物资管理调研报告（精选多篇）

推荐第1篇：物资管理报告

物资管理报告

根据局指挥部对复工前的准备要求，对物资管理现状和复工准备做如下报告： 管理的现状：

目前我部各隧道洞口正常施工，对于甲控甲供材料由架子队上报计划，由物设部联系各中标单位，按程序要求及时进料。并通过对施工现场库存的盘点，确认物资材料的使用情况，严防弄虚作假，严把质量关。同时也在不断地完善各种台帐的统计与填写工作，密切配合实验室对各种物资进行委托试验，不让一个不合格材料出现在施工现场。同时也在为财务部与各架子队进行结算时，提供各种调拨单据，为形成一个闭合系统而努力。 复工的准备：

鉴于我部各工区全面复工，根据局指要求，物设部正在积极联系各供应单位组织各种物资有序进场，防止因物资供应紧张，而影响工程进度，为下面的大干工程提前做好准备。同时对于前段时间的停工，各种机械设备没有运作，我部也组织了专人对其进行全面的维护与保养，各种机械设备正严阵以待。鉴于7月上旬的洪水灾害，导致多处塌方，道路受阻，不能正常通车。我部正在积极修护被损便道，确保以后的工程车辆能够畅通无阻。 存在的问题：

目前主要存在的问题是地材质量有待提高，物设部正在和实验室积极配合，寻找更好的供应单位。钢材供应比较紧张，同时不能及时提供材质单，影响物资的委托试验。

推荐第2篇：物资管理工作调研报告

关于物资管理市场调研情况的报告

为进一步提高XXXX公司整体物资管理水平，寻找差距、开阔思路，公司财务、商务、技术人员组成调研小组，于10月24日、25日对XXXX公司、XXXXXXXX公司及XXXXXXXX集团物资供销分公司学习调研。现就调研情况报告如下：

一、调研单位情况概述

1、XXXX公司物资统一由XXXX物流集团------XXXX公司负责采购、配送（收取4%管理费，集团采购占年采购总额99.5%），每月25日统一集中申报物资采购计划；XXXX公司负责物资的验收、储备定额制定，XXXX集团设有统一的供应商名录，每年进行一次合格供应商筛选。

2、XXXX公司物资采购由市场营销部负责，库存管理由生产技术部负责。物资采购实行询价员、采购员、合同员按岗设人，职能分离模式;物资系统作为公司ERP信息系统的组成部分，与财务数据接口，公司成本数据实时动态反映，公司实行全面预算管理，年初制订预算，点检员申报计划实行预算控制全程跟踪管理模式；技术部仓储自2006年起实行供货超市管理，负责代管、代算、代销，主要是标准件、低质、易耗物资。

3、XXXXXXXX集团物资供销分公司，集团物资集中进行采购、储备、配送，年采购物资1亿元，每年集中招议标一次，占全年物资采购额70-80%，遇不宜招标物资实行供销分公司集体议价；

二、调研的收获及启示

本次物资管理市场专项调研，调研组认为，无论是采用集团采购的XXXXXXXX物资供销分公司、XXXX公司，还是自行采购的XXXX公司，均有较多值得借鉴的先进管理理念，调研组结合公司前期开展的物资采购效能监察活动提出的问题，收获及启示如下：

1、全公司进一步推行全面预算管理理念，将公司经营成本与各点检员每项材料申报计划结合起来，虽然公司未实行ERP信息软件系统管理，但可通过部门信息手工汇总的模式，每月进行一次预算实行情况信息集成，将公司的全面预算管理深入到每个专业管理，让生产技术人员参与公司的经营管理过程，从源头上避免超标准、超预算的情况发生。

2、实施物资采购业务流程重组再造。借鉴XXXX公司“询价、采购、合同”三权分离的经验，将公司现阶段采购员一人负责的采购模式，调整为：询价、采购、合同三岗位分立模式，

3、建立物资采购“两头沉”模式，紧密联系市场价格变动，打好物资采购市场牌。即“一头沉市场”公司物管中心及时掌握物资市场价格变动的信息，对材料价格骤变的物资，及时调整采购模式、采购策略“一头沉使用单位”物管中心与技术部实行定期会议形式，将生产现场反馈的问题与物资采购处理的及时性结合起来。

4、加强合格供应商管理。为降低公司物资采购成本、采购的风险，建立一个安全、稳定的供应商队伍是非常必要的，

为寻求长期互惠供求关系，建立《合格供应商名录》及档案工作是首要工作，目前该项工作已正在进行；今后我公司物资采购将从从合格供应商名录中选择，从审查主体资格、履约能力、履约信用等方面挑选，作为合格供应商名录入选条件。

5、适时升级公司管理软件，推行ERP软件：ERP系统作为企业集成化管理信息系统，它集成公司业务全流程，直观、动态反映各部门费用的发生、行踪，对提升公司核心竞争力具有显著作用。例如2011年统计的Xxx专业材料费用超额领用的问题，实际为财务软件统计与公司MIS物资系统统计口径形成的误差。

通过此次调研，使我们更充分的认识到自身管理水平与先进之间的差距，但是只有通过“找差距”、“发现差距”，才能不断“提升自己”，克服现有软、硬件困难，在管理水平上下工夫，使公司物资管理水平更上一个台阶，为降低生产成本做出更大的贡献。

推荐第3篇：物资管理竞聘报告

篇1：物资部物资管理一科科长竞聘报告 物资部物资管理一科科长竞聘报告

尊敬的各位领导、各位同事： 大家好！

首先作一个自我介绍：我叫李仪龙，今年28岁，毕业于云南东奥职业学院汽车维修与运用专业，2005年10月到公司工作，现是骏兴公司的一名库房管理员，我来到公司就是把自己的青春毫无保留的交给公司事业；在这5年中我在南骏认识了很多同事，结交了很多朋友，并在南骏成了家，现在最大的目标就是走上公司更高的管理岗位上去承担更大的责任。在竞争激烈的今天，机遇、挑战、责任并存，对此，我的态度是抓住机遇、迎接挑战、肩负责任。所以感谢公司领导给予我这次公开竞聘的机会，这是机遇更是挑战，我将十分的珍惜这次机会。我本着锻炼、提高的目的参加竞聘，展示自我，实现自我人生价值，接受评判。今天，公司在此公招纳贤，我毅然决定物资部物资管理一科科长一职，我有信心、有能力胜任这一岗位。之所以这么说，是基于以下三方面的原因：

一、我竞聘物资部物资管理一科科长的优势

回顾本人近年来的工作情况，可以总结为三个方面。

第一、在总装车间装配前桥及后桥整整1年时间，了解基本公司产品配置及产品结构；在总装车间时工作时间长、环境较为恶劣，但也正是如此的环境养成了我吃苦耐劳的精神和求真务实的作风。 第

二、在备料组1年时间里期熟悉了整车所有的装配配件，并熟悉了物资管理程序和方法以及配送到车间的程序。

第三、在公司库房管理员3年积累了丰富的仓库管理经验，经过3年的仓库管理培养了我强烈的责任心和对待经济工作实事求是的工作原则，培养了我的组织协调能力、判断分析能力和驾驭全局能力。在骏兴公司培养了我收发货高度仔细的好习惯，确保所管仓库配件帐实相符率始终在96%以上。还有就是我随时让库房配件堆码整齐、整洁，让库房清爽。 我没有辉煌的过去，只求把握好现在和未来。今天，我参加物资部物资管理一科科长的竞争，主要基于以下几个方面的考虑：

第一：有吃苦耐劳、默默无闻的敬业精神。深深懂得“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”的道理。我爱岗敬业，工作踏踏实实，兢兢业业，一丝不苟，不管干什么从不讲价钱，更不怨天忧人，干一行，爱一行，努力把工作做得最好。更具有“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能奉献”的爱岗敬业的良好品质。

第二：虚心好学、开拓进取的创新意识。我从学校毕业后，从没间断过学习提高；并现在为适应公司发展和自身学历的需要，现利用空隙时间完成四川农业大学专科工商管理专业的课程；我思想比较活跃，爱好广泛，接受新事物比较快，勇于实践，具有开拓精神；同时我朝气蓬勃，精力旺盛，工作热情高、干劲足，具有高昂斗志。

第三：有严于律己、诚信为本的优良品质。我信奉诚实待人、严于律己的处世之道。将以一种平常心和责任心来看待竞聘的结果，“双向选择，竞争上岗”体现了民主、公正、自愿的原则，是企业生存的基础，无论竞聘的结果如何，都要摆正“有为”与“有位”的关系，在自己的岗位上认真的工作，尽心尽责。到骏兴工作后，我在日常生活和工作中，不断加强个人修养，以“老老实实做人、勤勤恳恳做事”为信条，严格要求自己，尊敬领导，团结同志，得到了领导和同事的认同。

综上所述，我认为自己已具备担任物资部物资管理三科科长的经验及才能和素质。

二、我对物资部物资管理一科科长一职有充分的认识。

（一）负责按照部门要求监督、管理科内各业务岗位人员，协调科内业务工作进行指导和监督，确保各项业务按制度和要求处理。

（二）负责对科内各会计帐务处理的合理、合法、准确，明晰进行监督，并承担部分会计业务。

（三）负责所管仓库的物资配送工作，并及时反映和协调解决物资配送工作中存在的问题。

（四）负责对科内人员的考勤及考核工作。

（五）积极为部门管理出谋划策，积极联系、协调部门之间的业务工作，并及时向部门报告。

（六）认真做好本职业务工作、认真完成公司及部门下达的临时任务。

三、我对物资部物资管理一科的管理工作有清晰的思路。

（一）建立严格的考核制度，提高帐实相符率。工作中要求材料会计对仓库保管员的物资收料、发料和保管进行全面监督，本人严格按照公司及部门的要求对所管库房进行抽查核对帐实情况，分析账实不符的原因，力争收发料准确率达到100%；帐实相符率达到98%以上，其中a、b类物资达到100%， c类物资达到95%以上。

（二）按计划和要求配送物资及时到位，确保上线率达到100％。根据车间生产计划，合理地作好配送安排，保证生产环节不出现窝工，提高生产上线率。

（三）加强仓库的物资消耗分析和规范管理，确保物资消耗分析表格式的规范化、数据的准确性、语言文字表述的明晰性。

（四）组织分管仓库的工作盘点工作，对盘点表数据的准确性、明晰性、合法性进行审核，按公司及部门要求统计账实相符率及填报物资盘点表，根据公司申批意见调整盘点盈亏。

（五）提高备料工的工作效率，提高材料会计及仓库保管员的业务能力。

（六）按物资管理制度及相关程序规范，清理过时物资，减少库存积压。

（七）加强对科内人员职业道德、爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律等方面思想教育工作，增强员工的紧迫感、危机感、责任感，并要对物资会计及库房管理员，轮流进行经济、配件、管理知识的综合培训，短期内培养一批真正达到综合素质一体化的复合型优秀人材。以适应现代公司的需要。

（八）文明生产及安全生产。不管在任何企业安全是第一的，对此我要特别的要求科内人员遵守公司的相关管理制度及相关的程序规范。

（九）要求库房保管员对所管仓库的物资堆码整齐、整洁，卫生保持清洁，让库房感觉清爽。库房的整齐情况对于库房管理员来说就可以看到他管理的好坏，做为库房管理员我对此感悟良多，所以我也要求科内人员做到这一点。

（十）摆正自己的位置，忠诚于南骏，为公司节俭持家。在本职岗位上我会视厂如家，牢固树立“成由勤俭败由奢”的观念，并以此教育和引导科内员工以及公司的每一位员工，要让大家在认识上从“要我节约”向“我要节约”转变，为早日实现“百亿南骏”而共同努力。 最后我要说，在我多年的工作经历中，属于我的舞台不多，今天借此机会，表达一下我的心愿，感谢各位领导多年来对我的教育和培养，感谢与我同舟共济、朝夕相处的全体同事对我的帮助和信任。在此，我更加清醒地看到了自身存在的差距，促使我在以后的工作当中，无论此次是否能够竞聘上，都对我本人是一个历练，从某种意义上讲，参加竞聘本身就意味着一种成功。既使我没有竞聘上，我也决心一如既住地在任何工作岗位上做好本职工作。 谢谢大家！

竞聘人：

二○○九年七月二十四日篇2：物资部主任助理竞岗报告

竞 岗 报 告 20 年 月 日

物资部主任助理竞岗报告

一、本人简历

本人于 年出生，中共党员，个人简历介绍。 本人于 年 月被聘任为物资部物资管理专责以来，主要负责 。工作兢兢业业，不怕辛苦，认真负责，细心操作，严格执行筹建处的规章制度，协助 管理工作，积累了一定的物资管理工作经验，熟悉 管理和物资经营业务，了解经济管理、财务管理、销售管理的基本知识。 物资部主任助理主要职责是协助物资部主任完成物资计划管理、物资采购、设备催交及现场物资保管等物资管理工作。本人热爱本职工作，遵纪守法，能吃苦耐劳，有高度的事业心与责任感。本人能充分地认识到具有团队协作精神是出色完成物资部工作，保障机组按时、按质、达标投产的重要性。

二、物资管理现状

xx电厂从基本建设到投产发电，物资管理将经基建物资管理过度到生产物资管理。基建物资管理主要为计划采购、设备催交及现场管理。计划采购按筹建处物资管理制度规定的程序，采用议价、招标的方式进行。设备催交的效果将直接影响到基建工程的进度，影响到新建机组的及时投产发电。现场管理主要有到货验收入库、出库管理及仓储保养管理。

（一）目前计划管理中存在的主要问题及采用的管理方法

1、计划管理中存在的主要问题有：1）各部门不按照物资管理规定的时间编制物资采购需求计划；2）各部门物资采购计划的编制时间和需求时间间隔较短，按需求时间采购困难；3）手工物资需求计划内容修改较多；4）同一个部门一个月内编制的物资需求计划过于频繁；5）有些部门及参建单位的物资计划人员对编制物资计划的操作不太熟悉；6)设备采购合同的电子版录入计划管理系统不全，造成物流公司无法对照合同验收到货设备。7）有些部门的管理人员、参建单位还未安装计划管理软件，将影响物资计划及审批。

2、针对以上情况应采用以下管理方法：1）正常情况下，工程物资需求计划应事先理清月度物资需求计划，不要仓促做计划而影响物资供应；2）应尽量避免手工审批计划，手工计划一经领导批准后不得随意修改；3）举行一次编制物资计划操作的培训；4）设备采购合同签订后采购催交员应尽快将电子版录入计划系统。5）进一步理清需要安装物资计划软件的部门、管理人员、参建单位，报领导批准后安装并培训使用。

（二）招标采购工作存在的主要问题及采用的管理方法

1、招标工作存在的主要问题有:1)有时因参加投标单位达不到法定数量、投标文件不符合招标文件要求而流标、废标的现象时有发生；

2）因设备原材料涨价引起投标报价超概算的情况经常出现；3）我厂有些设备投标价比其他电厂高。

2、针对以上情况应采用以下管理方法：1）要尽量增加参加投标单位数量 ，当确定投标单位过少时应请示采用比价的方法。2）投标报价超概算时应对照其他电厂合同和市场价格分析原因。3）参加投标单位在评标前应加强保密，避免有可能发生的串标。4）紧急采购的物资，应能及时满足机组安装、调试需求，采购后应及时补办手续。

（三）现场管理存在的主要问题及处理方法

1、没有编制采购设备总清册，无法估算设备到货进度；2）很多合同电子版未录入物资管理系统，影响验货的准确性；3）开箱验收时，图纸、设备清单不齐全；4）临时库存场地过小，设备过度积压；

5）库存条件差，蓄电池、开关柜、电子设备等容易被腐蚀。5）开箱验收的申请部门或单位未明确；6）参加开箱验收的业主、物资代管方、参建单位之间的协调不太顺畅；7）发货信息方面，设备厂家与我厂之间的联系不衔接，造成对到货设备的生产厂家不清楚。

2、针对以上情况应采用以下处理方法：1）安排编制到货设备总清册；2）要求各采购催交员及时录入合同电子版；3）验收时要求工程部详细检查图纸资料的完整性后再交档案室保管；4）最大限度利用现有库存场地，物资存放要井然有序，为设备领用安装做好准备。

5）督促永久仓库建设尽快完成，用于存放条件要求较高的设备。7）要求各催交员应做好与供货厂家的联系，详细掌握厂家的发货信息。

8）仓储管理应做到帐、物、卡的统一，入、出库的闭环管理；9)做好物资台帐管理，顺利过度到生产物资管理。10）开箱验收后的设备应尽快领用，避免暴晒、雨淋、腐蚀等。

（四）设备催交存在的主要问题及处理方法

1、设备催交存在的主要问题:1）由于电力建设迅猛发展，主机及主要辅机生产厂家生产强度饱满，设备生产进度跟不上；2）原材料价格不断猛涨，生产成本大幅提高，生产厂商面临亏本，加剧了设备催交难度。3）主要设备的分包厂商繁多，催交存在困难。4)因举行北京奥运会而进行的某些道路管制影响某些设备的顺利运输。

2、处理方法：1）应加强与厂商多沟通，动之以情、晓之以理、加强感情、充分发扬华能的“三千”精神，最大限度地调动各厂商项目经理、主要领导的积极性，让其发挥重大作用。采用公关、奖励等多种手段及动用当地政府领导、朋友、各种私人关系帮助催交。3）从图纸设计、原材料的准备、生产计划的下达以及生产流程、工艺都要随时掌握厂商信息，最后的发货、运输都要步步跟踪落实。发现问题或难点，及时汇报、及时派人处理，并向公司领导及相关部门汇报、请示，寻求领导的支持与帮助。4）就卖方提出的材料差价增补请求，我方应对卖方提供的有关报告依据进行核实，适当增补费用，消除厂家面临亏本的顾虑。5）关于大件设备运输问题应督促厂家事先掌握运输路线情况（包括路线承重、高度、宽度、海洋气候等），做好多路运输的准备，事先做好装卸设备的方案并经各部门审批，确保装卸安全。运输存在重大困难时，我们应及时派人出面协助解决（必要时找当地政府有关部门帮忙）。

三、做好基建物资管理过度到并做好生产物资管理

（一）做好基建工程建设物资管理过度到生产物资管理的工作 我们在工程建设过程当中应做好以下监督工作: 1）综合管理

物资代管方在基建工程建设中应运用计算机网络系统进行科学化篇3：物资部经理竞聘演讲稿

物资部经理竞聘演讲稿

尊敬的各位领导 大家好 我叫xxx是公司的改革浪潮把我推上了今天这个讲台我竞聘的职位是物资部经理站在这里竞聘既在自己的意料之外又在自己的意料之中意料之外是我参加工作13年都一直在项目上工作没有在公司机关工作的经验意料之中是我相信自己的工作能力。正因为没有在公司工作的经验便少了一些禁锢更好的一张白纸好为公司、为项目、也为自已勾画一幅理想的蓝图我愿意为这张蓝图付出辛勤和汗水。 本人1998年7月毕业于xxxx大学工程造价管理专业到公司后主要参加了南京宁高二期高速借调、南京雍六高速、青海214国道、上海北环a30、天津蚌埠桥、安徽合淮阜、长春长农、上海内环等项目的建设先后在投标报价员、施工员、试验员、试验室主任、项目总工、合约经理、项目副经理等岗位上任职在这些项目工作岗位上本人认真学习施工规范、试验规程、预算软件等工作兢兢业业认真负责工作能力均得到项目领导、业主单位、监理单位的认可并积极加入了党组织。 本人长期在项目工作对物资材料管理有充分的认识也深刻理解公司建立物资部的重要性现浅谈几点我的竞聘物资部经理的认识 一材料物资认识 材料物资在工程建设中占工程总造价比列达到60以上是影响项目施工成本的关键点施工材料的采购价格、仓库管理、材料使用、施工过程因新材料使用的费用变更等都是项目降本增效的关键控制点

二、物资部的作用认识 首先我认为物资部应早期介入项目的前期工作主要是标前地材调查对商务标报价要有正确的指导性协同公司相关职能部门搞好项目大中型材料的集中招议标工作加强项目物资的过程管理对二级单位、施工项目的物质管理进行有效管理。 其次公司物资部应服务于二级单位、施工项目对项目物资管理应起到指导性作用需建立更加精细化的管理制度。 三竞聘主要想法

1、建构物资区域网络。协同局相关兄弟单位、公司二级单位、在建项目部在公司主要施工片区建立材料物资区域关系网把具有价格优、产品质量好、信誉好、服务好的供应商纳为公司的合作伙伴建立长期合作关系。调查公司战略性片区施工主要材料价格合格供应商关系网络服务于公司招投标、材料集中采购。

2、细化物资管理制度 ①材料物资源头管理。 根据施工需求选取按招议标程序选取合格供应商如遇建设单位等部门推荐性质的供应商需对生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察合格的进行招议标选取。 ②材料进场管理 材料进场前严把进场关对产品的外观、合格证、检测报告等是否一致进行核对对每批次材料进行取样检测不合格产品24小时内进行清退处理并对供应商追究相关损失或进行罚款等手段处理。 ③建立材料领用制度 每批次材料使用具体部位、该部位材料使用设计数量、累计使用数量、本次领用数量都明确杜绝劳务分包单位弄虚作假冒领材料领料单必需由相关工程师进行审核签字后办理领料手续。 以上是我本次竞聘的个人认识有不当之处请各位评委、公司领导谅解。今天站在这里是介绍自己阐述个人认识接受评委和公司领导的点评。从徘徊不定到决定应聘从不自信到自信多少也有一些感悟。总之不论此次是否能够竞聘上都对我本人是一个历练从某种意义上讲参加竞聘本身就意味着一种成功。既使我没有竞聘上我也决心一如既住地在随后工作岗位上做好本职工作。 谢谢大家

推荐第4篇：物资管理

8 物资管理（20分） 8.1 供应商评价（3分）

项目部应对物资供应商和生产厂家进行评价和跟踪评价。评价供应商提供产品的合格程度、供货的及时性、价格及提供产品的安全性能和对环境的影响。

项目部应根据供方提供物资的重要性，建立A、B、C类物资合格供应商清单，并保存评价资料。其中A类物资供应商应报上级主管部门批准，B、C类物资供应商由项目经理批准。

无合格供应商清单的扣1分；

无供应商评价、跟踪评价记录各扣1分； 评价内容不完善扣1分； 供应商评价不全缺一个扣1分； 供应商资料收集不全缺一个扣1分； 评价记录未履行审批手续扣1分。 8.2 物资计划（3分）

项目部应根据施工需要，编制物资需求计划和采购计划。物资需求计划由技术员提出，技术经理审批；物资采购计划由材料员提出，项目经理批准后实施。

无需求计划和采购计划每项扣1分； 审批不符合要求一次扣1分。 8.3 进货登记（3分）

项目部应建立物资进场登记台帐，详细记载物资品种、数量、规格型号、生产厂家、进货日期、材质单、送检委托单编号、试验报告编号、材料使用部位等。A、B类物资、C类大宗物资无从合格供应商外采购的现象。

无物资登记台帐扣3分； 登记内容不详细扣1分； 有从合格供应商外采购的扣1分。 8.4 不合格物资处置（1分）

项目部应建立物资进场验收制度，对验收合格的产品予以放行，验收不合格的物资，要按不合格品处置程序的规定处理。不管采取退货处理，还是改作它用，都必须登记在不合格品处置台帐中，以作为对供应商跟踪评价的依据。

无物资验收制度扣1分； 未建立不合格台帐扣1分； 未按规定程序处置扣1分。 8.5 材料标识（2分）

现场材料应及时标识。标识分产品标识和状态标识。产品标识包括材料名称、规格型号、生产厂家、进货日期等，标识的目的是防止不同规格型号的产品混用。状态标识分为：合格、不合格、待检、已检待定，标识的目的是防止不合格品的误用；标识牌符合规定。

现场材料无标识扣2分； 标识不全扣1分。 8.6 材料堆放（5分）

施工现场材料按施工总平面图布置堆放，场地平整，排水通畅，支垫或垫板符合要求。各种材料、设备、构件必须按品种、规格堆放整齐。钢筋材料和半成品分类存放；砖成垛，砂、石成方；钢管要有隔架，扣件存放要有箱、池或装袋；模板要码放整齐。

场地不平整、排水不畅的扣1分； 支垫或垫板不符合要求的扣1分； 未按品种、规格堆放整齐的一处扣1分。 8.7 库房管理（3分）

库房有管理制度。库房内设置货架，材料摆放整齐，标识清楚；出、入库要有记录，帐、物、卡相符；易燃易爆物品分类存放；库房有禁火标识及消防器材。水泥库不得漏雨，地面垫高不低于30CM，有防潮措施。

无管理制度扣1分； 材料摆放不整洁扣1分； 库房材料无标识扣1分； 帐、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未单独存放扣1分； 库房无禁火标识及消防器材扣1分； 水泥库漏雨、无防潮措施扣1分。

推荐第5篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行） 第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。 第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。 第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。 第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。 第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。 第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。 第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。 第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。 第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。 第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。

推荐第6篇：物资管理

1、饭店物资管理的目标:物尽其用，降低损耗；减少浪费，降低成本。 1）适时2）适量3）优质4）优价5）善藏6）高效

2、饭店物质管理的特点：（1）客人需求的多样性影响着饭店物资管理的规定性（2）饭店营销的不稳定性影响着饭店物资管理的计划性 （3）饭店物资的丰富性影响着物资管理技巧的多样性（4）饭店部分物资的相对不可储存性影响着物资管理的时效性

3、饭店物质管理的任务：（1）做好开业标准配备，保证饭店等级规格。

（2）合理制定消耗定额，为物品管理提供依据。 （3）编制物品采购计划，保证业务开展需要。

（4）加强物品使用管理，节省饭店费用开支。 （5）做好物品库房管理，加快饭店资金周转。

1、饭店物资的分类：（1）按物资的价值构成分类：低值易耗品、物料用品、大件物资。

（2）按物资的自然属性分类 ：棉织品、装饰用品、清洁用品、服务用品；餐茶具、玻璃用品、食品原料、燃料；印刷品及文具、维修材料及用具；办公用品；消防用品等12种。

（3）按客人消耗和价值补偿方式分类：客用多次性消耗物品；客用一次性消耗物品

（4）按物资的使用方向分类：客用物资用品;生产产品用料；办公用品；清洁和服务用品；基建、维修用料;安全保卫用品；后勤用品等7种。

2、饭店物资的分析—ABC分析法

占全部品种的百分比（%）

占全部资金的百分比（%）

A

10-15

70-80

B

20-30

20-25

C

70-80

5-10 ABC分析法意义:ABC物资分析法，是按照物资的品种和占用资金的多少，把饭店物资划分为ABC三大类，以确定最佳的资金使用效果的物资管理方法。通过ABC分析，可以分清物资管理的轻重主次。 A类物资占用资金最多，但种类不多（最少），因此，要做为物资管理的重点，严格控制储备量，并尽量缩短采购周期，增加采购次数，加快资金周转；B类物资品种比A类多，但资金较A类少，但比C类少，故要适量控制，可以根据供应情况适当延长采购周期，减少采购次数；C类物品品种繁多，但占用资金很少，对这类物资可适当放宽控制，采购周期长些也不会影响饭店资金的使用效果，并可以节省采购费用而降低成本。

三、饭店物资定额管理

1、饭店物资定额管理原则:立足实际,统筹兼顾,动态管理,小处着手，全面管理,依法管理

2、确定饭店物资消耗定额的工作程序: (1)饭店将物资消耗定额的任务下达到各个部门，并详细说明物资消耗定额的意义以及各部门进行物资消耗定额的工作要求和确定物资消耗定额的标准。

(2) 各部门根据自己的特点详细制定单位产品或单位接待能力所需的物资配备表，注意区别一次性消耗物品和多次性消耗物品

(3) 确定客用一次性消耗物品单位时间或单位产品的消耗定额

(4) 确定客用多次性消耗物品在寿命期内的损耗率或一段时间的更新率。 (5) 综合汇总。

3、确定饭店物资消耗定额的方法:1)经验估算法2)统计分析法3)实物实验法

1)经验估算法:管理者根据主观经验，对物资消耗定额作出大概的估计。这类物资消耗受主观因素影响较大。比如，对各类食品原料，酒店只能根据以往经验，做一个大致的匡算。再如，厨师对各种原料的掌握。优点：简便易行；不足：易受主观影响，缺乏精确性与可靠性。

2)统计分析法:统计分析法，是将一定时期内实际消耗的物资的统计数字进行加工、整理、分析、计算后，根据它所反映的物资消耗规律制定物资消耗定额。优点：较为科学、准确；不足：资料收集较难，计算比较麻烦。

3)实物实验法:实物实验法是按照饭店生产经营的客观条件，通过反复的实地操作、试验、考察，经过对实际消耗的物资的分析汇总，确定物资的消耗定额。如锅炉燃煤试验。优点：这种方法比较接近实际，定额标准较容易得到认同；不足：用这种方法得到定额标准较为麻烦，还容易受到操作人员的自身条件影响。

4、饭店物资的仓储定额:

仓储定额概念：饭店规定的各类物资的仓储限额，即在一定的经营条件下，饭店为保证接待服务质量，保证服务活动不间断地顺利地进行所必需的、合理的物资用品储备数量。

仓储定额分为以下几种:

1、经常仓储定额＝物资日消耗定额×两次进货间隔天数

2、保险仓储定额＝物资的日消耗定额×保险储备天数 3.季节仓储定额＝平均每天需要量×中断天数

4、订货点库存定额＝备运时间×物资日消耗定额+保险仓储量 订货点库存定额＝2×保险仓储定额

5、经济仓储定额：Q= 2Ca·D C其中，Q为每次订货批量，Ca为每次订货成本，D为全年需要量，Ｃ为单位物资平均年度储存成本。

四、饭店物质的采购和验收

（一）饭店物资的采购管理：

1、采购管理的主要内容：1）根据饭店各业务部门对物资质量与价格的要求，选择最为合适的供货商，并及时订货或直接采购。2）认真分析饭店所有业务活动的物资需要，依据市场情况，科学合理地确定采购物资的种类与数量。3）控制采购活动全过程，堵塞每个环节中可能存在的管理漏洞，使物资采购按质、按价、按时到位。4）制定采购各种物资的严密程序、手续和制度，使控制工作环环有效同时，建立科学的采购表单体系，为每一环节的工作流程留下可资查询的原始凭证，并以制度保证所有原始凭证得到妥善的收集、整理和保存，为饭店结付货款及物资管理的其他环节提供可靠的依据。5）制作并妥善保管与供货商之间的交易合同，保证合同合法有效并对饭店有利。6）协助财务部门做好饭店对供货商的货款清算工作。

2、采购管理的目的：1）保障供给2）最小的资金投入3）最理想的物资质量4）最低的净料成本5）确立最有利的竞争地位

3、采购的基本程序：1）确定采购程序

*各物资使用部门或仓管人员根据经营需要填写请购单； *仓库定期核算各类物资库存量，库存量降至订货点则申请订购； *采购经理通盘考虑，对采购申请予以批准或部分批准；*采购部根据已审核的采购申请向供货商订货，并给验收部、财务部各送一份订货单，以便收货和付款；*供货商发送货物，并附送物资发货单；*仓库验收，将合格物资送仓库保管，并将票单（验收单、发货单）转采购部；*采购部将原始票据送财务部，财务部据此付款。 2）选择采购方法：市场直接采购；预先订货；“一次停靠”采购法；集中采购

3）合理选择供货商4）采购谈判——关键环节，律师可介入谈判、供货商资质审核（营业执照、税务登记、资信等级等）、供货合同（特别是违约责任）审核把关，确保饭店利益。

5） 加强采购凭证管理：专人保管；定期装订，按时归档；因质量价格等问题拒付理由书应附在有关凭证后；向供货商索赔书面异议书由采购部经办人员妥善保管，以向供货商协商解决；空白购货凭证（收货单等），由进货部门人员妥善保管，不得遗失、私自撕毁与处理。

（二）饭店物资的验收管理：

1、验收的内容

检验（凭证检验、时间检验、数量核查、质量核查、价格核查） 收货（详细填写验收单、进货日报表；分类入库或发放给使用部门）

2、验收的程序：前期准备工作；验收操作，物资入库；记录验收结果

3、拒收： 要认识到这只是交易过程中常见的问题，而不是供购双方的纠纷。要尽快告知饭店的采购部门和相关的物资使用部门，敦促他们及时寻找替代品。在退货通知单上要详尽写明退货的原因，并请送货人签字证明，为与供货商的进一步交涉留下原始凭证。 第四节

饭店物质的仓储和发放

一、饭店物资仓储管理概述：

1、含义：仓储管理是指物资从入库到出库之间的完整的管理和控制过程，它从验收物资开始，将各类物资合理储藏，保障库存物资的数量安全与质量安全，并进行物资出库控制的动态过程。

2、依照“关键的是少数，次要的是多数”这一基本原理，把物资分成三类：

A类物资：数量上只占饭店使用物资。总数量的5％～15％，而资金上占资金总额的60％～70％，这类物资属于关键的少数物资。B类物资：数量和所占的资金一般在20％左右，属一般物资。C类物资：数量占饭店使用物资数量的60％一70%，而所占资金额却在资金总额的15％以下，是次要的多数物资。

ABC分类法选择的两个相关标志是物资数量的累计百分比和资金占用额的累计百分比。

3、仓储管理的基本要求：保证物资数量和质量的完整无损。物资的存放堆码要井井有条，整齐清洁，便于收发、检验、盘点、清仓。物资保管要有专人负责。掌握各类物资日常使用和消耗的动态，合理控制物资库存量。各种物资都应设有明细台帐，收入、发出、结存按时登卡记帐，笔笔清楚，要进行不定期的抽查核对和定期清仓查库，做到帐、卡、物(资)、资(金)“四对口”。

二、饭店物资仓储管理的对象：

1.仓储管理的对象：购入后未暂投入适用的在库物资及与其相关的凭证、信息资料。不属于仓管对象的物资：

1、鲜活类物资；

2、新鲜食品（每天需要但无法准确估计）；

3、随市场需求产生的新物资需求；

4、供应暂时间断但货源易寻而且影响不大的物资。

三、仓储管理的内容：

（一）仓储管理总体工作内容：1）组织物资验收入库工作。2）组织物资发放工作。3）组织物资的维护保养工作。4）组织废料的回收和利用工作。5） 及时处理呆滞积压的物资。6）通过物料台帐及其他的统计分析资料，掌握库存物资的动态。

（二）仓储管理具体工作及原则：

1、安排适当的仓储场所【原则】1）物资导向原则（按属性、工艺类别入库）2）就近选库原则（近使用单位）

2、入库存放1）经济合理原则（三省：省地、省力、省费）2）技术合理原则（按物资性质、形状、包装、轻重堆码存放，有效保护物资）3）方便点数盘存A.堆放讲究合理、牢固、定量、整齐、节约、方便。B.堆放方法：五五制堆放：五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成层.）

3、物资保管：五保三化。【五保】1）保量：保证数量2）保证质量：A.先进先出 B.环境良好 C.加强养护管理

D.做好检查盘存3）保安全4）保成本5）保急用 【三化】仓库规范化、存放系列化、保养经常化

（三）仓储管理的工作程序 ：1验收物资并做验收记录；2将物资送入合适的仓库并做入库记录；3编制货位编码，设置库存卡，做好物资数量与位置记录；4分类整理，科学保养货物；5定期盘点，做好库存帐目6按规定发放货物，做好出库记录；

四、仓储财务管理：

（一）仓储财务管理目的：如何以最小的开支提高仓储管理效率，最终节约仓储成本。

（二）仓储财务管理内容：

1、仓储账务管理：卡、帐对应，记录物流与在库情况，控制库存量，决定订货量，计算发货量，确定成本与审核。

2、库存盘点：1）含义：盘点又叫盘存，是仓管人员对库存物资进行仔细点数清查，以保持库存物资不发生数量缺损。2）盘存的意义在于：及时发现库存物资数量上的溢余、短缺、规格互串问题，及时了解物资库存状况与购进需要，及时发现有无超出与变质等问题。3）盘存的种类：A.日常盘点（日动碰）B.定期盘点（1月1次）C.延期盘点（按价值将盘存获得的库存量顺推或倒推到年度结算之日。）D.临时盘点（突击性盘点：调动、疑问等）

五、饭店物资发放管理

（一）物资发放原则：

1、先进先出原则

2、保证经营原则

3、补料审批制度

4、退库核错制度

5、以旧换新制度

（二）物资发放的基本要求：

1、准确：名称、编号、规格、数量、等级、单位、、数量单货一致。

2、及时

3、安全：不过期、不失效、无残损、无变质。

（三）物资发放程序：

1、点交

2、清理：账面、地面、物资管理（开箱开包保管）

3、复核：发货单与实物复核，台帐与库存物资复核。

4、原料计价（发货后物资价款核算）

（四）物资发放管理的重点

1、审批人环节

2、执行人环节

3、发货区域

4、发货时间

5、货物交接

6、物资数量短缺问题（制定损耗率；整进零出先拆零包装）

推荐第7篇：物资管理

一、仓库管理制度

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库， 须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度

1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实

数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品， 并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度

1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5.专业工具未经培训不得随意使用。

6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。 8.所有工具实行丢失赔偿的原则。

9.借用工具均应填写《工具借用登记表》

，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量， 将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

七、物品采购制度

1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施！

物资管理制度

第一章 总则

第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。

第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。

第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。

第二章 计划管理

第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。

第五条 编制计划的方法：

（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。

（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。

（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。

第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。

第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。

第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。

第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。

第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。

第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。

第十二条 物资的分配

（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。

（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。

（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。

（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。

（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。

第十三条 物资储备定额和资金定额的制定

（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。

（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。

（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领

料和物资核销工作。

（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。

（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。

第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。

第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。

第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。

第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采购管理

第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、

性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。

第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。

第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。

第五章 物资管理

第二十二条 物资合算的基本任务

（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。

（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。

（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。

（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。

第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。

第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。

第二十五条 物资采购资金的管理。

（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。

（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。

（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。

（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。

1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。

2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。

3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。

第二十六条 库存物资资金的管理

（一）材料帐的设置和要求：

1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。

2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。

3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自

己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。

第六章 附则

第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。

公司物资材料管理制度

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。

推荐第8篇：物资管理毕业实习报告

河南理工大学

计算机科学与技术学院

实习报告

2011— 2012学年第 2学期

实习名称毕业实习报告实习地点济源郡红物资有限公司 实习日期2011.12.10—2012.2.16学生姓名郭 磊学号 专业班级网络工程0802指导教师侯艳芳

2012年 3 月 15 日

毕业实习报告

1、实习目的

毕业实习是理论与实践相结合的重要方式，是提高学生政治思想水平、业务素质和动手能力的重要环节，对培养新世纪有理想、有道德、有文化、有纪律的应用性人才有十分重要的意义。学生通过走向社会，接触实物，了解国情、民情，增进劳动观念，培养事业心、责任心，可完善世界观，进一步提高发现问题、分析问题、解决问题的能力，为毕业后走向社会、服务社会做好思想准备和业务准备。

2、实习情况介绍

（1）实习时间：2011年12月10日-2012年2月16日

（2）实习地点：济源市郡红物资有限公司

（3）实习单位介绍：郡红物资有限公司成立于2010年，经过几年的迅速发展，公司目前已经涉及到仓储物流、建材市场等诸多领域。公司以建材销售为主，产品从湖南、浙江、河北等多地之名厂家购得，产品达到国家标准建材水平。公司大力发展涵盖全济源市，辐射孟州市、沁阳市、洛阳市等周边地区的营销及配送业务，期间为济源创建

卫生城市建设项目配送服务，产生了良好的经济效益与社会效益。

“客户至上，服务第一”是公司的经营原则。本着这个原则，公

司实行全天候服务，并实现了看货、开票、结算、提货一次完成。一如既往秉承“客户满意最大化，公司权益最大化”的最高核心理念。在“诚信、双赢、优质”的企业核心价值观的引领下，大力培植以人

为本、品牌意识、创新精神和强大凝聚力的企业文化。我们本着“诚信经营、与时俱进”的经营理念，在激烈的市场竞争中积极想客户之所想，急客户之所急，让服务工作做到尽善尽美。

3、实习岗位及工作内容

我所实习的岗位是仓库物资管理助理，就是辅助正式管理人员通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。按规定做好物资设备进出库的验收，记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物质设备正常供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持 库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物资设备的品种，规格，型号以及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查库房的 防火、防盗设施，以及堵塞漏洞，完成生产部门交办的其他工作。

工作内容：

(1)入库管理：根据生产部门订购计划进行来收货。仓管员需要特别注意的是两种相似零部件的验货入库，防止工人搬运出错，将两种货物混在一起，来料需要重新分验才能生产使用。确认收货，填写回单，回发传真。填制货物入库单，此单据一式三联，一联存根，一联财务记帐，一联仓库记帐。然后积极做好来料的登记入帐，并做好货物的标识工作，防止货物名称和标识不符，出现工作领料错误的可能，给工人生产带来不便，入帐时需注意数量，须如实登记。

（2）出库管理: 据生产制造令填写生产领料表，工人领料名称数量要签名确认。仁厚在电脑上做好日领料记录表，作为月报表，月查帐对

帐，月盘点货物的依据, 做好生产材料的退料补料工作。这是仓库工作最容易出现帐物不符的情况，也是最容易遗漏忘记入帐登帐的工作，需要特别注意。

（3）月末管理：据电脑上的日领料记录和生产制造令做好月报表，并根据日领料表，生产制造令和月报表做好月末的结帐累计工作。这是月末最重要的工作，也是月末最累的几天，既是对仓管员能力的考验，也是能力的考验。一个好的仓管员就是能够把这个工作做的渐进有序，无遗漏，无差错。根据帐簿结果，盘店实物，做好库存报表，为生产部门订货计划提供依据。需注意数量的准确性，要为生产部门提供真实有效的库存数量，防止根据订购计划来领料出现某中货物库存过多，占用仓库空间，或者出现某种货物过少，耽误工人生产。配合检验员、生产部门做好不合格来料的索赔工作。

4、工作体会

在仓库工作中熟悉自己不内行的产品才是最基本的工作任务，是自己适合工作的要求，提高办事效率的需要，也是为能够随时进入其他比们学习的一个基本工作技能。仓库的一切工作不可能走捷径，很多看似小事，偏偏小事都是一环扣一环支持起全部工作流程得以顺畅、正确。所以作为仓管要谨慎、细致、勤劳、积极，这样仓管工作才能做到得心应手，才能快乐工作每一天。要用为公司服务这个理念去工作，把公司当做自己的家，融入到这个大家庭，齐心协力的经营

5总结

实习是一种对用人单位和实习生都有益的人力资源制度安排。对接受实习生的单位而言，是发展储备人力资源的措施，可以让其低成本，大范围的选择人才，培养和 发现真正符合用人单位要求的人才，亦可作为用人单位的公关手段，让更多的社会成员（如实习生）了解用人单位的文化和理念，从而增强社会对该组织的认同感并 赢得声誉。

通过这一段时间的实习，我感觉自己的变化还是比较明显的，应变能力比以前提高了不少，在与人沟通的时候能很好的表达自己的意愿，与人沟通能力得到了很好放入锻炼，对于其的把握有了很大的进步，从一开始晕头转向到现在可以很好的完成领导交下来的任务，工作能力比以前提到了很大的一步，同时，物资管理是一个细致而繁琐的工作，所以，工作认真、细心、耐心是别的，这方面也得到了很好的锻炼。很多时候还学要反复的作同一件事前，这几必须静下心来，才能做好。现在的我比以前稳重多了，遇到事情不在恍然失措，静下 心来解决问题。我还发现要能自如的做好一件工作，不论是繁重还是清闲，都要用积极的态度去面对每一件工作，，而不是因为工作量的大小而去抱怨，因为抱怨是没有用的。每天要保持良好的心态面对每一天，心态好，整个世界便充满阳光，这会让我们工作充满动力。现在我对毕业后的就业充满信心了。

推荐第9篇：物资管理的述职报告

导语：述职报告是指各级各类机关工作人员，一般为业务部门陈述以主要业绩业务为主，少有职能与管理部门陈述。下面是由小编整理的关于物资管理的述职报告。欢迎阅读！

物资管理述职报告

一、思想政治方面：

做为一名党员，本人思想积极向上，能够深刻领会“三个代表”的重要思想，用心牢记“八荣八耻”的人生荣辱，树立了正确的价值观。严格要求自己，遵规守纪，政治觉悟较高。常利用闲暇时间学习党章党纪，使我在思想上得到了质的飞越，始终保持党员的先进性与纯洁性，明辨是非、坚持真理，对于违反原则、违反制度的现象敢于说出自己的想法。同时严于律已，自觉加强党性锻炼，党性修养与政治思想觉悟不断提高。

一年来，我始终坚持运用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作与生活实践，在思想上积极构筑抵御资产阶级民主与自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国，热爱党，热爱所在的集体。

二、工作方面：

一年来，我始终严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力实践“三个代表”的重要思想，在自己平凡而普通的工作岗位上，兢兢业业、开拓进取，工作中能够独挡一面。具体表现如下：

1、强烈的责任心，饱满的工作热情，力求将工作尽善尽美。

1)作为一名计划人员，我总是对各单位的材料消耗计划进行认真汇总、审核、对库，避免重报、漏报、错报。使物资计划的准确率、涵盖率、兑现率达95%以上，计划的领用率达到100%，临时计划控制在5%以下。合理安排到货时间，并根据安全生产缓急，掌握进货渠道。

2)当采购的原材料到货后，我主动按合同规定的质量标准对物资进行外观检验与验收。对发现问题的采购物资，无论牵涉到哪个人，及时反馈给领导，一切为了安全生产服务，一切以维护公司的整体利益为前提。

3)深入基层，强化服务理念，以生产一线满意为准绳，及时解决材料供应过程中存在的问题，切实提高了服务质量。

4)加强材料使用的跟踪管理，及时与各位材料员沟通，杜绝发生物资积压、流失与浪费现象。同时严格、认真地审核物资的使用范围，控制非生产用料。

5)利用业余时间搞市场调查，对物资价格、质量、数量及时反馈。协助领导建立供方评价系统，对供货商实行动态管理。

2、数海扬帆，让信念在数海中闪光。

统计工作是枯燥的，每月都要面对整本整本的帐、整篇整篇的数、一摞一摞的单子，但我总能够静下心来踏踏实实地收，因为我知道，工作虽小、责任重大。统计是一项重要的基础性工作，统计信息是科学决策与管理的重要依据。每逢月末、月初是我最忙碌的时候，我对待自己的工作不等不靠，遇到问题仔细查找原因，把基础台账工作，做到量化、细化。虚心向经验丰富的前辈与同行请教，刻苦钻研业务知识，每项数据的产生，我都会通过二次以上的计算，生怕一个疏忽，导致一连串的失误，给领导造成不必要的困扰。努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质与管理水平，在这一年中顺利取得了统计从业资格证及中级统计师职称证书。

3、平凡的工作做出不平凡的成绩，工作的辛苦化作硕果的甘甜。

除了以上的工作外，我同时还兼任了部门助理员、经济计划员、微机操作员以及全公司保管人员培训等工作。

公司重组以前4个人的工作现在我1个人干。刚开始时，我有些应接不暇、手忙脚乱。但工作压力有时会化作工作的动力。我告诉自己，面对领导的信任，你的一点点付出又算得了什么?时间长了，面对纷杂的工作，我已游刃有余，每天上班后就计划好了一天的安排，同时常写备忘日志，把工作干得井井有条。

三、其他方面：

我能够始终保持积极乐观的心态投入到工作生活与学习中，时刻以一个共产党员的标准严格要求自己。我尊敬领导，团结同志，邻里与睦，勤于劳动，严于律己，诚实守信，助人为乐，谈吐得体，具有良好的机关工作人员形象。同时能够积极响应公司的号召，发挥自己写作的特长，积极参加公司各部门组织的各项有益活动。

四、个人存在的问题：

总结一年来的工作，虽然自己在主观上千方百计、一心一意地想把工作做得更好，但由于工作千头万绪，有的时候难免会出现一点急躁情绪。由于工作的繁杂，在每天的工作中，都是以自己的想法，随意的进行安排工作，计划性太差。这一点我准备这样来解决。首先在每天下班后，对需要调整工作目标与方向的工作提前计划好；其次是及时与领导、同事进行沟通，以便调整自己的工作计划；三是对自己的工作计划中已经安排的工作尽可能在当天完成。

推荐第10篇：泰华物资城市场调研报告

市场调研报告

调查员：*** 2010-11-6

市场调研报告

调查时间：2010年11月1日至11月6日（3日在办公地区搬家）

调查对象：南关开源市场、绿色家园装饰城、龙凤装饰城、新建市场、泰安装饰城 调查目的：为泰化物资城的招商，将本市的零散商户进行集中管理，促进市场的统一发展，为泰化物资城的经营选定经营对象和经营类型。

调研内容：

1、市场的地理位臵

2、市场客流量及管理效果

3、商户经营项目

4、商户商铺面积及租金

5、商户对本案的看法

6、商户的联系方式及商户的具体的相关资料

7、SWOT分析报告

市场广告布局及市场广告宣传氛围

南关开源市场两层式门面，没有地下室，布局较整洁，整体规划一般，每个门面都设有高位广告位，广告宣传氛围值得学习；绿色家园装饰城有地下室，整体楼型设计和我市场类似，但市场内的布局较乱，各商户的物品摆放不整齐，导致市场的环境比较脏乱，极大的影响了市场形象；龙凤装饰城整体规划统一，商户广告牌及广告位都相对统一，从而整个市场形象及气势良好，但道路较窄，容易拥挤；新建市场没有其它的市场大，主要是一些小商户经营且货物品种不多，没有多大的流量，但是本市场是一个老市场有一定的消费额；泰安装饰城在本年的10月开业，本身没有大的规模和统一的管理制度，商户入住率低，市场的宣传力度小，没有在商户和消费者的心里没有留下大的印象。

市场客流量及人气

南关开源市场空缺铺位较少，主要是南关周边的零散商户较多而且紧临兴南农贸市场，导致销售的种类繁多，人流量较大；绿色家园装饰城空缺铺位相对较多，人流量和开源市场差不多，原因主要是销售物品种类多，消费水平高，市场规模大；绿色家园主要的客流量与上两者比有一点差距，主要是没有绿色家园大、没有开源市场的道路宽，对客流量造成了一定的影响，新建市场主要是没有上面三个市场的那样的规模，没有在消费者中形成一个去“新建市场消费”的概念；泰安装饰城主要是刚刚起步，没有商户了解泰安，这主要是由于广告的宣传力度没有到位，市场没有走出去，进入商户的大脑里。

另外还有市场内的广告位，把市场广告气氛更加完善，加大户外及周边的广告宣传，提高人气。利用节日搞活动做促销等一些营销策略，利用市场现有品牌商户，以点带面在市场轮流搞活动。同时把全国知名品牌等代理和销售商家入驻市场，可以带动小商户。

布局情况

绿色家园布局较混乱，南关开源市场和龙凤装饰城门面相对布局较为整齐，新建市场是零散商户，布局还可以，但没有形成一个大的市场，泰安装饰城是一个新的市场，它并没有刻意去做一个市场，只是为了满足小区的消费。

经营情况

南关开源市场院内经营品类主要是新型建材和小五金，商户比较集中，外围有电动工具、五金电器、矿工机械等，商户比较零散；绿色家园和龙凤装饰城主要是经营建材，其它经营种类没有开源市场周围的种类多；新建市场主要是经营门业，还有个别的五金和洗车行；泰安装饰城主要是做的一些板材、地砖等，但商户特别稀少。

SWOT分析

S—优势：

我市场有无比优越的区位优势和交通优势，随着吕梁火车站和飞机场的逐步建设、高速东口和307国道相伴将为泰化物资城的交通提供了极大交通优势；我市场的经营品类多而且比较集中，规模在本市及周边县市一类市场中是最大规模、最有升值潜力的。我市场应该能达到“来一次，购齐全”的效果。

W—劣势：

大多数商户认为我市场所处的位臵比较远离市中心，不利于消费者的通行，有可能会导致一些商户的老客户丢失致使商户承受经济上的损失。这是商户的心理因素可能成为我们的劣势。

O—机会：

把握好发展时机，充分利用政府支持和所处地理优势，借势搭力，搞好商户的集中，充分做好优惠政策的施行、市场的宣传和推广、商品的服务、市场的管理等，来提高知名度，引进商户，增加客流量，有效的提高商品交易量。

T—威胁：

少数商户认为我怀疑我市场能不能做的够火、有没有好的管理等。对于市场而讲，一个新建的市场我们首先要从商户的角度去考虑，前期我们要在短时间内使市场能够火，就要合理利用政府的支持权，尽量将零散的商户进行集中，以便使其它商户也能来我市场；后期我们要在管理方面做文章，打江山难坐江山更难，所以没有好的管理就没有好的市场。

第11篇：市防汛物资管理工作调研报告

***市防汛物资管理工作调研报告

为进一步做好防汛物资储备与管理工作,充分发挥非工程措施在全市防汛抗灾工作中的作用，按照省防指《关于防汛物资储备管理的调研方案》要求，贯彻“安全第

一、常备不懈、以防为主、全力抢护”的工作方针，2011年5月底，市防办对我市防汛物资储备管理的现状进行了调研。通过调研，全市防汛物资在历次的防汛抗灾斗争中均发挥了重要作用。尽管如此，在调查中也发现了当前我市防汛物资管理工作中存在一些问题，一定程度上影响了防汛物资储备工作。

一、防汛物资储备及管理现状

我市现行的防汛物资储备和管理体制实行市、县（区）“分级储备、分级管理”的办法，坚持“定额储备、满足急需、管理规范、保障有力”的原则，每年市人民政府防汛抗旱指挥部汛前都与各县区、各防指成员单位签订防汛责任状，规定储备防汛物资的品种、数量。

从品种结构来看，基本分为三大类，一是抢险物料类，主要有块石、编织袋、土工布、木材、综绳等；二是救生器材类，主要有救生舟、中小船只、救生衣等；三是小型抢险机具类，主要有发电机组、应急照明灯具等。根据国家防总颁发的《防汛物资储备定额标准》要求测算，全市806.8公里大中小堤防和河道保护工程及13座大中小型水库应自筹储备袋类72.5万条、土工布

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11.2万平方米、砂石料4.12万立方米、块石4.5万立方米、铁线是26.4吨、桩木286.54立方米、钢管5.3吨、绳类5.69吨、救生衣7846件、救生舟33艘、中小船只2艘、发电机组379.2千瓦、便携式工作灯1494只、投光灯92台、打桩机2台、电缆15.66千米，详情见附表一至表十。此计划已于2011年2月12市防指已向各县（区）防指、各成员单位下达，由各县（区）防指、各成员单位作出储备采购计划，自筹资金储备，自行调度。2011年5月30日统计，我市按照《防汛物资储备定额标准》已完成物资储备金额为1905.5万元，应储备防汛物资汇总情况及已落实防汛物资情况见附表十一。

从管理方式上看，我市防汛抢险物资器材坚持分级储备、分级调度、分级管理、分级补充的原则。市级防汛抢险物资器材由市防指负责储备、调度和管理，原则上实行有偿使用；市级防汛物资采取分散储备（自储）和委托储备（代储）两种方式进行，分散储备物资目前主要在市防汛物资储备库及成员单位；委托储备物资主要在有条件的北洋土产日杂编织袋商店，汛期需用时由市防指调用，汛后按调用数量视为购买，与调出单位结算付费，未调用部分则按约定的标准支付保管费。县（区）级储备、调度和管理由县（区）各自负责；县（区）级防汛物资按定额标准由市防指每年下达品种和数量指标，各县（区）自费采购储存；县（区）物资储备方式有三种，一种是县（区）防汛指挥部防汛物资由县（区）供销联社代储，一种是各乡镇防汛物资自已储备，

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一种是防汛物资由防汛指挥部成员单位自己负责。

二、物资储备库基本情况

我市现有5处定点仓库专门储备防汛抢险物料，分别是市防汛抗旱指挥部(水务局)防汛物资储备库（见附表十二）、**县防汛物资储备库（见附表十三）、**县防汛物资储备库（见附表十四）、***县防汛物资储备库（见附表十五）、**县防汛物资储备库（见附表十六）。市防指（水务局）防汛物资储备库为专用的，储备一定量的物资；**县防汛物资储备库一般与其他库房并用；**县、**县、**县防汛物资储备库为代储单位库房，每年给其补助少量的费用，保证一定的库存，以备应急之用。市、县（区）两级防汛抗旱指挥部办公室负责各定点仓库的监督管理工作，执行市防汛抗旱指挥部的调度计划，做好物资调拨工作。

三、防汛物资调度预案编制情况

为及时有效地做好洪水灾害突发事件防汛物资的保障工作，保证抗洪救灾情况下应急物资的有效调度和供应，维护正常的社会生产秩序和社会安定，根据省防指***字[2011]7号《关于做好二O一一年防汛物资储备管理工作的通知》的指示，现已完成市、县（区）两级《防汛物资储备及调度方案》，****市防汛物资责任人名单已在市防办备案（详情见附表十七），并上报省防指。

四、存在问题

1、防汛物资储量不足。根据国家防总颁发的《防汛物资储

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备定额标准》要求测算，我市应储数与实储数之间的缺额详情请见附表十一，定额要求的3大类16个品种，其中7个品种储备数量已完成或超额完成（比如袋类、砂石料、铁线、桩木、绳类、中小船只、打桩机），还有8个品种虽然有储备，但均有缺额，缺额比例分别为土工布47.5%，块石25.1%，钢管4.8%，救生衣18.3%，救生舟33.3%，发电机组50.2%，便携式工作灯32.2%，投光灯33.7%，电缆25.3%。按实际使用量来说，我市已经多年没有发生过流域性洪水，1981年大水后，我市历次调用防汛物资总价值不超百万元，加之市区***水库、***水库的建成并已发挥作用，市、县（区）域内仅为中小河流和人们防汛意识的淡薄，一定程度上影响了防汛物资储备工作。

2、防汛物资储存点不够合理，不能满足快速、高效调运要求。若按3小时车程调运防汛物资到险工险段作为保障半径计算，目前现有的市属储备点基本能够满足要求。但有两个问题，一是装卸完全靠人工，满足不了物资快速启调的要求；二是块石储备点分布不均，我市大部分采石厂被禁采后，块石来源紧张。现在我市可调度的防汛块石储备点主要集中在***采石厂，市区内的采石厂现已全部关闭。若按3小时车程为保障半径，汛期块石难以及时调运。

3、防汛物资仓库面积小，储备不全。市、县（区）级防汛抗旱指挥部门现有的仓库面积小不符合防汛物资仓库的要求，有的各别县（区）没有专用仓库，将物资分散或代储放于其它地方，

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这样既不利于物资的保管，也不利于物资的调度。

4、防汛物资采购资金无保证。近年来，由于市、县（区）各级财政没有完全将防汛物资采购经费纳入财政预算，每年投入标准较低，平均在5-10万元左右，远远达不到更新和正常管理要求，各级防指难以保证按《防汛物资储备定额标准》储备和调拨防汛物资所需费用，致使各级防指储备防汛物资资金无保证，造成物资储备达不到要求，调拨难以真正落实。近5年来，市、县（区）共投入防汛物资采购费用是230万元，主要采购编织袋、铁线、桩木等防汛物资，详情见附表十八至二十二。

五、发展目标及几点建议

1、各级领导要高度重视防汛物资管理工作。防汛物资是抗洪抢险的重要物质基础。我市水利工程建设虽然取得了令人瞩目的成绩，能够对水患灾害的控制取得一定的效果，但是我市始终是个水旱灾害频发的城市，目前仍存在一定数量的险工弱段和病险水库，因此，各级防汛部门务必要高度重视防汛物资管理工作，将其作为防汛防旱日常管理的重点工作来抓实抓好。

2、加强各级防汛物资仓储基地的建设。由于市、县（区）防汛物资从存量上与国家要求仍有差距。根据国家防总《防汛物资储备定额编制规程》要求测算，市、县（区）两级防汛物资应储部分需新增库房。我们建议以这次防汛物资储备管理调研工作为契机，各级防指要加大建设力度，在原有的基础上新建、扩建

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标准库房，使各级防汛物资的储备逐步靠近国家定额。

3、要加大防汛专项资金投入。市、县（区）两级财政难以保证按防汛物资储备定额标准储备和调拨防汛物资所需费用，致使各级防汛物资储备资金无保证，造成物资储备达不到定额要求。建议省级财政安排防汛专项使用资金，市、县（区）防指负责购臵、储备、管理、更新工作，以确保我市防汛工作万无一失。

第12篇：镇应急物资储备调研报告

**镇应急物资储备调研报告

按照县政府关于开展应急物资储备调查研究的总体安排，为全面掌握我镇应急工作现状，推动全镇应急工作上水平、上台阶，近期就我镇应急工作情况进行了一次全面摸底调研。

一、应急物资储备基本情况

我镇应急物资储备情况如下：灭火器100具，安全帽80个，喊话器2个，救生圈4个，救护车1辆，担架1副，止血绷带100个，消毒药品3种，抽水机组3套，抽水机10台，手电筒10只，应急灯10盏，编织袋10000条，砂石料150立方米，挖掘机2台，推土机2台，中型客车5辆，运输车10辆，运输船1艘。

二、主要做法

一是健全组织机构。我镇成立了应急管理领导工作小组，并明确专人负责应急管理日常工作。同时，在安全生产、防汛抗旱、地质灾害、森林防火、食品卫生、道路交通、环境污染、建筑工地、重大动物疫病防治等重点行业和领域，均成立了由我镇政府主要领导任组长，分管领导为成员的应急指挥协调机构，专门负责处理各类重大突发公共事件和组织协调工作。

二是建立预案体系。我镇编制了《**镇突发公共事件总体应急预案》，全面提高我镇应对突发事件的能力，有效预防、及时控制和消除发生在全镇范围内的紧急突发事件，维护正常的社会秩序。

三是进行观测预警。在灾害隐患点上，我镇明确了领导责任人，以及灾情发生后的救援处置程序，在火灾易发区设立了火情观测点，并详细制定了事故处置程序，并落实人员及管理责任，最大限度地减少灾害发生及造成的损失。

三、存在问题

近年来，我镇的应急管理工作在县委、县政府的高度重视下，通过努力，取得了一定成绩，但与新形势下应急管理工作的新要求相比还存在许多差距，还不能完全适应经济社会发展要求和公共安全面临的严峻形势，各方面的工作还有待于进一步提高，主要存在以下几方面问题：一是我镇尚无固定的应急专项经费，应急资金未列入预算，只有靠政府预备费和财政专项资金解决，总体额度有限；二是救援专业力量和装备不足，物资储备数量和品种难以满足需求，防灾减灾基础设施建设相对滞后，电力、交通、通信、农业、公用设施等抗灾能力不足。严重缺少非正常条件下的通讯装置、现场应急防护设备和现场应急检测分析仪器等必要的救援设施设备；三是我镇虽然制订了应急救援预案，但由于受场地、经费等诸多因素影响，大多数没有进行过演练，救援人员缺乏相应工作经验，预案的系统性、针对性和可操作性，有待在实践中进一步检验；四是更为详细的预案尚未形成，部分已有的预案不够科学规范，还需结合实际和工作特点进一步修订完善；五是应急管理专业人才缺乏，急需在专业技能培训方面加大力度，从而提高应急队伍在预防和处置各类突发公共事件方面的能力。

四、几点建议

一是进一步加强对镇、村两级预测预警平台建设，充分应用现代科学技术，全面推动基层应急预警体系建设。二是加强风险隐患排查整治。加强对重点区域、重点行业、重点部位和人员密集场所的监管，防患于未然，切实杜绝重特大事故和群体性事件的发生。三是加大宣传力度。分类宣传、普及应急知识，统一印制宣传画册、知识手册，增强公众预防、避险、自救、互救减灾等技能。四是加强应急培训。从事应急管理工作的人员均是兼职，对应急管理工作缺乏系统的理性认识，建议采取“请进来、走出去”的方式，加强考察培训，努力提高从业人员的业务能力，打造一支高素质的应急管理队伍。五是加大应急资金投入和物资存储，为处置突发公共事件提供强有力的财力物力保障。

第13篇：国有企业大宗物资采购制度改革调研报告

关于发挥职能作用

规范我省招投标市场的调研报告

随着我国社会主义市场经济体制的不断完善，通过招投标市场采购所需物资和选择施工队伍，日益成为我省采购领域尤其是国有企业大宗物资采购的重要采购形式。目前，我省大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，基本实现了招标采购。实践证明，招投标在运用市场竞争机制，树立公开、公平、公正及诚实信用的原则，体现节省建设投资、保证产品和工程质量、防止腐败等方面起到了独特的作用。

一、我省招投标市场的现状及存在问题

我省的招投标市场是在改革开放的大背景下逐步形成的，是改革开放催生了我省的招投标事业。从上个世纪80年代初开始，XXX就开始进行招投标工作的尝试，逐步积累出一套行之有效的经验，为全省招标事业的发展，提供了基本的操作规范。随着招投标相关法律的颁布和实施，我省招投标市场逐步进入快速发展的时期。省政府采购中心，立足于自身职能，从制度建设入手，将我省政府采购事业纳入规范化管理轨道。经过30年的探索和实践，我省招投标事业取得了长足的发展，招投标和政府采购工作已覆盖了机械设备、建设工程、药品采购以及公共服务等各个领域，成为完善社会主义市场经济体制的重要补充，是我省经济社会建设的重要推手。据不完全统计，全省招标机构已发展到近300家，每年实现招标金额从上世纪八十年代的几千万元，发展到现在几千亿元。按规范招标机构平均节支率10%计算，每年可节省大量建设资金，为我省的经济社会建设作出积极的贡献。

我国《招标投标法》和《政府采购法》分别于2000年和2002年开始实施，标志着我省招标投标工作已进入法制化轨道。但由于缺少与《招标投标法》和《政府采购法》相配套的操作实施细则以及招标管理体制的不完善，因此导致在我省招投标快速发展的过程中，招标市场暴露出的一些问题也不容忽视。这些问题主要表现为：

（一）多头管理，招标投标工作缺乏统一的协调机制。按照2004年7月国务院办公厅印发的《关于进一步规范招投标活动的若干意见》中的有关部门招投标监督职责规定，由国家发改委牵头，各职能部门纷纷出台了涉及各自行业的管理性文件。如：商务部对机电产品国际招标、建设部对工程建设项目、财政部对政府货物采购、国家发改委对中央投资项目及交通部、水利部、信息产业部等也针对各自行业特点相继出台了一些条例，这些条例的实施对完善招投标法律体系，促进招投标活动的规范运作起到了积极的促进作用。但同时也由于各行业监管部门各管一片，监管职责的履行均在行业内不完成，从而导致招投标管理规范不一致，甚至出现矛盾的地方。上行下效，我省对招投标活动的监管，按行政隶属也分别由各地行业行政主管部门组织、管理、监督，形成条块分割、多头管理的局面。计划、财政、水利、交通、建设、卫生等部门分别负责本行业招投标活动的监督检查。各行政主管部门彼此没有联系，各行其是，缺少统

一、权威、综合的监管机构。这种多头交叉分散的监管体制，不仅大大提高了监管成本，降低了监管效率，还由于执法不一，缺少统一的运作规范，监管上不能协调一致，容易导致在发生问题时，相互推诿、监督缺位以及造成一个部门判定的案例，又被另一个部门推翻，使中介机构和业主在具体工作中无所适从等情况的发生，对各类招标活动难以做到有效地监督管理。

（二）招标机构良莠不齐，招标机构之间的无序竞争愈演愈烈。随着招标市场的不断扩大，招标代理机构迅速膨胀，特别是相关主管部门对招标代理机构资格条件的认定门坎设置过低，大量队伍不整的

三、五人规模的小公司受利益驱使也开展这项工作。我省的招标机构与全国情况类似，从八十年代末的几家发展到现在的近三百家，由国有大公司为主发展到现在的民营小公司遍地开花。大量不具备组织招标条件的中介机构迅速滋生，甚至出现个人挂靠公司在家中组织招标的现象。公司从业人员法律意识淡薄，业务技术水平低下，难以规范操作。由于相关的监督管理机制不健全，缺乏对从业者行为的有效监督、规范，造成招标市场无序竞争、恶性竞争。招投标的组织工作只是流于形式、走过场。一些公司为了取得招标项目，恶意降低收费标准，甚至打出“零收费”的幌子，实则与投标商相勾结，获取利益。招标过程无原则迁就业主，唯业主意志是从，“暗箱操作”，虚假招标。这些不规范行为扰乱了我省招标市场的正常秩序，难以真正体现“公平、公正、公开”的基本原则。

（三）各自为政，垄断行业内部的自行招标缺乏有效的监管。国家有关职能部门及省市职能部门对一般性公用工程及货物采购都有一整套监管制度，但对垄断行业内部的自行招标缺乏实质性的监管。如电力、交通、水利及一些大型企业，都设有自己的招标机构或采购部门。采购方式名誉上叫招标，实则仍沿用过去那种指定供应商的方式，或通过变通手段将规定公开招标的项目变成邀请招标或谈判，千方百计地规避公开招标。一些垄断部门利用行政手段强制系统内的部门企业只能选择行业内的招标机构，人为设置行业壁垒。这些部门既当运动员，又做裁判员，三公原则只停留在内部规章中，其招标活动难以得到外部有效监管。

（四）各行其道，专家库管理有待进一步加强。我省各行业专家较多，是招标评标的一只重要力量，但管理上没有统一的标准和制度。各招标公司都设有自己的专家库，由于专家库数量不足且疏于监管，个别公司的专家抽取不能严格按照法律法规执行。将专家抽取的权利放在项目经办人手上，单独按自己的意愿挑选专家，严重违背了招投标关于专家抽取的规定。另外，由于缺少对专家职业操守的考核和监管的标准，导致个别专家在评标的过程中与投标商串通，损害业主利益的事件屡见不鲜，严重影响了招投标市场的健康发展。

（五）行业组织不健全，招标工作缺少行业自律机制。虽然我省招标起步较早，但由于缺少行业自律组织和行规行约，没有专门组织去承担行业内的自身建设，所以自我约束，自我完善能力不强，恶性竞争，不规范招标时有发生。招标机构间为获取招标项目，恶意诋毁，竞相压价，不是通过优质服务去赢得业主的信任，而是热衷于市场潜规则维系与业主的关系。招标人为达到某种目的，利用各种变通手段规避公开招标，与招标机构、招标人串通，进行虚假招标。在一定程度上限制了招标事业的健康发展。同时也正是缺少统一行业管理组织，导致对全省招标行业的现状与发展趋势的研究滞后，缺乏指导行业长远发展的规划和目标。与经济发达省份相比，我省的招标行业协会建设、行业自律体系建设以及行业管理标准等基础工作都刚刚起步。这种局面显然无法更好地适应我省老工业基地改造、建设发展对招标工作的要求。

我省招标市场存在的诸多问题，是伴随招标市场快速发展中出现的问题。这些问题的成因，与现行的监管体制和招投标市场的发展阶段有着直接的关系。从制度层面来看，现行多头管理、监管无力的监管体制，是这些问题产生的根本性因素。从发展阶段的角度来分析，招投标市场作为市场经济的产物，是一个新生事物，在其快速发展的过程中，因制度的缺失而导致制度规范程度严重滞后于招标市场的发展速度，由此导致招标市场主体表现出法律意识淡薄和从业人员整体素质不高的这一阶段新发展特征，也是这些问题存在的主要因素。因此，围绕我省经济社会建设，不断加强对招投标市场的监督管理，不断提高招投标市场主体的法律意识、职业道德和业务素质，是我省当前招投标市场亟待解决的重要任务。

二、从制度建设入手规范我省招投标市场

我省招投标市场存在的诸多问题是一个制度性问题，解决问题的出路要靠制度。XXX立足现有职能，认真贯彻执行相关法律法规，从制度建设入手规范招投标活动。完善招投标各个环节，堵塞制度漏洞。加强自律，不断提高从业人员的综合素质。为全省招投标市场的规范化建设，进行了积极的探索。

（一）建立健全各项制度，提高规范操作水平制度是规范行为的前提。针对我省招投标市场普遍存在的问题，XXX将规章制度作为招标行为规范准则。在认真贯彻执行《招投标法》和《政府采购法》等法律法规的基础上，制定出了涉及全部招投标活动的一整套规章制度。尤其是政府采购中心立足自身职能，先后根据制定了《省政府采购中心招标采购方式操作规程》、《非招标采购方式操作规程》、《关于加强信息发布有关规定》、《评审专家考核管理办法》、《省本级政府采购项目委托政府采购代理机构采购有关问题的通知》等二十多部规章制度和管理办法。这些制度的制定与实施，不仅加强了采购中心的内部管理，强化了规范操作程序，而且促进了作风转变，提高了服务水平，为政府采购的廉洁服务和规范操作提供了制度保障。

今年以来,采购中心从制度建设入手，研究制定了《采购中心推进预防和惩治腐败体系建设实施办法》及规范采购行为、强化内部监督的若干工作制度，推行了“十公开”（即工作制度、内部工作流程、采购信息、标前答疑、评标办法和细则、中标（成交）结果、质疑（投诉）答复、供应商履约情况和举报电话十个方面）和“五监督”（即加强协议供货价格监管、竞争性谈判程序监管、委托代理采购项目管理、合同履约验收和质疑（投诉）处理等五项监督）等4个方面的22项工作制度。进一步健全和完善了内部同步监督制约机制，提高了采购活动的规范性和透明度，形成了相互监督、相互制约的工作机制，加大了阳光采购工作的推进力度，确保了权力的规范运行。

（二）完善招标程序，堵塞各种漏洞

招投标活动是一项环环相扣的系统性工作，只有做到每个环节都缜密无疏，才能确保招标结果的公正性。尽管我省的招投标市场已做到了有法可依和有章可循，但由于缺少相关法律的实施细则，招标活动的某些环节还存有漏洞，虚假招标、围标、串标等违法违规行为有机可趁。为此，省政府采购中心和XXX，在实践中细化招标流程，摸索出了一套行之有效的办法，修补制度漏洞。

1、严格加强对招投标文件的审核。针对可能出现的个别工作人员与招标人串通，损害其他投标人利益的行为，单位内部设立专职部门专门对每一本招标文件严格把关，重点对文件中可能出现的歧视性和排他性条款进行及时的纠正，确保招标文件的公正性。

2、加强对评标专家的管理。对专家库实行动态管理，定期调整专家队伍，每个项目评标结束后，都要对专家的职业道德、职业能力等进行评估。对专家的抽取是选择随机抽取的方式，要求在公证机关到场的情况下，每次开标前两小时抽取专家。实行专家与投标人双通道制度，防止和避免专家与投标人之间不法行为的发生。

3、加强对评投标过程的监督。严肃评标过程的工作纪律，对开评标过程中可能出现的各种问题，约法三章。聘请专业公证机构对每一个招标环节进行全程监督。对评标场所实行封闭管理，对重要评标项目，事先收取参与评标人员的各种通讯工具，切断每一个参与评标人员与外界的联系。利用现代技术手段，在每一个评标室安装电子监控系统，对评标过程进行全程录音、录像监控。对招标报价（商务标）的评审采用评标专用软件，保证评审效率和评审结果的准确性。健全投诉举报制度，认真及时处理每一起投诉案件，保持投诉人诉求渠道的畅通。XXX依托政府网络采购平台，加大网上招标工作力度，进一步增强工作的透明度。

4、针对建设工程招标时经常出现的围标、串标、假借资质等行为，千方百计加以遏制。在实践中，严格执行资格预审和投标文件的审查制度。对招标文件雷同、报价一致、或偏离合理报价又说不出正当理由的情况，依法严肃处理。为防止围标、串标行为的发生，在招标文件中明确规定：投标人所投标段须在报名时填报或在资格预审后以抽签、摇号方式随机确定。将根据资格预审合格的投标人的数量，结合本项目的特点，确定总体的标段划分，以及允许每家投标人所投标段的个数，兼投不兼中。为防止借证、挂靠投标，在招标文件中明确要求：除企业法定代表人本人签署并参加投标活动之外，投标代理人必须为投标企业的正式职工，并提供在该企业缴纳的社会保险证明；投标保证金必须通过投标人企业的基本账户支付，否则其投标不予接受；项目班子中，各类人员的岗位证书与投标企业必须相符，投标时将审查证件的原件；预审阶段增加对拟投标企业进行实地考察的环节（抽查），以确保投标企业确实具备投标的最低资格标准（重点考察其人员配备、财务状况、施工机具和企业信誉等）。

（三）加强从业人员队伍建设，增强制度的执行力

任何法律法规和制度最终都要靠人来执行。建设一支业务精通、服务优良、规范操作和廉洁自律的从业人员队伍，是增强制度的执行力，是实现招投标市场健康发展的重要保证。 长期以来，XXX十分重视队伍建设。一是牢固树立正确的招标工作理念。面对激烈的市场竞争和不规范的市场规则，严格要求从业人员，一方面始终坚持把“优质服务和规范操作”作为招标工作永恒的主题，并将这一理念贯彻在各项工作之中。强调优质服务绝不单是对业主服好务，还要求对投标商和业主实行一个服务标准并做好延伸服务。另一方面经常警示从业人员，只挣自己该挣的钱，即招标服务费收入，不与投标商相勾结，损害招标人利益，恪守良好的职业道德。从事招标工作近30年，未发生一起因收取投标商好处而帮助其获取中标的案例。

二是加强从业人员的业务培训。培训是提高从业人员综合素质和分析处理问题能力的有效手段。近年来，我们将干部培训纳入重要日程，年初有计划，年内抓落实，形成了比较全面、系统、规范的培训体系。培训工作始终坚持理论与实际相结合，进行针对性的系统培训。紧紧围绕招标工作中的疑难问题，组织相关法律法规的专题讲座，提高从业人员对政策和法规的解读能力及实际运用能力。根据工作的实际需要，不定期的进行内部研讨和交流，对各部门形成的好的经验和做法，相互学习，取长补短。对工作中出现的苗头性问题，及时进行警示，加以纠正。对个别部门的一些工作失误，认真进行剖析，找出问题的症结，让个案形成的教训成为全体业务人员的宝贵财富。

三是提高从业人员的自律水平。针对招标操作执行环节可能出现的问题，从制度建设入手，先后制定了《招标工作人员廉洁自律的若干规定》、《采购中心推进预防和惩治腐败体系建设实施办法》以及规范采购行为、强化内部监督的若干工作制度，推行了“十公开”和“五监督”的工作措施。严格要求工作人员认真执行有关规章制度，按法律办事，按制度办事，按程序办事。要求从业人员严格自律，管好自己的手，不该拿的不拿；管好自己的嘴，不该吃的不吃；管好自己的脚，不该走的不走。清清白白做人，干干净净做事。确保招标工作的公正性。通过一系列行之有效的办法，进一步健全和完善了内部同步监督制约机制，提高了招标采购活动的规范性和透明度，形成了相互监督、相互制约的工作机制，从业人员对法律法规更加熟知，操作更加规范，素质和能力得到大幅提高。

（四）加快电子采购步伐，实现阳光采购

提高招投标工作的透明度，是招投标市场规范化建设的客观要求。XXX围绕加强党风廉政建设和规范权利运行工作的相关要求，结合政府采购操作执行环节存在的问题，从制度建设入手，加大了阳光采购工作的推进力度，确保了权力的规范运行。 ——通过研究制定《政府采购信息公告管理暂行办法》《非招标方式信息公告管理暂行办法》和《采购中心政府集中采购操作规程》等制度规定，进一步从制度层面明确了工作制度、内部操作流程、采购信息、标前答疑、评标办法和细则、中标（成交）结果和举报电话等相关信息在媒体公告的程序、内容和时限要求，确保了采购信息的公开透明，置采购活动于社会各界的监督之下，让所有的采购行为都在阳光下规范运行。 ——通过研究制定《协议供货价格监管暂行办法》、《竞争性谈判采购操作规程》、《政府采购委托项目管理暂行办法》、《供应商违约信息报送暂行办法》、《政府采购供应商询问质疑处理暂行办法》等制度规定，进一步明确了协议供货价格、竞争性谈判、委托项目管理、合同履约验收和质疑（投诉）处理等项监督管理的内容、程序及有关规定，为强化对采购中心内部操作活动重点环节的监督提供了有力的制度保障。 ——通过研究制定《采购中心会议制度》、《政府采购活动同步监督工作规则》、《采购中心工作人员责任追究暂行规定》、《评标室管理暂行办法》等制度规定，建立了科学规范的决策议事程序和内部监督规则，规定了限额以上采购项目委托、招标方案、评标结果和质疑答复等，必须经处务会、主任办公会集体研究审核。既保障了权利的规范运行，又能使采购结果更加公开透明、科学合理。

为了更好地解决招标文件编制容易出现倾向性条款、采购环节存在围标、串标和履约验收有以次充好、抽条缩水等违法违纪行为，正积极研究，努力探索，依托现有政府采购网络平台，进一步完善网上招标和网上竞争性谈判功能，在做好现有网上竞争性谈判的基础上，力争年底前开始进行网上公开招标，扩大电子采购的规模和范围，加大阳光采购工作力度。网上采购是规范采购行为、提高采购效率、增强工作透明度的有效手段，也是减少质疑投诉，实现阳光采购的根本保证。不但可以节省了大量的采购时间和运营成本，提高采购效率，而且还可以从政府采购计划的导入、调整、审核、申报核对到采购计划的执行、支付进行全面监控，可以减少人为因素，增加工作透明度，有利于进一步体现公开、公平、公正原则。

三、规范我省招投标市场的建议 我省招投标市场的规范化建设，虽然取得了一定的成效，但受制于现行的监管体制和行业规则，一个“公开、公平、公正”的招投标市场的形成，还将经历不断完善的过程。我省招投标市场的规范化建设的基本思路是：逐步整合监管职责，建设统一健全的监管体系；规范招投标市场主体的自身行为，创造公平合理的竞争环境；不断提高从业人员素质，建立廉洁自律、业务精通的专业队伍。为此建议：

（一）理顺我省招标监管体制，建立全省统一的招投标监管机构。鉴于我省现行这种多头交叉分散监管体制的弊端，进一步理顺我省招投标监管体制已刻不容缓。近年来，全国已有部分省积极探索招标投标监督管理体制改革。XX省、XX等省组建的省级招标投标监督管理局的模式值得借鉴。通过整合各部门招标监管的职能，使行业分散监管为集中统一监管，很好的解决了原体制所带来的问题，使监管工作切实收到实际效果。我省应成立招投标监管的专门机构，将发改委、监察厅、建设厅、商务厅、财政厅、交通厅、水利厅以及农垦、电力等部门对招标的监管职能统一起来，具体履行相关的监管职责。

（二）整顿招标市场秩序，进一步加强对投标市场的监管。投标商、招标人和中介机构是构成整个招投标活动的主体。要对其进行经常性的法制教育，同时要针对其承担的任务分别进行监管和考核。对投标商要建立信用评价体系和不良行为公示机制，对于违法投标的各类行为，采取通报、降级、取消资质、逐出市场、行政处罚及法律等手段加以规范。对中介机构要逐步实行对招标执业者实行任职资格制度及招标执业资格禁入制度；提高招标机构的准入门槛，对那些资质不全、队伍不整、弄虚作假的招标机构，进行严格的清理；对那些有能力从事招标的机构，变事后查处为过程监督，充分利用先进的技术手段，以监督招标程序为重点，设立公共监督服务平台，针对招标信息发布、招标文件制作、评标专家抽取、评标过程和评标结果公式等实施监督。对招标人要通过纪检监察、审计等手段，加强对投标人行为的监督，限制和制约招标人的自由裁量权，实行招标负责人终身负责制，严厉查处规避招标、虚假招标、恶意串标等违法违规行为。

（三）明确专职部门，建立全省统一的专家库。根据我省各行业专家较多，但管理上没有统一的标准和制度，疏于监管的现状，应整合全省专家库资源。确定统一的专家标准，并对现有专家库的专家进行筛选，将各行业、各部门的专家集中起来。制定行之有效的制度，不断完善专家的选聘、考核、使用等各方面的管理办法，加强对专家进行定期的政策、法律法规、业务知识和职业道德的培训，不断提高专家队伍的整体素质。同时坚强对专家评审过程的监督，动态对专家工作做出客观加评价，对那些不能恪守职业道德的人员及时作出调整，以保证专家库的权威性和严肃性。

第14篇：物资管理部体系运行报告

物资管理部管理体系运行报告

一、质量管理目标的确定及实现（5.4.1）

根据物资公司 “顾客满意率达到96%以上；投诉处理满意率100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生”的管理目标，制定出本部门管理目标：满足顾客适时、适质、适量地材料需求，使顾客满意率达到98%以上；投诉处理满意率持续保持100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在2.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生。

为确保管理目标的实现，1.结合本部门的工作特点和所承担的责任，制定了部门职责；2.根据部门职责进行岗位分解，纳入岗位职责并实施考核；3.制定了本专业的业务流程图，并按照公司投标、供应商入围管理办法等专业制度及流程说明书组织开展各项专业工作，从源头抓起，强化过程控制，确保一次进货合格，并建立健全各种台帐；4.在商品及服务过程中建立健全合同评审机制、供应商评审考核体系，其目的是优化服务质量，持续保持并提高顾客满意度。5.及时对部门管理目标的实现情况进行总结。

二、服务实现的策划（7.1.4）

为保证本公司服务实现的质量目标和要求，组织梳理并优化了材料专业相关业务的业务流程，使各项业务工作流程化，每个部门和岗位角色所承担的工作都必须按照他们所承担的响应子系统的目标功能作用要求。并通过流程规范来协调关系，规范行为。实行业务流程管理，对物资采购业务的每一个步骤和每一个环节要做什么、不做什么、要达到什么目标要求，都由流程

1 根据实际情况做出有相应的限定，在流程中，每个人都有自己所承担的职责限定和标准要求，彼此之间有相互配合、相互支持、相互帮助。每个人都按照既定的流程要求进行工作，每个人的行为都要服从这个流程的要求。

三、与顾客有关过程、采购、服务提供（7.2，7.4，7.5）

作为一个专业管理部门，所有的工作都以顾客为关注焦点，维护顾客的知情权，提供顾客需要的合格产品和服务，视顾客为上帝，对顾客真诚、守信，增强顾客满意率，为达到上述标准我们采取了以下办法：

1.与顾客建立沟通机制：掌握所经营物资的性能，及时通过与顾客沟通，了解顾客对物资的交付（如交付期、包装）及售后服务等方面的要求。在招标书、合同、订单中明确顾客对所需建筑材料的要求及公司确定的其它附加条件和要求。

2.建立合同评审机制：为进一步加强合同各要素管理，明确供应商、计划、价格、质量、法律等各专业在合同管理中的责任和义务，建立了合同会审机制。结合供应商入围管理制度、价格管理制度、合同管理制度等各项制度的内容，由相应专业对构成合同的相关附件进行逐项审核，有效杜绝与非入围商签约、无（超）计划进货、高于指导（招标）价采购、非法签约人签字现象的发生，保证了管理决策在合同环节的落实。实行了内部专业初审、统一送审、回取、建帐、归档的集中管理模式，对于提高签约质量、杜绝法律风险、减少重复劳动、规范基础管理并据此实现全方位、多角度的分析提供了有效支持，促进了以合同管理为主线的各项专业管理工作的同步规范。

3.供方的评价和选择：组织对供方供货能力、服务质量等方面进行评审，以此选择出合格供货方，通过合格供方的评审确定，使采购达到

2 最佳。使顾客从质量、价格、时限上都能够满意。

4、物资质量及供应过程的实现及监视： 在物资贸易供应过程中，按公司业务流程图，根据用户需求，在确定需用物资名称、规格型号、质量要求、时限要求、卸货地点后按公司规定进入采购程序。

在采购过程中，对所采购的材料要进行质量、数量监测，需要外观检查的进行外观检查，需要复检的要进行复检，同时索取有关的产品资料和材质证明，并提供给顾客有效的资质、合格证明。

四、物资/服务提供的监视和测量(8.2.4.1) 为确保采购物资得到业主及使用单位满意,我部门组织编制了适用于我单位的工程材料的验收标准即：《钢材验收标准》、《电缆、电料、灯具验收标准》、《阀门验收标准》、《管件验收标准》、《门窗验收标准》、《水泥验收标准》、《耐火材料验收标准》、《油漆涂料验收标准》；及批量检验抽样方案、工程材料质量检验直观验收程序规定 。

为进一步加强入库物资质量检验管理，提高采购人员、验收人员的质量意识和检验的积极性，防止质量问题的发生，制订并颁发《工程材料质量检验考核管理规定》。

五、不合格产品控制过程（8.3）

对入库或直付现场材料，经检验如果出现不合格产品，要按规定进行记录、标识、隔离、分类码放，要同客户一期就商品外观、性能进行鉴别并做好记录，对使用中发现不合格产品应组织协调有关人员、顾客及供方共同进行判定分析，采取措施，防止非预期使用，并有相应记录，对经评审后不合格产品采取处置办法：或返修，或退货更换，或报废。

六、数据分析（8.4）

1.商品、服务顾客要求的符合性（质量、价格、时限、售后服务）；2.顾客满意或者不满意的程度；3.商品、服务的特性和趋势；4.商品的市场信息。通过对以上数据收集、分析，对今后商品、服务采取纠正和预防并确定商品、服务的改进工作。

七、环境、职业健康安全的运行控制（7.7）

根据综合部下发的《环境因素识别和评价表》、《危险源辨识、风险评价表》，对办公区域识别的环境因素尤其是重要因素，危险源尤其是重大危险源，部门负责针对其采取相应措施，如减少非必要性办公用车，控制汽车尾气排放；办公废弃物分类整理，每日清除；尽量减少办公用纸，既节省资源，又能够减少办公垃圾的产生；废旧的硒鼓、墨盒、电池等不混合在生活垃圾中，要另行处理，以免对土地造成污染。

针对物资供应过程的活动和场所存在可标示重要环境因素（噪声、废气、扬尘等），与供货厂商签订了《环境保护及安全协议书》，并监督其严格执行。其中规定了：送货车辆尾气排放必须符合国家及北京市相关规定；送货车辆进入施工现场后，必须严格遵守现场有关环境保护规定和要求，杜绝超速行驶造成扬尘污染，杜绝噪声污染、废气污染以及其它污染；送货人员进入施工现场必须配穿戴好必要的劳动保护用品；送货车辆在驶离现场前，必须将车辆进行彻底清洗，杜绝对环境造成污染。等等。

根据公司的管理目标规定，杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下；杜绝职业病发生。向员工宣传职业健康安全相关规定及保障措施，切实保护好员工的生命安全。

八、应急准备和响应（7.8）

根据安全保卫部下发的《首建物资分公司办公基地火灾爆炸事故应急预案》，本部门组织对应急预案进行认真研读，并配合有关部门对应急准备和响应设施及措施进行的模拟演练或试验，对本部门员工进行岗位教育，进行防火灭火、个人防护知识宣传。以预防或减少可能造成的环境和职业健康安全风险。

九、改进（8.5）

在今后的工作中，我们将以贯标工作为契机，持续地开展改进工作。建立健全各种台帐，保留整理归纳各种痕迹文件或记录，继续严格按照规定订货进货，使商品、服务在体系、制度、管理方面不断完善。

十、预防措施

1.加大对员工素质培训，使其了解管理方针内涵，以合格的管理规范行为为用户服务。

2.在岗位职责上进行分解，落实到岗到人，并制定岗位目标责任书，纳入考核。

3.加强产品进货检验控制，对主材加强复检，杜绝不合格产品发生。4.做好材料专业管理工作，不断改进。夯实材料专业管理基础 提升市场服务能力。

5.经常不断地走访用户，对发现的问题及时进行纠正。

第15篇：仓储物资管理系统运行报告

仓储物资管理系统运行报告

为贯彻落实“今冬明春，狠抓仓储管理，实现仓储物资管理信息化”，按照“统一性、实用性、经济性、过渡性”的要求，在总公司的组织和协调下，仓储物资管理系统正式上马。现对郑州公司仓储物资管理系统运行情况作如下汇报：

1、仓储物资管理系统概述

随着现代工业的发展，计算机信息管理系统越来越受到企业重视。仓储物资管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段，但一直以来人们使用传统的人工方式管理仓库，这种管理方式存在着许多缺点，诸如效率低，保密性差等，而且时间一长，将产生大量的文件和数据，这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。

仓储物资管理系统作为计算机应用的一部分，使用计算机对产品仓库信息进行管理，具有着人工管理无法比拟的优点，它检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等，可减少更多的人力物力，这些都能够极大地提高仓库的管理效率，也是企业仓库管理科学化、正规化，与世界接轨的重要条件。

仓储物资管理系统的三大支柱是：计算机网络、数据库和现代化的管理，这三打支柱称为管理信息系统的扩展部件。

仓库作为一总资源的集散地，货品的种类繁多，包含很多的信息数据的管理。以前仓库进行信息管理的方式主要是基于文本、表格等纸介质的手工处理，对于货品的出入库情况的统计和核实等往往采用对账本的人工检查，对管理者的管理权限等不受约束，任何人都可查

看，这样容易引起资料外泄。另外，数据信息处理工作量大，容易出错，由于数据繁多，容易丢失，且不易查找。总的来说，缺乏系统、规范的信息管理手段。而且，一般的存储情况是记录在账本上的，仓库的工作人员和管理员也只是当时记得比较清楚，时间一长，如果再要进行查询，就得在众多的资料中翻阅查找了，这样造成费时、费力，如要对很长时间以前的货品进行更改就更加困难了。因此，很有必要建立一个仓库管理系统，使货品管理工作规范化，系统化，程序化，提高信息处理的速度和准确性。

2、仓储物资管理系统建立与运行过程

基于上述原因，总公司高屋建瓴，于2009年11月11日，组织和协调沧州、郑州、沈阳三家分公司在沧州公司召开了就统一仓储物资管理系统的专题研讨会。通过讨论和实际操作，大家认为，沧州公司的仓储物资管理系统能满足各家公司仓储的管理要求，为此，在沧州公司原有的仓储物资管理系统的基础上，进行了改进和完善，建立了新的仓储物资管理系统。新的仓储物资管理系统为局域网版，即三家公司各购置一台服务器，各自建立自己的局域网与数据器，三家公司的仓储物资管理系统不进行合并和互联。

2009年12月4~6日，总公司组织三家公司在沧州公司进行了仓储物资管理系统的实际操作和演示，并由各公司提出了针对各自仓库实际情况进行修改和完善软件的建议，并且总公司帮助三家公司统一购置了服务器。

2009年12月7~24日，服务器带回郑州后，进行了架设和调试

数据库，经过测试，仓储物资管理系统可以正常运行，随后对仓储业务科的主要操作人员进行了系统操作的培训，培训后进行了为期2周的模拟数据的实际操作演练，等大家对系统的操作熟练以后，将数据库里的数据进行了初始化。

2009年12月25~31日，数据初始化后，便进行了系统的录入工作，集中对现有的库存物资进行了录入与验收操作。

至此，仓储物资管理系统正式运行，运行状况良好。

3、仓储物资管理系统运行中出现的问题与解决方案

虽然仓储物资管理系统运行正常，但毕竟目前只能在仓库运行，且只有目前仓库局域网内的用户才可以访问。为了能让公司领导登录本系统进行查询，就必须建立远程登录访问，但由于仓储物资管理系统利用的是仓库原有的网络资源（西气东输内网上海线），而农业路公司本部用的是物装的内网，由于网络都是内网，且西气东输网与物装网不属于同一个内网，内网的计算机可向Internet上的其他计算机发送连接请求，但Internet上其他的计算机无法向内网的计算机发送连接请求。故在农业路公司本部无法连接到小李庄的服务器上。

要解决这一问题，我们咨询了电信运营商，电信运营商回复说，要实现在公司本部或者北京访问小李庄的服务器，就需要将仓库的服务器纳入物装的内网，由于小李庄这边原有的西气东输的光纤网络，可以利用现有资源，在农业路将增加一个2M的光通道，将物装内网接入电信的光纤，而在小李庄进行接收就可以了。将物装的内网接入仓库后，只需要15个IP地址，将服务器和客户电脑的IP地址设为

物装的IP，在公司本部和北京就可以进行远程登录访问了。

中国电信大客户部客户经理：韦旭征13303717863/60990053

中国电信技术支持热线：65310041/653100

42【参考资料】

一、什么是内网

内网就是局域网，网吧、校园网、单位办公网都属于此类。另外光纤到楼、小区宽带、教育网、有线电视Cable Modem上网虽然地域范围比较大但本质上还是基于以太网技术，所以仍然属于内网。

内网接入方式：上网的计算机得到的IP地址是Inetnet上的保留地址，

保留地址有如下3种形式：

10.x.x.x

172.16.x.x至172.31.x.x

192.168.x.x

内网的计算机以NAT（网络地址转换）协议，通过一个公共的网关访问Internet。内网的计算机可向Internet上的其他计算机发送连接请求，但Internet上其他的计算机无法向内网的计算机发送连接请求。

公网接入方式：上网的计算机得到的IP地址是Inetnet上的非保留地址。

公网的计算机和Internet上的其他计算机可随意互相访问。

二、如何检测公网和内网

请用上面介绍的查看IP地址的办法，检查一下您的电脑里有没有这个IP地址。如果有，您就是通过公网接入Internet，否则，就是通过内网接入Internet。 请注意：

1、如果您的浏览器里设置了使用代理服务器，请清除代理服务器设置，并刷新本页面，之后再检测。

2、有些学校或大型的机关单位虽然分配公网IP给用户，但学校或单位为了安全起见，会封闭校外对校内的访问请求。这部分用户虽然有公网IP地址，但依然要用内网动态域名来建网站。如果您通过校园网或机关单位的网络上网，并检测到自己有公网IP，请您在本机调试好网站后，把防火墙打开，请外网的朋友通过IP地址来访问您的网站。如果能访问，就是公网；如果不能访问，就是内网。

三、内网与外网的区别

内网指的是局域网.几台或者几十台电脑之间互访

外网指的是我们上的internet网络

内网也叫私网地址如下：

IP等级 IP位置

Cla A 10.0.0.0-10.255.255.255

Cla B 172.16.0.0-172.31.255.255

Cla C 192.168.0.0-192.168.255.255

子网掩码一般设为:255.255.255.0

内网是可以上网的.内网需要一台服务器或路由器做网关,通过它来上网

做网关的服务器有一个公网IP,其它内网电脑的IP可根据它来随意设置,前提是IP前三个数要跟它一样,第四个可从0-255中任选但要跟服务器的IP不同

第16篇：工程项目物资管理

工程项目物资管理

一.工程项目物资管理的目的

当我们承担了一项施工项目工程，这项项目工程的效益好坏，最终的利润与投资的比例大小，与物资管理、节约材料费用、降低工程成本，有着密切的关系，由于材料费在流动资金占用中和工程成本中所占的比重最大，故加强物资材料管理是提高施工项目工程经济效益的最主要途径。一项项目施工的物资管理，它是施工项目工程生产、经营活动所需的各种物资计划、订购、保管，合理的使用管理工作，它是施工项目工程管理的重要内容。施工项目工程物资管理的任务，它不仅要按质、按量、按期齐备地供应，施工生产中所需用的材料物资保证，使施工生产按计划正常进行，而且要十分注意节约物资材料消耗，减少物资材料库的储备和资金的占用，降低物资材料的采购、保管等费用。

二.工程项目物资管理的工作标准

1、物资管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，保证企业生产经营活动的正常进行。

2、加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上都要有根据的办理业务，做到计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销。

3、合理贮存和保管物资，定期清查仓库，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。

4、熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。

5、物资采购采取招（议）标方式，定价过程公开、透明，采购价格低于或等于市场价。

6、物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量，各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。

7、进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。

8、采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。

9、工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。

三、工程项目物资管理的工作流程

1、项目领导主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等），组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。

2、组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定，组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。

3、根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月(季)物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。

4、建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗，及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。

5、对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况，形成文字资料提交当期项目成本分析会。

6、检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作，负责管理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。

7、会同相关管理部门办理火工品库的建设、使用等相关手续。

8、妥善管理物资采购合同，确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。合理安排采购资金，保证物资顺利供应。

9、及时掌握物资价格波动情况及物资价格信息。

10、工程部负责提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助确定本项目的物资采购方案。配合物设部对所采购原材料的样品、说明书进行评价，确定合格供方。积极推广使用新工艺、新材料、混合材料，在满足设计及业主要求的条件下，优先考虑使用有价格优势的替代产品。

11、试验室负责在施工前配合物设部对水泥、外加剂、砂石料等供应厂家货源进行取样、检验，协助确定合格供方。负责对进场的原材料及时取样抽检。

12、财务部负责材料报销的审核把关以及材料成本核算、周转材料摊销等工作，做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不入账。

13、公安管理部门会同物设部办理火工品库的建设、使用等手续，协助物资人员做好火工品的提货、押运工作，检查、监督火工品库的管理工作。

14、作业班组设专（兼）职材料员及收料员，主要负责编制本劳务队所需物资的需求申请计划，及时反映工程需用物资情况，代表本劳务队领取、接收和保管到达工地的物资，组织合理使用，核算物资消耗情况；负责本劳务队工具、机具、材料管理与养护；协助经理部物资人员进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作

四.工程项目物资管理的主要内容

1、物资管理策划

1.1工程开工前，物设部应根据工程部提供的主要物资分工号设计用量、预算单价、技术要求等，对物资管理工作实行策划，确定采购模式、现场管理具体方案，结果进入《项目管理实施规划》，经批

准后实施。图纸不全时，工程部可先提供标书预算数量。

1.2根据施工组织安排合理设置满足现场要求的临时仓储设施，如水泥库、火工品库、油库、杂料机具库等，将各项制度和仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置。

1.3熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，调查周边资源及市场情况，收集潜在供方资料，协助项目部主管领导确定本项目物资采购方案，成立招标委员会、《合格供方》评定小组。

2、供方评定

2.1供方调查、评定内容：

a)法人营业执照、特定产品的认证证书；

b)合格产品的证明，如产品质量证明书、样品实验报告等；对环境、职业健康安全的说明或方案； c)企业信誉、装运能力、供货能力及供货时间； d)产品在局内或其它用户使用的情况和效果； e)响应物资采购招标的投标人的投标文件。

2.2委托劳务队自行采购的，应在物资合格供方名单范围内选择，超出范围的要先按规定程序调查、评定，再进行采购。对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同或取消合格供方资格等方法处置。

2.6物设部每年对供方供货质量进行一次综合评价。重点评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据。评价结果填写《供方供货质量分析表》，提出继续定货或终止定货的建议，经项目部主管领导批准后更新合格供方名单，上报公司物设部存档并重新在项目公布。

2.7一般辅助材料，可由持有上岗证的物资人员在市场上采购，采购的物资必须满足以下要求： a)有注册商标、生产厂名、厂址、合格证或合格标记； b)符合质量、环境、职业健康安全的相关标准。 c)名称、规格、型号等无误； d)包装完整，外观完好。

3、物资计划

3.1所有物资采购必须实行计划管理。施工过程中，工程部必须于每月根据生产计划安排，编制计算下月物资需用计划交物设部，双方签字确认。遇变更设计、计划调整时及时书面通知物设部。

3.2物资计划是物资工作的纲领，包括物资申请计划、采购计划等。编制物资计划要从实际出发，根据施工任务、进度安排、承包合同、概预算规定、物资消耗定额、供应模式、资源分布、价格动态等情况，进行综合分析，统筹安排，周密编制。在编制计划的过程中要充分考虑动员库存，修旧利废，加工改制，反对粗估冒算。

3.3物资计划编制的程序与分工： 3.3.1物资计划的内容包括：

⑴物资计划表；⑵主要物资用量核算表； ⑶计划编制说明。

3.3.2各单位的物资计划由物资人员负责编制，其中主要物资由工程部提出分工点、分部位的需用量计算表。

3.3.3机械配件计划由各单位物设部门根据机械人员提出单机、单车和修程定额核算的需用量编制。

3.3.4编制程序：劳务队编制月（旬）物资需用计划于月（旬）前两日报到项目物设部；项目物设部根据物资需用计划编制月、季度物资采购（申请）计划。

3.3.5对用料单位报送的物资需用计划，受理部门应在月（旬）初两日季初三日前批复。3.4物资计划在报出或执行前，必须由各单位主管领导主持组织计划、工程、财务、物设等部门严肃认真的审查批准方能有效。审查的内容有：

5.1.3.1生产任务量是否正确，材料消耗是否先进可靠。5.1.3.2预计库存时是否接近实际，计划贮备是否适当。

5.1.3.3各种物资是否配套，进料时间是否适当，潜在资源是否充分动员。5.1.3.4各项计算是否正确，编号、规格、单位填写有无错误。

5.1.4因设计变更、任务改变等原因必须增减生产计划时，用料单位应及时编制修正计划，连同变更说明及计划、计算表报主管领导审批后执行。

5.1.5物资申请（采购）计划必须按材料大类分别编制，其中材料编号、名称、规格、计量单位必须按《物资目录》及国家、行业标准顺序填写。

5.1.6对甲供物资和上级物资主管部门负责采购供应的物资，分别按时编制物资申请计划经本单位审批后予以上报。

5.1.7非生产需用的物资，由主管部门提报申请计划，经主管领导批准后由物资部门根据资源情况安排供应。

3.2 劳务队可自行采购

二、三项料，但须先向物设部报物资采购计划。如果委托经理部采购，则需报委托采购计划。劳务队不得越权私自采购需物设部专供的物资。

3.3物设部根据工程部提供的分工号物资设计用量、月物资计划和劳务队提供的旬、月物资需求计划编制月物资采购（申请）计划，项目部主管领导审批后执行

3.4物设部根据施工协议、设计使用数量、材料消耗定额、物资需求计划实行限额发料，填写限额发料单及分工号物资供应台账，发现消耗不正常时及时查找原因并进行处理。

5.计划与采购管理 5.1物资计划管理

4、物资采购管理

5.3.1须经市场采购供应的工程材料，按照“把住源头，净化渠道”的原则由项目经理部及以上的物资部门负责，其他部门和个人无权参与直接订货和采购，明确物资集中采购供应管理中各个环节的责任及责任人，把好物资采购、运输、供应、验收等关口，杜绝不合格物资进入施工现场，各级领导要做好监督检查工作。采购和实物点收应分岗负责，采购人员要及时、完整地填写《采购点收单》。

5.3.2采购物资的程序应按市场调查→合格供方评定→采购→合格供方供货质量跟踪分析的程序进行，保证产品质量、环境、职业健康安全指标达到规定标准和最佳采购成本的实现。

5.3.3招标采购

5.3.3.1凡是对工程质量、安全、造价有直接影响的主要物资、有利于降低采购成本的大宗物资以及能发挥整体采购优势的专项物资都必须严格实施招标采购。通过集中招标采购，加大管理控制力度，实现合理定价、质量保证的目的。

5.3.4未列入招标采购目录的物资和不适合招标采购的物资，根据物资采购计划中所列的数量、质量、技术条件、标准、供货期、拟定的合格供方范围及限定的价格等要求，通过其它方式进行采购。

5.3.5物资采购前应做好市场调查和预测工作，不能盲目采购。在对质量、价格、运距和售后服务等方面综合比较的情况下，择优采购，采购中坚持“质量优良、降低成本”原则。

5.3.6施工合同规定由甲方供料的，应按合同执行。如部分材料需由市场采购时，有关采购物资的品种、规格、质量标准、数量、价格等应按合同规定报知甲方，并有签认手续，以备结账、清算及调差。

6.采购合同管理

6.1各类物资采购活动应采用书面形式订立合同，合同条款完整。合同文本要采用示范文本格式，并符合《中华人民共和国合同法》的有关规定。

6.2签订合同时，确认所采购物资的品名、规格型号、质量要求、职业健康要求、环境保护要求、供货期及价格等与物资采购计划中的要求相一致。

6.3合同由项目经理与对方有主体资格的单位和法人代表或被授权人签字盖章后生效，加强对签订合同授权人的资格、授权程序的管理和控制。

6.4加强对合同的管理。要求对合同签订的过程、合同的合法性和完整性进行评审和总结，按要求由各项目物设部归档管理。

6.5合同签订后，供需双方遵循诚实信用的原则全面履行合同规定的权利和义务。需变更、解除合同或发生合同纠纷时，应根据《中华人民共和国合同法》的有关规定妥善进行处理。

6.6物资采购合同主体双方必须签订并履行诚信承诺，保证在经营活动中合同双方及合同责任人不存在经济利益相关联关系。

5.4采购合同

5.4.1采购价值大于两万元或交货时间大于3个月的单批物资必须签订“物资采购合同”。5.4.2物资采购合同由项目经理与供货商负责人共同签字生效，条款约定不违反《合同法》。对于供货合同期限超过半年以上，市场价格波动较大的，对风险的规避有相应约定，以减少因市场价格波动给双方造成不必要的损失。

5.4.3合同中必须明确采购的物资要满足国家、行业及地方对质量、环境、职业健康安全的要求，明确验收方法、违约责任等方面的内容。

5.4.4禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全程序生产出来的产品。5.4.5物资采购合同由物设部妥善保管。 7.物资进货供应管理 5.6物资验收、发放

5.6.1物设部根据物资申请计划及现场进度，向供应商发出供货通知，物资人员对产品合格证明进行验证，分工号配送，劳务队有权签收人签字确认，按规定进行堆码、标识。物资人员登记物资收料记录，当日填试验委托单，附产品合格证原件交试验部门取样抽验，物设部留复印件，并对其编号。

5.6.2经审查，产品质量证明文件、技术数据和有关技术标准一致，试验结果合格后，标明代表数量、去向，加盖“合格品”图章，并及时将产品质量证明文件分解到试验部门和用料单位，同时做好记录；未经检验或检验不合格的物资，应隔离存放并进行标识，确保不投入使用。遇有不合格情况，同时报告项目总工和经理进行处理。合格产品月末25日按合同规定汇总编制发料单，劳务队负责人核对签认，登记分工号物资供应台帐。

5.6.4月末23日通知供应商结算，核对供货数量、金额，确定应付、实付资金额，双方签字留存，按合同约定付款，索要发票报销，点收入库，登记物资动态帐，并将产品合格证、抽验单的编号在相应位置标出，进行可追溯管理。不能及时取得发票的，对到场物资按统一摊销单价进行预点，确保库存不出现红字，取得发票后，及时报销，点收入库，冲减上次预点。

5.6.5钢材、水泥以及有可能直接影响最终产品质量的物资，顾客必作验证的物资，采用了新材料、新技术的产品，法规中规定的物资，均需实行可追溯管理。此类物资经过抽验并投入使用后，通过在物资动态账面标明产品质量证明文件和抽验单编号的方式，进行可追溯管理。

7.1原则

7.1.1充分利用社会资源，减少周转环节，所采购物资以直发到施工现场为主。

7.1.2根据贮存物资的技术技能、质量要求、周转量大小和当地气候条件等因素，设置必要的、足够的仓储设施，仓储设施应符合所保管物资的技术要求，并满足方便生产、降低供应成本的基本准则。

7.1.3加强标准化管理和现场文明施工管理，进入施工现场物资堆码要整齐、有序、合理，不能存

在混码、混存现象；物资标识规范、醒目，物资追溯明确；料区环境干净、整洁，无杂草，无积水。

7.1.4库存物资实行先进先发制度。对有保存期限的物资要在期限内发放使用，超过保存期的要按规定进行取样试验。

7.1.5健全物资发放与交付制度，建立相应的台帐和发料手续，台帐记录及时、准确、规范，并满足可追溯性要求。

7.1.6严格执行物资消耗定额管理，在施工现场实行限（定）额发料制度，执行计划管理，坚持无工号、无去向不发料，超计划、无计划不发料。

7.2仓库管理

7.2.1仓库管理的基本任务：保证在库物资质量和数量完整无损，收发准确及时，努力提高仓库、存料场地和设备的利用率，为此管库员必须达到“四懂、三会、十过硬”。

7.2.2物资进库

7.2.2.1物资到达后，仓管人员应认真核对合同计划，确认物资品种、规格、质量、价格、数量、技术证件、进料时间、收料地点等无误后，在十二至二十四个工作小时内验收完毕。确因量大或要进行复杂技术检验的物资，经领导批准，可酌情延长。发现有问题的物资应及时填写《验收记录》单独存放、标识，并上报有关部门处理。

7.2.2.2计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据；计件物资应全部清点件数；定量包装的计重、计件物资可抽验5%—15%；成套交货的机电设备必须查点主体、部件、零件、附件及工具备品等，其他物资如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方法检查验收。

7.2.2.3需进行抽检、委托检验、复检的物资，由物资人员配合试验人员及时做好检测，杜绝不合格物资进入工程部位。各类进入工程主体的物资经检验合格后按规定保存检验资料，进行账目登记，做好可追溯管理。检验不合格的物资单独存放，做好标识和验收记录，按规定进行退货或降级使用的处理。相关规定详见公司《工程项目管理制度范本》之《项目物资管理制度》。

7.2.2.4甲供物资的检验应邀请建设单位、工程监理参加共同检验，不合格物资由采购单位负责处理。

7.2.3物资保管

7.2.3.1物资的存放要按《铁路物资目录》分类编号有序排列在相应的库房，货棚和货场里。笨重难移的物资可存放在收发作业方便的货位，配套物资可集中存放；仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资均应划区分开，不得混淆存。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。

7.2.3.2物资存放要做到正确、整齐、安全、稳固、合理，过目知数，查点方便，料签齐全，标志明显。固定货位存放的物资实行“四号定位”、“五五堆码”；自由货位存放的物资可参照执行。

7.2.3.3物资保管环境必须保持整洁、美观。各类仓库都应设置物资纪律、物资动态、平面示意图、安全防火措施、十防措施等有关显示板，做到库内物资及设施无积尘，料区无杂草，临时料场的料垛周围无杂草。

7.3.3.4管库人员对经管的物资必须按照“六查”内容，即查数、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录交物资主管签署意见。自点中发现的问题要求在一周内办理完毕。

7.3.3.5物资仓库要认真执行各类物资的技术保管规程，做到物资无变质、锈蚀、霉烂、虫蛀、鼠咬，对需要温湿度调节的物资、精密仪器的保管，应有温湿度控制措施。

7.3.3.6甲供物资单独存放，专门标识。7.2.4物资出库

7.2.4.1物资搬运，堆码作业必须保持物资的完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放。装卸、搬运、堆码危险品或有毒的物资必须使用相应的防护用品工具，并严格遵守有关安全操作规程。

7.2.4.2物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚；必须按照先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放；必须坚持“三检查”，即检查发料凭证是否正确无误；检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相同；检查应附的技术证件和有关凭证是否齐全。“三核对”即发料与物、帐、卡核对。

7.2.4.3物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应交旧（废）领新；严格执行限额发料制度，发放领用的小额零星物资，除难以分割、拆零的以外，不得随意超发。

确定物资新、旧、废成色的标准是：80%及以上的为新料，按全价； 50%-80%为旧料，按半价；50%以下为废料。机械配件的成色标准是：不需修理能用的为旧料，需加工修理的为废料。

7.2.5物资盘盈、盘亏、报废、贬值须会同财务、安质等有关部门进行鉴定，经项目主管领导批准后，物资部门方可办理相关手续。

7.2.6物资调剂

7.2.6.1各单位应经常清仓查库，对清出的多余积压物资及时调剂；要加强工号间的物资调剂，暂时不用的物资及时退库，集中保管，以便调剂。

7.2.6.2大型工程之间物资的调运要同时满足以下两个原则：保证新工地有用途；保证到达新工地的综合费用经济合理，否则一律就地处理。

7.2.7账目管理

7.2.7.1施工现场是产品转换的场所，是物资供应的终点，也是物资管理的重点。因此必须充分调动生产一线职工群众的积极性，合理规划场地，管好、用好物资，做到文明施工，提高产品质量，降低

生产成本。

7.2.7.2施工现场用料实行有权领料人和限额限量发放制。分包工程的团体及施工班组应指定专人负责领取物资，并及时办理清算手续。物资部门应根据物资消耗定额、设计需用量或承包合同的规定条款核定物资用量，按核算的用量建帐控制发放。

7.2.7.3凡到达工地的物资，物资部门应建立健全《物资收料记录》、《物资动态帐》和《低值易耗品动态帐》。要坚持月末工地材料盘点制度，按实际消耗做出准确的分工号工程材料报销单，反对平均分摊和一笔列销的错误做法。

8.物资现场管理 5.5产品标识

5.5.1对原材料、半成品、成品中外形相似，可能出现错用混用的，有“先进先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安全、危害环境的物资必须予以标识。

5.5.2进入现场的产品由接收部门进行标识；投入使用后由使用部门进行管理。分割或分批出库物资，应将其技术证件以抄件或复印件加盖印章的形式，对其标识进行转移。

5.5.3存放在工地、料场的钢材、水泥、地材及大宗物资一律采用挂牌方法标识。标牌尺寸为400×250mm，标牌顶端高度自地面起1.5米为宜。在库房内存放的产品(除水泥外)一律用料签标识。

5.5.4标识的内容分别是：

钢材：名称、钢号、炉号、规格、质量状况；

水泥：名称、标号、品种、批号、出厂日期、质量状况； 地材：名称、规格、产地、质量状况； 木材：名称、树种、规格、质量状况；

其他产品：根据情况选择挂牌或料签标识，均应标明产品的名称、规格、产地、质量状况。料签标识的，质量状况可用印章标识，印章尺寸为50×30毫米；印章内容应包括质量状况，验收员签章，验收日期；

5.5.5标识内容必须和记录、产品合格证相一致。质量状况按实际情况标注：合格、不合格、已检验或未检验。

5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得紧急放行。在特殊情况下对可替换的结构件、半成品、材料等需紧急放行时，应经主管领导批准，并作好标识和记录。

8.1大堆材料管理

8.1.1大堆材料的收方工作，必须由思想品德好，责任心强的同志组成至少两人以上的收方小组进行。自己提运的要按单车及时签发《收（运）料三联单》；厂家送料的运料单必须加盖材料收讫章和收

料人签名方可有效。收料人应将收料单当日汇总交物设室，以便结算，隔日送交的无效，未能按时送交造成的一切后果由收料人自负。

8.1.2砂石料的供应要采取按混凝土成品方量承包供应等不同形式的控制方法，把损耗降低在最低限度。

8.2周转材料管理

8.2.1周转材料是指在生产过程中可以多次周转使用，并基本保持其物资形态而逐渐转移其价值的材料。常用的有：钢模板、钢脚手架、钢脚手板、可调钢支撑、钢拱架、临时设施、贝雷架、拼装式起重设备等。

8.2.2施工单位应对周转材料单独建帐管理，并经常检查使用、保管情况，及时检查存在的问题，保证周转料帐物相符。

8.2.3贝雷架、拼装式起重设备等重要周转材料由公司统一管理。

8.2.3.1因施工需要使用贝雷架、拼装式起重设备等重要周转材料时，应及时向公司物设部提交需求计划（包括材料名称、规格型号、数量、需要时间、使用期限等），由物设部在公司内调剂，缺口部分由物设部报请公司总经理批准，使用单位购置。

8.2.3.2项目闲置的贝雷架、拼装式起重设备等重要周转材料需提前一个月把清单报公司物设部备案，以便及时调剂。

8.2.3.3调剂单价由供需双方根据实际情况自行商定，确定后项目财务部门调整摊销费用，使其与调拨单价一致。双方经协商无法沟通的，由物设部协调解决。

8.2.3.4重要周转材料报废时清单需报公司物设部备案。

8.2.4周转材料在使用过程中原则上按租赁方法管理，确实不能按租赁方法管理的保有单位可以采取其他行之有效的控制办法，保证周转材料使用责任清楚，数量、质量完整无损。

8.2.5周转材料在退租时应达到：

8.2.5.1平面组合钢模板：板面平顺、完整、清洁、无锈并涂有防腐剂或油，边角无损伤，无凹凸不平，无拱曲，无扭曲；两块模板拼合间隙不超过1毫米，弯曲不大于0.5毫米；肋条未变形，不折弯。

8.2.5.2可调组合式钢模板除达到以上标准外，要求配件齐全。8.2.5.3钢脚手架管要求调直，并检验其长度。

8.2.5.4贝雷架、拼装式起重设备等的杆件、紧固件不变形不锈蚀，配套的机电产品如：龙门吊和架桥机的行走、起重设备能正常运转，技术资料齐备。

8.2.5.5对达不到以上标准的应加收一定的修理费，损坏严重或丢失的应按价赔偿。8.2.6周转材料的日租赁费标准最低可按新价的千分之一控制，罕用的可以适当提高租费。 8.2.7周转材料购入资金应分次摊销进入使用工号：即第一次投入使用摊销50%价值，以后视使用

情况和成色酌情摊销，报废前应留有10%的价值，待报废或变卖后再列入使用工号，周转材料在报废前必须保证帐物相符。

8.2.8没有通用价值的大型周转材料如大板钢模、墩钢模、衬砌台车钢模等，价值除扣除预计残值外应在当期使用工号内一次摊销完。

8.2.9临时设施如：防寒棚、料棚、机棚、电线路、输水管路、临时房屋等由施工部门管理。发生的材料费用物资部门应一次出账列销，财务部门可在待摊费用科目内视成本情况分次摊销。临时设施拆除时物资部门要对返还物资进行清理、点收、入账，由财务部门冲减相关成本。

8.3火工品管理

8.3.1火工品仓库必须按当地公安部门批准的地点、位置修造，要有安全措施，严格收、发、退、保管制度，发现问题及时上报，严肃处理。

8.3.2火工品的运输，一定要在当地公安部门办理准用手续和押运证，由单位公安人员或有押运证的人员押车，按规定的线路、时间运输，中途不准停车。车辆必须要有明显标志。严格按火工品运输规定装车，不得混装、超装。

8.3.3火工品使用单位领用前，须将确定的领取人员名单及身份证复印件、爆破工操作证报经理部公安部门、物设部存档备案，到库领取火工品的，必须为名单所列人员。领取时，除必须携带爆破工操作证和爆破日志外，同时还必须持项目有权签发人填写并经过相关程序审批的火工品领用单，不具备以上条件的，仓库管理人员有权拒绝发料。

8.3.4对当天未用完的火工品，应及时交回仓库代管或直接退库，严禁将火工品寄存在工地和带回宿舍，违者要从严追究。

8.3.5火工品仓库要建立实存帐，随时登记收、发、退动态，妥善保管收发原始单据，以供查询。8.3.6要选派政治可靠，责任心强的同志看守火工品仓库。 8.4油料管理

8.4.1有条件的施工项目应自建油库或采用油罐车组织油料供应，确无条件的可以就近委托地方加油站代供。

8.4.2要健全油料领用核算制度，切实可行的办法是一领一单制。采用加油本管理的一定要管好油本，不能出借、涂改，要定期核算消耗量，随时抽验使用情况。

8.4.3分包工程用油除合同有关规定的外，原则上由分包单位负责，要求我方供应的应按相应的规定办理调拨手续。

8.5小型机具的管理

8.5.1管理范围：500KG及以上的台称，涨拉千斤顶，注油泵，螺旋千斤顶，4吨以上油水罐，32KG/米及以上旧轨，18-24KG/米轻便轨，轻轨道岔，凿岩机，台钻，砂轮机，7KW以下电动机，4KW及以下

内燃发电机，0。6M3/分及以上打气泵，7KW及以下抽水机，5-10吨手动葫芦，平板振动器，插入式振动器，14KW及以下交流电焊机，乙炔发生器，氧气瓶，砂轮机，蛙式打夯机，水磨石机，1吨及以下的单筒卷扬机，混凝土喷射机，50A及以下的充电机，启动器，活动房屋，棉帐篷，单帐篷比照小型机具管理。

8.5.2采购及使用、保养

8.5.2.1各项目需要的小型机具由施工单位向项目物设部申报计划，由项目主管领导审批，物设部组织供应，未按规定要求审批采购的小型机具财务部门不予报销。

8.5.2.2小型机具的管理责任到人，及时建帐、建卡，定期核对，保证帐（物资帐）、卡（个人保管卡）、实物三相符。

8.5.2.3合理使用、定期保养是保证小型机具正常运转和延长使用寿命的一项重要工作，施工单位必须按照规定的技术要求使用、保养、维修，不得损坏、丢失，对无故损坏、丢失的处以修复费用10%以上的罚款或原值赔偿。

8.5.3使用费用的摊销

8.5.3.1活动房屋、棉帐篷的费用项目物设部一次出库列销，财务部门可在临时设施科目内分次或分期摊入成本，摊销比例应与临时设施计价收入进度相匹配。原则上在本项目完工时摊销完毕。

8.5.3.2其他小型机具物设部一次出库报销建实物帐管理，对资金较大且对成本有影响的可由财务部门在待摊费用内分次或分期摊入成本。

8.5.3.3专用性比较强的小型机具如凿岩机、钢轨等费用应在本项目工程完工前摊完。

8.5.4项目不再使用且有可用价值的小型机具，可由项目物设部向公司物设部提出书面调剂申请，或直接在公司网站上公布闲置信息，若公司内部有项目需要，双方自行商谈确定调拨的各种费用问题。

8.6机械配件和工具的管理

8.6.1机械配件的采购。由机械管理人员提供包括配件件名、件号、数量的备料清单，经主管领导审批后，由物资人员负责采购或委托机械管理人员代购。

8.6.2机械配件（总成、大件）实行交旧换新制度，总成、大件的更换须经机械主管、单位领导同意签字后方可发料或受理。

8.6.3各单位应设立工具库，除专用的、常用的工具发给个人保管使用外，对不常用及公用的工具，应由工具库保管、保养与修理。

8.7低值易耗品、劳动保护用品的管理

8.7.1低值易耗品是指使用期较短，或价值较低，不够固定资产标准的各种物品，如各种工具、管理用具、劳保用具、玻璃器皿等。

8.7.2低值易耗品、劳保品购入发出后资金一次列销，实物进入在用帐管理。

8.7.3各单位要建立使用低易品、劳保品的分户实存帐，并建立个人保管卡片，并由领用人签字盖章以明责任。

8.7.4劳保品使用到期换新的不收旧的。低值易耗品正常磨损而无法修复的，应回收集中保管，妥善处理以防回流。

8.8废旧物资的管理 8.8.1废旧物资的范围：

8.8.1.1已经批准报废的固定资产、小型机具，周转材料以及没有利用价值的废旧金属材料，非金属材料和多余积压物资。

8.8.1.2个人或工班交回的旧废手用工具。

8.8.2废旧物资向外出售时应由有关领导组织物设、财务、工程等部门共同鉴定，按质论价确定初步价格；废旧设备的处理单价应报公司物设部批准。处理收入的资金应如实缴财务部门冲减相关工程成本或上缴公司财务部。

8.8.3在废旧物资处理工作中，要严格执行物资制度和纪律，任何人不得以物易利，损公肥私，违者要严加追究，并给予必要的纪律处分和经济处罚。

9.物资核销

9.1物资人员必须坚持有根据（合同及设计资料）办理业务的工作原则，加强计划管理，妥善保管采购资料，按工序组织进料，防止产生不必要的损失。

9.2物资部门应按规定建立相应的帐、卡、记录，保证物耗过程数据清楚；对进出库的物资和备用金必须要做到日清、月结，月末前将结算凭证交财务部门核销；财务部门应及时办理核销业务，以确保资产状况和成本情况的真实性。对材料报销后，出现库存材料金额与财务帐面存货金额不相符的，必须在下月查找原因，进行有关业务处理，确保帐、帐，帐、实相符。

9.3不管是市场采购或业主（含局供）供应的物资必须点收进帐，不得简化进帐手续。在大堆材料的采购中，应选择具有资源税发票资格的供应商，以减少不必要的经济损失。物资到达后不能及时付款索取发票的要进行预点，索取发票后必须办理正式点收手续，并标明冲减预点的单号，以防重复进帐。

9.4分包单位的用料，必须在《工程材料报销单》调出栏内显示，数额必须和分包工程结算台帐一致。在分包结算中发生的料差应在报销单内设专栏显示。

9.5《工程材料报销单》是物资、财务部门核算材料费的主要依据，凡物资方面的消耗必须经物资部门确认并办理相关手续。编制《工程材料报销单》时，钢材、水泥、砂石料等大宗结构材料分规格、数量编制明细，其他物资如配件、工具、劳保可用汇总资金报销。编制《工程材料报销单》的同时编制《工程材料报销单汇总表》。

5.7物资核算

5.7.1物设部必须按规定建立附表所列的帐、卡记录，保证物耗过程数据清楚；对进出库的物资和备用金必须要做到一事一签单，一月一结算。

5.7.2物设部月末必须向财务部门提交本期内劳务队发料单等债权债务结算凭证。物设部对各劳务队材料数量清算的截止日期为每月25日，25-28日各施工队负责人必须到场，配合物设部办理签字手续。施工队负责人如有特殊原因不在的，可指定有权签字人。如过期未办理签字手续，物设部可将发料单附已签认的原始票据转财务部门直接进入成本，并以此数量登记分工号台帐，核算劳务队材料消耗。

5.6.3到工地的材料只要消耗，必须点收或预点入库，摊销到工号，不得滞留在物资部门。材料报销后，如出现库存材料金额与财务账面存货金额不相符，则必须及时查找原因，确保帐实相符。

5.6.4新成立或工程完结的劳务队，有关部门应及时通知物资部门，以便调整业务，清理物资费用。劳务队之间的材料调拨必须经物设部统一协调进行，不允许私下自行调拨。

5.6.5物设部定期对施工中、竣工后项目物资进行成本核算，保证帐、物、资金清楚，并对照设计用量和消耗定额检查各劳务队的物资消耗情况，发现问题及时向项目经理反映；

5.6.6在物资采购过程中，物设部要随时掌握市场价格信息，对采购价格高于预算价格的主要物资，要及时整理资料，向业主书面报告，争取索赔。

第17篇：物资管理工作总结

物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理有多种方法，如发挥电子计算机的作用、仓库管理现代化等。小编为你整理了物资管理工作总结，希望你喜欢。物资管理工作总结篇一

在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。

一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。

物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套；油漆19.8吨，稀料4吨；焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。

二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。

物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。

建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。

1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。

2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。

全面清查、统计了20XX年的进料、发料、库存数量。

20XX年，在作业区党委的正确领导下，物资管理站全体员工团结一心、克服人员少、任务重的困难，急生产所急、忙生产所忙，认真贯彻物资供应管理工作的宗旨：服务生产、服务基层，履行物资管理职责，为作业区战略发展提供了物资保障，卓有成效的做实了物资供应工作，实现了操作规范、保障及时、管理到位的目标。一年来主要完成了以下几项工作：

（一）主要工作完成情况

20XX年完成年计划上报：20XX项；全年累计到货：1314项；发货：3271项。配合技术监督站对采购产品进行质检6次，检查产品29项，检查合格率为100%；配合油田公司质量节能处对重点产品和采购物资进行质量监督抽查6次，检查合格率为100%，保质保量的完成了作业区相关部门、基层单位的物资需求。全年采购金额（成本）4451万元；计划准确率98%；到货及时率90%；质量合格率95%；废旧物资回收率90%；修旧利废100万；费旧钢铁上缴554吨；安全生产零事故、零伤害、零污染。

（二）强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本

目前物资采购管理程序复杂，过程环节多，采购周期长，难以满足生产实际需要。物资供应服务的宗旨就是保障需要，我们转变以往等计划、等到货、等着处理问题的习惯性工作思路，确立了及早介入项目参与建议，早做工作赢得主动，早征求意见力争服务到位的观念。同时扩大项目材料的自购力度，坚持询价制度实现阳光采购，提高物资采购工作效率，建立项目材料例会管理制度，及时了解情况处理问题，促进了项目的顺利开展。

一、超前储备，保障生产所需。

我们结合作业区生产特点，积极主动地与生产相关部门取得联系，在做年度计划的同时，提前沟通，以年度计划为保障，月度计划为辅助，加强油田生产急需物资的调配，争取做到“未雨绸缪”的目标。

二、加强管理，实施阳光采购。

根据领导要求的物资采购要做到制度管理、信息公开、检查监督真正落到实处的工作要求，物资管理站主要从以下三个方面做好物资采购，真正实现“阳光采购”的工作目标。

1、完善制度建设，严格按制度运行。结合内控体系建设的要求，在工作中推行“三分离”：即采购计划、价格控制、质量检验三项职能分离，各负其责、互不越位。“三公开”：即采购品种、数量和质量标准公开；参与的供应商及竞争程序公开；采购结果公开。在工作中坚持“四到位”：系统程序规定所有业务均要做到经办、审核、审批、监督四到位，否则不能进入下一环节。在物资采购过程中要求岗位人员做到“三不”，即不推荐、不标注、不打招呼，一切根据内控流程、管理要求操作运作。

2、自购物资采取市场询价采购制度。组织作业区相关部门参与了市场调研价格维护，通过议标的方式确定供应商。为将工作进一步做实，近期又对自购项目开展了市场询价、采购招议标，对几个自购项目进行了价格维护。工作开展以来很好的规范自购物资的采购行为，于此同时将物资采购信息及时发布在作业区主网上，主动接受群众的监督。

3、通过网络实现信息透明、过程监督。将材料物资流转中的需求、审批、价格、采购、供货、接收等各个环节运行情况晾晒出来，做到采购信息透明、采购过程透明，实现阳光采购。

三、建立制度，及时互通信息。

每月召开一次物资例会，了解处理工作中的问题，做到了有问必有答，同时也主动询问沟通信息，并将各种会议上的反应、茶余饭后的交流信息带回，处理答复。此项工作开展必将更加有效提升物资管理水平。

（三）、深化内部管理，规范岗位运作

一、加强标准学习，规范内部管理。

我们积极配合作业区及上级部门关于进一步规范内部管理的要求，加强对ERP中物资仓储、计划、稽核等标准的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了《岗位说明书》、《考核细则》及相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。

二、做好“内、外”沟通工作，进一步提高服务水平。

我们主动加强与上级业务部门、单位生产、质检等部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，使工作中的问题得到及时解决，并做好相关的解释工作，全面推进各项工作的顺利开展。

三、抓廉洁教育，带廉洁奉公队伍。

我们认真组织员工学习关于党风党纪廉洁自律的规定、结合贪污和腐败、收受贿赂犯罪等典型案例进行教育外，还结合物资供应业务交往中容易犯错误的特点，对员工提出了具体要求，并结合岗位实际进行了个人岗位廉政风险辨识，相互监督，收到了很好的效果。

存在问题：

（一）人员储备严重不总。物管站人员为8人，从岗位来说缺一名采购岗设置。同时，目前1人长休，2名老同志在1—2年内即将退休，急需作业区考虑解决。

（二）仓储条件差、场地分散，不能满足物资安全保卫要求，管理难度大。

下步工作考虑

（一）严格按照内控体系管理制度，规范岗位人员操作，夯实基础工作，提高物资管理水平。

（二）进一步提升岗位人员的技能水平及服务意识，积极主动地与相关部门联系，提高工作效率，为作业区各项工作的开展做好物资储备及供应。

（三）加强廉政教育，抓好岗位人员的廉洁从业意识。

自20XX年8月接管物资以来已快四个月了，回顾过去的工作，使我深刻的认识到物资管理在整个企业运行的重要性，形成闭环管理的必要性。物资管理工作涉及到各个部门、环节多、性质复杂、极易发生问题。如何加强管理，提高工作水平？

通过近段时间的学习与实践总结出以下两点：

一、要先建立健全物资管理制度以便于管理。

1、明确完善物资人员的岗位责任，提高工作质量

2、建立废旧物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资，管理上清晰化、明确化，既杜绝漏洞又便于日后领导考查，同时也体现出物资人员的工作价值。

3、建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性，也更好的发挥个人的工作能力。

4、严格执行定期到仓库实地盘点制，确保每项物资台账的准确性，真实性

二、在公司领导的重视和支持下建立了物资软件系统，大大的提高工作效率。

物资系统上线后，既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况，在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据，有利于物资管理规范化。

存在问题：

1、因原移交人遗留下来的“三不一”（即财务库存数与实物库存数、上报省公司的控制在35万元以下的库存数）不一致的严重问题。

2、处理“三不一”的问题难度系数大，单纯物资口无法处理，需领导的大力支持与关心及网运部、项目部的积极配合才能慢慢调整。

由于接手不久，欠缺管理经验，还无法做到面面具到，工作期间会虚心请教其他分公司处理办法。争取在半年内做到平衡。

工作目标：

在新的一年里，我将虚心学习，严于律己，认真执行公司政策，积极配合各部门，加大管理力度，增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性，资料完整性，做到账证相符、账实相符、账表相符。

第18篇：材料物资管理

1.物资分配体制：指中央、地方、部门及企业在物资分配权上的分工关系。明确了管理范围，主要包括：物资分配目录、物资平衡调拨办法、物资的申请和分配范围。

2.物资管理体制：管理物资工作的根本制度，确定了中央、地方、部门及企业之间物资分配关系，管理权限、管理形式。

3.物资管理：对物资流通过程通常用书面或口头形式。

13.经济批量：在某种材料总需用量中每次采购的数量应选择各项费用综合成本量最低的批量。

14.材料定额供应方法：在实行限额领料基础上，通过建立经济责任制，签订材料定包合同，达到合理使用材料，提高经济效益的目的。

15.按单位工程限额领料：指一个指挥、协调and控制，力求保证生产需要and材料合理使用，最大限度地降低材料消耗。

27.周转材料：指在施工生产中可以反复使用，而又基本保持其原有形态，有助于产品形成，但不构产品实体的各种特殊材料。1.工程施工收尾（参考P98） 工程竣工收尾和施工现场转移的管理是指工程已完成总量的70%以后，即进入收尾阶段，必须做的计划、组织、协调和控制，以保证生产建设的顺利进行。 4.物资：广义上，物资是物质资料的总称，包括生产资料和生活资料。狭义上，主要指生产资料。 5.材料消耗概算定额：指在设计资料不齐全，有较多不确定因素的条件下，用于估算建筑工程所需材料数量的定额。 6.材料消耗预算定额：是由各地方政府主管部门统一制定，用于计算建筑商品价格的定额。

7.单位建筑面积材料消耗定额（平方米定额）：简称平方米定额，即每平方米建筑面积材料消耗的数量标准。

8.材料仓储费：是指仓库及设施的折旧、维修费，材料保管费、维修费，装卸堆码费、库存损耗，库存材料占用资金的利息支出等。

9.保险储备：是在材料不能按期到货或到货不适用，消费速率加快等情况下，为保证施工生产需要而建立的保险性材料库存。

10.经常储备：又称周转储备，是指企业在正常供应条件下两次材料到货的间隔期中，为保证生产的进行而需经常保持的材料存在。11.季节储备：是指由于材料生产上有季节性中断，如北方冬季的砖瓦生产，为保证施工生产供应需要，在材料生产中断期内所建立的材料储备。 12.要约：是合同一方当事人向对方明确提出签订材料采购合同的主要条款，以供对方考虑，工程从开工到竣工的用料实行限额，是工程部位限额领料的扩大，适用于工期不太长的工程。 16.直达运输：指材料从起运点直接运到目的地。 17.特殊运输：用特殊结构的车船、特殊措施、特种材料的运输。

18.混装运输：亦称杂货运输，指同一运输工具，同时装载各类包装货物的一种运输方式。19.联合运输：简称联运，指凭一份运送凭证，由两种or两种以上运输方式or同一种运输方式的几个运输企业，遵照统一规章和协议，实行多环节，多区段的接力式运输。 20.“四就直拨方法”：即在大中城市，地区性的短途运输中采取“就厂直播，就站直播，就库直播，就船过载”的办法。 21.最低储备量：每次进货前夕的储备量。

22.平均储备量：最高和最低储备量的算术平均值。23.经济批量法：通过经济订购批量确定经常储备定额的方法。

24.材料订购费：指采购材料的差旅费、检验费等。25.四码定位：四号定位法是在对仓库统一规划、合理布局的基础上，进行货位管理的一种方法。要求每一种材料用四个号码表示所在的固定货位。 26.现场材料管理：指现场施工过程中，根据工程类型、场地环境、材料保管and消耗特点，采取科学的管理方法，从材料投入到产品形成，全过程进行计划、组织、好施工转移的准备工作。搞好工程收尾，有利于施工力量迅向新的工程转移。当一个工程的主要分项工程（指结构、装修）接近收尾时，一般是材料已使用了70%以上，要检查现场存料，估计未完工程用料，在平衡的基础上，调整原用料计划，控制进料，以防产生剩料积压，为工程完完、场地清创造条件。 2.材料储备定额执行（参考P76） 材料储备定额，是指在一定条件下为保证施工生产正常进行，材料合理储备的数量标准，是确定能保证施工生产正常进行的合理储备量。材料储备过少，不能满足施工生产需要，储备过多，会造成资金积压，不利于周转。建立储备定额的关键在于寻求能满足施工生产需要，不过多占用资金的合理储备量。 3.钢筋检验：（1）拉伸试验 （2）冷弯试验 （3）反复弯曲 （4）取样规格

4.材料堆场：要以使用地点为中心，在可能的条件下，越靠近使用地点越好，避免发生二次搬运。5.仓库规划：（1）仓库位置的选择（2）仓库面积的确定

6.物资管理：对物资流通过程的计划、组织、指挥、协调and控制，以保证生产建设的顺利进行。7.材料限额耗用数量：根据分项、分层、分段工程量及施工定额中的材料消耗数量，计算出分项、分层、分段的材料需用量，然后汇总成为单位工程材料用量，并计算出单位工程材料费。 8.材料供应方式：指材料由生产企业向需用单位流通过程中所采取的方式，包括直达供应方式、中转供应方式。

9.限额领料单验收程序：（1）限额领料单的签发 （2）限额领料单的下达 （3）限额领料单的检查（4）限额领料单的验收 （5）限额领料单的结算 （6）限额领料单的分析

（4）限额领料单的验收：由工长组织有关人员进行验收；工程量18.材料运输管理程序：（1）材料运输管理原则：遵守《货物运输规程》、及时准确、安全运输、经济合理（2）材料运输的合理化：选择合理的运输路线、直达运输、选择合理的运输方式、提高材料运输装载技术、改进材料包装，提高运输效率（3）材料运输业务：材料的托运、装卸and领取。 19.“五•五”摊销法：指投入使—实际消耗总量

某种材料节约额=定额消耗总额—实际消耗总额（或=某种材料节约量该种材料单价）

除此之外，还有一种较普遍的考核方式，就是计算节约率。 某种材料的节约率（%）=

某项材料节约总量（或节约额）某项材料定额消耗总量（或节约额）100%由工长验收签字、统计，预算部门把关，审核工作量；工程质量由技术质量部门验收，并在任务书签署检查意见；用料情况由材料部门签署意见，验收合格后办理退料手续。

10.材料管理：分为：流通过程的管理and生产过程的管理。意义：加强材料管理是生产的客观要求；加强材料管理是改善企业各项技术经济指标and提高经济效益的重要环节。任务：一方面，既要保证生产需要；另一方面，又要采取有效措施，降低材料的消耗，加速资金的周转，提高经济效益。

11.编制材料计划：（1）直接计算法 （2）间接计算法 （3）编制程序 （4）编制方法

12.限额供应：也称定额供应，根据计划期内施工生产任务和材料消耗定额及技术节约措施等因素，确定的供应材料数量标准。13.工程用料发放：包括大堆材料、主要材料及成品、半成品材，凡属于工程用料的必须以限额领料单作为发料依据。

14.材料核算管理：用货币or实物数量，按照价值规律的要求，对建筑企业材料工作中的申请、采购、供应、储备、消耗等项业务活动进行记录，计算、控制、监督、分析and考核的活动。15.周转材料：指在施工生产中可以反复使用，而又基本保持其原有形态，有助于产品形成，但不构产品实体的各种特殊材料。 16.材料采购成本：包括买价、运杂费、采购保管费等。

17.摊销法：包括 一次摊销法、“五•五”摊销法、期限摊销法 用时，先将其价值的一半摊入工程成本，待报废后，再将另一半价值摊入工程成本的摊销法。

1、材料消耗定额有哪些作用？ 材料消耗定额是编制材料计划的基础

材料消耗定额是控制材料消耗的依据

材料消耗定额是推行经济责任制的重要条件

材料消耗定额是加强经济管理的基础

材料消耗定额是提高经济管理水平的重要手段

2、简述材料消耗定额的制定方法技术分析法：技术分析法是根据施工图纸、设计资料、施工规范、工艺流程、设备要求、材料品种、规格等资料，采用一定方法计算材料消耗量的方法

标准实验法：标准实验法指在实验室用专门的仪器设备测定确定材料消耗量的方法

统计分析法：按某分项工程实际材料消耗量与完成的实物工程量统计的数量，求出平均消耗量 经验估算法:是根据有关制定定额的业务人员、操作者、技术人员的经验或已有资料，通过估算来制定材料消耗定额的方法 现场测定法：是组织有经验的施工人员，技术工人、业务人员，在现场实际操作过程中完成单一产品的材料消耗进行实地观察和测定，写实记录，用于制定金额的方法

3、简述材料消耗定额考核的方式材料消耗定额考核的重点是计算节约和超耗。它可以用实物和货币两种方式考核。

某种材料节约量=定额消耗总量

由于材料品种繁多，除了要考核某项材料的节约率之外，还要考核许多材料综合的节约率。 材料节约率（%）

=材料总的节约额材料定额需要总额100%

1、编制材料消耗定额需要哪些依据？应收集那些数据资料？ 编制材料计划应遵循综合平衡、实事求是、留有余地、严肃性和灵活性相统一的原则

收集的相关资料有施工生产任务量、材料消耗定额库存材料情况、报告期材料计划执行情况、施工现场的实际情况等

2、简述编制材料计划的程序、方法

编制材料计划的程序 1）计算需用量：需用量 =上期实际消耗量/上期实际完成工程量×本期计划工程量×增减系数 2）确定供用量:供应量 = 计划需用量+计划期末储备量—计划期初库存量3）按不同渠道分类申请4）编制供应计划5）编制订货、采购计划

材料计划的编制方法

（一）材料需用计划的编制方法 直接计算法 某种材料计划需用量=计划建筑安装工程实物工程量×某种材料消耗定额 间接计算法

概算定额法：利用概算定额编制需用计划的方法

动态分析法：某种材料计划需用量=计划期任务量/上期完成任务量×上期该种材料消耗量×调整系数

类比分析法：某种材料计划需用量 = 计划工程量×类似工程材料消耗定额×调整系数

（二）材料供应计划的编制方法 某种材料供应计划完成率 = 某响，连续性强，运行较安全、准（1）确定供应量 （2）制定种材料供实际供应量/该种材料时，始发和到达的作业费较高。 供应措施 1）划分供应渠道 计划供应数量×100% ②公路运输：运输面广，机动灵2）确定供应进度 对材料供应的及时性分析: 分析活、快速，装卸方便，但成本较(三)材料加工订货、采购计划的考核材料供应的及时性，要把时高。③水路运输：投资少，见效编制 间、数量、平均每天需用量和期快，运量大和运输费用低 （1）采购计划的编制 （2）材初库存等资料联系起来考察 ④航空运输：运输速度最快，运料订货计划的编制 对供应材料的消耗情况进行分析: 输量小，运费很高⑤管道运输：4.简述材料采购和加工订货的主要内容 建筑企业采购和加工业务是有计划、有组织进行的。其内容有计划、设计、洽谈、签订合同、验收、调运和付款等工作，其业务过程，可分为准备、谈判、成交、执行和结算五个阶段。

（一）材料采购和加工业务的准备（1）按照材料分类，确定各种材料采购和加工的总数量计划。（2）按照需要采购的材料，了解采购货源，选定供应单位，提出采购计划。（3）选择和确定采购和加工企业（4）按照需要，编制市场采购和加工材料计划，报请领导审批

（二）材料采购和加工业务的谈判，材料采购人员与生产、物资和商业等部门进行具体的的协商和洽谈。

（三）材料采购加工的成交形式，包括订货形式、提货形式、现货现购、加工形式。

（四）材料采购和加工业务的执行。主要包括交货日期、材料验收、材料交货地点、材料交货方式、材料运输

（五）材料采购和加工的经济结算 5.简述材料供应管理的内容 1）编制材料供应计划：编制材料供应计划时应实事求是、积极可靠、统筹兼顾 2）材料供应计划的实施：在执行计划过程中，要注意组织平衡调度，其方式有以下几类： 会议平衡;重点工程专项平衡;巡回平衡;与建设单位协调配合搞好平衡 3)材料供应情况的分析与考核 4)材料供应计划完成情况的分析: 实际材料剩余量=实际供应量-实际消耗量 2.简述限额领料的方式、数量的确定、程序 限额领料的方式 按分项工程限额领料：按工程进度进行限额。以班组为对象，限额领料 按工程部位限额领料：指按基础、结构、装饰等施工阶段，以混合队为对象进行限额。它是扩大了的分项工程限额领料。 按单位工程限额领料：指一个工程从开工到竣工的用料实行限额，是工程部位限额领料的扩大，适用于工期不太长的工程。 限额领料数量的确定

（一）限额领料数量的确定 正确的工程量是确定材料限额的基础 定额的正确选用是计算材料限额的标准 凡实行技术措施的项目，一律采用节约措施规定的单方用料量

（二）实行限额领料应具备的条件 （1）组织施工设计（2）施工预算（3）班组作业计划（4）技术节约措施（5）混凝土及砂浆的试配资料（6）有关的技术反样资料限额领料的程序 （1）限额领料单的签发 （2）限额领料单的下达 （3）限额领料单的检查 （4）限额领料单的验收 （5）限额领料单的结算 （6）限额领料单的分析 第六单元

1、材料运输有那几种形式？各有哪些特点？ （1）按运输工具分 ①铁路运输：货运能力大，运输速度快，运费较低，不受季节影运送速度快，损耗小，费用低，效率高

⑥非机动运输：机动灵活，路况要求低，分布广阔，但运力小且速度慢

（2）按运输线路分

①直达运输：运输时间短，不需中转，装卸损耗及费用少。②中转运输：适用于建筑企业施工点多，分布面广，材料品种多，规格复杂，需要再次分配材料；零星、易耗、量小而集中采购的材料，受现场保管条件限制，近期不用的材料。

（3）按装载方式和运输途径分 ①集装箱运输：安全、迅速、简便、节约、高效②散装运输：粉粒状货物或液体货物不易包装 ③混装运输：同一运输工具同时装载各类包装货物④联合运输：利用各种运输工具，多方协同运输的综合性运输方式 （4）按运输条件分 ①普通运输：不需要特殊运输工具的运输②特殊运输a超限材料的运输；被运材料的重量、长度、宽度、高度等任何一项超过运输部门的规定b危险品运输：指易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性等物品的运输。

2、简述材料运输业务的内容 （1）材料的托运和承运：铁路、水路整批托运：托运单位在每月规定日期内向有关部门提出计划， 批准后运输

发货人托运货物：向车站（起运港）按批提出货物运单 （2）材料到达后的交接：材料运到后，由到站根据材料运单上发货人所填写的收货人名称、地址和电话号码，发出到货通知，通知收货人到现场领取材料 （3）材料的装货和卸货：必须贯

彻“及时准确安全和经济”的材料运输管理原则

（4）运输中货损与货差的处理：发生货运事故时，应于车船到达当天同运输部门处理，向运输部门索取有关记录

1.简述材料储备的意义、种类 材料储备是为保证施工生产正常进行而做的材料准备。1）材料储备可以解决材料生产和材料消耗的矛盾，可缓解材料生产和材料消耗在空间和时间上的分离。2）材料储备过程中的再加工，可实现材料供应成品化，配套化，提高利用效益。材料储备过程的再加工，是材料生产过程在流通时的延伸，可缓解因材料品种规格不全带来的使用困难。

种类：a经常储备：企业在正常供应条件下两次材料到货的间隔期中，为保证生产的进行而需经常保持的材料存在。 b保险储备：在材料不能按期到货或到货不适用，消费速率加快等情况下，为保证施工生产需要而建立的保险性材料库存

c季节储备：指由于材料生产上有季节性中断，如北方冬季的砖瓦生产，为保证施工生产供应需要，在材料生产中断期内所建立的材料储备。

2.影响材料储备的因素有哪些？ （1）建筑施工生产的材料消耗特点对其影响：建筑施工生产的材料消耗特点时既有不均衡性，又有不确定性，使材料消耗呈现出错综复杂的性质（2）建筑材料生产的运输对其影响：建筑材料生产有周期性、批量性，材料消耗有成套性。成批生产和成套消耗发生矛盾，要有储备来解决（3）储备资金的限制：材料储备定额是指在库材料，其数量受部分资金所限制（4）材料供应方式对其影响：材料供应方式不同，对施工生产提供的工料保证程度不同（5）材料管理水平和市场条件对其影响：市场机制健全，货源充沛，可降低储备水平

3.怎样制定材料储备定额？ （1）经常储备定额的制定

①供应间隔期法：指用平均供应间隔期和平均日耗量计算材料经常储备定额法

②经济批量法：通过经济订购批量确定经常储备定额的方法 （2）保险储备定额的制定

①平均误期天数法：Cb=Tw*Hr ②安全系数法:Cb=KCj ③供应时间法:Cb=Td*Hr

（3）季节储备定额的制定Cz=Tz*Hr

4、ABC管理法有什么特点？ （1）A类：重点管理对象，严格控制库存量，尽量以经济批量进货，随时检查库存状况，A类材料控制得好，对降低资金占用将其重要作用（2）B类：一般管理对象，按全额控制库存量，以定量订购的批量或定期订购的批量进货，定期检查库存情况

（3）C类：非重点管理对象，对库存量不严格控制，可以定量订购的批量进货，如有必要库存数允许适当高于定额

5、储备量控制有哪几种方法？ （1）定量库存控制法：确定一个库存量水平为订购点，当库存量下降到订购点时，立即提出订购，每次订购的数量均为订购点到最高储备量之间的数量

（2）定期库存控制法：采用固定时间检查库存量，并以此库存为订购点，结合下周期材料需用量，确定订购量

6.简述材料的保管保养方法 材料保管：（1）选择材料保管场所：建筑企业仓库设备不够完备，材料保管场所尚不能满足所有的材料保管。建筑企业存放材料的场所有库房、库棚和货场三种形式（2）材料的合理码放：关系到材料保管中所持的状态，码放形状和数量，必须满足材料性能要求（3）材料的安全消防：不同的的材料性能决定了其消防方式有所不同。 材料保养：（1）除锈：主要是金属材料及金属制品因各种原因产生锈蚀时使用（2）涂油密封：部分工具、用具、零件、仪表、设备等需定期进行涂油养护（3）干燥：部分受潮材料应做干燥养护（4）降温：怕高温的材料（5）防虫和鼠害：易受虫、鼠侵害的材料。

1.简述现场材料管理的原则、内容

原则：现场材料应全面规划、计划进场、严格验收、合理存放，妥善保管，控制颁发，监督使用，准确核算 内容：1）现场材料的进场验收要求

2）现场材料储存保管要求 3）材料验收的一般性工作内容和方法

验收准备；核对凭证；质量验收；数量验收；验收手续；验收问题的处理

2.现场材料管理分为哪几个阶段，各阶段有哪些主要管理内容？

（一）施工前的准备工作（1）了解工程概况，调查现场环境 （2）参与制定现场施工平面布置规划（3）计划材料用量，编制材料计划

（二）施工阶段的现场材料管理工作（1）建立健全现场管理的责任制 （2）加强现场平面布置的管理（3）掌握施工进度（4）材料和构件按照施工平面图堆放整齐，保持堆料场地整洁（5）认真执行材料和构件的验收、发放、退料和回收制度（6）认真执行限额领料制度，监督和控制使用材料。

（三）工程收尾阶段的现场材料管理：如不再使用的临时设施可以提前拆除，并充分考虑旧料的重复利用，节约建设费用等 3.简述现场材料的一般性验收的工作内容和方法

（1）验收准备 场地和设施、毡垫物品、计量器具、有关资料

（2）核对凭证：确认应收材料，凡物进料凭证和经确认不属于应收的材料不办理验收，并及时通知有关部门处理

（3）质量验收：由于客观条件所限，主要通过目测对料具外观的检查和材质性能证件的验收 （4）数量验收：一般采取点数称重标尺的方法，对分批进场的材料需做好分次验收记录，对超过磅差的应通知有关部门处理 （5）验收手续：经核对质量数量无误后，可以办理验收手续 （6）验收问题的处理：进场材料若发生品种规格质量不符合时，应及时通知有关部门即使退料，若发生数量不符时，应与有关部门协商办理索赔和退料

4.简述现场材料发放程序，现场材料发放依据，现场材料发放方法

（1）发放程序

a将施工预算或定额员签发的限额领料单下达到班组，工长在对班组交代生产任务的目的，也做好交底目的。

b班组料具干事拮限额领料单向材料员领料。

c班组凭限额领料单领用材料，仓库依次发放材料。

d当领用数量达到或超过限额数量时，应立即向主管或工长和材料主管部门说明情况，分析原因采取措施。 （2）发放依据

a工程用料的发放包括大堆材料，主要材料成品、半成品，凡属于工程用料的必须以限额领料单作为发料依据。

b工程暂设用料：包括大堆材料级主要材料凡属于施工组织设计以内的，按工程用料一律以限额领料单作为发料依据。

c对于调出项目以外其他部门或施工项目的材料凭施工项目材料主管人签发或上级主管部门签发，项目材料主管人员批准调拨单发料。

d对于行政及公共事务用料，包管大堆材料，主要材料及剩余材料，根据批准的用料计划别材料部门领料，并且办理材料调拨手续。

（3）材料发放方法

a大堆材料：除按限额领料单中不确定数量发放外，还应做到在指定料场清底使用。

b主要材料：凭借限额领料单领发4.某建筑企业核定中砂最高储料，还要根据有关的技术资料和备天数为5.5天，某年度1~12使用方案进行发放。

月耗用中砂149328m3，其平均库c 成品及半成品：凭借限额领料存量为3360m3，期末库存量为单和工程进度，并办理发放手续。 4100m3，计算其实际储备天数对1.某企业2009年P.O425实际进生产的保证程度及超储或不足货如表7-1所示，2010年该种材供应现状。 料计划需用量2050t，根据以上实际储备天数资料编制2010年该种材料的经=

平均库存报告期日历天数=8

常储备定额

年度材料耗用量=

3360360149328计算供应间隔期Tg .1（天）

Tg=

t对生产的保证天数

ijqiq==4100 / 149328360=9.88（天） i3701302418043210331818150中砂超储情况①超储天数=报告130280210180150 212004524020120431602718031220期实际储备天数—核定最高生产200240120160180220储备天数=8.1—5.5=2.6（天）

②超储数量=超额天数平均每计算计划年度内平均日耗量Hr 日消耗量=2.6149328Hr=Q2050360=1078.48T=360=5.69（t/d） （m3）

计算经常储备定额Cj 5.某建筑单位全年完成建筑企

Cj=TgHr=325.69=182.10（t） 业总产值1168.8万元，年度耗2.某种材料单价P=2900元/t，年用材料总量为888.29万元，其需求量Q=2050t，订购费K=1000平均库存为151.78万元。核定元/次，单位价值材料年仓储费率周转天数为70天，现要求计算L=5%，试求经济储备定额。 该企业的实际周转次数、周转天计算经常储备定额数，百元产值占用材料储备资金

Cj=2QK220501000及节约材料资金等情况。 PL=29000.05=168.15(

t) （1）周转次数

每年订购次数

=年度耗用材料总量平均库存量=888.29万元151.78万元=5.85N=Q2050Cj=168.1512(次)，平均供应（次）

间隔期Tg=360（2）周转天数12=30(d)平均库存量3.某构件厂第四季度从四个产地

=报告期日历天数年度材料耗用总量=采购四批中砂，A批150m3，每立151.78360888.29=61.51（天） 方米采购成本24元；B批200m

3，（3）百元产值占用材料储备资

每立方米23.5元；C批400m3

，金=151.78万元每立方米22元；D批250m3

，每

1168.8万元100=12.99（元/百

立方米23元。

元）

中砂加权平均成本（4）可以节约使用流动资金=

=1502420023.54002225023（70—61.51）888.29万元20.95150200400250=22.85360（元/m3

）

（万元） 中砂地区预算单价为24.88元/m

3 6.企业全年耗用某种材料总量

中砂采购成本降低额=

为180t，每次采购费用是75元，

（24.88-22.85)1000=2030

年保管费率为材料平均储备价

（元）

值的15%，材料的单价为50元/t，

中砂采购成本降低率=（1-22.85求总费用最低的经济采购批量。

24.88）直接法：一次采购量100%=8.16% 2QC某厂采购中砂四批共1000m3，共

CjPA2180755015%60（t）节约采购费用2030元，成本降低

率达到8.16%，经济效益尚好。 最优经济批量为60t，全年宜分次采购 N180603年保管费=1/2605015%=225（元）

年采购费=375=225(元) 年总费用=225+225=450（元） Tg=360/N=360/3=120（天） 7.某企业在计划年度内计划每天耗用A种材料0.5t。该材料单价1600元/t。平均每天订购费70元，年仓储费率4%，试求经济订购批量、订购周期和订购次数。 全年耗用材料Q=0.5360=180t 经济订购批量Cj2QCPA21807016004%20（t）

全年易分N=180/20=9次 订购周期Tg=360/N=40天

第19篇：物资库存管理

重庆天府矿业有限责任公司三汇一矿文件 一矿发〔2009〕161号

关于印发三汇一矿库房及基层单位

库存物资管理办法的通知

矿属各单位：

为进一步加强库房和基层单位物资管理，使基层单位物资管理质量标准化再上新台阶。经矿研究，现将《三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法》印发给你们，请严格遵照执行。

二○○九年六月二日

三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法

为加强物资管理，努力推进物资管理质量标准化再上新台阶，特制定本办法。

一、成立物资供应管理工作上台阶领导小组 组

长：李德； 副组长：何健；

成

员：刘友平、文碧霞、代天明、袁祖扬、邹建华、职能科室负责人和基层单位行政第一责任人。

二、物资管理职责

（一）供应科管理职责

供应科是全矿物资供应管理的职能部门，全面负责物资供应工作，是全矿的物资采购中心和储备中心，也是承担的物资流通部门。其职责是：

1.负责制定矿物资供应办法、规章制度；负责检查、考核各单位执行物资供应管理办法、规章制度的落实情况。

2.负责编报矿物资采购计划和物资统计报表。负责向物资供应分公司汇总编制集中统一采购物资计划，实施催货、领货、发放和产品质量、数量的验收及信息反馈工作。

3.负责矿物资采购的招标工作。

4.负责矿管理物资按计划、按时间组织供应，并对物资的性能、质量、价格负责；负责矿内抢险救灾物资的供应和平衡调度。

5.负责矿物资供应管理和基层单位库房标准化工作的检查、

2 考核、评比；负责核查各区、队库存物资的真实性、准确性。

6.负责调剂处理多余积压、报废物资，盘活呆滞资产。7.负责物资供应人员的业务培训，逐步提高员工的业务素质。 8.负责履行物资供应的监督检查职能，会同纪委、企管、财务等部门查处物资采购和使用过程中的违规违纪行为。

（二）各区、队库管员管理职责

各区、队库管员是本单位物资管理的主要责任人，全面负责本单位物资领用、建帐和发放工作。其职责是：

1.负责执行矿物资供应管理办法、物资管理规章制度，接受供应科的业务指导和专业管理。

2.协助单位技术人员编制本单位的物资需用计划。负责会同有关人员落实、上报需用物资的规格型号、技术参数、需用时间和建议的生产厂家等。

3.负责组织本单位生产、安全、抢险救灾所需物资的供应、管理工作。负责对入库物资按规定时间进行数量、质量验收。并及时反馈产品质量及供货情况、售后服务等信息。

4.负责本单位物资消耗使用管理和单位产品的材料成本控制工作。协助制定本单位物资消耗定额和材料奖惩管理办法。

5.负责本单位废旧物资的回收、复用工作。

6.负责本单位库房标准化、仓储安全管理工作；负责库存物资帐、卡、物的一致性。

三、物资计划管理

（一）各单位依据矿下达的月度生产计划，按矿业公司统一

3 的计划编制要求，编制本单位月度物资需用计划。月度计划作为年度计划的分解和不可预见的物资补充，其准确率要达到95%以上。各单位临时追加计划每月不得超过2次，年度计划由供应科计划员统一编制上报。

（二）物资计划的编制要求：物资计划的需用量结合库存量、回收复用、修旧利废等因素，由各单位负责编制，经单位领导、职能科室和分管矿领导签字后，在每月20号前按统一格式报送供应科汇总。

1.对生产维修材料按矿下达给各单位总成本中的材料费总额，限额编制物资计划需要量。

2.对更新改造设备，工程项目设备以公司批准审定的物资规格、数量，限量编制设备计划需要量。

3.专用资金的计划编制。国债物资和专项资金物资计划编制，以公司安排审定的计划为准。

（三）物资计划实行审查负责制，生产、机电、财务、供应等部门按各自职责对物资计划进行初审，并承担相应责任。

1.生产、机电技术部门负责审查物资设备的型号、规格、性能及技术安全指标。

2.财务部门负责审查物资计划预算费用。

3.供应部门负责汇总初审后的物资计划，编制出物资采购申请计划。经主管领导签字后报物资供应分公司。

4.临时急需追加计划，由生产技术和供应部门编制，主管领导审批后报物资供应分公司。

四、物资质量管理

（一）矿供应科要严把采购质量关，优先选择信誉好，有完善质量保证体系及质量认证体系的供应厂商，以确保产品质量。

（二）物资验收要严格按标准和程序进行，并保管好有关质量证明和煤矿安全资质证明。物资验收过程中发现质量问题，不得办理正式入库和结算手续，并及时以书面形式通知采购部门，质量检验人员要对验收结果承担相应责任。

（三）各使用单位要建立健全物资消耗台账，加强物资现场使用管理。对采购物资的质量做出评价，并及时向采购部门反馈信息或提出建议。

五、物资储备及仓库标准化管理

（一）储备管理按“谁采购、谁储备”原则，以矿储备为主，区、队储备为辅。供应科库房储备矿管理物资，区、队储备专用机型配件和常耗维修物资。

（二）实行物资储备定额目标管理责任制。矿结合生产实际下达各单位物资储备资金定额。各单位要对定额进行分解，核定储备物资的品种及数量，责任到人，并与经济责任挂钩，严格考核。

（三）建立抢险救灾物资的专项储备。要逐步建立涉及井下安全生产的抽放、压风、提升、排水系统常用设备、零部件和材料的保险储备，由职能科室填报计划，经分管矿领导审批后，由供应科采购后储备在指定地点。

（四）物资储备仓库实行出入库验收负责制，库管、验收人员、采购提货人员或技术人员要对物资的数量、质量、技术资料，

5 证件等项目严格验收把关，并及时将信息反馈采购部门。一般物资3日内验收完毕，大型设备7日内验收完毕。验收不合格的物资拒收入库和入账，并按“谁采购、谁负责”的原则处理。

（五）仓库物资储备执行标准化管理，按照标准化仓库的要求，保管保养物资，并做到安全储备，“账、卡、物、资金”四对口。

（六）仓库物资每年必须盘点一次，盘盈、盘亏和损坏物资如实上报并查明原因，按规定程序报批。

（七）仓储物资质量标准化标准

各单位必须加强仓储标准化工作，严格库存物资管理，建立健全仓储管理检查、考核制度。

1.必须有专门的物资保管房屋，并采取较为安全的防盗、防火措施。

2.尽量做到有货架，必须做到上盖下垫。3.做到物资账、卡、物、资金“四对口”。 4.货物“五五摆放”整齐。

5.库存物资勤清点、勤整理、勤保养，达到十不（不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不变、不漏、不爆、不坏、不差）。

6.库管员必须做到“四懂”（懂物资名称规格、懂物资基本性能、用途、懂业务流程、懂业务保安规程），“五会”（会识货、会换算、会保管保养、会使用衡量器具、会使用消防器材）。

7.库容库貌整洁、美观、卫生。

六、考核及奖惩

（一）建立健全物资采购的监督约束机制，实行“谁采购、谁

6 负责”的责任追究制度。

（二）采购物资出现质量问题时，由责任人负责作退货，换货处理；因不负责或失职，造成经济损失的，要追究有关人员的责任。

（三）供应科牵头组织矿审计监察、矿办（企管）、财务等部门，每月对各单位的物资领用、发放及库存物资标准化管理进行检查，并对发现的下列问题视情节轻重分别给予处理。

1.未建立健全物资收、发、存台账的，扣减库管员工资100元；未做到“四对口”、“五五摆放整齐”的责任库管员，减发当月工资50元/人。

2.对所存储物资保养不善、腐烂、变质、严重锈蚀等严重影响产品性能的责任库管员，按造成经济损失总额的5%—10%赔偿。

3.因管理不善，发生库存物资丢失或被盗，由责任人按照相应数额赔偿。

4.物资到达仓库后要按规定程序验收入库，并及时通知使用部门提货。物资不按规定程序验收入库，对库管员责任人减发当月工资50元；使用物资单位接通知后不及时提货，减发该单位负责人当月工资50元/次。

5.入库验收不负责，入库后发现质量、数量、性能、价格等问题不及时报告而造成损失的，责任库管员承担经济损失额的10—50%。

6.仓库标准化季度检查未达到标准化要求，减发单位主要负责人、库管员当月工资200元/人·次。

7 7.库容库貌、环境卫生存在死角，经提出仍不整改，减发单位主要负责人、库管员当月工资50元/人·次。

8.当年采购或领用的物资在当年造成新的积压，变质和报废给企业造成损失的，处单位按违规总额的20%—40%经济处罚，直接责任人处以50%—100%的经济赔偿。

9.在今年三季度内未达到矿库房质量标准化要求的单位，对其主要领导和库管员分别处罚500元和300元；对达到要求的分别奖励200元和100元。

七、其它事宜

（一）各单位必须在六月下旬，建立本单位物资管理统计报表，即月度物资消耗统计报表、库存储备物资报表、回收复用以及修旧利废报表，报表应做到真实、准确、及时、完整，月末统计报表有文字说明和分析。

（二）库房质量标准化必须在三季度内初步确立，由供应科牵头每月督察一次，年末达到矿库房质量标准化要求，并接受公司检查。

八、矿纪委、矿办（企管）、财务、供应科负责监督本办法的实施。

九、本办法从2009年6月1日起执行，解释权属三汇一矿。

主题词：商业

物资

管理

办法

通知

三汇一矿办公室

2009年6月3日印发

第20篇：物资管理台账

物资管理台账 材料台账管理流程

1、材料台帐分类：可以分为甲供材料台账、甲控材料台账、自购材料台账、固定资产台账、周转材料台账、合同台账、委托检验质量台账、资金支付欠款台账和劳务队台账。如钢材、钢绞线、型钢、锚杆、水泥、砂石料、减水剂、速凝剂、粉煤灰、矿粉、锚具、桥梁支座、防水材料（如土工布、防水板、止水带）、结构件、燃料、周转材料、低值易耗品、小型材料（如水泥制品、五金、电料、工具、劳保、杂品）分别登记。

2、各项目部物资设备部应对每一位业务员、内勤员和保管员进行分工，对各自分管的材料必须统一建立收、发、存台帐。

3、台账应该账目清楚、日清月结，建立健全，每月底进行小结合计和累计合计数量、金额。工地保管员可以只登记数量，不登记单价。

4、台账可以分为手工记账或者电脑记账，电脑记账必须按月份打印纸制版，纸制版必须有制表人和审核人签字复核数量。

5、台账登记应该凭点验单和发料单入账，分类别、分种类、分规格、分型号登记。

6、台账的入库、发料、库存数量、金额应与财务部相符。库存数量应与工地实际数量相符。

7、每月底物设部、财务部和材料供应商三家应同时对账，核对结算金额、欠款数量，并且双方签字确定。确保账物相符、账账相符。

《物资管理调研报告.doc》

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