XX片区2011年上半年财务工作总结
集团公司:
在集团公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成2011年上半年财务各项工作,同时很好地配合集团公司各项工作的开展,通过辛勤努力,基本完成各项既定指标。
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员
岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务各岗位的交流、合作与团结
二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效
地发挥内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。内部监督控制有利用提高企业运营效果,预防企业经营风险,杜绝内部贪污舞弊行为,保证企业内部资产安全,内部控制和监督都需要全员的参与,绝不是某一部门的职责,财务监督也不例外,财务监督作为内部监督体系中的重要环节之一,不但需要不断完善财务队伍的建设,提高财务队伍素质,还需要来自各层次各部门的支持,全员共同努力。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财
务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行集团公司财务制度,实现了财务信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、根据国家政策,国家要求收回原国有企业电力公司,电
力体制改革分清产核资、财务审计、资产评估、等几个步骤,我部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,积极配合华衡、XX会计师事务所工作组的工作,同时也我司减轻了负担。
五、电站发电量:1-6月实际发电量共计1432.60万千瓦,
XX电站发电1228.86万千瓦,XX电站发电165.94万千瓦,XX电站发电万37.8千瓦(机组已坏)。
六、财务指标:
1、主营业收入共计135.1万元,去年同期141.43万元,
同比减少6.33万元,完成本年经营目标的27.02%。
2、其他业务收入共计562.23万元(包括农网360万元)
去年同期33.8万元,同比增加528.43万元。完成本
年经营目标的46.85%。
3、主营业务成本共计645.62万元(包括07-08年折旧),
本年233.23万元,去年同期223.62万元,同比增长
4.29%
4、其他业务成本共计12.09万元,去年同期4.24万元,
同比增加7.85万元。
5、营业税金及附加共计0.9万元,去年同期4.1万元,
同比减少3.2万元。
6、管理费用共计173.33万元,去年同期78.76万元,同
比增加94.57万元。原因为代集团支付82.98万元。
7、销售费用共计79.21万元,去年同期88.34万元,同
比减少9.13万元。
七、农网及牧民定居完成情况
(一)480万农网完善工程:
1、
2、
3、
4、麻绒乡的然本村色巩:立杆已全部完成 安孜乡的察松青多:立杆全部完成,待架线 麻邛乡下瓦吉:已完工。 辽西乡昌麦村伊勒:已完工。
开工至现在累计完成360万,完成全部的75%
(二)阿色至盖玉35KV输变电工程
六月完成立杆15基,放线8公里,混凝土浇筑50方,盖玉35KV变电站本月开工建设,六月份合计完成工程量110万,开工至今累计
完成1160万,完成了78.33%。
(三)县统筹统建牧民定居工程
我司已完成2010年12个牧民定居点10个点的工程,其中2010年通过县财政拨付了5个定居点(安孜乡昌戈村、麻邛乡甲旭村、纳塔昌根寺、纳塔乡奇日柯、辽西乡达科村)工程款为234.26万元,本期拨款5个点(麻绒乡徳来村、麻邛乡跟日村、章都乡玉桑村、阿察乡昌拖村、纳塔乡金都村)共计198.42万元。
XXXXX公司
二0一一年六月二十八日