星程服装财务报销管理制度
一、暂借款及预付款审批制度
1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按借款单要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。
2、预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写付款申请书， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。
3、所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。
4、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出二个月不报销的，财务室有权扣发经办人工资抵偿。
二、费用报销制度
1、费用报销发票的内容包括日期、单位名称完整—即广州星程服装有限公司、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，
2、报销费用时必须填写费用报销单，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。,否则不予报销。
3、报销程序：经办人部门负责人审批财务室审核总经理审批财务室给予报销结算
4、办公用品的购置：由各部门根据需要，填写申购单报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单。
5、各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室不予报销。
6、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司部门领导，并在报销单上注明原因。
7、所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。
三、差旅费报销制度
1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准根据公司内部制度而定。
2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。
