施工企业项目部财务工作总结及工作计划（精选多篇）

发布时间：2020-10-15 08:37:56 来源：财务工作总结收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：施工企业项目部财务管理制度

工程施工项目部财务管理制度

第一条为了加强、规范工程项目部日常财务管理工作，加强会计核算，强化项目成本管理，发挥财务在工程项目部施工管理和提高经济效益中的作用，根据《会计法》、《企业会计制度》、集团公司《财务管理制度》的规定，结合当前项目施工中的具体情况，特制定本制度。

第二条会计核算形式

根据公司的核算体制、投资方式等因素，工程项目部应按照集团公司要求和财务管理制度规定操作，实行独立核算形式。

第三条会计和出纳的职责

会计和出纳，一般要求持有《会计从业资格证》。在履行工作职责的过程中，应当不断学习会计专业知识，提高会计专业技术能力、会计核算和财务管理水平。

1、会计的职责：

（1）负责拟定本工程项目部财务管理实施细则。

（2）按照国家会计制度工作法规、集团财务管理制度的规定，依法组织会计日常核算，认真记账、复核、登记会计账簿，编制会计报表，做到手续完备，账目清楚。按集团财务部的要求，于每月5日前按时上报会计报表。每月应与出纳核对现金及银行存款余额，并盘点现金库存。做到账账、账款相符。对与银行方面余额不符的，要经过勾对后进行余额调节，确保不出差错。

（3）上报母公司的报表。工程项目部组建后，会计应到母公司拷贝样表。样表主要有《资产负债表》、《利润表》、《费用明细表》、《实收资本（公积）明细表》、《税金明细表》、《往来明细表》。

（4）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

（5）准确核算项目部应交分摊的各项税费、应拨工程款、以及施工工程成本。

（6）遵守职业道德规范，不得泄露项目部商业机密。

（7）完成项目部领导交给的其他任务。

2、出纳的职责

（1）认真执行现金管理制度，根据审核签字的收付款凭证办理款项收付。银行单据、收付款凭证及原始凭证附件，登记日记账后及时报送会计入账。

（2）建立健全现金、银行存款账薄。每月配合会计进行一次对账、保证月末余额与会计账面余额相符。配合会计盘点现金库，确保现金无差错。

（3）严格支票管理制度，编制支票使用登记簿。作废的汇款等有效凭证、支票正联及其存根，除有的银行收回外，其余应于当月报送会计装订在记账凭证内。

（4）配合会计做好各种账务处理。

（5）遵守职业道德规范，不得泄露项目部商业机密。

（6）完成项目部领导交给的其他任务。

第四条、财务日常工作程序

1、健全财务管理机制，会计、出纳分人负责。会计和出纳工作应职责明晰，互不兼管。财务印章及银行账户印鉴，采取分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理代管。

2、银行支票开出时，其存根应由收款人签字或盖章。

3、入账凭证要求正规、合法。对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票。不能获取正规发票的，应由业务经办人开具利达建设工程集团印制的《湖北利达建设工程集团有限公司支出付款单》。所有入账原始凭证，应有经办人、证明人、审核人等相关人员签字或盖章，有项目部经理签批手续。

对于不符合上述要求的原始凭证、白条，均不得报销、入账。第五条资金的管理

1、因业务工作需要，借款人的借据需经项目部经理签字后方可支付现金，或经银行转账付款。

2、借款人每项工作办完后，应及时结账报账，归还借款。借款人未及时偿还的借支，财务有权扣收工资，抵偿还款。

3、大额的资金收、付，一律通过银行转账、汇款，以确保财务人员的

人身安全和资金安全。不按财务制度规定办理款项收支手续，造成事故的，由当事人负责。

4、银行有效凭证不启用无加盖印鉴。空白凭证如有遗失，应及时向银行书面挂失。不按规定办理，造成损失的，由当事人承担责任。支票存根因故遗失，支票使用人应及时报告会计、项目经理，并以书面形式报告开户银行。

5、加强现金管理，现金收取后必须当日送存银行，不得留存过夜。确需大额现金存取，必须有人陪同，严格执行现金配额使用。任何人不得坐支、挪用企业资金，更不得公款私存。因业务需要，使用个人卡办理款项收付的，必须使用专卡，利息全额入账。不准私设小金库，不准“白条抵库”，不准谎报用途套取现金。

6、工程资金的管理。对于甲方按照合同应拨的工程款，不得直接拨付到项目部，应先拨入母公司账户，并按规定交纳应缴的各项税费、各项技术服务费、母公司提供服务的分摊费用等，再将工程款拨付到项目部银行账户。

第六条资产的管理

1、购置资产必须经项目部经理批准。小型材料及用品，由工程项目部自行购买。

2、购买批量材料，须向集团公司材料采购供应部申请，由集团公司材料采购供应部集中统一购买、调拨使用。

3、必须建立完善的资产出入库手续。购买的资产、材料的入库、领用，应按照领导的安排和批准手续，开具出入库单，相关人员签字或盖章。收发实物后及时登记资产、材物料账、并及时计算出结存。

4、资产和材物料要定期盘点库存，确保账实相符。如有损失，则追究相关责任人的赔偿责任，乃至法律责任。

第七条职工工资及福利

1、工程项目部管理人员的工资发放标准，按照集团公司相关规定，根据施工地区、施工条件及工种等情况确定。

2、工程项目部管理人员社会保障缴费，按照集团公司缴纳标准，由集团公司代收代缴。其他人员及工人社保，由项目部与当事人协商签约确定。

第八条材料、资产的核算

1、钢材、商品混凝土、砖、水电器件等所有材料，购进发票后应附入库单等相关附件。领用后要按照手续齐全的领用凭证，编制《材料领用汇总表》。凭证、报表要有项目部负责人签字。

2、工程项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“移动平均法”计价。

3、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台账，定期盘点，达到报废的应予以核销。

4、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。

5、固定资产的核算与管理，按照国家规定和集团公司《财务管理制度》进行核算。

6、每月25日为材料结账日，材料管理人员向财务上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料账。

7、做好账实核对工作。会计人员应与保管人员每月进行一次资产、材料的账账、账实核对，做到账账相符，账实相符。对于产生的库存差异，材料管理人应填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管领导审批处理。

第九条凭证报销程序。

凡是经领导批准的开支，费用发生后，必须取得相关合法、合规的原始发票，或内部付款单。经办人必须及时办理报账手续。

（1）经办人要在原始凭证上签明事由及姓名。零星单据要在财务人员的指导下，进行整理、填制费用报销单，列明填制时间、项目、事由、金额、单据张数等，签上姓名。

（2）经办人应将发票、整理好的报销凭证送相关人员签字证明，或送分管领导审核、签字。

（3）经办人将费用单据送项目部经理签批后，方可到出纳处报账。（4）对凭证要素完整、合格、手续齐全的费用单据，应及时予以报销。对有项目不清、内容不完整、金额有误的凭证，不予报销。

第十条本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和集团章程、财务管理制度的规定执行。

第十一条本制度由公司财务审计部负责修订、解释。第十二条本制度从二0一二年六月日开始执行。

湖北某某建设工程有限公司二0一二年五月二十五日

推荐第2篇：施工企业项目部财务管理制度

工程项目部财务管理制度

为了加强、规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，根据新《会计法》、《小企业企业准则》和公司总部《广东环兴投资管理公司经费审批和报销规定》的规定，结合项目部实际情况，制定本财务管理办法

(一)一般性财务支出费用报销

1、一般性财务支出是指项目部管理人员工资福利性开支、一般工伤医疗费、水电费、办公场地的租金和管理费、业务招待费；不构成固定资产的办公用品、劳保用品（用具）；交通工具和办公设备工具的维护修理费用和差旅费、印刷费等其他费用。

2、一般性财务支出费用审批权限：除业务招待费以外金额在3000元以下（含3000元）的，经公司总经理授权的有权人为项目经理。金额在3000元以上的，有权人为公司董事长。

3、业务招待费审批权限：

（1）单笔业务接待费用在1000元（含1000元）以下应事先报告请示项目部经理，经项目经理批准后方可招待，单次业务接待1000元以上的招待费必须经公司董事长同意后方能开支。

（2）业务招待费仅限于招待与本工程项目有关的单位及个人。（3）业务招待费用须事前填制《业务招待费申请单》并取得正式发票，《业务招待费申请单》须列明接待事由、来宾、陪同人员、接待时间、经办人、及证明人。

（4）业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由

1 部门负责人向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。

（5）业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。

（6）项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。

4、差旅费报销具体要求执行总公司下发的《广东环兴投资管理公司经费审批和报销规定》。差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

5、车辆使用费和办公用品管理

（1）车辆使用费需先由公司总部行政部负责人审核签字

（2）项目部的车辆，每月报销两到三次车辆使用费，跨月费用，不再报销。修车费用，必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。

（3）购买办公用品等，须填写《办公用品申购单》，经项目经理批准后方可购买。

（4）办公用品，由项目部指定的专门人员定点采购，每月结帐报销一次，并附《办公用品申购单》及采购清单。

（5）单价500元以上2000元以下商品的采购，除附有详细的采购清单，项目部由专人负责领取登记工作，定期与公司总部财务核对实物帐。

（二）材料、办公物资、固定资产管理

1、材料、办公物资、固定资产审批权限

单笔材料采购、办公物资采购在5000 元以下（含5000元）的，有权批准人为项目经理，由项目部财务审核，项目总工、项目经理审批签字后，由项目部财务支付。单笔材料采购、办公物资采购金额在5000元以上的有权人为公司董事长。购置固定资产的有权人为公司股东会。

2、采材料、办公物资购管理

每月25日采购人员编制项目部材料采购计划表，经项目经理、总工签字批准后，上交公司总部审核批复。采购人员按照批复后的材料采购计划及时采购，所有采购的材料、物品必须附有采购合同、正规发票（成批采购必须附发货清单），材料运费单独结算的必须附有正规运输发票，且必须附库管人员现场验收入库单。

发票说明：供应商开具的发票应列明单位名称，写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”，所有发票不允许有涂改，特别是金额涂改的为无效发票，材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。材料采购人员应在采购前向供应商声明，由其提供的发票被税务部门验证为假发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。

3、具体实施办法：

（1）项目部购买固定资产、大型周转材料及大宗物资材料必须填制《设备购置申请单》、《物资采购申请单》，经公司总部审批同意后，项目部方可购买。

（2）固定资产的核算与管理，按照总公司《广东环兴投资管理公司财务管理制度》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，项目部应及时报财务部进行相关的账务处理，并同时上报总公司行政部。（3）钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时项目部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料库管员验收签字，主管项目总工审核，项目经理审批。

（4）其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，

3 定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核，项目经理审批。以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。

（5）所有材料出入库，全部由材料管理员填制《验收单》、《入库单》《出库单》，材料管理员每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量，及时办理入、出库手续，并将入、出库单及时上交财务；财务部以此为依据，登记材料帐。

（6）项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权平均法”计价。

（7）月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。

（8）低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。

（9）周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。

（10）每月25日为材料结帐日，同时材料库管员向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料库管员签字，主管项目副经理、项目经理签字生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。

（11）材料管理员对库存材料负有保管的责任，对发出材料负有监督责任。同时根据入、出库单登记材料明细账簿；并坚持每周最少一次与明细账簿核对一次，每月末随同财务人员对库房全面盘点一次，做到账账相符，账实相符。确保材料的入、出库真实、准确。对于产生的差异，材料管理员填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理、项目经理审批。

4 如核对帐实不符，应及时查明原因，书写书面报告和《货品盘存帐实差异明细表》报公司总部，最后按公司总部批复意见进行账务处理。

（12）对材料管理员及相关人员工作失误的处罚最终由公司董事长核定。（13）项目部采购或自有的办公物资、仪器设备由项目项目财务人员归类建立登记清册。发出时由领用人签字负责保管，原领用人由于工作变动时，应办理移交手续。对于物资、仪器正常合理耗用费用由项目部承担，由于个人原因丢失或损坏由个人赔偿。 (三)机械设备财务管理

机械进场时，机械管理人（由财务人员兼职）员严格按照机械管理规定建立机械设备台账信息，详细记录、核对机械入场时间、机械型号、操作手（驾驶员）、按照先签订租赁合同后进场工作的原则执行，现场机械管理人员每天必须对每台机械进行严格计时、考勤，按要求登记《机械设备工作记录》，并于每天下班后将台班记录及时上交财务。月底项目财务人员统计、核实后，报项目负责人审批后，后附出租方提供的正规租赁发票，上传公司总部，按公司总部财务审核流程要求办理支付、结算手续。临时租赁机械、设备同样严格执行签字程序，根据具体要求进行结算。

（四）工程计价结算管理

（1）项目部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到项目部财务结帐。

（2）《工程计价领款书》由计价者根据工程项目部相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。

（3）《工程计价领款书》由工程项目部相关部门责任人签字后，交项目总

5 工、项目经理签字同意以明确责任后，方可作为记帐凭据。

（4）《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。

（5）《工程计价领款书》由公司总部财务部统一制定。

（五）工资核算管理

（1）职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。（2）加班费计算方法：

①法定节假日加班，按下列公式计发加班费：（本人月工资x300%）÷20.92天x加班天数

②法定节假日以外的加班,按下列公式计发加班费: （本人月工资x200%）÷20.92天x加班天数

每月按8天计算加班费,法定节假日按国家相关规定执行。

（3）效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。

（4）每月发放工资，项目部财务人员根据上月《职工考勤表》，编制《工资发放表》，经项目经理签字审批后，报公司总部审批后由项目部财务人员发放。

（6）所有休假、请假、出公差者，均需填报《请假条》交考勤管理人员存档，作为发放工资福利的依据；

（7）职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间）,假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。（8）项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和公司总部管理办法执行。 (六)人工费用财务管理制度

1、所有人工进场按公司项目部管理规定，要求进场工人必须提供有效身份证复印件。由项目部建立人事管理档案。

2、人工费结算单，必须有施工负责人、施工员、计量员、现场负责人、项目经理签字、项目总工确认，并经项目部财务人员审核，报送公司财务审核，经公司董事长批准，方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。

3、民工工资支付应按统一格式结算。表中必须注明姓名、性别、身份证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字(捺印)事项。

(七)财务部人员制度第一条会计和出纳的职责

1、会计的职责：

（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。

（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。

（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。

（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。

7 （7）每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。（8）完成经理部领导交给的其他任务。

2、出纳的工作职责

（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。

（2）负责管理项目部定额备用金的收支结算，费用报销；工资管理、结算。

（3）对于现金收支做到日清月结，每天将前一天结清的凭证、票据整理粘贴好，每周将整理粘贴好的票据上传一次公司总部财务部，每天向项目经理和总公司上报《库存资金日报表》。

（4）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（5）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（6）配合会计做好各种帐务处理。

（7）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密（8）完成经理部领导交给的其他任务

第二条、财务部门的职责与权利

1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

3、财务部直接对公司股东会负责。

8 第三条、财务日常工作办法

1、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

2、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票,特殊情况的经项目经理同意后,由财务办理。

3、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

4、发票反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。

5、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。

6、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由公司总部行政部造册。

7、费用报销的程序是：如在项目经理审批权限范围内：

报销人收集原始单据→项目财务人员初步审核同意→项目副经理审核签字→项目经理签字同意→项目财务人员付款→将原始凭证寄送公司总部财务部会计制凭证。

如超出项目经理审批权限范围：

报销人收集原始单据→项目财务人员初步审核同意→项目副经理审核签字→项目经理签字同意→报公司总部财务部审核→经公司董事长（或股东会）批准签字→公司总部财务拨款至项目部→项目财务人员付款→将原始凭证

9 寄送公司总部财务部会计制凭证。

8、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。

9、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销

10、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。

11、职工生活补贴每人每天14元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列入间接费用。第四条备用金及借款程序管理

1、项目经理、项目副经理等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理5000元，驾驶员2000元，其他人员视具体情况而定。

2、备用金借支程序：借款人申请→公司总部会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→公司总部出纳或项目财务付款。

3、民工个人，不能直接向财务部借支，必须通过所属施工工区负责人财务借支。

4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，财务部门有权扣工资偿还。

5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后灵活变通处理。第五条支票领用管理

1、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；

10 特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。财务部将拒绝支付一切，未经项目经理审批的，超过结算起点的大额现金。

2、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。

3、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。

4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。

5、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。

6、出纳开具支票，应填写收款人栏目。

7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

（八）实施

1、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由财务部结合实际情况在以后逐渐制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。

2、本财务管理办法上报总公司审核、备案。

3、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自2014年10月日起实

11 行。

推荐第3篇：项目部财务工作总结

尊敬的领导您好! 忙忙碌碌的生活很容易让人忘记岁月的流逝，在这个春末夏初的槐月蓦然回首，发现自己到交建已9个月有余，谈起这9个多月的工作情况，我总结如下：

一、以阳光的心态工作

加盟**公司之前，我曾先后就职于几家大的公司，有着3年多的工作经验，尔今又担任起了相对熟悉的职务，我丝毫没有“我什么都懂，我什么都会”的傲慢心态，而是以一种谦虚、谨慎的空杯心理，努力学习着这个新公司的章程、遵循着公司设立的财务惯例，积极主动的从点滴做起，不懂就耐心的去询问老员工及上层领导，一直把自己摆在一个新人、学徒的位置。同时还在平时的散步聊天中，主动安抚开导那些心理上对公司有抱怨的同事，让他们也能拥有一颗阳光健康的心态，共同为交建奉献自己。

二、做个有责任心的员工

眼，把项目自成立至当时的所有记账凭证逐笔翻出予以核对，还是没能找出原因，当时是寒冷的十一月，可身着单衣的我却在那个晚上被汗水湿透了衣衫。熬到第二天天刚蒙蒙亮，我就把电话打到了片区主管会计那儿，那时才得知原来是公司因某些原因暂没有把项目会计报销的票据及时做账，这才让我深深的松下了一口气。

另在面对当地供应商前来结算及索款时，我既坚守原则维护公司利益又努力不激化也许能左右工程能否顺利开展的这种关系，做到了真正的有礼有节。

其次我的责任心表现在考勤及其他日常管理中。项目考勤工作是在项目经理的大力支持下开展，严格按照“以事实为依据，以规定为准绳”的原则予以登记，无论经理还是一线员工，我都据实填写，坚持原则、不畏人情。使得整个项目形成了很好的出勤风气。最大程度上让相对慵散的建筑施工项目队伍有了有了比较规范的风貌。同时在日常工作中，我主动帮助身边同事解决电脑问题，及时提醒他们报考对他们职业规划有利的考试，使得整个项目团队有了互帮互助又积极向上的阳光气息。

最后，我的责任心表现在日常生活的零星小事中。我会主动把某些员工因疏忽而没有关闭的电器关掉，会把洗过衣服的水端到厕所冲掉厕所的污秽，还会把院内的垃圾及时清理到院外的垃圾场。这些零星影响着身边的同事，让他们也懂得了节省、懂得了卫生。

三、熟练掌握工作技能，更好奉献

我在工作之余，还一直没有忘记看书学习。我不仅努力学习着财

务方面的知识，报考了今年十月份的中级会计师，还经常翻看法律、管理方面的书籍，同时还在去年考过了二级建造师中的两门，努力在今年把剩下的一门也考过，真正的做个有文化、有素质的全方位人才，更好的为交建事业奉献。

四、出现的问题及改正措施

回首过往，用心过、也努力过，但是，因为任职时间短，也因为当初的财务交接过于仓促，在去年年度成本核算及财务审计中，没能很好的给他们提供相关数据，这让我非常的惭愧。不过我保证，在2012年及以后的日子里，只要我在交建，我经手的每笔账目都必须是清晰的、完整的，我任何时间都会对自己的账目负责，再不会有不清楚、不知道的声音答出。

最后，我想说，感谢这9个多月来***经理对我工作的支持和信任，感谢身边其他的同事对我的帮助和配合，我会在接下来的日子里，和大家一道，以更加饱满的热情、积极主动的做好自己的本质工作，为公司获得更好的经济效益做出努力。 2012-4-25 项目部：***篇二：工程项目财务工作总结

个人年总财务工作总结

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，历了不少不平凡的考验和磨砺

今年是到xxxxx的第二个年头，今年的xxx是一个检查年、审计年。通过这一年的内外部大小的检查和总结，自查自纠，项目财务知识水平得到了不断的积累和充实。

今年集团公司通过传真电报精神和公司也出台了相应的财务管理办法及相关规章制度，结合xxxx项目部财务工作的实际，这一年中我们制定了一系列的管理办法，特别是在对资金管理和运用上，项目各部室按月报送资金使用计划，汇总到项目财务部，项目财务部按时向局指报送资金使用计划及流向。根据公司传真电报精神，我们坚持横向到边、纵向到底、不留死角的自查原则，对xxxxx部财务反复的进行自查自纠检查。

年轻的xxxx财务在经过2009年的青涩稚嫩，2010年我觉得随着年龄的增长，财务知识和职业技能熟练程度的提高，我渐渐开始学会怎样去思考每一笔经济业务，思考它发生的来龙去脉，思考账务处理的常态性合理性，怎样做才能把财务帐做的像美丽的文字一样，工整清晰，抑扬顿挫。

虽然在稳步将每项工作逐步走向正轨，但是还是存在很多问题有待解决和处理。第一，前期会计基础工作做的不到位，凭证装订不美观，有些往来的经济业务手续、合同内容、签字不齐全，凭证附件

缺失，等等问题。针对这些问题，我做了大量的工作总结，积累了相关的工作经验，对所有凭证和与之相关的原始资料进行整理和补充。第二，各部门的运作感觉都是各自为政，各部门之间的衔接上存在问题，导致各个对口部门对于上报资料和信息沟通上存在数据提供不准确、信息反馈滞后等问题，这些问题的出现最终反映到的就是财务部门，使得财务工作量非常大，财务工作完成时间上也受拖累。为了更好的与部门沟通，我在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合各对口部门的工作，为随后数据的归集、核对、汇总然后形成一整套会计信息做好充分及时的准备。第三，经济活动分析能力不足，由于会计报表只能概括地反映项目部的财务现状，如果不将报表上所列的数据进一步加以剖析，就不能充分理解数字的含义，无法对项目的财务状况是否良好做出有事实根据的结论。只有运用会计报表分析，揭示各项数据的经济含义，观测项目的营运绩效、获利能力，为项目的管理提供正确衡量现状的依据。

通过总结，我看到自身工作中的不足和缺陷，同时也明确了努力和奋斗的方向和目标。做好一份工作不容易，所要掌握的知识不仅仅是熟练的职业技能，还要学会灵活的运用自己的头脑，与人相处的能力，工作的热情和在工作实践中所积累点滴经验。又是半年的工作，半年的学习，觉得自己已经能基本熟悉工作的流程和业务处理，但是失误和漏洞仍然很多，要学习的东西很多东西，未来的工作道路还很长，还有很多的知识技能等待在实践工作学习掌握。项目部的每一人身上都有很多可以学习借鉴的，做为xxxx司的员工，我得继承和发扬前辈们铁军精神，做好财务的各项工作，为更好的把xxxxx建设成为一流的xxxx奉献自己的一份力量。篇三：项目部财务办2010年工作总结 *******项目部财务办2010年工作总结

尊敬的各位领导：在工程局及分局两级财务部门的业务指导下，以年初分局提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，毛滩工程项目部全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了项目部财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务人员在企业管理中的核心作用。现将2010年本项目部的财务工作总结如下：

一、主要指标完成情况

1、

（一）资产状况：截止2010年底，企业资产总额****万元，流动资产*****万元，占资产总额的****%。其中货币资金****万元，占资产总额的****%，银行存款****万元，因业主支付了两期工程预付款共计*****万元，且业主要求专款专用，形成年末银行存款金额较大。应收账款*****万元，其中质保金***万元、民工工资保证金****万元、安全文明保证金***万元。存货****万元，其中未完施工***万元，预计在2011年全部结回。

（二）负债状况：截止2010年底，企业负债总额***万元，流动负债总额****万元，占负债总额的***%。其中应付账款****万元，预收账款****万元，应交税费****万元，其他应付款****万元，内部往来 ****万元。可以看出，应付账款和预收账款在负债总额中所占比重较大，分别占负债总额的***%、***%。应付工程款****万元，占应付账款****%。应付购货款****万元，占应付账款****%。

（三）所有者权益变动情况：2010年实现净利润****万元，归属于母公司所有者权益*****万元。

二、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高随着集团公司上市前准备工作进一步深入，企业中财务的治理职能逐渐增强。今年，工程局和分局又加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助工程局和分局的考核体系，以年底工程局召开的2010年财务决算及2011年财务预算会议为基础，做好了项目部2010年的财务决算和2011年的财务预算工作。

三、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对项目的各项财产物资的治理，通过物资部等部门的现场清查和新领用登记，建立了台帐。加强对库存物资进的盘点核查，规范材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高材料物资的利用效能。自开展“管理创新年”活动起，针对此项要求的各个方面我项目

部财务工作进行了全面及时的自查自清，关于对分局的上交费用包括工资管理费、劳务管理费、产值管理费、人身及车辆保险费、固定资产设备折旧使用费等做到了及时上交，规范了我项目部财务上交费用。

四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

自进场以来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，项目部严格按照指挥部资金管理部的要求付款，严格执行付款审批制度，认真核查收款人的账号与合同账号是否相符，对于账户变更、单位名称变更的情况要求提供变更说明，并根据工程局的要求索要收款收据。资金安排方面尽量做到合理合规、高效利用，减少因供应商起诉带来的损失，提高项目部的资金流转率。

五、2011年财务工作计划

为全面搞好2010年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据工程局及分局下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强项目部的预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合项目部的实际情况，当好领导的参谋，确保完成项目部的竣工结算、变更、索赔等工作。随着毛滩工程项目部的工程进展进

入大干高潮阶段，期间的工作非常繁重，不仅要配合其他部门做好项目部的索赔、变更、结算等工作，还要加强项目部的各项财产的管理、废旧物资的回收、各种押金和保证金的收回、会计档案的保管等具体的工作。

总之，今年财务办的工作在工程局和分局财务部门的大力支持与帮助下，在项目部领导和各部门的配合下，按照分局的总体部署和安排，认真组织落实，取得了一定的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务办全体成员将变压力为动力，做好2011年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为分局的发展做出新的贡献! ********财务办篇四：荒沟项目部财务年终工作总结

（2015）年终工作总结

时间总是在悄无声息中流逝，很快这一年已经接近尾声。就在年末终了时我对我这一年的工作做了如下的总结，便于在以后的工作中能更好地完成财务上的）作，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接下一年的到来的到来。

财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我4月份踏上荒沟这片土地，来到荒沟项目部从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首2014年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面。 1.现金，项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，督促即时报账，至使没有出现大额库存现金。 2.银行付款，根据公司资金管理文件要求，凡是单笔款项超过2000元的一律走银行付款，极大的控制了现金流。 3.施工队拨付款，对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记，以免有漏记错记的现象，定期与局指财务对账，与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。 4.工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，使员工得到应得的报酬！及时发到员工的手中。 5.管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。 6.工程款项的结算，根据公司《资金管理》文件的规定，项目上工程款结算后需上划资金回流总部，以便公司能够很好地掌握并控制项目上的资金流。 7.每月月末时编写本月财务情况说明，对未完施工情况作出相应的解释。以便公司了解项目的经营情况，从而更好地制定对策，方便今后的工作。 8.定期编制各类财务报表，财务报表是体现项目经营情况的最好依据，通过财务报表，能够及时发现问题，预测财务风险及经营风险，从而作出应对风险的策略。

回顾过去一年的工作，虽然取得了不少的成绩，但我仍感自己有不少不足之处：只是满足自身任务的完成，业务素质提高不够快速。虽然已经从事财务工作七年有余，但是当来到荒沟项目部这边时，由于工作环境的改变，在面对新环境下发现自身业务能力尚需提高；在当前的形势下处理问题并不完善，甚至出现工作停顿等问题，对新业务知识的了解不够透彻。希望能在以后的工作中，能够积极进取，发现自身问题并很好地去解决，我将努力改进自己的不足，争取获得更好的成绩。

以上是我个人2015年年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我

都要不断积累经验，勤奋的工作，努力提高业务水平，为了单位的发展做出最大的贡献。

荒沟抽水蓄能电站工程项目部篇五：2013年度财务工作总结及2014年度计划 2013年度财务工作总结及2014年度计划 2013年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将2013年度财务工作总结如下：

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准

确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。2013年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。 2014年度工作计划 2014年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。

推荐第4篇：项目部财务工作总结

项目部财务工作总结(精选多篇)

2014年终工作总结

尊敬的公司领导：

又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接2014的到来。

财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我3月份踏上xx这片土地，来到xxxxx从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不

但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首2014年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面：

一．现金，项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，督促即时报账，至使没有出现大额库存现金。

二．银行付款，根据局指挥部和资金管理要求，在凡是单项一笔款超2014元的款项一律走银行付款，极大的控制了现金

流。

三．施工队拨付款，对于局指挥部

每一笔代付款做到及时登记，

以免有漏记错记的现象，定期与局指财务对账，与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。

四．工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，

使员工得到应得的报酬！及时发到员工的手中。

五．管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。

回顾过去一年的工作，虽然取得了不少的成绩，但我仍感自己有不少不足之处：只是满足自身任务的完成，业务素质提高不够快速。对新业务知识仍然是不够多、不够透彻，在以后的工作中，请领导给予我监督与建议，我将努力改进自己的不足，争取获得更好的成绩。

以上是我个人2014年年度工作总

结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，勤奋的工作，努力提高业务水平，为了单位的发展做出最大的贡献。

xxx项目部

xxx

2014年10月份青岛项目部财务工作总结

10月份是我在青岛项目部工作的第5个月，在王主管，现场李总，雷总领导及各位同事的支持下，基本按质按量完成了本月的工作，工作中积累了一定的经验，也积累了一些需要财务及相关部门解决的问题，现将本月的工作做如下总结。

一,本月的完成的工作:

在本月完成的项目会计岗位职责规定的日常工作中，着重阐述以下几个方面的工作：

1，根据与青岛市规划局签订的合同规定，协助处理了青岛项目部保函，

收据，外经证的办理工作；

2，咨询了当地地税局开票须准备的资料及税率；

3，协助法务部处理澳门花园房租及押金的退还工作；

4，办理了山东招投标青岛分公司我公司青岛市城乡规划馆项目投标保证金余额的清退工作；

5，熟悉了公司与青岛市规划局签订的主合同及各分包合同。二，为加强工作能力所做的工作：

1，重新温故了《会计基础工作规范》，加强了对日常工作

的指导，运用及监督；

2，重点温学习了《施工企业会计实务》，为衔接财务各个

环节的工作储备必要的知识技能；

3，为进一步熟悉公司整个的业务流程，潜心熟悉各部门的

推荐第5篇：项目部财务工作总结

篇一：项目部会计2014年述职报告(工作总结) 尊敬的领导您好! 忙忙碌碌的生活很容易让人忘记岁月的流逝，在这个春末夏初的槐月蓦然回首，发现自己到交建已9个月有余，谈起这9个多月的工作情况，我总结如下：

一、以阳光的心态工作

二、做个有责任心的员工

我的责任心首先表现在财务工作中，“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、坚持原则、提高技能、参与管理、强化服务”是会计的职业道德，我恪守着这份职业道德。每日末及时登记和清理日记账，做好现金盘点，确保账证相符；每月末主动向片区主管会计核对往来明细账，确保往来账准确无误。对上述工作中发现的长短款、及往来不准确事件，发现的当日无论多晚，我都必须找出原因，及时补登或向主管会计要求补调。期间有“郑州**实业发展有限公司”一家供应商，公司登记的往来帐和我的帐目不相符，我努力寻找，整晚丝毫没有合眼，把项目自成立至当时的所有记账凭证逐笔翻出予以核对，还是没能找出原因，当时是寒冷的十一月，可身着单衣的我却在那个晚上被汗水湿透了衣衫。熬到第二天天刚蒙蒙亮，我就把电话打到了片区主管会计那儿，那时才得知原来是公司因某些原因暂没有把项目会计报销的票据及时做账，这才让我深深的松下了一口气。

另在面对当地供应商前来结算及索款时，我既坚守原则维护公司利益又努力不激化也许能左右工程能否顺利开展的这种关系，做到了真正的有礼有节。

三、熟练掌握工作技能，更好奉献

我在工作之余，还一直没有忘记看书学习。我不仅努力学习着财

四、出现的问题及改正措施

最后，我想说，感谢这9个多月来***经理对我工作的支持和信任，感谢身边其他的同事对我的帮助和配合，我会在接下来的日子里，和大家一道，以更加饱满的热情、积极主动的做好自己的本质工作，为公司获得更好的经济效益做出努力。 2012-4-25 项目部：*** 篇二：项目部财务工作总结1 2010年终工作总结

尊敬的公司领导：

又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接2011的到来。

财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我3月份踏上xx这片土地，来到xxxxx从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首2010年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面：

二．银行付款，根据局指挥部和资金管理要求，在凡是单项一笔款超2000元的款项一律走银行付款，极大的控制了现金流。

三．施工队拨付款，对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记，

四．工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，

使员工得到应得的报酬！及时发到员工的手中。

五．管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。

以上是我个人2010年年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，勤奋的工作，努力提高业务水平，为了单位的发展做出最大的贡献。 xxx项目部 xxx 篇三：工程项目财务工作总结

个人年总财务工作总结

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，历了不少不平凡的考验和磨砺

推荐第6篇：企业项目部工作计划

项目部工作计划

根据总经理会议精神，项目部对2012年工作做以下计划：

1、积极负责完成公司的项目立项、组织报批的具体实施工作。

2、研究与公司项目相关的产业信息，搞好对外公关，最大限度提高项目立项的可能性。

3、研究制定公司项目管理制度，工作程序，预算和控制每个项目的费用开支。

4、做好每一个项目的运营预算，按“量入为出、高效、节约”的原则做好每一个项目的管理，使公司的收益最大化。

5、今后的工作中须发掘、更新报批项目，切实促进企业的生产发展。

6、根据公司建设需要，负责拟订公司基本建设项目

投资年度计划。

7、负责基建工程项目建议书、可行性研究报告、设计、

地质勘察、立项、报审、报建、招标、施工、验收、

工程决算审计等基建过程的管理工作。

8、负责督办、检查工程进度实施情况。

9、负责工程建设质量的监督、检查工作。

10、负责公司工程建设各方之间的协调工作。

11、认真完成公司领导交待的其他工作。

以上是项目部的工作计划,恳请公司领导予以指示!

项目部

2011年3月11日

新疆叶河源果业股份有限公司

项目部工作计划

2012年3月11日

推荐第7篇：项目部工作总结及工作计划

项目部2014年工作总结及2015年工作计划

根据公司的要求，现结合项目部实际，认真梳理总结2014年工作情况，对2015年工作思路作出安排，确保各项工作顺利开展。

第一部分2014年工作总结

一年来，我项目部在公司领导的正确领导下，全体项目部成员以公司方针目标为中心，积极完成公司交给的各项工作任务。为了更好的完成下一年度的工作任务，认真总结经验，吸取教训，现将本年度工作总结如下：

一、项目完成情况

1.完成了朝阳气库库区所有的工程建设及证照办理完善。

2.积极完成公司的项目立项、组织报批等具体实施工作。完成两个项目规划选址、发改委立项、商务厅批复报告的申报工作。

3.完成八个项目（玉山、广丰等地）乡镇签定招商引资协议。

4.完成六个项目立项申请报告。

5.完成两个项目征地任务。6.完成一个项目收购协议。

7.完成一个经营项目（江西祥海）增项。

8.与油改气合作的维修厂签订框架合作协议。

二、项目建设取得重大进展

1.上沙公路加油站完成招商引资协议、规划确认批复、发改委立项、土地报批手续等工作。

2.上饶大道加油站完成招商引资协议、土地利用规划、项目选址意见书、发改委立项等工作。

3.朝阳L-CNG加气站：与省煤炭设计院签订委托协议，已完成气站平面设计。设备采购工作通过公开招投标进行，共有全国6家设备供货商参加招投标活动；为体现招投标工作公平、公正、公开的原则，我司专门成立了L-CNG项目评审小组进行评审；最后确认3家设备供货商作为L-CNG项目设备供应考察单位；经过1个月的实地考察后最终确定辽宁澳深作为中标单位，并签订供货合同。

4.江西东能集团总部大楼（能源大厦）建设项目，作为公司重点建设项目，已形成了项目建议书递交给了信州区政府。区政府十分重视，于2014年12月2日上饶市信州区区常委、常务副区长就引进我集团在信州区建设总部经济大楼有关事宜，召开北门街道、国土局、规划局、招商局等部门与我集团进行洽谈，并通过会议明确了该项目建设的下一步具体步骤与方案。

三、研究与公司项目相关的产业信息，搞好对外公关，最大限度提高项目立项的可能性。做好项目工作最重要的就是要时时研究整理国家、省、市、县各相关部门的产业政策，收集整理与项目相关的第一手的、最新的产业信息。(例如：相关部门领导，执行人员的信息如：姓名、电话、地址、等)。随时更新、维护，对内及时向公司领导汇报项目信息情况，保障项目执行的质量及效率。对外搞好政府相关部门领导及项目负责人的公关工作，抓住每一次机会，做好项目申报书，最大限度提高项目立项的可能性。

四、存在的不足和改进措施

本年度我项目部在工程建设中付出了自己的努力，也取得了一定成绩。但是，还有以下需要改进和正视的问题。我们反思总结几点原因：(1)对项目总体计划把握欠周，对计划运行中可能出现的问题欠敏感性和前瞻性。(2)缺少应对设计不够完善的现场处理能力。(3)管理投入不到位，计划得不到落实。

第二部分2015年工作思路

14年的工作让我们认识到工作的不足，15年项目部面临的任务更加艰巨：油改气项目、加油站项目工程同时施工，管理控制难度加大;质量管理和进度管理任务都很重。面临的问题要求我们“早谋划、严要求;坚决执行、及时总结”极力推进项目管理的工作进展。

一、主要工作思路

在15年的工作中，项目部将以“公司项目管理目标为导向，项目管理为重点，加强项目部职能建设为保障”，落实各项工程管理目标的实现。

二、主要项目管理指标 (一）液化气项目

力争完成8个，实际完成4个。

1、完成德兴液化气站建设；

2、完成弋阳液化气站建设；

2、完成广丰液化气站建设；

4、完成横峰液化气站建设；

（二）油改气项目

力争完成10个，实际完成5个。

1、完成朝阳L-CNG加气站和汽车改装项目建设；

2、完成弋阳圭峰L-CNG加气站和汽车改装项目建设；

3、完成广丰湖丰L-CNG加气站和汽车改装项目建设；

4、完成德兴城郊L-CNG加气站和汽车改装项目建设；

5、完成铅山城东L-CNG加气站和汽车改装项目建设。

(二)加油站项目

力争完成4个，实际完成2个。

1、完成上沙公路（灵溪）加油站建设；

2、完成上饶大道（茅家岭）加油站建设；

3、完成上饶县皂头加油站项目报批手续；

4、完成上饶县尊桥加油站项目报批手续。

（四）重点工程项目

1、完成能源大厦建设项目报批手续；

2、完成现代物流园建设项目报批手续。

三、确保年度目标实现的措施

（一）以公司项目管理目标为导向，全面推动项目发展

1、领导重视，以项目管理为抓手，带头践行项目建设

油改气、加油站、重点工程项目对公司今后的发展具有十分重要的意义，需要公司董事长率先垂范，主动抓、带头抓、亲自抓，要靠前指挥、科学调度，争取当地政府及有关部门支持，推动项目管理工作加速度。

2、项目部整体设计、分步实施，推动项目滚动发展

项目部要紧紧围绕公司年度目标要求，工作重心向项目靠拢，资源要素向项目集聚，及时研究解决项目建设中存在的困难和问题，保障项目快速高效推进。

3、公司其他部门鼎立协助，加快项目发展

建立一套完整的奖惩制度，奖勤罚懒;完善财务保障制度，保证各个项目经费充足；完善日常项目用车、下乡、出差（包括自带车出差）等各种补贴制度。

(二)以项目管理为重点，全面做好各项控制

1、加强质量控制;质量控制是项目部工程管理的重点。15年的工作中项目部部将以此为重点，做好以下工作：第

一、做好项目管理方案编制，要求项目工程部针对项目工程情况在项目开工前编制好项目管理方案、管理目标及控制重点;第

二、项目管理人员认真做好设计单位的选择和委托，做好内部图纸审查及图纸会审工作，及时发现设计中的问题及时解决，并针对以前存在的不足，提出合理化建议;第

三、做好设备公开招投标工作;第

四、做好土建工程公开招投标工作；第

五、建立材料进场验收制度、并登记台帐，不合格的材料坚决不允许使用;第

六、推行样板制度，以朝阳L-CNG加气站为样板，推动各县市L-CNG加气站全面展开;第

七、施工过程中做好分部分项工程的验收控制，分项工程不合格，不允许下道工序开工;第

八、严格执行工程竣工验收标准。

2、强化进度管理

项目部在开工前组织项目部编制进度控制计划，要求施工单位上报的进度控制计划不能晚于进度控制计划;施工过程中将计划分解到月度计划、周计划，并严格监督施工单位的执行情况。在计划的执行过程中要提高预见性，及时预见影响工程进度的因素及时提出解决方案。出现施工进度滞后工程计划时要求施工单位指定赶工方案，确保进度控制计划的实现。

3、做好安全文明施工管理

安全文明施工是管理水平的体现，项目开工前要求施工单位上报安全文明施工专项方案、每周组织对施工现场的检查，发现达不到要求的工程要求施工单位必须整改。每月组织对安全文明施工的检查，对于达不到要求的单位给与处罚。

4、认真做好资料收集整理

在施工过程中，项目部要认真审核技术要求，并对质量标准和工期要求全面考虑;及时收集整理资料，资料要求与施工同步;每周定期检查施工资料，避免出现资料后补情况。

5、做好沟通协调工作

项目建设过程中，要与设计单位、施工单位、设备供应单位保持良好的沟通，在维持公司利益的前提下积极协助施工单位推进工作的进展。发现问题要及时提醒施工单位采取措施，确保项目建设目标的实现。

(三)加强项目部职能建设，提高项目部管理人员素质及管理水平

1、合理调整项目部组织架构、明确岗位职责及工作目标

结合项目的实际情况及时调整项目部组织架构（项目部拟定员五个半，负责人一人，财务一人，文秘一人，工程、技术人员各一人，兼职司机，每个项目拟任（或聘）项目经理一人、聘工作人员2—4人进行日常维护及管理），并明确各个岗位职责，使每个人知道工作的目标，便于推进工作的开展。

2、推进制度建设和规范化管理工作、提高工作效率

根据员工情况结合工程进展，对员工进行培训，使员工知道工作如何开展，并通过定期检查，及时掌握制度的执行情况。根据工程的特点制定专项的作业指导书，使每个管理人员知道如何进行操作，用规范统一的行动推进工作开展。

3、通过定期检查、提高项目部部执行力度

15年项目部定期组织对项目的检查，并对检查的结果作为管理人员绩效考核的依据。15年对项目部来说是关键的一年、开工项目多、面积大、工期紧，要求项目部全体人员以项目管理为重点，勤跑部门争取项目早立项，严把工程质量控制关，确保项目管理工作领导有力、进展有序、落实到位，有力保障项目工作的顺利推进，确保各项目按期完成。

推荐第8篇：企业项目部工作总结

项目部工作总结

二OO九年度，项目部一班人在公司的领导和各部门的关怀下，通过辛勤努力，克服了工程变更频繁，施工环境恶劣等不利因素影响，顺利完成了公司领导安排的各项工作，并且于2010年1月份已部分竣工验收。现将本项目部工作情况汇报如下，总结过去，找出不足，为以后的工作积累更多经验。

一、现场施工及进度控制

针对项目工程量大、现场分散、工程进叉进行的特点，我们按项目的总工期成立图纸会审组、预决算小组、验收小组、安全检查小组，对每个项目组织编制了施工进度网络计划以及劳动力计划和预算计划，根据施工进度要求，对施工内容进一步分解，保证各工种合理地衔接，有效地利用现有施工队和各项资源，科学地组织施工，确保整个工程顺利进行。

二、抓好工程质量、保障工程质量创优目标实现

2、把项目质量目标贯穿在分部分项工程施工工艺标准制定及具体实

1 施中，在每一分部分项工程施工前，技术负责人都依据施工组织设计及图纸的具体要求，并结合现场的实际情况写出详尽的有针对性、可操作性的施工技术交底，并书面交接到施工队技术人员手中，最终监督落实到施工过程之中。

3、辅助以相应的质量管理制度做保障。项目部用完善的质量管理制度，约束各施工单位的施工状态和管理方法，而不仅仅是靠管理人员的即兴要求来管理施工现场，让所有现场施工单位都能明确制度，并在制度的轨迹下来完成工作，解决施工中的质量问题，制度不仅仅是规范施工的一种准绳，也是激励创优的一种动力。

4、以质量通病容易引起的因素入手，抓实施过程，重质量结果，主要以原材料质量开始控制，道道工序把关，保证材料质量符合施工要求和图纸要求，在检查中发现质量问题，严肃进行处罚。并且限期整改。

三、重视安全施工，狠抓不松懈

安全施工是施工企业永恒的主题，也是项目部永恒的主题，并且是工程顺利进行的有力保障，越是工期紧、任务重，越要重视安全工作，“隐患险于明火、防泛胜于救灾、责任重于泰山”这是江总书记对安全工作必要性的精辟概括，项目部就把安全工作摆到日常议事日程上来，在安全施工过程中狠抓落实，加强培训，认真检查，踏踏实实的做好安全施工工作。一是加强组织领导，建立安全组织机构，建立安全施工保障体系，明确现场负责人是第一责任人，管施工现场必须管安全，营造一级对一级负责，层层抓安全，人人懂安全的安全施工氛围，凝聚了“人人为我、我为人人”安全生产动力；二是健全安全生产规章制度，俗话

2 说的好“没有规矩不成方圆”，所以项目部制定一系列的安全施工规章制度，对安全管理行为进行规范，做到有法可依、有章可循、健全安全施工规章制度不是根本，根本是落实，才能发挥它的行为准则作用，我们在这方面做到铁面无私，违反者必须受到相应的处罚；三是加强施工安全检查，安全检查是一项综合性的安全施工管理措施，是建立良好的安全施工环境，做好安全施工工作的主要手段，也是防止事故发生，减少因安全问题而造成不必要损失的有效办法，开展定期或不定期的专项检查活动，严肃查处检查中发现的问题，分析原因，消除隐患，限期整改。

一年来，项目部保质保量完成了施工任务，没有出现重大的安全事故，没有出现违法、违纪问题，这一切确保了整个项目的顺利完工。

四、工程成本方面

1、算：重视图纸预算及工程变更及签证事项的及时有效，确保工程决算无误，没有给公司造成损失。

2、进度款支付：项目部严格按照工程进度进行认真审核，保证进度款不超付，并且又不影响工程进度和质量。

3、经济处罚：按照项目部制定的工程质量、安全管理制度，对施工单位进行严格检查，发现问题及时处理，在没有影响工程质量和进度的前提下给公司直接带来经济效益61.4万元。

4、工程决算审定：每项工程竣工后，项目部组织预算小组加班加点进行验收和决算审定，并且为了保证不多付一分钱原则的前提下，又请中介机构进行复审。

五、人员素质培养，团队精神的加强情况

3近年来，由于公司发展速度快，项目越来越多，面对现状，项目部“树立公司形象，提高人员素质，发挥团队精神”一直是我们项目部全体人员努力的方向，在施工中，我们严格自律，并教育每一位员工时刻注意自己的形象，一言一行都要以公司利益为重，不能以牺牲公司利益换取个人利益，在工作中积极配合施工单位工作，即使受了委屈，也要忍耐，用真诚和良好的服务质量打动施工单位，有力地促进了工作的顺利开展。

在公司领导的关心和项目部所有人员的共同努力下，项目部一年来也取得了一定的成绩，但也有不足的地方。但是，未来的形势很严峻，我们仍需继续努力，不断提高学习科学的管理经验，总结过去，认识不足，才能更好地面向未来，为公司的发展做出贡献。

推荐第9篇：项目部财务工作总结1

2010年终工作总结

尊敬的公司领导：

财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我3月份踏上XX这片土地，来到XXXXX从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首2010年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面：

二．银行付款，根据局指挥部和资金管理要求，在凡是单项一笔款超2000元的款项一律走银行付款，极大的控制了现金

流。

三．施工队拨付款，对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记，

四．工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，

使员工得到应得的报酬！及时发到员工的手中。

五．管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。

以上是我个人2010年年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，勤奋的工作，努力提高业务水平，为了单位的发展做出最大的贡献。

XXX项目部

XXX

推荐第10篇：项目部财务部财务工作总结

项目部财务部财务工作总结模板

****项目是集团公司八个重点监控项目之一，也是我公司中标的最长隧道施工项目，干好****公路，对我公司以及集团公司隧道工程施工，创建企业良好信誉意义重大。从****年10月上场，****年1月1日正式开工，****项目经过一年多的艰苦努力，在施工生产、队伍建设、成本控制等方面取得了一定的成绩，得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理要以财务管理为中心，作为****项目财务部，我们本着精打细算，挖潜增效，节能降耗，共创效益的原则，自开工以来，主要做了如下工作：

一、根据企业法、会计法和集团公司、公司有关文件的规定，结合本项目工程施工的具体情况，制定了****项目财务管理办法，使****项目财务工作有了制度可依。办法在预算管理、资金管理、资产管理、成本管理、工资管理等方面做了细致、明确的规定。****财务部本着科学合理，节约增效的原则，具体做到了：1.坚持资金一个漏斗管理，严禁私人借款，严格执行现金开支范围及银行结算纪律，支票、印章分人管理，做到了相互牵制的管理制度。2.财务开支审批权限坚持一支笔审批制度，避免财务开支多头审批，乱开口子的现象发生，各种款项的支付，不论金额大小，必须经项目经理签字同意。3.对一切费用开支，都能纳入计划管理，一切经济活动都要纳入合同管理，合同签定后，要及时提交财务部门，对经批准的资金计划和纳入合同管理的费用开支，财务部据以安排资金，以保证资金管理制度和项目部有关内控制度的有效运行。

二、筹集资金、认真做好资金结算工作，保证施工生产的正常运转。资金保证是如期开工的关键，上场之初，公司领导在年底资金周转困难的情况下，依然为****项目借款70万元，保证了****项目的初期建设和开工准备。在办理业主动员预付款的业务上，财务人员在大雪封山之际，往返于工地、天水、兰州之间，使业主1500万元的动员预付款能及时到账，确保了工程的顺利进行。同时，在与业主每月的资金结算上，财务部在时间上决不拖延，因为时间就是最好的资金运作的保障，宁争取早一天拔款，行动上决不耽误一刻。目前，****项目业主拔款及时，不存在拖延工程款情况。

三、加强成本管理，努力实现公司评估目标。成本管理是项目管理的重中之重，也是我公司今年工作的重点。****财务部严格执行公司工程项目成本核算办法及实施细则的规定，按公司要求及时上报成本核算资料，在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用方面完全按照公司有关规定执行。首先，在项目部管理费用开支方面，精打细算，压缩一切非生产性开支，逐级分解公司评估指标，每月对管理费用的开支对比评估指标进行节超分析，查找原因，争取把管理费开支控制在公司规定的范围之内；其次，抓住物资大头降低成本支出，物资消耗是影响成本高低、效益好坏的主要因素，项目部在物资管理上，通过市场调查，货比多家，建立询价、点验、报销三级联审会签制度，所有材料由保障部统一采购，定期核算各队材料节超；再次，在对队工资核算方面，严格按照公司成本核算办法，每月核算各队工费节超情况，查找原因，体现多劳多得，按劳分配。每月核算材料节超对工费的影响因素，督促队领导的成本管理力度，确保广大职工的利益；最后，各内部队伍建立成本核算台帐、指标控制经费台帐、工资发放台帐和一本现金帐，工程队一切费用的支出按定额、按标准实行代报代销。****项目下设第七工程队、机械队、拌和站三个内部队伍，拌和站核算简单，每月根据生产成品砼核算单价。机械队建立单机、单车核算台帐，油料节超直接与司机工资挂钩。第七工程队根据成本核算规定，每月对各工班进行计价，根据材料节超情况分配各工班工费，队管理人员工资随完成产值、效益浮动。

四、热心为一线职工服务，及时为职工发放工资。没有一线职工的劳动，就没有管理人员的收益，更谈不上企业的效益。施工企业一线职工常常加班加点，夜以继日，干最苦最累的活。财务部门作为他们劳动报酬的分配单位，应尽最大可能做到公平、合理、按劳分配，及时把工资发放到他们手中，确保他们劳动收入的实现。****项目下设隧道队、衬砌队、机械队、拌和站、竖井队、临建队六个施工队伍，共有职工90名，外部劳务工150名。****项目上场至今，从未拖欠职工一分钱工资，财务部每月根据对队计价，及时核算各队工费，组织人员亲自到各队发放工资，项目部领导高度重视农民工工资的发放问题，要求财务人员把工资发放到每一个农民工的手中，开工以来还未出现因农民工工资发放而导致的矛盾的发生，有力地保证了项目工程的有效运作。

五、及时完成公司下达的各项任务，努力完成公司上交款任务。每月按时向公司上报财务月报和成本核算报表，及时完成公司下达的其他任务。目前，工程项目施工，业主对资金监管极为严格，****项目上场之初，就和业主、银行签订了三方协议，业主规定20万元以上的资金支出必须经项目办同意后再支付，在建项目不充许上交公司管理费，不充许挪用建设资金，为确保公司上交款的完成，财务部想方设法，****年共上交公司货币资金1140万，设备抵交133万元，其他转账上交12万元，累计上交1285万元，圆满的完成了年上交款任务。

六、加强会计基础工作，推行会计电算化管理。核算是财务部门的第一大职能，面对全年原始单据6万多份的工作量，财务部每一个人都尽职尽责，一丝不苟，对不符合规定的票据一律不予接收。

第11篇：水处理项目部工作总结及工作计划

转眼又快到年关了，按常规一到年关，各单位就是工作总结的时候，11月上旬公司召开了中层以上干部会议，对今年工作的总结和明年的工作计划做了详细的布署。为什么这么早就安排总结不知是什么原因，可能老总有他的想法吧！据说往年这项工作拖的时间太长，总是不能按时完成。所以今年早安排，果真如此的话，我道觉得有点不太正常，心里不免有点异样的感觉。虽然离到年关还有一个多月的时间，好多工作要做，但提前进行总结未必是件坏事。对前一段工作进行归纳总结，对今后的工作提前进行计划安排，无论从那方面来说都有益处。水处理项目部是公司新近成立的部门，其目的是：公司在酒过滤市场做大做強的基础上，向市政用水方面拓展，从而实现“得市政用水者得天下”的宏伟大志。水项目部运行几个月以来，在几个所谓的“外行”的操作下，克服了一般人难以想象的困难，做了不少工作，承担的项目第一阶段现已告罄，第二阶段工作正在进行当中。整个部门的工作逐步实现了“规范化、系列化、程序化、自动化”。现就前段工作进行一总结并对明年的工作进行一安排。

一、工作回顾

1、在华德公司能成就一番事业

华德公司始建于1991年，是一家专门从事中空微滤膜片技术研发、推广、应用、生产及服务的省级高新技术优秀企业，公司拥有中空微滤膜及膜组件等十二项专利技术，是山西省民营高新技术企业。

华德公司从事的膜技术是现在已知的分离技术中最简单实用、运行成本最低、效果最好的技术。在整个国家建设低碳社会、经济可持续发展、节能减排成为国策，人们环保意识日益增强的今天，这给公司的发展迎来了千载难逢的机遇。

能成为华德的一员是大家的幸运，尤其是能结识象马总这样的老板，可以说是大家人生中的一大幸事。他的思想和理念非常的超前，对行业和市场有极敏锐的观察力，学历不高，但学识渊博；博览群书，文化底蕴深厚。你和他接触会觉得没有一点拘谨，他没有一点老板的架子，他慈祥和蔼，平易近人，善解人意，知人善任。更主要的是在他那里能学到不少书本上学不到的知识。你遇到解决不了的问题，听他一席话，定会茅塞顿开。先做人后做事的企业理念让他演绎的淋漓尽致。给这样的老总服务让人心情舒畅，对自已有提高，关键是能学到好多在别的地方学不到的东西。在这里工作有提高，在华德公司能成就一番事业。

2、高起点严要求高定位新理念

水处理项目部成立于2011年8月，成立伊始，部门领导就确立了高起点严要求的奋斗目标，高定位的新理念贯穿于工作始终。部门领导张局工作要求严谨的作风和追求完美的工作要求，让部门的员工受益匪浅。员工们都说：领导给我们压力是好事，思想上有压力，同时也是动力。这也是实现自身价值的机会，也是发展自己的机遇。这也是对自己工作能力的一次检验，是对人生的一次考验。通过这一段的学习和工作，对于每一个人来说，都作了个人能力的展示，同时也是对员工们素质的一次考察。水处理项目部的工作有目共睹，开阔了眼界，特别是思想理念上的升华，让每一个人的境界提升到了较高的层次，有了一质的飞跃。

从另一方面讲，水处理项目部高起点、严要求、高定位也是遵照马总的意思，想让水处理项目部在公司起到一示范作用，使公司的管理更加趋于规范。

3、岗前培训，悉心指导，严格把关共同提高

来水处理部工作的人员，上岗前我们都要进行岗前培训，首先，让其了解企业的文化，华德公司是什么样的企业，企业的精神是什么，是生产什么的，是什么性质的，公司发展前景如何。其次，了解我们的部门是干什么的，工作是如何开展的，部门有什么要求、有什么规定，有什么制度，有什么特点。第三，介绍部门的领导，其领导特色如何。第四，交待所要承担的工作的内容和要求。最后再悉心指导，手把手的教，一句一句的叮咛。半个月到一个月的时候再进行检查实际操作效果，发现问题及时纠正，我们领导的主要职责就是保驾护航，是舵手而不是水手。对工作的过程严格把关，在工作过程中不断学习共同提高。

张局曾说过，在水处理部工作一段时间后，不管你以后是否在华德干，只要你有了这么段经历，到了哪里你都会是一把好手，这话听起来似乎有点牵强，甚至可以说有点狂忘，但至少说明一道理，“严格管理也能造就人才”。从一测面反映出水处理部门管理的严谨。

我们有这么一个构想，在使用人的过程中，同时要教育人、培养人，这是为华德的未来着想，为华德的发展着想，是百年大计。我们想把华德运作成不仅是用人才的地方，也是造就人才的地方。在运作的过程中，我们善于发现员工们的闪光点，既要用人又要会用人，要记人之功，容人之短，扬人之长。

有人这么问我们，水处理部门的人怎么素质都比较高，以前大家认为不怎么样的人，一来水处理部就让人刮目相看，甚至可以说干得非常出色，感到惊讶，感到不可理解，其实道理很简简单，人是同一个人，就看领导怎么用，怎么调动其积极性，怎么发挥其潜质了。

“水至清则无鱼，人至严则无徒。” “金无足赤，人无完人。”看长处遍天下都是可用之才，看短处世界尽无用之人。人都是长处与短处并存，优点和缺点同生的矛盾组合体，哪有“增之一分则长，取之一分则短”的完人。因此，在工作过程中，我们采取的办法是：既要用人之长，又要容人之短。只要把眼光放正，何愁工作上不去。用人不疑，疑人不用。让下属有信任感。出了问题不怕，只要能及时改了就行，海纳百川，有容乃大就是这个道理。

4、于无声处此处无声胜有声榜样的力量是无穷的

水处理项目部的领导张局以前是搞农业和林业的，可他来到公司后，每天都要看几个小时的书，办公桌上总是放着水处理方面的书籍，整天的画呀写呀，一个个方案和设想从他的笔下飘然而至，郝家沟用水安全实验的第一张设计图就出自他的笔下，虽然现在看起来还不是那么专业，一些想法还不是太成熟，但长此以往下去是非常可怕的，用老板的话说这样坚持下去可了不的。俗语说的好，“不怕水平低，就怕自己不学习”。“只要有恒心，铁杵磨成针”。张局还有一个好习惯就是每天坚持写工作笔记和学习笔记，几个月下来，他已记下了厚厚的一本，于无声处，此处无声胜有声，水处理项目部学习氛围好，其实这是一主要原因。张局话语不多，但对下属可以说是关心备至，员工们都说，能有这样的领导是人生中一在幸事，在这样的领导手下工作舒心。在张局的言传身教下，大家都非常的自律，工作的积极性和主动性非常高。

我们还有一做法就是常教育我们的员工向马总学习，他文化程度不高，但爱学习是他的一大爱好，每每出差总是书不离手，每到一处总是潜心请教，他的专利，他前瞻的想法，他的理念都源自于他勤奋的结果。水处理项目部几个实验点他亲自督导，尤其是连水阁的实验点他多次到现场指点，第一次安装后出现一些问题，经过讨论后亲自指挥进行第二次安装，又出现新问题，停下来进行辩论研讨，第三次安装终于成功。领导身先士卒，极大的鼓舞了职工的积极性，马总和水处理项目部的全体人员在连水阁的实验点试验到了深夜，没有一个人有想回家的念头，当看着老板拖着疲惫的身驱在浴池象当年的王进喜一样搅拌洗澡水观察实验状况时，大家都都非常受感动，同时心里不免有点心疼和酸楚。大家在私下里交流，当前的情景于其说是一白发老男人的壮举，道不如说是华德公司的悲剧，老板！你太辛苦了。而有些公司应该到场的人根本不到，让人觉得有点不可理喻。

水处理项目部专门为此事召开了全体会议，大家一致表示，咬住牙，蹬住脚，尽最大的努力，圆满地完成老板交给我们的实验任务。以后水处理项目部的实验尽量不要让老板多操劳，能自己完成的绝不再麻烦他人，11月12日早7点多，在张局的亲自带领下，水处理项目部一行四人开赴村镇用水安全实验点——郝家沟村，和当地的村民一起经过整整一天的苦战，到下午6点50分，郝家沟实验点的水处理设备安装完毕，并且一次试机成功。马总到现场看到如此的速度，如此的完美工程，脸上露出抑制不住的笑容，笑的是那么灿烂，马总让张老师写一新闻性短信发给公司的有关人员，通报水处理项目部实验进展情况，这无疑是对水处理部门工作的肯定。我们作为华德的一员，心里有一种从来没有过的踏实和充实感。这是榜样的力量促成的结果，榜样的力量是无穷的。

5、工作的过程也就是学习的过程

水处理项目部始终坚持这样的思想理念：工作的过程也就是学习的过程。我们是这样想的，也是这样干的，并把这种思想理念灌输始终，督促员工们平时要注意学习。走到那，学到那，干到那，学到那。要让他时刻清醒的认识到：我们供职的企业性质是私企，要让老板认识你、了解你、信任你、依靠你这是一漫长的过程。如何使这漫长的过程尽可能的缩短，这就要我们自已不断的学习，不断的提高，尽快的进步。从另一方面讲，私企用人的特点是：一人多用，一人多能。这就更要求我们通过学习、不断提高自身素质来适应企业的要求。

正是基于以上考虑我们组织员工们学习了《华德中空微滤膜片技术研究和在市政用水方面的推广及应用》、《膜法水处理技术》、《饮用水卫生与处理技术》、《城市污水处理技术》、《中国膜工业信息》1－6期等书籍。让其知道了什么叫ro、uf、mf、nf ，什么叫bbt膜式、mbr技术、膜技术、kdf是什么。虽然我们的员工文化水平都不高，技术也不是那么娴熟，经过我们的培养，现在我们可以自豪地说：承担公司水项目的实验基本上还是能够胜任的。

我们有这样的信念：不做则已，要做就要努力做好。要把好事做好，实事做实。从学习的形式上看，大概有这么几种：

i.、从电脑上学

工作中一有什么疑问马上百度一下，这是最为便捷的，电脑是我们的第一任老师，所以，只要有时间，就要求员工们上网学习，由于公司只给我们配了二台电脑，一台还是过时的旧手提电脑，所以，一有空大家抢着上网是水处理项目部常有的事，为此事一些员工还闹过些小矛盾。可一想到都是为了工作，哪些矛盾就化解的烟消云散了。

ii.广泛收集资料

水处理项目部人人有个习惯，走到那都随身带上笔记本，遇到不懂的就随手记下来，一有空就学习消化。在我们看来，工作的过程就是学习的过程，这是我们的信条。不管你干什么，不怕不懂就怕你不学，我们喜欢挑战，也喜欢接受新的东西。几个月下来，我们每个人的笔记已快记了厚厚的一本，这一方面是每个人工作的历程的记载，同时也是自已学习的过程的见证。

iii.虚心向大家学习

这几个月来，我经常教育我们的员工要向华德其他的员工学，不管是老员工，还是年轻的，比我们来华德早的就是我们的老师，三人行必有我师，不耻下问是我们水处理部门所有工作人员的一种美德。来我们办公室办事或是来访的客人，只要是接触过膜技术的，就都是我们的老师，能学一点就行。在工作中看到不懂的就现场问，并随手记下来，然后回来进行消化，这已成为水处理项目部人员的一种习惯。

iv.从书和杂志汲取营养

俗话说：书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。不管工作有多忙，我们要求所有的人每天都要读几个小时的书。来公司就职的人，在面试的时候，首先我们看其爱不爱学习，并把这作为录用的首要条件，要求其认真学习提高自身素质，以适应新的工作。爱看书、爱学习也可以说是我们水处理项目部人员的特有的潜质吧。

v.电视媒体是我们学习的又一途径

每天下班回家看电视时，要求大家关心环保方面的新闻，有膜技术方面的资料马上就要记下来，第二天上班后大家进行讨论交流，对公司这方面的信息让他们时时处处关心，把公司的事当成自己的事，经常让大家扪心自问：今天我为公司做了些什么？我的自身价值实现了吗？真正把公司当成自己的家，把工作当成事业来做。

水处理部门如果说工作还有点成绩的话，除了有各方面的原因外，不能说和学习没有关系。其实道理很简单，只要你用心学，刻苦学，多学，多问，这是很自然的结果。

6、享受工作过程体会工作的快乐

不把工作当作是一种谋生的手段，而是要享受其过程，享受工作的快乐。这是我们在一起经常讨论的话题，说实在的，我们这些“外行”承担公司水处理项目实验工作担子确实不轻，或者说确确实实是一不小的挑战。工作中我们部门有一准则：当天的工作必须当天完成，能提前完成决不滞后做，每件工作都要做到善始善终。这是我们一惯的工作作风，也是我们部门领导要求员工做人的总则。这三个月来的工作概括起来有这么几个字：实地考察，整理归档，规范管理，技术求精，细致实验，总结报告。

ⅰ实地考察确定实验点

水处理项目部主要的工作是做试验，取数据。根据公司实际情况，我们首先做的工作是先把公司原来做实验的情况进行一次摸底，然后再安排下一步工作。为此，我们用了几天的时间到原来的实验点（窑上小区、经纬游泳馆）进行了实地考察，对现状和存在的问题进行了广泛的了解，并拍了照片，录了像。回来后，分类整理进行存档管理。为了录像方便，张老师把自已家的录像机也拿到单位来。我们还去了多次晋中市环保局榆次分局了解情况，对榆次地区水质和目前水处理的现状进行了调研，听取了环保局长要进的建设性的意见。这对我们下一步制定水处理具体方案时，做到有的放矢垫定了基础。

根据实际情况，我们先后又联系了郝家沟村和连水阁浴池，为了实验和取水样方便，把家庭实验定在我公司一员工家。这样马总安排的五个实验点基本确定:a、小区无塔供供水实验定在窑上小区，b、泳池水处理实验定在经纬游泳馆，c、村镇有塔供水实验定在郝家沟村，d、桑拿浴池污水处理实验定在连水阁，e、家庭用水实验定在公司一员工家。

实验点定了后，依据实际情况我们写出了《关于城市二次供水工程的实施和存在问题》及时向马总反映了情况。从公司发展出发，通盘考虑写出了《晋中开发区华净化技术有限公司近期工作思路》，这样使公司近期发展有了一基本目标。

ⅱ整理归档规范管理

实验点资料拍回来后，我们让办公室内分勤人员分别进行了整理并建库归档，以便以后方便查阅。同时对华德水处理部现有资料进行建档，对现有的书籍、资料进行分类管理，并安排小籍制出借阅表格。为了规范管理，我们写了《办公室工作制度》、《办公室主任工作职责》、《办公室内勤人员工作职责》，设计出了一系列管理表格（《办公用品领取表》《档案管理表》《华德公司大事记载表》《考勤表》《图书借阅登记表》《来客登记表》《财产登记表》《试验点通量与设备运行观察表》），做到工作有程序，有安排，有记载，规范了管理。

对其三个年轻人的管理上，我们做到晓之以理，动之以情。平常多关心他们，多鼓励他们，遇事耐心帮助他们，使他们尽快成长起来。要求他们每天都要写工作笔记，并养成习惯。工作过程中给其讲写工作笔记的方法和益处。手把手的教他们工作中如何想、如何做、如何总结，逐渐使他们对自己树立自信心，有了年轻人没有失败的工作霸气。

我们部门的考核方案出自小籍之手，连水阁浴池实验和郝家沟用水安全实验的实验报告分别出自栾黎峰和张锐之手，我们部门领导都没有想到他们会写的如此精彩，年轻人大有作为。

ⅲ、以主人翁的态度去想去做

我们始终教育我们的员工，要站在老板的角度去想、去做。要有主人翁感，要把华德当作自己的家，常常想想，我该为华德做点啥。办公地点搬到写字楼后，老板安排张老师去做一屏风，为了给公司节省资金，他跑了

三、四家做屏风的进行斟酌，国庆节别人休自息五天，他有三天在跑这屏风的事，屏风做回来，质量不错，还为公司节省了

三、四百元。

去连水阁浴池安装过滤机，按常规我公司得花配件钱XX元左右，部门领导到现场后，多方联系，配件让实验点出资购置，又为公司节省了一笔开支。郝家沟安全用水实验点，由于前期工作抓的好，除了设备外，没有花公司一分钱，那么大的一工程，一天完工，一次试机成功，还为公司节省了3000元，我们觉得，省下的也就是赚下的，这不也是为公司创造经济效益吗？

为了工作上的方便，我们把各个实验点上负责人及联系人的电话让内勤人员列表打印出来，并主动和实验点常关系，了解实验点情况，工作积极主动有序。我们部门每一个人的电话费都严重超支，也从另一方面说明自己工作的过程有多辛苦。

ⅳ、技术上精益求精实验上认真细致

为了在技术上精益求精，除了上面提到的学习以外，就是遇事多动脑，实际操作中多积累经验。

连水阁浴池安装过滤机，由于安装人员考虑不周，设计安装中出现了重大错误，部门领导在现场及时发现纠正，避免了失误，同时也维护了公司形象。

家用过滤器安装完毕后，由于公司检测设备和技术力量薄弱，实验项目与实验过程没人具体操作，我们多方学习，认真细致实验，将家用过滤实验基本完成，取得了许多难得的数据和资料，验证了许多媒体和资料上宣传的关于磁化过滤水方面的种种现象，受到部门和有关领导的好评。

ⅴ认真总结报告结果

从目前的情况看：我们选择的五个试验点，除了家庭用水实验基本做完，连水阁浴池水过滤和郝家沟村镇用水安全实验设备运行基本正常，正在做具体的实验，经纬游泳馆水过滤实验刚刚起动外，其它几个实验点由于种种原因都还没有正式启动。根据安排，我们现在已对家庭用水实验进行了总结，实验报告基本完成，连水阁浴池水过滤和郝家沟村镇用水安全实验的实验报告也在已撰写完毕正等待领导审查。在张局高标准、严要求、高水准、亲自督阵下，一份份高水准的实验报告陆续出笼，家庭用水实验报告在北京第三届膜工业与技术研讨会和北京第十三届中国国际膜与水处理技术暨装备展展览会上受到专家的认可和领导的好评。其它几个实验报告也很快和大家见面。虽然我们受了不少苦，因为是第一次接触这方面的内容，水平也有限，但能得到大家的肯定，也是我们不朽的追求，也是享受工作的快乐。

7、严要求，内強管理，外树形象

对于在水处理部工作的人员来说心里总是有一种无形压力，因为除了公司的要求外，部门又有部门的要求，而部门的要求又远远高于公司的规定。“规范管理，严格要求”是我们部门的服务宗旨。让大家从思想上树立这样的理念，要把工作当作事业来做。我们要求我们的员工不管是在办公室还是出去做实验，一定要规范自己的行为，要清楚的认识到：我们每一个人的言行代表的是公司，代表的是水处理项目部，不仅仅是你个人的行为。确确实实做到：“内強管理，外树形象”

要让每一个人首先是要敬业然后才是尽责，张局常说：干好自己的本职工作，是最低要求，要充分发挥自己的聪明才智，在华德飞速发展的同时发展自己，才是最终目的。他要求大家一切工作都要善始善终，那怕是明天你要辞职，今天你也要把工作做完美。

8、主动性工作，创造性工作是部门的特色

水处理项目部在运作的过程中，紧紧的围绕主动性工作，创造性工作而展开，如果说项目部的人爱学习已成为一种习惯的话，那么开展技术辩论和研讨是项目部的又一创新。

随着水处理项目实验的不断开展，许多技术和实际操作的问题自然而然的就暴露出来了，如何解决这些问题，如何使实验正常运行起来就成了目前水处理部工作的当务之急。根据部门领导的安排和水处理项目部的实际情况，我们设想了辩论、研讨这种形式，目的就是想通过这样一个平台，把实验过程中出现的问题都统统摆出来，大家各抒己见，商讨解决的办法。从而把水处理项目的各个试验进行下去，从另一方面讲，水处理项目部的人员配备都是一些所谓的外行，都是第一次接触这项工作，业务水平急待提高，通过这些辩论和研讨能很快的让大家熟悉业务，提高素质，提高解决问题的能力。第三，我们试图在找寻一个让外行变能人的方法，试想着让我们的技术人员，在辩论中学习，在辩论中提高，在辩论中成长，在辩论中成熟。尽量减少工作中非客观因素困难的骚扰。第四，围绕着创造性工作、主动性工作这一主题开展实验，是水处理项目工作的一贯方针。技术辩论与研讨是水处理项目工作其中的一种工作方式。

现在我们才进行了一次《连水阁池浴池实验过程中的技术问题》的辩论和研讨，辩论和研讨材料已整理完毕，这只是系列活动中的第一次，效果非常好。设计安排三到五次，以后会陆续开展。如果需要的话，这种工作形式我们会一直延续下去。我们坚信，常此以往的坚持下去，我们的技术人员定会很快成长起来，这是我们的中坚力量，这也是创造华德的未来。

二、想法和建议

1、企业的凝聚力要加强，全公司人员要劲往一处使，汗往一处流。统筹安排，全公司一盘棋。

2、公司部门之间的协调管理还需进一步加强，现在工作人员的调配上太自由，太随意，这样的话，一是不好管理，二是将来责任不明确。企业要做大、做强，这种模式肯定难于成就大业，所以在管理上一定要规范。

3、关于企业文化建设要再加强，这是企业的形象工程。在企业界有句名言：先做人后做事。而企业最高的境界就是做企业文化。

三、2011年工作安排

1、强化管理管理模式进一步细化完善

2、学习更进一步深化，努力提高员工的素质，让他们尽快的成长起来。

3、家庭用水实验水质化验数据进一步完善，有些没有化验的项目尽可能做全，专家论证

3、连水阁浴池实验和郝家沟用水安全的水质化验联系有关单位尽快做。

4、郝家沟用水安全实验外延工程尽快实施，在两级处理的基础上实现三级处理。

5、尽快实施泳池水过滤实验，浸没式过滤在实验中验证。

6、小区供水实验尽快完善，写出实验报告。

第12篇：项目部年度工作总结及工作计划

xxxx勘测设计有限公司

xx项目部2014年年度总结及2015年工作计划

尊敬的公司领导：

2014年已接近尾声，现将本项目部在这一年的工作情况向公司各位领导作一下汇报。

一、项目概况

本项目部为我公司在xx轨道交通x号xx标所设监测项目部，2013年5月组建，xxx担任项目经理，常驻现场人员在4-7人。目前本项目部有6人（5人为正式员工，1人为实习生）。本项目为两站两区间地铁基坑监测和区间盾构监测，预计2015年5月监测工作完成。

二、2014年年度总结

1、工作开展情况

xxxx站

本项目部自2014年2月10日开始进入对xxx车站主体结构施工监测，由于该车站周边环境复杂，xxxx主体结构中板已全部封闭，项目部将监测重心转移到xxxx。每天对开挖段周边环境进行监测，主要有xx小区5层住宅楼、xx小区5层住宅楼、xxx地下人防、xxx11层住宅楼、基坑周边道路及道路下埋设的自来水和天然气管线进行监测。根据开挖进度逐步增加监测点的数量。现场施测完成后，室内整理监测数据、编制监测日报。2014年9月27日该车站主体底板封闭后1个月，监测频率改为1次/3天。直至2014年12月4日顶板全部封闭1个月后停止监测。期间该车站多次发生险情，如基坑底冒水、开挖时坑内土体坍塌、钢支撑掉落、围护结构漏水、地表塌陷等。在险情发生期间项目部均采取了相应措施，加强监测直至险情排除，监测数据稳定。

截止今日，本站的附属结构还未开始施工。 xxxx站

在本年度的2月至5月，xxxx主体顶板施工并封顶，期间监测为1次/3天,直至6月13日停止监测。

截止今日，xxxx站附属结构施工完成3个（未回填），监测频率为1次/3天，正在施工中的4个，监测频率为1天/1次。还有2个位于北端头井处，待隧道全部贯通后开始施工。 xx-xx区间

该区间左线于2014年年3月28日由xxxx始发至xxx站，于10月8日贯通，共计1300环。该区间有约800米位于在建市政道路下方，无法布设地表沉降监测点。盾构进入xxx下方后，地表沉降均有不同程度超出报警值，最大达到100mm，项目部每天均对盾构机开挖面所在位置前30环及后50环进行监测，直至盾构机顺利通过后变化稳定。隧道内监测点根据盾构推进布设隧道中心沉降和隧道收敛并进行监测。

该区间右线于11月9日由xxxx，截止今日共推进545环。目前还处于在建市政道路下方，地表监测点无法布设，目前该区间段仅进行隧道中心沉降和隧道收敛监测。随盾构推进布点并监测。 xx-xx区间该区间左线于今年5月3日由xxx站始发至xx站，于9月17日贯通，共计970环。该区间有270环下穿建筑，其余分别位于xx路和xx路道路下方。推进xx路时，地表监测点均有单次变量或是累计变量报警现象，项目部每天对盾构机开挖面所在位置前30环后50环进行监测，直到变化稳定。盾构在下穿建筑时，项目部每天对正在掘进位置上方的建筑进行监测，以保证建筑物安全。盾构进入xx路站后，出现过两次由于隧道漏水引起的地表大幅度沉降。项目部均加强了监测，并及时汇报数据，直至变化稳定。

该区间右线于今年10月22日由xx路站始发，截止今日共推进585环，预计春节前贯通。现盾构正下穿xx居民区，该居民区建筑均为两层无桩基建筑，项目部正加强监测。该段自始发以来，至下穿建筑前，地表监测及管线每天均会出现超出报警值现象，平均每天单次变量为10mm左右，盾构机推过2-3天后，地表沉降及管线沉降变化稳定，在变化量不稳定前，项目部均会每天进行监测，直到变化稳定。

2、项目部员工培训情况

xx项目部自组建以来，常驻现场的有4-7人，期间临时调配有10余人，多数为第一次接触地铁基坑监测项目。刚到本项目部时，项目部现场负责人均会向新员工介绍本项目部的情况及工地的情况，口头交代在工作中、生活中及安全注意事项。

（一）安全生产

自公司召开过安全生产例会后，项目部将安全生产培训定为每月开展一次。并组织员工学习安全注意事项，形成会议纪要。加强员工的安全意识，让每个员工做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”的“三不”。以后将加入安全生产学习并对学习内容进行考核，并将成绩计入员工考核。以确保项目部做“零事故，零伤害”，顺利完成本项目。

（二）生产技术

在本项目部除了生产安全要加强培训，还要加强员工的自身技术的培训。

在项目部的员工首先从现场布设监测点开始，根据图纸布设监测点，了解并掌握埋设点位的方法技巧及注意事项。掌握所布点位的作用及布点的原则。在实际工作中，边工作边学习。

回到室内从学习传输、整理数据开始。待现场工作能够熟练掌握应用后之后，开始参与编制日报表和监测周报、月报。并逐步开始学习编制各种资料，如：点位埋设及验收记录、报警及消警联系单、技术联系单、联测资料等。

通过在项目部的学习，增强员工的生产技能，提高自身的素质，项目部计划在工作闲暇之余，组织员工在室内对基坑监测进行系统学习讨论。使员工在离开本项目部参与别的项目时都可以独挡一面，有自己的一片用武之地。

3、公司管理制度落实情况

公司的管理制度是硬性规定，每个员工必须无条件遵守的。

公司的管理制度，项目部均已实行“制度上墙”的制度。并严格执行。除此之外，经常口头传述公司的制度。强调违反公司制度的行为。加强员工的制度意识。

4、项目部存在的不足

本项目部遵守公司的各项规章制度，积极为公司争取荣誉，积极认真工作，做好公司在外的形象代表。但是本项目部还存在不足之处，本年度不足之处在于，工作效率方面还有待进一步提高，资料还可以更完善、完美。在与第三方监测方面没有做到很好的沟通。需要更进一步对加强仪器保护和保养。

对于以上的不足，本项目部将采取相应的措施，责任到人、加强管理。对项目部员工加强对仪器的注意事项的培训；制定规章制度，规定资料完善的格式及时限，分配到人；改善工作方法，合理安排提高工作效率；加强与其他单位的沟通联系，建立良好的合作互利的工作关系等。

三、2015年工作计划

本项目施工监测预计2015年5月结束。本项目部将会在2014年的基础上，再接再厉，改进项目部不足，加强员工的技能培训，认真完成公司交给我们任务。竭尽全力为公司创造利润的同时，树立公司在市场上的形象和品牌。

xxx勘测设计有限公司 xx项目部

2014年12月30日

第13篇：宁夏回族自治区建筑施工企业项目经理及项目部

宁夏回族自治区建筑施工企业项目经理及项目部

关键岗位人员管理若干规定

第一条为加强全区建筑市场管理,建立工程项目经理信用体系，充分运用市场和现场联动机制，规范施工企业和项目经理的市场和现场履职行为，促使我区建筑市场行为健康有序发展，根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《宁夏建筑行业主体信用体系管理办法》等法律、法规和有关规定，结合我区实际，制定本规定。

第二条对在宁夏回族自治区进行建筑施工的企业项目经理及项目部关键岗位人员的监督管理，适用本规定。

第三条按照属地管理分级负责的原则，各级建设行政主管部门和其所属的相关监督管理机构负责本行政区域内的项目经理及项目部关键岗位人员的检查和监管。

本规定所称建设施工企业项目经理是指依法中标，并根据法定代表人授权的范围和内容履行管理职责，对工程项目实施全过程、全方位管理的项目管理者。

项目部关键岗位是指项目技术负责人、施工员、安全员、质检员、实验员（取样员）、机械员、资料员。

项目部关键岗位人员的配备数量见附件一

第四条项目经理是建设工程项目质量、安全等管理的第一责任人。

建设工程项目施工管理实行项目经理责任制。全面履行受委托的施工合同，项目经理按照国家、自治区法律法规、规范性文件和本单位的各项规章制度，组织制定实施工程项目的各项管理制度，履行《项目管理目标责任书》的各项职责，建立质量安全管理体系，按照工程建设强制性标准组织施工,保证项目的施工质量安全，对违法违规行为及时制止、改正、报告。

第五条施工企业与建设单位签订施工合同后，企业法人应与中标项目经理签订《项目管理目标责任书》，由施工企业法人代表出具委托书，授权项目经理。按照国家有关规定的要求明确项目经理的职责和权限范围。项目部关键岗位人员由项目经理授权管理。项目负责人和有关技术、质量、安全生产管理人员应与本企业有合法社会保险及合同用工关系，并提供社保证明。

第六条施工企业应在工地现场公示与中标人员一致的项目经理和关键岗位人员照片,并注明其职称、工作岗位。

第七条项目经理及项目部关键岗位人员不得同时担任两个及两个以上建设工程的施工管理工作，发生下列情形之一的除外：

（一）同一工程相邻分段发包或分期施工的；

（二）房屋建筑类主体结构工程完工；

（三）因非承包方原因致使工程项目停工超过3个月，经建设单位同意的。

第八条项目从开工到竣工，施工企业不得随意更换项目经理和撤换关键岗位人员。对擅自更换和撤离的，按骗取中标处理。

当发生以下情形之一的，施工企业报相关招投标机构审核同意后，于5个工作日内更换项目经理及关键岗位人员：

（一）、因身体原因（应有市级及以上医院的住院证明）不能胜任项目管理工作的；

（二）、项目经理及关键岗位人员长期缺岗和缺位建设单位提出更换的。

（三）、劳动合同到期不再续签、劳动合同解除或中止的；

因本条第

（一）

（二）项情形被更换的项目经理及关键岗位人员，自更换之日起6个月内不能参加建筑市场活动。招投标管理机构应在宁夏招投标网上进行公示。

第九条当发生以下情形之一的，施工企业书面征得建设单位同意，并经相应招标机构审核后报建设行政主管部门，项目经理及关键岗位人员可先办理暂停本项目执业，参加下一个工程项目的投标；若新项目中标的，则施工企业应于原项目开工（复工）前更换原项目经理及关键岗位人员。

（一）工程中标通知书发出3个月后，工程仍未开工的；

（二）因非承包方原因致使工程项目停工超过3个月的。

第十条变更后的项目经理及关键岗位人员专业须与变更前人员资格专业相同，执业资格等级不得低于变更前人员执业资格等级。原则上更换人员数量不得高于中标通知书人员的30%。人员变更完成后，施工企业应及时向工程质量安全监督机构备案，并负责做好移交衔接工作。在移交期间，工程项目不能出现管理缺位状况。

第十一条项目经理应按《注册建造师施工管理签章文件目录》和配套表格要求，在建筑工程施工管理相关文件上签字，并在签章完整的工程施工管理文件

方为有效执业印章。

分包工程施工管理文件应当由分包企业项目经理签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的项目经理签章。

注册建造师及关键岗位人员有权拒绝在不合格或者有弄虚作假内容的建设工程管理文件上签字并加盖执业印章。

第十二条各级建设行政主管部门应委托其所属的建设质量、安全监督机构具体负责项目经理及关键岗位人员施工现场履职情况的检查，检查频率不得低于《宁夏回族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》、《宁夏回族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量执法监督巡查办法》的要求，并将检查结果按照谁检查谁负责谁审批谁录入的原则及时录入宁夏建设工程质量安全总站网。

对项目经理及企业从市场行为,质量管理,安全管理，现场文明施工管理四个方面进行检查。并对其履行岗位职责情况进行量化考核（见附表二）。

第十三条在项目实施期间，建设单位和监理企业应充分运用项目管理机制，加强对施工企业和项目经理的考核管理，建设单位（也可委托监理单位）定期对项目经理的到岗率及履职情况进行检查，并做好书面记录，项目经理不到岗或不履行岗位职责，建设单位和监理企业应督促施工企业整改，拒不整改的应及时报告相应的监管部门。

建设单位在基础验收、主体结构验收、节能验收通知书中对项目经理的履职情况给予评价，并报建设工程质量安全机构备案。

第十四条实行项目经理信用记分管理制度。项目经理不良信用信息记分纳入《宁夏建筑行业信用体系管理办法》管理。

第十五条实施项目经理和施工企业联动信用管理。凡项目经理因履行工作职责被扣信用分的，所在施工企业按同等分值予以扣减。

第十六条项目经理的考核周期为一年（从当年的1月1日至12月31日）总分3000分，在一个周期内记分不低于2400分，记分予以清除，同时将扣分情况通知招投标机构和项目建设单位。

一个周期内记分低于2400分的由工程所在地建设主管部门通知给该项目经理(建造师)所在单位，责令该项目经理(建造师)按时参加由建设主管部门组织的强化培训班学习，对其承担的工程项目实施较高频率的检查，约谈其企业负责人，项目经理强化培训期间，施工企业应按有关规定要求做好工程项目现场各项管理工作。

一个记分周期内项目经理(建造师)累计记分值低于1800分的，由工程所在

地建设主管部门责成其所在施工企业更换项目经理(建造师)，该项目经理(建造师)在更换后1年内不得在宁夏区内担任项目经理(建造师)职务。

外地进宁施工企业项目经理(建造师)，同样采用累计记分制，一年内记分低于1800分，由工程所在地建设主管部门更换项目经理（建造师），在更换后1年内取消在宁夏区内承接工程资格,由宁夏住房建设厅将信息情况函告当地建设行政主管部门。

一个项目经理连续2次以上低于2400分，由工程所在地建设主管部门责成其施工企业更换项目经理(建造师)，该项目经理(建造师)1年内不得在宁夏区内担任项目经理(建造师)职务。

第十七条对全年未被扣分的项目经理(建造师)实施相应的奖励，

1、获得国家、自治区、市、县表彰的分别加400分、300分、200分、100分；

2、获得国家、自治区、市、县优质工程和标准化工地分别加400分、300分、200分、100分；

3、评定为国家、自治区、市、县科学进步奖和工法的加400分、300分、200分、100分；同时作为各级优秀项目经理(建造师)评选的重要依据。通报表扬并记良好记录，在投标评标中，在其它条件相同的情况下，建议优先考虑。

第十八条信用分扣分由各相关监督机构和职能部门执行。实施不良行为扣分时，由监督人员将《不良行为扣分通知书》送达给施工企业及项目经理(建造师)，如无异议须给予确认同时生效。

被扣分的项目经理(建造师)如果对扣分有异议，可在收到通知书2个工作日内向工程所在地建设主管部门提交书面申诉，相关部门接到申诉材料后应及时复查。经复查，情况属实，则驳回申诉，若不良行为扣分有误，应及时纠正。

被扣分的项目经理(建造师)在收到《不良行为扣分通知书》后，既不给予确认，又不在2个工作日内向相关部门提出书面申诉的，扣分自然生效。

扣分记录生效后，执行扣分部门须及时将《不良行为扣分通知书》送至工程所在地建设及上级主管部门备案，同时在宁夏建设质量安全信息网进行公示，并提供查询方式，供项目经理(建造师)查询。

第十九条各相关监督机构和职能部门监督人员对项目经理(建造师)不良行为进行调查和扣分时，不得少于2人，并应当向当事人出示行政执法证，表明身份，对滥用职权、玩忽职守、营私舞弊的，执法人员由其上级主管部门给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十条各地建设主管部门应设立举报电话，受理群众举报和投诉，并及时调查核实，反馈处理结果。

附件1：

施工项目部关键岗位人员配备标准

第14篇：项目部施工个人工作总结

项目部施工个人工作总结

时光荏苒，转眼间我已经参加工作三年了。还清楚的记得刚走出学校，背着书包，来公司报到的场景。三年间，在项目部领导及公司各级领导的精心培养和教导下，无论从思想上、学习上还是工作上，我都有了很大的进步，从一个只识书本上知识的学生，成为一个成熟的现场施工技术人员。现将这三年的工作，做一个简单的总结。

思想上，我坚持学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论和\"三个代表\"的重要思想。积极向上，要求进步。在2011年获得总公司\"优秀团员\"称号，在此基础上，我要更加努力，争取早日入党。

学习上，自参加工作以来，我一直严格要求自己，规划自己长远的人生目标，把远大的目标细化到每天的学习当中去，在施工一线虚心向技术和经验丰富的前辈请教。积极参加单位组织的岗位培训，学习新的施工规范和技术，运用到自己的工作当中去。我觉得工作是一个不断学习的过程，但是前几年尤为重要，我一定要把握。在2011年国家二级建造师的考试当中，我也是一次性的通过了考试。现在在准备明年的一级建造师的考试。

工作上，在公司参加完入职培训以后，我便分到了**学院国际交流中心项目部，走进了施工一线的岗位。我刚到项目部的时候，工程主体施工到地下室顶板。项目总工是我的师父，师父交给我的主要任务是在刚开始的工作当中努力学习，学习一个施工技术人员应该懂得的东西。我当时跟着质检员在现场检查钢筋，吊柱子模板垂直度，检查模板支撑体系。跟着测量员放轴线，弹柱子线，打标高。和实验员一起在现场对各种原材取样，做砼试块。在空闲的时候，我认真看图纸，看图集规范，看施工方案，了解施工程序，了解规范要求，例如钢筋的搭接、锚固长度等各种做法要求。在刚开始的学习工作当中，也遇到了很多的问题，都在师父和前辈的帮助下，得到的解决。在这个项目上，我从主体到二次结构，到装修，在工程施工中学会了很多。这个工程，我工作了一年，这一年是我在施工技术上成长成熟最快的一年。

第二年我参加到了**省援疆工程当中，工程位于******蒙古自治州和静县。这个工程地处偏远，自然条件恶劣、要求工期紧、劳动强度大，对我来说，无论从心理上、身体上，还是工作上，都是一个严峻的考验。我们一建领导，总公司领导，**市建设局，**市政府都非常重视这个项目，我们也秉着特别能吃苦，特别能战斗的华冶精神，一定把这一仗打好。我每天工作十几个小时，很多时候都要通宵工作。工程主体的时候，我负责七个楼号的工程质量、进度及工程的协调，后期我负责各专业队伍的管理，包括防水，塑钢窗、防盗门、室内套装门、地暖、洁卫具。每天电话、对讲机都喊个不停。每天紧张的工作，也感觉自己很充实，也体现了自己的价值。最后也给**省政府以及当地政府交了一个满意的答卷。我在此工作中也经受住了考验，培养了自己管理施工队伍、协调施工工作的能力，也锻炼了自己特别能吃苦、特别能战斗的华冶精神。得到了公司各级领导和甲方领导的好评。

现在我是**市邮政局综合营业楼项目部技术员，负责编写专项施工方案、技术交底，负责现场技术指导，以及工程检试验。感觉现在工作的责任比以前重了，压力也比以前大了，压力就是动力，我要加倍努力，使自己成为一个优秀的项目技术管理人员。

施工现场是一个大熔炉，在施工现场多锻炼，有利于施工技术水平、现场管理水平和处理突发事件的能力的提高。我要不断提高自己，向着我的目标一个技术全面的项目管理者努力。

第15篇：高速公路施工项目部工作总结

发挥资源整合效能，着力提升经营质量

随淮段项目提前合同工期半年完工，经营效益再创佳绩

——随岳高速随淮段路面XX标20 年工作总结

20 年月日下午4点，随岳高速随淮段路面XX标淮河收费站主线段彩旗招展、礼炮齐鸣，我项目主线上面层在此顺利合拢，标志着随淮段路面XX标项目提前合同工期半年实现贯通，随淮段项目全体员工齐心协力，打了一次漂亮的攻坚战。

从2008年9月14日开始底基层施工，到2009年6月4日主线贯通，除去春节冬休一个月的时间，实际施工时间只有7个多月，这期间还有等待路基交验造成待工的时间。就是这7个月，项目需完成107万吨基层料和34万吨面层料的施工任务。在艰巨的任务面前，项目及时调整了《实施性施工组织设计》，对项目资本资源、人力资源、设备资源、技术资源进行二次配臵，充分发挥资源整合效能，最终确保业主制定的提前半年通车目标的完成。同时通过资源整合，项目的生产成本得到了科学控制，经营效益也取得了较好成果。

一、项目基本情况简介

随州至岳阳高速公路湖北省北段XX路面工程起点位于鄂豫两省交界的随州市淮河镇，止于随州市均川镇，与汉十高速公路相交的随州枢纽互通相连，共分两个路面标段，我部承建路面第1合同段，起迄桩号为K1+246.96～K36+400，路线长度35.153km。主要工作内容为主线、互通区及附属区等范围内路面工程、路面排水、桥梁构造物搭板、预埋通信管道、收费岛等。计划工期16个月，业主下发开工令时间为2008年8月25日，预计2009年12月份建成通车，工程总造价2.47亿元。

二、项目实施过程

项目从2008年4月份进场以来，就面临着材料紧张，施工工期紧，任务重，路基迟迟不能交验、项目技术人员少的困难。进场之初，项目部在搞好驻地建设的同时，建立各项组织、保证体系和规章制度、措施、办法，对沿线地质、环境、气候及民俗民风情况进行详细调查研究，为开展各项工作做好精心准备。同时结合施工现场实际以及山区施工、河流穿越多、便道行走困难等施工难点，项目部对人员和设备进行优化合理配臵。利用施工间隙，对所有参建人员特别是新毕业的新学生和新参加工作的职工进行岗位知识培训，使他们能掌握施工的基本知识和技能，尽快熟悉项目工作，融入工地生活。另一方面抓好施工的前期准备工作，项目部组织进行施工图会审，对工程量进行分析，找出工程质量、安全风险、施工管理、环境因素影响和成本控制等多个关键点，制定实施方案，明确分工，各负其责，精心搞好施工前的准备，做到高标准起步。

（一）做好安全管理工作安全是我们永远的主题，我项目部始终坚持“预防为主，安全第一”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，着重落实安全生产责任制、安全管理办法和《施工过程安全控制程序》，建立健全了项目安全管理体系，使安全管理工作始终处于受控状态，积极采取各种有效措施，确保施工安全、交通安全、工程安全等。

1、项目部成立安全工作领导小组，设有专职（兼职）安全员，各施工单位、班组也设立相应组织，配有专（兼）职安全员，形成安全网络管理体系；制定岗位责任制度，签订《安全保包责任状》，做到层层抓落实，一级保一级。

2、组织员工学习国家《安全生产法》和有关安全生产条例、法规，把安全工作提高到法制的高度，加强对安全知识和安全操作规程的教育和培训，并利用典型案例进行警示教育，使受教育面达100%。同时，对特种作业人员全部实行持证上岗。

3、按照《承包合同》的条款和监理单位、建设单位的要求，搞好现场安全标准化管理和文明施工，先后投入资金近10万元，在各道口、施工现场和特殊地段制作，设臵各种标志牌、标识牌、警示牌、彩门、彩旗、横幅标语等，有效地加强安全管理，防止了各类事故的发生。

4、按照全国、省、市及上级有关开展的“安全月”活动，制定了《项目应急预案》和《三防应急预案》等，并进行了相关的演练。对相关安全计划、安全制度落实等方面，项目都采取了切合实际的措施，保证了制度执行到位、安全措施保障到位。

5、坚持开展每月定期和不定期的安全检查制度，建立了安全台帐，实施奖惩，消除隐患，使安全工作走上良性循环的轨道。进场以来，项目部未发生任何安全责任事故，为施工生产的顺利进行提供了保障。

（二）切实贯彻“零缺陷、低成本”战略

为切实营造“零缺陷、低成本”的管理氛围，倡导精细化管理理念、方针政策及相关知识，从改变人的思维模式开始改变人的行为习惯，达到改进质量的目的。借助2008年9月份开展了“零缺陷”管理宣传月的契机，项目通过多种途径，采取多种方法提高我部员工的管理意识和管理水平，将工作重心从事后处理转移到事前预防上，努力促进项目的各项工作朝更加精细化、规范化的方向发展，提高项目的推行“零缺陷”质量管理的目的，是更新观念、纠正偏差、改变思想方式。

1、抓好工作目标的分解落实。按照“零缺陷”管理要求，项目部从单位工程优良率、分项工程的合格率、顾客服务满意率和工期、安全、成本等方面制定了工作目标，将各项目标值逐一分解到各施工机组，设臵专人跟踪收集目标值实现的信息，发现问题及时纠正，保证目标值的实现。针对项目现场实际项目部对人员和设备进行优化合理配臵。所有参建人员必须经过培训，合格上岗，以管理质量“零缺陷”和施工质量“零缺陷”为切入点，树立第一次把事情做对，提高工作质量和工程质量。

2、抓好过程管理。项目部采取切实可行的预防措施，绝不向不符合要求妥协，做到环环相扣，全过程控制，坚持第一次把事情做对，不把施工现场作为实验场和改错场。在质量上，重点把好原材料进场检验、“三检制”和为业主提供满意服务等“三个关口”。原材料检验不合格不许进场，确保进场材料的质量。“零缺陷”是坚持对每一个质量点都不放过，严格检查，上道工序不符合绝不进行下道工序，确保各道工序“零缺陷”；对业主提出的要求积极去办，千方百计满足用户需要，确保服务质量“零缺陷”。在施工管理上，项目部领导靠前指挥，实施工作质量“零缺陷”管理，抓好组织协调，突出以主要工种为主，配合工种为辅，协调一致，按照业主的要求工期进行施工。

工地试验室是检测、预防工程质量缺陷的主要关口，检测设备的计量是否准确、仪器设备是否稳定，直接影响施工过程中的工程质量。为了争创精品工程，我项目部对工地试验室设备仪器进行严格的工前维修检查，确保为施工过程提供准确的试验数据，为杜绝、预防施工过程中工程质量缺陷提供保障。原材料进场控制是预防工程质量缺陷的源头。我项目部为了防止不合格原材料进场，试验室对每批材料进行验收，符合规范要求方可进场。这对保证施工质量提供了有力的保障。

3、事前控制，预防为主施工测量、放样过程中缺陷的预防控制

测量放样是第一个体现设计意图的环节，不能出现任何缺陷。施工前，我部测量工程师和监理工程师对图纸进行了仔细复核，确认无误，再进行导线点连网复测，确认我部导线点和相邻标段导线点无误，最后利用原设计网点加密或重新布设控制网点。在网点无误的情况下进行放样，在放样过程中，我部测量组采取更换自检人员自检、更换后视点、更换测站点等多种方法进行复测，确保桩位定位准确达到精度要求。标高测量过程中，采用从一个已知点闭合到另一个已知点方法，进行标高控制。通过以上措施保证施工测量、放样“零缺陷”。

重视技术交底制度，完善过程质量记录，加强事前控制严格执行分项工程施工技术交底制度，在分项工程开工前，项目部的技术交底由项目总工程师召开技术交底会向全体技术人员、质检人员、机械管理人员、试验人员、安全员、物资人员、工长、班长、后勤和技术负责人进行交底。交底的内容主要有：合同文件中规定使用的有关技术规范和监理办法以及工期要求；设计文件、施工图纸的说明及施工特点；施工技术方案、质量技术保证措施、安全技术措施、季节性施工及操作规程；试验工程项目的施工技术标准和采用工艺；有关科研项目和“四新”项目的技术要求，通过技术交底使与会人员做到对施工工艺和方案明确、关键工序和质量控制要点明确、质量问题预防和纠正措施明确；保证在施工过程中各相关人员都能作到对施工工艺和规范心知肚明。从技术交底方面来实现我项目部的质量承诺。同时提高质量信息反馈速度和决策效率，进一步完善质量保证体系。强化发挥质量保证体系在分项工程施工质量管理中的地位和作用，实施“事前预防、过程控制、事后检查”的质量管理模式，收到了良好的效果。自开工以来，已施工各分项工程其质量经检测均符合规范要求，分项工程合格率达100%，一次成优率达96%。

（三）创造“比学赶帮超”氛围，提升全员战斗力由于根据原整体施工计划，我项目于2008年5月初即可开始路面底基层、基层施工，但是由于没有工作面的原因，直到9月14日才能进行底基层试验段的施工，随后又根据指挥部对随岳高速公路随淮段路面工程计划完工日期进行调整的要求，我项目为按指挥部的要求提前工期，争取于2009年6月份完成随岳高速公路随淮段路面工程第1合同段的施工任务，面对着如此短的工期，项目部组织广大职工适时掀起施工生产高潮，形成了比学赶帮超的劳动竞赛生动局面，在安全、质量得到保证的情况下，也促进了工程进度。

2008年10月，基层施工方案确定后，项目部及时开展以抢抓工期为主的竞赛活动，形成队与队之间、班组与班组之间的相互激励和相互促进。

11月，项目部根据已基本具备大干条件的实际，面对工程进度因各种因素造成滞后的情况，召开了“大干30天”竞赛活动动员大会，再次展大干竞赛活动，进一步掀起了竞赛高潮，施工生产不断出现喜人景象，并且创造了单班施工1.8公里底基层的施工日记录。经过3个月的努力，全体职工夜以继日，奋勇争前，项目从根本上扭转了被动局面。

1、精心制定施工计划及施工组织措施。建立了《月度施工组织设计》制度，以编制严密的施工组织设计，形成纲领性文件，指导现场施工及技术管理，并根据实际适时调整，不断优化方案，使施工生产有序进行。我们把工程进度作为一项硬指标分解到各有关部门和施工单位，并根据监理单位的工程施工提示，每月下达施工生产计划，每月进行验收考核，每月召开工程例会和下发文件，让施工单位明确任务和目标，奖勤罚劣，狠抓计划指标的完成。

2、严密施工组织及现场管理。实施分片包干办法，由副经理具体组织协调现场的施工管理，实行责、权、利有机结合，落实施工组织设计，加快了工程进度。

3、克服困难，确保施工生产顺利进行。采取积极的态度，不等不靠，想方设法克服路基交验迟迟不到位、施工过程中群众干扰、原材料紧缺、施工计划变化频繁等种种不利因素的影响，保证了工程施工的正常运转。

（四）落实“以人为本”的管理思想

项目部注重如何创建新型的企业文化，致力于培养员工的企业忠诚度，把搞好企业文化建设与开展竞赛活动有机地结合起来。从建立“职工之家”和抓好企业文化建设入手，着力创建一支高素质的学习型优秀团队，确保项目目标的实现。

标准化打造的项目部驻地、宽敞的经理部，为广大员工创造了宽松舒适的学习、生活环境。共同的理念，美好的愿景，全新的面貌，务实的行动，成为项目部着力建设企业文化带给人们的“视觉冲击”，也成为随岳高速建设工程中一道亮丽的“风景”，多次受到上级领导的赞扬。路基、路面的兄弟单位也纷纷来项目参观学习，他们也被我项目职工良好的精神风貌、严谨的工作态度所感染，纷纷称赞项目是一支精良的队伍。

在公司的正确领导、指挥部及监理单位大力支持和项目全体员工共同努力下，随岳北项目已顺利完工，并获得业主和监理单位一致好评。项目在指挥部组织的劳动竞赛中屡获第一名，在湖北省交通厅质监局组织的全省质量安全联合大检查中获得第二名。在项目实施过程中，一些新的管理思想和方法得到实践，同时也暴露出一些问题，需要我们在以后的项目管理中不断探索解决。

第16篇：施工项目部企业文化建设总结

新疆路项目企业文化建设亮点

企业文化是企业的灵魂，是企业发展的不竭动力。新疆路项目部自项目进场至今，项目部坚持把企业文化建设渗透到项目管理的各个环节，从建设建线、安全文明工地、安全质量生产等多方面入手，营造出了独具特色的文化氛围，良好的展示了企业文化品牌形像。

开工至今，新疆路项目施工生产稳步推进，安全质量名列前茅，多次获得业主年度综合评比第一名，被评为“优秀施工单位”；2013年、2014年连续两年被评为“山东省标准化工地”, 2014年被集团公司评为“企业安全文化建设优秀项目部”、“三个文明建设先进单位”、“五四红旗团支部”，，这些成绩的取得主要得益于独具特色的项目企业文化做支撑。

施工现场材料堆放整齐，场内道路清洁，基坑渣土及时覆盖。每天安排专职人员酒水控制扬尘，擦拭施工场地围挡。安全文明施工标识牌齐全，标语醒目。印有中铁标制的彩旗迎风招展，工地大门题写着企业文化宗旨，项目部在工地门口设置的车辆冲洗设置成为该工地的一个亮点，被采入青岛市标准化工地图集。整个施工现场整洁美观，形成了岛城建设中一道亮丽的风景线。多次被业主组织其他兄弟单位进行观摩学习。

项目部全体人员紧密团结在以项目经理和项目书记为核心的项目领导班子下，上下一心，相互配合。项目主管领导开明民主，广开言路，项目部大小事宜都通过班子会议商议共定。年底，项目经理还鼓励所有员工畅所欲言，把对项目管理的意见或建议大胆提出。领导开明的管理模式得到广大职工的积极拥护，项目部整体精神面貌积极向上，各项工作开展顺利。办公区域宽敞明亮，整洁卫生。生活区温馨如家、餐厅浴室卫生实用。

重视民工队伍建设，项目部投入资金，购置活动板房。一切生活、生产设施高标准配置，配发了被褥、工作服和防护用具，有效地调动了民工队的工作热情。生产生活区统一规划、施工现场统一布置、职工宿舍统一布设、生产生活区场地统一硬化、企业标识统一制作。

项目部统一刊订了《中国铁道建筑报》《半岛都市报》《齐鲁晚报》等刊物，鼓励广大员工培养看书读报的好习惯，营造出浓厚的学习氛围.业条时间还组织了项目部内部小型乒乓球比赛，羽毛球比赛，既活跃了气氛，增强了体质，又丰富了大家的业余文化生活。

自2010年10月进场以来，项目部在公司领导的关怀帮助下，大力支持下，打造出了一个蓬勃向上、催人奋进的工作环境、健康活泼的文化环境、宽松和谐的生活环境。

新疆路项目部 2015年6月25日

第17篇：建筑施工企业项目部管理制度

项目部内部管理制度

一、项目部例会制度：

1、参加人员及时间：项目经理、总工、施工员、质检员、技术员、安全员、材料员、资料员、仓库保管员每周一在项目部办公室09：30准时开会，迟到每次罚款20元，无故缺席罚50元（现金处罚）。

2、目的：上下级相互沟通、相互交流、学习经验、取长补短，解决实际工作中存在的问题。各分项分管管理人员汇报上周所分管工作情况和下周工作计划。

3、内容：项目经理传达分公司的指示精神及工作总结和下一旬的工作计划，总工针对项目经理的讲话，对当前工作做出相应的安排，要求内容详细完整（特别是需要及时解决的问题）。

二、人事管理制度

1、项目部所有管理人员由项目经理统一调配。

2、项目部所有管理人员有事必须请假、端正态度、加强责任心、必须服从各主管部门管理。

三、工时及材料管理制度

1、材料员每日中午9：00书面汇报工地昨日所进出的所有的材料明细及材料价格，施工员每日中午1：00前书面汇报工地昨日用工明细（包括零工数量）。以上所报应有项目经理、材料员、仓库保管员及相关人员签字认可，如弄虚作假追究当事人责任。材料员要对所有进出场材料汇总并上墙公布，每十天的原始记录要有临时材料员、材料员签字后报项目经理。施工员每十天公布一次班组本十天完成的工程量，并由总工、施工员签字报项目经理。当日材料明细与班组十日工程量均以表格形式上墙公布。

2、工地所有的物料机具，任何人不可私自转让出卖，确实需要处理的由项目经理与工地负责人共同商定方可进行处理，否则按偷盗论处，轻者按其价值的5倍罚款，重者交有关部门处理。

3、材料员、施工员不可虚报数量及价格，如发现问题按情节轻重给以处罚直至开除并扣发全年的绩效工资。

4、所有进场材料必须入库，材料帐物相符，进出相平，所有进出场物料数量必须由仓库保管员和看管人员双人点数并签字认可，手续齐全，方可出入工地。易耗材料需以旧换新；如因发放不当出现的物资短缺，工地将按双倍价格处罚当事人；水泥、砖等材料发放使用不可超出予算用量，超出部分工地将按双倍价格处罚班组。班组、个人到仓库领料或机具，需进行签字、记帐，流动用具当日领当日交，如不及时交回的，工地将处以该物品双倍的罚款。

5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，违者处以损坏物原值的二倍罚款。

6、所有租赁设备，在保证正常施工的情况下可以予订，不可早租，完成后机具在工地停留不能超过24小时，否则按其费用2倍处罚材料员和施工员。所有工机具不可丢失，否则由相关人员进行双倍赔偿。

7、所进材料由材料员提前落实好价格，由项目经理批准后方可购买。

8、班组所用材料需提前三天向工地办公室提供所用材料的精确数量明细表。

9、班组所提供的材料明细不及时或不准确、所造成的浪费由班组自负。如延误其它班组的工期，责任班组要对受损班组进行经济赔偿。

四、考勤制度

1、项目部人员由财务科考勤，上班时间准时工作，做到不迟到、不早退、不旷工。迟到早退（超过10分钟的）一次罚20元，无故旷工（不请假）一天罚100元（现金处罚），如有特殊情况，项目部管理人员需向项目经理请假（包括暂时离岗）。严格管理人员考核制度，考勤表和管理人员目标责任制考核记录以表格形式上墙公布。

2、各分项工程及各班组出现的奖罚，分管管理人员按班组奖罚金额的30%进行奖罚，望各班组长和管理人员工作配合密切，认真负责，严格控制，争取奖励，避免罚款。

五、施工现场安全文明管理制度

1、项目部的各种责任制、管理制度上墙，分工明确，责任到人。如出现失误或造成损失的，按情节轻重处罚当事人。

2、严格执行安全生产合同，充分利用好工地的安全保护用品，严禁违章作业，发现隐患要及时整改，保证工地安全生产无事故。

3、临时防护设施的搭设必须按程序、按规范进行操作，否则按照公司的处罚条例进行双倍处罚当事人或当事班组。

4、施工现场物件堆放应整齐有序，严禁乱堆乱放，做到工完料净场地清、文明卫生责任到人。各班组的物料在制作现场要按规格分类堆放，操作现场的物料要随用随上，，物料到达操作现场后要分类堆放整齐，严禁无原则的一放一大片。现场具体规定如下： A、工地规章制度

(1)、进入施工现场不戴安全帽与不规范的 50元 (2)、进入施工现场穿拖鞋或易滑鞋 50元 (3)、违章操作的 300元 (4)、机械防护不当的 50元 (5)、打仗斗殴、酒后操作与偷盗现象的上不封顶 500元 (6)、不按规定时间及时报验的 200元 (7)、不经批准随便进行下道工序的 500元 (8)、不按时完成工地形象进度的每延误一天 500元 (9)、不服从门卫人员检查的

200元 (10)、班组长点名迟到一次 50元 B、工地现场文明制度（不按规定地点堆放物料和现场混乱的）

(1)、班组分管卫生检查不合格的

200元 (2)、宿舍内被褥叠放不整齐的或卫生不合格的

50元 (3)、施工现场及操作区内如出现一根木楞

10元 (4)、施工现场及操作区内如出现一块木板

20元 (5)、施工现场及操作区内如出现一根铁钉

5元 (6)、施工现场及操作区内如出现一根钢筋

10元 (7)、施工现场及操作区内如出现一个线盒或一根线管

10元 (8)、施工现场及操作区内如出现一个卡子

15元 (9)、施工现场及操作区内如出现一根架管

20元 (10)、施工现场及操作区内如出现一根扎丝

5元 (11)、施工现场及操作区内如出现一锨砼

20元 (12)、搅拌机及现场没及时清理干净的

200元 C、工地材料管理与机械防护修理制度（1）、不按规定下料造成浪费的 ,处以原材料单价的两倍罚款 100元起.（2）、不经批准随便割木楞一根或一块木板

150元（3）、超用一袋水泥

20元（4）、超用一个箍筋或一根钢筋

100元（5）、超用一个线盒或一根线管

15元（6）、机械修理不及时造成浪费和损坏的

50—500元 D、工地质量罚款与返工制度（1）、木工支模一处梁柱不正的

50元（2）、木工支模一处支模不平

50元

（3）、木工支模一处顶柱不牢

50元（4）、木工支模一处出现变形的

50元（5）、木工支模一处梁出现漏浆的

20元（6）、钢筋工绑扎不牢固每一处

5元（7）、钢筋工一处焊接与搭接不规范

50元（8）、钢筋工一处垫块不到位

10元（9）、钢筋工一个箍筋绑扎不到位

20元（10）、钢筋工制作一个弯钩不合格

20元（11）、钢筋工一棵柱子位移

50元（12）、钢筋工一处梁柱板绑扎不合格

20元（13）、钢筋工一处梁柱板钢筋变形

20元（14）、混凝土一处蜂窝、过振跑浆的

20元 (15)、混凝土一处露筋的 20元（16）、砼工一处找平不合格的

20元（17）、砼工一次配比不规范

100元（18）、电工一根线管与一个线盒安放不正规

20元（19）、水工一个予留孔不合格

20元（20）、架子工一处架子搭设不规范

50元（21）、对连续三次完成工地办室的施工进度计划且一次性验收合格的班组，奖励现金500--1500元。（22）、班组自检后报工地验收一次性通不过、需进行整改的罚款200元,二次报验依旧不合格的加倍处罚,以此类推。

5、本工地按重奖轻罚的原则执行制度，以利于搞好项目部的各项工作。

6、充分地利用好班前会，天天学安全、天天讲安全，做到每一项工作都应有安全技术交底，把安全生产落到实处，各种手续要齐全，严禁代签字，代签字的发现一次罚款50元。

7、项目部安全员在旬检、月检安全检查中被公司奖罚的，项目部将按公司奖罚金额的30%奖罚分管安全人员和施工队长，以确保工地安全生产无事故。

8、以上各项如连续出现二次的，依初次处罚标准加倍，以后每出现一次处罚翻一番。

六、施工质量管理制度

1、施工员编制切实、可行的施工进度计划，充分发挥横道图和网络图的施工计划控制作用，合理安排各工序的流水工作。

2、施工员按时报每周的进度计划或每层计划，项目经理根据上报计划及总计划进行检查验收，对完不成的分项分析原因，制定措施，科学调整，赶上总施工进度计划。进度计划经作业队确认签字后，签订责任状，依规定处罚或给予奖励。

3、施工员、质检员、技术员针对工程要编制完整的施工组织设计，所涉及的内容要有针对性和可行性，根据质量目标编制质量计划及施工过程管理细则。

4、工程施工过程中的图纸变更，由分管技术员书面通知资料员，资料员打出设计变更交技术员检查无误后，报项目经理和施工员。工地管理人员与班组、班组与工地办公室之间出现的通知和材料用量等，均以书面形式（当事人签字）通知，尽量不出现口头通知。

5、项目部根据分公司安排该项目任务目标（包括样板主体、优良工程、安全文明工地等），制订创优计划及措施，并视各岗位人员的贡献给予一定的经济奖励和处罚。

6、质量检查方面的实侧，85分以上不奖不罚，85分以下罚200元（质检员与班组）；观感85分以上不奖不罚，85分以下罚200元（施工员、技术员、质检员）；资料评分90分以上不罚不奖，90分以下罚200元（资料员），以上均现金处罚。

7、公司组织的检查评比受奖项目项目部同奖该班组，受罚项目项目部同罚该班组。

8、项目部安全、质检人员在工地进行抽查、抽检，并下发整改通知书，按时进行复查，发现整改不彻底或没有整改，对直接责任人和相关责任人予以处罚，罚额根据实际情况50－500元处罚，以上均以现金奖罚。

9、项目部组织的检查参加人员由施工员带领、质检员、技术员与安全员组成，对工程各分项打分评比，评分过程中去掉一个最高分和一个最低分，平均得分为施工员的最后得分，按排名先后进行奖罚。

10、严格三检制度：各班组在完成一个分项自检合格后，报工地分管管理人员检查，检查出的不合格项按相关规定进行严重的罚款并进行整改合格后报施工队长，施工队长组织有关人员检查合格后方可进行下道工序施工。

七、成本节约与控制

1、工程所用材料根据工地工程预算数量、损耗和节余系数，超出的部分要分析超出的原因，对于超出值较大追查班组长和分管管理人员责任，并进行一定的经济处罚。

2、材料节约无浪费返工现象，现场清洁无混乱、班与班团结好的班组评为优秀班组，项目部将视情况给予一定的物质奖励。

八、夜间值班制度

1、工地在正常施工期间，根据工地情况应安排管理人员进行值班，其目的是对于夜间上班班组、保卫人员抽查和检查工作，项目部进行不定期检查，发现值班人员缺岗、离岗，将进行经济处罚。管理人员在夜间值班当中如发现班组、保卫人员出现违章行为，工地将按项目部制定的罚款制度的双倍进行处罚。

2、特殊工序的施工过程要由专业管理人员跟班施工负责工序的质量控制，出现质量问题由值班人员负责，根据情况作出相应的经济处罚。

九、让全体职工树立“以工地为家”的信念，树立“工地荣我荣、工地衰我耻”的工作理念。未尽事项执行公司管理制度，以上所有罚款均不计入工程成本。

第18篇：建筑施工企业项目部管理制度

项目部管理制度（初稿）

一、人事管理制度

1、项目部所有管理人员由项目经理统一调配。

2、对于项目管理人员在工作过程中不能适应相关岗位工作或对工作没有责任心或不能履行职责的，由项目部提出，公司人力资源部负责调配。

3、项目部所有管理人员有事必须向项目经理请假，项目经理的权限为三天，请假期间由项目经理调配。超过三天的，必须向公司人力资源部请假，由人力资源部调配人员。请假必须写请假条（可参照公司的形式）。

4、项目经理有事必须向工程部请假，工程部的权限为三天，请假期间由工程部调配。超过三天的，必须向公司人力资源部请假，由人力资源部调配人员。请假必须写请假条。

5、特殊情况来不及写请假条的或不知道请假时间的，电话请假，后补请假条。电话请假应同时报告项目经理和人力资源部或工程部和人力资源部。

3、项目部管理人员无故缺勤且不请假的，超过三次（含三次）项目部有权申请更换，并由公司人力资源部进行处理。

二、考勤制度

1、项目部人员由管理部电子考勤。上班时间准时工作，做到不迟到、不早退、不旷工。迟到早退（超过10分钟的）一次罚50元，无故旷工（不请假）一天罚500元（现金处罚）；如有特殊情况，项目部管理人员需向项目经理请假（包括暂时离岗）。管理人员考核制度，考勤表和管理人员目标责任制考核记录以表格形式上墙公布。每月考勤人员签字后由项目经理1-5号期间上报公司管理部和财务部，迟报由项目经理解释。

2、管理部根据书面考勤与电子考勤相结合，有出入的由项目经理按月进行确认。

三、项目部例会制度

1、参加人员及时间：项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、仓库保管员，各分包班组负责人每周在项目部办公室(时间由项目部另行商定，最好在监理例会的上一天)准时开会，迟到每次罚款50元，无故缺席罚500元（现金处罚）。如有必要每天下班前，相关人员碰一下。

2、目的：相互沟通、相互交流，解决实际施工中中存在的问题。

3、内容：各人汇报上周工作情况和下周工作计划，各工种之间的配合情况；项目经理传达公司的指示精神及工作总结和下一周的工作计划，项目技术负责人针对项目经理的讲话，对当前工作做出相应的安排，要求内容详细完整，定完成时间、定落实责任人、定落实班组及未能完成处罚的约定。

4、由资料员整理，书面形式上报公司工程部。必须有项目经理、项目技术负责人、责任人、班组签字。

5、各班组出现的奖罚，落实责任人按班组奖罚金额的30%进行奖罚，望各班组长和管理人员工作配合密切，认真负责，严格控制，争取奖励，避免罚款。

四、用工及材料管理制度

1、材料员每日书面汇报工地昨日所进出的所有的材料明细，施工员每日书面汇报工地昨日用工明细（零工数量）。以上所报应有项目经理、材料员、仓库保管员及相关人员二人以上人员签字认可，如弄虚作假追究当事人责任。按情节轻重给予处罚直至开除并扣发全年的绩效工资。

2、工地所有的物料机具，任何人不可私自转让出卖，确实需要处理的由项目经理与材料部门负责人共同商定并上报公司，在公司人员的见证下，方可进行处理，否则按偷盗论处，轻者按其价值的5倍罚款，重者交有关部门处理。

3、所有进场材料必须入库，材料帐物相符，进出相平，所有进出场物料数量必须由仓库保管员和看管人员双人点数并签字认可，手续齐全，方可出入工地。易耗材料需以旧换新；如因发放不当出现的物资短缺，工地将按双倍价格处罚当事人；水泥、砖等材料使用不能超出预算用量，超出部分，公司将按双倍价格处罚班组。班组、个人到仓库领料或机具，需进行签字、记帐，流动用具当日领当日交，如不能交回的，工地将处以该物品双倍的罚款。

4、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，违者处以损坏物原值的双倍罚款。

5、所有租赁设备，在保证正常施工的情况下可以予订，不可早租，完成后机具在工地停留不能超过48小时，否则按其增加费用的2倍处罚材料员和施工员。所有工机具不可丢失，否则由相关人员进行双倍赔偿。

6、班组所用材料需提前三天（供货周期长的材料，要相应提前）向项目技术负责人和施工员书面提供所用材料的精确数量明细表。由项目技术负责人和施工员复核后报项目经理审批后方可购买。

7、班组所提供的材料明细不及时或不准确、所造成的浪费由班组自负。如延误其它班组的工期，责任班组要对受损班组进行经济赔偿。相关管理人员按班组处罚金额的30%进行处罚。

五、施工现场安全文明管理制度

1、项目部的各种责任制、管理制度上墙，分工明确，责任到人。

2、严格执行安全生产合同，充分利用好工地的安全保护用品，严禁违章作业，发现隐患要及时整改，保证工地安全生产无事故。

3、临时防护设施的搭设必须按程序、按规范进行操作，否则按照项目部的处罚制度进行处罚。

4、施工现场物件堆放应整齐有序，严禁乱堆乱放，做到工完料净场地清、文明卫生责任到人。各班组的物料在制作现场要按规格分类堆放，操作现场的物料要随用随上，，物料到达操作现场后要分类堆放整齐，严禁无原则的一放一大片。现场具体规定由项目部制定，上墙公布。

5、项目部应严格执行各项制度，以利于搞好项目部的各项工作。

6、充分地利用好班前会，天天学安全、天天讲安全，做到每一项工作都应有安全技术交底，把安全生产落到实处，各种手续要齐全，严禁代签字，代签字的发现一次罚款200元。

7、项目部在月检、季检、年度安全检查中被公司奖罚的，项目部将按公司奖罚金额的相应比例奖罚安全员和施工班组，以确保工地安全生产无事故。

8、以上各项如连续出现二次的，依初次处罚标准加倍，以后每出现一次处罚翻一番。

六、施工质量管理制度

1、项目技术负责人编制切实、可行的施工进度计划。根据关键线路，合理安排各工序的流水工作。

2、施工员按时报每周的进度计划或每层计划，项目经理根据上报计划与总计划进行检查验收，对完不成的分项分析原因，制定措施，科学调整，赶上总进度计划。进度计划经作业队确认签字后，签订责任状，依规定处罚或给予奖励。

3、施工员、质检员针对工程所涉及的内容，要有针对性和可行性，根据质量目标编制施工过程中质量管理细则。

4、工程施工过程中的图纸有需要变更，由项目技术负责人落实后和甲方、监理进行沟通。经甲方、监理认可后技术负责人应办理书面变更通知单。由资料员分发给相关人员和班组，并做好收发文件登记。

5、项目部根据公司安排该项目任务目标（包括主体优质结构、市、省优工程、市、省级安全文明工地星级工地等），制订创优计划及措施，并视各岗位人员的贡献给予一定的经济奖励和处罚。

6、公司检查或条线工程部质量检查时，质量方面的实测值在85分以上不奖不罚，85分以下罚200元（质检员与班组）；观感85分以上不奖不罚，85分以下罚200元（施工员、技术员、质检员）；资料评分90分以上不罚不奖，90分以下罚200元（资料员）。

7、公司组织的或条线工程部检查评比的受奖项目，项目部同奖该班组；受罚项目，项目部同罚该班组。

8、项目部质安人员在工地巡查中发现问题，应下发整改通知书，按时进行复查，发现整改不彻底或没有整改，对直接责任人和相关责任人予以处罚，罚额根据实际情况50－500元处罚，以上均以现金奖罚。

9、项目部组织的检查，由项目部制定相关制度。

10、严格执行三检制度：各班组在完成一个分项工程，自检合格后，报工地质检员，质检员检查出的不合格项按相关规定进行罚款并进行整改合格后报项目技术负责人，项目技术负责人组织有关人员检查合格后方可进行下道工序施工。

七、成本节约与控制

1、工程所用材料根据工地工程预算数量、损耗和节余系数，超出的部分要分析超出的原因，对于超出值较大追查班组长和相关管理人员责任，并进行一定的经济处罚。

2、材料节约无浪费返工现象，现场清洁无混乱、班与班团结好的班组评为优秀班组，项目部将视情况给予一定的物质奖励。

八、夜间值班制度

2、特殊工序的施工过程要由专业管理人员跟班施工负责工序的质量控制，出现质量问题由值班人员负责，根据情况作出相应的经济处罚。

九、未尽事项执行公司管理制度。

第19篇：项目部财务管理制度

项目部财务管理制度

为加强项目部的资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使项目部财务管理工作制度化、程序化、规范化，特制订本制度。

第一章财务开支管理

一、财务开支计划

项目部的财务开支必须根据项目部的工程进度合理制定实用的计划，由项目部经理及时组织施工员、财务、技术、预算、采购、办公室等负责人制订，并提交《项目部资金预算需求计划表》报公司总经理和财务总监批准备案。财务按以下顺序进行开支。

1、计划工程进度用材料款。

2、计划工程进度用机械设备租赁费。

3、劳务施工队的工资。

4、项目部管理人员的工资。

二、财务开支进度管理

项目部的财务开支在计划内执行，由项目部经理全权审批。财务人员完善财务手续。

1、材料款：按照项目部制订的计划，采购员凭项目部的《材料采购申请单》联系商家，在向对方索要发票或收据、银行帐号的同时通知公司财务人员办理汇款或开具支票。

2、机械设备租赁费：按照项目部制订的计划，由机械设备负责人填好支付单，办理好项目部的签字手续，向对方索要发票或收据后通知财务人员办理汇款或开具支票或现金支付。

3、劳务班组工资：依据项目部的《劳务用工合同》或《施工承包合同相关支付条款，劳务班组凭《项目负责人签的劳务用工签证单(结算联)》到办公室核对，办公室则依据《项目部劳务用工计划表》和《建设方签的施工进度签证单(结算联)》存根进行核实，并为施工队作好工资发放表。由办公室、现场施工员或相关管理人员和财务到工地监督发放工资。

4、备用金：申领人必须填写《借支单》说明借款事由，由项目经理签字后到财务领款。备用金实行定额标准：施工现场负责人为2000元，采购员为10000元，其他成员为1000元。报销时财务人员应督促做到借支一次，报销一次，做到一次一清。食堂管理员按照项目部的就餐人数每人每天15元的标准，每10天借支和报销一次。

5、项目部管理人员的工资：每月底项目部办公室将当月的员工考勤和绩效考评报送公司总部，由总部统一造表，财务审核，总经理签字批复后统一发放。

6、项目部

三、财务日常管理办法

1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目经理监管。

2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票特殊情况的经项目经理同意后由财务办理。

4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手续。

6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。

7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照公司《公司管理办法》执行。

8、发票张数多的需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,交项目经理签字报销。

9、购买固定资产、大型周转材料，必须向公司打正式的申请报告，经公司审批同意后，机物部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。

10、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意 →项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

11、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。

12、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。

14、发票经办人事先必须确保发票的真实性，具体可登陆税务网查明真伪，假票一律不予核销。

15、采购员办理业务需使用空白支票的，先请示项目部经理，由项目部经理授权出纳办理。出纳必须要对支票采取限额控制措施。采购员归队后24小时内必须到财务交验回执。如果在外丢失支票，领用人必须立即报财务采取补救措施，向项目部作出书面说明，并承担由此造成的经济损失。

第二章报销制度

1、报销的签字：项目部所有的报销单据最终由项目部经理签字，财务按照项目经理的批示给予报销。

2、报销时间规定：所有发生的直接或间接费用开支报销时间为 15天，超过一个月后的报销单据财务不再受理。

3、贴发票：贴发票一律用《费用报销单》，单据和发票按照从大到小，从下往上粘贴。

4、差旅费：项目部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司相关制度。往来的车、船、住宿费用凭票据实报销，在无特殊事由的情况下原则上不予报销出租车票。

5、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。业务招待费的报销权限仅限于项目部经理、施工现场负责人。一次性预计超过500元人民币的业务招待必须提前向总经理申请批准。

6、办公费：办公用品由项目部办公室计划并填写《材料采购申请单》经项目经理批准后统一购买。采购后必须填写《入库单》办理入库手续，以便财务人员定时盘库。发放到员工手中的办公用品必须填写《办公用品领用登记表》，领用人签字后办公室备案。

7、燃油、维修费：项目部成员用车发生的所有费用由办公室核实后，报项目经理签字报销。车辆维修、保养前应向项目经理提交《车辆维修请示单》，维修后凭修理厂打印的修理清单和发票附《车辆维修请示单》，据实报销。

第三章采购入库及报销流程

1、采购员凭各部门递交的经项目经理签字的《材料采购申请单》按要求及时采购。原则上不见单不采购。

2、采购时尽量做到货比三家，遵循质量第

一、价格优惠的原则。必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关。

3、购回材料交项目现场施工库房办理入库手续，项目负责验收的成员必须在入库前进行验收。在双方或三方的对票清点后规类存放，同时，施工负责人必须清点所采购材料核对清单、发票或收据内容然后在《入库单》上签字确认交与采购员。

4、采购员报销费用时必须将所购批次的经项目经理签字的《材料采购申请单》和《入库单》一同与发票或收据粘贴，交项目经理审核批准后到财务报账。

5、报销流程：采购员粘贴票据→←财务预审→项目经理审核签字→财务复审付款. 第四章奖惩措施

为保障项目部财务工作顺利、及时地完成，公司本着奖罚分明的原则，特制订本措施：

1、项目部所有人员报销不及时，超过一个月不报销的，财务不再给予报销，费用自己承担。

2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱（柜）、办公桌、床铺等大件用品没有登记，没有落实到人头，或者有登记遗漏的，每一项罚责任人100元人民币。

3、办公室对项目部的合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号的，一项罚款100元人民币。

4、材料采购手续不完善，采购后点验入库不清楚、单据报销不及时的一次罚款200元。

5、项目部出纳员有下列事实之一的，一项罚款100元人民币： (1)不及时登记出纳账本，没有做到日清月结的； (2)单据保管不当，造成单据遗失的；

(3)经盘点现金库存，现金和银行账户与账面不符的；若经核实挪用公司资金，除了交回挪用资金外，视情节可追加至5000元人民币的罚款。

(4)空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当的。若给公司造成经济损失，除了及时弥补公司损失外，视情节可追加至5000元人民币的罚款。

6、项目部会计有下列事实之一的，一项罚款200元人民币。(1)收到出纳交来的单据，当月不登记会计账的； (2)不按时与出纳核对资金账的；

(3)不按时与公司相关部门和领导核对业主往来账目的； (4)不按时与采购员和库管员核对材料入库、出库及消耗报表的； (5)不按时与采购员核对客户的往来债务的；

(6)相关合同保管不规范，收集合同不完全，合同没有登记编号的。

8、财务相关人员有下列突出表现之一的，视成绩给予奖励100元至 5000元人民币：

(1)主观行为避免或减少因外在原因让公司经济受到损失的； (2)因他人工作不力造成公司经济损失而采取可行措施减少或追回经济损失的；

(3)工作中主动协助他人解决项目部往来资金方面的难题的； (4)完成本职工作并临时兼任其他职位，成绩优秀的。

以上财务规定若有不足、遗漏、不合理的事项，项目部成员可以提议进行补充或以后公司有新的财务规定需添加的，现有财务规定项目部成员必须严格遵守。

众一消防办事处

2015年4月22日

第20篇：项目部财务管理办法

项目财务管理暂行办法

为规范项目部的各项经济活动，理顺各项费用支出的审批报销程序，合理调动和使用资金，对内实施有效的监督控制，实现经济效益最大化，确保各项经济指标的顺利实现，结合本项目的实际情况，特制定本办法。

一、经费及资产管理

项目部经费开支管理采取预算控制、部门分管和责任到人的总体管理思路。年初，项目部对集团公司批复的本级管理费预算指标进行分解，各部门开支必须履行先申请后开支的管理程序。具体管理办法如下：

1、项目财务部年初根据公司制定的开支标准编制本级管理费开支预算上报审批，经批准后的本级管理费预算作为年度经费开支的控制目标。

2、为有效地控制支出，项目财务部把管理费划分为固定费用和变动费用两大部分进行管理。固定费用统一由项目财务部负责管理，具体费用项目如下：1)工资、津贴及奖金；2)职工福利费；3)工会经费；4)职工教育经费；5)各种劳动保险费；6)住房公积金；7)固定资产折旧费；8)税金。变动费用实行部门分管、责任落实到人或明确分管领导负责的管理办法。各部门要对分管的费用制定出切实可行的控制办法，能够包干到个人的费用，可由具体分管的部门制定出包干办

1 法，经项目部例会通过后实施，部门领导为第一责任人。对变动费用分管情况如下：综合办公室共分管13项费用：1)会议费，2)书籍报刊费，3)房租水电费，4) 办公设备、房屋及生活用具修理费， 5) 文具纸张费 6)差旅交通费，7)车辆使用费(过路费、过桥费、停车费)，8) 微机使用费（含打印机耗材等）9)低值易耗品购臵费，10)业务招待费，11)通讯费（座机及传真机费用），12)宣传费，13)党团活动经费（工会经费）；财务部共分管3项费用：1) 电话费，2)账表印刷及复印费， 3) 车辆保险费，4)。物资设备部共分管4项费用：1)车辆修理费； 2) 油料费；3)车辆养路费；4)车辆年检及驾驶证年审费。安质部共分管2项费用1)公安消防费，2) 劳动保护费。工程管理部共分管2项费用。1)技术开发及图纸资料费；2)试验及检测费。计划合同部共分管3项费用。1)投议标及合同变更索赔费用；2)招标手续费。

3、项目财务部根据公司批复的年度管理费预算，按照各部门分管的项目进行指标分解，各分管部门根据所分管的管理费各项年度开支指标，要认真安排，采取切实可行的控制措施。财务部将在下月3日前向各分管部门反馈上月各项经费的开支情况，各分管部门要对超支项目及时进行分析，形成书面材料于6日前报财务部，财务部将对各分管部门提供的各种情况进行汇总分析，10日前报项目部主管领导。

4、各部门需要购臵办公用品及其他物品时，必须先列

2 出购臵计划，送分管部门负责人签署意见，呈项目部主管领导审批。最后，经批准的购臵计划要送交财务部签署具体结算方式，不准个人垫资采购，尤其是超过结算起点以上个人用现金支付的，财务部将不予审核报销。

5、常用的或一次购臵数量较大的办公用品及其他物品，要实行统一采购，统一保管，签字领用的管理办法。采购前要由承办部门、分管部门进行必要的市场调查，进行货比三家，实行询价采购，在价格合理的情况下要首先保证质量。凡尚有库存或已经规定统一采购的办公用品及其他物品，任何部门或个人一律不准零星采购。各项物品的采购都必须严格控制在预算控制的标准内，特殊情况超预算标准的，必须经例会研究通过后方可采购，违反此规定的由经办人承担责任。

6、各个部门对直接采购或领用单位价值100元以上的耐用品（使用时间超过六个月的），各分管部门和财务部要同时登记台账，避免重复购臵，丢失或损坏要负赔偿责任。对公用办公用品及设备管理的责任人为各部门的负责人，人员变动时要有移交手续。

7、对于平时用量大或单位价值较大的办公用品及低值易耗品如：复印纸、打印机用墨盒、硒鼓，复印机用碳粉和存储用光盘等，实行统一采购和签字领用制度。没有特殊需要，各部门不准申请购臵和使用彩色墨盒及高档打印纸等。

3 购买以上用品，使用部门除提供规格型号外，还可建议采购地点和提出质量要求等。低值易耗品购臵必须严格执行物品验收制度，购买物品必须有经办人、验收人签字，不准一人经办报销。

8、每年年底，财务部将组织有关部门对各部门的公用办公用品及设备进行一次清查，对于丢失或损坏的要及时做出处理。人员调离时，办公室要指定专人及时收回调离前归个人使用的物品，对于丢失、损坏以及更换的要做出适当的处理。

9、凡到财务部报销的票据，要求开发票时要严格按票据所列的“单位名称”、“日期”、“品名规格”、“单位”、“数量”、“单价”、“金额”、“开票人”等内容详细填写，并且“金额”的大小写必须一致且没有涂改的痕迹、印章清晰可辨，否则财务部门将按不合规票据处理。报销购买图书、药品、技术资料等无明细的发票时，必须附有经办人、验收人等签字的与发票总金额相符的物品验收单。对购买的公用图书和技术规范等资料，使用部门和财务要同时登记台账。个人购臵的一切书籍，一律不准报销。

10、项目部的电话费将实行包干管理的办法，固定电话费包干到部门，责任人为使用单位的部门负责人，移动电话费包干到个人。移动电话费将按照职级和实际工作的需要核定指标，每个月按核定指标以现金的形式发个人移动电话

4 费。对个人移动电话费采取：超支不补，节余不扣，包干到底。电话费的管理办法由财务部负责制定。

11、差旅费的开支标准除按司财(2012)35号文的有关规定执行外，项目部根据实际情况做以下强调和补充：

1) 项目员工出差需乘坐飞机、高铁一等座、火车软卧时，事先必须请示指挥长批准，否则财务比照正常标准报销，超支部分自理。

2)员工探亲路费的报销，按集团公司的有关规定执行。由于路途遥远，有员工改乘飞机的，可凭飞机票比照火车特快卧铺（船三等舱）的票价报销，差额部分由个人承担。

3) 临时工休假只报销普通火车硬座车票及长途汽车票。 4)工作人员出差，一般情况不准乘坐出租车，按规定每人每天计发市内交通费15元后不再凭票报销市内交通费。由于工作需要，在市内办事返往次数较多的，或乘坐出租车的，必须按规定详细列出清单并说明情况，经部门负责人和项目经理审批后给予报销，此种情况不再计发每天15元的市内交通费。

5)工作人员外出办事，由于特殊原因不能及时归队就餐的，可按规定标准计发伙食补助费或按规定标准核销餐费。有招待任务或其他原因统一就餐的，不计发伙食补助。

12、修理费开支实行部门分管，指标控制责任落实到人的管理办法。项目部车辆维修前应由司机填写“车辆维修申

5 请报告”，经物资设备部对需维修的车辆进行检查鉴定，并在“车辆维修申请报告”上签署意见，呈项目经理批示。经项目经理批准后，由物资设备部和司机协商确定修理方式或地点，批复后的报告交财务部作为审核报销修理费时的附件。最后，由财务部和物资设备部负责结算，物资设备部经办人和司机要在票据上签字。电视机、复印机、传真机、摄像机、照相机、洗衣机、食堂用具、水、暖、电及房屋的维修由办公室负责联系承办，维修前承办部门要写报告呈项目经理批示，批复后的报告或合同协议等要交财务部备案，作为财务部审核预支款的依据。维修后由财务部和办公室共同负责结算。计算机、打印机和扫描仪等办公设备由各使用部门自行报批维修，由财务部和各承办部门负责结算。报批程序和结算办法同上。

13、控制业务招待费开支的主管部门为综合办公室，责任人为综合办公室主任，责任领导为负责审批的项目经理。各部门的招待原则上必须在项目部食堂按规定标准安排，特殊情况需要在外面招待的，必须事先经项目经理批准。招待要厉行节约，严禁铺张浪费，否则费用自理。超规格和标准的高档烟酒、茶、娱乐费用一律不准报销。在节约的原则下，发生支出不得超过公司批准限额。具体管理办法及开支标准由办公室负责制定。食堂管理员每月26日前要将当月（截至时间为每月的25日）在食堂发生的招待费按财务部的要

6 求汇总，填写“业务招待费申请列销报告”，报办公室和项目经理签字审批，批准后的报告交财务部做账务核销处理。项目部接待用烟、茶和水果等由办公室和财务部负责联系采购，经点验后由办公室按有关规定负责发放，办公室要建立台账履行签字领用手续。在无法取得发票的地点（如大市场或路边）采购接待用品（如水果等）由食堂管理员负责，履行入库、出库等签字领用手续，每月随食堂招待费汇总报账。凡在外面发生的招待费，每次招待金额在500元以上的支出，要附点菜单并书面说明情况。任何人不准借招待之机拿烟、酒等，发现后项目部除扣回其所拿烟、酒价款外，还应给予批评。

14、项目部车辆用油统一由物资设备部负责管理，一律使用加油卡加油，非特殊情况不准使用现金结算。办公室每月要对每台车的行驶里程、油料消耗的数量等指标进行统计。办公室要会同物资设备部研究确定每台车的百公里油耗指标，然后根据各台车的实际耗油情况进行百公里油耗指标考核，考核结果交财务部一份，作为奖罚司机的依据。具体奖罚办法由办公室负责制定。

15、项目部工作人员一律不准在外面赊购物品及赊欠饭费等。

16、建立资产登记和资产定期清查制度。

1)财务部和相关部门要同时建立固定资产管理台账，台

7 账要能反映出固定资产的基本情况以及调入、调出等有关情况。

2)财务部要同时和办公室建立单位价值100元以上的耐用品的登记台账，同时和工程部等部门建立公用图书和技术资料的登记台账。

3)财务部要和办公室负责建立炊事用具登记台账，对于报废的炊事用具每月管理员要随食堂库存物资盘点表等资料报财务部。

4)财务部和物资设备部每个月要核对一次账面盘存物资和实际库存物资情况，对于盘盈和盘亏情况，物资设备部要及时写出报告说明情况，并提出处理意见报项目经理，经例会研究批复后由财务部做账务处理。

5)除上级统一布臵的资产清查外，项目部每半年由财务部牵头进行一次资产清查。对于清查出的问题，由财务部在清查后7天内形成材料，通过项目部例会研究做出处理。

二、资金管理

1、计划合同部要在对上验工计价和季度施工计划批复后及时应将验工计价表和施工计划送交财务部。财务部应及时与建设（业主）单位财务部门取得联系，尽快收回验工计价工程款和预付进度款。

2、对下拨款计划由项目经理办公会研究确定，财务部根据批准的计划掌握拨款。

3、建立货币资金支付审批制度。员工借款一律由经办人写借款报告，经财务部签署意见后报项目经理审批，项目经理不在位时可由分管财务副经理与项目经理电话沟通后先办理。

4、加强备用金管理。没有正当开支理由的，财务部不予审批借款。没有特殊情况不提前预支工资。借用的备用金必须在办理完业务3日内报销清账，前账不清，不准再借。对未按要求报账还款人员，从本人工资、奖金中逐月扣回。借款人员因工作变动、离职的，应将备用金清理完毕，否则不予办理调动或离职手续，内部调动且确实无法在原单位清理完备用金的，应将备用金及时转至下一单位。

5、建立货币资金安全保障制度。出纳员提取现金时要有必要的安全防范措施，不超储现金。严格执行库存现金限额制度。根据司财务[2012]28号文件要求，每日库存现金不得超过10万元。存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门窗，并要有一定的安全保障措施。存取现金款数额较大（超过5万元）或离银行较远时，必须有专用车辆接送，存取现金途中不得办理其他事项或逗留。办理银行业务时必须由本单位会计人员亲自到银行柜台办理，严禁委托他人代办。1)定期进行银行对账（每月至少3次），由会计人员索取银行对账单，并根据对账情况编制银行存款余额调节表，经核对无误后，由出纳、会计及财务负责人履行

9 签字手续，与银行存款对账单一并保存，列入会计档案管理。会计人员每月要及时逐笔核对银行账目，按时编制银行存款余额调节表。2)定期进行现金盘点（每月至少3次），由会计人员进行盘点并编制现金盘点表，并履行相关签字手续。

6、加强货币资金的计划管理，按规定使用货币资金。实行货币资金管理“六不准”制度，严格按《现金管理暂行条例》及有关银行结算制度使用货币资金。按时编制资金使用计划，按期足额地完成公司上交款。

7、建立应收款催收责任制，对已完和在建工程项目，由财务部负责与建设（业主）单位核对拖欠工程款的数额，具体由项目经理负责催要。对于由工程投标或材料采购等原因形成的应收款，由具体经办人负责催收。

8、建立对所属分部资金管理定期检查制度。根据资金管理的有关规定，对所属分部的资金管理，从健全制度方面，从合理使用方面，从安全管理方面，从资金流向以及是否存在“小金库”等方面进行定期检查，确保这些单位管好用好资金，防止资金外流，充分发挥资金在施工中的保障作用。

9、对于建设资金监管，严格按三方资金监管协议执行。

三、有关费用审批报销办法

1、凡需到财务部报销的票据，第一步，要先到财务部审核票据，财务部对审核后的票据进行分类，经财务人员对票据进行规范性粘贴或由本人按规范要求进行粘贴，先由经

10 办人自己计算票据金额及附件张数，然后经财务人员进行复核，按复核后的金额和附件张数，由经办人根据实际情况和财务要求填写审批报告单；第二步，由本部门负责人签字；第三步，由项目分管领导签字；第四步，由项目经理审批。购臵物品图书等需按规定登记台账，登记后的台账需经财务人员审核签章。

2、司机报销过路费、过桥费和停车费之前要经办公室主任审核，然后呈项目经理签字批准。平时出车发生的过路费、过桥费等每月26日前汇总报销一次（截至时间为每月的25日），长途出车所发生的费用，要在归队后5日内及时到财务部审核报账。

3、项目部人员公出所发生的差旅费及其他费用，要在归队后5日内及时到财务部审核报账，做到“一事一清”。凡是没有及时到财务部审核报账而后面公出继续请求借款的，财务将不予借款，即“前事不清，后事不借”。

4、工作人员外出发生的长途交通费、市内交通费和住宿费，必须按规定分别填写明细表，供财务部和办公室审核。任何人不准随意承揽报销本单位范围以外人员的交通费及住宿费等。交通费票面金额大于实际发生金额的，个人报销前要主动扣除。

四、财务监督

1．各级财务部门要严格执行财经纪律，不准擅自提高

11 或降低开支标准，扩大或缩小开支范围。

2．各级财务部门要自觉抵制各种违法乱纪行为，维护项目资产的安全完整；对项目的经济活动进行会计监督，对违法的收支，不予办理；对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

3．各类经济业务未经财务部审核，不得付款。出纳员凭经批准的付款报告办理付款手续。

4．各类经济业务均要纳入财务统一核算，严禁收支不入账、体外循环现象。坚持收支两条线，严禁坐收坐支。

5．项目部在签订内、外承包合同时，要严格遵守总公司、集团公司的要求，采取为建设单位、总公司、集团公司认可的承包模式，杜绝使用“包工头”和以包代管现象，积极倡导架子队管理模式。

6．要加强对行政章、财务专用章的管理。对由于印鉴导致的经济纠纷，均由印鉴管理人员负责。

7.项目部要加大对各分部财务监督、检查力度，对发现的问题的要坚决制止、纠正。

本“项目财务管理办法”由项目财务部负责解释，自下发之日起执行。

《施工企业项目部财务工作总结及工作计划.doc》

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