滨海金辉大酒店内部文件
潍滨海金行政字[2011]第01号
仓库管理制度
1 目的
为搞好储备资金的管理，防止物资积压浪费、残损霉变及非常损失，保障酒店经营需要，特制定本规定。 2 范围
适用于酒店仓库的管理。 3 名词和术语 目前尚无。 4 职责
4.1 酒店财务部负责总仓的管理，并负责各部门仓库的业务性指导工作。 4.2 财务部成本核算员不定期对仓库帐务相符情况进行核实。 4.3 康保部定期对仓库安全管理进行监督、检查。 4.4 人力资源开发部负责对仓库的运行情况进行检查。 5 工作程序
5.1 总则
5.1.1 科学合理地制定物资定额。
对物资不同类别要根据饭店经营业务的要求，分别制定各仓库的最高库存量和最低库存量，以防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。 5.1.2 加强物资的验收制度。
购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度。在验收数量的同时要验收质量。 5.1.3建立物资的保管制度。
对库存的各项物资材料，要建立专门负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细账，以利核算与查对。 5.1.4 健全物资的领发手续。
严格按领用的制度办理领货手续，保管员凭单发货，明确领发人的责任。 5.1.5 物资材料实行先进先出制度。
仓库人员库存的物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。 5.1.6 勤进快销，压缩库存。
对货源供应正常的物资尽可能勤进快销，降低库存以加速资金周转。 5.1.7 及时处理库存积压的物资材料。
对临近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。 5.2 管理机构与人员配备
5.2.1 财务部物资组负责管理其所管仓库物品，房务部负责管理其周转仓库及制服物品，工程部负责管理工程库物资，商品部负责商品库商品，餐饮部负责管理其管理事部仓库、各食品仓库。
5.2.2 仓库应配备保管员，负责管理库房物资，做好验收、发放、盘点、登记账卡及安全管理等工作。
5.2.3 财会部门配备材料会计员，负责材料的计价及记账工作，编制有关报表，监督搞好盘点及安全管理等工作。
5.2.4 设立验收组或验收人员，负责对购进物资的品种、规格、质量、数量等进行验收，保证购进物资符合经营需要。 5.3 验收入库
5.3.1 采购员将购买之物资，随同合同、发票、采购计划等经验收组验收，共同核对购资品种、规格、质量、数量等，发现名称、规格、型号、数量、单价、质量不合要求的物资，应拒绝入库，由采购员办理退换、索赔等事宜。采购员签字确认后送交仓库保管员入库管理。
5.3.2保管员对入库管理的物资，按质、按量再行验收并签收，实行双重验收制度。
5.3.3 对购进食品原材料不鲜不收，味道不正不收。
5.3.4 发票与实物的名称、规格、型号不相符者不验收；发票与实物数不符，但规格、型号、质量相符，可按实验收。
5.3.5 专用设备、工具等的验收应请工程部门或使用部门经理或其指定人员参加验收并签字确认。
5.3.6验收合格的物品应根据其名称、规格、型号、单位、数量、单价和金额填写入库单一式五联。 5.4 保管
5.4.1 保管员根据入库物资种类、清理货位、准备垫料，做好搬运组织工作。 5.4.2 库存物资按固定堆位存储，并编列堆位号。所有货架上的物品要堆放整齐。 5.4.3 入库物资不混存，货垛清，编号准确，及时入账。
5.4.4 易燃、腐蚀性物资、液体及有毒物品应储存于专门的建筑和容器内，且与其他库房和主体区保持一定距离；同时也是消防的重点对象。
5.4.5要节约库容，合理使用库容。重载物资与轻物资不得混堆，有挥发性物 资不得与易吸潮、吸附物资混堆。
5.4.6 通往易燃处所，电气闸门、安全门前及过道上不得堆放物品。 5.4.7 保管物品要严格按照规程操作，特别是要遵守厂家为有些物品使用装 卸、储存、保养方面安全而提出的具体要求。
5.4.8所有库存物资应设置货卡，登记物资的收发数量等，并将卡片放在该项 物资显眼之处。
5.4.9仓库保管员经常检查所管的物资，对滞存时间较长的物资，要主动向主管反映滞、存情况；对霉变破损或超保管期限物资，应及时提出处理意见，并填列《物资残损霉变处理报告书》或《超期物资报告表》交财务部，会同有关部门进行处理。
5.4.10材料记帐员会同采购员、保管员制定各种物资的最高、最低存量，保证现有库存量控制在规定范围内，满足经营需要。
5.4.11物资在库存期间须做好保养和维护工作。按照不同物资特性要求，勤翻堆，注意通风和凉晒，以免物资遭受损失。 5.5 发料
5.5.1 凡是向仓库领取物资，由部门按需编制领料计划。领料计划由部门经理审批，于每月22日前交财务部仓库。
5.5.2 物资领用，必须填写物资领用单，由部门经理签字（不得使用图章），a) 经财务部批准后方可到仓库领发，领料单一式四联。
b) 仓库根据领料及批准的领用单发货，无计划领用临时申请并经总会计师、总经理批准方可领用。 c) 仓库对任何部门均应按正式领料凭证发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。
d) 仓库先进先出法发放物资，易霉、易锈、易坏先出和近期要失效的先出，避免损失。
e) 月终未用的材料要办理退料手续，以冲减成本。 5.6 记帐
5.6.1 仓库保管员应根据物资收发料凭证，在收材料时，立即登记货卡，每日将收发料凭证转交材料记账员。
5.6.2 材料记账员根据发票、收发料凭证计算单价、金额，每日登记材料明细账。 5.6.3 所有记账业务应做到日清月结。
5.6.4 保管员与记账员应经常核对账目（每月至少核对一次），保证账卡相符。 5.7 物资清查
5.7.1 仓库保管员要经常对各类物资抽查，了解实物与卡片或账目是否相符， 如有不符，应彻底查对。
5.7.2 材料记账员或有关人员，应经常对仓库物资进行抽查，以利于账实相符、账卡相符、账账相符。
5.7.3 每月25日前应对库存物资进行清查盘点，盘点人员由仓库保管员会同财会及有关人员组成。对盘点结果，要填列盘点报告表及文字说明，报财务部审查。 5.7.4 库存物资由于自然灾害、自然损耗、霉变等情况，致使物资损失，应填列详细报损说明书，经主管签字后送交财务部，按规定程序批准后，据以进行账务调整。
5.8 材料报表及报告
5.8.1 每月月终时，仓库记账员应根据物资明细账记录，编制收发存月报表连同领用单，于月终后三日报财务部。 5.8.2 出现问题报告 5.9 其它管理
5.9.1一切火种，严禁入库区，库区范围内绝对不准吸烟，“禁止吸烟”标牌必须明显立于各处。
5.9.2 所有易燃物资，置于专门建筑和容器内。 5.9.3 易燃物资的易燃点应力求做到标记醒目，明晰可辨。
5.9.4 消防设备必须安置在库区各显要部位，灭火器和其他设备应专人定期检查、保养，处于完好状态，保管人员都要熟练和会使用分管区内的灭火器材和设备。 5.9.5 不得擅自牵拉、使用各类电气设备，必要时只能由专业人员装置。电线不得附着地面，损坏电器不得使用并应立即通知修复。
5.9.6 严格遵守各项消防规定，在库区各醒目处，应张贴“灭火须知”，发现火情按安全规定实施。
5.9.7 在易燃品区，凡遇火警，必须使用专门的灭火器械。
5.9.8 树立“闲人免进”告示牌，任何非仓库工作人员不得进入库房，必要时，要事先征得经理同意。
5.9.9保管员严守岗位，每日下班前所有库房钥匙不得擅自复制或带出工作区。 5.9.10仓库周围（安全距离10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放杂物。 5.9.11发现可疑、被盗现象，应及时报告，保护现场。
5.9.12康保部应定期（每月）和不定期检查仓库防火设施的使用实效及其他安 全设施的情况，监督检查仓库的防火工作，防止发生火灾等事故。 5.10纪律
5.10.1仓库工作人员不准擅自使用所辖范围内的物资。
5.10.2仓库工作人员不准向无关人员提供和透露库存情况以及有关资料。 5.10.3仓库工作人员如有玩忽职守、管理不善而致使所辖物资遭受损失（如被盗、错收错发、火灾等），视情节轻重，给予经济和行政处罚。
6 相关文件
6.1 消防安全管理规定 6.2 财务部工作手册
