推荐第1篇：财务总结
2011年财务工作总结
自公司2011年9月成立 ，财务工作正式开展起来。回顾过去的4个月，在公司领导的正确领导下，财务部的工作紧跟公司各项工作部署，主要做了以下几方面的工作：
一、迅速办理了国税地税的税务登记和银行的开户登记
公司注册成立后，财务部门积极收集相关资料，完成国税地税的税务登记工作，并根据税务总局文件，签订了银税三方协议，按时完成了每月税务零申报；向总公司进行开户申请，及时完成开户事项，开通网上银行员工工资支付系统。为公司财务业务的全面开展打好基础。
二、认真做好会计核算工作
自财务部成立，我们就把强化会计基础工作，规范会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各项财务报表作为财务工作的基本。认真学习建设单位财务制度和相关核算标准，按时完成公司日常各项财务核算工作，在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，及时、全面、准确真实的反映了我公司财务信息。
三、努力配合集团做好我公司的ERP上线工作
按照集团公司信息化管理的要求，在财务成立的第一时间向公司和集团打报告提出ERP上线申请， 财务人员抓住这次学习和提升的机会，积极配合项目组，在人员少任务紧的情况下 ，认真的做好我
公司的动态和静态数据收集整理工作。通过大家不懈的努力， 2011年12月 ERP财务系统正式上线，现正在进行财务数据的补录和各种报表的编辑设置工作，力争年底ERP系统能够进入正常稳定的使用状态。
四、积极配合中介，做好2011年的年终审计工作
我们在接到普华审计通知后，积极准备审计的各种基础资料，认真和中介的审计人员协商沟通，在大家的努力和配合下，今年的财务审计的预审工作已基本结束。
五、完成了公司2012年财务预算编报 ，积极准备2011年财务决算编报工作。
按照公司对全面预算的要求与进度。迅速开展预算编报工作。通过与工程部及人力资源部的配合，按照总公司下达的计划指标，实现资金的全面预算。2011年的决算工作也已经开始准备。
六、编制了我公司2012年资金使用计划
根据我公司计划部门提供的2012年月度工程计划， 细化月度用款计划，分析现金流情况，合理预估资金信贷时间与金额，并根据资金使用计划，对剩余注册资本金的注入向三方股东提出了申请。
七、加强业务学习培训，提升理论水平
财务部按照集团和平总公司的要求，积极安排全体人员参加ERP上岗培训，参加公司的财务和税务学习， 使财务人员对ERP流程
进一步熟悉、对其他财税知识有了更深的理解 。同时还鼓励财务人员在工作之余加强学习业务知识和各种会计法规税务政策，提升把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使财务管理整体水平逐步提高。
八、进行财务规章制度和财务流程的编制设计
根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等国家现行是有关法律法规和中煤集团《会计核算办法》、《财务管理办法》以及总公司财务管理的要求，结合我公司实际，正在对我公司财务规章制度和财务流程进行编制和设计。“公司财务管理办法”已初步完成；票据报销规定、财务部门职责和财务流程已完成初稿；资金支出授权、审批、联签暂行规定业已完成，等待批准后执行。
2012年我们将努力做好以下几方面工作:
第一：一如既往的认真完成各项日常的财务工作，按时准确的出具各种报表，及时足额的上交各种税费。
第二：继续加强ERP的学习，尽快熟悉和掌握财务模块的各种操作规程，遇到情况及时和项目顾问沟通，使各种问题能在最短时间解决，
第三：积极准备，做好往来账的清理和关联方交易的对账工作， 为年终决算审计工作的顺利按时完成打好基础。
第四： 继续完善财务的各种规章制度，为公司财务的精细化管理打好基础。
第五：与各相关部门配合，做好每月的资金预算编制工作，使资金能足额合理运用。
第六：加强培训，进一步提高财务人员综合素质和业务水平，提高工作效率；充分发挥财务部的监督管理职能。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。我们将再接再厉，更加努力的把工作做好。
2011/12/22
推荐第2篇：财务总结
2011财务总结
时光荏苒、岁月如梭，不知不觉间， 2011年也已接近尾声。回顾一年的工作，在公司、各部门领导及同仁的关心和帮助下，秉持着爱岗敬业，恪尽职守的工作理念和饱满的工作热情，尽全力完成自己的本职工作及领导交办的各项其他任务。现将今年的工作总结如下：
主要负责的财务软件的维护及相关人员的培训。为加强财务管理，本着对财务核算工作重视的态度，公司领导在2010年底决定将使用的财务软件用友T3升级到T6版本。为使财务人员能尽快掌握操作流程，在领导的支持及行政人员的帮助下，我们将流程图示化，转化为文字说明列于财务制度手册上，方便大家的学习。财务软件就前期使用过程持续出现问题，至5月底前，一直未能圆满解决。和财务软件老师沟通解决软件问题，就成为我工作的一部分。为进一步提升财务数据的可视性，6-7月份公司决定开发使用财务升级版软件BQ，我们积极配合开发老师做前期数据统计及需求文档的整理。此外，为新的财务人员培训，并安排到各个部门进行实际操作。
财务处理日常工作必须做到精细和准确，我想既然公司给予这么有利的条件，就得充分利用它。所以，花费一部分时间，我细细研究财务软件中的各个管理模块，并进行测试，尽可能使其功能得到充分利用，让这个软件真正为我们所用，协调并规范我们的财务管理工作。
统计核算和报表资料的报送。我们现在对软件的使用，还仅仅停留在利用它记帐、统计这些最基本的功能上，而对于使用数据做对比分析，还应用不够。如果对事物发展不做预见性分析，结果就是：遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然。由于2011年我的工作状态就是处理眼前问题，遇到什么问题
就解决什么问题。解决了问题，然后再完成其他工作，却也因为时效性而变得有折扣了。每月初给领导的报表只是数据，缺乏分析，这是我工作上存在的问题。但是，作为公司财务人员来说，对于税法的各种规定，也是必须遵守的。税务规定：必须在每月底前进行认证发票抵扣，为使企业合理纳税，月底前也必须统计销售及入库等数据；在月初规定时间内申报纳税。而我在月初的时候也同时要出具公司内部报表，两者在时间上不能兼顾时，我把重点放在了对外报表的工作上。公司内部的报表只能给领导客观的数据，而没有更多的分析和思考提供给领导。
此外，作为销售公司的财务人员来说，我觉得，由于自己对销售业务及其客户的了解和掌握不够。有些统计数据，不能根据客户的实际做出具体分析，只能按照理论上的指标计算或根据领导的要求报送。所以，结合部门会计及销售人员，了解并掌握客户情况，然后再根据情况做统计汇报，这样才能够让领导根据数据更好的做出判断。。以后的工作中，我会尽量协调，规划我的工作时间来解决这个问题。
参加总裁执行力风暴的培训。 9月中旬，公司安排我们一行六人参加了在西安开课的培训班，这次学习我收获很大。首先是在做人做事的原则上，当我听到老师讲这些时，突然觉得找到了一些什么，能够产生共鸣的东西。所以，鼓励着我一如既往的坚持。其次是对于不折不扣的拿到工作成果的认识，让我有意识的规划我的时间，在繁多的零碎工作中找到重点，分清主次安排工作，提高效率。虽然，时间的安排上还是不能运用自如，总有一些突发性的事情，打乱计划。但是有意识的这么做，我相信会越来越好。再就是感恩的分享。让我变得愿意告诉我想感谢的人，而不是像以前只埋在心里。让我相信：说出感
谢的时候，别人能够感受到你的诚心诚意！
本年工作中存在的不足及对来年的规划。这一年来，我本着多学习的态度，尽量的多做工作，希望能减轻我们财务主管的工作压力。但是，在一些监督检查的工作上及财务人员的考核上，还是没有尽到职责。在工作中我看到了自己的不足。在今后的工作中，一定会加强学习，逐步提高自己业务技能，提高自身修养，增强对工作的预见和创新，争取更大进步。
即将到来的2012年，我做了如下规划：
1、根据2012年销售计划的制定，完善财务软件的相关设置
2、定期汇总销售情况并作分析，再报送相关领导。
3、将纳税等相关帐务处理工作，做在平时，减轻月底月初工作量
4、建立合同管理模块，监督合同执行，及时提醒相关业务人员
5、定期给财务人员培训，并检查相关工作。
6、配合各销售部门经理，监督检查部门信用额度、销售、欠款、费用等，并定期汇报。
7、配合财务总监做好相关财务工作及认真完成公司交给的其他任务
以上是我这一年以来，对工作的一些体会和认识，也是我不断将理论转化为实践的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，做好自己的本职工作。虽然工作一直很忙碌，但从未减少我对工作的热情。 在此，我要特别感谢财务顾问、财务总监对我的栽培！感谢公司、各位领导、各位同仁在工作和生活上给予我的关心和支持，这是对我工作最大的肯定和鼓励。感谢你们！你们的关注将是我工作中不竭的动力！
推荐第3篇：财务总结
本人在财务科担任记账工作，辅助编制报表，编制单车收入兑现表、清欠表、和各种分析性附表，例如内部费用表等。
20xx年是我干会计工作的第十年，经过不断的磨练、洗礼，我也由无知、清涩转变为成熟、理性的一个人。
由于电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得了可贵的经验。
20xx年我作了如下工作：
一、加强帐务的整理
1、对遗留的在职及离退休医药费近5年的帐务包括凭证的整理、核算、归类，确保数字准确、真实、有效；
2、对单车帐务进行整理：对承包人之间的车辆转让、变更，及时予以记录、核对、确认；
二、辅助编制报表
每月月初我在辅助编制报表的过程中，及时总结经验，不断优化、细化记账的有效性、可靠性、及时性；例如：费用报表的编制，将各类费用记录、汇总，再对费用数据进行分析，及时发现问题，提出自己的意见与建议，如某项费用加大的原因，某项开支是否合理等等；
三、对报表、账本数据进行分析
此项工作是辅助生产经营乃至影响企业发展的重要工作之一，只有对财务数据进行透彻的分析，才能真正掌握企业的经营状况，对此后的发展方向起到指导性的作用，我在方面力图透过现象看本质，找出规律，所以财务工作不能单纯记账，汇总，更要加强对财务数据的分析，提供分析意见，作为经营的参考；
四、承包车辆的收入核算、兑现及清算欠款工作
这项工作要求数字准确；所以要非常细致认真，而且要与结算科、安全科及修理厂做好协调沟通，兑现完毕，清算部分车辆的欠款，便于清理欠款，做好兑现和清欠是保证公司运转的至关条件；
20xx年，回顾工作的十年，我从思想到实践，也经历了一次次转变，也得到了领导和同事的大力帮助，牢牢记住衷心的嘱咐：1、数字要准确；2、手脚要勤快；3、放下包袱，不因情绪影响工作，感谢领导与朋友的嘱托，我会更努力工作，做出更大的贡献。
推荐第4篇：财务总结
2017年财务工作年终总结
时光匆匆，2017年即将过去，年底盘点又将到来。回顾过往，这一年来，财务科在公司领导的关心指导和集团公司财务部的帮助下，密切配合公司各部门，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作；认真履行工作职责，努力学习，勤奋工作，较好地完成了各项工作任务，同时也存在不足。现将一年来学习、工作情况总结如下：
一、考核目标完成情况：
1、营业收入：2017年目标任务500万元，截止10月份已完成415万元，预计全年完成450万元，占目标任务的90%。
2、利润：2017年目标任务100万元，截止10月份已完成16.35万元，预计全年完成106万元（民宗委90万尚未收到），占目标任务的100%。
3、上缴税费：2017年目标任务100万元，截止10月份已完成6.68万元，预计全年完成10万元，占目标任务的10%。
4、立项争资：2017年目标任务8000万元，截止10月份已完成2043.5万元，占目标任务的26%。
5、完成投资：2017年目标任务20000万元，截止10月份已完成8923.87万元（已支出部份6423.87，未支出部份2500万元），预计全年完成12000万元，占目标任务的60%。
二、资金收支情况
1、资金到位情况：截止2017年10月份，累计到账8391.27万元（其中争取无偿资金2691.27万元，向农旅集团调配资金5700万元）。
2、资金支付情况：截止2017年10月份，累计支付6699.77元（其中支付工程资金6593.06万元，购置资产65.82万元，经营管理支出40.89万元）。
三、今年主要工作：
1、财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。依照《会计人员基础工作规范》，财务科人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
2近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。财务科以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务人员岗位职责、财务核算制度、资产管理制度、合同管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过这些措施，全公司从上至下的规范意识进一步增强。
3、严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，尽量减少不必要的损失。
4、通过网络学习，相互交流，不断提高财会人员的业务水平。随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。财务科人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习，及时适应，同时还与集团公司内部单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。
四、存在的主要问题及今后工作目标
财务科作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！一年来财务工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：
1、进一步加强财务管理：
新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化，核算规范化，费用控制全面化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 切实做好各工程项目基建账务处理。加强原始票据管理，对报销票据不符实际，不符合真实性要求的，坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任，严格奖惩，加大对各类费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我们的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。
2、进一步加强预算管理：
新的一年，财务科将根据集团总公司规划，将对公司财务收支进行预算管理。预算管理是我公司完成各项工作任务，工作正常运转和实现目标的重要保证，通过对公司各项目收支的预算约束，严格控制非正常经营性支出的增长。同时要加强对公司办公、业务、食堂经费等支出的管理，控制好各项资金的使用，做到专款专用。
3、进一步加强财务分析：
财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。
4、加强会计队伍建设，提高会计信息质量。
会计工作贯穿于企业经营活动的全过程，要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定，以“诚信为本，操守为重，遵守准则，不做假帐”的要求为职业准则，加强会计人员的政治思想教育、职业道德教育，真实反映会计信息，保证会计信息质量。要重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提升会计人员综合素质，努力建设一支忠于职守，坚持原则，业务过硬、结构比较合理的会计队伍。 综上所述，新的一年里，财务科将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，努力挖掘财务活动的潜在价值。在保障公司工程项目建设顺利进行的基础上，增收节支，实现企业利润最大化。
财务科 XXX 2017年10月31日
推荐第5篇：.财务总结
财务部2011年工作总结
2011年，在宾馆领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了总公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向宾馆领导汇报一下财务部2011年度的工作：
一、宾馆本部的财务管理和财务核算工作
（一）由于宾馆2011.05刚开业，集团公司给宾馆的经营指标：总收入600万元，成本费用400万元，利润200万元，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。2011年宾馆刚开业，前期投入比较大，费用比较高，另一个是人员不稳定，流动性很大，宾馆人力资源成本占收入的22%--23%，超出行业标准率，能源成本也过高，还有支付老职工的工资、补贴、养老、医疗等方面的费用，所以集团公司下的利润指标没有完成，2012年将按集团公司下的经营指标编报财务预算，在各部门的配合下控制成本、费用，使宾馆的各项成本、费用指标都达到同行业标准指标。
（二）2011年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照宾馆的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资，除了认真、细致核对发放工资外，这就要求财务人员必须耐心细致，经过努力，公司每月都能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：每月上报集团公司报表、年终上报国资委报表及上报体育报表及有关数据的分析。
6、每月对财务报进行分析、当月所发生的成本、费用进行分析、总结，顺利完成成本费用分析会。
7、协助销售部催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，
总之，随着宾馆业务的不断扩大，2011年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，
并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是2012年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在宾馆加强管理、规范经济行为、提高宾馆竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和宾馆的发展，与各位共同进步，与宾馆共同成长。
陕西体育宾馆
财务部
推荐第6篇：财务安全责任书
财务安全责任书
为加强公司财务管理，保证公司现金、支票及各种凭证、账册的安全，财务人员（含各业务部门临时现金管理人员）与公司签订本安全责任书，并承诺按本责任书的内容贯彻执行，临时和兼职人员同样适用本责任书。
1、认真贯彻执行国家财会法规，结合财务工作进行定期检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2、严格执行现金、支票、账单和各种物资的管理，按财务制度的规定办理各种手续。
3、现金收银员在营业结账完毕时，必须在每日的15时之前将现金、票据上交财务部出纳员。财务部出纳员将每日营业收入的现金存入公司银行账户。公司各业务部门不得存留现金过夜。
4、财务人员去银行取送现金、支票等，必须由专车接送，并有指定人员护送，未经批准，中途不得处理与此项工作无关的事。
5、财务部办公场所及各业务部门严禁存放私人现金及贵重物品。
6、公司行政章、合同章、财务章、公章未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续；一般性介绍信及身份证明，须经财务部负责人审核后，方可盖章，以备查；公章禁止带出公司外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，用后立即带回；公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；公章管理 1
人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事，没有总经理及相关负责人的授权，不得随意盖章；印章管理人员应妥善保管印章，不得随意乱放。盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；
7、各业务部存放备用金，每天按时清点库存现金，钥匙专人携带。
8、各业务部门的保险柜只存放备用金、印章等，所存取的备用金 不得超出公司规定的限额。
9、财务部的任何人员不得私配保险柜的钥匙，不得将保险柜的密码外传。
10、财务部人员离开（含短暂离开和长时间离开）办公室，室内无本部门人员的情况下必须将门锁好，防止被盗的情况发生。
10、财务人员（含各业务部门临时现金管理人员）如不遵守公司财务制度及上述规定，出现被盗及丢失的，由当事人负责赔偿全部损失。公司有权解除其劳动合同。
公司（盖章）：财务人员（签字）：
年月日年月日
推荐第7篇：财务安全演讲稿
篇1：公司年会财务人员演讲稿 公司年会财务人员演讲稿
------------------ 2011年1月25日 来源：网络综合加入收藏
【网络综合-公司年会财务人员演讲稿】
到了年末，每个单位都在开年会，而年会上肯定会需要大家演讲，为了让大家更好的完成年会的演讲稿，无忧考网特别为大家搜索整理了一篇公司年会财务人员演讲稿范文，希望对您有所帮助。
公司年会财务人员演讲稿
尊敬的各位领导、各位同事：
大家好! 在这辞旧迎新的日子里，我们迎来了每年一次的年会，我心情特别激动，而且非常荣幸的在这里发言。我在xx公司任职会计工作一年有余，这是我第二次参加公司的年会，在职期间公司的各位领导和同事们给了我很多指导和帮助，在此，我深表感谢，谢谢大家! 在职期间我始终本着“做一名优秀的财务人员”的信念，并以主人翁的心态积极、热情、严谨、细微地完成各项工作，严格要求自己，在本职岗位上发挥了应有的作用。
大家都知道，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家，理好财，更好地服务企业”是财务部门应尽的职责。2009年财务部门顺利地完成了公司领导交付的各项工作，下面就将这一年的工作情况向大家做一个简单的汇报：
首先，我们用心工作。在日常工作中用心努力地做好每件事，争取把问题想周到，尽量使自己能做到事半功倍的效果。在财务工作中我始终以提高工作效率和工作质量为目标，力争做到总公司和分公司财务制度统一，积极主动地了解各分公司财务工作中出现的问题，及时上报，及时解决。使得各分公司人员按照公司的制度和标准完成每项工作，熟练掌握工作流程，坚持按财务制度办事，保持头脑清醒，及时掌握各公司签订合同和收付工程款项等情况。在工作中发现问题，解决问题，采纳大家提出的合理化建议。
其次，我们态度端正。财务部门是为大家服务的部门，坚持按原则办事，加强个人责任心培养，履行会计职能，勇于负责，积极主动，虚心向各位同事学习，配合公司各位领导完成每项工作，严格遵守公司的各项规章制度，不能马虎，不能怕麻烦，也不能怕得罪人，认真审核每笔业务，本着对事不对人的态度工作。
在工作和学习中，我坚持取人之长，补已之短。因为我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，需要不断的学习，不断的更新专业知识，结合本企业实际情况，向领导提出合理化建议，争取找到更好的方法为企业服务。
在这一年里，总公司和分公司财务人员的工作在不断的摸索改进，到目前已经规范化，各人员的工作做的比较细，方法也得当，互相配合的很默契，致使总公司和分公司财务工作进展得很顺利。
经过一年多的工作，我在不断的改正缺点，完善自己，也希望大家多给我提出宝贵意见，而且在专业方面我会争取多学习财务管理知识，充实自己，更好地为企业服务。
公司是平台，我们每个人都是主人，把企业的事当自己的事来做，把企业的财当自己的财来理，从大处着眼，从小处着手。在新的一年，我对财务工作有几点想法：计划控制财务成本、审核监督费用开支、积极配合销售安装、保证财产物资安全、准确及时进行财务分析。服务于公司，服务于员工，服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支、从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
最后，让我们全体员工以高度饱满的工作热情、积极端正的工作态度，不断提高自己的业务水平和业务素质，努力奋斗!相信在全体员工的努力下，我们公司的明天会更好!相信公司的明年会更加灿烂辉煌!再次祝大家新年快乐!全家幸福! 谢谢大家! 演讲稿
尊敬的各位领导、各位评委、各位同事： 大家上午好，我是胜坨财务的**。 今天，我演讲的题目是：“转作风、树形象、促发展、共建和谐胜坨”。
为了迎接建党90周年这伟大神圣的节日，进一步提高机关服务效能，切实转变干部作风，努力推进工作落实，树立良好的基层干部形象，在镇党委、政府的带领和推动下，镇所有同志共同参加开展“转作风、树形象、促发展、”为主题的演讲活动。 2011年度，在党的基层组织和广大党员中开展了转作风、树形象、促发展的学习，使我深刻认识到：要想让它成为促进发展、保障和谐的动力，一定要首先激发全体党员干部的积极性和主动性，始终保持先进性,大力发扬创先争优精神。
要想在“转作风、树形象、促发展”中有新突破：
首先 ,要有新的观念。观念是行动的先导。陈旧的观念落后于时代,会束缚我们脚步;先进的观念与时代合拍,会引导我们向前。面对当前工作新形势、新任务,我们的思想观念必须跟上时代前进的步伐。坚持解放思想,实事求是,与时俱进,把思想认识从那些不合时宜的观念、做法的束缚中解放出来,坚持用发展的要求审视自己,努力克服安于现状、因循守旧、不思进取、无所作为的思想观念,以改革的精神提高和完善自己,始终保持强烈的进取心,始终走在时代的前列。
其次，要有开拓创新的胆略。勇于创新,事业就会前进;怯于创新,发展就会停滞。我们现阶段的发展,迫切需要开拓创新精神,如果不思进取,固步自封,目前这个来之不易的好局面将被遏刹,先进也会变成落后。只有一鼓作气,继续开拓创新,想别人不敢想的事,做别人做不了的事,才能使发展的活力进一步迸发。开拓无边界,创新无止境。我们要不断增强创新意识,挖掘创新潜能,发挥创新才干,改善服务手段,改进工作方式,用新思路、新举措开辟新道路,取得工作新成果。
再次，要有艰苦奋斗的精神。艰苦奋斗是我们党的优良传统,是党的创造力、战斗力和凝聚力的重要体现。大到一个国家、一个民族，具体到一个地区、一个部门、一个单位,如果不艰苦奋斗,艰苦创业,只想在已有的成果上坐享其成,就会坐吃山空,这样注定任何事业都是没有希望的。忧劳兴国,逸豫亡身。要牢记毛泽东同志“两个务必”的告诫,树立长期艰苦奋斗的思想,坚持艰苦朴素、勤俭办事,自觉抵制享乐主义、拜金主义、极端个人主义的侵蚀,始终与人民同甘共苦,为促进经济社会大发展而不懈努力。
将“转作风、树形象、促发展”融入我们日常的工作，是形式所趋，我们要认真贯彻落实。 在过去的日子里，领导的关心，同事的帮助，记录着我一点一滴的进步。人生的路正长，道也漫长。我愿与在座朋友们一起，立足本职，守望相助，在工作中学习，在学习中提高，在提高中不断成长,为构建和谐胜坨，我愿与镇政府中的每个成员一道，固守平凡，无私奉献，把火热的激情转化为服务基层、服务群众的具体行动，在平凡的工作岗位上铸就非凡的工作业绩，在平凡的人生道路上绘就非凡的人生轨迹！加油！
最后在党的90周年到来之际，祝愿祖国繁荣昌盛，人民安居乐业，我们中国共产党用九十年的沉淀，铸就今天的辉煌。愿党和祖国明天更加美好。 我的演讲完毕，谢谢大家。篇3：财务升级演讲稿 演讲稿
尊敬的各位领导，各位同事大家好！
首先要感谢大家给我这个机会让我能够站在这里进行演讲，其次，很荣幸能与大家一起工作在这个和谐温暖，而又严谨高效的大家庭里，再次对领导以及各位同事能给我工作上的支持表示感谢。
今天我要说的，主要是针对我们公司力图打造的一个财务升级计划，在这里对领导和各位同事做一个简略的报告，希望能更好地开展此次计划。
财务升级，主要是靠着对成本费用的控制和缩减，并且能够在原有业务量的基础上有增不减来实现的。大家也许会觉得，这个计划只是我们财务部的事，其实不然。想要实行资金成本控制管理，就要大家众志成城，上下齐心。对内，无论是我们员工还是领导，都应该认真贯彻落实勤俭节约的指导方针，不浪费公司的每一滴水，每一度电。相信聚集在此的员工，都对公司有着深厚感情，也是曾与公司及其他同事共同患难的成员，这里不仅是各位工作的地方，更是一个大家庭，而我们就是这个大家庭里的一员，每位成员都是主人，爱护好自己的家，就理应主动承担起这份职责。所谓有志者，事竟成，天不负，苦心人，只要我们都有这份信念，公司一定会在我们的努力下变得更好。对外，我们更应该团结一心，本着挖潜增效的原则，在保证质量的基础上力求再拓展业务量，努力为公司创造出更多的价值。
在此次财务升级计划的开展过程中，我们希望对以往留存的各种不足进行彻底的清理，重新对公司各类各级部门的物资使用进行合理的调整，细化的分配，其目的就是对公司的日常管理支出上加强管制，省下公司的每一分钱，也让每一分花出去的钱都能有它合理的价值，力求在内部物资的使用上实现效率最大化。其次，在大家的业务完成过程中，也希望各部门内部甚至是部门成员之间都能进行积极的配合，缩短过程周期，减少中途不必要的辗转程序，这也是对公司资金回笼方面的重要贡献。此后，我们财务部门也将以身作则，尽力减免坏账错账的出现，实时地对财务会计信息和绩效做出审核计算，对会计信息的合法性做好事前预防，事中控制，避免事后补救工作，能够及时地为公司提供出准确可靠的财务数据，在公司领导作出决策时提供坚实的财政基础。同时也欢迎领导及各位同事对我们进行监督，得以确保公司资金资源的安全完整和高效合理的利用。
当然，资源成本不仅仅是金钱上的，节约高效地利用也决不仅限于看得见的能源问题上，无论是在业务上，还是日常生活中，都应把握好身边稍纵即逝的每一次机会和机遇，抓准时机，利用好比平时更有利的资源，能为公司或是自身创造出更好的价值，那更是对此次的财务升级计划所能作出的最好诠释。
我知道，习惯的养成或是陋习的清理都不是朝夕之间能够形成的，但我们仍要存有面对问题有而化之的信心，人之所以能，是因为相信我们能，在接下来新一个阶段的工作中，我们面临的是挑战，但是凭着我们以往的经验，和各位长年来夯实的的基础，以及我们在日常工作中所历练出来的能力，所跨越过的每一个困难，都是对我们自身更深一层的肯定。俗话说积水成渊，聚沙成塔，个人的力量是微小的，但我们凝聚的力量是巨大的，只要大家团结一心，就必然攻无不克！
最后，希望大家能够在日后开展的工作中秉承着勤俭节约、挖潜增效的原则，合理高效地利用好公司所提供的一切资源，这次的财务计划，不仅是针对公司的绩效和财政问题，也是在提高我们的综合素质，只有拥有更高的自我修养，才能更好地完成工作，才会把自己当成公司的主人，去尽力地维护好它，事事从集体利益出发，杜绝铺张浪费的陋习，做好对他人更要对自己的监督。
愿公司更强盛，愿领导更健康，愿员工更幸福！谢谢大家！
推荐第8篇：财务安全管理制度
财务安全管理制度
1、加强对财务室的管理,注意硬件建设,财务室位置设置合理,墙面为砖混结构,门、窗应有防护栅。室内设有保险箱、报警器。
2、专人对财务室进行管理,做好日常安全工作,做到人离灯熄,并关掉其它电器的电源,关好门窗,锁好保险箱。
3、经经常对报警器等安全设施进行检查,确保安全使用。
4、加强对现金、票据、凭证、帐目、印鉴的管理,按财务规定保存放置。
5、存取现金,金额达一万元或一万元以上的,至少由2人或2人以上同往,并尽量缩短存、取款时间、路线及注意时间、路线的安全。
6、非财务工作人员不得随便进入财务室柜台内。
7、对各类收支帐目,现金、总帐会计必须仔细检查、核对,保证不出差错。
8、加强对财务档案的管理,严格执行财务档案制度。
收银员操作规范及管理规定
财务技术管理要求 楼面仪容仪表考勤
直接上司：
1、提前15分钟到岗,做好营业前一切准备工作,搞好规定地段卫生。
2、小心操作和使用电脑收银机、计算器、验钞机等设备,并做好清洁保养工作。检查工作所需设备是否正常,如有问题及时报修。注意个人仪容整洁和搞好规定地段卫生。
3、结账入机,准确打印各项收费账单,及时快捷收妥客人应付款项,在收款中做到快而准,做到不错收、漏收。对各种钞票、卡、支票必须验明真假,对签单结账者必须有依据。
4、熟悉收款业务,掌握结账的方法和程序(如菜点、酒水、饮料价格和现金、刷卡、微信、支付宝、信用卡、支票、签单等)。
5、每日或每市收入现金,必须切实执行“长缴短补”规定,不得以长短,发现 长款或短款,必须如实向领导汇报。
6、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支, 未经财务部批准,不得将营业收入擅自借出或支付任何部门或任何个人。
7、每日或每市收入的现款,票据必须与账单核对相符,将入厨单与账单存根整 理钉好,填写营业日报表,一并交稽核。
8、每晚收市后,收银员整理好本班的各类收费单据,清点营业款,把所有营收 款项放入“收银员投款袋”呼当值投款见证人(当值经理)到财务室投款, 收银员把投款袋放入保险柜后,把保险柜门锁好,并要求投款人、见证人在 “投款见证记录”上签名确认。
票据、卡类的领货和发放程序
为加强有价票据及各种卡类的管理,现制度以下发放程序:
一、发票：
1、到财务部申领票据,入明细帐。
2、客人凭有权签批人签名(在帐单上填写开发票字样)的帐单到营业台领取发 票,发出发票后发放人必须收回账单并盖上“已开发票据”专用章。
3、每日填制“发放票据明细表”,和帐单一起交到财务部。
4、月末进行盘点。
5、明细帐、每日票据发放明细表、盘点表按财务部要求的表格填制。
二、卡类及其它票据:
1、到财务部申领票据,入明细帐。
2、客户/销售员凭填制及签批完整的申请单到营业部。
3、月末盘点并做汇总表交到财务(附上一联申请单)。
4、明细表及汇总表按财务部要求的表格填制。
总经理： 执行董事:
毛利率定价法
一、餐饮出品毛利率定价法：
利润是企业销售产品的收入扣除成本价格和税金以后的余额； 1.纯利率和毛利利率: 利润有纯利和毛利之分,故利润率也有纯利率和毛利率之别。纯利与成本或售价之间的比率称为成本纯利率或销售纯利率,毛利与成本售价之间的比率称为成本毛利率或销售毛利率。
由于饮食的产品的成品只指用于购买原料的支出,产品的售价扣除成本之后所得的利润是毛利,所以它与成本或销售价之间的比率即成本毛利率或销售毛利率或销售毛利率； 其公式分别如下
成本毛利率=(产品毛利/产品成本)×100% 销售毛利率=(产品毛利/产品销售价)×1009% 2.确定毛利率的原则
确定毛利率应掌握以下具体原则
(1)凡与人民生活关系密切的大众饭菜,毛利率应底一些。 (2)宴会和特式名菜的毛利率应高于一般菜肴的毛利率。 (3)技术力量强,设备条件好,费用开支大的企业。毛利率应略高 些,反之应略低。
(4)时令品种毛利率可以高一些,反之应低一些。
(5)原料质量好,货源紧张,操作过程复杂的精致的菜式毛利率可 以高一些,反之应应低一些。 3.饮食产品毛利率换算
成本毛利率=销售毛利率/(1-销售毛利率) 销售毛利率=成本毛利率/(1+成本毛利率) 例:铁观音
5元/斤要计5÷0.9=5.5元/斤(成本)等于加一计 例:乌龙
1斤×0.9斤=0.9斤(0.9两)成率9成 验算5.5元×0.9斤=5元/斤 还原数 计价值成本单价(元/斤)÷0.9 实际成本重量?斤×0.9
餐饮出品定价
实例1:香菠生炒骨成本14元,销价38元。求“香菠生炒骨”的成本毛利率和销售毛利率。
解:毛利一=售价-成本本=38元一14元=24元
“香波生炒骨”的成本毛利率=24(毛利)÷14(成本)×100%=171% “香菠生炒骨”的销售毛利率=24(毛利)+38(售价)×100%=63%
实例2:清蒸加州鲈1条 成本是16元,成本燃料3%,成本毛利率是70%,求该菜的售价。
解:售价=成本X(1+成本燃料率)×(1+成本毛利率) =16×(1+3%0)×(1+70%0)=28元
实例3:香酥鸡腿成本16元,本成燃料率是3%,销售毛利率是 48%,求该菜的售价。
解:售价=成本×(1+成本燃料率)/(1-销售毛利率) =16×(1+3%)÷(1-48%)=30元 答;香酥鸡腿的售价约为32元。
财务部员工守则
一、保密原则
财务部是公司重要部门,负责全公司的经济收支、财产管理、会计核算工作,是公司经济信息中心。
所有会计资料及经济信息均为公司的商业秘密,全体财务人员必须儆好保密工作。
1、未经财务负责人同意,资料不得向外透露。
2、除与本职工作相关的资料外,不得随意翻阅、窃看、抄录、复印非己职责范围的资料和文件。
3、不得私自携带公司及有关单位资料、文件外出。
二、职业道德
1、所有财务人员不得贪污、挪用公款或公司财物,树立拾金不味风尚。
2、财务有责任监督、揭发他人贪污、揶用公款或公司财物事情。
3、不擅离职守,尽职尽责完成本职工作,维护本公司利益。
三、遵纪守法
1、遵守国家各项法律法规。
2、遵守公司各项制度。
3、不迟到、不早退、不旷工,请假、补休或调休应事前向上级报告,并须经批准后进行。
四、安全工作
1、出纳员要对所有保管的现金及有价证券负责、日清月结,发现问题立即向上级报告。
2、收款点收款及解钞到银行,必须随时提高警觉,防止盗窃及被抢劫,保证公司收入安全完整。
3、所有会计人员保管好会计凭证,防止丢失或脱落凭证。
4、不得在办公室内煮食、吸烟、燃火,不得携带危险品进入办公室。
5、下班前必须检查重要文件或资料是否己锁好。
6、最后离开办公室的财务人员负责关灯,关好办公设备电源,关好门门窗。
7、财务部最高负责人保留在必要时对本部门办公台抽屉进行检查的权利。
五、工作要求
1、上班时要精神集中,认真工作。
2、钻研业务,提高业务水平和工作效率,减少工作差错。
3、爱护公物,严格按正确操作程序使用办公设备,保养好办公设备,外来人员未经许可不得使用本部办公设备。
4、节约水电,文具,不打私人电话,努力降低办公费用。
5、下级服从上级,上级尊重下级,相互多沟通,达到理解、合作、团结,共同搞好全部门工作。
6、自觉维持本部门工作秩序有条不絮,做到忙而不乱
7、言行举止文明有礼。
①不粗言烂语,不高声喧晔,不出言伤人。 ②不在办公区域内追逐、游戏。
③上班时间不在办公区域内吃零食、不随随地吐痰、丢果皮纸屑。
④注意保持衣冠整洁,穿着大方得体,女士可化淡妆,不穿奇装异服上班,不要 穿拖鞋上班。
⑤礼貌待人,注意与客人谈话用礼貌语言,声调平和,仪态大方,保持公司形象。
关于帐卡遗失和走单的管理办法
为规范酒楼茶(饭)市帐卡的管理,严肃财务结算纪律,对茶(饭)市帐卡的领用、遗失和走单特作如下规定：
一、茶(饭)市帐卡由财务部盖章后由收银领班统一领取登记发放,当班咨客到收银处办理领用手续。
二、收银员收款后,收回卡身卡头一起装订,收市后集中交财务部核对,咨客所留卡头,当天要交回财务部核数员核对(咨客开出卡数与收银员留存结账卡数应相符)。
三、若咨客遗失空白茶市卡,每张扣罚50元:遗失空白饭市卡每张扣罚100元。
四、凡饭市顾客走单由楼面经理、区域部长及岗位服务员共同负责赔偿。
五、茶市顾客走单的责任划分:
1、收银员留有卡头,厅面遗失卡身属楼面责任,由区域经理部长、岗位服务员负责赔偿(饭市每张按实际出品售价扣罚,茶市每张按100元扣罚)。经理占30%。部长、服务员各占35%。
2、一张卡头一张卡身共同遗遗失(咨客负责),由经手人赔偿,按第三款方案扣罚。
3、开卡写错台号,会增加遗失食品的机会,每次扣罚5元。
4、顾客转台,若区域的服务员无协助更改台号,每次扣罚5元。
5、各服务人员接单结账、侍应栏无签名,每次扣罚3元。
6、茶市期间、外卖点心,咨客应按每张卡向顾客收取押金50元。
7、饭市点菜即收现金。
推荐第9篇：财务安全体会
财务安全管理工作体会
通过房地产开发公司的安全培训，结合财务安全工作要求，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财服务质量及财务整合管理等几方面入手，确保财务工作安全有效：
一、注重工作细节，细节决定成败。注重细节，首先要把日常工作制度化、流程化，有了科学合理的制度，工作才有指导，有方向。其次，就是在制度的指导下，抓好每一个细节。对财务来说就是每个凭证、每个工作细节都要处理好，每笔业务都要清晰掌握来龙去脉，每个科目都要管理到位，每月底都要及时与业务部门去沟通对账。
二、加强财务安全管理。
1、在现金管理方面及时存取现金，并做到当面点清无误。日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符。严格控制签发空白支票，严禁签发空头支票。
2、帐册管理方面：凭证、帐册、报表及时移交档案室。保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。
3、软件及有关财务数据、资料的安全管理方面：财务人员使用规定的财务软件。明确设置财务软件操作人员的权限分配，严禁操作人员超越各自帐套、各自权限，进行操作。软件操作人员设置各自的密码，有必要的话及时调整密码，以免有关数据、资料的泄露。严禁非财务软盘在财务网络中的使用以免病毒侵入。及时保存财务数据、资料，包括硬盘、软盘的数据保存。
4、财会室内管理：财务室、出纳室严格按照三铁一器标准配备，严禁吸烟，保证灭火器的有效使用，注意电器的安全使用，使用后应及时关闭或切断电源，离开时，及时设置报警装置，关好防盗门窗。
三、注重工作方式方法，提高工作效率。工作中要多思考，找到最快、最佳解决问题的途径;要善于运用统筹方法，提高效率;要分清主次，条例清晰，不能胡子眉毛一把抓;要善于从纷繁琐碎的日常事务中找到规律、把复杂事情简单化;要注重与外部单位、本单位人员的沟通方式，有效解决工作中的问题;要快速反应，及时解决领导交办的每项工作，并及时汇报工作进展情况。
四、重视自己的工作，培养主人翁责任感。一个公司的发展需要每一个人的努力，每个人的工作都同等重要。只有真切的认识、感受到这一点，才能在工作中更加主动、积极，才能更有主人翁责任感。 自信从容，有效解决职责范围内的事情。对职责范围内的事情，要多思考解决问题的办法，遇到困难不要急躁;要自信，自信才能从容面对遇到的困难，才能有更加清晰的思路，才能想出更好的解决问题的办法。
“严谨、高效的工作，快乐幸福的生活”是我的理念，以上这几点是我在财务安全管理工作中的一些心得体会，也是我努力想做到的，希望与大家共勉，期待我们每个人的进步，期待我们与公司共同成长.
推荐第10篇：财务安全制度
财务安全制度
为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，制定本制度。
一、现金、银行票据的安全管理制度
1.用于零星支付的现金，银行票据必须放入保险柜中。保险柜钥匙要随身带，不准将钥匙放在办公室内。
2.库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行。
3.收取巨额现金时必须专车接送，加派业务员共同负责安全。
4.空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存。
5.个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或者办公室内。
6.每天下班前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好。
7.发票、收据、印鉴安全管理制度
8.财务发票由专人购买填写。使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管。
9.银行印鉴分人保管使用，不得随便放入办公室抽屉中。使用印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。
二、会计档案存放安全管理制度
1.收到的原始凭证要及时入账，及时贴入记账凭证后，不得随意丢放原始凭证及记账凭证。
2.下班后会计人员要把所有的凭证重要会计资料放入抽屉锁好，不得随意摆在桌面上。
3.每月的凭证及时装订入册，年度报表、会计账簿、文件等重要的跨及档案应及时归档，非财务人员不得随意翻阅。会计档案钥匙由会计人员保管，钥匙随身携带。
三、计算机安全使用管理制度
1.严格保密开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。
2.不准使用来历不明的软盘。不准无关人员上机操作。
财务部
2011-6-17
编制：审核：批准:
第11篇：财务安全管理制度
财务安全管理制度
为了加强公司财务安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，根据本公司的实际情况，特制定本制度。、
一、内部组织分工及实施：
1、审批财务人员不能同时担任出纳员；
2、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐薄
的登记工作，不得兼管稽核工作和会计档案保管工作。
3、非出纳人员不得保管签发支票所使用的全部印鉴；
4、会计主管人员应随时抽查盘点现金，随时核查银行
存款余额调节表；、
5、材料、物品的记帐员不得兼任保管职务；
6、材料、物品的盘点由财务部门负责人牵头，材料会
计及仓库保管员及其他人员共同进行；
二、回避制度：
公司任用会计人员实行回避制度。公司领导人、会计负责人的近亲属不得在本公司从事会计工作；会计人员的近亲属不得在同一会计部门从事会计工作。
三、现金、银行票据安全管理制度：
1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，
保险柜只能由出纳人员使用；
2、保险柜密码只能由出纳人员掌握，并要严格保密保
险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内；
3、
第12篇：财务安全管理制度
财务安全管理办法管理办法
财务部门集中了本公司各类重要的信息数据，在信息收集、产生、传递、保存过程中，涉及这项工作的所有人员必须爱岗敬业，正确运用与理解相关信息，为充分明确相关职责义务，现就公司财务安全管理做如下的规定：
一、财务相关信息管理财务相关信息管理
1、公司财务相关信息包括：销售数据、成本明细数据、薪酬、费用情况、成本供应商、成本价格、销售价格、财务报表、统计报表、财务会议内容、考核数据、分析数据、财务操作方式、制度、流程以及传送至财务部其他需要保密的相关数据，文件等；
2、安全管理要求：
2．
1、只能为工作的目的使用相关信息；
2．
2、对公司内：以上信息只提供给董事长、总经理。
2．
3、以上人员在审阅数据完毕以后需要及时销毁，确保财务信息不外泄。
2．
4、转岗或离职后，相关财务人员必须交回所有书面的或其他有形形式保存的上述各类信息以及所有描述和概括该信息的文件，不再对已掌握各类信息进行表述；
2.5、保证不向任何第三方透露公司保密制度的任何内容；
3、发生违反上述规定时：
3．
1、应当按照指示采取有效的方法，并立即对信息可能造成的传播渠道进行控制， 所需费用由责任人承担；
3．
2、同时责任人应当赔偿因此而造成的所有损失，包括：法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。
二、财务计算机及软件的安全管理
1、需在网管的帮助下安装防病毒软件，保证数据安全。
2、每个操作人员均要设有自己的专人密码，确保会计数据和会计软件的安全保密。
3、应根据财务软件提供的功能和工作需要，设置操作人员操作权限和密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄漏。
4、数据每月清理一次，财务人员电脑仅保留当月数据。清理出来的数据交与财务总监保管。如需提取前期数据经需向财务经理说明原因，由财务经理提交财务总监同意后方能查阅。
5、财务总监每月负责对各财务人员的会计数据进行备份和整理。私人电脑也属于管理范围之类。
6、财务数据备份硬盘必须妥善保管。备份硬盘上应写保护，装在保护封套和包装套中，存放地点应安全、防潮、防磁，由专人保管。硬盘和备份盘不得随便乱放和外借。
7、为保证会计数据的安全、备份硬盘应定期进行重新复制，以防止数据自动丢失。
8、财务软件维护原则上应由软件开发公司提供服务或公司选定软件服务商负责，其他操作人员一律不得进行维护操作。
9、一般情况下不允许实施数据恢复操作，只有当硬盘数据已被破坏，并无法修正或更换硬件设备时，才能实施数据恢复操作。
10、非财务人员未经许可不得擅自动用财务电脑。未经许可，禁止拷贝任何文件（包括拷贝入和拷贝出），
三、印章安全管理
1、印鉴分人保管、使用。（公章由总经理或委托行政总监保管；财务章及发票专用章由财务总监保管；法人章由法人指定专人保管）
2、银行印鉴应放置在保险柜中，不得随便放入办公室抽屉中，保险柜钥匙应随身携带。
3、使用印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随意使用印鉴。
4、用章要有用章登记簿，注明用章类型、用章事宜、涉及金额，用章申请人及部门经理签字。
四、票据安全管理
1、财务总监负责安排发票、收据的日常管理工作，包括发票、收据的购买、保管、开具和核销。
2、发票及收据不得转借、转让，不得代其他单位开票。使用人应妥善保管发票及收据，如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由使用人负责。
3、开具发票时，必须按合同金额如实开具发票收据，不得不开、多开或少开金额。开具的发票及收据应当按规定的时限、顺序，逐栏全部联次一次性填写，并加盖公司发票专用章，对开错的发票收据，应注明“作废”字样，并全套保存。
五、货币资金管理
1、现金管理
1.1、用于零星五五五支付的现金、银行票据必须放入保险柜，保险柜只能由出纳使用。
1.2、保险柜密码只能由出纳掌握并严格保密；保险柜钥匙应随身携带，不准放在办公室内。
1.3、出纳打开保险柜时，应注意防止密码泄漏。
1.4、随时抽查公司资金准确性，每天公司的库存现金不得超过20000元限额，收到的现金，应及时送存银行，不得“坐支”；不得用“白条”抵库，财务总监及财务经理应定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证账实相符。
1.5、送存或取现金额较大的，必须由多人结伴而行，专车派送。
1.6、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好印章的票据存放过夜。空白票据只能由出纳购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
1.7、员工个人的现金、存折及个人贵重物品不得存放在保险柜或办公室内。
1.8、每天下班前应认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳应检查保险柜是否锁好，遇长假应在保险柜、门窗上贴好封条。
2、现金日记账
2.1出纳人员应建立健全现金日记账,每日终了应结出账面余额、盘点库存现金，发现资金帐实不符应及时查明原因，如为现金短缺应落实责任，由责任人负责赔偿。现金日记账不得出现红字余额，若出现红字余额应及时查明原因，并进行处理。
3、银行存款管理
3.1公司银行存款包括存入银行和其他金融机构的存款，按照国家有关支付结算办法和《企业会计制度》以及公司制度及规定进行款项收、付及核算。
3.2设立支票使用登记簿,填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，同支票存根一起妥善保存；开出已入账的支票，如遇退回，应注明“作废”并与其支票存根粘贴在一起，和重开的支票存根一道作为记账凭证的附件。
3.3各种空白票据必须妥善保管，对不慎遗失的票据应立即挂失。严禁出租、出借银行账户、公司名称、印章及转帐支票，以免给公司造成不必要的损失。
3.4公司财务部必须按开户银行，设置银行存款日记账，出纳人员根据审核后的记账凭证逐日逐笔序时登记，并结出每日发生额和余额；每月末银行存款日记账必须与银行对账单核对相符，如有差异应及时查明原因并由会计编制银行存款余额调节表，并且银行存款日记账必须按月与总账核对相符。
4、货币资金账户的开户和销户管理 4.1因公司验资、融资及资金结算等业务需要，可申请新增账户。申请新增账户时，财务总监必须写明开户目的，如为业务需要，需业务部提交相关申请说明，落实开户条件（开户要求业务量）填写[新增银行账户申请表]报总部财务中心审批同意方可。
4.2应定期对货币资金账户进行清理和检查，对长期不发生收支业务且存款余额较小或者在未来一段时期不准备继续使用的货币资金账户及时办理销户手续。办理销户时，财务总监必须填写[银行账户销户申请表]，报总部财务中心审批。
六、人员安全管理
1、出纳岗位需本市户口，办理担保。
2、强调财务保密原则，违反财务规定故意或过失泄露财务秘密的，视情节轻重及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以辞退。
3、加强团队凝聚力，多与本部门人员作思想交流，及时了解财务人员的动向及思想变化，避免财务人员流动及其他因素对公司运作产生不必要的影响。
七、库房管理制度
1 原料库安全原料库安全原料库安全原料库安全管理管理管理管理制度制度制度制度
1.1做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识
1.2不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符
1.3 做好仓库安全防护和环境卫生工作
1.4 在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.5对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.6 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经厂长或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购原料。
c） 与要求不符合的原料采购。
1.7 原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二 齐、三清、四号定位\"。
a） 二齐：原料摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位. 1.8 库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.
1.9 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.10 仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。
1.11 库管员根据进货时间必须遵守\"先进后出\"的原则。
1.12 领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产.
1.13 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
1.14 由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
1.15 不合格原料退库，仓库管理员根据\"不合格品报告单\"进行查验后，入库并做好记录和标识 2成品、半成品库安全管理制度 2.1半成品与成品单独的存放区域
2.2不同批次的产品应堆垛分明，标识清晰，以便于朔源管理
2.3禁止无关人员随意进出库房或在库房逗留
2.4.成品入、出库前，须认真清点、核对入、出库产品名称、规格、数量等基本信息，由相关人员签字确认后方可入、出库。
2.5入、出库信息录入须及时、准确，合格品与不合格品应隔离堆放并做好明显标识。
2.6按公司相关制度要求做好“日清月结”和定期盘存工作，对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，降低库房损耗。
2.7 定期巡查库存成品的贮存质量，对临近保质期的成品要及时报告。
2.8库管员负责仓库日常的防疫工作，及时清理无关杂物，保持仓库干净整洁；
2.9仓管员应做好出入库产品的各项记录，登记在案
2.10质检员应及时对半成品、成品进行质量检验，发现成品与半成品受到污染，或者某些指标不达标，应立即上报相关领导，并将不合格品单独存放
2.11对于合格品，质检员应出具质检合格单
2.12应该定期对库房进行防疫工作，保证成品与半成品的质量监控
3.备品备件库安全管理制度
1.备品备件仓库所有当天来料必须在当天内入到库位，库存物料必须配有收发存卡，并根据实际流动进行更新。
2.月末各备品备件仓管员应打印备品备件账龄分析表，月末对备品备件进行盘点，同时对积压备品备件进行检查、梳理，逾期未使用的备品备件应由申购部门做出分析原因，并制订处理方案。
3.对于各种易燃、易爆、易腐蚀等的物料，按相关安全管理要求进行分类保管。4.所有备品备件材料上必须有物料标识物料名称、规格、数量、使用部门、供货单位及日期等（危险品须注明保质期，储藏方法等）。
5.备品备件仓管员要对在库物料做好防护工作，防止出现物料锈蚀、变质和损坏，适时进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
6.备品备件仓管员在堆放物料时要注意垛堆高度和堆放方式，应上放轻下放重，分类放置，保持空气流通，温度适宜，道路畅通和库存整洁。
7.由于防护不当，影响物料质量，要先通知使用部门验证后方可使用。
8.由于领用不及时或无法使用造成材料呆滞，由仓管员提供明细，交相关部门、车间进行处理，并跟进。
9.备品备件现有数据的准确性，由仓管员与物料核算员负责。
10.对备品备件仓现有库存物料进行不定期抽盘，仓管员每周六对库存物料进行30-40%的抽盘，财务每月不定期抽盘，月底对库存物料进行30-40%的抽盘。
11.每月20日根据备品备件系统数，对现有库存进行一次全面的盘点，盘点结果交部门主管核查，对盘点结果与帐物不一致时，要分析、查明原因，并上报相关负责人。25日前提交盘点表给财务人员。
b）验收入库管理
1.备品备件仓库和使用部门同时根据供应商送货时的送货单和相关采购订单进行核对物料对物料收货。
2.为防止冒签名等异常入库出现，备品备件入库由申购部门与公司仓管员共同签收，申购部门对备品备件品质负责，公司仓管员对送货手续及送货数量准确性负责，并将相关送货单交到财务核算处入账。 3.备品备件系统中每一笔收发记录，都必须有相应的原始单据与之相对应，同时要求每笔原始单据签字齐全。
4.供应商备品备件进仓单，必须在接受物料时签收入库完毕，并当天送至财务入账；隔月单据，财务物管有权拒绝办理入库手续。
5.车间仓管员对质量不合格的供应商，应及时向公司仓库主管、辅料采购反馈。
6.不合格物料库管人员有权拒绝办理入库手续
7.车间余料、不合格物料退库→退料员根据申购单号或采购订单号打印退料单→部门负责人→仓管员验收，做退库处理。
c）领用管理
1、领用班组需要领用备品备件，填写领料单→领料人签名→领料单位负责人签字→车间仓管员核对领料单→发放材料。领料单一式三联，车间仓管员一份，财务一份，班组存查一份，车间仓管员每天交单到财务核算进行入账，仓管员每周进行账实盘点。
2、各领用班组按需领用，精益组维修和装备中心按周领用，领用后一周内未耗用完物料及时退库。
3、对于单位价值30元以上备件，需以旧换新领用，其它物资各车间根据管理需要，确定以旧换新备品类型；车间班组、精益组、装备中心不得自己处理废旧物品，仓库登记以旧换新台帐，废旧物料需经财务审核集中处理。
4、为了规范备品备件的发放,采取集中发料，集中发放要求如下：
4.1.车间物料每天上午10：00—11：00、下午4：00后集中领用；各班组指派固定备件负责人负责领退料，班组按申购明细领料，并登记备品备件领用台帐，车间仓管员月底与系统数据核对，查看是否有多开、漏单的现象。 其它时间车间急用物料由车间负责人在领料单上签名注明为“急需物料”，经仓管员核实，可对其发放。
4.2.其他申购部门按申购明细按成本中心每月定时领用
4 辅料库安全管理制度
1.合现规划库房的使用，物品按品种专库专区摆放。
2.码垛整齐，垛高离顶棚50公分，离墙10公分，并挂标识牌，标识牌上注明品名、产地、数量、生产日期。
4.码放物品时放置垫板，以防潮防水。
5.库内不得存放有毒有害物质及其它有可能影响产品卫生或造成污染的物品。
6入库原料应索要相关证件，保证手续齐全。
7.入库时清点数量，验收质量，发现不合格的原料及时请示领导办理退货。
8.严格按车间领料单的品种和数量发放原料，出入库时保管员必须亲自到场，清点数目，安排摆放码垛，不得将钥匙交予他人。
9.原料按生产日期先入先出。
10.随时检查所保管的物品是否正常，及时剔除不符合质量和卫生的原料，防止污染，如有异常及时上报请示处理。
11.定期检查库存产品，做到帐、卡、物相符，发现缺少、损坏、或临近保质期的物品及时上报。
12.密切关注各种原料的使用情况和库存数量，如库存数量临近规定值，需及时上报采购部采购原料，以保证生产用料。
13.保持库房卫生，地面不得有垃圾。
14.雨季注意防雨，平时注意棚顶是否有滴水现象，以防止将原料弄湿。
15.以上规定作为考核标准，如发现一项或多项不合格，将进行罚款，每次5元，情节严重者加大罚款力度直至辞退。5包材库安全管理制度
1.物资到库，按制度规定验收其品种、数量、质量、件数及外观；
2.检查货物与技术资料、合格证发运货票是否相符；
3.对已验收的货物与技术资料，加贴待验证，填写请验单、化验合格入库，不合格的及时退货；
4.填写到货总帐、编号，对有差错事项及时报告部门负责人和采购主管及时处理；
5.按规范要求堆放物资，加放管理卡片，做到：材料清、规格清、数量清、堆放整齐、库容美观；
6.物资管理符合规范要求，对各种帐卡牌使用完整，用后归档；
7.保管库通风良好，室内干燥，道路通畅、设备、工具管理有条理；
8.计量器具完好清洁、好用准确、对发料计量准确负责；
9.生产用料必须坚持定额发料，不得随意增减数量，不得无手续出库；
10.发料按规范填写送料单，项目填写要齐全完整，字迹清晰，数字准确；
11.外限额用料一律凭领料单发料，及时下帐，盘点货位；
12.仓库发料后，应及时核对卡、帐累计货物，不得推延，做到核查不过夜，保证帐卡物三相符；
13.每年、季、月各盘点一次，详细做出盘点表盈亏分明，原因具体，汇总上报部门负责人；
14.经常检查仓库安全、防火、防盗设施和措施以及水电气，杜绝跑、冒、漏、滴，下班关好门窗，拉断电源，发现隐患及时报告部门负责人；
15.完成上级领导临时交办的其他工作。
6废旧物资安全管理制度
（a）废旧物资安全管理规定
1．对于维修过程中的用剩的零部件、辅料、以及机油桶不得私自处理，必须存放于指定区域；
2． 对于维修过程中更换下来的机修件等其他的设备物件，都要存放于废旧物资库，不得随意处理。
3． 对于保修更换的零部件及时交给管理员存放于废旧物资库，不得存放于维修车间
4． 对于维修过程中更换下的旧件，特别是带有油渍（如转向油泵，燃油泵等）车间须负责清洁后交由管理员，存放于废旧物资库。
5． 每周由车间主任负责，组织人员对存放于废油、废料室的物品进行整理，有利用价值或变现价值的存放于指定位置，无用的及时清理。
6. 所有正常磨损的配件，车主不要的交回库房统一存放管理
（b） 废旧物资回收销售处理
1． 废机油：每月由车间主任负责派人清理，送交库房，库管员进行安全管理。
2． 其他旧件：由车间定期通知废品收购商在财务的监督下回收。
收集→存放→定期整理→定期处理→入账
3． 收集——在维修过程中间用剩或更换的废旧物品集中存放于指定地方；
4． 存放——将废旧物品进行分类，有利用价值存放于指定的地方，无利用价值的则清除；
5． 定期整理——按一定时间间隔对存放的废旧物品进行整理登记；
6． 定期处理——指派专人按一定时间间隔对存放的废旧物品进行清理和处置
7． 入账——以上所卖货款由车间主任保管，财务部监督款项支出情况。
注：1谁的库谁管理，出现问题，库管负有直接责任，相关人员和负责人负连带责任
2每周周一和周五各库管人员对该负责的库房进行全面的安全检查，防止假期内出现意外事故的发
7危险化学品安全管理制度
（a）危险化学品的贮存、保管安全要求
1.性质相抵触，灭火方法不同的化学危险品，应隔离贮存，更不准与食物、医药等同库贮存；
2．化学危险品应该分类、分堆贮存，堆垛不得过高过密，堆码之间应该留出一定的间距、通道、通风口；
3．在贮存化学危险品的库房内或露天堆垛附近不准进行试验、分装、打包、焊接和其它可能引起火灾的操作；
4．性质不稳定，容易分解和变质以及混有杂质而引起燃烧爆炸的化学物品，应经常进行检查测温、化验，防止自燃爆炸；
5．化学危险品库房的安全间距，应根据性质、规模和贮存物质的危害程度按照国家颁布的相关规定执行 ；
6．化学危险品库房要有良好的通风和必要的避雷装置，配备相应的防火、防爆、防毒安全措施；
7．为了确保化学危险品仓库的安全，严格出入制度，容器的包装要密闭、完整，对破损的泄漏要立即进行妥善处理，仓库严禁烟火。
8．易燃易爆品的加热严禁采用明火，如必须采用电感加热，必须采用严密隔绝和防止发生触电的安全措施。
9．易燃易爆、有毒有害危险化学品的生产、储存、使用过程中必须编制相应的应急救援预案，执行《危险化学品事故应急救援预案》管理。
（b）危险化学品出库安全要求
1．危险物品使用部门要领用该物品，一次领用量一般不超过三天生产所需用量，超过此用量，须经生产部批准。生产多余物料应及时退库处理。
2 .领取该物品必须要专业人员来领取，防止其他人员领取，造成不必要的事故发生
八、会计档案管理细则
1、纸质数据报告要妥善保管及时销毁，避免产生财务资料外泄。
2、收到的原始凭证要及时登帐，不得随意丟放原始凭证以及记帐凭证。
3、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印好的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得随意摆放在桌面上。
4、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档，由财务部专人统一管理。
5、存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中，由财务部专人保管钥匙，下班后将铁皮柜锁好，钥匙要随身携带。
6、财务人员如需查阅入库会计档案，经财务总监批准，登记后方可。非财务人员如需查阅会计档案，需公司总经理批准同意后方可.
第13篇：财务安全工作计划
财务安全工作计划
一、社联财务部管理的指导思想
贯彻国家有关法律法规制度，执行社联有关的财务制度和财经纪律，正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动提供有力保障，财务安全工作计划。
二、工作宗旨
“服务社团，量入为出，合理使用，廉洁奉公”
三、财务部基本任务
1、做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务管理会计核算，及时，准确，全面，真实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。
2、合理地使用资金，促进增收节支，监督执行社联章程、财务制度，加强财务管理，促进社联及属下所有社团各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对社团经济的合法性，合理性进行监督。
四、财务职责
制定年度财务预决算交主席团审议,负责联合会日常财务的收支，检查社团日常收支状况;筹集、创设、管理社团奖励基金;对外办理社会赞助手续。
五、主要工作内容：
1、招新
一、招新目的：
为了保证我系社联有新鲜的血液的注入，有足够高素质的后备力量，能更有效地开展学生的各项工作，培养和壮大学生会干部队伍，保证学生会工作的连续性，充分发挥学生的主体作用，工作计划《财务安全工作计划》。 同时，也是响应国家提出的素质教育，全面提高大学生的能力。鼓励大学生除了在学校学习必要的科学文化知识外，还应多投入学校的各种活动中，积极的锻炼自己，使自己的“德、智、体、美“全面发展，以及培养自己的服务精神，服务学院、服务同学。
二、招新时间及地点：待定
三、招新人数：待定
四、招新对象：10届我系学生
五、招新要求：
1、承认学生会章程，自觉遵守学生会各项规章制度。
2、思想品德好，工作积极主动，耐心细心，责任心强，肯吃苦耐劳。
3、有一定的自我锻炼，自我管理意识，有组织能力，学习绩良好。
4、具有团队合作精神，能够积极主动向组织靠拢。
六、招新形式：
1、在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进行报名。首先进行初试，初步筛选之后，表现优良者进入复试。之后合格后经部长批准进入部门工作。
2、协调好各社团财务工作。
3、做好各社团的预支申请，审核，报账等工作。
4、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的社团进行财务抽查，并做登记，情节轻者自行处理,情节重者报主席团和校团委请求处理。
5、定期针对各社团上交的财务报表进行做账。每个学期期末进行财务总清算。
第14篇：财务安全工作
财务安全工作
“把所长交给党管”、“以后所领导的账目要公开，所参股公司经理的账要让主管经营的副所长知道，副所长的帐要让所长知道，所长的账要让书记知道，最终把所长交给党来管”，财务安全工作。在今天召开的所财物工作会议上，生物物理研究所饶子和所长向全所40多名中层干部、财务工作人员、所参股公司经理提出这个要求。他强调说，一个研究所要创新、要发展，保证财务工作安全是一个重要的前提条件。抓紧、抓好财务安全工作首先要从所领导做起，要从所领导层面建立起一个透明的、可监督的制约链，所领导要以身作则，时刻绷紧“廉政自律建设、确保财务安全”这根弦，为全所财务安全工作“加把锁”。
为推进研究所廉政自律建设，使研究所在未来发展中杜绝隐患，消除不良苗头，生物物理研究所饶子和所长、杨星科书记主持召开了所财务安全工作会议。吴乐斌副所长，研究所两个参股公司、后勤服务公司的总经理和财务工作人员，研究所全体财务工作人员及中层干部参加了会议。会上，饶所长从加强研究所财务工作安全意识入手，着重强调了财务安全工作重点。
从财务工作人员到全体领导干部，应充分认识到财务工作的责任重大，要树立起“财务安全工作关系全局发展和安危”的忧患意识，工作总结《财务安全工作》。
杨星科做了总结。他说，财务报表就是一个单位的晴雨表，直接反映着这个单位的整体发展状况和发展前景。财务工作很重要，因此财务工作人员一定要管好钱、当好家;财务工作人员要不断学习新的财务知识，提高自己的业务水平和管理能力，以适应不断发展的新工作的要求;所参股公司应研究市场，注重提高研发水平，增强可持续发展的后劲。财务工作更要严格遵纪守法，用法律法规自觉约束自己和组织行为，要居安思危，不断研究新形势，解决新问题。
吴乐斌副所长也从所参股公司的角度谈了两点体会，即：公司领导一定要严格遵守财务制度，以身作则，遵纪守法;公司财务工作者一定自觉守法，同时要开展业务练兵，精益求精，以达到可与国际财务工作接轨的业务水平为努力目标。
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第15篇：财务安全工作制度
财务安全工作制度
为了适应新形势下基本建设财务管理工作的需要，根据相关规定，并结合我处实际，制定本制度，财务安全工作制度。
１、严格按照上级有关安全保密工作政策法规文件精神，严守保密安全工作纪律，做到保持财务工作专用设备完好无损，财务工作资料完整无缺，专人管理，严守经济机密，管理制度《财务安全工作制度》。
２、财务工作重地，闲人免进，未经允许任何人员不得动用财务专用设备。查看经济资料必需征得到领导同意后方能提供服务。
３、加强对基建财务工作文件和会计档案的管理，严格按照工作内容按时分类清理各类文字资料，及时装订成册，及时归档管理。
４、加强电算化会计工作管理，对财务专用电脑设备实行单机运行。专人维护管理使用，无特殊情况专用电脑不作其他用途使用。做好财务资料的备份工作，妥善保管，防止丢失。
５、基建工程竣工后，及时归集各种财务工作资料，按时送交学校档案科各类应归档的财务工作完整资料。
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第16篇：财务安全责任状
莲山 课件 w w
w.5Y k J.cO m文秘
财务安全责任状
为落实中心“谁主管谁负责”安全管理原则，以“预防为主，安全第一”为目标，特制定财务安全责任状：
一、自觉履行财务职岗位职责及要求，遵守中心有关规定和制度，严格执行财务管理办法。经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续，认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。
二、每天上班时，应检查防盗门、保险柜、门窗是否正常。下班时要关好保险箱、门窗、防盗门，并配设防盗报警装置。[课件]
三、现金、支票、财务专用章严格遵守会计制度，分别指派专人保管。防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带，不得乱丢乱放，不得随意转交他人。
四、根据财务制度的规定，经常检查各项暂付款和应收未收款，及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。
五、在办理各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应及时查明原因，向领导汇报并改进工作。当发生不安全隐患或发生事故，应立即向中心领导报告，及时处理，必要时启动应急预案。由于本人管理不当所造成责任事故或设施、设备的遗失等，按中心责任制度追究进行处理。
财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产
莲山 课件 w ww.5Y k J.cO m文秘
第17篇：财务安全管理制度
财务安全管理制度
l、财务处安装红外线报警探头，报警器主机没在医院传 达室，由保安队员24小时看守。
2、财务处的窗户全部安装防护网，大门安装了防盗门， 并没专人值夜班。
3、每同上午l 1时，下午1 7时由两名保安队员护送收费处 组长送款到财务处。
4、财务室除工作人员外，其他闲杂人员不得进入。
5、保险柜内存放现金不得超过限额，因特殊情况滞留超 额现金过夜设专人看管。
6、保险柜和保险柜钥匙由专人负责保管，钥匙要按照规 定携带和存放，不得乱放及交给他人。
7、支票及现金的存放要按照规定的额度及要求保管，印 章应单独保管存放。不得与支票放在一起，支票不加盖印章 保存。
8、现金日记帐和银行存款帐由专人保管，下班离开前要 将其锁入保险柜中。以免有人涂改。
9、下班离开前应打开保险柜报警器．使报警器处于工作 状态，同时锁好保险柜，并将数盘打乱，锁好门窗，上好防 盗门。
第18篇：财务安全管理制度
财务室安全管理制度
一、财务室全体人员应认真学习《会计法》，明确会计职责，严格执行有关财务制度，提高警惕，杜绝一切意外事故的发生。
二、财务室必须安装“三铁二器”(即铁门、铁窗、铁保险柜和报警器，灭火器)等安全防范设施；并妥善管理，保持完好使用状态。
三、铁门铁窗必须牢固可靠；保险柜必须使用双保险锁或密码锁，存放点必须安全合适；
四、财务室报警器必须与值班室相联，并有人值班守机，做到人防和技防结合；有条件的可以和110报警相联。
五、工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门窗。自觉布下防盗警报器，以防万一
六、重点区域安装监控装置；
七、报警监控装置在门口明显位置明示
八、建议饲养警用犬2条作为夜间布控
九、财务室库存过夜现金一般不得超过规定限额800元。
十、尽量使用支票和网上银行进行收付
十一、工资奖金的发放一律使用银行卡，超过限额的报销一律用网银打入银行卡
十二、财务室提取或送存现金须固定专人，万元以上需有专车接送。临时性大量现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。
十三、公司领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员
十四、公司与财务人员及相关领导签订财务室安全承包责任书，落实责任
十五、财会人员必须提高警惕，经常检查，发现隐患及时汇报处理。
第19篇：财务安全管理制度
财务部安全管理制度
一、为加强财务部的日常管理，确保公司帐务、资产安全，特制订本制度。
二、本制度适用于公司财务部日常安全的管理。
三、财务部防盗、消防安全管理：
1、安装防盗门窗、配备保险箱、灭火器材；
2、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走；
3、按要求参加北京市或公司组织的消防演练，学会消防器材的使用；
4、下班离前必须关锁好保险箱和防盗门；
5、严禁在财务部室内吸烟；
6、严禁在财务部室内乱接电器、电源线路。
四、财务部财务安全管理：
1、财务部所有的帐务凭证，必须及时存放文件柜存档，防止帐务凭证丢失事件的发生；
2、财务部电脑帐必须及时备份，防黑客侵蚀导致电脑损坏、财务帐丢失；
3、未经公司总经理、财务部经理的许可，公司任何员工和外来人员不得使用财务部的电脑设备。
五、财务部现金安全管理：
1、公司财务部现金保险箱必须保持常锁状态，使用后必须立即上锁，并将开锁密码置于乱码状况；
2、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向财务部经理提出书面申请，经财务部经理签字同意后方可存放在财务部保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究赔偿责任；
3、财务部出纳在银行进行大额现金交割时，必须两人同行，由公司行政部派专车接送。
六、财务部日常安保措施管理：
1、财务部保险箱钥匙和密码由财务部专人保管，财务部经理负责保管备份钥匙及密码；
2、财务印章、名章与支票需分开由不同专人管理；
3、空白银行票据现用现盖章、严禁将盖好印章的票据存放过夜；
4、长节假日期间，财务部应应在保险箱、防盗门上加贴封条；
5、未经财务部人员对的许可，任何外来单位人员不许进入财务部；
6、公司值班干部，每天下班后必须检查公司办公楼防盗门的锁定情况，严禁防盗门未锁定情况出现；
7、公司财务部一旦出现失窃事件，任何人员不得进财务部，应及时报警。在公安警务进行现场勘察后，财务部人员才能进入财务部；
七、本制度由财务部制定和解释。
财务部
2009.1.1.
第20篇：财务安全责任书
财务安全责任书
为切实财务处现金及票证安全，防止发生盗窃和遗失等事故，依据“谁主管，谁负责”的原则，根据我校实际情况，特签定安全管理责任书。
一、责任目标：
1．严格遵守保险柜操作程序，注意保密密码，并做到随关、随乱码。保险柜钥匙与印章分开存放。
2．财会室存放零钞不得超过100元。保险柜内大额现金在校内存放不过夜，每天下班前，大额现金及时送银行。
3．平时提送现金万元以上，要有二人以上前往。
4．严格借款、借支票手续，空白支票要限额。
5．下班后关好门窗，锁好桌柜。对电源、烟头、火种加强管理，人离电源关。
6．财会室一定要坚持人离关门，锁防盗门的制度，杜绝无人门开的现象。
7．电脑要有专人负责，经常维护，未经批准不得随意使用外来软盘。
8．定期开会总结交流经验，发现事故隐患苗头，要及时采取有效措施，立即纠正。
9．对因不遵守操作规程而发生责任事故，除了追究当事人的责任外还要追究负责人的管理责任。
二、奖惩规定：
l、本责任书由学校校园安全领导小组年度考核。
2、经考核成绩达优秀，学校对责任人予以通报表扬并进行奖励。经考核成绩较差者，通报批评并实行责任追究。
3、出现责任事故的，一年内取消评为先进模范等各种荣誉称号的资格。触犯法律的的交法律机关处理。
三、责任限期
自年月日起至年月日止。
主管部门负责人：责任人：
年月日
