推荐第1篇：项目经验
项目名称 项目描述： 项目描述： 网站稿件管理发布系统 本软件是一个网站稿件管理发布系统，只有 2 个相对独立的功能，即稿件管理和文档上传下载。稿件管理 模块可以对稿件进行管理，内容包括增加、查询、删除、修改、显示和批准稿件的操作，批准后的稿件即 可在网站上发布。文档上传下载功能模块可以将稿件直接以 Word 文档的格式进行上传下载，并具备对文件 夹和文档执行增加、删除等操作的功能。 测试工具： 测试工具：LoadRunnr8.0，QTP，TD 责任描述： 责任描述： 我主要负责用户登录以及稿件增加、删除、查询的效率测试。分别加载 10/20/40/50 个用户，逐步记录其 加入集合点与不加入集合点的 CPU 使用率、内存利用率、事物响应时间等等一些参数,找到该系统的瓶颈， 进行优化提高系统性能。 项目名称： 项目名称：航空订票系统 flight 4.0 项目描述： 项目描述： flight 是一个飞机票订票系统，是基于 windows 的 b/s 程序，使用 sql server2000 数据库，具有订票、修改订单、查询、退票、航班信息管理等功能，该系统的目标主要是 为了方便客户订机票而设计的。 责任描述：
1、根据功能需求规格说明书编写测试用例
2、录制自动化测试脚本
3、使用数据驱动，加入检查点等方式增强测试自动化脚本
4、调试增强后的自动化测试脚本，改正潜在的脚本错误
5、回放脚本，找出被测试系统的错误，确定后提交缺陷报告 一片绿叶，饱含着它对根的情谊；一句贺词，浓缩了我对您的祝愿。又是一个美好的开始――新年岁首， 祝成功和快乐永远伴随着您。 新年短信:发财无限，使劲赚钱！ 接财神 新年祝福无限，发财跨越 2010！ 接财神 祝您在新的一年中，吉祥如意、笑口常开；也预祝我们在新的一年中，合作愉快，万事如意。 Happy Chinese New Year! 这一刻，让云儿将我最深的思念捎到你的身边，点缀你那甜蜜的梦，愿你拥有一个幸福美满的新年！ 新年春节短信：金蛇狂舞辞旧岁，骏马奔腾迎新春。祝您新年马到功成，万事如意！ 迎春纳福，年年有余！ 我把新年的祝愿，悄悄放在你的梦里，让它们随着你梦想一一成真，祝你新年快乐，万事如意！ 零时的钟声响彻天涯，新年的列车准时出发。它驮去一个难忘的岁月，迎来了又一度火红的年华。祝你新 年快乐！ 岁岁平安日，年年如意春！ 愿世界最美好的事物，永远陪伴在你左右，祝你新年快乐！ 新年又到，祝你身体健康，万事如意，想什么有什么，想多少赚多少！ ！ 新的一年要努力！事在人为！ 新年春节短信：独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。祝中秋佳节，全家团圆美满！ 面对春节，
钟声响了，新年朝我走来了，我的心却飞向你的身旁。不求同步起舞，只愿心儿合着一个节拍跳动。不求天天涨，但愿笔笔赚！ 接财神
2010年的路已走完，这一路上所有的苦与乐都将化作美好的回忆。当跨越2010年时，我希望将来的每一天都能与你携手度过。
过去的一年我们合作的很愉快，谢谢您的关照，祝您全家欢乐，心想事成！
恭贺新禧，大吉大利。
随着新年的到来，预祝贵公司规模扩大，业务发展，生意兴隆，财源广进！
我们不常拥有新年，却常拥有新的一天，愿你每一年、每一天都充满着幸福与喜悦！
马年到了哟~~可不能再马马虎虎的过日子了，新的一年希望以后大家都一马当先。祝你新年快乐！花开富贵，竹报平安！
相识系于缘，相知系于诚，一个真正的朋友不论在身何处，总时时付出关和爱，愿你新春快乐！新年新景，祝你升官发财，早得贵子。
年年有余，岁岁平安！
新年祝福语：在这辉煌快乐的新春佳节，献上一切美好的祝福！祝您一切顺心如意！
当旧年离去的时候，同时离去的也是所有的不快；当迎来新春的时候，同时也迎来了新的希望。祝你新年快乐。
祝愿新一年，人寿年丰合家欢乐！
新年春节短信：新年好运，开门大吉！ 接财神
愿你享有期望中的全部喜悦，每一件微小的事物都能带给你甜美的感受和无穷的快乐，愿你新年快乐！祝新年里每一次手机的鸣叫，都给你带来开心和欢乐！新年好！
相聚的日子只为酿一杯浓酒，充满流动的相思，在新年的鞭炮声中凝视着你如此迷人的面庞，只想对你说一声：爱你一万年！
祝您生意兴隆通四海，财源茂盛达三江。
在这阔别的岁月里，愿在这喜庆的春节节日带给你无边的快乐！祝你新年幸福。
在这分享快乐的时刻，家人团聚的时刻，举国同庆的时刻。祝你新年快乐，佳节如意！
很高兴和您在过去的一年中的合作，祝您在新的一年里万事如意，心想事成！
仰首是春，俯首是秋。愿所有的幸福都追随着您。祝您新年快乐。
祝您福禄双全，健康长寿。
懂就是不懂，不懂就是懂，我们就是要迷迷糊糊的过一个美丽的除夕夜。
感谢您在过去的一年中对敝公司的大力支持，祝您在新的一年中吉祥如意，大展宏图！
老师，新年好，谢谢您一直以来对我们的关心！祝您在新年里身体健康，万事如意！
你的热情，温暖了我冰冻的心；你的关怀，激起了我感激之情。新年伊始，愿我们透过爱湖的波光水雾，一起憧憬美好的未来。
恭贺新禧，万事如意！ 雪花飘飘，思念飞飞，你永远是我新年夜里唯一的主角！！
新春是这样的美好：花儿芬芳，醇酒飘香，殷殷祝福，美好回忆，恩爱日新。即便没有一切，只要有爱便足矣。 新的一年里，你快乐所以我快乐！
告别旧年，走向新岁，动情地对你说一声：新年如意！
新年好运发大财，发发发！ 接财神 祝你新年行大运，财运、事业运……还有桃花运！
祝您笑容常在笑口常开，身体健康万事如意！ 新的一千年，再涨一千点！ 接财神
恭喜发财，红包拿来！ 正逢新春佳节，恭祝贵公司事业蒸蒸日上，更上一层楼！
恭祝您的事业蒸蒸日上，新年更有新气象！ 福星高照，万事如意！
祝您新年鸿运到，路路迎财神！ 祝您新年快乐，身体健康！
愉快的笑声――这是精神健康的可靠标记。愿您在新的一年中，天天都愉快，日日有笑声。
“瑞雪兆丰年”。愿那片片白雪，带着我良好的祝愿，飞到你的身边。祝您新年快乐！
让新春的风吹进你的屋子，让新春的雪飞进你的屋子，让我新春的祝愿，飘进你的心坎。岁月飞逝，青春不老。愿您新年快乐。
春风得意，大展鸿图！ 新年好，财神到！ 接财神 新年如意吉祥！
祝您福如东海，寿比南山！ 祝您事业爱情双丰收，一年更比一年高！
推荐第2篇：项目经验
我的项目经验：项目日期：2010年6月-2010年8月
项目名称：台泥公司储运码头储料系统改造
担任职位：电气工程师/技术员
项目描述：1.目的：为提高仓重计量的准确性及减少现场对称重信号的干扰而进行的技术改造，从而实现中空室监控的数据与现场仪表反馈回 来的料位，重量信号数据的一致。通过重量或者料位来控制电机的启停。
2.介绍：本项目的控制部分由称重传感器，现场重量显示仪表，s7-200 CPU226的PLC，EM277扩展模块，扩展DI/DO，上位机监控，气缸组成。它的工作原理是当现场把控制柜的按钮打到手动则进进入手动调试状态，手动调试包括仓重的校验，电机和做阀门的测试等。仓重的校验是当按下气缸启动按钮气缸动作将校验砝码挂上仓体，然后根据仪表显示的重量与砝码的重量的对比进而调节偏差。上位机监控的重量数据是从现场仪表发送过来的。因此校验好现场的仓体重量就可以投入使用了。当把控制柜的按钮打到自动时中空操作员可以对现场设备的启停操作。如果遇到紧急事故，整个系统会进入停止运行状态。
责任描述：这个小型的系统由三部分的人员完成。第一部分是由公司的工程部完成，他们的任务是负责对现场硬件设备的改装，负责现场的施工工作；第二部分和第三部分是我们电气人员负责，而我主要负责的是PLC的程序设计和改进。其他的技术人员则做人机界面的画面组态和改进。经过2个月的对项目的改造我完成了PLC主体程序的改造设计，还有比较复杂的通信部分由领导完成。
经过这2个月的学习和对项目的改造我的编程技术又上了一个台阶，对整个自动化控制系统有了更加深入的了解，总之受益匪浅。
推荐第3篇：项目经验
项目经验
学籍管理系统
时间 2006/09 -- 2006/11
责任描述：我在此项目中担任程序员，主要负责C\\S结构下的查询统计与定制报表部分，具体功能是对材料入库、出库、退货、库存盘点、计划等进行详细的查询，可以对不同权限的用户定制不同的查询方式，按月根据供应商、材料名称、规格等进行分类汇总，按月统计材料使用情况，单项核算材料名称、规格、单位、数量、单价等详细信息，根据汇总信息定制报表，打印，按不同票据规格进行套打等功能，项目后期负责B\\S结构下的的在线浏览和在线上报损耗的实现以及系统的调试，
项目描述：本系统为郑州市自来水总公司营业处材料物资管理工作而定制开发的软件。能够对仓库材料的入库、出库等日常工作实施全面的信息化管理，及时反映各种材料的库存、使用情况，为货物调剂提供准确的参考依据。使管理部门能够及时掌握各种材料的使用情况及经费使用情况，从而提高企业信息化建设水平，有效增强企业内部管理，降低管理成本。
自来水公司营业处材料管理系统
时间 2007/9 -- 2007/12
责任描述：我在此项目中担任程序员，主要负责C\\S结构下的查询统计与定制报表部分，具体功能是对材料入库、出库、退货、库存盘点、计划等进行详细的查询，可以对不同权限的用户定制不同的查询方式，按月根据供应商、材料名称、规格等进行分类汇总，按月统计材料使用情况，单项核算材料名称、规格、单位、数量、单价等详细信息，根据汇总信息定制报表，打印，按不同票据规格进行套打等功能，项目后期负责B\\S结构下的的在线浏览和在线上报损耗的实现以及系统的调试，
项目描述：本系统为郑州市自来水总公司营业处材料物资管理工作而定制开发的软件。能够对仓库材料的入库、出库等日常工作实施全面的信息化管理，及时反映各种材料的库存、使用情况，为货物调剂提供准确的参考依据。使管理部门能够及时掌握各种材料的使用情况及经费使用情况，从而提高企业信息化建设水平，有效增强企业内部管理，降低管理成本。
自来水公司计量知识培训考核平台
时间 2008/04 -- 2008/08
责任描述：我在此项目中担任程序员，前期主要协助项目经理负责项目流程设计，项目数据库设计，中期负责后台的部门管理和前台的在线考试等部分，后台部门管理主要包括部门的添加、删除、修改等基本操作，添加下属部门，添加下属员工等，登录的部门只能管理其直接下属部门和直接下属职工，没有越级权限，前台在线考试和在线练习，完全体现在线功能，随时根据选择的题目知识分类进行抽题练习，在线考试根据登录的用户判断用户进行的是哪个知识分类的考试，根据系统规定测试次数进行测试，最后自动将成绩记录到数据库中，后期负责项目调试工作，负责架设网站。
项目描述：本系统为郑州市自来水公司考核培训设计，面对不断更新的知识结构和迫切需要改进的培训方式，并结合郑州市自来水总公司当前计量知识培训和考核的特点和现状，参考当前各类在线考试系统的特点而展开，使用最流行的ASP.NET技术和数据库三层结构，系统架构为B/S架构，充分利用自来水公司信息化建设的现有资源，为计量知识培训和考核工作的信息化提供了便利条件，获得公司上下一致好评。
推荐第4篇：项目财务管理制度
项目财务管理制度
一、为了规范项目部的财务行为，符合公司项目管理的要求，加强项目部的财务管理和会计核算，根据《会计法》、《企业会计制度》及《公司财务管理办法》，制定本制度。
二、本制度适用于公司内部独立核算及兰外施工的项目部，是其各类财务活动必须遵循的原则和规范。
三、项目经理对本项目部的一切财务活动的遵纪守法和经济核算的真实准确负责。
四、各项目部必须配备专职的核算人员，核算人员必须持有会计从业资格证书，无证者一律不得上岗。各项目部应根据自身条件，建立内部财务控制体系。
五、项目部必须加强项目成本的预测、分析，并制定具体可行的成本降低措施。项目部组建前，由分公司经理主持召开项目成本预测、分析、控制大会，项目部管理人员必须参加并发表意见，会议内容应整理为项目成本预测分析控制报告。
六、项目部责任会计负责组织制定本项目部成本控制计划，监督成本计划的实施，正确核算成本、费用和利润，认真分析其项目部各项指标的完成情况及经营活动中存在的问题，并提出整改意见。
七、根据公司项目管理要求，建立健全项目部的一切帐、表、册以及其他资料。帐主要有明细帐、总帐、资金回收台帐；表包括公司项目管理要求的所有报表。
八、必须遵守《企业会计制度》及与本企业性质相关的企业财务制度中有关成本、费用的规定，认真归集和分配项目成本、真实、完整地反映整个项目的经济效益。
九、必须按公司的项目管理要求和会计制度的规定，按时向公司报送财务报告。
推荐第5篇：项目财务管理办法
项目财务管理办法
一、目的：制定本办法的目的是对公司包销项目相关制度和精神的补充和落实，对公司财务制度已有明确规定的，依公司规定执行；对没有规定或没有执行细节的按本规定执行。
二、本办法只适用于包销项目，并不适应于其他案场。
三、财务人员设置：案场设置核算会计及收银人员各一名，财务人员可以兼职，也可以专职。财务人员由公司财务中心委派，核算会计直接由财务中心领导，收银人员案场项目经理有用人建议权。
四、收款管理：
1、案场实行开票与票据、印章保管分离原则，所有收款开票原则上需由两人完成，一人负责收款开票，一人负责审核。鉴于公司人员及岗位的安排，若遇其中一人调休，应有替班人员，双方应做好票据交接工作。
2、案场原则上不收现金，但却有收到现金的现象，必须于当日4点前由销售经理陪同出纳到银行，前以客户的房号和姓名存入公司相关账户；4点之后原则上不收取任何现金，若遇特殊情况，必须报备公司副总经理，由销售经理指定人员陪同出纳到银行，存入公司指定账户。
3、收款方式：现金、支付宝、微信、银行存款。
4、刷卡及收款手续费:支付宝、微信按0.35%收取手续费；储蓄卡累计不超过3张，超过3张的话按每张20元收取手续费；信用卡按0.6%收取手续费。
5、现时收费分为两类，一类为电商收入，收入的主体为江西盈科行网络股份有限公司；另一类为代理费及房款收入，各负责人应区分两类收入的入账方向。
五、销售台账管理：案场项目经理应亲自或指定专门人员管理台账，其中包括各项收入的明细情况,要有日报、周报、月报以及整体项目的收款、电商收入情况。并与核算会计核实，核实有误差的，应尽快查明原因，不能查明原因的，应追究相关人员的责任。
六、处罚措施：
1、如果发生案场错支的现象，案场经理每次处罚300元，收银处罚100元。
2、收到现金不能及时存入银行的，案场经理处罚200元，收银处罚50元。
3、对于收银收取业主的手续费，当日超过500元的，应及时的存入指定的银行，如确实存款有困难的，应通知公司财务中心负责人，否则罚款50元。
4、案场经理或核算会计应每日对账，如不能对账又无正常理由的，当事人每次罚款200元；连续三天不对账的，将全公司通报批评，并纳入其工资考核。
江西盈科行网络股份有限公司 财务中心 2017-8-25
推荐第6篇：项目财务管理制度
项目部财务管理办法
为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》的规定，结合经理部实际情况，制定本财务管理办法。
第一条 会计和出纳的职责
1、会计的职责：
（1）按照国家会计制度、公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报。
（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
（3）准确核算各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
（4）协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（7）每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。
（8）完成经理部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责
（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。
（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。
（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（5）配合会计做好各种帐务处理。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密
（7）完成经理部领导交给的其他任务
第二条 财务部门的职责与权利
1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、财务部直接对项目经理负责。
第三条 财务日常工作办法
1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。
2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票,特殊情况的经项目经理同意后,由财务办理。
4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。
5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。
6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。
7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。
8、发票张数多的需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,项目经理签字报销。
9、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。
10、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。
11、出租车车票，视具体情况报销。
12、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
13、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
14、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。
15、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。
16、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。
17、职工每日生活补贴，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用，抵扣总公司管理费。
第四条备用金及借款程序管理
1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理10000万元，驾驶员3000元，部门负责人3000--4000元，其他人员视具体情况而定。
2、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。
3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人向财务借支。
4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。
5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。
6、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。
7、施工队借款必须由分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。
第五条支票领用管理
1、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。
财务部将拒绝支付一切，未经项目经理审批的，超过结算起点的大额现金。
2、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。
3、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。
4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。
5、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
6、出纳开具支票，应填写收款人栏目。
7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。
第六条、业务招待费和误餐费
1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。
4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。
5、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。
6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
第七条 差旅费的报销
1、因为公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销;其余人员按火车（硬卧）标准报销,紧急情况下，项目经理特批者除外。
未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。
2、项目部职工每年度享受1次探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。
探亲差旅费可以报销，车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车票。
3、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。
4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。
5、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。
第八条 计价单的开具
1、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。
4、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。
5、《工程计价领款书》采用公司统一印制的。
第九条工资核算
1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。
2、加班费计算方法：
（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资x300%）÷20.92天x加班天数
（2）法定节假日以外的加班,按下列公式计发加班费:
（本人月工资x200%）÷20.92天x加班天数x一定基数
每月按8天计算加班费,法定节假日按国家相关规定执行。
3、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。
4、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。
5、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间）,假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。
6、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。
7、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。
第十条材料、固定资产核算
1、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。
2、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。
以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。
3、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权平均法”计价。
4、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
5、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。
6、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。
7、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
固定资产行政办公部份，应经行办签认。
8、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
9、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。
10、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。
低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧，由财务部进行核算并报材料部，材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。
第十一条车辆使用费和办公用品管理
1、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。 车辆使用费需先由行办主任审核签字。
2、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
3、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
第十二条实施
1、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。
2、本财务管理办法上报总公司审核、备案。
3、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效。
推荐第7篇：项目财务管理制度
工程项目财务管理暂行规定
第一章总则
第一条 为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。
第二条 本办法适用于公司本部及各工程项目部。
第二章机构与职责
第三条 财务机构设置：
（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；
（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；
（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。
第四条 公司财务部管理职责：
（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；
（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；
（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度；
（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施；
（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；
（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；
（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；
（八）负责财务分析，为决策提供支持；
（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。
第五条 公司各工程项目部财务机构管理职责：
（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；
（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；
（三）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；
（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；
（五）做好经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目，及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；
（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；
（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；
（八）及时处理财务工作相关事宜。
第三章 资金与计划
第六条 工程项目部资金主要来源：
（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；
（二）建设单位拨付的工程结算款；
（三）应付未付款项；
（四）公司本部拨付及内部单位的往来资金；
（五）其它来源。
第七条 工程项目部资金主要用于支付下列款项：
（一）工程用物资、设备的采购；
（二）职工工资及福利；
（三）工程人工费；
（四）缴纳税费；
（五）规定的各种应上交款项；
（六）支付固定资产修理费用。
第八条 工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。否则不得擅自开设任何形式的银行账户。
第九条 工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。
第十条 工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡（个人账户）中开支。需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。
第十一条 工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金按计划管理。未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。
第四章 成本与税费
第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支办法，并如实在项目成本中列支。
第十三条 材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。采用移动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。
第十四条 项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。
第十五条 根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。所配备的机械设备按规定足额提取折旧
费。调入的机械设备，及时办理交接手续。项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。
第十六条 对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。对于周转性费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。
第十七条 营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地计缴。
第五章清算与监督
第十八条 工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。对竣工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要领导同意后转公司继续清理。
第十九条 工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：
（一）自购的固定资产调公司管理，调入的固定资产移交原调出单位或调入公司，交接双方应及时办理验收交接手续；
（二）购置的办公用品等低值易耗品，由工程部研究处理意见并办理调拨、报废、变卖等手续；
（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担；
（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。
第二十条 工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接管单位办理固定资产移交手续。同时对该项目的财务状况、工作质量等进行一次全面的分析和总结。
第二十一条 对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。
第二十二条 妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及时办理会计档案的立卷归档工作。工程项目部解散时，会计档案移交给公司档案部门。
第二十三条 工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。
第六章财务报告
第二十四条 工程项目部主办会计应于每月21日结账，并于每月26日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管会计人员。
第二十五条 工程项目部应于每月26日前按统一格式向公司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报表” 等，并于每周末报送现金收支周报表。财务报表一经确定，不能随意修改。
第二十六条 工程项目部应于每季尾月末、每年12月末和工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的报表种类相同）并附相应的财务说明书。说明书应重点说明生产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。工程项目部每季进行经济活动分析。
第七章附则
第二十七条 本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程部、合同成本部共同修订。
第二十八条 本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部门。
推荐第8篇：项目财务管理制度
项目财务管理制度
1、认真贯彻国家和各级部门的有关科技项目财务管理的文件精神和政策规定。
2、财务人员要严格执行单位的有关规定，并做到资金的专项管理，专款专用，重点使用。严禁挪用、借用、串用或做收做支。
3、对科研项目资金使用，要设专人、专帐、专户，并实行主管领导一只笔 审批制度。严密财务手续，严格财经纪律。
4、要加强对财务票据、帐目、印鉴的专项管理。坚持定期存档，并妥善保管。严禁乱扔、乱放或破损、遗失。
5、要加强财务的预决算管理，坚持搞好财务月报，定期检查和与银行核对帐目。做到帐帐相符、帐据相符、帐款相符、企业帐和银行帐相符。
6、要加强对科研资产的管理。建立物资台帐，做好专库保管，坚持定期检查。
财务科共计四人，财务科长黄福安，会计赵媛，出纳刘婧，物料会计王建忠。
推荐第9篇：项目财务管理制度
项目财务管理制度
项目作为一个非独立运营，但又相对自主的经营方式。
项目的财务责任是实现利润，实现利润后根据薪酬制度兑现有关管理和生产人员的利益。总公司对项目的财务管理通过授权控制、预算管理、会计核算、审计监督等方式，安排项目的财务责权利体系。
一、授权管理控制
总公司对项目在一定授权范围内相对自主经营，在授权范围以外的财务事项，则要报总公司批准，形成总分公司之间的授权控制制度。 对资金支出的授权。项目拥有正常情况下的资金支出审批权。在项目非正常情况下使用的资金或者大额的资金，比如大额合同、大额预算变动等，则必须报请总公司审批支出。在生产和技术方面则充分授权。
对项目资金支出的授权，使项目拥有部分财务支配的能力，因此必须对项目财务支出进行监控。事前控制方法就是要项目实行预算制度，使资金“算了再用”；总公司也可以据此了解各项目间的预算资金盈缺状况，在各项目间合理调配资金，提高资金的使用效率。
二、预算管理
总公司于财年预算前要向项目协调确定利润目标，以量化规范总公司对项目权责利安排；项目应据此编定产值、成本、费用等业务年度和各月预算，并把各业务预算分级归口落实到个人，形成有效的分公司内部各级责权利体系；项目再依据各业务预算编定资金预算和预 1
计报表等财务预算，总公司可以据此掌握各项目预计损益状况，进行资金的预算平衡和合理调度。
预算管理体系运做的核心是责权利体系，所以必须要保证每一个层次责权利安排的有效。在项目层面，是检查并考核其成本控制、费用支出、材料耗用、设备管理等日常财务目标，同时也要对项目制定和预算权责相匹配的劳动人事制度和激励、约束机制，并要落实到相关的个人。
三、会计核算管理
对项目应按照规定的会计制度，严格进行会计核算和控制。总公司对项目的会计核算的方式是下放到项目。下放的方式核算，是由总公司向项目委派财务会计人员，即会计业务下放，而会计人员集中。
四、审计控制
应建立对项目的财务审计制度，形成对项目的审计控制。对项目的审计控制应包括会计审计和预算审计两个方面。会计审计主要检查会计核算和控制体系，主要是对项目会计核算体系的合理性、内部控制制度的完备性和有效性、会计报表的真实性等进行审计，是针对会计系统的审计；预算审计是对项目预算编制汇总体系的合理性、核算统计系统的完备性、预算执行和考核体系的有效性进行的检查和评估，是一种管理性审计。
五、结论
建立有效授权控制制度、预算管理管理、会计核算和控制制度以及审计控制制度，将形成对项目有效的财务管理体系。
这个体系的四个主要方面相互关联，授权制度是组织安排，预算管理是事前控制，会计核算控制是事中和事后控制，审计控制则检查监督整个财务系统。
3 二O一O年九月九日
推荐第10篇：项目财务岗位职责
会计出纳岗岗位职责
项目部门报销
1 审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等）
2 审核报销单的相关领导的签字必须齐全，对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回
3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决
4 核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作
6 项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部） 项目的其他工作
1 跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项
2 在售房的过程中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档
3 开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系
5 在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦
6 每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训
8 和项目案场客服的沟通
9 收银人员的调配
收银岗位职责
1 房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金、刷卡及退票的计算，现金要在每天下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的， 第二天十点之前一定要准时的存入银行，保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。
2 办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。
3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。
4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。
5 特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。
6 每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）
7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。
8 收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。
9 定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。
第11篇：项目财务验收报告
项目验收财务决算报告 yl无机复合保温板（燃烧性能a2）项目资金使用情况概述：此项目自2010年10月至2011年8月进行期间，我公司在项目研发期间合计支出239万元，包括自筹资金229万元和专项补助资金10万元，具体使用情况如下：
项 目 经 费 决 算 表
（单位：万元）
该项目总支出239万元（后附明细复印件），其中购买设备21万元，购买原材料207万元，检测费以及购买图集11万元。
项目承担单位： （盖章） 财务负责人： 日期：
负责人： 日期：篇2：科技重大专项项目财务验收报告模板 5：
科 技 重 大 专 项
项目（课题）财务验收报告
专项名称：
立项年度：
项目（课题）编号：
项目（课题）名称：
项目（课题）承担单位：
项目（课题）负责人：
项目（课题）起止时间： 年 月 日 至
中华人民共和国财政部制 年 月 日 附
目 录
一.项目（课题）基本情况 ..................................1 1.项目（课题）承担单位基本情况 .......................1 2.项目（课题）完成基本情况 ...........................1 3.项目（课题）财务实施管理情况 .......................1 二.项目（课题）预算财务执行情况 .........................1
1、财务管理制度建立健全及执行情况 .....................1
2、资金到位和落实情况 .................................2
3、会计核算和财务信息情况 .............................2
4、支出内容合规有效情况 ...............................2
5、预算执行情况 .......................................2
6、固定资产管理情况 ...................................3
三、财务验收专家组总体意见 ...............................3
1、项目（课题）财务验收结论 ...........................3
2、项目（课题）资金管理和使用中存在的主要问题及建议 ...3
3、其他需要说明的事项 .................................4
四、牵头组织单位意见 .....................................4
五、财务验收专家组人员组成情况 ...........................4 一.项目（课题）基本情况
说明项目（课题）的基本情况，包括项目（课题）承担单位的基本情况、项目（课题）立项基本情况、项目（课题）实施情况等。 1.项目（课题）承担单位基本情况 简要说明项目（课题）承担单位的基本情况。分别说明项目（课题）名称、项目（课题）承担单位、承担单位性质等。
如果承担单位在项目（课题）研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况要进行说明。如有承担单位或项目（课题）负责人发生变化等情况也需做出说明。 2.项目（课题）完成基本情况
简要说明项目（课题）进度及完成情况。 3.项目（课题）财务实施管理情况
简要说明项目（课题）财务事实管理情况。具体包括：项目（课题）预算是否专款专用、单独核算；项目（课题）预算有无用于规定不允许支出的范围（包括罚款、捐款、赞助、投资及国家禁止的其它支出）；项目（课题）会计科目设置是否规范；核算内容和财务报告信息是否真实、准确和完整；开支审批程序和手续是否完备性；相关财务档案资料保存管理情况如何等。
二.项目（课题）财务验收内容
1、财务管理制度建立健全及执行情况
包括预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理等在内的财务管理制度的建立健全情况和财务管理制度的执
行情况。
2、资金到位和落实情况
中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金、从其他渠道获得的资金的到位和落实情况。说明下达预算的文件号，安排预算情况，有无调整情况（说明自行调整还是经财政部批准）；说明配套资金的到位金额、构成情况，并提供相应证明材料。 按照预算批复和合同任务书要求对任务承担单位资金拨付情况。说明财政专项资金拨入的总额、每次拨款具体时间及数额、拨入单位等具体情况，需说明是否与预算一致。
3、会计核算和财务信息情况
按照重大专项资金管理规定实行单独核算的情况。
会计核算的规范性、准确性。
财务信息的真实性情况。
4、支出内容合规有效情况
执行国家财经制度及重大专项资金管理规定的支出范围和支出标准的情况。
支出的目标相关性、政策相符性和经济合理性。
资金效益情况。如项目自实施以来取得的成就（比如获得的专利、发表的论文等）
5、预算执行情况
按照合同任务约定和项目（课题）进展执行预算的情况。主要内容包括：项目（课题）资金累计支出使用情况；仪器设备购置、使用
及管理情况，要与预算批复的设备购置对比，如有差异要说明原因；预算执行中的遇到的问题、其产生原因及解决办法
按规定程序和权限调整预算情况。
各类资金结余情况。说明课题结余资金的情况，包括结余金额、结余资金在各预算中的分布、结余原因及对结余资金的管理和使用计划。资金净结余=批准预算－项目（课题）财务验收申请日之前发生的支出－项目（课题）财务验收申请日后计划发生的支出－应付未付款项。
6、固定资产管理情况
资产购置、资产入账、资产使用和处置情况。说明固定资产管理、使用是否符合国家科技重大专项财务验收管理办法的相应条例。预算中拟购置的设备是否按计划购置，是否有预算外购置设备，如有，请说明理由。单独对项目（课题）设备费批准的单价xx万元以上设备的购置情况进行说明。
资产开放共享情况。
三、财务验收专家组总体意见
1、项目（课题）财务验收结论
给出对项目（课题）的总体评价；说明通过验收还是不通过验收；陈述得出结论的理由。
2、项目（课题）资金管理和使用中存在的主要问题及建议 逐项列示财务验收过程中发现的问题，引用有关制度规定，并提出建议。篇3：验收报告(财务) 河南益通置业有限公司 erp项目财务验收报告
客户项目经理：
日 期：
金蝶项目经理： 王恩强
日 期：
1、项目回顾
1.1、实施主要阶段
1、项目的实施周期
河南益通置业有限公司erp财务项目从12月1日启动至今日验收，历时三个多月，
实际投入20多个工作日，整个项目的实施基本按计划周期顺利完成。
2、项目实施经历的主要阶段
河南益通置业有限公司金蝶erp财务系统项目实施从12月1日启动至今历时3个
月，在河南益通置业有限公司与金蝶软件（中国）有限公司河南分公司双方领
导的大力支持和关心下,金蝶公司咨询实施顾问和河南益通置业有限公司项目
组关键成员辛勤努力，经历了项目准备、蓝图设计、系统实现、系统验收四个
阶段，先后完成了项目培训、业务调研、静态和动态数据准备、模拟运行等阶
段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。 1.2、系统应用模块
1、系统上线成功应用的模块
通过双方项目组3个月的共同努力，河南益通置业有限公司erp财务系统于2013 年3月正式上线。目前河南益通置业有限公司各相关业务部门已开始全面应用金蝶 erp财务系统的企业应用平台、基础设置、总账、报表、固定资产子系统来完成日常财务管理工作。 1．
3、项目的目标、
河南益通置业股份有限公司erp财务项目的目标: ? ? ? ? 实现数据的准确一致性 实现数据信息的及时性 提高工作效率和准确度 更新观念、优化管理
2、项目总体评价
2.1、达到项目预期目标
项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现
了最初确定的实施目标：
1) 建立了企业应用的基础信息平台，建立了共用的基础档案，可供各相 关部门共享。
2) 建立了总账管理系统，在系统上实现了填制凭证、记账、过账、期末
结转、对账、结账及凭证、账薄的查询分析管理，财务及公司领导
可以共享总账信息。
3) 建立了报表管理系统，在系统上实现了资产负债表、损益表等财务常
用报表和打印、查询，财务和公司领导可以共享报表信息。 4) 建立了固定资产管理系统，在系统上实现了卡片的管理、固定资产报
表的查询、计提折旧、凭证的生成和公司领导可以共享报表信息。
同时，项目验收小组一致认为，金蝶系统的实施是卓有成效的。双方项目组
把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实
施过程中。通过规范基础管理、优化部分业务流程、提供编制全面的子系统应用
准则和规程打下基础，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，
并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。 2.2、项目成功的原因
实施项目的成功得益于以下几个方面： 1) 金蝶erp系统是成熟软件，适用于房地产行业； 2) 双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持； 3) 河南益通置业有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合； 4) 金蝶公司具有专业水准的顾问。
3、项目验收
综合以上各方面因素，项目验收小组认为河南益通置业有限公司金蝶erp财务系统实施达到了预期效果，符合河南益通置业有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。
此次在河南益通置业有限公司进行的金蝶erp财务系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。 项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。
实施项目验收后，金蝶公司将一如既往地为河南益通置业有限公司提供技术支持服务。 按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，金蝶公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。篇4：项目验收财务决算报告(样式) 项目验收财务决算报告
项目资金使用情况概述：
（需对资金使用情况作简要文字说明）
项 目 经 费 决 算 表
（单位：万元）
项目承担单位： （盖章）
财务负责人： 日期：
制 表 人： 日期：篇5：项目验收财务决算报告(样式) 项目验收财务决算报告
项目资金使用情况概述：
2011年4月，重庆光昊机械汽车发动机飞轮、驱动盘生产
线技术改造项目实际投资完成29，348，164.43元，（其中设备购置投入24，237，083.79元，电力安装投入1，260，000元，建筑工程费489，856.08元，元，工装夹具等3，361，224.6元。 ），低于投资计划2960万元，节约资金251，835.57万元，减幅0.85%。
第12篇：项目经验稿件
工作经历：
一、2013年11月-2015年7月 |生产部、质检部、投标部、发展策划部轮岗实习；
二、2015年7月～2016年3月 |汇报对象：总经理|下属人数：4人|部门：计划物流部|职务：主管|
1、制定部门总体工作计划，制定本部门的管理制度和固定资产使用管理制度以及对外工作管理制度；
2、根据IS9001制定和完善部门管理体系，优化和完善部门物流工作流程和操作规范、完善单据和帐簿管理；
3、审核各类上报报表及费用用单据，主导呆滞成品的提报与处理工作，提供本部门的物流统计数据；
4、维护自动化立体仓库仓储与叉车等运输设备活动的正常进行；
5、依据生产排产计划，制定物料备货计划，做到各生产班组物料无缝对接，确生产进度。
三、2016年5月～2016年12月|汇报对象：总经理|下属人数：9人|部门：品质管理部|职务：副经理|
1、负责本公司产品质量管理工作，依据ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，确保及提高产品质量符合规定要求；
2、制订产品质量检验规范，辅助生产制作生产工艺流程指导书；
3、建立原材料、制程品、外包产品和成品等检验记录及质量统计报表，每
月组织质量分析会议总结分析，提出纠正预防措施；
4、收集产品和生产设备在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的计、制 造、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法；
5、推进TQM全员质量管理意识，组织全员质量意识培训和质量比拼活动，制定有效激励措施，持续提升产品质量。
四、2016年12月～2017年10月|汇报对象：总经理|下属人数：89人|部门：生产部|职务：经理|
1、根据公司年度销售计划，编制车间年度及月度生产计划和中长期展望计划，指挥并协调公司生产作业计划。
2、负责指导公司生产计划的编制、下达、跟踪、统计，分解、制定生产作业计划，协调物料采购、物料上线，物料管理，并承担生产过程物耗控制；
3、负责整个生产计划的协调工作，根据生产情况编制三天滚动计划，对于更改的订单及时调整主计划，并通知相关部门；
4、负责组织并召开生产生产计划协调会，协调相关部门，确保生产计划有效进行；
5、负责组织并召开月度车间生产过程控制考核会议，找出月度物耗控制薄弱点，寻求解决措施进行监督、检查、考核；
6、负责公司安全生产管理，制定安全生产管理规章制度；
7、负责与本部门职能有关的ISO900
1、1400
1、18001的管理工作；
第13篇：养猪项目经验
先从猪说起吧，从经济效益分析，猪的一生至少会有两个阶段，第一阶段是出生到仔猪育成，第二阶段是育肥阶段。那么产生效益就会有两个不同的阶段，卖仔猪还是卖商品猪。
接到一个养猪的项目，最先确定的就是养殖规模，这个养殖规模指的是基础母猪数量，因为这个数将决定以后的所有数据，比如各类猪舍多大面积（育肥猪舍除外）、需要购置多少养殖设备等等。
在养殖规模确定以后，下一步需要确定的是养殖工艺，到底是四段、五段还是六段工艺，我个人觉得一般以四段和五段为主，六段工艺过于繁琐。然后确定各个工艺参数，这些在咱们院现代养猪方法的这本书上可以查到。
下一步需要计算生猪结构，编制生猪猪群结构表。
然后根据猪群存栏量确定各类猪舍的建设面积。包括种猪舍、配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育肥舍等等。需要注意的是育肥舍的面积是根据项目育肥猪的数量情况定。如果项目养殖规模不大，建议育肥猪存栏量应该大一些，不然的话项目效益会很差。
继续确定养殖设备，同样是根据猪群结构，以及圈舍数量和面积来确定。 下一步工作也是重点，就是确定主要原辅材料消耗，养猪的主要消耗就是饲料和药品。根据不同时段的猪的饮食情况确定出不同的饲料消耗量，以及各种饲料的价格。
最后一步的工作就是查漏补缺了，土建这边还缺些什么东西，设备那边还需要添置什么设备，原辅材料这块还有哪些消耗品，人员如何，时间安排如何，等等一些细枝末节的东西，但是越细越好。
上面介绍的就是接到一个养猪项目的大致处理办法。里面许多数据都属于技术数据，由于数量较大，需要的时候我会具体给出。
第14篇：项目工地财务管理制度
深圳卓航装饰工程有限公司
项目工地财务管理制度
为了企业更好的发展、创造更多的价值，就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法：
一、项目工地主要材料管理制度
建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。
1、材料购买
（1）购买主要材料时，首先由项目经理写出购买原材料申请单，报总经理批准，批准后报材料部门（供应部门）购买。
（2）材料部门（供应部门）在购料时一定要提供票据和相关资料（产品的合格证、检测报告、供应商的资质证明、营业执照、税务登记证、组织代码证等，并在有效期内），内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。
2、材料入库
（1）材料部门（供应部门）在购回材料后，如要检验质量的，检验质量的后入库，由保管员清点数量并开入库单 。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。
（2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术员、保管员、采购员分别签字。
（3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时的登记入帐（电子档）。财务科与仓管员要定期盘点，以达到帐实相符的要求。
（4）采购员拿着附有入库单的发票到经理处签字，然后到财务部报帐。
3、材料出库
（1）实行“限额领料”制度。
（2）材料领用时，领料部门首先填写领料申请单，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。
（3）实际发生的材料用量不得超过预算用量，如有超过现象应查明原因，并将追究相关负责人的责任。
二、项目工地辅助材料管理制度
1、各辅助生产部门如需要各种辅助材料，应提前3—7天给供应部门报计划，以免发生材料中断。购买回材料后，入库和报账手续同主要材料一样。
2、实际发生的辅助生产耗用量不应超过公司制定的各种辅助生产材料耗用定额（氧气、乙炔、电焊条等制定耗用定额）如有超过现象应查明原因。
三、项目工地分包班组付款/结算管理制度
1、分包班组长首先给相关部门填写付款/结算申请表，申请内容包括：完成工作程度、申请付款/结算金额。
2、工程部门与相关部门根据申请到现场检查完工程度及质量问题，现场管理及项目经理（指定人员）就付款/结算金额的确认并签字后，申请表报总经理签字批准最后到财务部付款/结算。
四、工地财务制度
1、报销原则
公司对各项支出实行预算控制，按照先预算后使用的原则，严格按照
预算和标准控制支出。
2、报销流程
所有需要报销的单据，先由经办人填写内容完整的“付款申请书、借款审批单、费用报销单、差旅费报销单”等报销单据，经部门负责人、财务会计、总经理审批后，财务部根据当月资金计划签字后，出纳办理付款手续。所有报财务部审核的报销单据，特别是部分费用应由其它部门承担的，必须由相关部门负责人签字确认后再报予财务部审核，否则财务部不予受理。技术部人员的报销单据、项目的报销单据，必须技术部门签字归纳到各个项目，否则财务部不予受理。
3、报销规定
3.1严禁以虚假事件、虚假理由、虚假发票报销，一经发现，一律扣回已报销款项并处降薪或开除。
3.2报销人员必须提供合法有效的发票等原始单据，购物的需提供电脑小票清单，同时要有领用人或收货人签字确认，否则财务部不予受理。3.3所有计划内的款项支出，财务部应根据当月的资金预算付款，各部门每月底需向财务部申报下月资金使用计划（结算部门还需要申报下月资金回收计划）。
3.4所有预算外、超预算支出，财务部不予支付；特殊情况需经总经理特别批准，财务部方可办理付款。
3.5借款5000元以上者，需提前一天申请，以便财务部备款。
3.6借款人于费用发生后五个工作日内及时向财务部送交报销单。前借款未清者，不予借新款。至当月发工资时，借款仍未结清者，财务部将从其工资中扣回借款，届时不另行通知借款人。如有特殊原因不能结清借款的，
需要向财务经理说明不能清偿借款的正当理由，否则从其工资中扣回借款。 3.7日常办公用品，由需求部门提出申请，批准后公司统一采购，其它部门员工不得报销此项费用。
3.8一般费用报销（借款报销的按3.6条执行），如日常办公用品、市内交通费、车辆使用费等，统一在每月25—30日将报销单据报予财务部会计审核，下月18—23日到出纳处领取报销款。无特殊情况，中途不报销。 3.9 出差人员差旅费应在五个工作日内将报销单据报予财务部审核，违者财务部将从其当月工资中扣回借款，届时将不另行通知借款人。 3.10生产用材料等款项付款，采购部应根据每月的付款计划，及时向财务部提供付款计划。
3.11所有报销单据在提交财务部前，应由经办人员按要求粘贴并填写完整。粘贴要求为：所有的报销单据粘贴时，按由左至右、由上至下的顺序粘贴，单据粘贴时不能超出粘贴单的上方及左方，超出粘贴单下方及右方的单据应该折叠；填写完整的具体要求为：所有报销单据内容应填写完整，特别是单据张数（注：不包括粘贴单的数量）、大写金额。对粘贴及填写不规范的报销单，财务部将退回经办人重新处理。报销单据应按发票/收据、白条区分，分用途区分开粘贴.
4、业务招待费
4.1业务招待发生前应报总经理申请同意。原则上不能超过项目预算的专项费用，本着节约开支，用最小投资换取公司最大利益。
4.2所有业务招待费，经办人员需在招待费发票的背面用铅笔注明日期、招待人员姓名及公司内部随同人员。
第15篇：项目财务管理制度1
项目财务管理制度
为了加强对项目的财务管理，保证项目资金的安全运行，特制订项目财务管理制度。
一、项目建设资金使用采取报账制。建设资金要按照项目会计制度进行管理，实行专户存储，专人管理，做到专款专用。项目资金要严格按照批复方案列支，要实行项目建设预算制和决算制，严禁挤占挪用。要加强对资金使用的检查和监督，建立健全项目建设的财务管理和审计制度，加强对建设项目的检察监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。项目实施过程中，要切实落实好配套资金，建设资金要及时、足额地拨付，不得以任何名义截留。
二、会计人员的基本职责
1、加强会计监督，维护国家财经法纪，会计人员必须按照财务制度的规定，监督财务计划、预算的执行情况。坚决制止违反财经纪律的行为，同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。
1.1资金的使用是否符合固定，去向是否执行计划。1.2各项收入的取得是否合理。 1.3费用开支是否符合标准。
1.4提取各项资金是否符合有关规定。
2、如实反映项目的各项经济业务活动，提供真实可靠的会计资料，会计人员必须遵照《会计法》，执行具体会计制度规定，切实做好记账、算账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制，为项目的经营管理提供准确的数据资料。
2.1认真填制、审核会计凭证，登记账簿，及时准确记录各项财产物资的增减变化。
2.2准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。2.3按期核对账目，核实库存，编制会计报表，做到帐证相符、账实相符、账表相符，保证会计数字真实可靠。
2.4及时向公司和上级管理机关提出报告，提供准确的会计资料。
三、会计人员的主要权限
1、会计人员有权要求本单位有关部门和人员认真执行国家批准的计划预算，遵守国家财经纪律和财务会计制度，如有违反会计人员有权拒绝付款、报销和执行，并向单位领导人报告，对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为，会计人员必须坚决制止，拒绝执行，冰箱本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
2、会计人员有权监督、检查项目的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况，有关部门要如实反映，积极配合。
四、出纳人员岗位职责
1、在财务主管的领导下做好出纳工作。
2、按照有关规定办理现金收付业务及内部外部收付结算工作。
3、根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款记账，做到日清月结。
4、及时雨财政局结算中心对账，编制“存款余额调节表”。
5、定期盘点现金，每月不少于2次，编制库存“现金盘点表”，保证账款相符。
6、协助财务主管整理、充实档案资料。
第16篇：项目财务职责(建议)
项目财务岗位职责
1、认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
2、保管各项目备用金请款卡片，及时清帐。按照个人进行其他往来结算的明细核算，根据记帐凭证逐笔序时登记，专款专项专账处理(项目人员备用金请款、冲销明细表、)。经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误。定期个人对帐，并出具对帐报告，年终抄列清单。及时提醒和催促相关部门和个人对备用金进行清账。
3、管理采购、分包业务的（支付临时劳务）、供应商、往来款项清算的帐目；按照单位进行采购、分包、供应商往来结算的明细核算，经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误，提醒和催促相关部门和人员对往来帐进行报销清账。定期与往来单位对帐，并出具对帐报告，年终进行帐龄分析。
4、管理建立销售业务的结算及往来款项清算的手续。按照单位进行销售往来结算的明细核算。经常核对余额，了解往来帐户变动。配合相关部门进行收款工作。定期与往来单位对帐，并出具对帐报告，年终进行帐龄分析。
5、办理外地纳税业务。
6、办理各项目成本统计、分类、汇总、分析表。将项目成本如实反映报与公司领导。
7、完成公司领导布置的其他工作。
第17篇：计划项目财务管理制度
计划项目财务管理制度
1、认真贯彻国家和各级部门的有关科技项目财务管理的文件精神和政策规定。
2、财务人员要严格执行公司的有关规定，每年业利润中按10%的比例提取资金用于科研项目。并做到资金的专项管理，专款专用，重点使用。严禁挪用、借用、串 用或做收做支。
3、对科研项目资金使用，要设专人、专帐、专户，并实行主管领导一只笔审批制度。严密财务手续，严格财经纪律。
4、要加强对财务票据、帐目、印鉴的专项管理。坚持定期存档，并妥善保管。严禁乱扔、乱放或破损、遗失。
5、要加强财务的预决算管理，坚持搞好财务月报，定期检查和与银行核对帐目。做到帐帐相符、帐据相符、帐款相符、企业帐和银行帐相符。
6、要加强对科研资产的管理。建立物资台帐，做好专库保管，坚持定期检查。如发现破损、遗失，追究责任，情节严重的对当事人进行罚款或辞退处理。
哈尔滨市丰源实业有限公司2008 年1 月1 日
第18篇：项目财务负责人职责
项目财务负责人职责
1.严格执行国家有关会计准则和制度，严格按公司现行的财务制度主持项目的财务工作。自觉接受公司财务、审计部门的指导和监督，定期向公司有关主管部门汇报工作情况。
2.熟悉公路的合同文件和计量支付条款，及时准确地收回计量支付款项。
3.合理做好工程项目的收支计划，控制好项目的实际收入与支出。及时向项目经理提供项目的资金运行情况。向项目经理部提供工程成本预测与控制的财务数据，为项目经理部的工程成本决策提供科学的依据。
4.深入现场，及时掌握工程进展情况，对各专业施工队的工程量完成情况与支付情况进行动态管理，审核和监督实施项目经理部签订的设备租赁合同、材料采购合同以及与各施工队的承包合同等，根据各合同及工程实际情况认真审核支付与结算资料，对项目经理部实行有效的财务监督，维护公司和员工的利益。
5.及时核对出纳的银行、现金帐目，按时编制当期会计报表，建立应有的会计科目，认真填写会计凭证。
6.加强学习，努力提高业务水平，保持艰苦朴素的优良传统和良好的工作作风，不得借工作之便谋取任何私利。
第19篇：公司项目财务管理办法
公司所属各科室、项目部：为加强公司财务管理，完善项目财务管理，规避项目财务风险，防止项目资金体外循环。现结合本公司的具体情况，吸取以往经验教训，特制定本办法。
一、项目资金管理财务科是公司履行资金管理的职能部门，负责整个公司的资金统一管理，公司的一切收支一律由财务科统一收付并管理，任何
项目和个人无权自行收付，具体包括：⑴所有项目的工程款必须由财务科开具正式预收工程款收据，汇入公司指定帐户，分公司保证项目资金专款专用，严禁项目经理以借款或由建设方代付材料等其他形式逃避公司对项目资金的监管。⑵**市九县三区所有项目不单独开户，九县三区以外的项目由财务科开立帐户。⑶所收工程款由财务科或委派会计按内部承包合同比例划收应上交公司管理费，代扣建安税、职工个人两金和质量、安全、贯标、文明施工押金后，汇入项目会计和承包责任人的双控帐户，由项目经理或承包人自行安排付款计划（承包人签名），项目会计按付款计划付款，项目资金只能用于项目部施工生产活动的支出，不许挪作他用，严禁将资金全部交由项目经理并由其支付，如工程进度款到位而内部合同未签订，所收工程款一律暂不支付，待内部合同签订合再行支付。⑷项目经理可借少量备用金，备用金比例控制在所收工程款的10以内，备用金必须及时冲帐。⑸委派人员必须掌握项目资金流向，并及时向公司领导和财务科汇报。⑹建设方需交押金工程，承包责任人必须先将押金汇入公司财务科，再由公司财务科汇入建设单位，以便掌握押金具体数额，押金返回以外部施工合同为准。⑺需垫资工程，承包责任人必须将垫资款汇入公司财务科或项目财务双控存折上，以便掌握项目具体垫资数额。⑻工程竣工后来第一笔工程款时，财务科根据工程量大小，除按合同扣除有关款项外，另加扣1-5万元竣工资料押金（具体金额由工程科定），以确保资料及时备案归档，押金在资料备案归档后如数退还。⑼付工程尾款时，必须由各部门、科室、分公司领导签字确定无遗留问题后，财务科才能支付。
二、项目会计管理**市九县三区项目财务人员实行委派制或兼任制，**地区以外的项目财务实行委派制，项目会计工资由**公司统一发放，**公司对所属项目按工程总造价3‰收取财务代理费，财务代理费用于发放委派会计和兼职会计的工资等，具体由财务科自行安排。
三、项目会计责任
1、全体财务人员必须加强职业道德教育，增强服务意识，提高服务质量。
2、兼职会计必须确保机关工作和项目服务两不误，提高工作质量。
3、项目会计必须确保项目工程款进公司指定帐户，保证公司各项目税、费、押金的及时收取。
4、项目会计应对项目资金实行监控，防止项目经理或承包人将资金挪作他用，确保民工工资、材料款的正常发放。
5、项目会计要加强工程后期资金监管，及时向主管领导汇报项目资金使用情况，如因项目会计监管不力而给公司留下后遗症，将追究项目会计责任（不包括不可预见因素如建设方原因造成拖欠人工工资、材料款等）
第20篇：电力OA项目经验
2009/4 -- 2009/12： 电力公司投资（资金）计划系统
项目描述： 该系统的实施目标是为了实现省电力公司对各市电力公司的投资计划进行有效管控，并实现与
国网系统的数据交换。
责任描述： 承担软件实施工作，甘肃电力公司投资计划项目、新疆电力公司投资计划项目，工作职责：辅
助项目经理进行调研工作，负责数据收集、整理、系统安装调试和培训工作。
2008/5 -- 2008/10 ：宁夏回族自治区SG186电力安全生产系统
项目描述：
责任描述：
2009/7 -- 2010/2 ：吉林省SG186电力营销业务应用系统
开发工具：
项目描述： PL/SQL+Oracle 吉林省SG186电力营销业务应用系统推广应用（业扩、抄表核算、收费账务、用电检查、计量、资产、
线损、稽查）
责任描述：
国家电网SG186信息一体化营销业务项目：负责项目前期系统的测试，系统推广，需求调研、供电局相关人员培训、参与编写用户手册、系统上线后的维护工作及BUG反馈跟踪。 宁夏回族自治区SG186电力安全生产系统的实施及推广 负责电力安全生产、系统应用的实施工作: 包括供电局的需求调研分析、业务流程及需求资料编写整理、系统的部署调试、系统的测试（黑盒测试），供电局相关人员培训、编写用户手册、系统维护
2011/3 --至今：山西省电力营销费控系统
项目描述：
1、国家电网公司在2009年提出了全面建设智能电网的战略规划，随后在2010年初又提出落实以全面推进
“三集五大”工作为核心的总体部署，提出加快统一坚强智能电网和“一强三优”现代公司建设，
要求加快电力用户用电信息采集系统建设。
2、为保证智能电网建设规范有序推进，
国网公司提出了实现用电信息采集系统“全覆盖、全采集、全费控”的总体建设目标。
3、发改委推行居民阶梯电价，鼓励居民节约用电、减少能源浪费，从而提高能源的利用效率。
4、以智能电表应用为起点，实现从单纯电量采集向用户侧综合数据采集、用户用电管理的转变，
实现高效、经济、智能化的电网应用 在此背景下，安装智能表、开展费控业务以及陆续开展其它
提升应用是必然趋势。山西电力公司率先开展费控业务研究，在和局方负责人员对于费控业务进行
充分讨论以及对于营销业务应用的改造影响详细分析梳理的基础上，提出本解决方案。
责任描述：
2008/6 -- 2009/11： 安徽电力公司生产管理系统
开发工具： C++,DEPHI
项目描述： 在上海电力生产管理系统(PMS)基础上本地化,分期实现对供电公司生产业务的管理,包括电网管
理\\设备台帐管理及其它生产业务模块管理
责任描述： 担任实施工程师,按不同的模块,在市级分公司完成试点实施后组织推广到全省供电公司。先后
完成电网基础数据录入、缺陷管理、线损管理和供电方案答复等多个模块的实施和推广
2008/10 -- 2009/12： 内蒙古旗县农电局用电营销软件项目实施
项目描述： 该项目包括生产管理、用电营销管理、业扩报装、计量管理、人力资源、办公自动化(OA)。
实施过程中负责:
1、软件运行环境搭建。与农电局信息中心人员交流了解当地业务情况及当前数据库的表结构。 国家电网SG186信息一体化营销费控系统项目：负责项目前期系统的测试，系统推广，需求调研、供电局 相关人员培训、参与编写用户手册、系统上线后的维护工作及BUG反馈跟踪。
2、将当前客户系统的相关数据导入到本公司数据库中。
请农电局生产部门人员在本系统中维护线路变压器信息。
设置抄表员、核算员、收费员 及营销部门其他人员权限。
2、统计用户的打印票据，测试打印票据。
如果用户有抄表机、集抄设备，与用户及抄表和集抄厂家2方协调沟通，公司人员制作接口，实施人员测试接口程序。
3、导入用户某个月的电能表表底，并计算电费，对新旧两个系统所有用户电费核对，电费有出入的情况和当地农电局人员协调沟通解决。
统计用户报表格式。
4、抄、核、收满足客户要求后，与客户协调，确定培训时间、项目上线时间。
在规定时间对农电局各部门人员分批培训，并签培训单、项目运行单。
项目双周计划及项目实施周报提交。
2009/7 -- 2010/6： 江西双源电力高新技术有限公司 | 研发部 | ERP技术/开发应用
IT服务（系统/数据/维护）/多领域经营、股份制企业、2001-4000元/月
负责国家电网江西电力公司的SAP MM物料管理模块的实施，先后负责实施江西省吉
安市供电公司、江西省吉安市安福县供电公司、江西省赣州市供电公司、江西省赣州市
大余县供电公司的ERP SAP项目。
SAP功能强大，集成性高，MM是SAP的中间环节，月底与FICO财务进行月结，四
个供电公司的项目进展顺利，现处于阶段性项目验收阶段。
2009/9 -- 至今： 黑龙江省电力公司ERP项目
项目描述： 国家电网公司依据国家“十一五”信息发展规划，决定在国家电网公司系统构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设由财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系。重点建设“一个系统、二级中心、三层应用”。 黑龙江省电力公司ERP项目作为国网公司“SG186”工程的一部分，起着推动公司信息化建设、提高企业管理水平的重要作用。
责任描述： 作为SAP(FICO)财务实施顾问，为黑龙江省电力公司进行ERP实施工作，主要负责西部推广分区财务模块实施工作，主要包括：
1、最终用户培训工作
2、静态、动态数据清理与导入工作
3、模拟运行
4、上线支持工作
2009/2 -- 2009/9： 湖北省电力公司ERP项目
项目描述： “SG186”工程是国网公司确定的“十一五”信息化建设的宏伟目标，它的具体内容包括企业一体化平台、八大业务应用和六项信息化建设保障措施。湖北省电力公司ERP项目作为国网公司“SG186”工程的一部分，起着推动公司信息化建设、提高企业管理水平的重要作用。
责任描述： 作为SAP(FICO)财务实施顾问，为湖北省电力公司进行ERP实施工作，主要负责武汉推广分区财务模块的实施工作，主要包括：
1、项目前期业务调研与差异确认工作，业务蓝图设计
2、根据差异分析进行系统配置以及权限设计、配置与测试工作
3、系统配置手册、操作手册的编写与修改工作
4、关键用户、最终用户培训以及系统单元测试、集成测试
5、各静态数据与动态数据收集与清理工作
日期:2011/03-2011/04
项目名称/客户名称
开发环境与技术
项目简述
本人职责 物11111111111111 WindowsXpWeb本人
