推荐第1篇：汽修厂财务结算员岗位职责
汽修厂财务结算员岗位职责(汽修厂财务管理制度相关) 一.负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。 二.负责维修车辆的工时费用结算。
三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。
四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。
五.完成厂长布置的其他工作。
推荐第2篇：材料结算员岗位职责
材料结算员兼库管员岗位职责
1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作
2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表
3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量，及时填写请购单
4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所，进行分类、标识
5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后出制度
6、每月对库存物资进行一次盘点
7、完成领导交办的其他工作
摘自《拌和厂岗位职责》
推荐第3篇：航次结算员岗位职责
航次结算员岗位职责
一、基本信息
岗位名称 ：【非班轮航次结算员】 所属部门 ：财务部航次结算员
编制者 ：人力资源部审定者 ：财务部总经理
二、岗位目的:
为了减低企业风险，保证企业收入实现，及时与委托方对账，掌控应收、应付款项
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门 岗位 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
船务部 总经理/副总经理 偶尔
船务部 业务经理 经常
船务部 业务员/外勤 频繁
公司外部沟通关系
单位 部门 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
XX船公司 财务部 频繁
XX船公司 公司代表 偶尔
其他代理公司 业务部门 经常
XX银行 业务部门 偶尔
其他中远外代 业务部门 偶尔
四、主要职责与工作任务
职责一：测算预算备用金
任务1：在接到对方委托电时，检查船舶规范（国籍、净吨、船长）和装卸条款等
任务2：核对船舶来自港口，装、卸货物的种类、数量，有无超重、超长件及未列名货物或危险品 任务3：根据《中华人民共和国交通部港口收费规则》、
《中华人民共和国航行国际航线船舶代理费收项目和标准》计算港口使费
任务4：根据船舶到港日期，具体货物情况，计算节假日、夜间加班费和超长、超重附加费等 任务5：向委托方预报港口使费
职责二：索要备用金
任务1：当接到《船舶进口岸申报单》时，对船舶规范进行复查，船舶规范、装卸货种类、来自港/开往港及预抵日期
任务2：检查是否有装卸条款，有无特殊委办事项，加油、船检、借支、遣返、伙食供应、物料供应等，同时，将有关信息发到OPS，供其他部门参考使用
任务3：对于采取一船一结方式的船公司，要根据实际情况随时增加所要备用金
职责三：落实备用金
任务1：索汇电发出后，要以收到银行进账单作为备用金进账依据
任务2：如果船舶抵港后，备用金仍未受到，要及时汇报并继续想委托方催索
任务3：船舶在港期间，如发生非正常港口费用的通知，如：供应伙食、困难作业、燃料、三个月吨税、借支、熏蒸等。应及时追加索要备用金
任务4：对于船舶离港时，备用金仍未收到的，则根据委托方信誉情况，经有关领导批准后，才可放行 任务5：收到备用金后，制作财务凭证
职责四：备用金的控制使用
任务1： 按照备用金汇达限额，严格控制备用金的使用情况
任务2： 如产生非正常港口使费的费用超支，则再不索款到后才可支付
职责五：单据处理
任务1： 审核，接到国家口岸监管机制法行政机关转来发票后，认真审核。船名、单据发票是否有船长签字和印章，日期，计费是否准确，是否有重复收费，对没有英文加注的单据，要加注英文
任务2： 对于非我公司分包方的费用，经有关业务部门确认后，才可支付
任务3： 复审无误后，通过A-400系统，录入单据，制作相关单据
任务4： 将录好的单据，按单船分单据，并且按照“专家型代理 人性化服务”标准，粘贴、整理单据 任务5： 船舶离港7日后，向委托方报大约发生费用
职责六：缮制航次账单
任务1： 制作代理费单据，手续费单据
任务2： 汇总所有已付的单据，按账单排序，缮制成册，加盖结算章和附件章。进行复查
任务3： 打印航次结算单，加盖财务结算章
任务4： 制作航次结算报告，装订单据并存档
任务5： 将账单经审核签字后，登记入账，缮制所有凭证记账
职责七：账单的审核和邮寄
任务1： 对账单最后审核，检查时候有英文填写，外代制作的单据是否有误，是否已按协议收费 任务2：各项费率时候正确，是否在船舶开航后30日内
任务3： 经审核的《航次结账单》，连同单据装订整齐，装入信封，于船舶离港后30日内寄送委托方 职责八：汇总
任务1： 对账，按照不同委托方，一段时期内所发生的各种费用进行汇总，打印对账单，如有欠款，找出原因，及时处理。
任务2： 通过电子邮件形式，通报委托方，并得到委托方的回电证实。
任务3： 退款，对于委托方要求退款，在接到委托方指示电后，给与答复。
任务4： 退款后，立即电高委托方，款已退，并要求对方收款后给与来电证实。
任务5： 退款后，应立即制作会计凭证，并记账。
任务6： 尤其注意，一定经过确认无误后，方可退款。
职责九：归档
任务1： 将每月结完船舶的《航次结账单》副本及申报单，集中装档，按月份装订，保存
任务2： 往来电函随航次留底一并保存备查
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：
中国XX外轮代理有限公司航次结算管理办法
中国XX外轮代理有限公司会计核算和财务管理办法
XX外代总公司统一的单证服务规范及各项规定
交通部港口费收规则
国家制定的会计制度准则
国家制定的外汇及税收法律法规
五、工作权力
人事权力：/
财务权力：/
工作权力：/
六、工作责任
对应收账款回收率达不到90%，结船准期率达不到88%负责，对船离港前备用金未全部到账负责
七、任职资格
教育程度/经验
1． 学历：本科
2． 专业：财务会计或海运 相关专业
3． 工作经验：6个月以上
4． 外语语种与水平：英语，能够运用外语进行工作交流
5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理 业务知识与技能
6． 业务知识：
1． 掌握会计电算化知识
2． 了解外贸与海运知识
3． 熟悉港口状况
4． 熟悉相关业务法律和规定
7． 技能：
1．有较好的分析判断能力。
2．有一定的沟通协调、商务谈判能力。
特殊要求
8． 性别：/
9． 年龄：/
10． 政治面貌：/
11． 其他：/
八、关键绩效指标（KPI）
应收账款回收率90%以上，结船准期率88%以上，船离港前备用金全部到账
推荐第4篇：财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
推荐第5篇：4s店结算员述职报告
4s店结算员述职报告
4s店结算员述职报告
工作内容:
(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，
(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
(3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，
(4) 及时回收款项，
(5) 并按月编制材料结算月报表。
(6) 组织编制实际用料比较表，
(7) 分析采购资金的使用情况。
(8) 负责组织审核凭证，
(9) 监督各种结算方式， 检查其合理性、合法性、准确性。
及时掌握备用金的情况， 严格控制管理好备用金。
(10) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理， 保证资金安全。
(11) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资
本人曾经在一家4s店担任结算员工作，虽然时间短但是还是觉得有一些东西值得总结的。该4s店经营某品牌汽车，业务主要有两项：一是该品牌汽车的整车销售;二是提供售后维修和服务业务。由于本人在该店主要是核算售后服务这一部分业务，仅就在工作遇到一些问题发表自己的一点看法。
该公司售后服务业务包括汽车零配件的销售、维修费用等，由于是一般纳税人所以执行17%增值税率，一般备件的利润率保持在20%左右，备件采购从该品牌汽车的生产厂家处采购，支付17%的进项税额。为了能够减少增值税税额，该公司计划把售后服务业务分离出去，办理一个小规模纳税人的营业执照，按照6%的小规模纳税人征收率纳税，但是本人认为这是不可取的，原因如下：
假设单以备件销售业务为例,本月采购备件1,000件，每件10元，共计10,000元。本月同时销售备件1,000件，每件保持利润率为20%，即售价为12元/件，以上金额均为不含税，通过银行存款结算，现在分别计算在一般纳税人和小规模纳税人情况下本月所需要支付的增值税额以及会计处理。
购买时，增值税进项税额=1,000*10*17%=1,700元
账务处理 借：库存商品 10,000
应交税费-应交增值税(进项税额) 1,700
贷：银行存款 11,700
销售时，增值税销项税额=1,000*12*17%=2,0(转载自百分网，请保留此标记。)40元
账务处理， 借：银行存款 14,040
贷：主营业务收入 12,000
应交税费-应交增值税(销项税额) 2,040
结转成本， 借：主营业务成本 10,000
贷：库存商品 10,000
本月应交增值税=销项税额-进项税额=2,040-1,700=340元
购买时支付价款=1,000*10*(1+17%)=11,700元
单价产品成本=11,700/1,000=元/件
账务处理 借：原材料 11,700
贷：银行存款 11,700
销售时，销售收入=数量*单价=1,000*12=12,000元
应交增值税额=销售收入*售价*6%=1,000*12*6%=720元
账务处理 借：银行存款 12,720
贷：主营业务收入 12,000
应交税费-应交增值税 720 共2页,当前第1页12
结转成本 借：主营业务成本 11,700
贷：库存商品 11,700
本月应交纳增值税额为720元
差额比较=小规模纳税人应交增值税额 一般纳税人应交增值税额=720-340=380元
比例比较=小规模纳税人应交增值税额/一般纳税人应交增值税额=720/340=
通过以上比较，该4s店将售后服务部门建立小规模纳税人单独核算，在增值税交纳上并不具有优势。 4s店结算员述职报告
来到xx这个大家庭已有半年多的时间了，这是我人生的第一份工作，意义重大，而我也格外珍惜。新的一年，对过去的工作进行总结，我的心情异常复杂，有对给过我关心帮助的领导和同事的感激，有对自己不足之处的惭愧，有对这半年多的成长及收获的喜悦，更有对新一年工作的热情和目标。
为在工作发面有更好的发展，更好的实现个人的价值，有必要对过去的工作进行总结，现将工作总结及计划向领导汇报：
我在单位主要负责的是工资的核算，材料的统计及出入库，登记油等原料的消耗量，对材料的出入库做出准确的核算以保证对下个月份作出合理计划。
我的工作需要细心，耐心，更需要认真负责的责任感，在工作的过程中我足够重视工作，了解工作的重要性，积极主动完成自己的工作，但是还有很多不足，需要我总结，吸取教训，争取更大的进步。
几个月来的，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格的负责工作，并较完满的完成了领导交给的各项任务，但在实际工作
中还存在一些不足和差距，现对存在问题及今后的努力方向的总结：
1、在工作过程中，缺乏大胆管理的主动性，今后我会加强学习，不断提高自己的管理水平，工作中不断总结经验。
2、与同事交流较少，联系不够，工作中对同事的关心不够主动，关心力度不够，所以我将进一步努力改进。
3、工作还需要再细致一些，以前工作过程中开动脑筋想办法的点子不多，对学习的深入程度不够，这都需要我在以后的工作过程中努力改进。
4、工作之余没有及时发现不足，并吸取教训。以后每天、每项、每月工作后我都会细心分析自己在工作中存在哪些进步和不足，及时的改正，提高自己的工作效率。
刚刚工作的时候，我的思想不够成熟，遇到问题和困惑的时候也没有明确的解决办法，有依赖心理，经过这段时间的锻炼，遇到问题的时候我能够更果断、谨慎的解决问题。这对我来说也是不小的进步，我将继续努力，使自己的思想更加成熟。
xx年是新的一年，也是我公司发展的新阶段，作为公司的一员，应该有自己的责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对xx年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，更好的做好自己的本职工作，为企业的健康持续发展尽自己的一份力量。具体的工作计划如下：
1、加强相关专业的学习，工作之余巩固和学习相关知识，以使自己的业务水平提高到新台阶。
2、更加认真负责的做好本职工作，在公司领导的亲切关怀和大力支持下，以强化内部管理铸造精品站为重点，以降本减费为中心，确保加油站安全生产无隐患
推荐第6篇：经典—财务结算员个人简历
姓名：个人简历网 目前所在：
天河区
年龄：
2
3户口所在：
茂名
国籍：
中国
婚姻状况：
未婚
民族：
汉族
培训认证：
未参加
身高：
174 cm
诚信徽章：
未申请
体重：
64 kg
人才测评：
未测评
我的特长：
求职意向
人才类型：
普通求职
应聘职位：
会计：，出纳员：，统计员： 工作年限：
职称：
无职称
全职
可到职日期：
随时
月薪要求：
2000--3500
希望工作地区：
广州,,
工作经历
纵横天地电子商旅服务有限公司起止年月：2010-09 ～ 2011-01
公司性质：
股份制企业所属行业：服务业
担任职位：
财务结算员
工作描述：
负责江苏省配送商机票的结算，跟会计对账，建立各种报表等
离职原因：
深圳景光物流有限公司起止年月：2010-02 ～ 2010-07
公司性质：
私营企业所属行业：交通/运输/物流
担任职位：
财务
工作描述：
应收、应付、代收货款、做账、建表；处理异常等等
离职原因：
饮食不习惯
金源虾苗场起止年月：2009-08 ～ 2009-09
公司性质：
私营企业所属行业：农林牧渔
担任职位：
会计（实习）
工作描述：
记账等
离职原因：
回校
志愿者经历
教育背景
毕业院校：
广州华南商贸职业学院
大专获得学位:
毕业日期：
2010-07
专 业 一：
会计电算化
专 业 二：
起始年月
终止年月
学校（机构）
所学专业
获得证书
证书编号
2007-09
2010-07
广州华南商贸职业学院
会计电算化
会计从业证
44000001130349
2007-09
2010-07
广州华南商贸职业学院
会计电算化
毕业证
-
2008-06
2009-06
广州华南商贸职业学院
会计电算化
珠算证
07582
2008-07
2008-09
广州华南商贸职业学院
会计电算化
计算机等级
1392700810553
2008-07
2009-07
广州华南商贸职业学院
会计电算化
电算化证
0000010101018480
2008-12
2009-03
广州华南商贸职业学院
会计电算化
英语等级
13927010820242
2009-07
2009-09
广州华南商贸职业学院
会计电算化
驾照C证
-
语言能力
外语：
英语 一般
粤语水平：
良好
其它外语能力：
国语水平：
良好
工作能力及其他专长
在高级会计师何细啤教授的真帐实操教学下，我已熟练地掌握了会计学基本原理，填制原始凭证、记账凭证、登记账簿、编制报表等。具备财务软件的实际操作能力和手工做账，在税务和财务管理方面具有一定理论知识。
？ 而且有在会计协会担任财务法规副部长，积极参加校内外活动，特别是有关于会计的活动，如点钞比赛，珠算比赛等，并获得优秀奖。
熟练使用OFFICE软件，如WORD，EXCEL
？ 财务和会计专业知识扎实，能够在实践中结合并灵活运用
自我评价
本人是会计电算化专业的学生、预备党员。为人性格稳重，责任心强，思想上积极要求上进，拥有扎实的专业基础，和对会计行业有浓厚兴趣。
本人曾多次参加社会实践和学校组织的会计实训，有较多的实践经验。在校期间，有担任过学院里面的市同乡会会长，学院会计协会财务法规部副部长，班里的生活、劳动、组织委员，在任职时工作认真和细心，对工作的适应能力和参与能力较强，工作和任务能够准时高质量地完成。
推荐第7篇：4S店汽修厂财务结算制度
4S店汽修厂财务结算的制度
一、借款
（1）各部门经办人员因公借款时，各部门经理应根据实际需要鉴批借款金额。并报给企业总经理或其授权人批准。交回财务部安排资金。
（2）职工因公借款，原则上前帐不清，后帐不借。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。
（3）公务完成后，经办人员应于十天内到财务部报帐，如有余额必须一次交回。严禁拖欠和挪用公款。
（4）凡长期无故拖欠或挪用公款的，财务部在催报后未果的有权在其工资中一次或分次扣回。
（5）企业原则上不批准职工因私借支公款。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。
二、报帐
（1）所有发票必须合法、完整。各种收据和已过期的定额发票属于无效票据，财务部有权不予接受。合法是指来源合法，内容合法，填写合法。完整是指发票上必须填写的项目必须填写完整，且不能有涂改。
（2）员工出差报帐必须填制“差旅费报销单”报帐，根据“差旅费报销单”规定的格式填制与粘贴。
（3）员工出差其他有专门开具发票的费用可单独报帐。如住宿费、交际费、礼品费等。
（4）员工出差在本地发生的费用必须单独报帐。
（5）员工在公务中发生在本地的费用必须单独报帐。如果单据较多的，经得财务部同意可以一次性粘贴在“差旅费报销单”后报帐，但必须费用为同一种。
（6）财务部有权根据国家财务制度的要求办理员工报帐。任何部门必须严格遵守。
（7）财务部应做好资金计划，合理安排报帐。
三、往来结算制度
（1）承包给外单位施工的专项工程，基建项目，必须是总经理或其授权人批准的项目，并必须鉴订工程承包合同，结算工程款根据合同办理。
（2）同城单位与本企业所发生的业务往来在二千地以上的原则上通过转帐结算。
（3）外地往来结算付款，采用电汇和票汇方式。
（4）对于经办人员采取个人借支的方式预付货款的，一般情况下财务应在一个月内收到发票，无正当理由不及时将发票上交财务冲帐的，经多次催缴无效的，财务部门有权采取经济措施。
其他结算制度由财务根据财务工作的需要安排，其他部门必须遵守执行。
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财务部各岗位描述
会计：
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编
制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。
十、负责对银行对账单、余额调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。十
二、负责编制每月财务报表。
十五、负责每月按揭（或融资）车辆还款工作，做到及时还款。
十六、配合领导做好每次税务、陕汽等审计工作。
十七、完成上级领导临时交办的其他工作。
出纳：
一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安
全，遵守资金管理制度。
二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交
会计壹份。
四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙
等。
六、每天营业结束，对当日收营业款与发票或者定金条及结算单进行核对，并登
记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计。
七、负责银行支付票据的购买和保管
八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
收银员：
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自
己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，
从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。（税务专员）
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
税务银行专员：
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的
发票。
五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，
及时寄回通用，及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的抄报税
七、对电子申报系统的及时更新、
推荐第9篇：汽车4S店财务岗位职责
财务部各岗位描述
财务经理
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各
项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。
三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作；
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过
程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。
九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。十
一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。十
二、负责税务检查和审计的接待工作。十
三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。十
四、不定期组织部门工作例会。十
五、定期组织员工的业务培训。十
六、完成上级领导临时交办的其他工作。
财务主管会计职责
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税，地税申报，国税每月一号抄税，十五号前报税、所得税的季报和年报申报。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责对出纳上报的银行对账单、余额调节表调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。
十、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。十
一、负责编制DOSS上海通用有限公司FACTS报表，每月十二日前申报。十
二、负责编制上海通用有限公司每月整车及售后库存审计自查表。十
三、配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。
十四、负责每日WOL车辆还款工作，做到及时还款、最晚不能超过次日15时。十
五、配合上级领导做好每次税务、集团、上海通用审计工作。十
六、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
十七、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。
十八、对电子申报系统的及时更新
十九、完成上级领导临时交办的其他工作。
出纳职责
一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安全，遵守资金管理制度。
二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交会计壹份。
三、每日上午十点半前在DMS划走车款后，编制出“资金日报表”并发邮件至各领导。
四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)银行POSS机、U顿等。
五、每日在销售助理Call车后，根据签字的Call单将所需的Call车首付款存入保证金户以便于WOL划款，防止余额不足拒付款。
六、每天营业结束，对当日收银所交营业款与发票或者定金及结算单进行核对，并登记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计。
七、负责银行支付票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存情况登记本送交会计，经会计核实盖章后取回。
八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。
九、负责贷款卡每年的年检工作。
十、工作轮换或临时替换其他岗位时，应做好交接工作，同时做好完整的记录。十
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
十二、每日给总经理、财务经理上报银行、现金电子版账。
十三、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。
十四、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。十
五、完成上级领导临时交办的其他工作。
收银员职责
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。（税务专员） 十
一、完成上级领导临时交办的其他工作。
十三、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
记账会计岗位职责
一、遵守会计法律和国家统一的会计制度，维护财经法律，认真履行职责。
二、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记账，付账、报账工作
三、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。
四、在财务经理的监督下进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务报表，积极进行公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向领导汇报。
五、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面的反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
六、录入（编制）记账凭证，负责会计凭证汇总，账薄登记，打印输出记账凭证和账薄。
七、定期核算往来账款，及时清算应收应付。
八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目，结账，编制会计报表，并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。
九、保管好所有财务凭证，按规定对各种会计资料，定期收集、审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十、遵守职业道德，保守公司机密。
十一、完成财务经理临时交办的其他工作
推荐第10篇：汽车4S店财务岗位职责
财务部各岗位描述
财务经理：
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各
项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规
的要求。
三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地
满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进
行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作；
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过
程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。
九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料
的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。
十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。十
二、负责税务检查和审计的接待工作。
十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。
十四、不定期组织部门工作例会。
十五、定期组织员工的业务培训。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
会计：
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编
制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。
十、负责对出纳上报的银行对账单、余额调节表调节表进行审核，并督促未达账
项及时处理。
十一、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。
十二、负责编制上海通用有限公司FACS报表。
十三、负责编制上海通用有限公司每月整车及售后库存审计自查表。
十四、配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。
十五、负责每日GMAC车辆还款工作，做到及时还款。
十六、配合上级领导做好每次税务、集团、上海通用审计工作。
十七、完成上级领导临时交办的其他工作。
六、负责财务印鉴的保管，对银行支付票据加盖印章的合理性进行监督。
出纳：
一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安
全，遵守资金管理制度。
二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交
会计壹份。
三、每日上午十点半前在GMAC划走车款后，编制出“资金日报表”并发邮件至
各领导。
四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙
等。
五、每日在销售助理Call车后，根据签字的Call单将所需的Call车首付款存
入保证金户以便于GMAC划款，防止余额不足拒付款。
六、每天营业结束，对当日收银所交营业款与发票或者定金条及结算单进行核对，
并登记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计。
七、负责银行支付票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存情况登记本送交
会计，经会计核实盖章后取回。
八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。
九、负责贷款卡每年的年检工作。
十、负责
十、工作轮换或临时替换其他岗位时，应做好交接工作，同时做好完整的记录。十
一、完成上级领导临时交办的其他工作。
收银员：
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自
己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，
从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。（税务专员）
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
税务银行专员：
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的
发票。
五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，
及时寄回通用，及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的抄报税
七、对电子申报系统的及时更新、
第11篇：汽车4S店财务岗位职责
财务部各岗位职责
会计
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编
制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。 妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙等。 负责银行支付票据的购买和保管
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清算。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。
十、负责对银行对账单、余额调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。十
一、负责到税务局领购各类专用发票以及缴纳税款，对作废发票进行专门装订
和缴销。
十二、负责编制每月财务报表，每月15日前到国税局抄报税。
十三、负责提示出纳按时交纳水电气费和到期的房租费场租费。
十四、配合领导做好每次税务等部门的审计检查工作。
十五、负责顶替金融保险业务员正常轮休值班。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
出纳
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好维修发票、打印维修费用清
单；开具机动车统一销售发票及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在首佳系统做收款处理。
三、负责填写银行结算票据的工作，并将当天超库存现金及时存入银行。
四、负责发票专用章的保管。
五、每天营业结束，对当日收营业款与发票或者定金条及结算单进行核对，并登记现金日记账和银行存款日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计填写营业日报表，核对所有营业款。
六、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
七、熟悉仓库管理员岗位的工作，作好替补工作。
八、正常抡休或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
九、负责机动车统一销售发票及售后维修发票的保管工作。
十、办理各种现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安全，遵
守资金管理制度。
十一、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并
交会计壹份。
十二、妥善保管银行对帐单，一年装订成册进行归档。
十三、负责顶替仓库管理员轮休值班。
十四、完成上级领导临时交办的其他工作。
第12篇：财务结算中心会计岗位职责
财务结算中心会计岗位职责
1、主管会计
财务日常工作管理，为岗位
2、
3、
4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。
负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。
负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。
负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。
学校、后勤管理处领导交办的其他工作。
2、出纳员（岗位2）
现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。
负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。
负责银行有关业务的联系。
领导交办的其他工作。
3、审核员（岗位3）
日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。
负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。
计划外学生宿费（微机）管理。
POS机的结算、分类工作。
各实体（学校代发）人员费的结算工作。
领导交办的其他工作。
4、帐务管理员（岗位4）
负责收据、有价票证管理工作。
负责凭单复核工作。
各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。
负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。
负责各实体校内工资的审核、复核工作。
领导交办的其他工作。
5、帐务管理员（岗位5）
负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。
校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。
各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。
整理、装订凭单、总帐和明细帐。
领导交办的其他工作。
第13篇：4S店库管员岗位职责
库管员岗位职责
一． 配件到货管理：
1.到货后，库管员协调车间主任，组织人员卸货。卸货过程中，严格确认货物单件标签，进行货物数量清点并确认货物外包装无损害后，为运输方签字确认，并开具出门证。
2.货物进库后，立刻根据发货清单清点货物，并上架摆放，并及时在西讯系统中完成配件入库工作。入库过程中，根据清单数据，核查价格变动的配件，并根据库存情况。落实出库价格，并将变动情况进行登记后，并对配件经理进行汇报。 3.配件入库后，应做到物、西讯、随货清单、发票四者相符。并及时上缴财务相关票据，并对入库单、随货清单、发票复印件进行归档，便于查询。
4.库管员每次收到普通订单或紧急订单后，两日以内根据实际到货与到货清单相符情况填写《检验回执单》，并传真至江苏外运历经理处。原《检验回执单》归档，并填写档案目录便于查询。 二.配件在库管理：
1.库管员应做好仓库的卫生、安全、防潮、防漏、防火等工作。配件经理对库房、货架卫生进行定期抽查。
2.库管员对配件的定制管理负全部责任，配件经理定期进行抽查，对于暂时落地摆放的配件，库管员应及时、合理的进行清理。3.为保障先进先出的出库原则，库管员对货架上配件的摆放应做好及时调整。
4.每日对当日出库配件进行盘点，并将盘点结果汇报至配件经理，对所发生的误差进行原因分析，确因工作失误造成的库管员应付相应责任。配件经理对配件盘点工作进行定期抽查。
5.库管员应协助计划员做好配件索赔工作，并对索赔配件往来作详细地记录。
6.加强业务知识的学习，认真学习培训知识，定期接受配件经理的业务知识考核。
三.配件出库管理：
1.根据领料和销售情况，办理发料手续，一人一单，全程服务，库管员对所处理得发料业务，负全部责任。2.根据配件经理的安排，库管员设立并维护清晰、完整、准确的台帐，接受财物的监督和检查。
3.及时传递各种单据，做好对帐工作，配合配件经理做好结帐工作。
4.月终按时从西讯系统导出月底库存情况。
第14篇：4S店保险理赔员岗位职责
4S店保险理赔员岗位职责
保险理赔作为汽车4S店不可缺少的一个岗位，其岗位职责有哪些呢？汽修专家将为您详细讲解。
专家介绍说，保险理赔员的职责内容包括以下几点：
1.负责事故车辆的维修接待，确定事故车辆的出险性质，判断维修类别，对事故车辆进行估价，并确定维修费用的支付方式。
2.按照保险公司的相关要求，做好保险车辆的接案、回款追讨及保险事故车任务委托书下达等工作。
3.协调保险公司车险部门相关人员，配合保险内勤做好保险理赔台帐的对帐工作。4.同各车间主管、备件人员及其他车间人员密切配合，做好事故车辆的零部件估价、维修、定货等工作，确保质量和工期。
5.及时审核保险车辆工单，同保险公司核对出险车辆零件费用与工时费，通知客户提车。
6.负责保险事故车各种相关手续的收集。7.开发潜在保险用户，建议保险到期用户续保。 8.为客户解答关于保险方面的所有问题并提出建议。 9.准时参加公司开放的培训课程及会议。 10.保险主管安排的其它工作。
专家提醒，保险理赔员还要负一定的管理职责，包括：
1.对自我的工作环境进行5S管理，对同事的工作环境进行监督和提醒。2.对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
3.为保证顾客满意度，达成营业目标，在部门会议中提出自己的建议式意见。4.对所接待的工作、顾客满意度负责。
希望以上的知识能为初涉4S保险理赔行业的新人提供帮助！。
第15篇：4S店车辆引导员岗位职责
4S店车辆引导员岗位职责
一、负责引导进站车辆的停放。
二、负责询问进站客户是否预约并第一时间通知服务顾问。
三、负责客流高峰期安排车辆排队。
四、负责引导进厂非维修车辆的停放，保持出入站通道畅通。
五、负责监控待修车辆停车位，禁止非维修保养车辆停放。
六、负责操作起落杆，控制车辆进出维修站。
七、负责进场车辆登记。
八、负责出场车辆按规定放行。
九、负责工作区域内卫生的保持。
第16篇：4S店保险理赔员岗位职责
4S店保险理赔员岗位职责
保险理赔作为汽车4S店不可缺少的一个岗位，其岗位职责有哪些呢？汽修专家将为您详细讲解
专家介绍说，保险理赔员的职责内容包括以下几点：
1.负责事故车辆的维修接待，确定事故车辆的出险性质，判断维修类别，对事故车辆进行估价，并确定维修费用的支付方式。2.按照保险公司的相关要求，做好保险车辆的接案、回款追讨及保险事故车任务委托书下达等工作。
3.协调保险公司车险部门相关人员，配合保险内勤做好保险理赔台帐的对帐工作。
4.同各车间主管、备件人员及其他车间人员密切配合，做好事故车辆的零部件估价、维修、定货等工作，确保质量和工期。5.及时审核保险车辆工单，同保险公司核对出险车辆零件费用与工时费，通知客户提车。
6.负责保险事故车各种相关手续的收集。7.开发潜在保险用户，建议保险到期用户续保。 8.为客户解答关于保险方面的所有问题并提出建议。 9.准时参加公司开放的培训课程及会议。 10.保险主管安排的其它工作。
专家提醒，保险理赔员还要负一定的管理职责，包括：
1.对自我的工作环境进行5S管理，对同事的工作环境进行监督和提醒。
2.对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。3.为保证顾客满意度，达成营业目标，在部门会议中提出自己的建议式意见。
4.对所接待的工作、顾客满意度负责。
希望以上的知识能为初涉4S保险理赔行业的新人提供帮助！
5W2H分析法又叫七何分析法
（1） WHY——为什么？为什么要这么做？理由何在？原因是什么？
（2） WHAT——是什么？目的是什么？做什么工作？
（3） WHERE——何处？在哪里做？从哪里入手？
（4） WHEN——何时？什么时间完成？什么时机最适宜？
（5） WHO——谁？由谁来承担？谁来完成？谁负责？
（6） HOW ——怎么做？如何提高效率？如何实施？方法怎样？
（7） HOW MUCH——多少？做到什么程度？数量如何？质量水平如何？费用产出如何？
汽车4S店标准流程化管理
一． 智慧吸引：
a.整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）
1s整理：区分要与不要的物品，现场只保留必需的物品。 2s:整顿：必需品依规定定位、定方法摆放整齐有序，明确标示 3s:清扫：清除现场内的脏污、清除作业区域的物料垃圾。 4s:清洁：将整理、整顿、清扫实施的做法制度化、规范化，维持其成果。
5s:素养：人人按章操作、依规行事，养成良好的习惯，使每个人都成为有教养的人。
b.售前准备，应在展厅内做好一切准备客户接待所需要的硬件和软件设施，包括（名片、服务手册、计算器、纸、笔、整理着装等）。
c.寻找客户，通过自己的方法与渠道寻到可能成为或有意向成为客户的目标客户群体，并与之进行沟通。 二． 展厅接待：
a.发现客户并引导客户进入公司车位（距离客户车辆0.8米处帮客户打开车门，并询问客户此次到店原因）。
b.将客户引导进展厅并向前台接待介绍客户来意（以便前台接待做准备），进入展厅后跟客户简单交谈（5W2H）。
c.经过5W2H封闭提问以后须向客户介绍其意向车型，产品介绍内容：（车辆的六方位展示、车辆的卖点、车辆的基本配置等）。产品介绍过程不宜超过15分钟。
三、试乘试驾：
a.试乘试驾过程中应向客户尽量灌输本车卖点及其功能配置。注意观察客户对此车可能感兴趣的配置，并注重说明此配置功能。 b.试驾完毕进入展厅应让客户填写试乘试驾感受表，以便接下来的谈判。 四．交易洽谈：
a.产品的报价应给己方留有余地，一般报价以销售政策的一半开始，降低客户期望值。
b.在还价的过程中应注意自己政策范围，不要轻易答应客户要求和条件，还价过程时间不宜超过10分钟，在僵局时应找借口离开（可询问领导、查询政策信息等）。回到谈判桌时应满足客户部门少量的要求。
c.交易洽谈进入僵局时遵循满足客户条件一半原则，并提出自己的条件，以条件换条件。
五、签订合同：
a.签订合同时需打开录音笔跟客户核对4S店承若的优惠信息以及相关内容。
b.查看港口信息并告知客户交车的大概时间。
六、新车交付：
a.将客户车辆打扫清洁完毕后驶入交车区。
b.给客户订花，并用自己的小技巧在交车过程中给客户惊喜。 c.交车过程需要照顾客户和随行人的情绪，并把总经理和客服经理隆重介绍给客户认识。
七、售后跟踪：
a.新车交付24小时内通过电话的方式与客户联系并询问其用车情况。
b.新车交付15天以内再次与客户取得联系询问其驾驶感受。 c.逢年过节以短信的方式问候你的每一位客户。
第17篇：汽车维修价格结算员岗位职责
汽车维修价格结算员岗位职责
汽车维修价格结算员岗位职责
（1）严格按照国家的法律法规、行业管理规章以及本企业规章制度，做好汽车维修 价格结算工作，合理收费。
2）实事求是地统计核实汽车维修全过程、各工种和各项目的收费。
（3）热情耐心地向托修方解释说明各项收费及其依据。
（4）及时掌握汽车维修市场的价格变化信息并向企业做好信息反馈工作。
（5）及时学习和掌握汽车维修价格结算的新政策、新知识，并运用在岗位工作上。
第18篇：财务报账员岗位职责[优秀]
财务报账员岗位职责
1．贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，进行财务监督，维护财经秩序。
2．持证上岗（会计证，电算化合格证）并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。
3．根据上级要求，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐，登记现金、银行存款日记账，满页打印。与银行月月对帐，做到帐目清楚，帐帐相符。
4．配合中心，对本单位的收入、支出进行全面的预测，按照收入支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行；填报学校人员变动情况表，及时调整预算。
5．按时移交帐目，及时汇报资金周转情况，与中心记账人员沟通，对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。
6．严格遵守财会制度，加强对原始凭证审核和收费票据管理，主动热情做好报销；按照规定做好支票及现金的管理，天天结帐，帐款一致，并按规定的数额将现金存放保险柜。
7． 每月填报基本数字表。对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。
8．及时做好教职工、返聘职工的工资及各类资金补贴发放工作。做好学校困难学生减免情况上报。 学期末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。 9．加强对国有资产的管理，督促财产保管员核对固定资产金额，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。
10．学校所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。
11．按财务档案管理办法的规定，妥善保管好会计凭证，帐册报表等档案材料，定期立卷归档。
12．以上未尽事宜参照宝山区教育局相关文件。
第19篇：汽车4S店配件计划员岗位职责
汽车4S店配件计划员岗位职责
1、配合部门经理完成厂家下达的配件订购任务和集团公司下达的配件订购任务。
2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。
3、掌握配件的现有库存和保险储备量，适时作出配件的订购计划，熟悉维修业务对配件的需求，确保业务的正常开展。
4、用量大的配件，通过分析比较，制定出最佳订货单。保证不断货，积压量最小。
5 根据供应和经营情况，适时作出库存调整计划，负责做好入库验收工作。对于购入配件有质量、数量问题，及时和厂家沟通并做出相应的处理。
6、负责供货商应付帐款帐目，及时作好微机帐目。负责同财务、业务往来单位的帐务核对。
7、及时做好配件的入库工作，以实收数量为准，打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。
8、完成部门经理交办的其他工作。
第20篇：汽车4S知识保险内勤员岗位职责
汽车4S知识-保险内勤员岗位职责
汽车4S店保险内勤员岗位职责有哪些呢？想必很多初进此行业的人都不是很清楚，今天请汽车4S店资深人士为大家伙儿讲述汽车4S店保险内勤员的岗位职责。
资深人士介绍说，汽车4S店保险内勤员的岗位职责内容包括： 1.收集保险维修竣工的维修单据，协助保险理赔员完善手续 2.负责车辆的事故车定损金额核算，填写理赔案件。 3.向顾客介绍公司保险政策。
4.协调保险公司车险部门相关人员，配合财务部做好保险理赔台帐的对帐工作。5.协助保险理赔员接待保险事故车。
6.对每日、周、也的业务数据进行汇总，上报至保险主管。7.准时参加公司开放的培训课程及会议。 8.开发潜在保险用户，建议保险到期用户续保。 9.按时完成领导交办的其它工作任务。
资深人士还介绍说，保险内勤员除了岗位职责外，还肩负一定的管理职责，主要包括： 1.对自我的工作环境进行5S管理，对同事的工作环境进行监督和提醒。 2.对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
3.为保证顾客满意度，达成营业目标，在部门会议中提出自己的建议式意见。4.对所制定的各种业务表格的准确性负责。 希望以上的知识能为您提供帮助。
