公司财务报销制度
一、财务报销内容
1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。
2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，费用报销的单据粘贴要求整齐、美观。
4、公司除正常费用开支外，其余各项费用支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在费用的计划范围内列支。（注：费用报销单在财务室领取）
5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。（注：超过一百元金额的需和财务室一起购买）
6、开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室是不给予报销。
8、出差人员到达目的地至住地往返乘车，凭据按实报销。趁出差或调动工作之便，回家探亲办事 的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
9、外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。
二、公司费用报销制度方面的其他有关规定：
1、公司财务报销程序：经办人、办公室签字、总经理签字、财务室审核、出纳签字支付。
2、费用报销时间：每周星期五全天。报销材料货款及工程款和特殊情况不受此时间限制。
3、公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。
《财务报销制度.doc》
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