关于财务结算流程
此流程根据公司实际情况制定
现金：业务员提交单据—财务按单开票---------登记开票信息-----提交平台----曹收现后提交平台------财务按期审核、复查----按月汇总发票现金收欠明细表-。
应收账款（按客户分类设定回款周期、设定到期提醒）：业务员提单—财务按单开票---------登记开票信息-----提交平台----业务员收票签字------业务员回款登记-----财务定期复核监督、督促业务回款---月底汇总各业务员销售、回款明细表
应付账款：采购人员提供付款申请单—财务核对客户信息-----核对发票----查询该发票所标货物是否入库及入库金额---------财务签字---提交老总----曹付款后提交付款记录----财务查询回复各部门-------付款后，采购人员时时监控到货情况，并督促厂家及时发货和及时开发票、月未和供货商对账-----财务追踪汇款、督促采购收回发票-----财务按期复核发票-----月未汇总发票收欠明细表-
预付账款（按客户设定付款没回发票期限提醒）：采购人员提交付款申请单、项目采购合同 ----财务根据系统历史价审核、审查、监督采购单价是否合理------提交老总批准-----曹付款提交平台---采购人员时时监控到货情况，督促厂家及时发货、开发票月未和供货商对账-------财务追踪汇款、督促采购收回发票-----财务按期复核发票-----月未汇总发票收欠明细表-
退货涉及货款应严格控制：退货申请---提交财务审核查询、相关费用-----老总批准-----库房退出库记录----财务按单复查按票增减财务账。
采购备注：
1：采购部在月未与财务对账
2：采购做出对账明细清单、扣补款单
3：采购按核对后的清单与供应商对账
4：财务监督、复核、督促。
销售备注：
1：软件里设定好开发票清单种类
2：业务提交的单子上应注明是专票还是普票
3：业务提交的是准确核对后的商品
4：若有配清单应是业务员自行配，财务只负责开发票。（避免财务对商品不了解出错及各客户需求不一）
