺序、进度、分期分批地组织进场子。

③算各类仓库（包括木材、模板、架料等）的储存容量，确定规模与人员配备，既为合理存放提供必要条件，又可节约开支不增大临时设施费用。

（3）“四落实”的内容与目的要求：

①落实单位工程施工图预算、施工预算和现场平面布置，核实材料需要计划与调材料供应计划，向单位工程、承包班组核发材料，安排大宗材料直达现场堆放。 ②落实各类构件的加工订货与交货日期，以及配套生产情况，为有计划地合理组织施工提供信息。

③落实建设单位、供料部门和自购材料的供料时间安排，向施工部门提供正确的供料信息，为制定施工作业计划作参考，使供料部门各种管理人员做到心中有数，并对材料进场事先做好安排。

④落实节约材料技术措施，要与有关部门配合督促检查，促进主要材料节约指标的实现。

（4）“一规划”的内容与目的要求：“一规划”就是要切实做好现场大宗材料堆放位置的平面规划。“一规划”是根据现场工程施工的进展情况，再结合不同施工阶段的不同情况、不同特点、不同条件，因地制宜地对材料堆放进行合理规划和布置。“一规则”的目的要求是：尽量做到进料一次就位，避免二次转运；尽量靠近用料地点，以缩短运距，提高工效；做到道路畅通，以保证进料、领料、施工生产互不发生干扰。

3、现场材料管理程序 施工现场是建筑企业多工种联合作业的场所，使用的各种材料、构件、设备、工具品种规格繁多，加上露天作业、流水作业与立体交叉作业多，工序衔接复杂，劳动力调进调出频繁。要在这样一个复杂的施工生产领域里合理组织施工生产，做好材料供、管、用等工作，按质按期地多、快、好、省地完成建设任务，必须用科学的方法进行管理。

（1）把好进场子材料验收关：进入施工现场的材料，其质量的优劣、数量的缺吨亏方，最终必然要反映到建筑产品的质量及成本上来。要保证建筑工程的质量，并促使建筑工程各项技术经济指标获得全优，首先就要保证材料的质量，因此，对进入施工现场的材料要严格验收其规格、质量和数量，对不符合技术要求的，要拒收退货。

①代用材料的验收：材料代用的经常发生的问题。由于供应的材料规格不符合施工用料要求或因设计变更而改变用料规格，因而发生材料代用，如钢筋大规格代小规格化、水泥高标号代低标号。建设单位来料在收料时发现供料不符合施工用料要求者，应先办理经济签证手续，明确经济损失处理后再验收。如果在收料后发生设计变更而代用者，则以技术核定单作依据。

②保证进场材料的数量准确：材料进场要按照法定计量单位和标准计量器具，采取点数、过镑、标尺、换算、量方等办法进行数量验收。周转材料必须按租用合同规定内容和计量方法验收，不用时应及时退租。构件应按型号规格单位体积计量验收。

③质量问题：按施工技术管理规定，立体结构用料必须具有质量合格证明，无质量合格证证明者不能验收。有的材料（如水泥、焊条等）虽有合格证明，但巳超过保管期限或巳发现变质，必须重新检验，经检验合格后才能验收，其检验费用由供料的一方负担。

一切进场材料验收，都必须做好原始记录，经核对无误后才能正式办理验收凭证和入库入账手续，不得随便在进场料单上签字，一经签收，就要负责到底。

（2）把好现场材料的发放关：材料发放是材料工作服务于生产的直接体现，也是加强现场材料管理的环节。加强材料管理，就是要彻底改变敞口供应（即“以领代耗”）那种不讲经济核算吃“大锅饭”的局面，要做到领有标准，发有依据，控制乱要、多要等不良现象。控制不料一般有以下办法：

①按定额发料：就是按施工预算的材料消耗进行发料，做到发料、用料有定额。工程完工后，余料要退回，避免浪费，同时还要检查造成材料超耗和节约的原因。对超耗材料的必须查明原因，经核定批准后，才能补发，并要明确经济责任。 对于不是直接构成建筑实体的材料和使用工具，即周转材料和工具（如脚手架周转材料、模板、夹具和高凳等），现在一般都实行租赁办法，使用阶段由班组负责保管，完工后进行清点，超过定额规定损耗要查明原因，负责一定经济责任，节约的要发给资金进行鼓励。

分部分项工程共用的材料，如水泥砂浆、混凝土等，有条件的应建立集中搅抖站，实行商品供应；或按限额发牌子，结算时可根据收回牌子的数量进行用料结算。这个办法可以避免砂浆、混凝土搅拌了无人用，同时也易于分别核算。搅拌站每天生产的产品以及按配合比耗用的原材料，应逐日做好记录，整理汇总，分单位工程或分部分项工程分户记账，由班组材料员核实签字认可，再办理领用手续。共用的材料一般不要采用按任务摊的办法，更不能吃“大锅钣”。对自搅自用者，应请专人控制配料，以防无形浪费。

②按定包合同发料：实行内部承包经济责任制，按栋号或分部分项材料消耗定额包干使用的，可按以下三种方式核发材料： a、实行单位工程栋号承包的，按栋号定包合同核定的施工预算或施工图预算材料包干计划发料。

b、根据专业施工要求，组织专业工程队按分部工程或专业施工项目进行定包的，如模板工程、混凝土工程、砂浆搅拌、油漆、玻璃等，可以分别按分项工程量、技术措施、配合比及有关施工定额计算的材料需用量进行发料。

c、按分项工程以生产班组进行定包核算的，如砌砖、抹灰、油漆、防水、木作及混凝土等，分别按分项工程量及有关定额资料核算的材料需要量进行发料。

（3）把好现场材料保管关：现场材料大多属于露天存放，与仓库保管方法不尽相同，但都应做到安全、完整、整齐，并加强账、卡、物管理。同时，按照材料的性能不同，采取不同的保管措施，以减少消耗、防止浪费、方便收发、有利施工。对现场大宗材料和结构件，一般应按品种采取以下方法进行保管。

①钢材的保管：按不同的钢号、品种规格、长度及不同的技术质量标准分别堆放，对退回的可用的余料也需要分材质堆放，以利使用，对所有钢材均应防潮和防酸碱锈蚀。完好与锈蚀的钢材应分开，并及时除锈，尽早投入使用。

②水泥的保管：水泥是水硬性凝材料，受潮后会发生硬化，降低强度，一般应专库保管，如需在露天短期存放，必须有足够毡垫及防雨措施。堆放水泥要按厂别、品种规格、标号、出厂日期分开保管，坚持先进先用的原则；散装水泥应用水泥罐或设置密封仓库进行保管，并严禁不同品种标号混装。

③木材保管：施工现场一般均用垛堆放板材等锯材，堆垛时应按树种、材质、规格、等级、长短、新旧分别堆放，场内要清洁，除去一切杂物杂草，并设垛基40cm以上，而且要留有空隙，以便通风。此外，注意防火、防潮、防腐、防蛀，还要避免曝晒引起的开裂翘曲。

④砖瓦的保管：普通砖与空心砖都可以露天存放，但要求地基坚实、平坦、干净，应留走道，四周要排水。饰面砖和耐火砖、耐酸砖等应储存在室内棚库，如无条件需在露天存放时须上盖下垫，以防受潮影响质量。堆放饰面砖、耐火砖时，应按不同品种、规格、式样、色彩悬挂标牌，定量堆垛，以便于收发、保管和盘点。平瓦堆放震怒横立，瓦与瓦之间排列要紧密，叠放高度不超过五层，用途及等级不同者应分别堆放。石棉瓦应在棚库内保管，平直存放，注意防震，以免破裂而不能使用；堆放室外时，须覆盖，防止瓦上积水，每垛高度以不超过50张为宜，垛上不得放置杂物，不得敲击，以免损坏。

⑤砂、石的保管：应按施工平面布置图在工程使用点或搅拌台站附近堆放保管，并按堆放悬牌标明规格数量，不得任意搬迁位置乱堆乱放。地面要平整坚实，做方存放，以利检尺量方，防止污水、液体油脂浸入砂石中。彩色石子或白石子等一般用编织袋装运，未用包装装运的应冲洗后使用。散装石子或石粉，应修建简易库房，而且要分别堆存。

⑥石油沥青的保管：石油沥青是易燃有毒物品，要注意防火、防毒，绝对避免与易燃品堆放在一起，还应防止风吹、日晒、雨淋，按品种牌号分别堆放。假如发生火灾，切忌用水扑救，以免热液流散而扩大灾害损失，须用泡沫灭火机、二氧化碳灭火机、四氯化碳灭火机扑灭，或用砂土扑灭。

⑦钢筋混凝土构件的保管：按分阶段的平面布置图规定位置堆放，场地要平整夯实，尽可能靠近起吊设备的起吊半径范规内。堆放时要弄清钢筋分布情况，不能放反。不宜堆码过高，上下垫木位置要垂直同位。按规格、型号结合施工与进度分层分段，把先用的堆在上面，以便按顺序进行吊装，防止倒塌、断裂和二次搬运。 ⑧钢、木构件的保管：分品种、规格、型号堆放，要上盖下垫、挂牌标明，以防止错发错领，存放时间较长的钢、木门窗、铁件等要放入棚库，防止日晒雨淋、变形或锈蚀。

（4）把好现场材料的盘点关：施工现场的材料（包括周转材料）必须按月、季、年度进行盘点，在分部、分项竣工和单位工程竣工时也需及时盘点。

材料盘点应与工程量不应统计材料消耗量，否则成本失真，造成虚报。竣工后材料员要对现场存料以及周转使用材料全面清查、盘点，编制材料盘点表，以便做到心中有数。盘点应做到账物相符、账账相符，以利正确结算工程实际耗用材料数量，以利正确计算班组定包的节、超数量，为工程成本核算提供准确依据。 施工现场材料盘点工作量大，时间紧，尤其是周转材料（如脚手架、模板）很难盘点正确。因此，要依靠群众，认真组织力量，集中时间，逐项进行有计划的盘点，并与租赁数量核对，不能马虎对待和走过场子。通过盘点，施工现场应做到“三清”、“三有”、“一保证”。“三清”，即数量清、质量清、账目清；“三有”，即盈亏有原因、积压报废有报告、调账面有依据；“一保证”，即保证账、表、物、资金四对口。

4、材料消耗过程中的管理 材料耗用过程的管理，就是对材料在施工生产消耗

过程中进行组织、指挥、监督、调节和核算，借以消除不合理的消耗，以达到物尽其用、降低材料成本、增加企业经济效益的目的。

在建筑安装工程中，材料费用占工程造价比重很大。建筑企业的利润，大部分来自材料采购成本的节约和降低材料的消耗，特别是来自降低现场材料的消耗。因此，材料员应做好如下工作：

（1）搞好“两算”对比：施工预算是建筑企业根据施工图、施工方案、技术节约措施、配合比及施工定额计算出产品生产的工料计划，是企业对施工班组实行内部核算、定额管理包干使用的准则，也是企业内部核算成本费用支出的依据。通常所说的“两算对比”，就是在施工前施工图预算的工料费用中主要材料实物量的预算收入数，用来与施工预算的工料费用、主要料实物量的预计支出数进行对比。目的在于：先算后干，做到心中有数；核对施工预算有无错误；对施工预算中超过施工较长预算的项目，要及时查找原因，尽快采取措施。由于施工预算编制较细，又有比较切实合理的施工方案和技术节约措施，一般应低于施工图预算。

抓好“三基”是实施两算的基础：一是基层组织建设，关键在于施工班组的建设。班组是企业的基层生产组织，也是企业管理的主要对象，企业的计划与技术经济指标都要依靠生产班组来完成。因此，选配好班组领导和技术业务骨干，是完成任务的保证。二是基础管理工作，主要是建立健全企业的各项管理制度，如标准计量、质量管理，材料的验收、保管、发放、退料、回收等岗位责任制度健全的原始记录，这可为划清责任、考核经济效果、实行奖惩奠定基础。三是按专业不同，做好各专业人员、包括班组的各专业人员进行材料管理知识和基本业务培训，使他们明确任务和职责范围，懂得材料管理的基本知识和基本方法。

5、施工现场周转材料的管理 周转材料是指可以多次重复使用的材料。它用于施工过程后，基本上能保持材料的原有形态，清理或稍加修补又可继续使用，如模板、脚手架等材料。由于周转材料在施工过程中用量较大，一次使用周期短，周转更换频繁，但占用流动资金较多，因此必须加强管理与核算，加速周转使用，以减少资金占用。

周转材料的使用管理办法，公司往往有专门规定，应按专门规定管理；无专门规定的，应建立项目自己的管理办法。

授权人： 接受人：

篇5：内业资料员岗位职责 内业资料员岗位职责

1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸应有设计单位图纸专用章（竣工结算用）。

2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。（技术变更、洽商记录、会议纪要都要施工过程中的多方经过协商同意或不同意的施工的依据，一定要保存好，否则施工后各方不承认那后果不堪设想，可能会要求返工、重做、如果没有这些依据所产生的费用却只有施工单位承担）

3．负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。（此项也是每个资料员必须要做的工作也是很重要的，对所有资料必须及时找各方签字盖章，避免过后大家怕承担责任而不认可，施工单位做工了而没有依据要工程款） 4．来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。（所有

文件交到你手上你必须作好记录，包括时间、大概内容、哪个单位发的文件等，你发给其它单位的文件也是如此，一定要作好记录，以免过后大家推脱责任）

5．确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细备书（注明原件存放处），并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。（设计变更是施工过程中最重要的资料之一，它是施工过程中因不能按施工图施工而变更的，也是以后竣工结算的得要依据，设计变更一般包含设计图纸变更和工作联系单，这些资料一定要及时找建设单位代表，监理单位代表及相关单位代表签字盖章后才施工）。

6．施工过程中各种试块、试件的取样、送检，结果回索、上报、分类保管等。 7 .施工资料的编制、管理、报送、归档，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工中形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。（施工资料包含开工资料、施工过程资料及竣工验收资料三大部份，其中过程资料又包括技术资料、物资材料验资料及施工工序检验记录资料等） 8．按照《建设工程文件归档整理规范》对所有资料进行归档、立卷。

9.负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表及申请月进度付款申请表并建立相关台帐。在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得漏报。 10．对劳务分包施工班组所上报的工程量应进行严格核算，避免施工班组对工程量多报,早报,重报，以保证公司利益。

11.施工过程中，每月按时向公司移交一份该月上报工程产值量且符合归档备案要求的工程资料原件（包括电子文档）。移交目录一式二份，双方各持一份。

12.负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在原件上随意划线、抽拆。

13.协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立公司形象。 14.负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而

找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为公司发挥它们的潜在作用。 15.完成工程部经理交办的其他任务。

篇6：工程资料员岗位职责及要求

工程资料员应掌握相关专业（如土建、园林、市政）的施工工艺，了解施工技术和方法、工程质量标准与程序，熟悉资料的签收与发放、施工管理程序、施工图纸、施工过程资料及竣工资料整理汇总等。

一、岗位职责

1、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章（竣工结算用）。

2、竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，按专业分类（一般分为建施、结施、水施、电施、环施等），再对各专业平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等图纸进行分类管理。

3、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。（技术变更、洽商记录、会议纪要都是施工过程中的多方经过协商同意或不同意施工的依据，一定要保存好，否则施工后各方不承认那后果不堪设想，可能会要求反工、重做，如果没有这些依据所产生的费用却只有施工单位承担）

4、负责项目文件资料的登记、分办、催办、签收、签章、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。（此项也是每个资料员必须要做的工作也是很重要的，对所有资料必须及时找各方签字盖章，避免过后大家怕承担责任而不认可，施工单位做工了而没有依据要工程款）

5、来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。（所有文件交到你手上你必须作好记录，包括时间、大概内容、哪个单位发的文件等，你发给其他单位的文件也是如此。一定要做好记录，以免过后大家推脱责任）

6、确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细备书（注明原件存放处），并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。（设计变更是施工过程中最重要的资料之一，它是施工过程中因不能按施工图施工而变更的，也是以后竣工结算的重要依据，设计变更一般包含设计图纸变更和工程联系单，这些资料一定要及时地找建设单位代表、监理单位代表和设计单位代表签字盖章后才能施工）

7、施工中各种试块、试件的取样、送检、结果回索、上报、分类保管等。

8、施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对形成的资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。（施工资料包含开工资料、施工过程资料及竣工验收资料三大部分，其中过程资料又包括技术资料、物资材料报验资料及施工工序检验记录资料等）

9、按照《建设工程文件归档整理规范》对所有资料进行归档、立卷。

10、资料员兼计量员，很多单位是这样的。计量员就是要对施工过程中所有工程量及时进行统计，每月按时做月报，申请工程进度款。（月报每个月做一期，具体包括封面、工程款支付证书、工程款支付申请表、工程量计算表，各单位要求不一样可能有些格式不一样，但内容大致相同。月报必须有施工单位项目经理及计量员签字、监理单位监理工程师签字和建设单位现场代表签字，且各单位须盖章确认）

二、资料员兼计量员工作内容

1、施工组织设计（方案）的报审（必须经建设方、监理方、施工方三方签字盖章，以下简称三方）

2、工程开工报审、开工报告，包括工程名称、开工日期等内容（三方签字盖章）

3、及时从施工员那收集好技术交底记录和施工日志（这两项工作一般是施工员做的，资料收集好即可）。

4、现场施工过程中的各种测量记录，包括原地面测量记录、过程测量记录及竣工测量记录，测量后一般都要算土方量，按设计要求算土方是回填还是挖方，测量完后有数据即可算出（算土方量一般用方格网计算和剖面法计算，但很多时候是要求用方格网的，根据面积不同可用5× 5m、10×10m等不同网格计算，如地形特殊也可用2×2之类的网格计算，在计算过程中可能有回填和挖方同时存在，这样就会碰到零点，这种情况下要把填方和挖方分开计算）

5、工程签证单，签证单编号一定要连续。签证单主要是签证合同以外的工程量。（三方签字盖章、作为结算依据，必须要及时、准确，别的资料可以过后补但签证单不行，因为它牵涉到钱！所以一定要及时，否则可能你做了工程到后来拿不到钱！）

6、工程联系单，主要是在施工过程中不能按施工图施工而要变更或增加的。（必须经建设方、设计方、监理方及施工方四方签字盖章、作为结算依据，必须及时要各方都认可签字盖章后方能实施）

7、施工工序报验，因专业不同要求有所不同。土建包含检验批、分项、分部（子分部）、单位工程（子单位工程）。园林包含定点放线、挖种植穴、园路修筑、场地平整等（土建部分有统一规范的报验，有章可循；园林目前规范不是很统一，不过也有行业约定俗成的规矩）。

8、材料报告，所有进场的材料都一定要报验，土建材料要附有出厂合格证、批量等，园林苗木要记录好品种、规格、数量等，如是外省进来的苗木还要有苗木检疫证书。（需经施工方及监理方双方签字盖章）

9、竣工报告，整个工程全部完工后，经过四方签字盖章。

10、填写工程质量竣工验收意见书，经过各方签字盖章。

11、工程服务及保养保修期承诺（土建一般为两年、绿化养护为一年）

12、移交，保养保修期满后移交给建设方。（填写移交证书，经各方签字盖章后各方拿一份）

三、注意事项

1、要有职业道德。

2、注意个人的言行举止和礼貌。

3、学会察言观色。

4、要有足够的耐心、细心和责任心。

5、保持谦虚。

6、不断拓展自己的知识面。（要做一个优秀的资料员，要不断拓展自己的知识面，不断要求自己学习，不能说我会做啦！如果你会按照相关的模式或表格来填写而说我会做了，其实这样做谁都会做，不就按着写或抄吗？那就太浅啦！知识很多时候是综合的，也是相通的。比如如果你只会填写资料而领导要你算工程量的时候你不会看图纸不会算？那你就缺少了这方面的知识。再一个如果要出份联系单但要附上简图，如果你不会用cad，那你就没有办法自己独立去完成这份联系单，还有算土方量，如果你不会用cad和excel，是没有办法算出土方量的。这样都不算是一个真正的资料员）

篇7：工程部资料员岗位职责 工程部资料员岗位职责

1、在项目部经理的领导下，负责接收、发放及保管

工程部的书函文件、合同、招投标文件、设计图纸与设计变更，以及书籍等资料的收集、借阅和管理；签发、分发的工作要做到及时、到位，并注明收发时间。

2、管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，

建立项目施工图纸和设计变更的工程档案；负责与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。

3、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目

与类别进行整理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，经项目经理阅批后归档。

4、收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑

材料与设备等资料。

5、负责工程部档案归类管理，认真做好合同编号、

归档、分发，统计工程付款情况。

6、负责工程部工程预算、决算、结算、工程量计算清单等资料，以及招投标档案、技术、经济方面的签证资料的保管。

7、按建筑主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据性批文、批复、合同、竣工验收文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。

8、负责打字、复印及接听电话，接待来访人员并做好记录。

9、参加有关工程会议并做好记录工作。

10、对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机问题造成重要文档丢失。

11、负责工程部的日常内务、文案工作。

12、完成公司及项目部领导交办的其他工作。

篇8：资料管理员岗位职责 资料管理员岗位职责

1、技术往来文件的管理措施

设质量专业柜，配置电脑和打印机，由资料管理员负责工程技术资料、文件的收集整理和归纳存档。一般技术往来文件是指项目工程准备阶段和工程实施过程中，监理单位、施工单位（承包商）设计单位和其他有关单位及人员针对某个特定的工程的往来函件，包括各种通知、报告、请示、申请、邀请等文件。一般技术往来文件是施工管理和施工索赔的原始依据之一，由资料管理员统一分类编号后保存，以便于今后核查。

2、技术往来文件的分类管理办法（略）

一般技术往来文件的种类很多，可按不同的分类方式设立管理系统。

3、项目在施工过程中应提交的书面通知和文件（略）

4、图纸资料

（1）图纸登记应分清不同类别的图纸

分别为已收到的图纸、在工地绘制的图纸和已发出的图纸。

（2）登记时应标明的内容

图纸的连续号码、名称、大小、种类、比例尺、修改日期、分发清单。要特别注意修改图纸的登记和保存。

5、表报监理记录

表报监理记录是建设单位、监理单位和承包商之间的工作表格或报告的总称，是项目工程施工管理的主要工具。这部分资料应严格按照时间顺序保存，并同时编制分类一览表。

6、工地会议

（1）建设单位及监理工程师组织和主持的第一次工地会议及经常性工地会

议。了解会议主要内容，做好充分的准备。第一次工地会议基本上是工程师和施工单位的第一次正式接触，要确定许多影响以后工作的制度和原则，并且是决定工程何时或能否开工的关键环节。因此，第一次工地会议具有极其重要的作用必须认真对待并做好记录。

①经常工地会议 a、工地会议的目的 (a)讨论施工的问题；

(b)就有关问题讨论结果作出决定； (c)记录有关事宜。

经常工地会议是双方互相通知重要情况的场所，也是定期检查计划与实际执行情况偏差并着手纠正的良好机会，有助于避免误会和分歧。 b、会议主要内容

(a)对上次会议记录的确认； (b)工程进展情况；

(c)对下一个报告期的进度预测； (d)施工单位投入的人力情况； (e)技术事宜； (f)账务事宜；

(g)与工地其他施工单位、配套工程的协调问题；

(h)材料质量、供应及保管情况及施工现场的管理情况；

(i)对施工单位的通知和指令及对建设单位及监理单位的请示及要求； (j)索赔。

②会议记录

经常工地会议的记录是正式记录，其重要性不仅在于指导和控制项目工程施 工的管理，而且在发生争议和索赔时会议记录往往是主要判断依据。因此会议记录必须由甲、乙双方都表示同意才有效。会议记录必须忠于事实及公平，应准确记录在会议中发表的全部内容。会议记录必须清楚地列出，会议地点及时间、出席者姓名及他们所代表的单位。会议中发言者的姓名及所发表的内容、决议事项、行动及何人何时执行等内容。经常工地会议通常由总监理工程师主持，装饰工程施工单位负责记录、整理，并在整理打印好的正式经常工地会议文件上签署完毕，然后交总监理工程师审阅，签署认可，最后分发各有关单位存档。当经常工地会议会议记录需进行修改，或出现某些争议时，应在下次工地会议讲述与澄清并取得共识。若要对会议中的某个事项作进一步的解释或说明时，采用书面的形式通知对方。

（2）在日常施工生产中，如落实工作安排，督促施工生产，总结工作情况，帮助和教育后进，都需要通过会议的形式来解决。主要会议形式有: ①各工种和班组的班前会

这是一种制度性会议，在上班前开15～30min，由工长主持，项目经理和施工负责人应有选择地参加一些关键工种班组的班前会。一般要督促落实两个问题；

第一，总结前一天的工作。包括完成工作量、进度效率、施工质量、安全、用料及文明施工；

第二，安排当天的工作。将当天施工内容、部位、数量、质量、安全、文明施工、技术要点的重点、相关施工规范等注意事项落实到人。

②月、旬、周生产状况总结会

主要是，总结一段时间内，全工地范围在施工进度、安全、质量、文明、效率、纪律等方面的情况，表扬先进，纠正错误行为。此类会议通常由项目副经理主持。 ③一般质量安全事故调查分析会

④现场安检会

项目工程施工工艺较为繁杂，当出现了先进施工工艺、优质产品、合理化建议时，应及时组织有关施工班组学习和推广。当发生了典型的违章和冒险作业，以及野蛮施工时，无论是否已造成损失，均应及时纠正并召开现场会，对违章班组或个进行批评和处理。

⑤劳动竞赛动员和评比会

7、竣工资料 （1）竣工资料的主要内容及要求

①竣工工程项目一览表:包括竣工工程名称、位置、结构、层次、面积和附有设备、装置等。

②图纸会审记录

③材料领用核定单

④施工组织方案和技术交底资料

项目工程施工组织方案应内容齐全，审批手续完备。如有较大的施工措施和工艺变动，要编入交工验收资料。技术交底包括设计交底、施工组织设计交底、主要分项施工技术交底、合同要点交底。各项交底要有正式书面文字记录和双方签认手续。

（2）竣工资料的归档

凡是施工单位的工程档案和技术资料，必须做到真实、完整、有代表性，能如实地反映工程和施工中的情况。这些档案资料不得擅自修改，更不得伪造。同时，凡移交的档案资料，必须按照技术管理权限，经过技术负责人审查签认；对曾存在的问题，评语要确切，经过认真的复查，并作出处理结论。工程项目工程档案移交时，要编制《工程档案资料移交清单》，双方按清单查阅移交后，双方

在移交清单上签字盖章。移交清单一式两份，双方各自保存一份，以备查。

推荐第4篇：超市信息部录入员岗位职责

超市信息部录入员岗位职责：

1． 严格按收货程序接收供应商货物

2． 配合电脑录入员查询商品数量

3． 按条码规则在商品正确位置贴条形码

4． 负责送货到楼面相应的位置

5． 负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物

6． 合理使用叉车及叉车的保养

7． 负责收货区域的卫生清洁工作

8． 指导或帮助供应商卸货

9． 执行退货工作

10． 指挥车辆停放，指导货物码放

主要工作：

1． 确保收货商品名称与订单一致

2． 确保收货数量、重量准确无误

3． 严格把好收货商品的质量关

4． 优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品

5． 优先验收快讯商品

6． 保证条形码与商品准确无误

7． 按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码

8． 严格按商品码放原则码放商品

9． 保证送货车及叉车运送工作的畅通

10． 严格执行叉车及卡板的管理规定

11． 保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅

12． 所有收货单据的保存、整理、分类、归档

13． 善对供应商，保持和其良好的合作关系

14． 收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作

15． 收货设备的维护工作（叉车、卡板、电脑、打印机等）

辅助工作：

1． 协助做好顾客服务工作

2． 协助做好库存盘点工作

3． 协助保安在收货区域内的防范工作

4． 防止闲杂人员在收货区域随意进出

5． 防火、防盗工作

6． 协助空纸皮的整理工作

推荐第5篇：库房录入员岗位职责(共)

篇1：仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责

2、负责物资出库领用，领料单须有部门负责人签字。

10、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。

12、严格执行仓库的安全制度。

仓库商品物资月末盘点、费用汇总

核实工作流程

1、每月末，保管员对仓库物资进行全面盘点。

物资保管、赔偿制度

1、所有物品由财务部保管组保管员负责管理。

2、物品到货时，保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。

3、收货注意事项：

4、物资出库领用：领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字，严格控制发放范围、数量，部门领用如有超出正常范围、数量，应及时反映核实后再发放。

5、保管人员应进行物品出、入库日记账的登记，按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表，并于财务核对，准确反映物资收发存工作，做到账实一致，随时接受检查。每月最后一天对物品进行盘点，发现短少应查明原因，如是保管员工作失职出现短少，损失由保管员承担。

6、保管员应经常盘查常用物资，如有缺少应及时申购，并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。物品应按先进先出的原则发货。

8、物品的管理要做到三防。防霉防虫防鼠。 仓库卫生、安全制度

1、仓库应严格执行安全制度。

3、由于保管人员工作失职，出现火灾至财产物资损失，物品损失费原则上由保管员按进价赔付。

各类废旧物品出售制度

1、为了加强对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：

3、各部门破损的设备、家具等，本着修旧的原则，由各部门统一放在销售部指定的房内，由行政部负责维修。

5、处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中30％留有关部门使用，70％留财务部作招待所营业外收入入账。

篇2：仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程 仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;

11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；

仓库管理员工作流程

1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。

7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。

8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。

13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。

15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。

20．完成上级的临时工作安排

篇3：仓库保管员岗位职责及工作流程 仓库保管员岗位职责

（1） 树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉

（3） 及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报商品的库存情况, 确保发

（4） 严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防

止收发货物差错的出现。

（5） 合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区堆码，

的收集和处理，做好回收工作。

（7） 各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘

（8） 负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和

（9） 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对

（10） 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、

工作流程: 一.入库

1.外购商品入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位 ⑵供货单位地址电话联系人 ⑶.商品类别 ⑷.发货号码或送货单号码 ⑸送货日期 ⑹.材料编号 ⑺.材料名称 ⑻规格 ⑼.计量单位 ⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价 ⑿.无税金额 ⒀.抵税金额 ⒁.部门主管签字 ⒂.记账签字 ⒃.验收签字 ⒄.制单签字。

2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.入库人签字 ⑻.制单人签字等填写完整。

3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写产品入库单。

二.出库

3.成品出库必须按照先进先出原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。 4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。

三.编制报表

2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“在 产品盘点表”、”产成品盘点表”、“库存汇总表”。

篇4：仓库管理员岗位职责 仓库管理员岗位职责

六、制表登记;分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度. 如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页. 入库：

仓库管理程序

5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。

8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。

13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。

15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。

仓库管理员岗位职责

1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单

4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领

5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后

7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一

9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即

11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存

14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管

15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或

16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有

17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对

18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须

篇5：仓库管理员的工作内容及职责 仓库管理员

工作职责

1、自觉遵守公司的各项规章制度；

2、服从上级的领导及工作安排，并直接对上级负责；

3、熟悉公司现有的各类产品并及时了解公司新的产品，了解公司下属的各生产部门的地理位置；

4、负责管理并安排仓库的发货员、铲车司机及其工人的日常工作,并实事求是的做好相应人员的考勤记录;

5、如实认真的做好仓库货物的进出记录和库存物品清单，分类、集中的做好物品的存放工作，并确保仓库物品在保管期间保持完好状态；

6、负责仓库办公用品（如电脑、铲车等）的正常使用及安全，并做好日常保养工作；

7、负责仓库所有相关文件的真实记录和存档保管工作；

仓库管理员工作内容

一、物品的入库和出库

二、仓库物品保管规定

1、物品保管工作内容 a、科学分类，定点存放。 b、定期检查，科学保养。

2、物品保管的原则

3、物品保管的帐目和报表

a、所有物品必须建立明细帐目和报表，要求做到帐物相符； b、物品保管的记帐方式采用手工做帐和电脑入帐两种方式； c、每月月底输出仓库库存物品报表，上交上级主管领导； d、每月月底对仓库库存物品进行盘点。

三、仓库安全管理规定

5、每月底对仓库消防设备、门窗等设备进行安全大检查，及时发 现安全隐患。

篇6：仓库文员岗位职责

篇7：药品库房工作人员岗位职责 药品库房工作人员岗位职责

(一)药品库房药品采购员岗位职责

1、本岗位工作应由具有一定理论知识，实际工作能力强，业务技术熟练，工作作风严谨认真，遵纪守法，廉洁奉公，具有5年以上药学工作经验的药师以上药学专业技术人员担任。

2、根据药品保管员制定的药品采购申请计划，上报科主任和分管院长批准。

4、经常了解、掌握药品的信息、价格，介绍新药。 (二) 药品库房保管员岗位职责

1、本岗位工作应由具有一定理论知识和实际操作能力的药剂士以上药学专业技术人员担任。

2、负责编写药品和化学试剂的采购计划。对特需药品应及时申请购买或向负责人汇报。

4、负责配发本科各室的药品和全院各科的化学试剂等。

5、认真执行药品管理的各项规章制度。

6、严格管理制度。药品出、入库应仔细查对，当面点清，及时填写出、入库单。

8、库内严禁住宿和存放私物。

9、优质服务，确保临床用药。 (三) 药品库房微机员岗位职责

4、任何人员未经科主任同意不得擅自上机操作、翻阅账卡、调阅其数据。

5、认真、仔细地按照国家有关药品价格规定管理好药品价格，负责药品的调价工作。

6、保持室内清洁，严禁烟火。 (四) 药品库房药品物价员岗位职责

1、认真落实《中华人民共和国价格法》、《药品价格管理暂行办法》，严格遵守价格法，做到有法必依，违法必究。

2、必须严格、认真地执行本院各项药品价格管理制度(即《价格管理制度》、《价格变动制度》、《价格档案制度》、《定期检查药价制度》)。

(五) 药品库房工人岗位职责

2、爱护公共财物。

3、工作时严肃认真，严格执行各项规章制度、操作规程和劳动纪律，保证

篇8：库房管理员岗位职责 十堰万众邦工贸有限公司标准

库房管理员岗位工作标准 代号： 1 范围

2 岗位职责

3 工作权限

4 相互关系和信息传递

5 考核与奖惩

推荐第6篇：录入员年终总结

2012年ERP录入员个人年终总结

2012年转眼即逝，回望自己整年的工作，其中有得有失，有进步也有不足。

我是公司一名ERP录入员，在很多人眼中，ERP 录入员是一份很轻松的职业。在没开始这份工作 之前，我也和其他人一样觉得数据录入工作不过是每坐在电脑面前敲敲打打，进行一些数据、文字的录入工作。但当我开始接触数据录入录入工作后，才发现它其实并不简单。

1、ERP录入工作是一种责任。数据录入公司的业务面很广，各种数据需要进行人工完成。每个数字、每条信息都很重要。只有扎实做好数据录入工作，才能为各部门提供保障。

2、ERP录入工作是一种态度。作为一名ERP录入员，每天的工作量很大，而且非常枯燥。虽然工作看似简单，但由于不断重复同样的动作， 很容易产生倦怠心理， 从而导致录入错误。 为了努力实现“录入零错误”的目标， 每个录入员严格要求自己， 不仅要做到录入准确无误， 更要做到审核全神贯注。 虽然单据数量多、录入任务急，但是我们依旧高标准、严要求，每份订单数据都经过了多次审核才按完成。 2012年年始，依旧是投入到紧张的新旧ERP（U8）项目中，承接2011年末的工作。由对U8系统的陌生转为熟悉，由无头绪开始慢慢的走上正轨。对于这项充满挑战性的工作，大家各负其责，认真踏实的做好每一步工作，以不辜负领导所给予的期望，希望这项可以给公司带来新台阶的项目尽早的早入使用，使公司的发展上一个新台阶。

通过大家的努力，U8系统终于于3月初正式投入试运行使用。在运行过程中由于出现分工协作以及资料的不统一导致重复工作、影响后续环节工作。

一、导致重复工作

1、订单数据整理不够准确性；如：下单批号、数量、面积、颜色等

2、订单整理不够规范；如：工程项目、存货名称等

3、订单的变更；

4、U8系统的原因，导致数据导不入系统；如：存货编码重号、字节超过20位数等

二、导致影响后续环节工作

1、数据中心整理不及时；

2、订单单价不及时；

通过这些录入操作，我发现实践真的是经验和技巧的源泉，实践、总结、再实践，这样的循环过程很多时候比那些抽象概念的学习方式管用的多。这让我明白了团队工作精神、团队合作中知人善用和合理分工的重要性。这些对我以后的工作将大有裨益。

20

13、1.12

推荐第7篇：录入员年终总结

转眼即逝，回望自己整年的工作，其中有得有失，有进步也有不足。

我是公司一名erp录入员，在很多人眼中，erp 录入员是一份很轻松的职业。在没开始这份工作 之前，我也和其他人一样觉得数据录入工作不过是每坐在电脑面前敲敲打打，进行一些数据、文字的录入工作。但当我开始接触数据录入录入工作后，才发现它其实并不简单。

1、erp录入工作是一种责任。数据录入公司的业务面很广，各种数据

需要进行人工完成。每个数字、每条信息都很重要。只有扎实做好数据录入工作，才能为各部门提供保障。

2、erp录入工作是一种态度。作为一名erp录入员，每天的工作量很大，而且非常枯燥。虽然工作看似简单，但由于不断重复同样的动作， 很容易产生倦怠心理， 从而导致录入错误。 为了努力实现“录入零错误”的目标， 每个录入员严格要求自己， 不仅要做到录入准确无误， 更要做到审核全神贯注。 虽然单据数量多、录入任务急，但是我们依旧高标准、严要求，每份订单数据都经过了多次审核才按完成。 2012年年始，依旧是投入到紧张的新旧erp（u8）项目中，承接2011年末的工作。由对u8系统的陌生转为熟悉，由无头绪开始慢慢的走上正轨。对于这项充满挑战性的工作，大家各负其责，认真踏实的做好每一步工作，以不辜负领导所给予的期望，希望这项可以给公司带来新台阶的项目尽早的早入使用，使公司的发展上一个新台阶。

通过大家的努力，u8系统终于于3月初正式投入试运行使用。在运行

过程中由于出现分工协作以及资料的不统一导致重复工作、影响后续环节工作。

一、导致重复工作

1、订单数据整理不够准确性；如：下单批号、数量、面积、颜色等

2、订单整理不够规范；如：工程项目、存货名称等

3、订单的变更；

4、u8系统的原因，导致数据导不入系统；如：存货编码重号、字节超过20位数等

二、导致影响后续环节工作

1、数据中心整理不及时；

2、订单单价不及时；

通过这些录入操作，我发现实践真的是经验和技巧的源泉，实践、总结、再实践，这样的循环过程很多时候比那些抽象概念的学习方式管用的多。这让我明白了团队工作精神、团队合作中知人善用和合理分工的重要性。这些对我以后的工作将大有裨益。

推荐第8篇：录入员工作总结

录入员，简单的说就是将各种格式的信息输入到电脑里。下面是小编我为您准备的“录入员工作总结”3篇，欢迎参考，希望能对您有所帮助。录入员工作总结一

自从进本单位以来，在领导和同事们的大力支持和帮助下，本人认真学习，严格履行工作职责，较好地完成了本职工作。

一、加强理论学习，不断提高自身综合素质

进单位以来，本人尊敬领导，与同事关系融洽。为尽快进入工作角色，本人自觉认真学习本单位的各项制度，严格按照单位里制订的工作制度开展工作。能够坚持学习政治理论、与文秘工作相关的业务知识。积极参加单位里组织的各项学习活动，并利用业余时间进行自学。业务水平和理论素养都有所提高。能较好的完成单位里交给的材料和文件的打印、复印等工作，保证打印材料准确、整洁、清晰，符合材料的规格。在文字排版上尽量设计的美观些，努力做到让打印出来的文件或资料便于大家使用。

二、严格履行岗位职责，努力做好本职工作

进单位以来，在领导和同事们的支持和帮助下，本人很快就掌握和熟悉本岗位工作的要求及技巧，严格做到按时按质按量完成任务。

三、忠于职守，严格做好保密工作

在文字录入的同时，能认真执行保密制度，文字材料的底

稿能妥善保管，不泄露保密材料及文件的内容。对校对过的废、旧材料和文件的纸张，也都能够妥善处理。

四、厉行节约，杜绝浪费

对于计算机、打印机、复印机等设备和其它物品，能够严格管理好，保证文印工作顺利进行，并在工作中学会这些设备的简单维修与保养。

五、不足之处和今后打算

自从担任打字员工作以来，虽然在工作上取得了较好地成绩，但也还存在一些不足之处。如文字功底较低，对电脑的应用和操作有待于进一步提高。这些不足都需要在今后的工作中加以改进。今后，我一定会加倍努力学习，刻苦钻研文秘知识、电脑知识等各方面的知识，努力提高自身综合素质，力争为做一名优秀的工作人员做出自己应有的贡献。

本人生于XXX年8月，XXX年7月参加工作，在承德县经委成为一名打字复印工人，历经几次机构改革，原来单位改为现在的承德县工业促进局，而我一直从事打字复印工作。21年暑往寒来，办公设备不断更新，自己作为一名打字员，亲身感受了时代的发展与进步，也感受了工作的压力，计算机的升级换代，跟随的是操作技能的更新与提高。我也随着工作的需要不断提升自己的业务能力和水平，学习新的业务知识，在繁忙的工作中体验了艰辛，也收获了进步与成长的快乐。

本人尊敬领导，与同事关系融洽。为尽快进入工作角色，本人自觉认真学习本单位、本岗位的各项制度、规章，严格按照单位制定的工作制度开展工作。能够坚持学习政治理论、与打字员工作相关的业务知识。积极参加单位组织的各项学习活动，并利用业余时间进行自学。业务水平和理论素养都有所提高。

多年来，在单位领导和同志们的大力支持和帮助下，本人端正工作态度，严格履行工作责任，较好地完成了本职工作任务，所承担的工作深得领导和同志们的肯定和好评。再此首先感谢一下一直以来对我耐心帮助和关心的所有同事和领导!下面是我个人这些年的工作业绩和技术业务方面的总结。

一、加强思想和业务理论学习，不断提高自身综合素质。

回顾这些年来的工作，我克服自己文化基础差的弱点，利用业余时间，认真钻研业务和提高自身的政治素质。积极参加市、县劳动部门组织的各种业务知识能力培训。加强职业道德修养，努力提高自身工作能力。认真学习计算机的使用、维修和保养知识。自己不懂，就虚心向他人学习，自己花钱参加计算机知识培训班，把学到的知识应用在工作实践中。文字录入要求的是准确和速度。五笔输入法是录入汉字ZUI快的输入法之一，因此我利用自己的休息时间努力学习，记字根、练指法、并做到盲打，有时甚至练习到深夜，直到打字基本熟练，速度达到每分钟100字以上为止。

二、严格履行岗位职责，努力做好本职工作

进单位以来，在业务主管和同事们的支持和帮助下，本人很快就掌握和熟悉本岗位工作的要求及技巧，严格做到按时按量完成单位里交给的材料和文件的录入、校对、复印等工作，保证打印材料准确、整洁、清晰，符合材料的规格。在文字排版上尽量设计的美观些，努力做到让打印出来的文件或资料便于大家使用。

三、忠于职守，严格做好保密工作

在文字录入的同时，能认真执行保密制度，文字材料的底稿能妥善保管，印后能及时把作废的底稿销毁，不泄露保密材料及文件的内容。对校对过的废、旧材料和文件的纸张，也都能够妥善处理。

四、厉行节约，杜绝浪费

为了明确文印室里的办公耗材使用情况，我们制作了“文印登记簿”，对打英复印或油印超出材料，都要如实登记，真正做到“厉行节约，杜绝浪费”。对于文印室里的、打印机、复印机等设备和其它物品，能够严格管理好，保证文印工作顺利进行，并在工作中学会这些设备的简单维修与保养。为此我读了这方面的大量书籍，自己买书，到书店看书，上网查阅资料更是常有的事，在书本中我丰富了自己，工作能力有了明显的提高。

另外，我觉得打字员工作不仅需要具备做事的基本素质，还要有胜任“重要岗位”的特殊能力。

一、要有一定的处事能力。

处事要豁达，不要求全责备，斤斤计较，对于工作中存在的问题和矛盾，需要以宽容之心去协调，去处理。但是在处理矛盾时，一定要相互谅解，支持，处事须谨慎，不要随心所欲，我行我素。粗心大意，不是谨小慎微，而是严谨慎行，待人要真诚，不能欺上瞒下，互不信任。诚信是中华民族的传统美德，也是我处人处事的基本原则。

XXX年，在XXX集团公司的正确领导及大力支持下，在公司领导班子的正确指导下，面对激烈的市场竞争之严峻形势，行政部紧紧围绕管理、服务、学习、招聘等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用，为公司圆满完成年度各项目标任务作出了积极贡献。现将一年来的工作情况总结如下：

一、加强基础管理，创造良好工作环境

为领导和员工创造一个良好的工作环境是行政部重要工作内容之一。一年来，行政部结合工作实际，认真履行工作职责，加强与其他部门的协调与沟通，使行政部基础管理工作基本实现了规范化，相关工作达到了优质、高效，为公司各项工作的开展创造了良好条件。

如：做到了员工人事档案、培训档案、合同档案、公章管理等工作的清晰明确，严格规范;做到了收、发文件的准确及时，并对领导批示的公文做到了及时处理，从不拖拉;做到了办公耗材管控及办公设备维护、保养、日常行政业务结算和报销等工作的正常有序。成功组织了室外文化拓展、羽毛球比赛、读书征文、管理学、市场营销学培训课、员工健康体检等活动，做到了活动之前有准备，活动过程有指导，活动之后有成果，受到一致好评;行政部在接人待物、人事管理、优化办公环境、保证办公秩序等方面做到了尽职尽责，为公司树立了良好形象，起到了窗口作用。

二、加强服务，树立良好风气

行政部工作的核心就是搞好“三个服务”，即为领导服务、为员工服务、为广场商户服务。一年来，我们围绕中心工作，在服务工作方面做到了以下三点：

1、变被动为主动。对公司工作的重点、难点和热点问题，力求考虑在前、服务在前。特别是行政部分管的食堂、仓库、采购、车辆、办公耗材管控及办公设备维护、保养等日常工作，工作有计划，落实有措施，完成有记录，做到了积极主动。日常工作及领导交办的临时性事物基本做到了及时处理及时反馈，当日事当日清。在协助配合其他部门工作上也坚持做到了积极热情不越位。

2、在工作计划中，每月都突出1-2个“重点”工作。做到工作有重点有创新，改变行政部工作等待领导来安排的习惯。

3、在创新与工作作风上有所突破。在工作思路、工作方法等方面不断改进和创新，适应公司发展的需要，做到工作有新举措，推动行政部工作不断上水平、上台阶。切实转变行政部服务作风，提高办事效率，增强服务意识和奉献精神。

三、加强学习，形成良好的学习氛围

行政部人员要具备很强的工作能力和保持行政部高效运转，就必须为切实履行好自身职责及时“充电”，做到基本知识笃学、本职业务知识深学、修身知识勤学、急需知识先学，不断补充各等方面的知识和深入钻研行政部业务知识。一年来，我部从加强自身学习入手，认真学习了公司业务流程、集团制度等业务内容，切实加强了理论、业务学习的自觉性，形成了良好的学习氛围。

四、认真履行职责

1.狠抓员工礼仪行为规范、办公环境办公秩序的监察工作。

严格按照公司要求，在公司员工行为规范和办公环境等员工自律方面加大了监督检查力度，不定期对员工行为礼仪、办公区域清洁卫生进行抽查，营造了良好的办公环境和秩序。

2.培训工作：为了能切实提高员工素质,以更好地适应市场竞争,我部积极配合公司把优化人员结构和提高员工素质与企业发展目标紧密结合。在“学习培训月”活动中，成功举办了管理学、营销学等近60课时的培训课，并把培训工作的规划纳入部门整体的工作计划之中，大力加强对员工政治理论和专业技能等方面的培训。

3.人力资源管理工作:根据各部门的人员需求，在确保人员编制完全控制在标准编制内，本着网上搜、报纸上招、内部推荐等方法，协助部门完成人员招聘工作。对于新员工，定期与其面谈，发现问题随时沟通，深入的了解，帮助他解决思想上的难题，通过制度培训、企业文化的培训等等手段，让员工喜欢公司的文化、了解企业的发展前景、设计员工的职业发展规划。通过考核，肯定优点，更不保留的指出欠失，使员工在企业中顺利的渡过实习期。完成公司人事档案信息的建立完善、公司员工劳动报酬的监督发放、公司人员进出的人事管理等工作;并按时完成员工月考勤记录、月工资报表的上报工作。

推荐第9篇：功能科B超录入员岗位职责（推荐）

功能科B超录入员岗位职责

（1） 做好每天检查病人前的各项准备：打开超声仪，准备好在检查过程中所需纸、耦合剂等

（2）在检查病人过程中，配合好医生的工作。

（3）在医生的指导下以最快的速度准确无误的给病人出示检查报告单。

（4）在检查完病人后，负责超声仪及探头清洗和维护、诊室的整洁等。

（5）设备出现故障，应及时通知科室相关人员及医疗保障中心相关人员进行处理。

（6）按科室医生所需积极配合完成其指定工作。

推荐第10篇：超声录入员年终总结

超声录入员年终总结。下面让我们来了解一下超声录入员年终总结的相关范文吧！

超声录入员年终总结

1人生尚有梦， 勤学日不辍。 临床如履冰， 求索无寒暑。“几度风雨，几度春秋”，1995年至今一直在中医院工作。从XX年临床科室转入超声科至今，多年被评为先进工作者，现申报晋升为副主任医师，自任职以来个人工作总结汇报如下：

一、加强政治学习，思想政治素质不断提高。认真学习贯彻xx大精神，积极开展深入实践科学发展观活动，坚持“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，积极适应卫生改革、社会发展的新形势，加强爱岗敬业教育，以服务人民、奉献社会为宗旨，以病人满足为标准，全心全意为人民服务。具有良好的职业道德和敬业精神，工作任劳任怨，呕心沥血得到领导及大家的好评。

二、加强业务学习，认真履行职责。加强医护人员职业道德教育和文明礼貌服务，坚持文明用语，工作时间仪表端庄、着装整洁、礼貌待患、态度和蔼、语言规范。加强业务学习，积极参加各类培训和技能比赛活动，提高了医护人员的业务素质，努力提高自身的业务水平，不断加强业务理论学习，通过学习查看订阅的业务杂志及书刊，学习有关卫生知识，即时写下了相关的读书笔记，丰富了自己的理论知识。根据上级下乡巡回医疗的工作要求，认真完成下乡任务，每年为乡镇居民免费健康查体1千余人次，为家庭贫困的乡镇居民提供了有病早检查、早发现、早治疗的机会，有力保障了乡镇贫困居民的身体健康。对患者，对自己负责的态度，认真对待自己的工作，对待患者态度和蔼可亲，认真解释患者提出的问题，尤其是彩超室，有时由于患者太多，且许多患者必须反复看，这就给一些新来的患者造成误会，认为是插空，夹塞了，遇到这种情况大家都能耐心地跟患者解释，沟通，及时化解了许多矛盾，纠纷。b超室在做许多早孕及婚检的患者时，需要憋足尿才能检查，这也造成了许多人的不理解，大家要费许多口舌跟患者作解释，保证了工作能顺利开展下去。在工作中，科室同志能做到认真仔细，不放过一处疑问，能够加强自己的业务理论与实际操作的学习，遇到疑难病例能主动提出来，大家共同研究，讨论，从而不断提高自己的业务水平与技术能力，把事故，差错尽可能地降到最低，从而树立了中医院超声科在社会上的良好信誉。

三：发挥专科特长，拓展业务，创新医疗服务积极配合各科室开展了一系列较有特色的诊疗项目，受到院领导和病人的一致好评。发表论文数 篇，获得科研成果奖，促进了我科各项工作再上新水平。在工作中，本人深切体会到一个合格的医务工作者应具备的素质和条件，努力提高自身业务水平，不断加强业务理论学习，通过订阅大量业务杂志，书刊学习了解超声新进展，丰富自己的理论知识，并且经常参加学术活动，听取专家学者的学术讲座，还经常到上级医院学习新技术，从而开阔视野，扩大知识面，始终坚持用新理论技术指导工作。在工作中严格执行规章制度，诊疗常规及操作规程，严格按照医院要求，认真制定切实可行的工作指标和计划，进一步完善规章制度，工作一丝不苟，在最大程度是避免误诊误治。自任职以来能独立完成病人腹部，心脏，小器官及血管等疑难病人的诊断。在工作期间，同时注重临床科研工作，参加了(温阳益心汤治疗慢性心力衰竭的临床研究)新科研项目研究工作等，获得xx省科技成果及十堰市科学技术成果。在中华超声医学杂志及xx医学院报发表论文4篇，注重科室人才培养，积极指导下一级医师来我科学习。工作20余年来，体会最深的是在工作中，始终要配合医院领导完成各项任务，在XX年xx市中医院创二甲中医院中，认真组织学习，培训，制定了切实可行的实施材料，使中医院以创促优质服务，以创促质量提高，以创促变，使超声科医疗，服务，诊疗环境出现了质的跨越，也使中医院顺利通过二甲评审验收。综上所述，本人从任职年限、政治表现、思想道德、业务技术、科研能力等方面已经具备了晋升副主任医师资格，评聘后，本人将认真履行职责，努力做好各项工作，为超声事业贡献毕生力量!

超声录入员年终总结

2过去的一年里，在院领导的正确领导下，在医院各科室的支持帮

助下，我科同志齐心协力，在工作上积极主动，不断解放思想，更新观念，树立高度的事业心和责任心，围绕科室工作性质，围绕医院中心工作，求真务实，踏实苦干，较好地完成了本科的各项工作任务，为创建二甲医院做了一些准备工作，现就我科室工作开展情况作一系统回顾：

在本年度内，能学习和执行医疗卫生管理法律法规和规章,健全各项规章制度和岗位责任制,较好完成全年的各项体检、义诊任务。严格执行仪器操作规程和超声临床技术操作规范；医德医风建设好，能以病人为中心；提高医疗服务质量水平，能够改善服务态度。努力提高自身的服务质量，热情接待患者。虽然我科各岗位每天担负着繁重的接待工作，但我们都能够想患者所想，急患者所急，耐心细致地做解释，想方设法为患者解决困难。为方便检查，在科室张贴醒目标示，简化工作流程，提醒患者所要找的窗口和检查室的方位，使其能便捷地达到目的地。患者做B超检查坚持做到不积压。

抓好了新设备的使用培训工作，提高诊断质量，缩短等待时间。如何缩短检查时间，使患者能够得到及时的诊治一直是院领导所关心的，院领导我科所急，在他们的关心和支持下，我科新近增加了心脏彩超，可以更细致的开展各项检查项目，这样既提高了诊断的准确性又缩短了患者检查时间，进一步提高了工作效率，使患者的流通量大大提高。报告单基本做到规范合格，字迹工整，清晰，易于识认，不应潦草和涂改，避免错别字，一般超声检查出具报告单时间做到小于或等于半小时。劳务分配执行按劳取酬,多劳多得；通过节约用水用电，节约纸张等，减少开支。积极配合医院的各项义务活动，努力把我院的惠民政策落到实处，扩大社会效益，提高人民群众对卫生服务的满意度。

迈入20XX年，B超室将在2012年健康发展的基础上，采取一系列有效的措施，不断提高诊断技术，确保B超室的发展创新高。

1、强化规范操作，由于超声影像检查是动态过程，执业人员的个人水平，临床经验，细心程度及解释病情的差异，对每位就诊患者的检查结果迥然不一。20XX年B超室将强化依法行医，规范行医，严格执行操作规程及各项诊疗常规，使超声检查更加规范化。

2、加强学习，科室定期举行专题讲座和病例讨论，加强B超医师诊断经验的交流，要打好基础。针对超声科3～4年成才，6～8年成为主力的人才成长特点，加强人才梯队建设，培养年轻医生良好的工作作风。

3、加强疑难病例讨论，进一步坚定和强化各级医师会诊制度。加强与各影像科室间的联系，不断地充实和拓展思维模式和思维方法，不断地完善随访制度，加强与临床的合作与沟通！

超声录入员年终总结

3**年即将结束，回顾过去的一年，医务科全体成员在医院党政领导下，深入学习党的十七大的文件精神，坚持科学发展观，齐心协力，努力工作。按照医院的总体部署，重点做了医院改扩建和学科建设两方面的工作。取得了辉煌的成绩，现将一年的工作情况总结如下：

一、学科建设。

按照学院的要求，围绕着未来将我院建设成为自治区肿瘤专科医院的目标，根据我院总体规划，进行了学科的设定和人员的编制及培训。

（一）学科设置

1、临床科室：总数

32（1）肿瘤科系：12

腹部外科（肝胆胰、胃肠）；泌尿外科；胸部外科；头颈外科；妇瘤科；骨与软组织肿瘤外科；乳腺外科；放疗1科；放疗2科；靶向介入科；肿瘤内科；血液科；

（2）综合科系：总数20

急诊科；ICU；心血管科；康复科；神经内科；消化内科；内分泌科；保健病房（老年医学科）；呼吸内科；肾内科；血液净化；眼科；麻醉科；产科；儿科；皮肤、变态反应科；同位素；临终关怀科；中医科；蒙医科；

2、医技科室：总数10

放射科（普放）；CTMRI；药剂科；检验科；病理科；核医学科；超声科；器械科；心血管电生理室；高压氧科；

3、门诊：

（1）肿瘤科系：（病房承担门诊）。

（2）综合科系：（病房承担门诊）。

（3）独立门诊：心理门诊；肠道门诊；发热门诊；疼痛门诊。

（二）人员的培训

根据医院20XX年工作整体安排，加快专业技术人员的培养，肿瘤专业的进修是20XX年培训的重点，分期分批派出14人赴中国医学科学院肿瘤医院进修学习。25人次参加了短期培训。

二、强化核心制度，提高医疗技术和服务水平。

（一）临床基础持续稳固，医疗质量稳步提高。

继续围绕着“以病人为中心”，不断提高医疗质量，从强化核心制度入手，狠抓医疗技术和服务。医学教，育网|搜集整理以质控考核为抓手，责任落实到科室，对每一位医生进行多层面的考核，直接与收入、晋职和聘任挂钩，取得了良好的效果。过去几乎40%左右的科室拿不到全工资，在年底几乎100%的科室除了全工资之外，还拿到了奖金。20XX年门急诊患者45826人次；住院人数8151人次，较上一年增加了42.02%；出院人数8375人次，较上一年增加了42.97%；危重症抢救患者358人次；平均床位使用率59.88%同比增加2个百分点；平均床位周转率23.26%，同比增加了9个百分点。

（二）重点扶持，扩大影响，打造特色科室。

20XX年医务科在整体规划上加强了这方面的工作，目的是扩大附属人民医院的影响，尽早的实现自治区特色肿瘤医院这一伟大目标。靶向介入科作为自治区唯一的特色科室，我们进行了重点的打造，除了给与特殊的政策照顾以外，还积极的向外介绍与宣传。同时积极引进设备，增加科室的硬件实力。特别是医务科于20XX年10月在内蒙古饭店组织承办了有关靶向介入技术在肿瘤治疗方面应用的全国性的学术会议，聘请了国内著名的专家莅临会议。扩大了影响，为提高我院的声誉起到了积极的作用。

妇产科的重新整合，使我院的“老大难”问题初步得到了解决，科室面貌有了根本改变。科室患者的数量明显增加，医务人员的收入也有了一定的提高。

（三）积极倡导新技术开发，开展科研，提高医院技术水平。

新技术的开展是提高医院整体医疗技术水平的关键，医务科积极倡导各科室开展技术的开发，不断的完善“三级医院”所规定的技术项目。普外科积极工作，20XX年完成了三项“三级甲等医院”要求的手术，填补了医院这方面的空白。

在科研工作方面也取得了一定的成绩，除了以往科研项目外，眼科、肿瘤内科等科室三个科研项目，在学院评比和推荐中均进入前20名，成功予以推荐。

三、热心服务，无私奉献。

从**年春节前后开始，按照医院的部署，我科组织医疗队冒着严寒、风沙和酷暑等恶劣的坏境条件，深入“集通线”和“集二线”，为铁路职工家属的进行医疗服务。送去了党的关怀和温暖，也送去了内蒙古医学院附属人民医院全体员工的心意和良好的技术。为当地的百姓解决了“看病难”“看病贵”的问题。我们先后派出医疗、后勤保障人员近100余名，两台大型医疗救助车，十多万元的药品和检验试剂。医学教，育网|搜集整理在近半年的巡回医疗中，为铁路职工、家属以及当地的百姓近4000余人次进行了医疗服务，获得得了当地群众的好评。为医院赢得了声誉。

以上是这一年来医务科做的主要工作，取得了一定成绩。也赢得了广大职工的肯定。但是，距离院领导对我们的要求还差得很远。我们还存在许多的不足，医院目前还很困难，还存在着病员不足的问题，医疗技术水平与兄弟医院比较还有很大的差距，还需要我们继续的努力。我们有信心在新的一年里，继续发扬好的传统，不断学习提高，努力进取，在院党政的正确领导下，为医院的早日腾飞做出我们应有的贡献。

第11篇：工厂录入员工作总结

工厂录入员工作总结

能成为我们厂的一名录入员，深感荣幸。自从进本厂以来，在业务主管和同事们的大力支持和帮助下，本人认真学习，严格履行工作责任，较好地完成了本职工作任务。

一、加强理论学习，不断提高自身综合素质

进厂以来，本人尊敬领导，与同事关系融洽。为尽快进入工作角色，本人自觉认真学习本厂、本部门、本岗位的各项制度、规则，严格按照厂里制定的工作制度开展工作。能够坚持学习政治理论、与文秘工作相关的业务知识。积极参加厂里组织的各项学习活动，并利用业余时间进行自学。业务水平和理论素养都有所提高。

二、严格履行岗位职责，努力做好本职工作

进厂以来，在业务主管和同事们的支持和帮助下，本人很快就掌握和熟悉本岗位工作的要求及技巧，严格做到按时按量完成厂里交给的材料和文件的录入、校对、复印等工作，保证打印材料准确、整洁、清晰，符合材料的规格。在文字排版上尽量设计的美观些，努力做到让打印出来的文件或资料便于大家使用。

三、忠于职守，严格做好保密工作 在文字录入的同时，能认真执行保密制度，文字材料的底稿能妥善保管，印后能及时把作废的底稿销毁，不泄露保密材料及文件的内容。对校对过的废、旧材料和文件的纸张，也都能够妥善处理。

四、厉行节约，杜绝浪费

为了明确文印室里的办公耗材使用情况，我们制作了“文印登记簿”，对打印、复印或油印超出材料，都要如实登记。“厉行节约，杜绝浪费”。对于文印室里的计算机、打印机、复印机等设备和其它物品，能够严格管理好，保证文印工作顺利进行，并在工作中学会这些设备的简单维修与保养。

五、不足之处和今后打算

自从担任录入员工作以来，虽然在工作上取得了较好地成绩，但也还存在一些不足之处。如：文字功底较底，对电脑的应用和操作有待于进一步提高。这些不足都需要在今后的工作中加以改进。今后，我一定会倍加努力学习，刻苦钻研文秘知识、电脑知识、企业管理知识等各方面的知识，努力提高自身综合素质，力争做一名优秀的工作人员，为我们厂的兴旺发达做出自己应有的贡献。

第12篇：超声录入员职责

超声诊断科打字员职责

1、树立为临床服务的思想，积极工作，用良好的职业道德规范自己。

2、按时上、下班，上班时坚守工作岗位，服从工作分配。

3、按时保质保量完成超声报告打印任务，力求准确无误，报告书写符合规范。

4、了解两机（计算机、打印机）基本性能，操作熟练，能排除一般故障，保持两机的清洁和检查室的卫生工作；做好超声仪器的维护和日常保养工作。

5、值月人员按时清点耗材（卫生纸、打印纸、耦合剂），发现库存不足时及时向保管员反映；各诊室打字员将本诊室打印机墨盒状况及时向值月人员反映，由其汇总后与维修师傅联系统一处理；值月人员于每月月底最后一天负责给各诊室稳压器充电，如遇节假日则顺延，负责人不变。

6、遵守科室关于患者信息的管理规定，不私自泄露超声诊断报告内容、修改数据等。

7、协助医师预约特殊检查患者和随访结果登记等。

8、以上问题若无法解决时，向科室副主任汇报，以便协调解决。

第13篇：用友

用友学习心得

为了使我们对会计核算的认识进一步加强。我们这次实训是综合性训练，克服了分部分工作不到位的不完整、不系统现象。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程；熟练掌握了会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

我们这次编辑的是瑞丽服装公司帐套，从购销存管理系统的初始设置开始，经过采购管理、销售管理、应收款管理、库存管理，完成了存货核算，至此我们就完成了一整套供应链管理处理过程。

开始建套后引入实训账套数据，具体处理包括：（1）处理采购订单；（2）处理不同类型的采购入库业务；（3）处理采购退货业务；（4）处理现结业务；（5）进行月末结账。之后共分为三步，处理销售订单，处理不同类型的销售业务，进行月末处理。我们处理了囊括一般销售、现结销售、销售订货、委托代销等业务，归纳了企业可能遇到的销售业务类型。在引入帐套数据后，我们进行了三步操作：第一步，第一次使用应收账款管理子系统时必须进行初始化设置；第二步，进行相关日常处理，练习包括形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计等的操作；第三步，月末结账。库存管理的具体内容是第一步，处理入库、出库业务；第二步，处理其他业务；第三步，月末结账。存货核算的具体内容是第一步，进行单据处理；第二步，进行暂估业务处理；第三步，生成相应凭证；第四步，进行月末处理工作。最后，引入账套数据，算是比较简单的一个实训。主要进行了单据和暂估业务的处理，生成相应的凭证，最后进行了月末处理工作。至此，我们完成了用友U8实训的全部内容。

在本次建立帐套中我们有了不小的收获，其中包括：

（一）宏观地认识了用友系统

我的专业是物流管理，之前修学过初级会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。这学期刚好能学习用友ERP财务管理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统、UFO报表系统、薪资管理系统、固定资产系统、应收款管理系统、应付款管理系统。同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，巩固了专业基础知识。

（二）了解ERP财务管理系统在企业的实际应用

在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。ERP财务管理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同。企业对ERP系统的引入必须高度重视，认真做好流程重组、员工培训等工作，并选择适合自身的ERP软件。

（三）在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会

1、注意帐套备份

在实验中，帐套备份很重要。要有每做完就有备份帐套的习惯，避免重新开始的麻烦。

2、填制凭证时，填对时间很关键

在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在填制中有很多的细节都是必须引起重视。

3、清楚各个操作员的权限

要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。

4、（1）记账不成功检查步骤： 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账

3)本月是否还有凭证没审核。 （2）结账不成功检查步骤：

1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。

5、资产负债表不平衡检查：原因分析： 1）没有进行制造费用结转； 2）没有进行期间损益结转；

3）有新增的一级科目，没有修改公式；

4）套用的报表模行业性质与建账的时候选择的不一致。 5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。

6、损益表“财务费用”金额出错

问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确。

解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。

7、UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态

问题描述：打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。

解决方法：只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。

8、已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后再进行月末转账工作。如果漏了上面的工作，接下来的UFO报表系统中的资产负债表也就会出现年末的资产≠负债+所有者权益。

（四）总结实验

通过这次的实验,我对ERP有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：

在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于资料书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。

在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。 用友ERP财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，ERP财务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。 另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。 俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。 此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。 两个星期的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我们学到了很多东西，为我们以后的学习做了引导，点明了方向，在未来的工作中我们会把所学习的理论知识与实际操作相结合，为实现我的理想—成为一名优秀的会计而努力！

第14篇：A3录入员操作指南

货物入库出库

1.一般货物入库出库

入库：录入员根据仓管员签字确认的”送货单”，在A3系统中查出每一件货物的“物料编码”，并手工标注在送货单上。

A、具体操作步骤为：系统管理→基础数据→物料主文件→物料主文件维护→弹出的“查询”对话框，在“物料代码”框中输入物料代码（两个字为全拼；三个字：第一个字全拼+后两个字的首字母；四个字或者四个以上：只取每个字的首字母）。

B、若A3中查不到该货物的物料编码，则要登陆“锦江及时通”为该货物新增一个物料编码。

具体操作步骤为：锦江及时通→功能→A3编码管理→选择“田东项目帐套”→→在相应的框内输入新增物料编码的数据，(注意：税率为0.17)→点击“增加，”当系统提示“新增成功”即可。

C、查询送货清单上每一件货物的申报人或部门，以便仓管员做好入库工作。具体查询步骤为：根据项目部提供的材料申报表（电子版）进行查询。

2、将“送货单”扫描打包后发给负责相关采购事物的业务员和材料申报人，通知采购人员提供电子版的合同，材料申报人于2个工作日内到仓库确认材料是否合格，材料验收合格与材料采购合同核对一至后方可录入A3.具体步骤为：

供应链管理→库存→手工入库管理→采购入库→选择好仓库，部门，业务员名字→选择对应的供应名称→财务类型：实价保存→打印，选择“锦亿项目材料入库单（分为非钢材类和钢材类，根据实际入库材料选择）→确认。

出库根据各部门、分厂经审批后的“领料申请单”，开“材料出库单”。具体步骤为：

供应链管理→库存→系统出库管理→系统生产领料→选择相应的仓库、部门→申请单→点击相应的单子，确认→选择相应的库位（所选的库位结存数必须大于或等于出库单所开具的数量）→在备注栏录入领料人的名字→保存→选择“广西田东锦盛材料出库单”→确认。 2急件入库出库

有些货件由于比较紧急，供应商送货到厂后经仓管员及各分厂（部门）负责人验货确认后，不经过仓库入库就直接领用。录入员在收到各分厂（部门）领用人签字确认的“送货单”后，查出“物料编码”，标注好后扫描发给业务

员，并催促其做好“入库通知单”。与一般货物入库出库不一样的就是在做“材料入库单时”勾选“自动生成出库单”。具体步骤如下: 供应链管理→库存→系统入库管理→系统采购入库→选择好仓库→点击“入库通知单”在弹出的对话框中，选择对应的单据，确认→库位根据领用的的分厂（部门）选择对应库位→勾选“自动生成出库单” →保存→打印，选择“田东锦盛化工材料入库单（常用）”→确认→系统会自动弹跳出“材料出库单”窗口，要将“部门”改选成 对应的领用分厂（部门）→保存→打印→选择“田东锦盛化工材料出库单（常用）”→确认。

3、手工入库出库

手工入库库出库就是不引用“入库通知单”“领料申请单”、，由录入员手工输入货物的名称、规格、数量、金额等信息。具体操作如下：

供应链管理→库存→手工入库管理→采购入库→手工选择入库的“仓库、部门”，出库单类型选择“生产领用”，价格类型选择“实价”→在供应商栏的空白处双击，弹出“供应商帮助”窗口，选择对应的供应商，“确认”→在编码栏手工输入“物料编码”，按回车键，系统会自动弹出“品名”“规格”等信息→手工选择“库位”，输入“数量”“金额”→选择出库类型为“生产领用”→勾选“自动生成出库单”→保存→打印确认。

3、氧气、乙炔出库

由于生产维修的需要，氧气乙炔属于经常需要领用的物资，为了方便领用，各分厂（部门）的做法是先一次性开好审批数量较大的“领料申请单”，以便生产技术员在一段时间内可多次领用（这个做法实际上就是采用“限额领料单”）。所以在开“材料出库单”时，“数量”一栏要根据当次实际领用的数量手工输入，而不是直接引用“领料申请单”上的数量。

移库出库

如果入错库位可以使用“移库出库”纠正。“移库入库”操作只能在同一个仓库内进行。具体操作步骤如下：

供应链管理→库存→手工出库管理→移库出库→选择“出库仓库”，系统会在“出库仓库”弹跳出相同的仓库（因为系统默认“移库入库”操作只能在同一个仓库内进行）→在“编码”框中输入货物的编码，回车（enter键），输入数量，选择出库库位→勾选“自动生成入库单”，保存→取消→系统会自动跳出“移库入库”窗口，只需选择要移入的“库位”即可保存→取消即可。（“移库出库”操作并不需要将单子打印出来）

单据修改

单据修改分为当月修改和跨月修改。当月的单据可以直接修改，若财务已经审核，则要先取消审核。若为跨月的单据修改，得要求业务员写一个详细的说明，并要求有相关领导签字才能给予修改。具体步骤如下：

1、当月修改：供应链管理→库存→公用功能管理→库存单据修改和冲红→弹出“单据条件窗口”，在流水号框输入要修改的单据流水号→确认→单击选中弹出的要修改的单据，点击“直接修改”按钮→弹出“直接修改窗口”，即可修改要修改的内容，保存即可（如果是要修改单价的话，税额也要做出相应的修改，所以要自己手工先算出税额）。

2、跨月修改：供应链管理→库存→公用功能管理→库存单据修改和冲红，→弹出“单据条件窗口”，在流水号框输入要修改的单据流水号，勾选“已审核”→确认→在“单据修改/冲红”列表窗口选中要修改的单据（当数据以蓝底白字显示时，表示选中了）→点击“冲红修改”按钮即可修改要修改的内容，保存即可（如果是要修改单价的话，税额也要做出相应的修改，所以要自己手工先算出税额）。

查询（月底出报表）

1、查询各分厂的“领料申请单”在“库存”下的“领料申请单管理”中进行。

2、“库存”下的“收发结存表”： 收发结存查询条件共有三种：①会计期②仓库③物品性质。其中“会计期”和“仓库”为必选项。

当查询条件选择完毕，请单击“确认”按钮，进入“收发结存表”窗口。

“收发结存报表”主要是为财务会计人员月底查询提供财务数据，包括存货上期结存数量、上期结存金额、本期收入数量、本期收入金额、本期发出数量、本期发出金额、本期拨出数量、本期拨出金额、本期结存数量和本期结存金额。

3、“库存”下的“库位结存表”可以查出每一个库位上所有货物的结存情况。

当单击子菜单“库位结存表”，首先弹出“库位结存查询条件”窗口。库位结存报表查询有以下条件：①仓库②等级③库位。其中“仓库”、“库位”为必选项。（注：库位可以多选。）库位结存报表查询条件选择完毕，请单击窗口中的“确认”按钮，进入“库位结存表”窗口。

4、“库存”下的“库存明细报表——库存单据明细报表”可以查到与每一个供应商的购货往来明细。查询步骤为:库存→库存明细报表——库存单据明细报表→在弹出的“查询条件窗口”输入“日期”、“往来单位（必填项）”、“填制人（即录入员，可填可不填）”，勾选“已审核、未审核”、“已过帐、未过账”→确认。（也可以只输入“单据流水号”查询该单据所属的供应商）。

园区内其他公司来锦盛仓库领东西—实质就是锦盛仓库把货物卖给其他公司。

仓库录入员先做手工出库；→月底财务模拟过账，计算出货物单价；→录入员把原手工出库的单据做废，把货物的“名称”“物料编码”“规格”发给商务，并催促其开“销售单” →录入员根据商务开出的“销售单”，开“销售出库单” 退库

货物之前是从哪个仓库出的就要退回哪个仓库。具体操作如下： 供应链管理 库存， 手工入库管理， 生产退料，

单据流程图

1、

送货单：一式两份，一份仓库留底，一份给财务。

2、材料入库单、材料出库单：一式四份，白联仓库留底，红联给财务，蓝联给商务，黄联给领用部门。

3、入库通知单、领料申请单均为在系统中引用，无需打印。

第15篇：数据录入员工作职责

数据录入员工作职责

数据录入是指：将确认无误的客户信息，供货商信息，各类代理信息，以及商品档案准确完整的录入电脑系统。

一、客户、供货商、各类代理信息，以系统要求为准，正确完整录入；

二、商品档案

1， 商品的分类。所有商品按外商分类，在外商分类项下，按不同要求进行二级分类，

如，美国客户按尺寸分类，其他客户可按年度分类。操作：系统-高级-商品分类。 2， 商品数据来源。商品数据采集表（附件一，由业务人员和验货人员填写其内容） 3， 商品数据录入。

（1） 商品货号。以工厂货号作为商品货号，即公司货号。

（2） 外商货号。经客户合同认可的货号。

（3） 中文名称。与工厂称呼一致的中文名称。

（4） 英文名称。客户合同确认的英文名称，全部用大写字母。

（5） 中文规格。厘米

（6） 英文规格。美国客户需使用英寸

（7） 海关编码：9503002100（可选项）。

（8） 供货商。即生产的工厂，可选。

（9） 外商。即采购商，可选。

（10） 产品包装。详列产品包装， 包括内包装，和外包装；纸箱规格，包括纸箱的

体积，重量；在此项之备注中，详细输入生产之要求，包括材料，款式，尺

寸，颜色等，以及客户之其他特殊要求。

（11） 插入图片。

（12） 共享模式：公司共用。

（13） 类别。选择已建立的相应类别

（14） 输出详细商品档案

第16篇：图书录入员工作流程

图书录入员工作流程

一 入库单入库

1.订单管理→入库单管理→制定入库单→订单平台选仓库→目标企业：即图书货源（来货单位，一般在来货清单抬头），输入折扣，看来货清单上“折扣”列否是统一折扣，如果是统一填写两位数折扣，例：统一都是55%，折扣就选统一输入“55”。(一般情况下目标企业与图书货源需保持一致)。不确定情况下问业务部。

2.添加图书明细:先用扫描枪扫一下该图书以前是否来过，是否入过商品信息，有商品信息可直接入库(注:看定价是否相同,如定价不同可再如商品信息)，没有商品信息就进行第二步“添加商品信息”。

3.一张来货清单只能制定一个入库单，不能分成两个单子入库，不便于查询和对账。

4.入库单入完，必须核对“图书册数、图书码洋、图书实洋”。

二 录入商品信息

基础信息→商品信息→录入商品

1.书号：必须用扫描枪扫出来的条码才正确；

2.书名：大标题与小标题之间用“·”（点）,可用小括号“()”其余符号不用；注：标点符号太多不利于图书查询。

3.作者：作者必须填写(可以写编撰人、单位)；

4.图书货源编号：即输入图书货源名称查询货源编号，可输入关键字查询，例：北京日知图书有限公司，可输入“日知”查询。如果关键字有选项，或不清楚可咨询业务部；注：货源信息不能随便添加，须先问过业务，核实后才可添加。

5.出版社编号：出版社以书本上的出版社为基准，输入关键字查询（不可随意添加）；

6.定价:书的价格；

7.商品书号:即本书的国际标准书号(ISBN) 13位码；

8.出版日期：出版日期以图书版权页上面的出版日期为准。例：“2011-3”；

9.图书信息里的“CIB数据、类别信息、页数、开本、版次、印次”按版权页填写，“重量”在有“电子称”的情况下为必填项。

图书录入员工作一定要“谨慎”、“仔细”，有问题及时跟业务部、电脑部沟通，以便于工作顺利开展。

第17篇：用友教案

用友教案

一、建立用户

1、启动U8 ：

开始程序用友系统服务系统管理

2、系统注册：

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定

3、新建用户：

权限用户增加编号（01）、姓名（朱亮）、口令（1）、角色（帐套主管）增加建立下一个用户„„增加（为空）退出

4、建立账套： ①建立帐套 账套建立

账套信息（账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期）下一步

单位信息（单位名称、单位简称、单位地址等信息）下一步

核算类型信息（本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等） 基础信息（客户是否分类、供应商是否分类等）完成是等待一段时间 分类编码方案（按题目要求设置）确定 数据精度定义确定是否启用提示是

系统启用（总帐前勾选）设置时间确定是„„退出 ②输出帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号确定 ③引入帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开 ④删除帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定

5、分配权限：

权限权限选择帐套

①账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选 ②其它权限设置：选择操作员修改相应权限前勾选确定退出

③工资权限：开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入双击“基础信息”中的数据权限双击“数据权限设置” 选择“记录”、“业务对象”设置为“工资权限”、选择用户、单击“授权” “工资类别”勾选保存

二、账务子系统初始化

1、系统参数：

开始程序用友财务会计总账操作员(601)、密码、账套、操作日期(2005.1.1)确定进入总帐窗口系统菜单（左面）设置选项(可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定

2、基础信息： ①外币及汇率： 系统菜单（左面）设置外币及汇率输入币符(USD)、币名(美元)（右上角）确定（右下角）选择固定汇率，记帐汇率中（8.1）回车„„退出 ②会计科目： 设置会计科目

设置现金总帐科目、银行总帐科目：

编辑(在上面)指定科目选择：现金总帐科目（左）待选科目（中）选择“现金”按“＞”按钮将“1001现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前 增加明细科目：增加按要求设置（科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等）确定增加增加新的科目 修改科目：找到科目双击按要求修改确定返回 ③凭证类别：

设置凭证类别选择分类方式如（收、付、转）确定修改双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目（英文逗号）„„退出 ④结算方式：

设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存„„退出 票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。 ⑤客户分类：

设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑥供应商分类：

设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑦客户档案

设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存„„退出

⑧供应商档案

设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑨部门档案

设置编码档案部门档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑩职员档案

设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存„„退出 11管理费用项目档案 ○建立项目大类

设置编码档案项目目录增加大类名称（如管理费用）、项目类型（普通项目）下一步默认下一步默认完成 建立项目分类

“项目大类”下拉列表框中选择（如管理费用）“项目分类定义”选项卡分类编码（如“1”）、分类名称（如“薪酬”）确定„„ 建立项目目录

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）项目目录维护增加项目编号（如“1”）、项目名称（如“工资”）、是否结算（为空）、所属分类码（如“薪酬”）回车„„退出

指定核算科目

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）“核算科目”选项卡待选科目选择（如管理费用）按“＞”按钮确定退出

3、输入期初数据：

设置期初余额双击输入数据（原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数）

客户往来、个人往来

双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别（转）、凭证号输入（10）确定双击客户单击参照（双击甲客户）双击摘要输入双击金额输入增加„„退出

试算：单击“试算”按钮（上面）查看结果

4、日常管理 录入凭证：

①系统（上面）重新注册操作员（602）、操作日期（2005年1月31日） ②系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击（收）（凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目）单击日期（输入日期）附单据数（暂不填写）单击摘要（输入“向甲客户销售彩电”）单击科目名称列单击参照选择未级科目（双击工行）单击借方金额处出现提示框（双击右下角魔术棒）输入信息（结算方式：20

2、票号：ZZR00

1、发生日期：2005.01.10）输入借方金额回车„„借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证 审核凭证：（审核和制单不能是同一人） 系统（上面）重新注册操作员（601）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单凭证审核凭证确定确定审核（上面）成批审核凭证（注意下面审核处是否出现人名）退出 出纳签字：

换人（603）系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳（上面）成批出纳签字（注意下面出纳处是否出现人名）退出 记帐：

换人（601或602）系统菜单凭证记帐一下步一下步记账 取消记账

系统（上面）重新注册操作员（601）系统菜单期未对帐CTRL+H恢复记账前状态已被激活（确定）退出系统菜单凭证恢复记帐前状态恢复方式（2005年01月初状态）确定

5、出纳管理

现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：（查询） 系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等 支票登记簿：

系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳支票登记簿选择科目（工行存款）确定增加填写各项保存退出 银行对帐

① 录入银行对帐期初余额：系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月1日）系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间（右上角）为2005.1.1、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出（上面）

② 录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）增加时间（参照选择）、结算方式（参照选择）、票号和借方金额录入增加„„保存退出

③ 进行银行对帐：出纳银行对帐银行对帐科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）对帐（上面）截止日期（2005.1.31）确定已达帐的会出现两清标记退出

6、期未处理 自动转帐 ① 设置自动转帐

 设置计算汇兑损益的自动转帐凭证

换人（602）系统菜单期未转帐定义汇兑损益凭证类别（付款凭证）、汇兑损益入帐科目（财务费用5503）、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定  设置计算销售成本的自动转帐凭证

期未转帐定义销售成本结转凭证类别（转帐凭证）、库存商品科目（1243）、商品销售收入科目（5101）、商品销售成本科目（5401）确定  设置期间损益结转的自动转帐凭证

期未转帐定义期间损益凭证类别（转帐凭证）、本年利润科目（3131）损益类科目列表中单击确定

 设置计提所得税的自动转帐凭证

期未转帐定义自定义转帐增加转帐序号（01）、转帐说明（输入“计提所得税”）、凭证类别（转）确定科目编码（参照选择：所得税5701）、方向（借）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.33）增行科目编码（参照选择：应交所得税217106）、方向（贷）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.14）或CE()保存退出  设置结转所得税至本年利润的自动转帐凭证 期未转帐定义对应结转编号（01）、凭证类别（转）、摘要（结转所得税至本年利润）、转出科目编码（所得税5701）增行转入科目编码（本年利润3131）保存退出 ② 利用自动转帐生成凭证  生成计算汇兑损益的凭证

换人（601）系统菜单设置外币及汇率调整汇率（输入8.05）回车退出换人（602）期未转帐生成汇兑损益结转（左）全选确定核对确定（若汇率上升，“财务费用”发生额输入“-”改为红字）保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（603）出纳签字换人（602）记帐  生成计算销售成本的凭证

期未转帐生成销售成本结转确定确定保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（602）记帐

 生成结转期间损益的凭证

期未转帐生成期间损益结转确定全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐  生成计提所得税的凭证

期未转帐生成自定义转帐全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐 结帐

换人（601）期未结帐下一步对帐下一步（笑脸）结帐

7、信息查询 总帐

换人（602）系统菜单帐表科目帐总帐科目（选择相应科目）查看退出 余额表

系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计”（上）可显示或隐藏累计列、“帐页格式”（右上）可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出

第18篇：用友实验报告

北京化工大学北方学院

north college of beijing university of chemical technology 财会实训实验报告

姓 名：

专 业：

班 级：

学 号：

任课教师： 2012年 月 日

用友erp实验报告

一、实验概述

1、实验目的及要求

第一：学习系统的功能，掌握账套的建立方法，要求会增加用户、设置用户权限及账套备份，了解账套输出及引入的方法和如何修改账套等。 第二：学会设置各项基础档案，理解他们在系统中的作用及含义，能够学会用不同人的权限进行不同的操作，如查询、删除、审核等，掌握各系统的启用方法，能够明白各系统需要在什么环境中进行操作。 第三：进一步的学习总账系统的初始化，日常业务处理的内容和操作方法，如指定会计科目，增加和修改会计科目、设置凭证类别及期初余额的录入等， 掌握用不同人的权限进行凭证的审核，出纳的签字，能够查询客户往来明细账及部门总账，记账。会登记账簿和银行对账单的基本操作。能够根据题目要求学会定义转账分录、结账和对账。

第四：更深一步的学会报表的使用及生成，能够设计报表的格式，能够自制利润表、建立资产负债表。

第五：在前几章的系统学习基础上，在本次实验中掌握工资账套的建立、工资数据的计算，个人所得税的计算，学会设置在岗人员工资类别的工资项目，学会查看工资发放条，以及工资如何分摊设置、生成转账凭证和月末处理等各项操作。

2、实验准备工作 1-1：已安装用友erp-u8管理软件，并将系统日期修改为2009年1月1日，首次进入系统要以admin身份注册进去，用其他身份是进不去的，准备好用户资料及帐套信息和自动备份计划的实验资料。 2-1：以admin的身份注册进去，并注意系统的日期要与前边1-1实验一样，并引入1-1系统账套进行这次的实验，因为这个实验是在1-1这个系统环境中才能进行，所以引用其他账套是无法进行这个实验的，准备好部门档案、人员类别、人员档案、客户及供应商档案这些资料。

3-1：以管理员的身份注册系统，系统的日期改为2009年1月31日，因为这次的实验是对总账进行处理，引入2-1账套进行业务操作，准备好会计科目、项目目录、凭证类别期初余额及结算方式的试验资料。 3-2：先用管理员的身份进入系统，日期还是为3-1的系统日期，引入3-1账套，出纳签字及填制凭证要用对应的正确人员，不然无法进行操作，每个人是有不同权限的，准备好常用摘要及2009年1月发生的经济业务资料。 3-3：以管理员身份注册系统，引入3-2账套并注意系统日期，然后退出，再以出纳身份进入总账系统，因为这次试验中需要出纳签字进行相应业务操作，所以要以出纳身份进入总账系统，准备好银行对账期初数据及银行对账单实验资料。 3-4：以管理员身份注册系统，引用3-2账套，因为3-3与本次试验没有相关联，这次试验需要在3-2的环境中才能进行相应操做，再以王东身份进入总账系统，因为只有王东具有相应权限来定义转账，准备好自定义结转，对应结转、期间损益结转实验资料。 4-1：以管理员身份注册系统，引入3-4账套，修改系统日期为09年1月31号，退出，以001帐套主管身份进入应用平台及ufo报表，引入3-4账套是因为3-4已经进行过了期末业务处理，生成报表需要在期末这个环境中才能进行业务处理，准备好利润表及报表公式这俩个实验资料。 4-2：还是引入3-4账套，系统日期不变，用帐套主管身份进入报表系统中，进行相应操作，注意单位名称和编制时间即可。 5-1：以管理员身份进去引入3-1账套，因为薪资管理要在总账的基础上进行，以账套主管身份进入系统平台，启用薪资管理、hr基础设置及人事管理系统，不然无法进行此次操作，

准备好工资项目、银行名称、在岗人员档案的实验资料。 5-2：以管理员身份注册进去，引用5-1账套，因为5-2需要在薪资管理这个环境中继续进行。退出，再以001身份进入业务平台，是因为只有主管有此权限，系统日期保持不变，准备好工资数据及分摊构成设置等实验资料。

二、

第一章 试验过程

在做这步时，编码是非常重要的，而且删除时要从后向前删，尤其是编码必须填写正确，不然会对后面基础信息设置中相应内容中的编码级次以及每级编码位长造成影响的。

在这步中，我做时括号前面的一直都是灰色的，怎么坐都没法修改成功，后来经过问老师才知道的只需点击一下周键刷新就好了，还有一点特别注意的就是上面那个显示所属角色权限必须选中，不然没法修改，这步是我学到的最多的。

第二章

在这步中要注意的是个系统的启用时间必须是大于或等于帐套的启用时间，系统的启用必须正确，我在做时启用错了系统，导致我后面大的题没法做下去，这也更加说明小心谨慎是做任何事都很重要的。篇2：用友实验报告

会计综合模拟实验报告 篇3：用友erp实验报告

实验报告

课程名称 erp软件i（财务管理系统）

实验项目名称 用友erp-u8.72系统应用

班级与班级代码

实验室名称（或课室） 北4-301 专 业 财务管理

任课教师 钟红英

学 号：姓 名：

实验日期： 2013 年 11 月 06 日

广东商学院教务处 制

姓名 实验报告成绩

评语：

指导教师（签名） 年 月 日

用友erp财务管理系统实验报告

一、实验目的：

通过实验体验erp财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握erp系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验原理：

根据教材的方法步骤进行实验操作。

三、实验设备：

安装有“用友erp-u8.72”软件的电脑。

四、结果预测：

第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。

五、实验步骤：

第一章：系统管理

实验一：系统管理

1、以系统管理员身份登录系统管理 1

2、增加用户

3、建立帐套

4、设置操作员权限

5、设置系统自动备份计划

6、修改帐套

7、帐套备份

第二章：企业应用平台 实验一：基础设置

1、启用总账系统

2、设置部门档案

3、设置人员类别

4、设置人员档案

5、设置客户分类

6、设置客户档案

7、设置供应商档案

8、设置数据权限

9、单据设计

10、账套备份 第三章：总系账统

实验

一、总账系统初始化

1、设置系统参数

2

2、指定会计科目

3、增加会计科目

4、修改会计科目

5、设置项目目录

6、设置凭证类别

7、输入期初余额

8、设置结算方式

9、账套备份

实验

二、总账系统日常业务处理

1、设置常用摘要

2、填制第1笔业务的记账凭证

3、填制第2笔业务的记账凭证

4、审核凭证

5、出纳签字

6、修改第2号付款凭证

7、删除第1号收款凭证

8、设置常用凭证

9、记账

10、查询已记账的凭证

11、冲销记账凭证

12、账簿查询

实验

三、出纳管理

3篇4：用友erp-u8实验报告 ? 实验目的

21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临

着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，erp成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，erp相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。

本次实验通过4周的时间，目的旨在学习erp软件——用友-u8，了解企 业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用erp管理奠定基础。 ? 实验内容

本次实习所学习的用友erp-u8教材中的内容有系统应用基础、销售业

务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。 ? 系统应用基础

首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。

随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。

接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。

定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。

再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别

确定各存货的对方科目。

最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发

货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。 ? 销售业务

对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结

转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。

而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发

票并复核。查询委托代销统计表。 同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录

入的销售发票为红字销售发票。 ? 采购业务

对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是

卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。 ? 库存管理&存货核算

既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。

在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，

最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。

掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结

算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。

? 产供销一体业务

产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管

理活动中。

销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，mps累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；mrp累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。

采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。

生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。

销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票

的输入。

? 往来款管理

往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。 对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收

转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。

对于付款业务，反之亦然。 ? 总账系统

总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。

凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。 出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。

账簿查询可查询总账，余额，部门总账。

期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。 ? 实验体会与心得

上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过erp系统进行操作的，erp管理系统便是企业的血肉。

其实刚开始，由于对u8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了erp对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对erp系统有了更进一步的了解及接触。 erp系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说erp贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。

就以u8系统为例，在用友-u8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存

货核算负责企业的物流管理（分销，采购，库存管理），由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。 产供销一体化业务负责企业的生产制造（计划，制造），由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。

最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。

概括的说，erp的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。 但erp仍然有其缺陷。erp系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据erp系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的erp系统，实现智能资源计划（irp），使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。

我们不难预知，随着erp的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于erp的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。

第19篇：用友ERP

用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。

系统管理模块主要能够实现如下功能：

对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。

对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。 允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。 对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。 由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点： 具备公用的基础信息

拥有相同的账套和年度账

操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理 业务数据共用一个数据库

新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录->新建账套 ->增加角色 、用户->设置角色、用户权限->启用各相关系统

老用户操作流程：启动系统管理 ->以账套主管注册登录 ->建立下一年度账-> 结转上年数据 ->启用各相关系统 ->进行新年度操作

步骤1-8描述的是建账的过程。其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户->控制台，第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。

步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。

步骤14-16描述的是建立下一年度账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤14-15在系统管理模块里完成。步骤16在基础设置和各子系统中完成。

用户运行用友U8管理软件产品，登录注册的主要操作步骤如下： 【操作步骤】

选择进入用友ERP-U8企业门户或运行U8子系统，进入注册登录界面。

选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称；服务端或单机用户则选择本地服务器。

输入本次需要登录的操作员名称（或代码）和密码，系统会根据当前操作员的权限显示该操作员可以登录的账套号。如要修改密码，单击\"更改密码\"按钮。

选择账套和要进行业务处理的会计年度。按可参照会计日历查看所选定账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

在\"操作日期\"框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。

【操作说明】

如何更改注册密码

登录时，在密码栏中输入正确的密码，然后将“改密码”栏目选中\"√\"，点击〖确定〗按钮，在提示窗口输入并确定新密码用户输入新的口令，并进行确认。 用户运行用友U8管理软件系统管理模块，登录注册的主要操作步骤如下：

【操作步骤】

选择【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】，进入系统管理模块； 选择【系统】--【注册】功能菜单，显示登录系统界面；

选择服务器，输入操作员名称，如果要以系统管理员Admin身份登录，直接在\"操作员\"栏中输入Admin即可；如果要行使账套主管权限，以账套主管身份登录，参见用户登录注册。 登录后显示\"系统管理界面\"，界面分为上下两部分，上面部分列示的是正登录到系统管理的各系统名称、运行状态和注册时间，下一部分列示的是各系统中正在执行的功能。查看时，用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统，下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的，它们将根据系统的执行情况而自动更新变化。 【注意】

对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的，系统管理员登录界面只包括：服务器、操作员、密码、语言区域，而账套主管则包括：服务器、操作员、密码、账套、操作日期、语言区域。

对于系统管理员(Admin)和账套主管的具体操作权限，请见\"系统管理员和账套主管的权限明细表\"。

运行状态：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客户端与数据库服务失去连接的时间。客户端与数据库失去连接多长时间被判定为异常在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置。异常任务可手动清除异常任务，参见清除异常任务，也可以在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置异常自动清除。 【操作说明】

如何更改注册密码

登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后点击〖...〗按钮。系统界面弹出\"设置操作员口令\"窗口，用户输入新的口令，并在确认新口令处输入相同口令，进行确认即可。

在系统管理->权限->用户中进行修改操作也可以修改密码。

两者的表面作用是相同的，都是修改操作员密码。但在权限还是有区别的，在登录界面修改密码，操作员可以修改自己相应的密码；但在系统管理->权限->用户中进行修改密码是系统管理员对操作员的一项管理，其具有修改任意操作员的密码的权限，当然只有系统管理员可以进行。例如：系统管理员可以对离开单位的操作员或不具备权限的操作员进行控制。 设置备份计划的作用是自动定时对设置好的账套进行输出(备份)。设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在\"系统\"菜单下选择\"设置备份计划\"，弹出\"设置备份计划\"功能界面。此时界面有11个功能按钮，作用分别如下：

〖打印〗按钮：打印功能是对设置的备份计划进行打印输出。

〖预览〗按钮：预览功能是对设置的备份计划进行打印效果的预先显示。

〖输出〗按钮：输出功能是将设置的备份计划输出为其它格式文件，格式有多种如SQL、Excel、DBF、TXT等数据结构，其功能是可以为其它应用提供数据来源。

〖增加〗按钮：此项功能是设置备份计划的开始工作，点击\"增加\"后，系统进入\"增加备份计划\"界面（其分为表头项和表体项。表头项包括：计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径。表体项为账套号、账套名称、年度）

计划编号：系统可以同时设置多个不同条件组合的计划，系统编号是这些计划的标识号。最大长度可以为12个字符长度。

计划名称：可以对备份计划进行标称，最大长度40个字符

备份类型：以系统管理员(Admin)身份进入的可以进行选择，分为账套备份和年度备份，对于以\"账套主管\"权限注册进入系统管理备份计划的，此处是非选项\"年度备份\"。 发生频率：系统提供\"每天、每周、每月\"的选择，即您可以设置备份的周期 发生天数：系统根据发生频率，确认执行备份计划的确切天数。 选择\"每天\"为周期的设置，系统不允许选择发生天数；

选择\"每周\"围周期的设置，系统允许选择的天数为\"1-7\"之间的数字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 选择\"每月\"为周期的设置，系统运行选择的天数为\"1-31\"之间的数字，如果其中某月的时间日期不足设置的天数，系统则按最后一天进行备份。例如：设置为30，但在2月份时不足30天时，系统会在2月的最后一天进行备份

发生频率和发生天数组合确认备份的时间。举例来说：选择每周的第5天进行备份，就有在发生频率中选择\"每周\"，在\"发生天数\"选择6既可以。

开始时间：是指在知道的发生频率中的发生天数内的什么时间开始进行备份。例如：选择每周的第5天00：00：00时进行备份，就有在发生频率中选择\"每周\"，在\"发生天数\"选择6，在开始时间选择00：00：00既可以。

有效触发：是指在备份开始到某个时间点内，每隔一定时间进行一次触发检查，直到成功。此处不是检查的周期，而是检查的最终时间点。(如遇网络或数据冲突无法备份时，以备份开始时间为准，在有效触发小时的范围内，系统可反复重新备份，直到备份完成。) 保留天数：是指系统可以自动删除时限之外的备份数据，当数值为0时系统认为永不删除备份。例如：设置为100，则系统以机器时间为准，将前100天的备份数据自动删除。 备份路径：可以选择备份的目的地。

删除〗按钮：此功能执行可以删除被选定的备份计划

〖修改〗按钮：此功能是可以修改备份计划的内容。除\"计划编号\"不能修改之外，其它都可以修改。特别说明一点，在点击\"修改\"进入后，系统显示\"注销当前计划\"按钮，可以注销或启用当前设置好的备份计划。

〖刷新〗按钮：此功能是重新初始当前界面。

〖日志〗按钮：此功能详细记录每次的备份情况。

〖路径〗按钮：此按钮是在设置备份时使用的临时压缩路径，该路径对手工备份也有效。 〖帮助〗按钮：此功能是可以调用当前界面的帮助。 〖退出〗按钮：此功能是退出备份计划设置。 注意

对于系统输出路径，只能是本地磁盘。

对于发生天数可以按规定范围进行选择，如果手工输入超过规定数值，则在增加、修改保持时系统提示有效范围。

对于用友软件，系统提供对以前版本数据的升级操作，以保证客户您数据的一致性和可追溯性。对于用友软件以前的SQL数据，可以使用此功能一次将数据升级到872产品。 【操作方法】

首先登录注册进入系统管理，然后选择\"升级SQL Server数据\"。 选择需要升级的账套和该账套的年度账，点击\"确认\"进行升级。 注意

系统支持SQL版本数据到872产品的直接升级操作。 在升级之前，一定要将原有的SQL数据备份。

如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面，这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已经成为企业和消费者最优先的需求之一。

一直以来，用友U8为了给用户提供一套安全的、可靠的ERP系统而不懈的努力。并以此保障用户业务的持续运转和企业的持续发展，降低风险防患未然。目前用友U8的应用安全策略和实践包括：用户身份和密码管理；子系统和用户特权管理；数据、功能等权限管理；安全日志等。

U8系统管理员登录系统管理，\'系统--安全策略\'功能提供了与\'安全策略\'有关的选项，如，制定密码策略等。\"上机日志\"中会记录对安全策略的各种修改,以方便用户查看。

如图

【设置项目】

用户使用初始密码登录时强制修改密码 新增用户初始密码 密码最小长度

密码最长使用天数 密码最小使用天数

登录时密码的最多输入次数 强制密码历史记忆密码个数

登录密码的安全级别

拒绝客户端用户修改密码 【操作说明】

用户使用初始密码登录时强制修改密码：如果选中此项，则所有新增用户或老用户，只要没有修改初始密码，登录时都会强制其修改才能登录。 新增用户初始密码：提供给系统管理员操作的易用性改进，在此处系统管理员可以设置一个企业级的用户初始密码，即新增用户时的默认密码，但可修改。 设置用户密码最小长度：控制用户设置密码必须达到一定的长度，默认为零，即不控制长度。 设置密码最长使用期：即用户密码从设置开始计算，最长的使用天数，达到使用期限，用户必须修改密码才能正常登录。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最长使用天数。

设置密码最小使用期：即用户密码从设置开始计算，最短的使用天数。即用户每次设置的密码都必须使用一定天数之后才可以修改密码。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最小使用天数。建议此控制与\"强制密码历史记忆密码个数\"结合使用。

强制密码历史记忆密码个数：U8保存用户曾经使用过的密码，系统管理员在此处录入的个数，意味着用户修改密码时，不能重复修改为在这数字内的前几个使用过的密码。建议此控制与\"设置密码最小使用期\"结合使用。 例如：强制密码记忆密码个数设为\'3\'个，新增用户初始密码设为\'123456\'，某新增用户\'USER\'的初始密码即为\'123456\'，如果\'USER\'改过四次密码，分别为\'abc\'、\'123\'、\'789456\'、\'8888\'，当USER再一次修改密码时，如果修改成了\'123\'，系统不予以通过，因为在强制密码记忆密码个数设置了\'3\'，即系统将会将前三个历史密码默认为是不可以再次使用的。但是如果USER将密码改成\'abc\'，系统予以通过，因为\'abc\'并不在前三个历史密码中。

拒绝客户端用户修改密码：用以满足用户在IT管理方面的需求，如统一分配用户及密码，方便系统维护。

设置登录密码最多输入次数，只能输入数字，为数字型可用的最大位数，默认为0表示不限制次数。

设置密码安全度，分为高、中、中低、低，默认为低。修改密码时，按安全策略的密码安全度设置进行控制，安全级别控制方式如下：

用n表示有效字符长度，m表示输入密码的总长度， 用R的值所在范围表示安全级别。 算法公式：R=log2(n^m) n的计算方法：

输入密码包含的字符

有效位数（n） 数字(0-9) 10 【操作步骤】

第一步：输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下： 已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。

账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。

账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。

账套语言：用来选择账套数据支持的语种，也可以在以后通过语言扩展对所选语种进行扩充。 账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入，但不能是网络路径中的磁盘。

启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到\"月\"，用户必须输入。

会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入\"启用会计期\"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面\"启用会计期\"的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。

例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在\"会计日历-建账\"界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

建立管理驾驶舱数据仓库：如果选中则建账同时也建立了数据仓库

数据仓库名称：如果选择了建立管理驾驶舱数据仓库，在此处输入仓库名称。 建立专家财务评估数据库并命名

第二步：输入单位信息

用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。 输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置。

第三步：核算类型设置

用于记录本单位的基本核算信息，界面各栏目说明如下：

本币代码

用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是\"人民币\"的代码RMB。 本币名称

用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是\"人民币\"，此项为必有项。 账套主管

用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。

企业类型

用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。 注意

对于新建账套，如果企业类型选择为医药流通，则将产品中的部分自定义项预置为医药流通所需要的项目，具体如下：

存货自定义项默认赋值：

行业性质

用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。

用友产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步\"是否按行业预置科目\"确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定方法和报表。

是否按行业预置科目

如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。 输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。 第四步：基础信息设置

界面各栏目说明如下：

存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。

客户是否分类：如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。

供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。

是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。

输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示\"可以创建账套了么\"，点击\"是\"完成上述信息设置，进行下面设置；点击\"否\"返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回第三步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

第五步：建账完成后，可以继续进行相关设置，也可以以后从企业门户中进行设置。 继续操作：系统进入\"分类码设置\"，然后进入\"数据精度\"定义。完成后系统提示\"XXX套建立成功，您可以现在进行系统启用设置，或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功能，是否进行系统启用设置\"提示。选择\"是\"进入系统启用设置界面，选择\"否\"以后进入\"企业门户_基础信息_基本信息\"进行设置。

如果此时完成当前设置，则企业建账成功。对于其它相关参数，您可以在\"企业门户\"中进行设置。

以上五步完成新账套的建立，您此时就可以进行操作人员的设置了。 提示：

只有系统管理员用户才有权限创建新账套。

在使用产品时用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以存放多个年度的会计数据。这样一来，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。 【操作步骤】

用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立999演示账套的2003新年度账，此时就要注册999账套的2002年度账。

然后，用户在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。 系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目\"账套\"和\"会计年度\"，都是系统默认，此时不能进行修改操作。如果需要调整，请点击〖放弃〗按钮操作重新注册登录选择。您如果确认可以建立新年度账，点击〖确定〗按钮；如果放弃年度账的建立可点击〖放弃〗按钮。 对于账套和年度账的区别，请见\"账套和年度账的区别\"

提示

只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。

在用友ERP-U8软件，其账套和年度账是有一定的区别的，具体体现在以下方面：

账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。首先有账套有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。例如：某单位建立账套\"001正式账套\"后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002年度账后使用，则\"001正式账套\"具有两个子年度账即\"001正式账套2001年\"\"001正式账套2002年\"。

对于拥有多个核算单位的客户，可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)。 对于账套和年度账的两层结构的方式好处是：

便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等等； 方便数据备份输出和引入；

减少数据的负担，提高应用效率。

当系统管理员建完账套和账套主管建完年度账后，在未使用相关信息的基础上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修改。

【操作步骤】

用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。 选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修改账套的功能。 系统注册进入后，可以修改的信息主要有： 账套信息：账套名称

单位信息：所有信息

核算信息：除企业类型外，其他不允许修改

注意

企业类型只能由商业企业改为医药流通企业，其他类型不允许修改。 基础设置信息：不允许修改。 对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改全部信息

点击〖完成〗按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击〖放弃〗。

提示

在账套的使用中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。 例如：

若第4会计期间为3.26-4.25，现业务数据已经做到第4个会计期间，则不允许修改第4个会计期间的起始日期，只允许将第4个会计期间的终止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允许将第5会计期间的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。例如：当账套数据遭到破坏时，将最近复制的账套数据引入到本账套中。

【操作步骤】

系统管理员在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。 选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认。 如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。

【注意事项】

引入以前的账套或自动备份的的账套，应先使用文件解压缩功能，将所需账套解完压缩后再引入。

全部产品安装在本机，卸载原产品再安装新产品，即所有操作都在一台机器上，没有账套的输出引入操作，则需重新设置EAI的导出导入。如果覆盖系统数据库，则也需重新设置任务中心、工作日历、EAI注册码、个性流程等用户信息。

引入非本机的账套，则需重新设置账套中的预警设置、EAI设置和注册码、任务中心、工作日历、门户左树自定义功能项、门户标题栏、数据下发接收设置、个性流程等用户信息。 预警信息存储在U8应用服务端操作系统文件夹system32目录的alertconfig.xml文件中，可以将其拷贝到U8应用服务端的system32目录下直接使用。

左树自定义功能项信息存储在U8客户端UFCOMSQL目录下的?用户名.xml?(如demo.xml)文件中，将其拷贝到U8客户端的UFCOMSQL目录中，使用时只需用该XML的名称作为操作员即可。

数据下发接收设置信息存储在U8客户端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先将其拷贝到安装了U8客户端的WINNT（WINDOWS）目录中，再用ACCESS 2000以上版本打开、转换并保存即可用。

年度账操作中的引入与账套操作中的引入含义基本一致，所不同的是年度账操作中的引入不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。

年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。 【操作步骤】

系统管理员用户在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【引入】，则进入引入年度账套的功能。

选择要引入的年度账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认；如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。

输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。具体应用应根据企业实际情况加以应用。 【操作步骤】

以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。

选择\"账套\"菜单下级的\"输出\"功能，弹出账套输出界面；

在\"账套号\"处选择需要输出的账套，选择输出路径，点击\"确认\"按钮完成输出。系统提示输出是否成功的标识。 注意

只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出

如果将\"删除当前输出账套\"同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作

对于账套输出、年度账输出和设置备份计划三种方式的区别和优点请参见输出不同方式差异。

【相关主题】 账套删除

年度账的输出作用和账套输出的作用相同，具体差异请见：账套和年度账区别和不同输出方式差异。年度账的输出方式对于有多个异地单位的客户的及时集中管理是有好处的。例如：某单位总部在北京，其上海分公司每月需要将最新的数据传输到北京。此时第一次只需上海将账套输出(备份)，然后传输到北京进行引入(恢复备份)，以后再需要传输数据时只需要将年度账进行输出(备份)然后引入(恢复备份)即可。这样方式使得以后传输只传输年度账即可，其好处是传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用。 【操作步骤】

以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后点击\"年度账\"菜单下级的\"输出\"功能进入。 此时系统弹出输出年度数据界面，在\"选择年度\"处列示出需要输出的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项)，点击\"确认\"进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：c:\\backup下等等)。 注意

只有具有该账套的年度账账套主管权限的操作员，可以进行输出对应年度账的数据 如果将\"删除当前输出账套\"同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除

【相关主题】 年度账删除

此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。 【操作步骤】

以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后从\"账套\"菜单下级的\"输出\"功能进入。 此时系统弹出账套输出界面，在\"账套号\"处选择需要输出的账套，并选中\"删除当前输出账套\"，点击\"确认\"进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\\backup下等等)。选择输出路径，点击确认完成输出。此时系统提示：\"真要删除该账套吗？\"，确认后系统删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。 注意： 正在使用的账套此时系统的\"删除当前输出账套\"是置灰不允许选中的。

删除完成后，系统自动将系统管理员注销。 账套删除和账套输出备份的操作基本一样，区别只是在输出选择界面选中删除操作和完成备份后的删除确认。

年度账操作中的输出与账套操作中的输出的含义基本一致，所不同的是年度账操作中的输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。删除当前年度账后，其它年度账依然可以使用。

【操作步骤】

以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后从\"年度账\"菜单下级的\"输出\"功能进入。 此时系统弹出输出年度数据界面，在\"选择年度\"处列示出需要输出的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项)，同时选中\"删除当前输出年度\"选项，点击\"确认\"进行。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\\backup下等等)。完成后系统请您确认是否删除当前输出的年度账，确认后完成删除操作。取消则系统放弃删除操作。

注意：

年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。

第20篇：用友总结报告

篇1：用友软件实习总结报告

东北石油大学

实习总结报告

实习类型 财务软件实训 实习单位 东北石油大学 实习起止时间2011年7月4日至2011年7月22日 指导教师 孟岩 薛大维 所在院（系） 经管院会计系 班 级 财务管理08-2班 学生姓名 黄 荣 学 号 080802240210 2011 年 7 月 22 日

实习报告

此次为期三周的实习以7月4日朱老师主持的实习动员大会开始，实习地点是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。

一、实习的目的

随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。

二、实习的主要内容

用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。

财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；

应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

（一）用友财务软件系统管理

用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和年度帐管理。

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统， 篇5：用友软件实习总结报告

江汉大学文理学院

会计软件实训报

实习类型 财务软件实训

指导教师

院（系） 商学部

班 级 10财务管理4班

学生姓名 黄 静

学

号 200901200307 2014 年 4月 2 日

告

实习报告

21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。

此次为期三周的实习动员大会开始，实习地点是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。

一、实习的目的

随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。

二、实习的主要内容

用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预

算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。

财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

（一）用友财务软件系统管理

用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和年度帐管理。

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。由系统管理员建立账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的前提下，账套主管可以对某些信息进行调整，以使信息更真实准确地反映企业的相关内容。

用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应

地拥有了该角色的权限。角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同年度的会计数据。对不同的核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且系统可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和比较分析。年度账管理主要包括建立年账、清空年度数据、引入和输出年度账及结转上年数据等内容。

通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了erp-u8管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。

（二）用友财务软件总账管理

总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。总账系统向ufo报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。

通过对总账管理的学习，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解了总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。

（三）用友财务软件ufo报表管理

会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。

用友erp-u8软件中的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具，利用ufo 报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。其主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。

ufo报表系统是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。ufo的主要有文件管理功能、格式设计功能、数据处理功能、图表功能、二次开发功能等。其中文件管理功能是ufo提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，ufo的数据文件还能够转换为不同的文件格式，此外，通过 ufo提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。ufo提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高和列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等等，制作各种形式的报表，ufo还提供了自定义模板功能。ufo的数据处理功能以固定的格式管理大量不同的表页，能将多达99999张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并在每张表页之间建立有机的联系。此外，还提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下轻松地从账务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。ufo可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出。ufo还能进行二次开发。它提供了批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律性的操作过程编制成批命令文件，进一步利用自定义菜单开发出适合本企业的专用系统。ufo报表系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。用友财务软件中的各个子系统可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。 通过理论课学习和上机实验，我系统地掌握了自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。理解了报表编制的原理及流程，以及报表格式定义、公式定义的具体操作方法。

《用友录入员岗位职责.doc》

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